isportfoy.com.tr Yatırım Fonları Bülteni Ağustos 2017

Transkript

1 isportfoy.com.tr

2 Uyarı notu: Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/ veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi nin ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy Yönetimi nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. Fonlara dair veriler tarihi itibarıyladır. Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir. Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için gov.tr de yer alan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber i inceleyebilirsiniz. Borsa İstanbul Endeksin / Endekslerin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmamakta, Endeks hesaplamasında kullanılan verilerin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemekte; verilerin yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, belirli bir endekse dayanılarak veri yayınının durdurulması gibi hallerde lisans alan ya da üçüncü şahıslar nezdinde oluşabilecek herhangi bir masraf ya da zarardan sorumlu olmamakta; Endekslerin, hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endekslerin karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kısaltmalar: YMK Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler VİOP Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri ÖST Özel Sektör Tahvili ÖSBA Özel Sektör Borçlanma Araçları BPP Borsa Para Piyasası

3 İçindekiler 2 Makro Görünüm 4 Önemli Bilgiler 5 Fon Bilgileri Para Piyasası Fonu 6 İş Portföy Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 7 İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 8 İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 9 İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 10 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar 11 İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 12 İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 14 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 15 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu Esnek Fonlar 16 İş Portföy Değişken Fon 17 İş Portföy Karma Fon Sosyal Sorumluluk Fonu 18 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon Birikim Amaçlı Fonlar 19 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon Katılım Fonları 20 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 22 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Emtia Fonları 23 İş Portföy Altın Fonu 25 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Aktif Yönetilen Fonlar 26 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 28 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 30 İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 32 İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar 34 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 36 İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 38 İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 40 İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 42 Başlıca Finansal Göstergeler 43 Duyurular Yatırım fonları videomuz için: 1

4 Makro Görünüm GELİŞMİŞ ÜLKE MERKEZ BANKALARININ ILIMLI MESAJLARIYLA RİSK İŞTAHI TOPARLANDI Merkez Bankası Temmuz ayındaki para politikası toplantısında herhangi bir faiz değişikliği yapmazken, sıkı duruşunu koruyacağını yineledi. Enflasyonda beklenen düşüşe rağmen Banka nın para politikasındaki duruşunu muhafaza etmesi güvenilirlik açısından önemliydi. Nitekim Yıllık TÜFE enflasyonu Haziran ayındaki %10,9 seviyesinden Temmuz ayında beş aydır ilk kez tek haneye inerek %9,8 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondaki düşüşte gıda fiyatlarındaki 2016 yılının aynı dönemindeki artış yerine düşüş görülmesi etkiliyken, ulaştırma, lokanta ve oteller, giyim gibi gruplardaki geçen yıla göre daha olumsuz seyir ise yıllık enflasyondaki düşüşü sınırladı. TÜİK in sene başından itibaren mevsimsel ürünlerin hesaplanmasında kullanmaya başladığı yeni yöntem sebebiyle gıda ve giyim gibi mevsim etkilerinden fazla etkilenen kategorilerde bazı aylara özel etkiler görüleceği Merkez Bankası tarafından aktarıldı. Bu değişikliğin Eylül ve Ekim aylarında giyim kategorisinde enflasyonu daha yüksek göstereceği bildirildi. Ayrıca, Temmuz ayında enflasyonun gerilemesine destek olan lehte baz etkisi, Ağustos ayından itibaren ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle yıllık enflasyonun yılın geri kalanında yeniden yükseliş göstermesi mümkün gözükmektedir. Merkez Bankası 1 Ağustos ta yayınladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu nda enflasyondaki risklerin halen devam ettiğini ve enflasyon beklentilerinin Banka nın baz senaryosunun üzerinde oluştuğunu belirterek, enflasyon görünümünün sıkı duruş gerektirdiği değerlendirmesini yaptı. Banka, talebi artırmak amacıyla mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulanan vergi indiriminin 30 Eylül itibarıyla sona erecek olduğunu da hatırlatarak, enflasyonda belirgin düşüşün ancak sene sonundan itibaren olabileceğine dikkat çekti. Merkez Bankası nın değerlendirmeleri piyasada ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut seviyelerde Aralık ayına kadar korunacağı yönündeki beklentileri de teyit eder nitelikteydi. Ekonomiye yönelik haber akışı iktisadi aktivitenin canlanması için sağlanan kamu desteğinin süreceği yönündeydi. 250 milyar TL lik kefalet miktarı olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında sağlanan kredilerde Temmuz sonu itibarıyla 200 milyar TL aşılırken, KGF nin etkisiyle son yılların en hızlı seviyelerine ulaşan kredi büyümesinde de yavaşlama emareleri görülmeye başlandı. BDDK nın yayınladığı bir taslağa göre bankacılık sektöründe likidite rasyosu hesaplamasında TCMB ye yatırılan zorunlu karşılıkların %50 yerine %100 oranında kaliteli likit varlık olarak kabul edileceği görülürken, bu düzenlemeyle bankaların kaynak ihtiyacı konusunda rahatlayacağı anlaşıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal ın ay içindeki yorumları kurumlar vergisinde genel oranda veya bazı sektörlerde özel indirimlerin getirilebileceği yönündeyken, Ağbal KDV oranlarında ise yukarı yönlü ayarlama yapılabileceğini belirtti. Politika yapıcılardan alınan sinyaller teşviklerin çeşitli sektörlerde yılın devamında da devam edeceğini düşündürdü. Gelişmekte olan ülke piyasalarına ilgi yıl boyunca devam ederken, gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarına toplam portföy girişi sene başından bu yana 117 milyar doları aşarak son yılların en güçlü seviyelerinde oluştu. Türkiye de de Temmuz ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi, tahvil ve eurobond piyasalarındaki yatırımlarını yaklaşık 1 milyar dolar artırdıkları görülürken, sene başından bu yana yurt dışı yerleşiklerin yatırımlarında görülen 2

