GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulamaları sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. 2017 yılı bütçesi ile 134.851.000,00-TL hazine katkısı 6.434.000,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 141.285.000,00-TL ödenek tahsisi edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 77.984.989,00-TL gelir, 91.638.955,00-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir giderler arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemizce, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında 134.851.000,00-TL hazine katkısı, 6.434.000,00-TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 141.285.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 6. Ay sonu itibari ile yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 169.345.517,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 Yılları Ödenek Dağılımı Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği 2016 Başlangıç Ödeneği 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % Sonu Ödeneği 2016 2017 01. Personel Giderleri 79.419.000,00 83.177.000,00 4,73 79.457.000,00 83.181.500,00 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.577.000,00 11.369.000,00 7,49 10.582.000,00 11.369.000,00 16.364.000,00 17.380.000,00 6,21 18.904.000,00 22.547.000,00 05. Cari Transferler 2.102.000,00 2.409.000,00 14,61 2.102.000,00 2.409.000,00 06. Sermaye Giderleri 24.900.000,00 26.950.000,00 8,23 27.590.000,00 49.837.000,00 TOPLAM 133.362.000,00 141.285.000,00 5,94 138.635.000,00 169.345.517,00 2
2017 Başlangıç Ödeneği 19% 59% 2% 12% 8% 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 2017 Sonu Ödeneği 48% 33% 2% 11% 6% 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 3
I. OCAK-HAZİRAN 2016-2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 141.285.000,00-TL olarak belirlenen 2017 Bütçe, ayı sonunda 28.060.517,00-TL ödenek eklenerek, toplam 169.345.517,00-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 91.638.955,00-TL lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır. 2016 yılında ilk altı ayında 63.788.422,00-TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2017 yılında ise 91.638.955,00-TL ödenek kullanılarak %64,86 lık gerçekleşme sağlanmıştır. 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Bütçe Ödenekleri ve leri Gider leri Bütçe Tertibi 2016 Yılı Ödeneği 2017 Yılı Ödeneği Ocak- Dönemi Oranı % Oranı % Artış Oranı 2016 2017 2016 2017 % 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet 03. Mal Primi ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 79.457.000,00 83.177.000,00 41.036.193,00 43.643.860,00 51,65 52,47 6,35 10.582.000,00 11.369.000,00 5.559.473,00 5.894.493,00 52,54 51,85 6,03 18.904.000,00 17.380.000,00 7.770.187,00 10.069.747,00 41,10 57,94 29,59 2.102.000,00 2.409.000,00 1.610.631,00 1.730.687,00 76,62 71,84 7,45 27.590.000,00 26.950.000,00 7.811.938,00 30.298.151,00 28,31 112,42 287,84 TOPLAM 138.635.000,00 141.285.000,00 63.788.422,00 91.638.955,00 46,01 64,86 43,66 4
9.503.214,00 7.374.843,00 10.120.568,00 13.318.420,00 10.651.182,00 10.114.643,00 12.258.160,00 10.028.151,00 10.271.425,00 11.227.148,00 25.373.671,00 25.183.937,00 Ocak- Dönemi Gider leri 2016 2017 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Gider leri (Aylık) Bütçe Tertibi/Aylar Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Toplam 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri TOPLAM 2016 8.095.898,00 6.402.303,00 6.285.578,00 6.915.185,00 6.853.287,00 6.483.943,00 41.036.194,00 2017 6.363.690,00 8.722.444,00 7.199.651,00 7.084.811,00 7.273.851,00 6.999.412,00 43.643.859,00 2016 1.172.634,00 897.722,00 867.701,00 869.632,00 875.792,00 875.992,00 5.559.473,00 2017 893.341,00 1.231.855,00 992.136,00 917.529,00 930.987,00 928.646,00 5.894.494,00 2016 213.855,00 1.529.938,00 1.640.717,00 1.378.109,00 1.399.672,00 1.607.896,00 7.770.187,00 2017 114.612,00 1.912.124,00 1.531.285,00 2.280.885,00 1.694.902,00 2.535.940,00 10.069.748,00 2016 2.100,00 0,00 0,00 796.487,00 339.974,00 472.069,00 1.610.630,00 2017 3.200,00 962.379,00 0,00 765.108,00 0,00 0,00 1.730.687,00 2016 18.727,00 1.290.605,00 1.857.186,00 2.298.747,00 559.426,00 1.787.248,00 7.811.939,00 2017 0,00 489.618,00 391.571,00 14.325.338,00 371.685,00 14.719.939,00 30.298.151,00 2016 9.503.214,00 10.120.568,00 10.651.182,00 12.258.160,00 10.028.151,00 11.227.148,00 63.788.423,00 2017 7.374.843,00 13.318.420,00 10.114.643,00 25.373.671,00 10.271.425,00 25.183.937,00 91.636.939,00 5
