01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1
Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-31.03.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile ilgili hususlar aşağıda gösterilmiştir. Üyeleri, 28.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı nda, 3 yıllık süre ile belirlenmiştir. 2016 yılının ilk 3 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci aylık dönem içinde üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur; Dönem İçinde (01.01.2016-31.03.2016) nda Görev Alan Üyeler : : Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa V. KOÇ Başkan 28.03.2014 21.01.2016 M. Ömer KOÇ (*) Başkan 06.04.2014 28.03.2017 Sergio MARCHIONNE Başkan Yard. 28.03.2014 28.03.2017 Cengiz EROLDU Üye & CEO 14.01.2015 28.03.2017 T. Kamil ATAY Üye 28.03.2014 28.03.2017 Levent ÇAKIROĞLU Üye 01.04.2015 28.03.2017 Alfredo ALTAVILLA Üye 28.03.2014 28.03.2017 İ. Cenk ÇİMEN Üye 28.03.2014 28.03.2017 Kudret ÖNEN Üye 28.03.2014 28.03.2017 Ali A. PANDIR Üye 28.03.2014 18.02.2016 Giorgio FOSSATI (**) Üye 18.02.2016 28.03.2017 Scott R. GARBERDING Üye 28.03.2014 28.03.2017 Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye 28.03.2014 28.03.2017 Libero MILONE Bağımsız Üye 28.03.2014 28.03.2017 (*) Söz konusu dönem içinde, Sn. Mustafa Vehbi Koç un 21.01.2016 tarihinde vefatı üzerinde, Üyeliği ve Başkanlığı na Sn. Mehmet Ömer Koç 06.04.2016 tarihi itibariyle atanmıştır. (**) Ayrıca, Üyeliği nden ayrılan Sn. Ali Aydın Pandır ın yerine, 18.02.2016 tarihi itibariyle Üyesi olarak Sn. Giorgio Fossati atanmıştır. 2
Genel Kurul Toplantısı: 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar, 06.04.2016 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 12.04.2016 tarih ve 9052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir.(*) (*) Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ne www.tofas.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Üyelerinin Yetki ve Sınırı: Gerek Başkanı, gerekse Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Esas Sözleşmemizin 13 üncü maddesinde ise denetime ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olunduğu kaydedilmiştir. 31.03.2016 itibariyle Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler: Ortakların Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D 189.279.856,87 37,8560 Koç Holding A.Ş. A 187.938.121,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A 175.693,44 0,0351 Suna Kıraç A 291.510,55 0,0583 S. Semahat Arsel A 291.510,55 0,0583 Mustafa V. Koç A 194.340,36 0,0389 M. Ömer Koç A 194.340,36 0,0389 Y. Ali Koç A 194.340,35 0,0389 Diğer Ortaklar E 121.440.286,26 24,2880 Toplam 500. 000.000,00 100 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri: Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. En son Esas Sözleşme değişiklikleri, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar doğrultusunda, 03.07.2013 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. 3
Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı: nun 2016/07 sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul a sunulan 2015 yılı kar dağıtım önerisi, 31.03.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza % 73 oranında (% 73 brüt, % 62,05 net) toplam 365.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 07.04.2016 tarihi itibariyle, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir. (*) (*) Ayrıca, nakit kar payı dağıtım tablosuna www.tofas.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Türkiye Otomotiv Pazarı 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Değerlendirmesi: Yurtiçi hafif otomotiv pazarı, 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %2,75 azalarak 168.486 adet gerçekleşmiştir. Tofaş perakende satışları ise yine aynı dönemde %11,4 düşüş göstererek 18.450 adet gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları 2016 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0,7 artarak 127.921 adete ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise 2016 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %12,3 oranında azalarak 40.565 adete gerilemiştir. Yılın birinci çeyreğinde üretimden iki araç ile rekabet ettiğimiz hafif ticari araç segmentinde görülen daralma, toplam yurtiçi pazar payımızı olumsuz etkilemiştir. Tofaş ın yurtiçi otomobil perakende satışları, 2016 nın ilk çeyreğinde 2015 yılı ilk çeyreğine göre % 0,7 azalmış, hafif ticari araç perakende satışları ise %20,2 daralma göstermiştir. Yılın kalan kısmında gerek hafif ticari araç pazarında görülmesi beklenen toparlanma gerekse binek otomobil pazarına sunacağımız yeni Hatchback ve Stationwagon araçlarımız nedeniyle toplam pazar payımızda artış beklemekteyiz. Binek oto pazarında Fiat markamız, 2016 yılının ilk çeyreğinde ayında %6,8 oranında pazar payı yakalamış ve satış adetlerini geçen seneye göre %2,6 artırarak aynı dönemde %0,7 oranında yükselen yurtiçi otomobil pazarından daha fazla büyümüştür. Henüz 2015 yılının sonunda piyasaya sunulan Fiat Egea modeli ilk çeyrekte 5.937 adet satılarak Türkiye nin en çok satılan 2. Aracı olmuştur. Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız %22,4 pazar payı elde ederek ikinci sırada yer almıştır. Bu sonuçlara göre Fiat markasının otomobil ve hafif ticari araç pazarlarını birlikte içeren toplam pazar payı yılın ilk üç ayında %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer markalarımızı da içeren toplam Tofaş pazar payı ise %11,0 olarak gerçekleşmiştir. 4
