2013 YILI FAALİYET RAPORU 1
DEPSAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ SINIRLARI
DEPSAŞ GENEL MÜDÜRLÜK 3
PERAKENDE SATIŞ LİSANSI T.C ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERAKENDE SATIŞ LİSANSI Lisans No:EPS/4207-18/2514 Tarih :27/12/2012 Bu Lisans ; Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ne 01/01/2013 tarihinden 31/12/2042 tarihine kadar geçerli olmak üzere; Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak illerinde geçerli olmak üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 27/12/2012 tarihli ve 4207/18 sayılı kararı ile verilmiştir.(bu lisans,dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ye verilen 24/08/2006 tarihli ve EPS/874-14/678 numaralı perakende satış lisansının sonlandırılarak eskisinin devamı mahiyetinde verilmiştir.) 4
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ŞAKİR DEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ HARUN ÇELİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUAMMER ERSAN İÇİL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET AKİF KÖSE YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEŞET DEMİRBAĞ 5
ŞİRKET BİLGİLERİ DİCLE ELEKTRİK ŞİRKET BİLGİLERİ TİCARET ÜNVANI: DİCLE ELKTİRK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ İŞYERİ ADRESİ: URFA YOLU 3 KM NO:2/1 DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ : GÖKALP V.D. VERGİ NO :2950469551 İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 01/01/2013 6
İL MÜDÜRLÜKLERİMİZ ŞİRKET BİLGİLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TELEFON ADRES Şırnak İl Müdürlüğü 0486 216 63 78 Zübeyde Hanım yokuşu Vakıflar Bankası yanı - Şırnak Mardin İl Müdürlüğü 0482 212 34 75 Diyarbakır yolu üzeri 2. Km Yenişehir Mardin Şanlıurfa İl Müdürlüğü 0414 314 35 60 Akçakale yolu üzeri 7. Km Ziraat Fakültesi karşısı - Şanlıurfa Siirt İl Müdürlüğü 0 484 223 24 71 Kooperatif Mah. Mahmut Çalapkulu Cad. No:2 - Siirt Batman il Müdürlüğü 0488 213 30 01 Diyarbakır Cad. No:66 Batman/Merkez Diyarbakır İl Müdürlüğü 0412 251 21 35 Urfa yolu üzeri 3. Km Diyarbakır/Merkez 7
ŞİRKETİN FAALİYET ALANLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Yerleşim Tipi Sayı İlçe 58 Belde 60 Köy 3204 Belediye 134
DİCLE EPSAŞ ORGANİGRAM ORGANİGRAM
PERSONEL SAYISI 2013 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL ADEDİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DENGİ ÖN LİSANS LİSANS TOPLAM 1 2 45 55 57 160 10
PERSONEL SAYISI DEPSAŞ/UNVAN 31.12.2013 BATMAN DİYARBAKIR MARDİN SİİRT ŞANLIURFA ŞIRNAK GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAM YÖNETİCİ 1 1 1 1 1 3 8 MÜHENDİS 1 1 İDARİ PERSONEL 4 29 47 7 48 4 12 151 TOPLAM 5 46 48 8 49 4 23 160 11