5 toplam artış 11,6 milyar dolara ulaştı. Küresel risk algısının güçlü seyretmeye devam etmesiyle 21 Temmuz haftasında yurt içi tahvil piyasasındaki 1,8 milyar dolarlık portföy girişi, son üç yılın en yüksek haftalık girişini yansıtıyordu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak Haziran ayının tamamında görülen 0,4 milyar dolarlık artışın ardından, Temmuz ayında 4,1 milyar dolarlık gerileme kaydedildi. BIST100 Temmuz ayında %7,1 yükselirken, Türk lirası dolar ve eurodan oluşan eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında %1,9 değer kaybetti. Temmuz ayında kısa vadeli tahvil faizlerinde 43 baz puan yükseliş olurken, uzun vadeli tahvil faizlerinde 8 baz puan ile sınırlı kalan bir yükseliş vardı. Fed Temmuz ayındaki toplantısında beklentilere uygun olarak faizlerde değişiklik yapmadı. Banka bilanço küçültmenin görece yakın bir zamanda başlayacağını belirtirken, bu ifade bilançonun Eylül ayında küçültülmeye başlanacağı şeklindeki beklentileri doğrular nitelikteydi. Fed in kısa vadeli enflasyon dinamikleri hususunda öncekine göre daha güvensiz olduğunun anlaşılması ise piyasa tarafından Aralık ayında yapılması öngörülen ilave faiz artışına verilen ihtimalin %40 ile düşük seyretmesine neden oldu. ABD de yıllık çekirdek PCE enflasyonu Haziran da Mayıs ayına göre değişmedi ve %1,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisi Şubat ayından beri çekirdek enflasyonda görülen zayıflığı teyit etti. ABD de ikinci çeyrek büyümesinin ilk tahmini yıllıklandırılmış olarak ilk çeyrekteki %1,2 den %2,6 ya yükselerek iktisadi aktivitede hızlanmaya işaret etti. Euro Bölgesi nde veri akışı görece güçlü kalmayı sürdürdü. Bölgede yıllık çekirdek TÜFE enflasyonu Haziran ayındaki %1,1 den Temmuz ayında %1,2 ye doğru iyileşti, ancak çekirdek enflasyonda görülen iyileşmede geçici olabilecek kategorilerin etkili olması verinin ihtiyatlı yorumlanmasına yol açtı. Son dönemde nominal efektif euro kurundaki değerlenmenin bölgede çekirdek enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği değerlendirildi. Euro Bölgesi nde yıllıklandırılmış büyüme ise yılın ikinci çeyreğinde yıldan yıla %2,3 seviyesinde gerçekleşerek ilk çeyrekte gerçekleşen %2 lik büyümeye göre iyileşti. Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayında beklentilere uygun şekilde faiz oranlarında değişiklik yapmazken, başkan Draghi niceliksel genişleme programı konusundaki değerlendirmenin Temmuz ayı toplantısında yapılmadığını, kurulun programın süresine veya miktarına yönelik tartışmayı sonbaharda yapacağını belirtti. Draghi nin bu yorumu piyasada Banka nın Eylül-Ekim aralığında niceliksel genişleme programında değişiklik yapabileceğine dair beklentilerle uyumluydu. Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülke merkez bankalarının Eylül ayındaki toplantılarında faiz artırımlarının ve niceliksel genişleme programlarının seyrine yönelik yapacakları açıklamalar takip edilecektir Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Jackson Hole toplantıları hem Fed başkanı hem de ECB başkanının konuşmalarını içerecek olması nedeniyle takvimde yer alması gereken önemli gelişmelerdendir. Yurt içinde Ağustos ayında toplantısı olmayan Merkez Bankası nın 14 Eylül deki PPK toplantısı gelişmiş ülke merkez bankalarının Eylül ayında alabileceği aksiyonlar düşünüldüğünde ihtiyatlı duruşun korunmasını gerektiren bir toplantı niteliğindedir. 3

6 Önemli Bilgiler İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ HAKKINDA İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, Kurumsal Portföy Yönetimi hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000 de kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve İş Bankası nın Türkiye deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün lider kurumudur tarihi itibarıyla İş Portföy Yönetimi nin yönettiği portföy büyüklüğü, 30,7 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %21,4* pay almaktadır. * Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 31 Temmuz 2017 tarihli portföy değerleri tablosundan hazırlanmıştır. VERGİSEL DURUM Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, geçici 67 inci madde kapsamında hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin satışından elde edilen gelirler ise %0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. [1] Sürekli olarak portföyünün en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz. 4

7 Fon Bilgileri Para Piyasası Fonu İş Portföy Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu Esnek Fonlar İş Portföy Değişken Fon İş Portföy Karma Fon Sosyal Sorumluluk Fonu İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon Birikim Amaçlı Fonlar İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Emtia Fonları İş Portföy Altın Fonu İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 5

8 Para Piyasası Fonu İş Portföy Para Piyasası Fonu TEFAS Dışı Fon Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%) Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyü, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde oluşturulur. 12,00 10,00 8,00 6,00 7,17 8,19 5,89 4,84 9,55 8,36 10,29 9,09 9,00 9,38 Yatırımcı Profili 4,00 Değer kaybetmeye hiç tahammülü olmayan, 0-1 ay vade perspektifinde nakdini yönetmek ve kısa vadeli faiz getirisi elde etmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen yatırımcılar. 2,00 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi 2016 Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri -91 Gün + %8 KYD ÖSBA Endeksi-Sabit + %87 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 801-TI1 TRMTI1WWWWW0 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %1,00 %0,94 Son 3 Aylık Getiri %3,00 %2,98 Son 6 Aylık Getiri %5,65 %5,71 Son 1 Yıllık Getiri %10,17 %10,12 Sene Başından Bu Yana Getiri %6,45 %6,46 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun 1 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fon Toplam Değeri (TL) ,75 Birim Fiyatı (TL) 178, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) Alım Esasları Satım Esasları %1,06 24 Saat 24 Saat Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,02 Alpha %1,10 Beta 1,26 Tracking Error %0,01 Sharpe 0,58 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 7,78 BPP&Ters Repo 86,1 Mevduat 9,2 ÖSBA 4,6 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %0,7467 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,0600 Aracılık Komisyonları %0,0635 Saklama Ücreti %0,0336 Diğer Giderler %0,0155 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %0,7274 6

9 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TEFAS Dışı Fon Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%) Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. 12,00 10,00 8,00 6,00 8,78 7,24 6,23 7,62 9,39 7,97 9,72 9,93 8,40 Yatırımcı Profili 4,00 4, gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar. 2,00 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 808-TIV Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,81 %0,92 Son 3 Aylık Getiri %2,54 %2,93 Son 6 Aylık Getiri %4,75 %5,51 Son 1 Yıllık Getiri %8,51 %10,07 Sene Başından Bu Yana Getiri %5,27 %6,23 TRMTI5WWWWW1 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun 1 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fon Toplam Değeri (TL) ,88 Birim Fiyatı (TL) 7, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları Satım Esasları %2,01 24 Saat 24 Saat Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03 Alpha %0,15 Beta 0,07 Tracking Error %0,04 Sharpe 0,47 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,72 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1900 ÖSBA 74,1 Bono 11,3 Mevduat 9,3 BPP&Ters Repo 5, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075 Aracılık Komisyonları %0,0091 Saklama Ücreti %0,0445 Diğer Giderler %0,0152 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,2348 7

