T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ:, H.Vasfi GÜNER, Hüseyin SİMEN, Afşin TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Nuri DİNÇER, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Ersan TEPE, Recai ÖRS, Ahmet ŞENTÜRK, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE, Şinasi KOLTUK,. OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Cafer KOCABAŞ (İZİNLİ), Mutlu GÜRER (İZİNLİ), İbrahim ZİLBASTI (İZİNLİ), Mesut ŞAHİN (İZİNLİ). MECLİS KARARI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 09.05.2017 Salı günü saat:10:00 da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mayıs Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Meclis Başkanı Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı. 05.05.2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu. KOMİSYONUNU İNCELEMESİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarih ve 843.03-600 sayılı yazısı ile Belediyesi Meclisinin 03.05.2017 tarihli birleşiminde görüşülüp 109 sayılı kararıyla Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Yönetimi Kontrol Kanununun 42. Maddesi(Kesin Hesap Kanunu), 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi (Kesin Hesap) ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40-41. Maddeleri (Bütçe Kesin Hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi) gereği incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir. KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan incelemede; 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi hükümlerine göre hazırlanarak Nisan ayı içerisinde Belediye Encümenine sunulduğu ve Belediye Encümeninin de 11.04.2017 tarih ve 167 sayılı kararıyla uygun bulunarak kabul edildiği anlaşılmış olup; Mayıs ayında görüşülmek üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. 1- GİDER KESİN HESABI: Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 56.900.000,00 TL ve 1.300.000,00 TL ek bütçe olmak üzere toplam 58.200.000,00 TL olarak kabul edilmiş yılı içinde 37.334.599,19 TL 1
bütçe ödeneği harcanmış ve kullanılmayan 20.865.400,81 TL ödenek yıl sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine istinaden iptal edilmiştir. ( Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı - % 64,15) 2016 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ KODU HESABIN ADI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 1 PERSONEL GİDERLERİ 11.666.600,00 10.760.367,66 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM ÖDEMELERİ 2.261.100,00 1.914.752,94 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 21.538.450,00 20.013.310,89 4 FAİZ GİDERLERİ 525.000,00 634.380,04 5 CARİ TRANSFERLER 1.920.980,00 1.289.321,03 6 SERMAYE GİDERLERİ 15.083.000,00 2.713.209,71 8 BORÇ VERME 300.000,00 9.256,92 9 YEDEK ÖDENEK 4.904.870,00 0,00 58.200.000,00 37.334.599,19 2
2016 YILI GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE KURUMSAL SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ KODU BÜTÇE GİDERİ FONKSİNONEL SINIFLANDIRMA BÜTÇE GİDERLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMASI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME MİKTARI Özel Kalem Yasama ve Yürütme Organları 1.059.200,00 835.841,83 İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü.-Genel Personel 1.779.480,00 748.238,59 Hukuk İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler 425.700,00 237.025,67 Mali Hiz.Müdürlüğü Finansal ve Mali İşler ve 3.347.800,00 2.972.548,87 01 GENEL KAMU Destek Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler Strateji Geliştirme Müdürlüğü-Genel Planlama ve İstatistik 20.587.000,00 16.206.044,15 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler 1.158.920,00 339.634,18 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel 556.300,00 164.331,98 Yazı İşl.Müdürlüğü Diğer Genel 151.700,00 125.251,46 600.100,00 483.555,89 29.666.200,00 22.112.472,62 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK Zabıta Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik 1.889.000,00 1.846.673,20 1.889.000,00 1.846.673,20 3
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Fen İşleri Müdürlüğü Karayolu İnşaat İşleri ve Mezbaha ve SHD Tarım M TOPLA 9.044.500,00 2.672.764,23 1.395.000,00 940.348,90 10.439.500,00 3.613.113,13 Atık Yönetimi(Amb.) Atık yönetimi 1.701.500,00 1.531.122,19 05 ÇEVRE KORUMA Temizlik İşl.Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma 3.056.900,00 2.610.134,28 4.758.400,00 4.141.256,47 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplu Refahı 1.214.800,00 4.911.600,00 615.246,70 1.930.562,05 07 SAĞLIK Veterinerlik İşleri Birimi- Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık 6.126.400,00 2.545.808,75 308.800,00 211.913,43 M TOPLA 308.800,00 211.913,43 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN Sosyal ve Kültür İşl.Müdürlüğü Kültür Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Yayın ve Yayım 4.110.700,00 901.000,00 2.218.356,77 645.004,82 5.011.700,00 2.863.361,59 BÜTÇE 58.200.000,00 37.334.599,19 2-GELİR KESİN HESABI : 4
Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 56.900.000,00-TL ve 1.300.000,00-TL ek bütçe olmak üzere toplam 58.200.000,00-TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde 32.018.101,38- TL tahsilat yapılmış ve Bütçe Gelirlerinden 96.271,03-TL red ve iadeler düşüldükten sonra (Net) 31.921.830,35- TL tahsilat gerçekleşmiştir. (Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı - %54,85) 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ KODU HESABIN ADI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME MİKTARI 1 VERGİ GELİRLERİ 7.579.600,00 4.166.996,36 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 10.682.900,00 5.002.885,14 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 6.300.000,00 15.000,00 5 DİĞER GELİRLER 29.537.500,00 18.083.434,25 6 SERMAYE GELİRLERİ 4.100.000,00 4.653.514,60 58.200.000,00 31.921.830,35 SONUÇ: Belediye Meclisince Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan Müzakerelerden sonra gereği düşünüldü. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesinin hükümlerine istinaden; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylama sonucunda Belediyemiz 2016 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının 37.334.599,19 TL olarak kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. 5
Belediyemiz 2016 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Kurumsal Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılmasının 37.334.599,19 TL olarak kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının 37.334.599,19 TL olarak kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada 2016 Yılı gerçekleşen Gelir Yekününün 32.018.101,38 TL olarak ve bütçe gelirinden 96.271,03 TL red ve iade düşülerek yıl içerisinde ( net ) 31.921.830,35 TL gelirin kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ulaş YURDAKUL Ali İhsan USLU Nuran BAŞKÜTÜK MECLİS BAŞKANI KÂTİP ÜYE KÂTİP ÜYE 6