EĞİTİM EĞİTİM ADI EĞİTİM ALAN YER KATILIMCI SAYISI EĞİTİM SAATİ ÇALIŞAN BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM ADAM SAAT EĞİTİMCİ TARİH ABONE. NET TEMEL EĞİTİMİ DİYARBAKIR VE İLÇELER- ABONE PERSONELLERİ 22 4 0,55 ENDER EREN 13.07.2013 HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ TÜM İLLER VE İLÇELER 30 4 0,75 ALİ KINACI 17.07.2013 ABO.NET TAHSİLAT SORUNLARI TÜM İLLER 12 4 0,30 YAŞAR ERCAN 03.08.2013 ENERJİ PİYASASI ABONE.NET UYGULAMALARI İL TAHAKKUK PERSONELLERİ 16 4 0,40 HÜSEYİN TAŞDEMİR 29.08.2013 ABONE. NET TEMEL EĞİTİMİ TÜM İLLER VE İLÇELER 28 6 1,05 ENDER EREN 17.08.2013 AYDINLATMA EĞİTİMİ TÜM İLLER TAHAKKUK SERVİSİ TEMSİLCİLERİ 12 3 0,23 ABDÜLKADİR KORKMAZ 10.09.2013 EPDK MEVZUAT EĞİTİMİ MARDİN İL VE İLÇELER 25 4 0,63 YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ DİYARBAKIR İL VE İLÇELER ŞANLIURFA İL VE İLÇELER 5 12 0,38 5 12 0,38 ABDÜLKADİR KORKMAZ INDUS DANIŞMANLIK INDUS DANIŞMANLIK 26.09.2013 27-28/09/2013 29-30/09/2013 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ŞANLIURFA MARDİN DİYARBAKIR BATMAN 20 12 1,50 INDUS DANIŞMANLIK 24.10.2013 ETKİN İNSAN EĞİTİMİ ŞİRKET 5 12 0,38 KOCABAŞ 20-21.12.2013 12
MÜŞTERİ HİZMETLERİ(2013) İşçi Personel 13
MÜŞTERİ HİZMETLERİ(2013) FAALİYETLERİMİZ Müşterilerin karşılanması şikayetlerinin alınması Abonelik ve tahliye işlemlerinin yapılması Tarife Bilgileri Güncelleme Güvence Bedelleri Ticari Kalite Sanayi Sicil Belgesi Telefon ile gelen çağrıların karşılanması Kurumsal reklam çalışmaları ve algı yönetimi Dilekçe Alımı Yerel ve Ulusal basın takibi 14
MÜŞTERİ HİZMETLERİ(2013) FAALİYETLERİMİZ Hızlı veri toplama çalışmaları yapma Gereksinim belirleme (IT, Eleman, Süreç ) Doğru Kaynak planlama Projelerin Yönetilmesi (Proje yönetiminin Kontrol Takip-Raporlama yapması) Pilot çalışmalar Periyodik toplantılar Proje sonrası süreçlerin takibi 15
MÜŞTERİ HİZMETLERİ(2013) Müşteri Hizmetlerinin Amacı, Abonelerin kolayca işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak, Abonelerden gelen şikayetleri değerlendirmek, Yapılan işlemlerle ilgili aboneyi bilgilendirmek, Abonelerin her türlü istek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere iletmek Sistemin Fonksiyonu, Abonman Tahsilat Tahakkuk Halkla İlişkiler Dilekçe Kayıt 16
ABONELER(2013) DİYARBAKIR İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI SANAYİ 301 TİCARETHANE-YAZIHANE 50.709 RESMİ DAİRE 3.137 TARIM.SULAMA 3.336 İÇME VE KULLANMA SUYU 1.478 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 5.310 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 1.386 MESKENLER 359.720 BEDELSİZ SATIŞ 5 ARITMA TESISLERI 3 ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. 1 SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 370 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 149 ABONE SAYISI IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 174 TOPLA M 426.079 17
ABONELER(2013) ŞANLIURFA İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI ABONE SAYISI SANAYİ 575 TİCARETHANE-YAZIHANE 51.416 RESMİ DAİRE 2.839 TARIM.SULAMA 22.871 İÇME VE KULLANMA SUYU 2.051 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 4.082 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 936 MESKENLER 363.514 ARITMA TESISLERI 4 ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI 1 TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. 1 SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 393 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 169 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 469 TOPLA M 449.321 18
