Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen raporlar, vb. hizmetler karşılığı alınan komisyon Aylık olarak 100 TL 03062011 01072011 TCMB den alınmayacaktır. Yetkili mercilerin kararı ile açılan hesaplardan alınmayacaktır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Fonortaklık hizmet bedeli alınan üyelerden alınmayacaktır. Hesap Açma Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı İşlemler için açılan yatırımcı hesapları) bir defaya mahsus alınacak ücret Hesap Sayısı 0,50 TL 03062011 01072011 Üyeler tarafından açılan her hesap için ücret alınır. Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil edilir. Borsa İstanbul VİOP için 2013 yılında hesap açma ücreti alınmayacaktır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yatırımcıları, Kaldıraçlı İşlemler gibi) alınacak ücret Aylık olarak 0,22 TL 03062011 01072011 Foreks ve VİOP müşteri hesaplarından alınır. Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır.
Emeklilik şirketleri hesaplarından alınır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti (BES) Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan BES katılımcılarından alınacak ücret Aylık olarak 0,18 TL 03032014 01072014 Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır. Pay İşlemleri a) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Üye Ekranından: 1,25 TL Yazılı Talimat ile: 2,5 TL 01022014 İşlem sayısı üzerinden tahakkuk ettirilmektedir. Virmanı yapan kurumdan alınır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Şartlı Virman Komisyonu Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için : 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (takasa tanımlayan taraftan): 4 TL Yazılı Talimat ile : Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x 2 01022014 İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsilatı, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir.
Kıymetli Maden İşlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde saklanmakta olan kıymetli maden fonlarının kıymetli maden alış ve satış transfer işlemlerinden alınan hizmet bedeli. Alış nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Fon hesabına aktarılan bakiyenin Takasbank sistemine yansıtılması, satış nedeniyle Fon hesabından yapılacak çıkış işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. ye talimat gönderilmesi ve mutabakat işlemleri nedeniyle alınan hizmet bedeli İşlem adedi 2 TL 03062011 01072011 Alış nedeniyle Fon Hesabına aktarım ve satış nedeniyle Fon Hesabından çıkış işlemlerinden alınır. İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Bloke Sıra Değişimi Bloke Nakit Değişimi Aracı kurumların takas borçlarına karşılık blokede tutulan ve Pay Piyasası nda işlem gören menkul kıymetler için, bloke çözülme sırasını değiştirmesinden ya da blokede bulunan payların TL karşılığını bloke ederek payların serbestleşmesini sağlanmasından alınan hizmet bedeli İşlem Adedi 5 TL 03062011 01072011 Aynen Saklama Virman Ücreti Takasbank nezdinde aynen saklamada bulunan hisse senetlerinin başka bir üyenin aynen saklamasına virmanlanması durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,075 (Onbinde yedi buçuk) Min: 1 TL Max: 10 TL 03062011 01072011
Fiziki Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,05 (Onbinde beş) 03062011 01072011 Fiziki Kupon Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin kuponlarının fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer ve kupon adedi % 0,05 (Onbinde beş) min: 0,50 TL ve kupon başına 0,0025 TL 03062011 01072011 Hisse Senedi Değişim Ücreti Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin değiştirilmesine aracılık edilmesi halinde uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,25 (Binde iki buçuk) 03062011 01072011 Kupon Kesim Ücreti Takasbank'tan kupon kesimi hizmeti alınması halinde uygulanan hizmet bedeli Sertifika Sayısı 0,0025 TL 03062011 01072011 Pay Piyasası Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki Pay ve Gelişen İşletmeler Piyasalarında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Yüzbinde 0,075 08122011 01012012 13122011 tarih 382 sayılı BİAŞ Genelgesi uyarınca alınmaktadır. Piyasa yapıcı üyeler için BİAŞ Genelgesi çerçevesinde komisyon indirimi uygulanır.
b) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama Komisyonu (Fiziki Mislen) Takasbank nezdinde mislen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer Yıllık % 0,15 (Binde bir buçuk) 03062011 01072011 Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Saklama Komisyonu (Fiziki Aynen) Takasbank nezdinde Aynen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer ve sertifika sayısı Yıllık % 0,2 (Binde iki) + Sertifika başına 0,001 TL 03062011 01072011 Hisse senetlerinin nominal değerleri ve sertifika sayıları üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Diğer Menkul Kıymetler Fiziki Saklama İşlemleri Hisse senedi, Yatırım Fonu, DIBS dışında Takasbank'ta fiziken saklanan diğer menkul kıymetlerin saklanması işlemleri Nominal değer % 0,05 (Binde yarım) 03062011 01072011 Saklama Ücreti (Fiziki) Takasbank nezdinde fiziken saklanan yatırım Fonu Katılma Belgelerinden alınan saklama ücreti Sertifika Sayısı 0,0015 TL 03062011 01072011
c) Hak Kullandırım Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Genel Kurul Blokaj Mektubunun Alınması (Fiziki) Takasbank nezdinde saklanan fiziki hisse senetleri için Genel Kurul Blokaj Mektubu verilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli Nominal değer Nominal değer üzerinden % 0,05 (Onbinde beş) Min. 0,50 TL 03062011 01072011 Kupon ve Anapara Tahsilat Ücreti (Temettü) (Fiziki) Takasbank ta saklanan fiziki hisse senetleri için müşterinin aldığı toplam temettü üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Dağıtılan tutar 0,001 % 0,1 (Binde bir) 03062011 01072011 Müşterinin aldığı toplam temettü tutarı üzerinden işlem tarihinde hesaplanır. Diğer komisyonlarla birlikte aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Sermaye Artırımına Aracılık (Fiziki) Üyenin katıldığı sermaye artırımı için hesaplanan hizmet bedeli Nominal değer (Ana bakiye) 0,001 % 0,1 (Binde bir) 03062011 01072011 Takasbank nezdinde fiziki saklanan pay senetleri için talep olması halinde sermaye artırımına aracılık edilmesi sonucunda, hisse senetlerinin ana bakiyesinin nominal değeri üzerinden işlem anında hesaplanır.
Piyasalar a.) Takasbank Para Piyasası (TPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takasbank Para Piyasası (TPP) İşlem Komisyonu Takasbank Para Piyasası nda gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara üzerinden hesaplanıp işlem günü tahsil edilir. İşlem tutarı Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,002 (Yüzbinde 2) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00025 X Gün Sayısı (yüzbinde 0,25 x Gün Sayısı) 01032010 İşlem yapan üyelerden alınır. b.) Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takasbank komisyonu emrin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilir. Ödünç Pay Piyasası İşlem Komisyonu Takasbank Ödünç Pay Piyasası nda verilen emirlerin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden alınır Piyasa değeri İşlemin vadesine göre %0,005 (yüzbinde 5) ile %0,48 (onbinde 48) arasında değişen oranlar uygulanır. 23082013 02092013 Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde %0,005 (yüzbinde 5) Vadesi bir hafta olan işlemlerde %0,01 (onbinde 1 ) Vadesi iki hafta olan işlemlerde %0,02 (onbinde 2) Vadesi üç hafta olan işlemlerde %0,03 (onbinde 3) Vadesi bir ay olan işlemlerde %0,04 (onbinde 4) Vadesi iki ay olan işlemlerde %0,08 (onbinde 8)
Vadesi üç ay olan işlemlerde %0,12 (onbinde 12)Vadesi altı ay olan işlemlerde %0,2(onbinde 24) Vadesi dokuz ay olan işlemlerde %0,36 (onbinde 36) Vadesi bir yıl olan işlemlerde %0,48 (onbinde 48) Ödünç Pay Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasında n alınan ücret İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 3 (yüzde üç) 02092013 Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu nakit TL katkı payları nemalandırma komisyonu Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasında n alınan ücret Garanti Fonu brüt nema tutarı % 4 (yüzde dört) 03032014 Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. c.) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Fon bazında alınır. Üyelik Giriş Aidatı Platforma üye olan Kurucu dan Platforma dahil edilen fonları için alınan ücret 1.000 TL 07032014 09012015 Üyelik Aidatı Platformda işlem yapan tüm kurumlardan (Fon Dağıtım KuruluşuOperatör Üye Kurucu) alınacak ücret Aylık 100 TL 13012011 01012016 01072014 tarihine kadar üye olacak kurumlardan 2014 ve 2015 yılı sonuna kadar alınmayacaktır. 01072014 tarihinden sonra üye olan kurumlardan alınacaktır.