1-01 Personel Giderleri: 2016 Yılının ilk altı ayında 41.036.193,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde 43.643.860,00-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında başlangıç ödeneğinin %51.65 i iken, 2017 yılının aynı döneminde ise %52,47 dir. 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %6,35 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamdan kaynaklanmıştır. 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Personel Giderleri Mart Nisan Mayıs 2017 2016 2-02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında 5.559.472,62-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde 5.894.493,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında başlangıç ödeneğinin %52,54 olup, 2017 yılının aynı döneminde ise %51,85 dir. 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %6,03 lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. 6
1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 3-03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2016 yılının ilk altı ayında 7.770.187,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde 10.069.747,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında +41,40 iken, 2017 yılının aynı döneminde ise %57.94 dür. 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %29,59 luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2017 yılında akademik ve idari birimlerin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımlarından oluşmakta olup, Üniversitemizin fiziksel ve idari yapısının gelişimine bağlı olarak sunulan hizmetlerin artışından kaynaklanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 7
4-05 Cari Transferler: 2016 yılının ilk altı ayında 1.610.631,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılının aynı döneminde 1.730.687,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %76,62 iken 2017 yılının aynı döneminde ise %71,84 dür. 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %7,45 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artışın nedeni emekli personel sayısındaki artış ve emekli personel özlük haklarının iyileştirilmesinden kaynaklanmıştır. 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Cari Transferler Mart Nisan Mayıs 2016 2017 5-06 Sermaye (Yatırım) Giderleri: 2016 yılının ilk altı ayında 7.811.938,00-TL gider gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde 30.298.151,00-TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılını ilk altı ayında %28,31 iken 2017 yılının aynı döneminde ise %112,42 dir. 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılının aynı dönemine göre %287,84 lük bir artış gerçekleşmiştir. 2012-2017 yılları arasında devam eden Üniversitemiz Kamulaştırma davalarının sonuçlanmış olması bu tertipte artışa sebep olmuştur. 8
Sermaye Giderleri 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 B. Bütçe Gelirleri 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 133.362.000,00- TL olarak tahmin edilmiş olup, aynı yılın ilk altı aylık döneminde ise %47,76 lık gerçekleşme ile 63.687.052,59- TL gelir tahsil edilmiştir. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 141.285.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında %55,20 lik gerçekleşmeyle 77.984.989,00-TL gelir tahsilatı sağlanmıştır. 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir leri Gelir Ekonomik Kodu 2016 Yılı Planlanan Gelir 2017 Yılı Planlanan Gelir Ocak- Dönemi Oranı % Oranı % Artış Oranı 2016 2017 2016 2017 % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Hazine Yardımı) 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.932.000,00 4.042.000,00 2.540.407,23 3.584.799,00 64,61 88,69 41,11 127.321.000,00 134.851.000,00 57.336.538,00 72.182.253,00 45,03 53,53 25,89 05. Diğer Gelirler 2.108.000,00 2.391.000,00 3.810.107,36 2.217.420,00 180,75 92,74-41,80 06. Sermaye Gelirleri 1.000,00 1.000,00 0,00 517,00 0,00 51,70 0,00 TOPLAM 133.362.000,00 141.285.000,00 63.687.052,59 77.984.989,00 47,76 55,20 22,45 9