ABONELER(2013) MARDİN İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI ABONE SAYISI SANAYİ 106 TİCARETHANE-YAZIHANE 25.353 RESMİ DAİRE 1,869 TARIM.SULAMA 10,498 İÇME VE KULLANMA SUYU 1,119 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 6.379 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 32 MESKENLER 158.334 BEDELSİZ SATIŞ ARITMA TESISLERI 1 ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 169 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 58 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 756 TOPLA M 204.674 19
ABONELER(2013) BATMAN İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI ABONE SAYISI SANAYİ 370 TİCARETHANE-YAZIHANE 18.254 RESMİ DAİRE 982 TARIM.SULAMA 1,887 İÇME VE KULLANMA SUYU 361 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 1.122 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 411 MESKENLER 118.229 BEDELSİZ SATIŞ ARITMA TESISLERI ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 113 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 8 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 195 TOPLA M 141.932 20
ABONELER(2013) ŞIRNAK İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI ABONE SAYISI SANAYİ 417 TİCARETHANE-YAZIHANE 10.167 RESMİ DAİRE 1.358 TARIM.SULAMA 486 İÇME VE KULLANMA SUYU 242 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 315 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 35 MESKENLER 74.060 BEDELSİZ SATIŞ ARITMA TESISLERI ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 479 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 225 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 427 TOPLA M 88.211 21
ABONELER(2013) SİİRT İLİ 2013 YILINA AİT ABONE GRUBU BAZINDA ABONE SAYILARI ABONE GRUBU ADI ABONE SAYISI SANAYİ 64 TİCARETHANE-YAZIHANE 7.653 RESMİ DAİRE 1.304 TARIM.SULAMA 106 İÇME VE KULLANMA SUYU 140 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 401 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 595 MESKENLER 64.577 BEDELSİZ SATIŞ ARITMA TESISLERI 3 ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 2 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 14 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 6 TOPLA M 74.865 22
ABONELER ABONE GRUPLARINA GÖRE (2013) DİYARBAKIR MARDİN SİİRT URFA BATMAN ŞIRNAK TOPLAM SANAYİ 301 106 64 575 370 417 1,833 TİCARETHANE-YAZIHANE 50,709 25,353 7,653 51,416 18,254 10,167 163,552 RESMİ DAİRE 3,137 1,869 1,304 2,839 982 1,358 11,489 TARIM.SULAMA 3,336 10,498 106 22,871 1,887 486 39,184 İÇME VE KULLANMA SUYU 1,478 1,119 140 2,051 361 242 5,391 ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONELER 5,310 6,379 401 4,082 1,122 315 17,609 HAYIR KURUMLARI,KÜLTÜR BALIKÇIL.. 1,386 32 595 936 411 35 3,395 MESKENLER 359,720 158,334 64,577 363,514 118,229 74,060 1,138,434 BEDELSİZ SATIŞ 5 5 ARITMA TESISLERI 3 1 3 4 11 ENDÜKSIYON VE ARK OCAKLARI 1 1 TARIMSAL AMAÇLI SOGUK HAVA DEP. 1 1 2 SEHIT AILELERI VE MUHARRIP/MALUL GAZ. 370 169 2 393 113 479 1,526 URETICI ( Tarife Grb.(50295) Olanlar) 0 GENEL AYDINLATMA Abone Grubu(14) 149 58 14 169 8 225 623 IL OZEL IDARE GENEL AYDINLATMA A.Grubu(14) 0 IBADETHANE AYDINLATMA (A.Grubu(13) olanlar) 174 756 6 469 195 427 2,027 TOPLA M 426,079 204,674 74,865 449,321 141,932 88,211 1,385,082