10 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu T. İş Bankası Müşterilerine Özel Fon Stratejisi Fon portföyünün en az %80 ini devamlı olarak Kamu ve/ veya Özel sektör borçlanma Araçları na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,94 %0,92 Son 3 Aylık Getiri %2,72 %2,81 Fon Kuruluşundan Bu Yana Getiri %4,98 %5,35 Yatırımcı Profili Fonlu Mevduat hesabı ile T. İş Bankası nın sunduğu avantajlı faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar. 1 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu 829-IPI TRYISPO00118 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun Fon Toplam Değeri (TL) ,06 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,01 %35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03 Alpha %1,71 Beta -0,03 Alım Esasları T. İş Bankası şubeleri aracılığıyla açacağınız Fonlu Mevduat Hesabı ile günün her saatinde alım talimatı verebiliriz. Tracking Error %0,04 Satım Esasları Fonlu Mevduat Hesabınızı bozarak günün her saati satış talimatı verebilirsiniz. Sharpe 0,61 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,34 ÖSBA 75,9 Ters Repo 12,8 Bono 5,9 Vadeli Mevduat 5,4 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,0500 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0100 Aracılık Komisyonları %0,0146 Saklama Ücreti %0,0378 Diğer Giderler %0,1673 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,1823 8

11 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel Fon Stratejisi Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Takvim Yılı Getirileri (%) 12,00 10,00 9,39 8,00 7,44 9,72 9,93 8,40 7,98 6,00 Yatırımcı Profili Vadesiz TL hesabındaki nakdini kısa vadede çok düşük riskli bir yatırımla değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğu anda fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen, Maksimum Hesap sahibi yatırımcılar. 4,00 2,00 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü %35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi Fon Kodu 818-TSI TRYTISB00026 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun Fon Toplam Değeri (TL) ,51 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,81 %0,92 Son 3 Aylık Getiri %2,53 %2,93 Son 6 Aylık Getiri %4,67 %5,51 Son 1 Yıllık Getiri %8,49 %10,07 Sene Başından Bu Yana Getiri %5,26 %6,23 1 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları Satım Esasları %2,01 24 Saat 24 Saat * Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır. Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03 Alpha %0,13 Beta 0,04 Tracking Error %0,04 Sharpe 0,48 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,70 ÖSBA 74,8 Bono 10,6 Mevduat 9,7 BPP&Ters Repo 4,9 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075 Aracılık Komisyonları %0,0104 Saklama Ücreti %0,0457 Diğer Giderler %0,0159 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,2380 9

12 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%) Fon portföyünün en az %80 ini devamlı olarak Kamu ve/ veya Özel sektör borçlanma Araçları na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir. 12,00 10,00 8,00 6,00 9,05 6,85 6,23 7,86 9,39 9,72 9,94 9,93 8,41 Yatırımcı Profili 4,00 4,28 Üstü Kalsın talimatı ile kredi kartı bakiyesini 50 TL ve 100 TL katlarına yuvarlayarak birikim amaçlı yatırım yapmak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar. 2,00 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 824-IBK Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,92 %0,92 Son 3 Aylık Getiri %2,81 %2,93 Son 6 Aylık Getiri %5,39 %5,51 Son 1 Yıllık Getiri %10,38 %10,07 Sene Başından Bu Yana Getiri %6,25 %6,23 TRYTISB00505 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun 1 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fon Toplam Değeri (TL) ,54 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları Satım Esasları %2,01 Üstü kalsın ve kredi kartlarıyla düzenli alım talimatı vererek. 24 Saat Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03 Alpha %1,64 Beta -0,11 Tracking Error %0,04 Sharpe 0,61 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,87 ÖSBA 86,9 Mevduat 8,7 BPP&Ters Repo 4,5 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,0075 Aracılık Komisyonları %0,0032 Saklama Ücreti %0,0416 Diğer Giderler %0,0325 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

13 Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir yönetim ile orta vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir. Yatırımcı Profili Ortalama 6 ay ve üzeri borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri elde etmeyi amaçlayan ve yüksek risk almak istemeyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 14,00 12,00 11,88 10,59 10,45 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 8,17 7,85 6,90 6,62 5,08 3,44 2,12 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Orta Vade Endeksi + Karşılaştırma Ölçütü %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD ON Brüt Endeksi Fon Kodu 806-TI6 TRMTI6WWWWW9 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun Fon Toplam Değeri (TL) ,08 Birim Fiyatı (TL) 81, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,74 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil Satım Esasları günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,41 %0,72 Son 3 Aylık Getiri %2,07 %2,86 Son 6 Aylık Getiri %4,36 %5,59 Son 1 Yıllık Getiri %7,10 %8,96 Sene Başından Bu Yana Getiri %4,59 %6,17 2 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,06 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,07 Alpha -%0,02 Beta 0,64 Tracking Error %0,05 Sharpe 0,19 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,15 Bono 63,8 ÖSBA 19,1 Mevduat 9,3 Ters Repo 7,8 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,7400 Aracılık Komisyonları %0,0056 Saklama Ücreti %0,0371 Diğer Giderler %0,0222 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

14 Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Fon Stratejisi Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları, çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlemesi ile riskin dağıtılması hedeflenir. Takvim Yılı Getirileri (%) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 7,13 7,28 10,43 10,05 9,00 11,10 Yatırımcı Profili Asgari altı aylık bir yatırım vadesinde, dengeli bir portföy dağılımı ile özel sektör borçlanma araçlarının kredi riskine yatırım yapabilen ve bu kıymetlerin sağladığı ek getirilerden faydalanmayı hedefleyen yatırımcılar. 4,00 2,00 0 (*) Fonun türü, 21/04/2014 tarihinden itibaren değişmiştir. Getiriler bu tarihten sene sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %50 KYD ÖST Endeksi Karşılaştırma Ölçütü (Değişken) + %40 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi Fon Kodu 813-TBV TRMTMEWWWWW5 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,07 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,75 Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %) Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 5 0 Ocak 14 Nisan 14 Temmuz 14 Ekim 14 Ocak 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 16 Nisan 16 Temmuz 16 Ekim 16 Ocak 17 Nisan 17 Temmuz 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi ÖSBA 85,2 Mevduat 9,3 BPP&Ters Repo 5,5 Son 1 Aylık Getiri %0,94 %1,16 Son 3 Aylık Getiri %2,96 %3,45 Son 6 Aylık Getiri %5,70 %6,53 Son 1 Yıllık Getiri %11,35 %12,28 Sene Başından Bu Yana Getiri %6,59 %7,64 12