2.540.407,23 3.584.799,00 57.336.538,00 72.182.253,00 3.810.107,36 2.217.420,00 Ocak- Dönemi Gelir leri 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 2016 2017 2016 ve 2017 Yılları Ocak- Dönemi Gelir leri Bütçe Tertibi/Aylar Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs TOPLAM 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Hazine Yardımı) 2016 61.356,00 1.923.516,00 202.089,00 157.148,00 82.006,00 114.291,00 2.540.406,00 2017 593.985,00 2.176.200,00 209.996,00 337.297,00-56.447,00 323.768,00 3.584.799,00 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler TOPLAM 2016 7.999.011,00 9.049.011,00 9.732.015,00 9.733.962,00 11.622.538,00 9.200.000,00 57.336.537,00 2017 7.500.000,00 9.400,00 8.640.000,00 7.042.253,00 20.550.000,00 19.050.000,00 62.791.653,00 2016 570.295,00 480.012,00 485.875,00 516.373,00 585.314,00 1.172.239,00 3.810.108,00 2017 4.484.290,00 496.687,00 516.371,00 616.594,00 75.109,00 64.231,00 6.253.282,00 2016 8.630.662,00 11.452.539,00 10.419.979,00 10.407.483,00 12.289.858,00 10.486.530,00 63.687.051,00 2017 12.578.275,00 2.682.287,00 9.366.367,00 7.996.144,00 20.568.662,00 19.437.999,00 72.629.734,00 10
55.238.952,11 TL 72.182.253,00 TL 6.354.611,43 TL 5.802.736,00 TL İlk Altı Aylık Gelir Durumu Gelir/Yıllar 2016 2017 Hazine Yardımı 55.238.952,11 TL 72.182.253,00 TL Öz Gelir 6.354.611,43 TL 5.802.736,00 TL Toplam 61.593.563,54 TL 77.984.989,00 TL 2016 2017 Hazine Yardımı Öz Gelir 11
1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2016 yılının ilk altı ayında 2.540.407,23-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında 3.584.799,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %64,61 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %88,69 dur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00-500.000,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı): 2016 yılının ilk altı ayında 57.336.538,00-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında 72.182.253,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %45,03 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %53,53 dür. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 12
3- Diğer Gelirler: 2016 yılının ilk altı ayında 3.898.488,28-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında 3.810.107,36-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %193,09 iken 2017 yılının ilk altı ayında ise %180,75 dir. 5.000.000,00 Diğer Gelirler 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2016 2017 C.Finansman: Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içerisinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak- 2017 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. A. Personel Giderleri: Ocak- 2017 döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B, sözleşmeli personel, 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 43.643.860,00-TL harcama gerçekleşmiştir. 13
B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Ocak- 2017 döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak 5.894.493,00-TL harcama gerçekleşmiştir. C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak- 2017 döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları onarımı giderleri için 10.069.787,00-TL D. Cari Transferler: Ocak- 2017 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK na %5 kurum karşılıkları, emeklilik ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak 1.730.687,00-TL gider gerçekleşmiştir. E. Sermaye (Yatırım) Giderleri: Eğitim: 1. 2008H030250 Kampus Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00-TL tahsis edilmiştir.2016 yılı kümülatif harcaması 2.189.000,00-TL dir. 2017 yılında 3.600.000,00-TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 6.600.000,00-TL olmuştur. I. Dönem ( sonu) 2.287.000,00-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, 3-4-5-6-7-8 No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına ek alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme İşleri ve bina büyük onarımlarına ait işler yapılmıştır. 