HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1

2 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

3 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Bilindiği üzere, 6260 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize, Kanunu ile yılında toplam TL bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir. nin finansmanına bakılacak olursa; - Hazine katkısı, TL ve - Öz gelir karşılığı TL dir Taşınmaz mal kira geliri TL, DÖSE Payı TL, İkinci öğretim geliri TL, Yaz okulu geliri TL, Örgün öğretim geliri TL ve Diğer öz gelir TL İkinci Öğretim Gel. 0,15% DÖSE Payı 3,56% Yaz Okulu Gel.; 0,17% Örgün Öğretim Gel. 3,82% Diğer Gelirler; 2,31% Kira Gelirleri; 0,44% Hazine Yardımı; 89,55 % H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Giderleri yılının ilk altı TL hazine yardımı ve TL özgelir olmak üzere toplam TL kullanılabilir ödenek serbest bırakılmıştır. Bu tutar TL lik yıllık gider bütçesinin % 51,38 ini oluşturmaktadır. Ödenek Ödeneği Serbest Ödenek Hazine Yardımı ,62 Örgün Öğretim Geliri ,03 İkinci Öğretim Gelirleri ,00 Yaz okulu ,14 Kira Gelirleri ,08 Döner Sermaye Gelirleri ,49 Diğer Gelirler ,76 TOPLAM ,38 yılı için tahsis edilen ödeneklerin ilk altı ay içerisinde TL lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde giderlerdeki gerçekleşme oranı; %52,02 dir. Birinci düzey bütçe tertibine göre yıllık bütçe ödemeleri, ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tertibi Ödeneği İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gider 01- Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,51 TOPLAM ,02 mizin ilk altı aylık döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre kullanımına bakacak olursak; H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

5 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 01- Personel Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 15,26 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında personel giderleri bütçe tertibine; - İkinci Öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL - Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin gelir fazlası karşılığından TL olmak üzere toplam; TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin % 49,61 i, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin % 53,17 si dir. Tertibi Başlangıç Ödeneği Eklenen 2011 Düşülen 2011 Toplam Ödenek BİN TL ,56 53, ,82 45, ,86 52, ,63 19,26 TOPLAM ,61 53, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 10,41 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibine; İkinci Öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin % 52,71 i, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin % 53,99 u dur. Tertibi Başlangıç Ödeneği Eklenen 2011 Düşülen 2011 Toplam Ödenek BİN TL. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

6 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER ,68 54, ,92 40, ,30 50,50 TOPLAM ,71 53, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında %76,50 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında mal ve hizmet alım giderler bütçe tertibine; - İkinci öğretim gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL, - Kira gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL, - Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL, - Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin gelir fazlası karşılığından TL, - Yıl içerisinde yapılan şartlı bağışlardan TL, - Hazine finans fazlasından TL, olmak üzere toplam TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin % 43,96 sı, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin % 72,66 sı dır. Tertibi Başlangıç Ödeneği Eklenen 2011 Düşülen 2011 Toplam Ödenek BİN TL ,01 85, ,41 64, ,39 642, ,88 58, ,20 31, ,94 67, ,00 0 TOPLAM ,96 72, Cari Transferler: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken yılının ilk altı ayında % 92,89 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

7 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin % 192,06 sı, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin % 54,94 ü dür. Tertibi Başlangıç Ödeneği Eklenen 2011 Düşülen 2011 Toplam Ödenek BİN TL ,00 61, ,00 25, ,73 65,81 TOPLAM ,06 54, Sermaye Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 15,30 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçe tertibine; - Hazine finans fazlasından TL, - Diğer öz gelirlerin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL, - Kira gelirlerinin önceki yıldan devreden finans fazlasından TL, - Şartlı bağışlardan önceki yıldan devreden TL, - Sağlık Hiz.Finans.Yön.Projesi için eklenen TL, - Kastamonu Hastane Onarımı için Maliye Bak.ek ödenek TL, - Özgelirlerden aktarmak suretiyle eklenen TL, olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2011 yılının ilk altı ayında 2011 yılı başlangıç ödeneğinin % 21,24 ü, yılının ilk altı ayında ise yılı başlangıç ödeneğinin % 23,51 i dir. Tertibi Başlangıç Ödeneği Eklenen 2011 Düşülen 2011 Toplam Ödenek BİN TL ,93 26,76 H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