TEFAS İşlem Komisyonu Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için, katılma payı alımsatım işlem tutarı üzerinden Kurucunun talebi halinde Platform üzerinden fon katılma payları alım satım yapılması mümkün olan para piyasası fonları ( likit fonlar ile kısa vadeli tahvil ve bono fonları) için işlem tutarı üzerinden İşlem Tutarı En az 1 krş olmak üzere onbinde bir (0,0001) oranında En az 1 krş olmak üzere yüzbinde bir (0,00001) oranında 19082014 09012015 Komisyon fon katılma pay satışlarında kurucu hesabından, geri alışlarda ise dağıtım kuruluşu hesabından aylık olarak tahsil edilir. 01012016 tarihine kadar komisyon tarifesinde yer alan oranlar %50 indirimli olarak uygulanacaktır. TEFAS Nakit TL Nemalandırma Komisyonu Nakit Borç Kapatma Hesabında (95 hesap) bulunan nakdin nemalandırılması işlerinden alınan komisyon Brüt nema tutarı üzerinden alınır % 4 (Yüzde 4) 13012011 24012011
Borçlanma Araçları İşlemleri a.) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Üye Ekranından: 1,25 TL Yazılı Talimat ile: 2,5 TL 01022014 İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay İşlem sayısı üzerinden alınır. Şartlı Virmanlar Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için: 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (Takasa tanımlayan taraftan): 01022014 Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsilatı, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. 4TL Yazılı Talimat ile; Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x 2 Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir. Borçlanma Araçları Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki borçlanma araçları piyasalarında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Kesin Alım Satım Pazarı Yüzbinde 0,075 Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Ters Repo Pazarı 08122011 01012012 13122011 tarih 382 sayılı BİAŞ Genelgesi uyarınca alınmaktadır. Saat 14:0017:00 arası aynı gün valörlü işlemlerinden alınmaz.
Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı Yüzbinde 0,01875 x repo süresi Piyasa Yapıcı Kotasyonlar Üzerinden Gerçekleşen Piyasa Yapıcı Alım Satımlar Yüzbinde 0,05625 Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları İşlemleri Yüzbinde 0,075 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı Yüzbinde 0,075 b.) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama Ücreti Devlet İç Borçlanma Senedi Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret Nominal değer (Yıllık) Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0,01 (Onbinde bir) Kupon üzerinden; % 0,001 (Yüzbinde bir) 03062011 01072011 DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365 e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içersinde yapılır. Döviz ödemeli tahvillere ilişkin komisyonlar TCMB Döviz Alış Kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.