15 Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (devam) 2 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,03 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03 Alpha %2,16 Beta -0,10 Tracking Error %0,05 Sharpe 0,63 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,07 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Finansal Kiralama, Faktoring Tüketici Finansmanı Bankacılık Holding Elektrik Aracı Kurum Sağlık İnşaat, Taahhüt Otomotiv Gayrimenkul Yatırım Ort. Perakende Turizm Gıda Varlık Yönetimi Enerji Kağıt ve Kağıt Ürünleri Lojistik Demir, Çelik Temel Tekstil Seramik Yatırım Ortaklığı İlaç 3,70 2,98 2,82 2,70 2,53 2,08 1,71 1,63 1,20 1,04 0,95 0,90 0,90 0,84 0,52 0,52 0,37 7,28 6,41 9,52 12,20 22,40 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,7500 Aracılık Komisyonları %0,0042 Saklama Ücreti %0,0395 Diğer Giderler %0,0211 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,0825 Portföyde Yer Alan İlk 5 Özel Sektör Borçlanma Aracı (%) Şirket Fon Portföyündeki Payı Orfin Finansman A.Ş. TRSORFNA1916 5,14 Deniz Finansal Kiralama A.Ş. TRFDNFKK1711 3,22 Rönesans Holding A.Ş. TRSRNSHE1718 3,14 Finans Finansal Kiralama A.Ş. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. TRFFFKR ,55 TRSBEDS ,5 13

16 Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 731 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makro ekonomik gelişmeler baz alınarak aktif olarak yönetilir ve uzun vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedefler. Yatırımcı Profili Bir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacında olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 12,59 15,62-2,14 0,61 12,70 15,89 2,40 0,47 4, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi 9,66 %85 KYD Tüm Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + Karşılaştırma Ölçütü %6 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %6 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %3 KYD ON Brüt Endeksi Fon Kodu 815-TIF TRYTISB00018 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Doruk Ergun Fon Toplam Değeri (TL) ,38 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,45 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,47 %0,63 Son 3 Aylık Getiri %1,76 %2,58 Son 6 Aylık Getiri %5,38 %6,16 Son 1 Yıllık Getiri %5,44 %7,81 Sene Başından Bu Yana Getiri %6,70 %7,41 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,27 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,20 Alpha %0,81 Beta 1,28 Tracking Error %0,09 Sharpe 0,09 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,90 Bono 78,4 Mevduat 7,4 ÖSBA 7,2 Ters Repo 7,0 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,4455 Aracılık Komisyonları %0,0069 Saklama Ücreti %0,0383 Diğer Giderler %0,0459 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

17 Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu Fon Stratejisi Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak, Türk kamu kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır. Yatırımcı Profili Türk kamu ve özel sektörü tarafından ihraç edilen Eurobondların getirisinden yararlanmak ve yatırımlarını TL nin yanı sıra USD cinsinden de yapabilmek isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %1,28 %1,15 Son 1 Aylık Getiri (USD) %1,11 %0,98 Son 3 Aylık Getiri %1,13 %0,97 Son 3 Aylık Getiri (USD) %1,93 %1,77 Son 6 Aylık Getiri -%0,35 -%1,40 Son 6 Aylık Getiri (USD) %7,14 -%1,49 Sene Başından Bu Yana Getiri %8,19 %6,90 Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) %8,09 %6,80 Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi IPV TRYISPO00100 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,07 Birim Fiyatı (TL) 3, Birim Fiyatı (USD) 1, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %1,00 Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş Alım Esasları günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, Satım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,65 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,66 Alpha %3,15 Beta 0,98 Tracking Error %0,07 Sharpe 0,04 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,95 Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%) Şirket Fon Portföyündeki Payı Türkiye Sınai Kalkınma XS ,62 Bankası A.Ş. T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123BZ27 6,99 T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CA66 6,89 Finansbank A.Ş. XS ,24 T. Vakıflar Bankası A.Ş. XS ,89 Eurobond 94,9 Ters Repo 4,9 Yabancı Para Vadeli Mevduat 0,1 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,0001 Aracılık Komisyonları %0,0012 Saklama Ücreti %0,0499 Diğer Giderler %0,0285 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %0,

18 Esnek Fonlar İş Portföy Değişken Fon Fon Stratejisi Fon değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmektedir. Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetleri, kamu borçlanma araçları ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulur. Fon, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak; hisse senetlerine ilişkin spot ve türev pozisyon toplamını fon toplam değerinin -%25 ine kadar düşürebilir. Yatırımcı Profili Farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından, herhangi bir sınırlama olmaksızın esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00 4,71 8,25-0,10 7,86 Fon Net Getirisi 5,67 3, (*) 26/06/ /12/2015 arası eşik değeri %5,31 olarak hesaplanmıştır. 13,23 Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer Eşik Değer KYD O/N Brüt Endeksi bp Fon Kodu 804- TI4 TRMTI4WWWWW4 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Özgür Sungu Fon Toplam Değeri (TL) ,34 Birim Fiyatı (TL) 53, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,99 Alım Esasları Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir. Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi * Son 1 Aylık Getiri %0,65 Son 3 Aylık Getiri %2,41 Son 6 Aylık Getiri %5,08 Son 1 Yıllık Getiri %8,62 Sene Başından Bu Yana Getiri %5,72 * Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,08 Eşik Değer Standart Sapması - Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe 0,28 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri - ÖSBA 65,6 BPP&Ters Repo 16,1 Mevduat 8,4 Hisse&VİOP 4,5 Fon 3,7 Gayrimenkul Sertifikaları 1,0 Bono 0,3 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)* %2,9900 Aracılık Komisyonları %0,1534 Saklama Ücreti %0,0479 Diğer Giderler %0,0369 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2,0948 (*) Fon Yönetim Ücreti, tarihinden itibaren %2,99 a düşürülmüştür. 16

19 Esnek Fonlar İş Portföy Karma Fon Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %20 lik bölümü yurt içi ortaklık payları ve yine en az %20 lik bölümü ise kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulur. Portföyün kalan kısmıyla piyasa koşullarına uygun sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Yatırımcı Profili Başta hisse senedi piyasaları olmak üzere farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %3,04 %2,61 Son 3 Aylık Getiri %7,12 %5,85 Son 6 Aylık Getiri %14,27 %10,99 Son 1 Yıllık Getiri %23,00 %18,74 Sene Başından Bu Yana Getiri %19,44 %14,81 %30 BIST 30 Endeksi + %40 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Karşılaştırma Ölçütü Araçları Endeksi-Sabit + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken + %10 BIST-KYD Repo Endeksi-Brüt Fon Kodu 807-TI7 TRMTI7WWWWW7 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,99 Birim Fiyatı (TL) 6, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,85 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, Satım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir. Risk Ölçeği Risk Göstergeleri Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fonun Standart Sapması %0,39 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,29 Alpha %5,15 Beta 1,32 Tracking Error %0,13 Sharpe 0,26 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 4,45 Hisse&VİOP 46,4 ÖSBA 29,0 Bono 11,3 Mevduat 6,8 BPP&Ters Repo 6,5 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,8470 Aracılık Komisyonları %0,1654 Saklama Ücreti %0,0101 Diğer Giderler %0,0657 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