Üretim: Üretim hacmimiz, 2016 yılının ilk üç ayında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %21,6 oranında artarak 79.103 adet seviyesine ulaşmıştır. Bu artış ile Tofaş ın toplam Türkiye otomotiv üretimine olan katkısı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %19,4 ten %22,9 a yükselmiştir. Bu artışta Fiat Egea nın ihracat pazarlarından aldığı yoğun talep, Avrupa pazarlarında görülen olumlu seyir ve tüm Fiat modellerimizin bu pazara ihracının artmasının etkisi mevcuttur. Model 01 Ocak - 31 Mart 2016 01 Ocak - 31 Mart 2015 Yeni Doblo 33.849 33.437 Doblo 2.953 1.682 MCV 18.703 21.719 Linea 1.473 8.107 Egea 22.125 116 Toplam 79.103 65.061 Satışlar ve ciro: İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 1 Ocak- 31 Mart 2016 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız 14,9 azalmış ve 20.268 adet olarak gerçekleşmiştir. Dış piyasa satışlarımız ise %34,5 artarak 58.333 adete yükselmiştir. Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %17,0 artışla 78.601 adete ulaşmıştır. İç Piyasa Dış Piyasa TOPLAM 2016- Mart 2015-Mart 2016- Mart 2015-Mart 2016- Mart 2015-Mart Otomobil 9.692 9.619 21.389 9.244 31.081 18.863 Hafif Ticari Araç 10.576 14.209 36.944 34.102 47.520 48.311 Toplam 20.268 23.828 58.333 43.346 78.601 67.174 5
Toplam satış gelirlerimiz 31.03.2016 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre, %27,4 artarak 2.715.563 bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Açıklama 01 Ocak 2016-31 Mart 2016 01 Ocak 2015-31 Mart 2015 Değişim % Yurtdışı satışlar 1.905.065 1.307.001 45,8% Yurtiçi satışlar 790.590 806.212-1,9% Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19.908 17.924 11,1% Toplam 2.715.563 2.131.137 27,4% Yatırımlar: Tofaş ilk üç ay yatırım tutarı 248 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Karlılık: 31.03.2016 tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %17 yükselmiş ve 240 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal Durum: Yeni Doblo model araçlarının üretim yatırımlarının finansmanlarında kullanılmak üzere alınan kredilere ilave olarak Yeni Doblo Amerika projesi ve EGEA adı altında yeni binek otomobil projeleri nedeniyle gerçekleşen yatırımlar nedeniyle uzun vadeli krediler temin edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen kredilerden Yeni Doblo ve Egea modelleri için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri FCA tarafından garanti altına alınmıştır. Bu garantili alımlar, FCA ile imzalanan üretim anlaşmalarının al ya da öde prensibine dayanmaktadır. Bu kredilerin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle bakiyeleri; 370.115 bin TL (115.369 bin Euro) Yeni Doblo, 49.496 bin TL (15.429 bin Euro) Yeni Doblo kapasite artışı, 147.038 bin TL (45.833 bin Euro) yeni sedan R&D yatırımı, 1.237.101 bin TL (385.618 bin EUR) yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı ve 789.784 bin TL (246.184 bin Euro) diğer olmak üzere toplam 2.866.223 bin TL dir. (893.433 bin EURO) 6
Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz: Şirketin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı 8.365 dir. Bu rakamın 1.628 adedi memur ve idareci, 6.737 adedi işçidir. 31 Aralık 2015 tarihine göre ortalama çalışan sayımız toplam 1.293 kişi artmıştır. Şirketimizin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 174.006 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Öngörüler 2016 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerimiz aşağıdaki gibidir: Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi Tofaş İhracat Adedi Beklentisi Tofaş Üretim Beklentisi Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi 940 bin 950 bin araç 125 bin 130 bin araç 270 bin 280 bin araç 380 390 bin araç 400 milyon Euro 7
Dönem İçinde na bağlı Komitelerin Toplantıları: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 02.02.2016 Toplantı No : 2016/01 Gündem : 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu nun değerlendirilmesi, Kurumsal Yönetim çalışmaları hakkında bilgilendirme ve Ortaklar Genel Kurul süreci hakkında bilgi sunulması. 2015 dönemine ilişkin hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 11. Maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Rapor değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ekli Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu Komitemizce incelenmiş ve söz konusu raporun na sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, sürdürülen Kurumsal Yönetim çalışmalarına yönelik genel hususlar ile Şirketimizin öngörülen Genel Kurul tarihi hakkında Komiteye bilgi verilerek, SPK düzenlemeleri ve yasal mevzuat doğrultusunda hazırlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve e- GKS (Elekronik Genel Kurul) süreci hakkında Komite Üyelerine bilgi sunulmuştur. Tofaş Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Libero MILONE Başkan Gökçe BAYINDIR Üye Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Stefano REGANZANI Üye Üye Üye Mali Direktör Üyesi Üyesi 8