8 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER , ,50 209, , ,23 12, , ,00 12,50 TOPLAM ,51 H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

9 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER B. Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe gelir, gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 7,96 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 67,50, yılının ilk altı ayında ise % 69,59 dur. Gelir Tertibi Geliri İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir ,25 24, ,05 44, ,86 2, ,71 55, ,37 38, ,05 0, ,47 58, ,38 97, ,29 21, ,36 103,50 TOPLAM ,50 69, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında TL hazine yardımı gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 15,80 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir. yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımlarından TL bütçe geliri, bütçeye ödenek olarak kaydedilmiştir. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 57,70, yılının ilk altı ayında ise % 51,46 dır. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

10 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Gelir Tertibi Geliri İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir ,02 54, ,34 6, TOPLAM ,70 51, Diğer Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında % 14,92 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 31,45, yılının ilk altı ayında ise % 38,15 dir. Gelir Tertibi Geliri İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir , , , , ,98 32, ,00 697, TOPLAM ,45 38,15 Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında; 2011 yılında TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) bütçe geliri gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında % 14,04 oranında bir düşüş ile TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) tutarında bütçe geliri gerçekleşmiştir. Gelir Tertibi Gelir si İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

11 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Al. Bağış ve Yard. İle Özel Gel , Diğer Gelirler ,15 TOPLAM ,24 Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi % 52,24 oranında oluşmuştur. C. Finansman Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman sağlamak üzere devredilmektedir yılı sonu itibariyle finans fazlasından TL lik tutar yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin TL si - sonu itibariyle kullanılmıştır. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6260 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.07.0.BMK /1431 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve Yılı Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz Yılı si: Üniversitemize TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Kamu İhale Kurumunca Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması projesi kapsamında TL - sonu itibariyle ödenek aktarılmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır. 06-Sermaye Giderlerinde yer alan TL ödenekten - sonu itibariyle TL si harcanmış olup, yılı içinde planlanan yatırımların % 23,51 i tamamlanmıştır. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

13 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Giderleri 01- Personel Giderleri: 2011 yılında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılı sonunda bütçe giderlerinin %10,11 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tertibi Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,90 98, ,51 82, ,91 92, ,03 36,92 TOPLAM ,69 97,98 * Yıl sonu tahmini 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %9,64 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tertibi Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,44 101, ,35 73, ,53 89,09 TOPLAM ,72 100,43 * Yıl sonu tahmini 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2011 yılında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılı sonunda 68,32 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tertibi Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

14 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER * 2011 * ,32 248, ,08 172, , , ,47 162, ,12 171, ,97 133, ,96 172, ,89 0 TOPLAM ,23 208,45 * Yıl sonu tahmini 05- Cari Transferler: 2011 yılında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılı sonunda % 415,72 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ödenek yetersizliği nedeniyle emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıkları için Maliye Bakanlığı ndan TL ek ödenek talebinde bulunulacaktır. Tertibi Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,85 265, , , TOPLAM ,88 234,79 * Yıl sonu tahmini 06- Sermaye Giderleri: 2011 yılında TL bütçe gideri gerçekleşirken, yılı sonunda %69,93 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

15 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Tertibi Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,81 175, , ,75 598, ,51 100, ,20 88, ,99 361, ,00 TOPLAM ,32 178,39 * Yıl sonu tahmini Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında; 2011 yılında TL gider gerçekleşmiştir. yılında ise % 3,51 oranında bir düşüş ile TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