Yatırım Fonu İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Borsa Yatırım Fonu (Temettü) İşlemleri BYF portföyündeki pay senetlerinden doğan temettü alacağını, katılma belgesi sahiplerine Kurucu adına dağıtılması işleminden alınan hizmet bedeli İşlem tutarı İşlem Tutarı üzerinden % 0,01 (Onbinde bir) Min: 10 TL 03062011 01072011 Kar payı dağıtımı yapılan her pay senedi için ayrı ayrı alınır. Fon Hesaplarına aktarılan toplam tutar üzerinden hesaplanır. Tahsilat Fon hesabından yapılır. İşlem anında tahsilat yapılacaktır. Emeklilik Fon Payı Saklama Katılımcı Hesaplarında bulunan Bireysel Emeklilik Fonlarının (BEF) saklanması hizmetinin bedeli Emeklilik Yatırım Fonu toplam değeri Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Değeri üzerinden 2013 yılı ve sonraki yıllar için % 0,008 (yüzbinde 8) 03062011 01072011 Müşteri hesaplarında bulunan Emeklilik Yatırım Fonlarının toplam değeri üzerinden alınır. Günlük hesaplama yapılarak aylık tahsil edilir. Fon değerinin hesaplanmasında ilan edilen son fiyat kullanılır. Üst limit ihraç başına 1.500 TL uygulanır. Emeklilik Fon Payı İhracı Emeklilik fonu paylarının emeklilik şirketlerinin havuz hesaplarında oluşturulması karşılığında alınan hizmet bedeli Oluşturulan fon pay adedi %0,01 (Onbinde bir) Üst Limit: İhraç başına 1.500 TL İhraççı başına yıllık 40.000 TL 03062011 01072011 Bir ihraçcının yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç bedeli 40.000 TL yi geçemez. Emeklilik fon paylarının oluşturulduğu ayı izleyen ay içerisinde fondan tahsil edilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hesaplararası Kıymet Transferi Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF katılımcı hesapları arasında transferler üzerinden alınan ücret İşlem adedi 0,010 TL 03062011 01072011 Emeklilik şirketinin müşteri hesapları arasındaki hareketlerden alınır. Hareket başına ve emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir. İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir.
RehinTeminat Tesisi Emeklilik Fonları karşılığında kredi kullanılması nedeniyle, ilgili fon paylarının rehinteminata alınması işlemleri karşılığında alınan komisyon İşlem adedi 0,10 TL 03062011 01072011 Rehinteminat hesabından serbest hesaba aktarımlardan alınmaz. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Borsa Yatırım Fonu Pay Oluşturma ve Geri Alım İşlemleri Borsa Yatırım Fonu işlemlerinde fon payı oluşturma ve fon payı geri alım işlemleri için hesaplanan hizmet bedeli İşlem tutarı T+0 işlemleri İleri valörlü işlemler %0,025 (Yüzbinde 25) Min:75.TL Max:150 TL % 0,050 (Yüzbinde 50) Min: 100 TL Max: 250 TL 03062011 01072011 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşlemleri a) Takas Üyeliği Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay 03.06.2011 Yeni üye olacak kurumlardan alınacaktır. (Mevcut üyelerden alınmayacaktır.) Takas Üyeliği Giriş Ücreti Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret 50.000 TL 01.07.2011 Takas Üyeliği Yıllık Aidat Takas üyelerinden alınan yıllık ücret 5.000 TL 03.06.2011 01.07.2011 Doğrudan takas üyeliği için belirlenen ücrettir. Genel takas üyeliği için daha sonra belirlenecektir. Yıl sonu itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay
b) Takas Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Borsa İstanbul VİOP Takas Komisyonu Borsa İstanbul VİOP ta gerçekleşen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem ve vade sonu takas hizmetleri için alınan komisyon Sözleşmenin her iki tarafından; Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİS) için: (Hacim) Pay Piyasası Endeksine Dayalı VİS: %0,0008 (Milyonda 8) Diğer VİS: %0,001 (Yüzbinde 1) VİS için asgari tutar uygulanmama ktadır. 16.04.2015 04.05.2015 02.08.2013 09.08.2013 Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Opsiyon Sözleşmeleri (OPS) için: (PrimxBüyük lük) Pay Piyasası Endeksine Dayalı OPS: %0,0020 (Yüzbinde 2) Diğer OPS: %0,0015 (Yüzbinde 1,5) 02.08.2013 19.08.2013 Opsiyon Sözleşmeleri için Asgari Tutar: İşlem başına 0,005 TL Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Kullanım Komisyonu Borsa İstanbul VİOP da gerçekleşen opsiyon işlemlerinin (alımsatım) kullanımına konu olması halinde tahsil edilen komisyon Sözleşmenin her iki tarafından; kullanıma konu pozisyon adedi 0,5 TL 02.08.2013 19.08.2013 Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. İşlem Teminatı Takip ve Nemalandırma Komisyonu Piyasada işlem yapan üyelerin işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 4 (yüzde dört) 16.04.2015 04.05.2015