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 26.02.2016 Toplantı No : 2016/02 Gündem : 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nun değerlendirilmesi. Daha önce, 02.02.2016 tarihli Komite Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 11. Maddesine göre 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu değerlendirilmek suretiyle, na sunulması uygun görülmüştür. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 8. Maddesine göre yıllık Faaliyet Raporları içerisinde yer alacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nda; Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, Uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, Bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve Gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmelidir. Aynı maddeye göre, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenir ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının formatı Kurulca ilan edilir. Bu kapsamda, SPK nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile duyurulan formatlara göre hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Komitemizce incelenmiştir. Söz konusu Rapor, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısında mevcut durumunu doğru ve yeterli biçimde yansıtmaktadır. 9
Yaptığımız inceleme sonucunda, SPK nın belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nun 2015 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere na sunulmasına karar verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Libero MILONE Başkan Gökçe BAYINDIR Üye Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Stefano REGANZANI Üye Üye Üye Mali Direktör 10
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 02.02.2016 Toplantı No : 2016/01 Gündem : Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ve Şirketin kurumsal risk çalışmalarının takibi ile şirketin risk faaliyetlerinin raporlanması. Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur; Konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal, ticari ve operasyonel risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir. Tedarikçiler ve bayi ağına ilişkin finansal risk yapıları, alınan önlemler ve öngörülen politikalar değerlendirilmiştir. Şirket nakit akışı ve yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları, kurumsal risk yönetimi gibi konular hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur. Aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilmiştir; - Borçluluk oranları, - Likidite oranları, - Diğer mali oranlar, - Kur riskleri, - Mevduat yoğunlaşmaları, karşı taraf riski, bankalar, - Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, iştiraklerin finansal yapıları vb. konular. Hukuk Birimi nin faaliyetleri, çalışmaları ve yasal süreçlere ilişkin Komiteye bilgi verilmiştir. Ayrıca, İç Denetim Birimi nin çalışmalarına ilişkin Komiteye bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, İç Denetim Birimi nin kurumsal risk, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin rapor hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Libero MILONE İ. Cenk ÇİMEN Ali A. PANDIR Başkan Üye Üye Üye Üyesi Üyesi 11
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 08.02.2016 Toplantı No : 2016/02 Gündem : Faaliyet Raporu nda yer alacak Risk Raporu nun değerlendirilmesi, Faaliyet Raporu nda yer verilecek Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında kapsamlı bilgi içeren rapor değerlendirildi ve sözkonusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda mutabık kalındı. Ayrıca Risk Yönetim Komitesi, Şirket sermayesinin TTK nun 376 ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 500.000.000- TL olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2015 tarihi itibariyle 2.582.291 bin TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı % 74 olan Şirket in borç yapısının makul bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Libero MILONE İ. Cenk ÇİMEN Ali A. PANDIR Başkan Üye Üye Üye Üyesi Üyesi 12
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 02.02.2016 Toplantı No : 2016/01 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile sözkonusu finansal tablolar için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunu incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yaptığımız bu incelemede, kamuya açıklanacak olan sözkonusu konsolide finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır. Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, sözkonusu finansal tabloları nun onayına arz ederiz. 02.02.2016 Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Libero MILONE Üye 13
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : 16.02.2016 Toplantı No : 2016/02 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin 2016 yılında düzenlenecek finansal tabloları ve Faaliyet Raporu ile Risk Yönetim Komitesi Raporları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Sözkonusu raporlar ve çalışmalar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsamına uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Denetimden Sorumlu Komite olarak, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporu ile bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında bağımsız denetime tabi diğer rapor ve çalışmaların denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetim şirketine ilişkin önerimizi belirlemek üzere gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, çalışmalarındaki yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu dikkate alınarak, mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesini nun görüşlerine sunarız. Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Libero MILONE Üye 14