16 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER YÜKSEKÖĞRETİM - EĞİTİM YILI YATIRIM PROGRAMI UYGULAMALARI 1. H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Yılı başlangıç ödeneği TL olup, yıl içerisinde TL ödenek eklenmiştir. Bu proje kapsamında yılının ilk 6 ayında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Binaları nın projelendirilmesi ve Beytepe Rektörlük Binasının Depreme Dayanım Etüdü yaptırılmıştır. İkinci 6 ayda ise 2013 yılı içinde yapımına başlanılması planlanan diğer bina ve birimler için proje ve etüt çalışmalarının yaptırılması planlanmaktadır H Kampus Alt Yapısı: yılı başlangıç ödeneği TL olup, TL ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu proje kapsamında yılının ilk 6 ayında Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri öğrenci yurtlarının ısıtma ve kanalizasyon altyapılarının yenilenme işleri taahhüt altına alınmıştır. İkinci 6 aylık dönemde ödenek dâhilinde yerleşkelerin elektrik altyapıları ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu proje kapsamında Hukuk Fakültesi yeni bina inşaatı ve yurt inşaatı yapılmaktadır. Hukuk Fakültesi yeni bina inşaatı kapsamında yılının ilk 6 ayında harcama yapılmamıştır. Fakültenin projelendirme çalışması tamamlanmış olup, ikinci 6 ay içinde ihalesi yapıldıktan sonra işe başlanması planlanmaktadır. Yurt inşaatı kapsamında yılının ilk 6 ayında 8 No lu Hakediş Raporu ile Öğrenci Yurdu %70 oranında tamamlanmıştır. İkinci 6 aylık dönemde yurdun tamamlanması planlanmaktadır. 4. H Muhtelif İşler Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde TL özgelirlerden aktarmak suretiyle eklenmiştir. Büyük Onarım projesi kapsamında yılının ilk 6 ayında büyük onarım işleri dâhilinde amfiler, derslikler, laboratuarlar ve eğitim sektörü içinde öğrenciye hizmet veren kafeterya, mutfak ve öğrenci yurtlarının tadilatları, çeşitli makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Atölyelere bakım onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alınmıştır. Ayrıca Üniversitemiz kütüphanelerinin ihtiyacı olan yayın alımları, birimlerimizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile yazılım alımları bu proje kapsamında yapılmaktadır H Kastamonu Tıp Fak. Eğitim Öğretim Blokları Projesi: Proje kapsamında ilk altı ayda bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

17 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 6. Kamulaştırma: yılı başlangıç ödeneği TL olup, her hangi bir harcama yapılmamıştır. YÜKSEKÖĞRETİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir. SAĞLIK 1. I Sağlık Birimleri Etüt Projesi: Yılı başlangıç ödeneği TL (Döner Sermaye) olup, yıl içerisinde 2011 yılı finans fazlasından TL eklenmiştir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinin mimari ve betonarme projeleri yaptırılmıştır. İkinci altı ayda ise 2013 yılı içinde yapımına başlanılması planlanan diğer bina ve birimler için proje ve etüt çalışmalarının yaptırılması planlanmaktadır I Acil Servis Reorganizasyon Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL Hazineden ve TL Döner Sermaye bütçesinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalenin tamamlanmasını müteakip proje dâhilinde çalışmanın başlaması beklenmektedir I Hastaneler Büyük Onarım Projesi: yılı başlangıç ödeneği TL (Döner Sermaye) dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir I Hastane Ek Bina İnşaatı ( m2) Kastamonu: yılı başlangıç ödeneği TL dir. Proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir I Kastamonu Hastane Onarım: yılı başlangıç ödeneği TL olup, Kalkınma Bakanlığı nca TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında yılın ilk altı ayında bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalenin tamamlanmasını müteakip proje dâhilinde çalışmanın devamı beklenmektedir. 6. I Muhtelif İşler H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

18 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Yılı başlangıç ödeneği TL (Döner Sermaye) olup, TL yılı finans fazlasından eklenmiştir. Bu proje kapsamında ilk altı ayda menkul mal büyük onarım giderleri yapılmıştır. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

19 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER B- Gelirleri Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında; 2011 yılında TL (hazine yardımı TL, öz gelir TL) gelir gerçekleşmiştir. yılı sonunda ise %6,50 oranında bir düşüşle TL ( TL hazine yardımı, TL öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılında TL bütçe geliri gerçekleşirken, yılı sonunda %3,47 oranında düşüşle TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir Tertibi Gelir Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,50 128, ,24 172,97 TOPLAM ,35 131,22 * Yıl sonu tahmini 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2011 yılında TL bütçe geliri gerçekleşirken, yılı sonunda %7,58 oranında düşüşle TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir Tertibi Gelir Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,22 116, TOPLAM ,03 118,48 * Yıl sonu tahmini 05- Diğer Gelirler: H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