2. 2017H032090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2017 yılında Proje tutarı olarak 500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 69.000,00-TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı ödenek toplamı 500.000,00-TL olup, II. Dönem ( sonu) herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu projeden 250.000,00- TL ödenek 2008H030260 no.lu Kampus Alt Yapısı Projesine aktarılmıştır. 3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 14.996.000,00- TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 8.621.000,00 TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 16.216.000,00- TL olup, I. Dönem ( sonu) 4.569.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi, Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası, Deney Hayvanları Üretim Merkezi, Eğitim Fakültesi Ek Binası ve Kahta MYO Binasının yapımına ait ödeme işleri yürütülmüştür. 14
4. 2017H032100 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 5.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 4.070.000,00-TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 5.000.000,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) proje kapsamında 1.061.500,00- harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alımları gerçekleştirilmektedir. 5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2017 yılında proje tutarı olarak 2.000,00-TL olup, 2017 yılı ödenek toplamı 2.000,00-TL dir. Sağlık: 6. 2017I000020 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 700.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması yoktur. 2017 yılı ödenek toplamı 700.000,00-TL olup, Özel Bütçeden I. Dönem ( sonu) 20.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmektedir. Spor: 7. 2009H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 2.250.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 2.409.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödenek toplamı 804.000,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) 284.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı, Halı Saha ve Tesis Yapım işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı gerçekleştirilmektedir. 8. 2017H032100 Yayın Alımları (GAP): Üniversitemiz Yayın Alımı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 500.000,000-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 381.000,00-TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 500.000,00-TL olup, I. Dönem ( sonu) 79.000,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelikleri gerçekleştirilmektedir. 15
III.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri İkinci Altı Aylık Gider Durumu (Tahmini) Bütçe Tertibi 2016 Başlangıç Ödeneği 2017 Başlangıç Ödeneği 2016 Yıl Sonu 2017 Yıl Sonu Tahmini Personel Giderleri 79.419.000,00 83.177.000,00 78.040.766,00 88.167.620,00 S.G.K. na Devlet Primi Giderleri 10.577.000,00 11.369.000,00 10.550.161,00 12.051.140,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.364.000,00 17.380.000,00 19.907.399,00 17.380.000,00 Cari Transferler 2.102.000,00 2.409.000,00 1.760.631,00 2.409.000,00 Sermaye Giderleri 24.900.000,00 26.950.000,00 20.338.916,00 47.350.000,00 TOPLAM 133.362.000,00 141.285.000,00 130.597.873,00 167.357.760,00 1. Personel Giderleri: 2016 yılında 78.040.766,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 106 oranında gerçekleşme sağlanarak 88.167.620,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4.990.620,00-TL lik farkın 2.870.620,00-TL kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 2.120.000,00-TL lik kısmı hazine yardımından karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2016 yılında 10.550.161,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 106 oranında artarak 12.051.140,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 682.140,00- TL lik ödeneğin; 120.842,00-TL lik kısmı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 561.298,00-TL lik kısmı hazine yardımından karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2016 yılında 19.907.399,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 gerçekleşme oranı ile 17.380.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4. Cari Transferler: 2016 yılında 1.760.631,00-TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak 1.760.631,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5. Sermaye (Yatırım) Giderleri: 2016 yılında 2 0. 3 3 8. 9 1 6, 0 0 -TL gider gerçekleşirken 2017 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 175 oranında artış ile gerçekleşerek 47.350.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 16
