Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Transkript

1 Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Kasa ETA:KASA PROGRAMI Kasa modülü, Muhasebe modülü kullanılmayan, muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan veya muhasebe modülü kullanan işletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini daha detaylı takip etmelerini ve daha detaylı rapor almalarını sağlayan bir program modülüdür. Kasa modülü Cari ve Muhasebe modülleri ile entegre çalışır. Ayrıca ETA:ENTEGRE Ticari Programlarının Fatura, Đrsaliye, Sipariş, Çek/Senet ve muhtelif diğer modüllerden kapalı kasa işlemi gerektiren durumlarda ENTEGRE olarak kasa hareketi kaydedilir. Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Đlk yapılması gereken işlemlerini takip edeceğimiz kasalara ait kasa kartlarının açılmasıdır. Bunun için Kasa modülüne girildikten sonra, F2-Kasa Kartı, F2- Yeni Kart bölümüne girilir. (KASA-F2-F2)- YENĐ KART: Bu ekranda yeni bir kasa kartı tanımlanır. YENĐ KART KASA MODÜLÜ KASA KARTI KASA KODU: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.: ÖZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: ÖZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: ÖZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: ÖZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: DÖVĐZ CĐNSĐ: SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: TERS BAKĐYE:H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: TARĐH KONT.:G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖVĐZ BORÇ DÖVĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: FlYARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY BĐLGĐ PgUp PgDn ESC

2 Ekranda görülen sahaları inceleyecek olursak; KASA KODU KASA ADI : Kasaya ait kod yazılır. : Kasaya ait isim yazılır. AÇIKLAMALAR : Kasa kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara kasa ile ilgili istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup istenilen şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlanabilir. Ayrıca Açıklama-l sahası program içerisinden Kasa Sorumlusu olarak kullanılmıştır. ÖZEL KODLAR : Kasa kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve Iistelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup istenilen şekle göre Servis/ Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlanabilir. MUHASEBE KODU : Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu kasa kartına ait muhasebe hesap planındaki kasa hesap kodu bütün halinde (muavin) buraya yazılır. EN AZ TUTAR, EN FAZLA TUTAR: Bu sahalar kasaya ait bakiye Iimit kontrollerinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır. En az tutar kasada bulunması gereken minimum kasa bakiyesini, en fazla tutar maksimum kasa bakiyesini belirtir. Kasa sisteminin çalışmasını denetleyen bu değerler kontrol amacı ile hareket giriş veya fiş giriş kayıtları sırasında kullanıcının uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. DÖVĐZ CĐNSĐ : Eğer dövizli kasa kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKĐBĐ modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır. TERS BAKĐYE : Bu saha kasanın son durum bakiyesine göre hareket ederek kasanın ters bakiye vermesi (ALACAK) durumunda iken girilen Evet, Hayır veya Sor seçeneklerine göre sistemin işleyişini etkileyen sahadır. Herhangi bir seçenek belirtilmemişse Servis/Sabit Tanımlar/ Parametrelerde girilen değer geçerli olacaktır. TARĐH KONTROLÜ : Bu saha kasa modülüne girilirken belirtilen işlem gününe bağlı olarak, kontrol amacı ile hareket girişi veya fiş giriş kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. Kontroller günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yapılabilir. SON TAHSĐL/TEDĐYE TARĐHĐ: Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program tarafından otomatik olarak kaydedilir. ONAY TARĐHĐ : Bu saha kasa defteri dökümünde en son onaylı olarak basılan tarihin program tarafından otomatik olarak kaydedilmesi için kullanılır, kullanıcı hareket girişi veya fiş girişi esnasında ilgili kasaya ait onay tarihinden önce değişiklik ve yeni kayıt girişi için herhangi bir işlem yapamaz.

3 YENĐ KART KASA MODÜLÜ KASA KARTI 001 ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.:AHMET TUNA ÖZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: ÖZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: ÖZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: ÖZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: DÖVĐZ CĐNSĐ:USD SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: TERS BAKĐYE:H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: TARĐH KONT.:G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖVĐZ BORÇ DÖVĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: FlYARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY BĐLGĐ PgUp PgDn ESC Yeni kasa kartı ekranı detaylı bir biçimde doldurulduktan sonra F2-KAYIT edilir. Kayıt tuşuna basıldığında kasa kartı ile ilgili açılış devir değerlerinin girileceği bir pencere gelecektir, YENĐ KART KASA MODÜLÜ KASA KARTI 001 KASA KODU: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.: ÖZEL KOD 2: OD 3: OD 4: AÇILIŞ DEVĐR DEĞERLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! OD 5: TAHSĐL TEDĐYE TAH.TAR.: AÇILIŞ TUTAR: TED.TAR.: AÇILIŞ DÖVĐZ: NAY TAR.: +--F1YARDIM F2KAYDA DEVAM ESC BORÇ ALACAK DÖVĐZ BORÇ DÖVĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: FlYARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY BĐLGĐ PgUp PgDn ESC