HUKUK (2013) HUKUK Müşavirliğimize gönderilen, Genel Müdürlük veya üniteleri ile ilgili her türlü hukuki konu hakkında görüş bildirmek, Şirkete ait davalar ile icra işlerini, vergi uyuşmazlıklarını takip ve sonuçlandırmak, Şirket tarafından veya Şirkete karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinde, Şirket için uygun ve faydalı görüldüğü takdirde, ihtilafların sulh yoluyla halli, davadan feragat, davayı kabul, davayı takip etmemek, temyizden ve itirazdan vazgeçme, Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları ve Hukuk Müşavirliğinin diğer görevleri kapsamında bulunan işler hakkında kayıtları tutmak ve saklamak, Düzenlenecek Sözleşme, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerin hukuki yönleri hakkında talep edilmesi halinde ilgililere görüş bildirmek, Dava, icra ve vergi uyuşmazlıklarının karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun şekilde takip ve sonuçlandırılması hususunda gerekli etütleri yapmak, taşra hukuk birimleri ile işbirliğinde bulunmak, ihtiyaç bulunan yerlerde ücret sözleşmesi imzalanan serbest çalışan Avukatlara iş atanması, koordinasyonu ve denetlenmesi, 24
HUKUK (2013) 2013 YILI İCRA İŞLEMLERİ İLLER AÇILAN DOSYA SAYISI ASIL ALACAK TUTARI BATMAN 202 4,320,719.27 DİYARBAKIR 3028 42,817,389.14 MARDİN 336 3,543,199.63 SİİRT 234 996,413.23 ŞANLIURFA 2198 71,540,293 ŞIRNAK 25 3,979,451.99 TOPLAM 6023 127,197,466.26 25
SATIN ALINAN ENERJİ İşçi Personel 26
SATIN ALINAN ENERJİ 2013 YILI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 2013 YILI SATIN ALINAN ENERJİ TABLOSU ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ŞİRKET ADI ENERJİ TEMİN EDİLEN TOPLAM FATURA ORTALAMA TOPLAM FATURA ŞİRKETİN ADI MİKTAR (kwh ) TUTARI ( YTL ) BİRİM FİYATI KDV TUTARI ( YTL ) ( B / A ) ( B + D ) TETAŞ 4,026,750,460 763,524,255.92 0.1896 137,434,366.07 900,958,621.99 TEİAŞ ( PMUM ) 521,816,000 92,883,258.71 0.1780 16,718,986.57 109,602,245.28 DİCLE EPSAŞ KARADENİZ ( PMUM ) 515,312,000 114,122,255.72 0.2215 20,542,006.03 134,664,261.75 VOYTRON ELK.TİC.A.Ş 51,240,000 8,265,012.00 0.1613 1,487,702.16 1,487,702.16 TOPLAM 5,115,118,460 978,794,782.35 0.1914 176,183,060.82 1,146,712,831.17 TEİAŞ ( İletim Sistemi ) 0.00 0.00 0.00 OCAK-ARALIK TOPLAMI 978,794,782.35 176,183,060.82 1,146,712,831.17 27
SATIN ALINAN ENERJİ TEDARİKÇİLERE GÖRE 10.07% 1.00% 10.20% TETAŞ TEİAŞ ( PMUM ) KARADENİZ ( PMUM ) VOYTRON ELK.TİC.A.Ş 78.72% 28
SATIN ALINAN ENERJİ 2013 YIL (Aylara Göre) DİCLE EPSAŞ SATIN ALINAN ENERJİ AYLIK ORTALAMA KWH TL (KDV'Lİ) OCAK 627,444,950 139,686,964.54 ŞUBAT 483,165,320 100,853,972.16 MART 572,373,220 123,161,301.33 NİSAN 570,618,830 124,507,895.71 MAYIS 183,983,650 73,882,827.70 HAZİRAN 369,089,100 89,273,568.95 TEMMUZ 547,294,000 177,700,611.17 AĞUSTOS 645,898,000 138,289,960.34 EYLÜL 501,933,000 158,072,922.76 EKİM 502,231,000 105,882,324.25 KASIM -436,125,832 105,725,568.30 ARALIK 547,213,222-182,060,074.04 TOPLAM 5,115,118,460 1,154,977,843.17 29