Eğitim: 1. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, 3-4-5-6-7-8 No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına Ek Alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme ve Binaların Büyük Onarım işleri yapılmakta olup, bu proje kapsamında yürütülen işler nakdi ve fiziki olarak %100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2. 2017H032090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Proje kapsamında, Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO na Atölye yapımı, Kongre ve Kültür Merkezi Projesi Revizyonu, Atatürk Barajından Merkez Külliyesine Su Getirilmesi Projesi Hizmet Alımı, BESYO Spor Salonları Proje Hizmet Alımları gerçekleştirilecektir. Proje ödeneğinin %100 harcanacağı tahmin edilmektedir. 3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi(%30) Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası(%100), Deney Hayvanları Üretim Merkezi(%100), Eğitim Fakültesi Ek Binası(%100) ve Kahta MYO Binası (%100) olarak tamamlanacaktır. 4. 2017H032100 Muhtelif İşler (GAP) : Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alımları gerçekleştirilmektedir. Proje ödeneğinin %95 oranında harcanması beklenmektedir. Spor 5. 2009H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı(%100), Halı Saha ve Tesis Yapım işi(%100) işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı(%10) gerçekleşecektir. 6. 2017H03210 Yayın Alımları (GAP): Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelik işleri gerçekleştirilerek ödeneğin %100 oranında harcanması sağlanacaktır. 2012-2017 yıllarında kamulaştırma işlemleri başlatılan kampüs alanındaki arazide mahkeme kararıyla yapılan ödemeleri toplamı olan 19.852.000,00-TL lik kamulaştırma bedelinin tamamı harcanmıştır. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 97 oranında gerçekleşmeyle 130.597.873,00-TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılında başlangıç ödeneğine göre % 118 oranında gerçekleşme ile 167.357.760,00-TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 17
B. Bütçe Gelirleri Gelir Ekonomik Kodu İkinci Altı Aylık Gelir Durumu (Tahmini) 2016 Yıl Sonu 2017Planlanan Gelir 2017 Yıl Ocak- 2017 Yıl Sonu Tahmini Yıl Sonu Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.540.407,23 4.986.975,00 3.584.799,00 4.986.975,00 100,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(Hazine Yardımı) 57.336.538,00 124.546.384,00 72.182.253,00 144.925.396,00 116,36 Diğer Gelirler 3.810.107,36 3.964.325,00 2.217.420,00 6.012.985,00 151,68 Sermaye Gelirleri 0,00 1.000,00 517,00 1.000,00 100,00 TOPLAM 63.687.052,59 133.498.684,00 77.984.989,00 155.926.356,00 116,80 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2016 yılında 2.540.407,23-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme ile 4.986.975,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı): 2016 yılında 57.336.538,00-TL gelir gerçekleşirken, 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 116 oranında gerçekleşme ile 144.925.396,00-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3. Diğer Gelirler: 2016 yılında 3.810.107,36-TL gelir gerçekleşirken 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 151,68 oranında gerçekleşme ile 6.012.985,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4. Sermaye Gelirleri: 2016 yılında gelir gerçekleşmezken 2017 yılı sonunda planlanan gelire göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak 1.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir bütçesinde genel toplamda 2016 yılında 63.687.052,59-TL gelir gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonunda ise planlanan gelire göre % 116 oranında gerçekleşme ile 155.926.356,00-TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2016 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir. 18