4 Bu pencere üzerinde kasa kartının tahsil ve/veya tediye tutarları, dövizli çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip F2-KAYDA DEVAM tuşuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sistem sene içinde kullanılmaya başlanıyorsa hem tahsil hem de tediye tutarlarının yazılması gerekir. Sene başında kullanılmaya başlanmışsa bu durumda sadece tahsil veya tediye tutarı girilmelidir. Đşlemlerimize örnek olarak bir kasa kartı daha tanımlayalım; YENĐ KART KASA MODÜLÜ KASA KARTI 002 KASA KODU:002 KASA ADI:ŞUBE KASA ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.: ÖZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: ÖZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: ÖZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: ÖZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: DÖVĐZ CĐNSĐ:USD SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: 0 TERS BAKĐYE:H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: 0 TARĐH KONT.:G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖVĐZ BORÇ DÖVĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: FlYARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY BĐLGĐ PgUp PgDn ESC Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra Kasa modülünün servis bölümündeki bazı tanımlamaların yapılması gerekmektedir. (KASA-F5-F4-F2)-PARAMETRELER: Bu bölümde Kasa programının çalışması ile ilgili parametreler tanımlanır.

5 SERVĐS KASA MODÜLÜ PARAMETRELER ÖNTAKI NO BOY TAHSĐL HAR.NO: 0 TEDĐYE HAR.NO: 0 TAHSĐL FĐŞ.NO: 0 TEDĐYE FĐŞ.NO: 0 CARĐ.KAYDI YAP.:E [E/H/S] MUH.KAYDI YAP.:E [E/H/S] MUH.DETAY KAYIT:E [E/H] HAR.EKRAN.ÇERÇEVE:E [E/H] DÖVĐZ/TL ÇEVRĐMĐ:E [E/H] TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ:H [E/H] KASA TERS BAKĐYE:H [E/H/S] TARĐH KONTROLÜ:G [ /G/H/A/Y] GELĐR MAK.HES.KODU:602 (Varsa ilgili alt hesabı veya başka bir hesap) GĐDER MAK.HES.KODU:770 (Varsa ilgili alt hesabı veya başka bir hesap) ENTEGRASYON MODÜL BAĞLANTI KASA SEÇĐMĐ ĐLK KASA KART KODU PARAMETRELERĐ FATURA: E [E/H/S] E [E/H] BANKA: E [E/H/S] E [E/H] ÇEK/SEN.: E [E/H/S] E [E/H] FIYARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC CAP Bu ekranda bulunan parametrelerin işlevlerini açıklayacak olursak; HAREKET/FĐŞ NO : Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa tahsil/tediye hareket/fişlerine program otomatik olarak bir numara verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir Ön Takı ilave etme olanağı da mevcuttur. CARĐ KAYDI YAP : Bu parametre cari entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere cari entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar. Evet denirse entegrasyon yapılır, Hayır denirse entegrasyon yapılmaz, Sor denirse entegrasyon yapılıp yapılmayacağı sorulur. MUHASEBE KAYDI YAP: Bu parametre muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar. MUHASEBE DETAY KAYIT: Bu parametre ''H'' olursa muhasebe fişi oluştururken kodu ve işareti (Borç/Alacak) aynı olan fiş satlrları toplanır. HAREKETLĐ EKRANDA ÇERÇEVE: Hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar. DÖVĐZ/TL ÇEVRĐMĐ: Hareket girişlerinde kullanılan döviz tutarının otomotik olarak TL'ye çevriminin yapılıp yapılmayacağını sağlar. Bu parametreye ''E'' denildiği durumda kasa kartlarında mutlaka döviz cinsi belirtilmiş olmalıdır. TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ: Hareket girişlerinde kullanılan TL tutarının otomatik olarak işlem tarihindeki kurdan dövize çevriminin yapılıp yapılmayacağını sağlar. Bu parametreye ''E'' denildiği durumda kasa kartlarında mutlaka döviz cinsi belirtilmiş olmalıdır. KASA TERS BAKĐYE: Bu parametre kasaların ters bakiye (Alacak) kontrolünün yapılmasını sağlar.