20 Sosyal Sorumluluk Fonu İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel Fon Stratejisi Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Fonun çevreye duyarlı ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapma prensibine uygun olarak Yakın zamanda çevre kirliliği nedeni ile para cezası almış, Silah ve tütün mamülleri üreten Altın arama faaliyetinden bulunan şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaz. Fon, BIST Sınai Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapması durumunda TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arar. Fon, çevre sorunlarına duyarlı yatırımcılara uygun bir yatırım alternatifi olarak sunulmaktadır. Fon yönetim komisyonu TEMA Vakfı ile paylaşılmaktadır. Takvim Yılı Getirileri (%) 30,00 25,00 26,05 20,00 18,71 18,62 15,00 14,08 10,00 10,06 9,01 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-3,19-2,36-3,51-1, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Yatırımcı Profili Tasarruf yaparken de çevreye duyarlılığı gözeten, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar %40 KYD Tüm Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST 30 Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi Fon Kodu 821-TMC TRYTISB00075 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,27 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %3,36 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, Alım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %2,06 %2,62 Son 3 Aylık Getiri %4,74 %5,79 Son 6 Aylık Getiri %10,80 %11,39 Son 1 Yıllık Getiri %16,77 %18,22 Sene Başından Bu Yana Getiri %14,84 %15,78 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,30 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,31 Alpha %2,20 Beta 0,96 Tracking Error %0,07 Sharpe 0,25 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,62 Hisse 28,3 Bono 22,7 ÖSBA 22,1 BPP&Ters Repo 19,0 Mevduat 8,0 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,3580 Aracılık Komisyonları %0,0568 Saklama Ücreti %0,0117 Diğer Giderler %0,0975 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2,

21 Birikim Amaçlı Fonlar İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %20 si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20 si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Yatırımcı Profili Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0-5,00-10,00-15,00 30,00 25,10-4,19-3,74 19,97 15,35-4,90-3,88 10,18 7, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %40 BIST 30 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Orta + Karşılaştırma Ölçütü %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Fon Kodu 810-TKK TRMTKKWWWWW6 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,55 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %2,99 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %2,56 %3,24 Son 3 Aylık Getiri %5,68 %6,92 Son 6 Aylık Getiri %11,99 %12,98 Son 1 Yıllık Getiri %19,17 %21,15 Sene Başından Bu Yana Getiri %16,83 %18,17 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Alım Esasları Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,37 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,38 Alpha %1,53 Beta 0,95 Tracking Error %0,06 Sharpe 0,24 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,73 Hisse&VİOP 45,2 Bono 23,6 ÖSBA 13,9 Mevduat 8,7 BPP&Ters Repo 5,0 Diğer Menkul Kıymetler 4,0 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,9900 Aracılık Komisyonları %0,0489 Saklama Ücreti %0,0356 Diğer Giderler %0,0201 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

22 Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i BIST Katılım 50 Endeksi içerisinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faize dayalı olmayan yatırım araçlarına yatırılır. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcı Profili BIST Katılım 50 Endeksinde yer alan hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek ve faiz içeren yatırım ürünlerine yatırım yapmak istemeyen yatırımcılar. Hisse 96,2 Bono 3,8 Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %95 BIST Katılım 50 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı Endeksi-TL YAB TRYYTFM00019 Fon Dönüşüm Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,54 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları %2,50 Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Kimyasal Ürün Demir, Çelik Temel Perakende Gayrimenkul Yatırım Ort. Dayanıklı Tüketim 0,00 Otomotiv Çimento Gıda Hava Yolları ve Hizmetleri Tarım Kimyasalları Petrol ve Petrol Ürünleri Diğer Otomotiv Lastiği Teknoloji Meşrubat Cam 0,43 4,54 0,32 4,23 2,96 4,07 1,26 3,90 0,83 3,63 1,43 3,14 1,22 0,78 1,93 Portföydeki Ağırlığı 9,32 10,19 8,94 8,94 8,87 K. Ö. Ağırlığı Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri 4,70 5,84 6,62 6,66 7,68 7,37 8,79 9,45 Fon Net Getirisi 11,37 12,17 13,25 K.Ö. Getirisi Satım Esasları Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir. Son 1 Aylık Getiri %5,27 %5,43 Son 3 Aylık Getiri %9,60 %11,53 Son 6 Aylık Getiri %18,26 %19,42 Son 1 Yıllık Getiri %32,75 %35,42 Sene Başından Bu Yana Getiri %27,65 %30,08 20

23 Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam) Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,59 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,62 Alpha %3,30 Beta 0,89 Tracking Error %0,21 Sharpe 0,25 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,14 Ereğli Demir Çelik EREGL 9,32 BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 8,94 Emlak G.M.Y.O. EKGYO 8,87 Soda Sanayii SODA 8,81 Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS 4,70 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,5000 Aracılık Komisyonları %0,2886 Saklama Ücreti %0,0228 Diğer Giderler %0,2372 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2,

24 Katılım Fonları İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Fon Stratejisi Fon portföyünün en az %80 i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırımcı Profili Faizsiz alternatif kazanç sağlamayı amaçlayan ve yüksek risk almak istemeyen yatırımcılar. Kira Sertifikaları (Kamu) 91,9 Kira Sertifikaları (Özel Sektör) 6,0 Gayrimenkul Sertifikaları 2,2 Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %90 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL IAT Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,34 %0,81 Son 3 Aylık Getiri %1,79 %2,77 Son 6 Aylık Getiri %3,11 %4,64 Son 1 Yıllık Getiri %4,83 %8,28 Sene Başından Bu Yana Getiri %3,56 %5,29 TRYISMD00027 Fon Dönüşüm Tarihi Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fon Yöneticisi Doruk Ergun Fon Toplam Değeri (TL) ,92 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları % 1,75 Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,06 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması % 0,04 Alpha -%1,51 Beta 0,61 Tracking Error %0,06 Sharpe 0,04 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,86 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3,6500 Satım Esasları Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,7500 Aracılık Komisyonları %0,0052 Saklama Ücreti %0,0086 Diğer Giderler %0,1611 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

