AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Berna Erdem
4 yıl önce
İzleme sayısı:

3 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı ontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) A)HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AEFES AEFES ,41 11/6/ , ,18 0,02 AKBNK AKBANK T.A.S ,51 11/14/ , ,51 0,71 AKGRT AKGRT ,73 11/14/ , ,13 0,11 AKSA AKSA ,58 11/6/ , ,06 0,01 ALKIM ALKIM ,20 11/14/ , ,12 0,11 ANACM ANACM ,82 12/17/ , ,15 0,11 ANSGR ANSGR ,42 11/14/ , ,85 0,08 ARCLK ARCLK ,07 11/14/ , ,82 0,17 ARENA ARENA - 5 4,50 11/6/ , ,02 0,00 ASELS ASELS ,84 12/17/ , ,82 0,36 BIMAS BIMAS ,71 11/14/ , ,94 0,47 CCOLA CCOLA ,78 11/14/ , ,60 0,15 DOHOL DOHOL ,12 11/14/ , ,57 0,05 ECILC ECILC - 5 4,50 11/6/ , ,01 0,00 EKGYO EMLAK GMYO ,71 11/6/ , ,13 0,01 ENJSA ENERJISA ELEKTRIK ,18 12/28/ , ,94 0,28 ENKAI ENKAI ,71 11/6/ , ,07 0,01 EREGL EREGL ,37 11/14/ , ,36 0,41 FROTO FROTO ,98 11/14/ , ,58 0,06 GARAN T.GARANTİ BANKASI A.S ,15 12/28/ , ,89 0,65 ISCTR T.IŞ BANKASI A.S ,61 11/14/ , ,64 0,34 ISMEN İŞ YATIRIM ,09 11/14/ , ,96 0,09 KCHOL KCHOL ,16 11/14/ , ,69 0,25 KORDS KORDS ,58 1/9/ , ,48 0,14 1

4 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) A)HİSSE SENETLERİ(Devamı) Hisse Türk(Devamı) KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK - 7 6,16 11/6/ , ,05 0,00 KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş ,62 12/28/ , ,95 0,37 KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş ,25 12/28/ , ,26 0,12 MAVI MAVI JEANS ,76 11/14/ , ,61 0,15 MGROS MİGROS TİCARET A.Ş ,89 11/14/ , ,31 0,22 OTKAR OTKAR ,79 12/28/ , ,93 0,09 PETKM PETKM ,10 12/28/ , ,97 0,09 PGSUS PGSUS ,46 11/14/ , ,56 0,24 PGSUS PGSUS ,92 12/31/ , ,66 0,06 SAHOL SAHOL ,19 11/14/ , ,98 0,28 SISE SISE ,89 11/14/ , ,71 0,16 SKBNK ŞEKERBANK T.A.S ,69 11/6/ , ,07 0,01 SODA SODA ,80 11/14/ , ,86 0,27 TAVHL TAV ,50 12/28/ , ,36 0,13 TCELL TCELL ,03 11/14/ , ,73 0,45 THYAO THYAO ,63 12/28/ , ,65 0,44 TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş ,14 11/14/ , ,22 0,12 TOASO TOASO ,16 11/14/ , ,15 0,20 TOASO TOASO ,58 12/31/ , ,49 0,05 TRKCM TRKCM - 0 4,00 11/6/ ,03-0 0,00 0,00 TSKB TSKB ,82 11/14/ , ,55 0,05 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ,93 12/28/ , ,37 0,41 TUPRS TUPRS ,62 12/28/ , ,37 0,32 VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O ,97 12/28/ , ,52 0,33 YATAS YATAS ,83 12/28/ , ,99 0,09 YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S ,76 12/28/ , ,16 0,20 GRUP TOPLAMI ,00 9,44 GRUP TOPLAMI 2

5 B)BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT270319T13 HAZİNE 3/27/ , ,96 11/19/ ,96-100, ,74 4,38 TRT150519T15 HAZİNE 5/15/2019-0, ,60 6/8/ ,60-97, ,67 5,34 TRT100719T18 HAZİNE 7/10/ , ,72 7/3/ ,72-98, ,93 4,47 TRT131119T19 HAZİNE 11/13/ , ,21 8/3/ ,21-96, ,99 3,50 TRT150120T16 HAZİNE 1/15/ , ,92 11/7/ ,92-96, ,50 8,76 TRT080720T19 HAZİNE 7/8/ , ,99 12/25/ ,99-92, ,42 9,26 TRT220921T18 HAZİNE 9/22/2021-0, ,45 3/1/ ,45-84, ,54 0,77 TRT020322T17 HAZİNE 3/2/2022-0, ,43 6/5/ ,43-87, ,79 2,40 TRT170822T15 HAZİNE 8/17/ , ,40 10/23/ ,40-85, ,12 1,56 TRT140623T19 HAZİNE 6/14/ , ,86 11/7/ ,86-97, ,33 2,67 TRT200324T13 HAZİNE 3/20/2024-0, ,36 9/17/ ,36-81, ,18 2,60 TRT240724T15 HAZİNE 7/24/ , ,15 10/23/ ,15-77, ,00 4,01 TRT080328T15 HAZİNE 3/8/2028-0, ,48 4/4/ ,48-87, ,79 0,40 GRUP TOPLAMI ,00 50,12 C)MEVDUAT AKBANK T.A.S. - 1/22/ , /13/ , ,02 4,07 T.IŞ BANKASI A.S. - 1/25/ , /13/ , ,04 4,28 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - 1/25/ , /13/ , ,35 4,35 TC ZIRAAT BANKASI - 1/25/ , /13/ , ,27 4,33 T.EKONOMİ BANKASI A.S. - 1/25/ , /13/ , ,32 4, ,00 21,37 3

6 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı SayısıKontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) D)BORSA PARA PİYASASI TPP - 1/2/ , ,85 12/31/ , ,00 8,65 GRUP TOPLAMI ,00 8,65 E)DİĞER Y.Fonu Türk AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI ,04 12/27/ , ,24 0,22 AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE ,03 12/28/ , ,77 3,18 AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AKPORTFOY ,03 12/28/ , ,85 0,19 AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU AKPORTFOY ,03 12/26/ , ,66 0,79 AOY-AKPORTFÖY YABANCI HISSE SENEDI FONU AKPORTFOY ,06 11/5/ , ,48 2,42 GRUP TOPLAMI ,00 6,80 F)TÜREV Futures Uzun F_USDTRY ,46 12/31/ , ,00 0,00 F_XAUTRYM ,33 12/31/ , ,00 0,00 GRUP TOPLAMI ,00 0,00 G)VIOP Nakit Teminatı VIOP Nakit Teminatı ,00 3,62 GRUP TOPLAMI ,00 3,62 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 4

7 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2018 Tutar Grup Toplam TL % % A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar i) TL Hesaplar ii) Yabancı Para TL Karşılığı iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR - - E,BORÇLAR (7.545) (1) a) Takasa Borçlar (1.185) 16 - i) İleri Valörlü Takas Borçları (1.185) - - b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi d) İhtiyatlar e) Krediler f) Diğer Borçlar i) Denetim Reeskontu ii) Diğer g) Kayda Alma Ücreti F. M.D.Düşüş Karşılığı (720) 10 - (5.607) 75 (1) (4.014) - - (1.593) - - (33) Fon toplam değeri

Benzer belgeler

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (AVD) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ş. Para Turkey SMMM AŞ Fax: +902122308291 Güney Baç msz Denetim