IV.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 yılı Ocak- Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri, mal ve hizmet alımları, bina büyük onarım giderleri ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılacaktır. Sermaye Ödenekleri: Eğitim: 1. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 2.189.000,00-TL dir. 2017 yılında 3.600.000,00-TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 6.600.000,00-TL olmuş olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Proje kapsamında; Mühendislik Fakültesine Kantin ve Yemekhane yapımı, 3-4-5-6-7-8 No.lu Yollara BSK, Aydınlatma ve Kaldırım yapımı, Yaz Bahçesi, Minyaman Altına Seyir Terası, Çayhane, Fırın yanına Ek Alan ve WC yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi yapımı, Mühendislik Fakültesine Dolap Yapımı, Peyzaj Düzenleme İşleri ve Muhtelif yapım işleri işler gerçekleştirilecektir. 2. 2017H032090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 69.000,00-TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı ödenek toplam 500.000,00 TL olup, II. Dönem ( sonu) herhangi bir harcama yapılmamakla birlikte 250.000,00-TL ödenek 2008H030260 no.lu yatırım projesine aktarma yapılmıştır. Bu projeye ayrılan ödeneğin tamamı yılsonuna kadar kullanılacaktır. Bu proje kapsamında Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO na Atölye Yapımı, Kongre Kültür Merkezi Proje Revizyonu, Atatürk Barajından Merkez Külliyesine Su Getirme, BESYO Spor Salonları, İİBF Ana Binası ve Ek Binası Arasında Köprü Yapım işi sürdürülecektir. 3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 14.996.000,00- TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 8.621.000,00 TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 16.216.000,00- TL olup, yılsonuna kadar bu ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Bu proje kapsamında İslami İlimler Fakültesi(%30) Teknik Bilimler MYO 1. Etap Binası(%100), Deney Hayvanları Üretim Merkezi(%100), Eğitim Fakültesi Ek Binası(%100) ve Kahta MYO Binası (%100) olarak gerçekleştirilecektir. 4. 2017H032100 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 5.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 4.070.000,00-TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 5.000.000,00-TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir Bu proje kapsamında; Üniversitemiz gayrimenkul malların büyük onarımları, derslik, akademik ve idari birimleri ile sosyal tesislerin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat ve donatım malzemesi alımları ve taşıt alım işleri yürütülecektir. 19
Spor 5. 2009H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 2.250.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 2.409.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödenek toplamı 804.000,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında; Spor Tesislerinin Bakım Onarımı(%100), Halı Saha ve Tesis Yapım işi(%100) işi ile Stadyuma 1000 Seyircili Tribün yapımı(%10) gerçekleştirilecektir. 6. 2017H03210 Yayın Alımları (GAP): Üniversitemiz Yayın Alımı Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 500.000,000-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması 381.000,00-TL dir. 2017 yılı ödenek toplamı 500.000,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelikleri gerçekleştirilecektir. Sağlık 7. 2017I000020 Muhtelif İşler Sağlık (GAP): Üniversitemiz Muhtelif İşler Sağlık Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 700.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı kümülatif harcaması yoktur. 2017 yılı ödenek toplamı 700.000,00-TL olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilecektir. Ocak- 2017 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli 20