25 Emtia Fonları İş Portföy Altın Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir. Yatırımcı Profili Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 40,00 30,53 30,00 27,42 20,00 8,84 9,37 11,33 10,00 5,99 0,57 0,00-3,57-10,00-14,93-12,91-20, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü %95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5 KYD O/N Brüt Endeksi Fon Kodu 822 -TTA TRYTISB00422 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,03 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) %1,90 Alım Esasları Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %1,67 %1,63 Son 3 Aylık Getiri -%1,23 -%0,75 Son 6 Aylık Getiri -%2,42 -%1,34 Son 1 Yıllık Getiri %9,53 %11,12 Sene Başından Bu Yana Getiri %8,41 %9,28 Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,85 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,82 Alpha %0,47 Beta 1,04 Tracking Error %0,03 Sharpe 0,04 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,32 Altın 100,0 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000 Aracılık Komisyonları %0,1373 Saklama Ücreti %0,0659 Diğer Giderler %0,0955 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

26 Emtia Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık grubundan azami getiri hedeflenir. Takvim Yılı Getirileri (%) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2,67 3,39 0,00 37,83 40,77 Yatırımcı Profili Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar. -10,00-20,00-5,14-4,73 Fon Net Getirisi -9,15-14,88-9,78-13, Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %40 Bloomberg Energy Subindex + %40 Bloomberg Industrial Metals Karşılaştırma Ölçütü Subindex + %15 Bloomberg Precious Metals Subindex + %5 KYD O/N Brüt Endeksi Fon Kodu 817-TGE TRYTISB00042 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,47 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,96 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, Satım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %) 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00-30,00-35,00-40,00 Ağustos 11 Ağustos 12 Ağustos 13 Ağustos 14 Ağustos 15 Ağustos 16 Haziran 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %4,22 %3,90 YMK 99,7 Ters Repo 0,3 Son 3 Aylık Getiri -%1,26 %0,69 Son 6 Aylık Getiri -%11,24 -%8,73 Son 1 Yıllık Getiri %21,81 %23,22 Sene Başından Bu Yana Getiri -%4,62 -%1,39 24

27 Emtia Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (devam) Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Enerji Emtia 48,43 Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,97 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,98 Alpha -%5,46 Beta 0,70 Tracking Error %0,74 Sharpe -0,05 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,20 Endüstriyel Metaller Değerli Metaller 12,67 15,00 Portföydeki Ağırlığı 40,00 38,59 40,00 K. Ö. Ağırlığı Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %4, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,5550 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,9565 Aracılık Komisyonları %0,3122 Saklama Ücreti %0,1583 Diğer Giderler %0,0507 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2,2385 Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%) İhraççı Kurum Kıymet Kodu Fon Portföyündeki Payı ETFS Industrial Metals GB00B15KYG56 18,93 Powershares DB Base Meta Powershares DB Energy Fu US73936B ,18 US73936B ,97 US Natural Gas Fund US ,42 United States Brent Oil US91167Q1004 8,58 25

28 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir. Borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları, fiyat hareketlerindeki dalgalanmalar ve küresel ekonomik konjonktürdeki gelişmeler dikkate alınmaktadır. Takvim Yılı Getirileri (%) 30,00 25,00 22,77 20,00 17,62 14,66 15,00 15,07 10,00 5,00 26,29 25,52 Yatırımcı Profili Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar. 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %70 Bloomberg USD Investment Grade Emerging Market Bond Index (BEMI) + Karşılaştırma Ölçütü %20 Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt 5-7 Yr TR + %10 KYD O/N Brüt Endeksi Fon Kodu 816-TDG TRYTISB00034 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,70 Birim Fiyatı (TL) 0, Birim Fiyatı (USD) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,50 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, Alım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, Satım Esasları 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %) Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 16 Haziran 17 YMK&VİOP 97,9 Döviz 1,4 Ters Repo 0,7 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %0,74 %1,01 Son 1 Aylık Getiri (USD) %0,57 %0,84 Son 3 Aylık Getiri %0,37 %1,26 Son 3 Aylık Getiri (USD) %1,16 %2,06 Son 6 Aylık Getiri -%3,83 -%1,78 Son 6 Aylık Getiri (USD) %3,40 -%1,88 Son 1 Yıllık Getiri %18,45 %18,13 Son 1 Yıllık Getiri (USD) %1,30 %1,03 Sene Başından Bu Yana Getiri %3,91 %5,75 Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) %3,81 %5,65 Fon USD bazında fiyat açıklamaya 03/10/2016 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten önceye ilişkin tüm USD bazlı getiri hesaplamaları gösterge niteliğindedir. 26

29 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (devam) Risk Ölçeği Risk Göstergeleri Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fonun Standart Sapması %0,83 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,65 Alpha -%1,28 Beta 1,09 Tracking Error %0,43 Sharpe 0,00 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,19 Portföydeki Yabancı Menkul Kıymetlerin Sektör Bazında Yurt Dışı Özel Sektör Eurobond Meksika Eurobond Kolombiya Eurobond Türk Özel Sektör Eurobond Hindistan Eurobond ABD Tahvili Çin Eurobond 4,59 Bankacılık 4,53 Brezilya Eurobond 4,41 Şili Eurobond 4,31 Polonya Eurobond Macaristan Eurobond 3,12 2,20 5,48 5,46 8,91 8,79 19,31 26,78 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,5000 Aracılık Komisyonları %0,0016 Saklama Ücreti %0,0393 Diğer Giderler %0,0496 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %0,9601 Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%) İhraççı Kurum Fon Portföyündeki Payı Comision Federal De Electricidad USP30179AJ79 6,89 Banco Davivienda S.A. USP0918ZAX44 5,74 State Bank of India USY81647AA02 5,48 CNPC Overseas Capital LTD USG21895AB60 4,59 Garanti Bankası XS ,53 27

30 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Takvim Yılı Getirileri (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 11,79 14,79 14,86 10,00 11,18 28,22 28,02 Yatırımcı Profili Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar. 5,00 0, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü %100 MSCI World Index Fon Kodu 814-TMG TRMTYFWWWWW7 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu Fon Toplam Değeri (TL) ,12 Birim Fiyatı (TL) 0, Birim Fiyatı (USD) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,23 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil Satım Esasları günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (Dönüşümden Bu Yana, %) Ocak 13 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 13 Ocak 14 Nisan 14 Temmuz 14 Ekim 14 Ocak 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 16 Nisan 16 Temmuz 16 Ekim 16 Ocak 17 Nisan 17 Temmuz 17 YMK&VİOP 99,8 Ters Repo 0,2 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %1,23 %2,50 Son 1 Aylık Getiri (USD) %1,07 %2,33 Son 3 Aylık Getiri %1,02 %3,59 Son 3 Aylık Getiri (USD) %1,82 %4,41 Son 6 Aylık Getiri -%1,45 %1,76 Son 6 Aylık Getiri (USD) %5,96 %1,66 Son 1 Yıllık Getiri %25,24 %31,15 Son 1 Yıllık Getiri (USD) %7,11 %12,16 Sene Başından Bu Yana Getiri %6,42 %12,09 Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) %6,32 %11,98 * Fon USD bazında fiyat açıklamaya 03/10/2016 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten önceye ilişkin tüm USD bazlı getiri hesaplamaları gösterge niteliğindedir. 28