C ) Diğer Ücretler Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Hesap Aktarım Ücreti Üyelerin yazılı talimatı üzerine pozisyonların hesap bazında başka bir üyeye tüm teminat bakiyesi ile aktarımı karşılığında alınan ücret Aktarılan hesabın başlangıç teminatı tutarı % 0,1 (Binde 1) 03.06.2011 01.07.2011 Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Asgari 10 TL, azami 100 TL olarak tahsil edilir. Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Garanti Fonu Nemalandırma Komisyonu Türev Piyasalarda işlem yapan aracı kuruluşların garanti fonu katkı paylarının değerlendirilmesi üzerinden alınan ücret Garanti Fonu Brüt Nema Tutarı % 4 (Yüzde 4) 03.06.2011 01.07.2011 Elektrik Piyasası İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Nakit Takas Komisyonu Elektrik Piyasası katılımcılarına sunulan nakit takas hizmetleri karşılığında; katılımcının ilgili ay için piyasada işlem yapmış olduğu toplam ticaret hacmi üzerinden alınan komisyon İşlem hacmi % 0,005 (Yüzbinde 5) 011202011 Aylık olarak tahsil edilir. Aylık olarak tahsil edilir. Teminat Yönetim Komisyonu Katılımcının Piyasa İşletmecisi adına sunmuş olduğu toplam nakit dışı teminatların tutarları üzerinden alınır Teminat Tutarı % 0,1 (Yıllık Binde 1) 01122011
Nema Komisyonu TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilir Brüt nema tutarı % 3 (Yüzde 3) 01122011 Nema komisyonu, nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (KASİ) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Teminat Saklama Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşlar tarafından Bankamıza gönderilen döviz ve TL teminatları toplamı üzerinden alınan teminat saklama komisyonu Toplam teminat tutarı % 0,1 (Binde 1) 08.03.2012 08.03.2012 Döviz cinsinden teminatlar TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen TCMB döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirilir. Döviz ve TL cinsinden mevcut diğer teminatları ile birlikte toplam bakiye üzerinden yıllık olarak binde 1 oranında komisyon hesaplanır. Aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Veri Depolama ve Raporlama Hizmet Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşlar tarafından Bankamıza yapılacak teminat ve işlem detaylarına ilişkin bildirimlerin saklanması ve raporlanması hizmetleri karşılığında alınan komisyon Aylık sabit 2.000 TL 08.03.2012 08.03.2012 Her üyeden aylık sabit 2.000 TL alınmaktadır. Teminat YatırmaÇekme İşlem Komisyonu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ne yetkili kuruluşun serbest cari hesabı (TL, Döviz) ile müşteri teminat hesapları arasındaki hareketlerden alınır İşlem adedi 0,2 TL 08.03.2012 08.03.2012 Teminat yatırmaçekme işlemlerinden işlem bazında 0,20 TL alınır. Aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
Takasbank Bağlantılı Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ücret gönderildiği anda tahsil edilir. Takasbank Bağlantılı Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri Gayrimenkul alımsatımı yapan gerçektüzel kişilere verilen TapuTakas Hizmeti karşılığında alınan ücret İşlem Adedi 70 TL 17042015 Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli Teminat Mektubu tutarı üzerinden %0,01 (Onbinde bir) 03062011 01072011 Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Döviz üzerinden keşide edilen teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL ye dönüştürülür. Takasbank tarafından işletilen piyasa teminatları için alınmaz. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılığı ve Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları teminatı olarak alınan vadeli,nakit (TL, EUR, USD) vadesiz altın, altın deposu tutarları üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Nakit teminat tutarı % 0,01 (Onbinde bir) Borsa tarafından alınan altın saklama komisyonu aylık % 0,04 (Onbinde dört) ayrıca tahsil edilir. 03012011 BİAŞ mevzuat gereği vadeli hesaplar üzerinden ayrıca tahsil edilir. Altın olarak verilen karşılıklar için komisyona ek olarak saklama komisyonu aylık 0,0004 (Onbinde 4) ayrıca üyelere yansıtılacaktır.