6 TARĐH KONTROLÜ: Bu saha yeni hareket kayıtlarının işlem tarihine göre tarih kontrolünün yapılmasını sağlar. GĐDER/GELĐR MAKBUZ HESAP KODU: Bu sahalara makbuzların muhasebe kodları yazılır. Yeni hareket girişlerinde işlem cinsi S-Gelir/Gider olan kayıtlardaki muhasebe kodu burada belirtilen makbuz hesap kodlarından otomatik olarak taşınacaktır. ENTEGRASYON PARAMETRELERĐ: Bu kısımda Fatura-Banka-Çek/Senet ve bunlara benzer modüllerden kasayı ilgilendiren entegre kayıt yapılması durumunda Kasa modülüne hareket kaydı yapılması ile ilgili parametreler bulunur. Bu parametrelerden birincisi [E/H/S] şeklinde bağlantı yapılıp yapılmayacağını belirler. Bağlantı yapılması durumunda [E veya S], kullanılacak kasa kartının bir sonraki parametrede belirtilen KASA KART KODU mu olacağını yoksa kullanıcı tarafından ekrana gelen kasa kart Iistesinden seçim mi yapılacağını belirler. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F4)-SAHA BAŞLlKLARI: Bu bölümde kasa kart tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait başlıkların tanımlanması işlemi yapılır. SERVĐS KASA MODÜLÜ SAHA BAŞLIKLARI KART EKRANINDA KULLANILAN BAŞLIKLARI GĐRĐNĐZ! ÖZEL KODLAR AÇIKLAMALAR BAŞLIK BAŞLIK [1] ÖZEL KOD 1 [1] KAS.SORUM. [2] ÖZEL KOD 2 [2] AÇIKLAMA 1 [3] ÖZEL KOD 3 [3] AÇIKLAMA 2 [4] ÖZEL KOD 4 [4] AÇIKLAMA 3 [5] ÖZEL KOD 5 [5] AÇIKLAMA 4 FIYARDIM F2KAYIT ESC Değişiklik yapılırsa yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F6)-ĐŞLEM TANIMLAMALARI: Bu bölüm kendi içinde ĐŞLEM TĐPLERĐ, GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ ve OTOMATĐK AÇIKLAMALAR Alt Bölümlerine ayrılır. (KASA-F5-F4-F6-F2)-ĐŞLEM TĐPLERĐ: Bu bölüm hareket ekranında kullanılan işlem tiplerinin tanımlanmasını sağlar.

7 SERVĐS KASA MODÜLÜ ĐŞLEM TĐPLERĐ HAREKET EKRANINDA KULLANILAN ĐŞLEM TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! TAHSĐL TEDĐYE [1] NAKĐT NAKĐT [2] KAPALI FATURA KAPALI FATURA [3] BANKA BANKA [4] Ç/S TAHSĐL Ç/S ÖDEME [5] GELĐR MAKBUZU GĐDER MAKBUZU [6] VĐRMAN VĐRMAN [7] [8] [9] [10] FIYARDIM F2KAYIT ESC Değişiklik yapılırsa yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F6-F3)-GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ: Bu bölümde Hareket girişinde ĐŞLEM CĐNSĐ S (GELĐR/GĐDER) olan kayıtların makbuz bilgilerinde kullanılan KDV, STOPAJ ve FON bilgilerinin yüzdeleri ve muhasebe hesap kodları tanımlanır. SERVĐS KASA MODÜLÜ GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ KDV BĐLGĐLERĐ YÜZDE GELĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] [2] [3] STOPAJ BĐLGĐLERĐ YÜZDE GELĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] [2] [3] FON BĐLGĐLERĐ YÜZDE GELĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] [2] [3] F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

8 (KASA-F5-F4-F6-F4)-OTOMATĐK AÇlKLAMALAR: Bu bölümde tahsil/tediye işlemlerinde kullanılan otomatik açıklamalar tanımlanır. SERVĐS KASA MODÜLÜ OTOMATĐK AÇIKLAMALAR TAHSĐL/TEDĐYE ĐŞLEMLERĐNDE KULLANILAN OTOMATĐK AÇIKLAMALARI GĐRĐNĐZ! NO OTOMATĐK AÇIKLAMA [1] C/HS. MAHSUBEN [2] NAKĐT ÖDENEN [3] ÇEKLE ÖDENEN [4] HAVALE [5] VĐRMAN [6] KASALAR ARASI TRANSFER [7] ELDEN ÖDEME [8] AÇIK HESAP FlYARDIM F2KAYIT ESC CAP Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Tanımlanan bu açıklamalar hareket girişi esnasında açıklama hanelerinde iken * 1, *2, *3,...,*8 şeklinde çağırılabilir. Yapılan bu hazırlıklar sonrası artık programımız kasa giriş/çıkış işlemlerine hazır duruma gelmiştir. Şimdi kasa giriş/çıkış işlemlerine bazı örnekler verelim. Kasa işlemleri yeni hareket ekranından veya yeni hareket fişi ekranından yapılabilir. Biz örneklerimizde yeni hareket ekranını kullanacağız. Yeni hareket ekranına ulaşabilmek için kasa modülüne girildikten sonra, F3-Kasa Hareketi F2- Yeni Hareket F2-Kasa Tahsil Hareketi / F3-Kasa Tediye Hareketi bölümüne girilir.