20 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 2011 yılında TL bütçe geliri gerçekleşirken, yılı sonunda % 25,80 oranında artışla TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir Tertibi Gelir Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu * 2011 * ,35 545, , , ,05 TOPLAM ,62 105,14 * Yıl sonu tahmini C. Finansman Üniversitemizin yılı öz gelir olarak TL gelir elde edeceği ve TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. sonu itibariyle TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan TL nin TL si öz gelir, TL si ise hazine yardımı ile TL sini de 2011 yılı finans fazlasından finanse edilmesi planlanmaktadır. H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20

21 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Yılı Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemiz yılı sonu bütçe gideri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gider Tertibi Ödeneği Yıl Sonu Gider Tahmini Yıl Sonu 01- Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,39 TOPLAM ,40 Bu tabloya göre; Üniversitemizin yılında toplam TL lik bütçe ödeneğine karşılık TL bütçe giderinin gerçekleşeceği beklenmektedir. Üniversitemiz yılı sonu bütçe geliri tahmini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gelir Tertibi Gelir si Yıl Sonu Gelir Tahmini Yıl Sonu 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel , Diğer Gelirler ,14 TOPLAM ,88 H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

22 H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER H.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22

23 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI* ORANI** YIL SONU BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,42-14,04 47,79 52, , Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Harçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Genel li İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Özel li İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Mahalli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diğer İşverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Çalışanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ayırımı Yapılamayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,04 7,96 47,42 69, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,26 12,90 46,67 66, , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,78-22,74 52,69 108, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,12-15,80 47,67 51, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Merkezi Yönetim sine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve , , , , , ,00-17,27 47,42 49, , , , , , , , , , , ,00 Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,63 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,12 0,00 0,00 0, , Proje Yardımları ,30 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 12,80 51,96 0, , Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,26-14,92 53,66 38, , Faiz Gelirleri , , , , ,76 216,48 438, , ,61 812, ,01 450,80 865,67 549, , ,44 112,67 38,65 545, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,94-20,18 54,30 32, , Para Cezaları 305,60 0,00 167,40 0,00 0,00 0,00 3,20 62,25 56,25 0,00 21,50 63,00 0, ,20 248, , ,90 81,27 0, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,43 44,17 47, , , Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurt İçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurt Dışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * =( yılı Ocak yılı Ocak- )/2011 yılı Ocak- * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2011 yılı için =2011 yılı Ocak- /2011 yılı Toplamı*100 ; yılı için = yılı Ocak- / yılı Başlangıç Ödeneği *100 formülüyle hesaplanacaktır. * 2011 yılından devreden net finans eklememiz olan TL. toplama dahil değildir.

24 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI* ORANI** YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,51-22,34 50,72 52, ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,91 15,26 51,84 53, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,63 19,72 51,14 53, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,06-51,24 64,80 45, , İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,74 18,65 57,01 52, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,48-64,91 65,57 19, ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,47 10,41 53,39 53, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,59 13,31 52,98 54, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,50-56,43 65,91 40, , İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL , ,00 597, , , , , , , , , , , , , ,38 21,73 45,69 50, , DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,30 76,50 33,24 72, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,61 106,19 34,60 85, , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,16 85,02 33,36 64, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,43 116,68 1,34 642, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,40 45,25 40,79 58, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,79-27,44 24,24 31, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,80 0, , , , , , , , , , ,65 43,85 13,13 67, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,88 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,98 903, , ,26-42,94 45,25 0, ,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , ,00 0, , ,75 0,00 939, ,31 0, ,43 0,00 0, , , ,79-92,89 63,83 54, , GÖREV ZARARLARI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,31 0, ,93 0,00 0, , , ,00-87,02 61,78 61, , HAZİNE YARDIMLARI ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 66,67 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-60,53 50,19 25, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 939,04 550,00 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,79 3,62 100,00 65, ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,02 0, , , , , , , , , , ,04-15,30 26,44 23, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,84 233,45 33,31 26, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,32 0, , , , ,32 1,97 209, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 60,42 0, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,92 0, ,34 0, , , , , , , , ,67-73,59 26,83 12, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,92 0, ,91 0, ,38 0, ,87 0,00 0,00 0, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,10 0,00 0, , , , , , , , , ,06-64,00 22,93 19, , STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 12, ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,65 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 70,58 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,65 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 70,58 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 2011 yılından devreden net finans eklememiz olan TL. toplama dahildir.