Yatırım FonOrtaklıklarından alınır. Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama ücreti alınmaz. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. FonOrtaklık Hizmet Bedeli Kurumsal yatırımcılara verilen değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli Günlük fon toplam değeri (Yıllık) % 0,001 (Onbinde 0,1) Max:25.000.TL (2013 yılı için) 01072011 Üyenin bildirimi baz alınır. İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. 2013 yılı için fonortaklık başına hizmet bedeli maksimum 25.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. Ay sonları itibariyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay Ekspertiz Ücreti Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz ücreti Kişi ve Gün Sayısı 1.000 USD 03062011 01072011 Zırhlı Araç Kira Ücreti Takasbank'ın mevcut zırhlı araçlarının kiralanması halinde uygulanacak ücret Sefer+İlave saat+günlük Sefer Başına 150 USD; İlave her saat için 40 USD; Günlük 1.000 USD 03062011 01072011 Kıymetli Evrak Saklama Ücreti Türk Ticaret Kanunu na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasından alınan ücret Evrak üzerinde yazılı tutar üzerinden (Yıllık) %0,01 (Onbinde 1) 03062011 01072011
Ödeme içerikli mesajlar TETS üzerinden gönderilenler: Tutar üzerinden % 0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (66,000. 660,000. TL arasındaki tutarlar) İşlem anında tahsil edilir. TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat 17:30) EFT Sistemine gönderilen tüm mesajlardan tarifede belirtilen ücretlerin 10 katı alınır. Gelen iade mesajları da aynı tarife üzerinden ücretlendirme yapılır. Elektrik Piyasası katılımcılarının işlemlerinde Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler tarifesi geçerlidir. Asgari: 3,30 TL + BSMV (66,000. TL'den az olan tutarlar için) EFT İşlemleri Takasbank aracılığı ile gönderilen EFT mesajları üzerinden alınan komisyon EFT Tutarı Azami: 33 TL+ BSMV (660,000. TL'yi aşan tutarlar için) Yazılı ve elektronik talimat ile gönderilenler: 02012015 Tutar üzerinden % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) ( 66,000. 660,000. TL arasındaki tutarlar) Asgari: 6,60 TL + BSMV (66,000. TL'den az olan tutarlar için) Azami: 66 TL + BSMV (660,000. TL'yi aşan tutarlar için) Gelen iade mesajlarında yukarıdaki tarife üzerinden ücretlendirme yapılır.
EMKT Mesajları Fon Aktarımları Ödeme İçerikli Mesajlardan alınan ücret tarifesi uygulanacaktır. Kıymet Aktarımları (değişiklik yapılmamıştır) TETS Üzerinden Gönderilenler 1 TL + BSMV 02012015 EFT İşlemi Başına Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler 2 TL + BSMV (*) TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat: 17:30) gönderilen tüm mesajlardan tarifede belirtilen ücretlerin 10 katı alınmaktadır. Gecikmeli EFT Komisyonu EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edilen EFT işlemlerinden alınan ücret EFT Tutarı Saat 17:00 a kadar: TPP Ort. ON faizinin %25 i Saat 17:00 sonrası: TPP Ort. ON faizinin %50 si 03091998 İşlem anında tahsil edilir. TETS Üyelik Aidatı Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi üzerinden katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ne üye olmaları nedeni alınan giriş aidatı ve yıllık aidat Sabit tutar Üyelik Ücreti: 10.000 TL + BSMV Aidat: 2.000 TL + BSMV (Yıllık) 31012014 Üyelik ücreti, TETS e üyelik sırasında alınır. Yıllık aidat, TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir.