SATIN ALINAN ENERJİ 2013 (Aylara Göre Dağılım Grafiği) 800000000.0 SATIN ALINAN ENERJİ AYLIK ORTALAMA KWH 600000000.0 400000000.0 200000000.0.0 DİCLE EPSAŞ SATIN ALINAN ENERJİ AYLIK ORTALAMA KWH -200000000.0-400000000.0-600000000.0 30
SATILAN ENERJİ İşçi Personel 31
İLLER TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 AYLAR DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT ORANI ORANI OCAK 577,373,025 104,614,265.14 118,526,108 31,846,680.84 79.47% 39,936,233.28 33,462,299.33 83.79 ŞUBAT 504,444,417 89,374,741.12 121,938,278 32,632,838.77 75.83% 40,751,287.36 27,773,397.97 68.15 MART 484,344,687 86,654,836.12 96,712,737 26,107,386.73 80.03% 32,555,775.79 28,900,492.90 88.77 NİSAN 379,876,097 69,266,496.17 86,625,025 23,971,830.10 77.20% 29,921,956.34 34,191,893.68 114.27 MAYIS 295,906,946 61,121,584.22 131,298,744 34,703,967.57 55.63% 43,333,221.92 30,694,639.41 70.83 HAZİRAN 322,916,162 60,627,747.13 59,901,274 16,751,008.23 81.45% 20,761,310.43 32,786,806.58 157.92 TEMMUZ 437,558,182 80,137,741.61 164,152,434 55,907,519.99 62.48% 86,799,377.67 42,270,564.22 48.70 AĞUSTOS 411,988,936 75,546,273.81 93,491,023 14,832,963.81 77.31% 1,136,043.83 47,524,043.09 4,183.29 EYLÜL 292,238,513 57,834,048.72 89,418,504 23,101,145.19 69.40% 29,685,249.15 40,381,465.01 136.03 EKİM 281,469,463 52,615,034.14 125,294,125 36,396,117.42 55.49% 45,496,836.75 36,260,821.92 79.70 KASIM 394,555,805 72,702,325.79 74,602,309 22,392,572.97 81.09% 28,303,164.67 38,977,536.79 137.71 ARALIK 580,850,510 117,204,348.36 128,675,678 39,140,843.76 77.85% 49,478,261.15 51,973,929.54 105.04 TOPLAM 4,963,522,743 927,699,442.33 1,290,636,239 357,784,875.38 74.00% 448,158,718.34 445,197,890.44 99.34 32
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 AYLAR MARDİN İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYL KWH TL KWH TL E TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 327,293,479 59,302,331.95 44,733,966 11,263,329.02 86.33% 14,032,335.57 12,970,822.98 92.44 ŞUBAT 271,650,296 48,129,534.32 76,211,180 20,179,518.73 71.95% 25,178,436.19 13,219,309.52 52.50 MART 403,544,698 72,198,788.62 70,248,681 18,457,846.95 82.59% 24,616,883.63 15,773,936.15 64.08 NİSAN 404,247,056 73,710,289.69 144,173,900 57,059,274.27 64.34% 75,738,660.92 15,612,297.80 20.61 MAYIS 271,755,926 56,133,027.44 96,910,000 8,240,607.65 64.34% 14,298,697.45 32,080,302.91 224.36 HAZİRAN 272,953,006 51,247,127.81 31,416,900 6,449,110.04 88.49% 7,987,979.69 17,221,204.19 215.59 TEMMUZ 522,289,890 95,656,152.79 38,900,404 9,571,741.33 92.55% 12,077,367.57 19,688,364.54 163.02 AĞUSTOS 541,369,542 99,270,752.38 41,224,274 10,651,040.21 92.39% 13,277,405.09 21,452,758.67 161.57 EYLÜL 465,707,804 75,996,197.30 58,524,806 14,606,884.75 87.43% 18,158,414.00 17,212,819.60 94.79 EKİM 258,079,545 48,242,761.14 45,305,801 13,934,598.09 82.45% 17,415,747.11 17,465,572.77 100.29 KASIM 216,921,544 39,970,773.69 109,721,892 28,442,536.08 49.42% 34,972,781.05 17,058,317.50 48.78 ARALIK 310,602,479 62,673,489.83-28,813,676-2,738,178.32 109.28% -2,674,566.28 22,540,849.40-842.79 TOPLAM 4,266,415,265 782,531,226.96 728,558,128 196,118,308.80 82.92% 255,080,141.99 222,296,556.03 87.15 ORANI ORANI 33