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: 38.67.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N NİSA N OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** 2017 GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ 2016 GERÇEKLEŞM E (%) BA ŞLA NGIÇ ORA NI * TOPLA M I ÖDENEĞİ (%) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 130.597.873 141.285.000 9.503.214 7.374.843 10.120.568 13.318.419 10.651.182 10.114.643 56.181.577 12.258.159 25.373.671 10.028.151 10.271.425 11.227.148 25.183.936 63.788.421 91.636.938 43,66 48,84 64,86 167.357.760 01 - PERSONEL GİDERLERİ 78.040.766 83.177.000 8.095.898 6.363.690 6.402.303 8.722.444 6.285.578 7.199.651 29.370.597 6.915.185 7.084.811 6.853.287 7.273.851 6.483.943 6.999.412 41.036.193 43.643.860 6,35 52,58 52,47 88.167.620 MEMURLAR 75.060.814 79.824.000 7.907.036 6.205.289 6.162.488 8.488.476 6.025.378 6.919.900 28.443.285 6.630.839 6.829.620 6.598.087 7.006.878 6.246.260 6.765.400 39.570.088 42.215.563 6,69 52,72 52,89 85.239.612 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.400.644 1.532.000 80.049 89.509 117.249 117.805 116.852 131.000 438.746 120.906 100.433 110.208 117.805 109.685 118.897 654.949 675.448 3,13 46,76 44,09 1.384.668 İŞÇİLER 452.157 527.000 17.869 16.321 47.876 31.274 34.425 31.274 110.142 49.532 31.274 34.425 31.274 34.425 31.274 218.551 172.690-20,98 48,34 32,77 354.015 GEÇİCİ PERSONEL 1.127.151 1.294.000 90.945 52.572 74.690 84.890 108.923 117.477 378.423 113.908 123.485 110.567 117.894 93.573 83.841 592.605 580.159-2,10 52,58 44,83 1.189.325 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.550.161 11.369.000 1.172.634 893.341 897.722 1.231.855 867.701 992.136 4.034.860 869.632 917.529 875.792 930.987 875.992 928.646 5.559.473 5.894.493 6,03 52,70 51,85 12.051.140 MEMURLAR 9.991.711 10.679.000 1.143.946 865.488 852.854 1.185.580 824.903 943.762 3.865.577 822.865 870.747 832.865 884.888 834.594 883.738 5.312.026 5.634.202 6,07 53,16 52,76 11.517.544 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 292.568 319.000 14.529 18.381 24.279 24.818 24.015 27.697 91.803 23.639 20.906 22.491 24.818 22.601 25.042 131.553 141.664 7,69 44,96 44,41 290.410 İŞÇİLER 97.840 119.000 3.259 3.007 10.011 9.235 6.984 6.443 28.349 10.389 9.665 6.984 6.443 6.984 6.443 44.613 41.236-7,57 45,60 34,65 84.533 GEÇİCİ PERSONEL 168.042 252.000 10.900 6.465 10.578 12.221 11.799 14.234 49.131 12.739 16.211 13.452 14.838 11.813 13.422 71.282 77.391 8,57 42,42 30,71 158.652 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.907.399 17.380.000 213.855 114.612 1.529.938 1.912.124 1.640.717 1.531.285 5.838.905 1.378.109 2.280.885 1.399.672 1.694.902 1.607.896 2.535.940 7.770.187 10.069.747 29,59 39,03 57,94 17.380.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.154.040 7.730.000 181.480 107.267 800.992 1.175.863 912.779 776.023 3.438.081 630.595 1.378.928 581.891 792.316 820.627 1.114.493 3.928.364 5.344.891 36,06 42,91 69,14 9.870.316 YOLLUKLAR 820.083 481.000 11.302 2.690 27.285 8.755 56.573 27.177 86.634 58.639 48.013 40.964 37.931 24.936 101.114 219.699 225.679 2,72 26,79 46,92 462.643 GÖREV GİDERLERİ 24.821 27.000 3.235 3.419 1.173 9.842 1.352 2.215 17.081 7.106 1.605 359 8.663 1.838 2.994 15.063 28.738 90,79 60,69 106,44 58.914 HİZMET ALIMLARI 8.853.631 8.613.000 8.906 1.236 682.580 710.439 662.536 695.271 2.204.593 662.815 797.647 662.973 768.563 739.422 987.911 3.419.232 3.961.067 15,85 38,62 45,99 5.943.915 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 29.995 26.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.976 0 1.294 8.000 1.510 0 7.780 12.000 54,24 25,94 46,15 24.600 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 850.806 331.000 8.932 0 11.391 7.225 5.577 19.240 72.452 13.978 45.987 80.533 60.648 16.291 319.870 136.701 452.969 231,36 16,07 136,85 928.586 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 174.024 172.000 0 0 6.518 0 1.900 7.360 16.065 0 8.705 31.658 18.781 3.272 9.558 43.348 44.403 2,43 24,91 25,82 91.027 05 - CARİ TRANSFERLER 1.760.631 2.409.000 2.100 3.200 0 962.379 0 0 1.730.687 796.487 765.108 339.974 0 472.069 0 1.610.631 1.730.687 7,45 91,48 71,84 2.409.000 GÖREV ZARARLARI 1.608.531 