TahsilTediye İşlemleri Takasbank veznesine teslim edilen ve çekilen nakit tutarlar üzerinden alınan komisyon İşlem tutarı % 0,025 (Onbinde 2,5) 01061998 Nakit çekme işlemlerinin tamamına uygulanır. Nakit yatırma işlemlerinde saat 14:00 14:30 arası gerçekleştirilen işlemlere uygulanır. Masraf Karşılıkları Komisyon tahakkuk işlemleri nedeni ile her bir üye kodu için alınan sabit ücret Dekont adedi 2 TL Düzenlenen her bir komisyon ekstresi için 2 TL alınmaktadır. Numaralandırma Uzun Vadeli Araçlar için Numaralandırma Hizmeti İhraçta 400 TL + BSMV 02012014 Hisse Senedi ve bir yıldan uzun vadeli özel sektör araçları Numaralandırma Kısa Vadeli Araçlar için Numaralandırma Hizmeti İhraçta 100 TL + BSMV 02012014 03022014 Bir yıldan kısa vadeli özel sektör araçları (yerliyabancı borçlanma araçları, rüçhan hakkı kuponu, makbuz, yerliyabancı varantsertifika, vb.) Yerli ve yabancı varantsertifika için bir ihraç limiti dâhilindeki ihraçlarda ödenecek azami ücret 300 adetle sınırlıdır. Numaralandırma Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) Numaralandırma Hizmeti İhraçta 75 TL + BSMV 02012014 Numaralandırma TCMB, Borsa Istanbul ve Hazine Müsteşarlığı İhraçları Numaralandırma Hizmeti 02012014 Numaralandırma Raporlama Yeni tahsis edilen ISIN kod listesi bildirimi Haftalık 10 TL + BSMV ISIN kodu başına 31122012 Numaralandırma Raporlama Yerli Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 1.000 TL + BSMV 31122012 Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır.
Numaralandırma Raporlama Yabancı Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 600 USD 31122012 Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. LEI ilk Tahsis Ücreti İlk defa Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak için Takasbank a yapılan başvuralara uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit ücret 350 TL+ BSMV 01082014 Kodun tahsisinde peşinen LEI Yıllık Bakım Ücreti Tahsis edilen veya başka bir yerel işletim biriminden Takasbank a taşınan kodlara uygulanır. Her kod için yıllık sabit ücret 200 TL+ BSMV 01082014 Takip eden yıllarda yenileme dönemlerinde peşinen. Ücret ödemesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır; Takasbank tarafından tahsis edilen ve taşınan kodlar için takip eden yıllarda ilk tahsis tarihinden (günay bazında) önceki 10 iş günü Kodun taşınmasında peşinen LEI Kodu Taşıma Ücreti Başka bir kurumdan tahsis edilmiş LEI kodu taşıma başvurularına uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit ücret 150 TL + BSMV 31072013 Üyelerimizin çeşitli amaçlarla tatil günlerinde sistemlerimize erişim sağlamak istemeleri halinde üyeden her gün için 1.000 Amerikan Doları tahsil edilir. Tatil Günü Sistem Erişim Ücreti Üyelerimizin tatil günlerinde sistemlerimize erişimlerinin sağlanması karşılığı alınan ücret Her gün için 1.000 USDGün
Giriş (talimat adedi başına) USD 6 Dolar Yabancı Para Transferi Hizmeti Citi NY ve Citi Frankfurt üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ücret tarifesi Çıkış(talimat adedi başına) USD 7 Dolar Yazılı Talimatla 14 Dolar 02012015 Giriş (talimat adedi başına) EUR 3 Euro Çıkış(talimat adedi başına) EUR 4 Euro Yazılı Talimatla 8 Euro