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 AYLAR SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 64,342,107 11,658,151.58 18,339,211 4,757,881.70 71.50% 5,821,841.55 8,120,386.04 139.48 ŞUBAT 57,850,277 10,249,600.07 30,488,303 8,192,806.36 47.30% 10,090,109.95 6,187,616.74 61.32 MART 56,813,878 10,164,656.33 20,835,228 5,462,383.70 63.33% 6,726,091.12 7,362,891.63 109.47 NİSAN 35,680,212 6,505,919.40 24,270,377 6,398,013.85 31.98% 7,905,637.95 7,187,035.48 90.91 MAYIS 38,456,084 7,943,364.66 15,351,039 4,436,810.24 60.08% 5,513,380.73 7,629,846.20 138.39 HAZİRAN 38,443,584 7,217,811.20 22,187,856 5,698,193.56 42.28% 7,030,960.87 6,548,629.61 93.14 TEMMUZ 49,383,741 9,044,514.88 25,052,144 6,202,611.53 49.27% 7,674,729.90 9,086,876.44 118.40 AĞUSTOS 45,473,261 8,338,416.71 26,525,714 7,177,996.90 41.67% 8,847,483.82 11,208,372.59 126.68 EYLÜL 38,421,641 6,383,430.63 26,928,369 7,040,498.58 29.91% 8,756,199.07 10,436,130.91 119.19 EKİM 34,393,188 6,429,112.19 22,366,326 6,079,244.73 34.97% 7,535,084.64 7,990,827.44 106.05 KASIM 43,708,039 8,053,806.51 14,265,282 4,510,646.77 67.36% 5,694,159.99 7,568,486.37 132.92 ARALIK 67,222,577 13,564,201.02 18,786,958 5,844,561.61 72.05% 7,343,248.55 8,771,575.56 119.45 TOPLAM 570,188,589 105,552,985.18 265,396,807 71,801,649.53 53.45% 88,938,928.14 98,098,675.01 110.30 ORANI ORANI 34
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ AYLAR SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 491,715,511 89,093,973.24 132,042,179 36,548,997.70 73.15% 45,746,268.76 31,916,932.95 69.77 ŞUBAT 403,488,868 71,487,981.45 124,070,218 33,328,517.87 69.25% 41,662,218.10 23,989,800.47 57.58 MART 545,921,835 97,671,696.25 169,004,046 47,536,701.84 69.04% 59,181,458.76 31,339,303.33 52.95 NİSAN 591,523,200 107,858,166.89 266,102,989 74,009,673.82 55.01% 93,959,760.86 37,740,223.02 40.17 MAYIS 364,940,372 75,380,906.01 542,611,397 165,785,384.68-48.68% 213,113,955.08 65,069,704.34 30.53 HAZİRAN 471,158,338 88,460,324.81 24,616,948-5,775,413.22 94.78% -5,321,721.85 39,384,035.92-740.06 TEMMUZ 837,320,420 153,353,245.90 98,835,274 151,271,834.20 88.20% 180,762,495.12 62,245,502.32 34.43 AĞUSTOS 877,772,037 160,956,765.71 211,387,897-73,007,976.73 75.92% -84,036,085.07 64,809,714.86-77.12 EYLÜL 629,912,545 123,219,597.21 80,351,373 19,151,896.78 87.24% 24,063,614.72 60,249,043.29 250.37 EKİM 333,265,814 62,297,316.40 166,066,497 40,790,592.78 50.17% 50,882,861.57 42,589,744.35 83.70 KASIM 353,229,552 65,087,396.14 118,898,986 33,010,739.50 66.34% 41,314,487.91 70,082,592.53 169.63 ARALIK 477,024,720 96,254,363.03 117,693,113 37,043,628.13 75.33% 46,688,953.67 67,768,730.44 145.15 TOPLAM 6,377,273,212 1,191,121,733.04 2,051,680,917 559,694,577.35 67.83% 708,018,267.63 597,185,327.82 84.35 ORANI ORANI 35