31 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (devam) Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,82 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,78 Alpha -%5,00 Beta 0,87 Tracking Error %0,47 Sharpe 0,03 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,86 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında İlaç 12,87 Genel Endüstri 10,16 Perakende 9,84 Otomotiv 9,07 Enerji 8,59 Bankacılık 6,06 Petrol&Gaz Üretimi Telekomünikasyon Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,55 4,01 3,45 Sabit Telekom 3,11 Teknoloji-Donanım 2,77 Madencilik 2,56 Finansal Hizmetler ETF Sigorta 2,51 2,11 1,90 Teknoloji-Yazılım 1,76 Ulaştırma 1,66 Tekstil Hızlı Tüketim Sağlık Medya 1,45 1,28 1,15 1,02 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,2265 Aracılık Komisyonları %0,1245 Saklama Ücreti %0,1315 Diğer Giderler %0,0397 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,5926 Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Seaspan Corp SSW.US 6,72 Alibaba Group Holding Ltd BABA.US 2,72 BT Group BT.US 2,37 Western Gas Equity Partners WPG.US 2,07 General Electric Co GE.US 2,04 29

32 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST te işlem gören hisse senetleri ve endekslere dayalı vadeli işlem, hisse senetlerine dayalı varant ve opsiyon primlerinden oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, temel analiz ve diğer niceliksel ve niteliksel değerlendirme yöntemleri kullanılarak, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım yaparak, bu risk kategorisine uygun yatırımcılara hisse senedi piyasası ortalama getirilerinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir. Takvim Yılı Getirileri (%) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 45,10 42,54 24,87 20,84 10,49 9,18 Yatırımcı Profili BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. -10,00-20,00-30,00-7,50-10,16 Fon Net Getirisi -12,51-13, Karşılaştırma Ölçütü Getirisi Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Fon Kodu 802-TI2 TRMTI2WWWWW8 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,53 Birim Fiyatı (TL) 55, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,36 Kümülatif Getiri (%) Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir ocak 01 ocak 02 ocak 03 ocak 04 ocak 05 ocak 06 ocak 07 ocak 08 ocak 09 ocak 10 ocak 11 ocak 12 ocak 13 ocak 14 ocak 15 ocak 16 ocak 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %5,13 %6,75 Hisse &VİOP 95,1 Ters Repo 4,9 Son 3 Aylık Getiri %11,14 %13,06 Son 6 Aylık Getiri %23,19 %23,61 Son 1 Yıllık Getiri %39,87 %40,87 Sene Başından Bu Yana Getiri %34,20 %35,90 30

33 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam) Risk Ölçeği Risk Göstergeleri Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fonun Standart Sapması %0,77 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,82 Alpha %3,68 Beta 0,92 Tracking Error %0,14 Sharpe 0,23 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,19 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Bankacılık Hava Yolları ve Hizmetleri Holding Petrol ve Petrol Ürünleri İletişim Otomotiv Biracılık ve Meşrubat Demir, Çelik Temel Perakende İnşaat, Taahhüt Tekstil Gayrimenkul Yatırım Ort. Teknoloji Turizm Gıda Cam Elektrik Dayanıklı Tüketim İletişim Cihazları Kimyasal Ürün 8,20 3,90 8,13 8,76 7,91 7,19 7,64 6,71 6,14 3,59 4,65 2,57 4,04 5,82 4,01 5,48 3,03 1,30 2,71 0,00 2,50 3,12 1,35 0,34 1,07 0,11 1,04 1,25 1,03 1,96 1,93 0,78 0,96 1,99 0,89 1,44 0,56 0,87 Portföydeki Ağırlığı K. Ö. Ağırlığı 28,28 27,87 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,3580 Aracılık Komisyonları %0,1510 Saklama Ücreti %0,0095 Diğer Giderler %0,0594 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2,1702 Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Garanti Bankası GARAN 8,88 Akbank T.A.Ş. AKBNK 8,06 Turkcell TCELL 6,97 Tüpraş TUPRS 4,96 İş Bankası (C) ISCTR 4,37 31

34 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i BIST Temettü Endeksi içerisinde yer alan ortaklık paylarına yatırarak, yatırımcılarına devamlı olarak nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Aktif yönetim stratejisi kapsamında Fon, şirketlerin geçmiş temettü performanslarını ve gelecekteki temettü dağıtım potansiyellerini analiz ederek, temettü ödeme ve değer artışı anlamında getiri imkanları sunabilecek ortaklık paylarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fon, BIST Temettü Endeksi nde yer almayan ortaklık paylarına da yatırım yapabilir. Hisse&VİOP 95,4 Ters Repo 4,6 Yatırımcı Profili BIST Temettü Endeksinde yer alan ve yatırımcılarına devamlı nakit ödeyen, temettü verimi yüksek hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. Karşılaştırma Ölçütü Fon Kodu %95 BIST Temettü Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi IYD Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi TRMIYDWWWWW5 Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,78 Birim Fiyatı (TL) 1, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) Alım Esasları %2,50 Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Bankacılık Holding Perakende Demir, Çelik Temel Otomotiv Hava Yolları ve Hizmetleri Gayrimenkul Yatırım Ort. Biracılık ve Meşrubat İnşaat, Taahhüt İletişim Cam Dayanıklı Tüketim Petrol ve Petrol 1,79 Ürünleri 0,64 Gıda 1,61 1,63 İletişim Cihazları 1,22 1,87 1,16 Teknoloji 0,00 Kimyasal Ürün 1,11 1,24 Elektrik 0,94 0,01 Diğer 0,78 0,35 Endüstriyel Tekstil 0,52 0,53 Tarım Kimyasalları 0,45 0,30 Otomotiv Lastiği 0,39 0,21 9,11 10,73 7,34 7,01 7,13 7,51 6,07 4,91 3,71 1,70 3,48 5,03 2,86 1,64 2,82 1,67 2,38 1,82 2,08 2,55 1,97 2,58 Portföydeki Ağırlığı K. Ö. Ağırlığı 36,41 37,87 Satım Esasları Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %5,05 %5,86 Son 3 Aylık Getiri %11,03 %10,82 Son 6 Aylık Getiri - %20,89 Sene Başından Bu Yana Getiri %34,32 %32,05 32