1.735.000 0 0 0 962.379 0 0 1.727.487 796.487 765.108 339.974 0 472.069 0 1.608.531 1.727.487 7,40 100,00 99,57 1.813.862 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 152.100 674.000 2.100 3.200 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 2.100 3.200 52,38 1,38 0,47 595.138 06 - SERMAYE GİDERLERİ 20.338.916 26.950.000 18.727 0 1.290.605 489.618 1.857.186 391.571 15.206.527 2.298.747 14.325.338 559.426 371.685 1.787.248 14.719.939 7.811.938 30.298.151 287,84 38,41 112,42 47.350.000 MAMUL MAL ALIMLARI 5.675.908 5.200.000 18.727 0 0 0 3.275 53.612 171.137 106.056 117.524 250.245 146.443 406.968 3.060.220 785.270 3.377.800 330,15 13,84 64,96 12.908.077 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 215.925 125.000 0 0 8.826 0 0 0 0 15.151 0 0 1.829 0 15.340 23.977 17.169-28,39 11,10 13,74 150.320 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 13.287.363 20.748.000 0 0 1.279.301 459.941 1.811.093 282.114 6.232.991 2.110.778 5.490.937 259.523 223.413 1.337.481 291.847 6.798.177 6.748.251-0,73 51,16 32,52 32.764.389 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.159.721 875.000 0 0 2.478 29.677 42.818 55.845 305.443 66.761 219.921 49.658 0 42.799 0 204.515 305.443 49,35 17,63 34,91 1.527.214 21
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: 38.67 - ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 2017 GERÇEKLEŞM BAŞLANGI E TO PLAMI Ç Ö DENEĞİ O CAK- O CAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME O RANI GERÇEK. TO PLAMI * O RANI ** (%) (%) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 YILSO NU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TO PLAMI 133.407.707 141.285.000 8.630.663 8.542.413 11.452.540 12.073.287 10.419.979 9.366.484 10.407.483 7.996.144 12.289.859 20.568.662 10.487.557 19.437.999 63.688.079 77.984.989 22,45 47,74 55,20 155.926.356 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.491.197 4.042.000 61.356 593.985 1.923.516 2.176.200 202.089 209.996 157.148 337.297 82.006-56.447 114.291 323.768 2.540.407 3.584.799 41,11 46,26 88,69 4.986.975 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.928.593 4.015.000 45.393 574.565 1.882.203 2.125.357 156.796 170.822 122.556 317.824 61.862-79.346 13.381 304.753 2.282.192 3.413.976 49,59 46,31 85,03 3.584.675 03.6 Kira Gelirleri 562.604 27.000 15.963 19.419 41.313 50.843 45.292 39.175 34.593 19.472 20.144 22.899 100.911 19.015 258.216 170.823-33,84 45,90 632,68 1.402.300 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 117.750.299 134.851.000 7.999.011 7.500.000 9.049.011 9.400.000 9.732.015 8.640.000 9.733.962 7.042.253 11.622.538 20.550.000 9.200.000 19.050.000 57.336.538 72.182.253 25,89 48,69 53,53 144.925.396 04.2 Merkezi Yönetim Bütçe Dahil İdare Alınan Bağış ve Yardı 117.714.000 134.851.000 7.999.011 7.500.000 9.049.011 9.400.000 9.732.015 8.640.000 9.733.962 7.042.253 11.622.538 20.550.000 9.200.000 19.050.000 57.336.538 72.182.253 25,89 48,71 53,53 144.925.396 05. Diğer Gelirler 10.165.184 2.391.000 570.295 448.429 480.012 496.687 485.875 516.371 516.373 616.594 585.314 75.109 1.172.239 64.231 3.810.107 2.217.420-41,80 37,48 92,74 6.012.985 05.1 Faiz Gelirleri 822.635 68.000 30.825 40.139 97.687 33.209 41.543 27.831 44.218 128.556 47.859-1 40.266 29.544 302.398 259.279-14,26 36,76 381,29 272.243 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3583707,72 19000 469216 382212,4 366.496 397.448 382.049 431.579 402.345 431.431 417.570 27.421 342.951 9.208 2.380.627 1.679.299-29,46 66,43 8.838,41 173.263 05.3 Para Cezaları 381055,88 6000 765 1563 1.700 2.392 15.709 3.390 1.432 6.599 34.581 19.640 252.278 1.790 306.465 35.375-88,46 80,43 589,58 321.788 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5377785,63 2298000 69489,2 24514,81 14.129 63.639 46.574 53.571 68.378 50.008 85.304 28.047 536.744 23.689 820.618 243.468-70,33 15,26 10,59 5.245.691 06. Sermaye Gelirleri 1.027 1.000 0 0 0 400 0 117 0 0 0 0 1.027 0 1.027 517-49,65 100,00 51,70 1.000 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 1026,9 1000 0 0 0 400 0 117 0 0 0 0 1.027 0 1.027 517-49,65 100,00 51,70 1.000 22