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 AYLAR BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 211,652,134 38,349,267.29 45,384,781 11,502,470.50 78.56% 14,333,575.23 8,761,576.46 61.13 ŞUBAT 180,508,896 31,981,592.63 39,624,128 9,468,009.35 78.05% 11,761,394.70 8,183,067.28 69.58 MART 166,745,237 29,832,641.04 75,829,865 20,999,441.91 54.52% 26,304,643.80 6,710,519.43 25.51 NİSAN 113,807,195 20,751,570.57 64,400,675 17,189,929.77 43.41% 21,432,231.59 15,776,047.01 73.61 MAYIS 94,665,870 19,553,876.73 27,813,629 6,274,116.32 70.62% 7,822,261.00 26,982,464.19 344.94 HAZİRAN 103,141,903 19,364,968.22 35,252,597 8,541,056.57 65.82% 10,596,384.94 9,761,835.57 92.12 TEMMUZ 132,865,384 24,333,979.46 131,727,184 36,289,726.99 0.86% 45,221,820.82 19,486,206.80 43.09 AĞUSTOS 119,504,626 21,913,523.42-62,315,834-18,129,411.73 152.15% -22,769,799.95 19,148,874.23-84.10 EYLÜL 90,625,008 16,775,781.48 33,815,627 8,313,364.13 62.69% 10,343,651.08 16,644,902.85 160.92 EKİM 101,459,130 18,965,736.23 37,238,709 9,759,699.31 63.30% 12,178,577.32 12,719,787.28 104.44 KASIM 144,642,770 26,652,416.85 40,151,119 11,156,623.81 72.24% 13,992,993.66 12,742,868.15 91.07 ARALIK 211,583,047 42,693,359.82 37,159,501 10,276,105.14 82.44% 12,918,693.06 16,042,619.25 124.18 TOPLAM 1,671,201,200 311,168,713.74 506,081,981 131,641,132.07 69.72% 164,136,427.25 172,960,768.50 105.38 ORANI ORANI 36
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 AYLAR ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 161,208,694 29,209,416.31 23,635,934 6,612,474.23 85.34% 8,179,781.37 6,479,138.70 79.21 ŞUBAT 143,090,566 25,352,014.74 27,583,404 7,592,419.31 80.72% 9,389,701.16 7,249,927.66 77.21 MART 137,358,885 24,575,084.62 21,416,112 5,884,944.66 84.41% 7,567,691.81 6,593,109.05 87.12 NİSAN 91,783,070 16,735,698.07 19,541,652 5,584,470.97 78.71% 6,943,704.63 11,214,840.47 161.51 MAYIS 78,787,452 16,274,081.93 14,429,736 3,967,509.85 81.69% 4,933,907.91 11,345,049.70 229.94 HAZİRAN 93,574,107 17,568,607.47 21,342,060 7,036,045.32 77.19% 8,833,923.99 4,140,640.84 46.87 TEMMUZ 119,781,083 21,937,620.80 12,864,353 3,041,820.65 89.26% 3,809,189.48 9,021,627.51 236.84 AĞUSTOS 121,379,718 22,257,358.40 29,999,961 8,739,561.94 75.28% 11,173,977.73 6,479,855.43 57.99 EYLÜL 91,212,473 17,039,002.52 29,764,200 8,892,336.16 67.37% 10,863,692.28 7,743,071.83 71.27 EKİM 81,512,728 15,237,159.00 24,640,321 7,006,556.61 69.77% 9,106,744.48 6,225,408.02 68.36 KASIM 111,952,053 20,628,692.64 20,970,870 6,624,720.42 81.27% 8,501,585.88 14,347,822.65 168.77 ARALIK 167,805,092 33,859,730.27 26,575,785 8,512,452.06 84.16% 10,747,329.26 13,359,094.11 124.30 TOPLAM 1,399,445,921 260,674,466.77 272,764,388 79,495,312.18 80.51% 100,051,229.98 104,199,585.97 104.15 ORANI ORANI 37
TAHAKKUK TAHSİLAT 2013 DİCLE EDAŞ+EPSAŞ KONSOLİDE 2013 YILI AYLAR İTİBARİ İLE TAHAKKUK TAHSİLAT LİSTESİ AYLAR SATIN ALINAN TAHAKUK (SATILAN) AYLAR BRÜT AYLAR İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT İTİBARİYLE KWH TL KWH TL KAYIP (120 HESAP) TL TAHSİLAT OCAK 1,833,584,950 332,227,405.51 382,662,179 102,531,833.99 79.13% 128,050,035.76 101,711,156.46 79.43 ŞUBAT 1,561,033,320 276,575,464.33 419,915,511 111,394,110.39 73.10% 138,833,147.46 86,603,119.64 62.38 MART 