35 Aktif Yönetilen Fonlar İş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam) Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,86 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,88 Alpha %6,07 Beta 0,97 Tracking Error %0,12 Sharpe 0,21 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,57 Garanti Bankası GARAN 9,69 Akbank AKBNK 9,61 Ereğli Demir Çelik EREGL 6,95 İş Bankası (C) ISCTR 6,83 BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 5,91 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2,1292 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,5000 Aracılık Komisyonları %0,1088 Saklama Ücreti %0,0363 Diğer Giderler %0,0323 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,

36 Endeks Fon İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir. Yatırımcı Profili BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 28,91 30,11 22,93 20,03 21,87-0,34-0,14 20,76-10,00-20,00-30,00-7,40-7, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %95 İş Bankası İştirakleri Karşılaştırma Ölçütü Endeksi + %5 KYD O/N Brüt Endeksi Fon Kodu 803 -TI3 TRMTI3WWWWW6 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,83 Birim Fiyatı (TL) 58, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90 Alım Esasları Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (%) ocak 01 ocak 02 ocak 03 ocak 04 ocak 05 ocak 06 ocak 07 ocak 08 ocak 09 ocak 10 ocak 11 ocak 12 ocak 13 ocak 14 ocak 15 ocak 16 ocak 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %6,18 %6,30 Hisse 95,4 Ters Repo 4,6 Son 3 Aylık Getiri %13,63 %12,39 Son 6 Aylık Getiri %25,62 %22,50 Son 1 Yıllık Getiri %51,95 %49,50 Sene Başından Bu Yana Getiri %35,71 %32,44 34

37 Endeks Fon İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam) Risk Ölçeği Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Cam 31,46 Risk Göstergeleri Fonun Standart Sapması %0,74 Bankacılık Kimyasal Ürün 16,06 29,62 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,74 Alpha %6,45 Beta 0,98 Tracking Error %0,17 Sharpe 0,24 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 2,00 Sigorta Gayrimenkul Yatırım Ort. Aracı Kurum Finansal Kiralama, Faktoring Yatırım Ortaklığı 1,40 1,39 1,10 5,41 9,00 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000 Aracılık Komisyonları %0,0161 Saklama Ücreti %0,0367 Diğer Giderler %0,0263 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,1815 Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Şişe Cam SISE 18,79 İş Bankası (C) ISCTR 18,07 Soda Sanayii SODA 16,06 T.S.K.B. TSKB 11,55 Trakya Cam TRKCM 9,45 35

38 Endeks Fonlar İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir. Yatırımcı Profili Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST 30 endeksine dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. Takvim Yılı Getirileri (%) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00 52,64 52,68-13,10-13,31 Fon Net Getirisi 28,25 27,86-15,73-16,32 Karşılaştırma Ölçütü Getirisi 9,63 9, Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST 30 Endeksi + %5 KYD ON Brüt Endeksi Fon Kodu 809-TIE TRMTIEWWWWW3 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,87 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90 Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (%) Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir ocak 01 ocak 02 ocak 03 ocak 04 ocak 05 ocak 06 ocak 07 ocak 08 ocak 09 ocak 10 ocak 11 ocak 12 ocak 13 ocak 14 ocak 15 ocak 16 ocak 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %6,68 %6,79 Hisse 94,6 Ters Repo 5,4 Son 3 Aylık Getiri %12,60 %12,68 Son 6 Aylık Getiri %26,06 %23,76 Son 1 Yıllık Getiri %42,15 %41,06 Sene Başından Bu Yana Getiri %38,87 %36,54 36

39 Endeks Fonlar İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (devam) Risk Ölçeği Risk Göstergeleri Düşük Risk Orta Risk 6-7 Yüksek Risk Fonun Standart Sapması %0,88 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,88 Alpha %4,77 Beta 0,99 Tracking Error %0,09 Sharpe 0,22 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 3,24 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Bankacılık Holding Petrol ve Petrol Ürünleri İletişim Demir, Çelik Temel Perakende Hava Yolları ve Hizmetleri Gayrimenkul Yatırım Ort. Otomotiv Dayanıklı Tüketim Cam İletişim Cihazları İnşaat, Taahhüt Gıda Kimyasal Ürün Tekstil 10,51 10,45 8,55 8,46 8,36 8,42 7,09 7,11 6,08 6,06 4,48 4,40 3,00 3,04 2,20 2,22 2,14 2,15 1,68 1,67 1,64 1,65 1,48 1,47 1,38 1,37 0,97 0,97 0,56 0,00 Portföydeki Ağırlığı K. Ö. Ağırlığı 34,44 34,30 Fon dan Tahsil Edilecek Ücretler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2, Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %1,2775 Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,9000 Aracılık Komisyonları %0,2219 Saklama Ücreti %0,0407 Diğer Giderler %0,1783 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1,5433 Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı Akbank T.A.Ş. AKBNK 10,59 Garanti Bankası GARAN 10,34 Turkcell TCELL 6,75 Tüpraş TUPRS 6,48 Ereğli Demir Çelik EREGL 6,41 37

40 Endeks Fonlar İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korrelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir. Takvim Yılı Getirileri (%) 60,00 50,00 36,78 35,11 40,00 30,00 20,00 10,00 48,94 50,66 40,74 41,59 27,35 24,82 Yatırımcı Profili Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Teknoloji Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. 0,00-10,00-20,00-10,91-11, Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %95 TL Bazlı BIST Teknoloji Karşılaştırma Ölçütü Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Fon Kodu 812-TTE TRMTTEWWWWW0 Fon Kuruluş Tarihi Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde Fon Toplam Değeri (TL) ,94 Birim Fiyatı (TL) 0, Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi Alım Esasları iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. Kümülatif Getiri (Kuruluştan Bu Yana, %) Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir ocak 01 ocak 02 ocak 03 ocak 04 ocak 05 ocak 06 ocak 07 ocak 08 ocak 09 ocak 10 ocak 11 ocak 12 ocak 13 ocak 14 ocak 15 ocak 16 ocak 17 Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Son 1 Aylık Getiri %2,47 %1,72 Hisse 93,1 Ters Repo 6,9 Son 3 Aylık Getiri %16,57 %15,62 Son 6 Aylık Getiri %41,46 %40,93 Son 1 Yıllık Getiri %69,68 %74,01 Sene Başından Bu Yana Getiri %44,39 %45,55 38