1,794,729,220 321,097,702.98 454,046,669 124,448,705.79 74.70% 156,952,544.91 96,680,252.49 61.60 NİSAN 1,616,916,830 294,828,140.79 605,114,618 184,213,192.78 62.58% 235,901,952.29 121,722,337.46 51.60 MAYIS 1,144,512,650 236,406,840.99 828,414,545 223,408,396.31 27.62% 289,015,424.09 173,802,006.75 60.14 HAZİRAN 1,302,187,100 244,486,586.64 194,717,635 38,700,000.50 85.05% 49,888,838.07 109,843,152.71 220.18 TEMMUZ 2,099,198,700 384,463,255.44 471,531,793 262,285,254.69 77.54% 336,344,980.56 161,799,141.83 48.11 AĞUSTOS 2,117,488,120 388,283,090.43 340,313,035-49,735,825.60 83.93% -72,370,974.55 170,623,618.87-235.76 EYLÜL 1,608,117,984 297,248,057.86 318,802,879 81,106,125.59 80.18% 101,870,820.30 152,667,433.49 149.86 EKİM 1,090,179,868 203,787,119.10 420,911,779 113,966,808.94 61.39% 142,615,851.87 123,252,161.78 86.42 KASIM 1,265,009,763 233,095,411.62 378,610,458 106,137,839.55 70.07% 132,779,173.16 160,777,623.99 121.09 ARALIK 1,815,088,425 366,249,492.33 300,077,359 98,079,412.38 83.47% 124,501,919.41 180,456,798.30 144.94 TOPLAM 19,248,046,930 3,578,748,568.02 5,115,118,460 1,396,535,855.31 73.43% 1,764,383,713.33 1,639,938,803.77 92.95 ORANI ORANI 38
GELİRLER GİDERLER 39
GELİRLER GİDERLER GELİRLER VE GİDERLER (2013) DİCLE Elektrik Perakende Satış A.Ş 2013 Yılı Gelir Tablosu Gelir ve giderler 2013 Cari Dönem TL Fark ( - / + ) A-Brüt Satışlar 1,126,276,646.92 1,126,276,646.92 B-Satış İndirimleri (-) 146,810,699.73 146,810,699.73 C- Net Satış 979,465,947.19 979,465,947.19 D-Satışların maliyeti (-) 978,794,782.35 978,794,782.35 Brüt Satış karı veya zararı 671,164.84 671,164.84 E-Faaliyet giderleri (-) 25,265,888.89 25,265,888.89 Faaliyet karı veya zararı -24,594,724.05-24,594,724.05 F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 67,803,661.73 67,803,661.73 G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ( -) 76,281,445.70 76,281,445.70 H-Finansman giderleri (-) 1,259,983.20 1,259,983.20 Olağan kar veya zarar -34,332,491.22-34,332,491.22 I-Olağan dışı gelir veya karlar 38,510,700.85 38,510,700.85 J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 75,661,014.79 75,661,014.79 Dönem karı veya zararı -71,482,805.16-71,482,805.16 K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.karş.(- ) 0.00 0.00 Dönem karı veya zararı -71,482,805.16-71,482,805.16 40
YENİ ÇALIŞMALARIMIZ 41
YENİ ÇALIŞMALARIMIZ ÇAĞRI MERKEZİ Sistemin Amacı, Abonelerin DEPSAŞ a kolayca ulaşmalarını sağlamak, Abonelerden gelen aramaları kayıt altına almak, Yapılan işlemlerle ilgili aboneyi bilgilendirmek, Abonelerin her türlü istek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere iletmek. Sistemin İçeriği, Tek numara (444 80 86) ile DEPSAŞ a erişim, Arıza kayıtları, takipleri, sonuçlanması, Veri bazlı sistem parametreleri ve performansı analizleri, Çağrı merkezi operatörleri, performans takibi, Bildirimler üzerinde yapılan işlemlerin takibi Sistemin Fonksiyonları, Elektrik Arıza Programlı Kesinti Kaçak Elektrik İhbarı Borç Sorgulama Sokak Aydınlatma Bilgi Edinme Kesme / Açma İstek ve Öneriler 42
Hazırlayan : Ahmet Orun Müşteri Hizmetleri Müdürü 43