9 (KASA-F3-F2-F2)-KASA TAHSĐL HAREKETĐ: Bu bölümden kasaya ait giriş işlemleri yapılır. Örnek-l : M001 kodlu müşteriden yapılan 500 TL'lık tahsilatın 001 kodlu MERKEZ KASAYA giriş işlemi. (Bu örnekte tüm işlemler adım adım gösterilecektir.) KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 KASA KODU: KASA ADI: ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: I. Adım (KASA KODU): KASA KODU hanesinde iken kasa kodu yazılır veya aşağıda görüldüğü gibi F6-KART LĐSTESĐ tuşundan seçilebilir. KASA MODÜLÜ KASA KODU KASA ADI -+ KASA KODU: *001 MERKEZ KASA KASA ADI: 002 ŞUBE KASA TARĐH:29/1 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [ BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: AÇIKLAMA: AÇIKLAMA: TUTAR: DÖVĐZ: KARŞI HESAP BĐLGĐLER +---F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC

10 001 kodlu MERKEZ KASA üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili kasa seçilir. KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: 2. Adım (TARĐH): Kasa kodu seçildikten sonra ilgili işlem tarihi belirtilir. 3.Adım (ĐŞLEM CĐNSĐ): Đşlem cinsi olarak default olarak I-NAKĐT gelir. Bizim işlemimiz de nakit tahsilat olduğu için burayı Enter tuşu ile geçiyoruz. Đşlem Cinsi sahası üzerinde F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılarak diğer işlem cinslerinden birini seçebiliriz. KASA MODÜ KETĐ REF.NO: KA ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ĐŞLE [1] *NAKĐT BO [2] KAPALI FATURA E [3] BANKA MA [4] Ç/S TAHSĐL A [5] GELĐR MAKBUZU 1] A [6] VĐRMAN 2] A [7] 3] Ö [8] [9] [10] SĐ: +--F1YARDIM --+ ESC

11 Bu işlem cinslerinin kullanılış amaçlarını açıklayalım; 01-Nakit : Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKĐT TAHSĐLAT ve TEDĐYE işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. 02-Kapalı Fatura : Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından yaratılacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada KASA modülünden FATURA şeklinde bir kasa hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılabilir. 03-Banka kullanılabilir. : Bu tip kasa hareket kaydı banka işlemlerinde kullanılan nakit akımları için 04-Ç/S-Çek/Senet Tahsil: Bu tip kasa hareket kaydı çek ve senetlerimizle pozisyon itibari ile tahsilat işlemlerinde kullanılan kayıtların yapılması halinde kullanılacaktır. 05-Gelir/Gider Makbuzu: Bu tip kasa hareket kaydı serbest meslek(avukat, muhasebeci vs.) veya kira gelir/giderleri gibi yapılan işlemler için kullanılabilir. Bu işlem cinsinde girilecek tutar brüt rakam olup ayrıca kdv, stopaj ve fon tutarları hesaplanarak ilgili kasaya net tutar rakamı geçecektir, yapılan işlem muhasebe ile ENTEGRE olarak çalışacak ise karşı hesaplar bölümündeki muhasebe kodu ve ünvanı sahaları muhasebe fişinde makbuzla ilgili muhasebe satırında kullanılacaktır. Diğer bilgi girişleri tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana gelir/gider makbuz bilgilerinin girileceği bir pencere gelir GELĐR MAKBUZ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN! KDV ORANI: [%] HESAP KODU: STOPAJ ORANI: [%] HESAP KODU:360 FON ORANI: 5.00 [%] HESAP KODU: FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP LĐS. ESC --+ Oran ve hesap kodları Servis/SabitTanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Gelir-Gider Makbuz Bilgileri bölümünde tanımlanan I. değerlerden otomatik olarak yansır, istenirse F6-0RAN/HESAP LĐSTESĐ tuşuna basılarak diğer değerler de seçilebilir KDV ORANLARI YÜZDE HESAP KODU HESAP ADI * % 18 HESAPLANAN KDV % 25 HESAPLANAN KDV +-- FIYARDIM --+ ESC HESAP KODU:360 FON ORANI: 5.00 [%] HESAP KODU: FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP LĐS. ESC --+

12 06-Virman : Bu tip kasa hareket kaydı kasalar arası transfer işlemleri için kullanır. Virman yapılacak kasaya ait bilgileri girebilmek için F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı kasa bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. Đstenirse F6-KASA LĐSTESĐ tuşuna basılarak karşı kasa kodu seçilebilir. 4. Adım (BORDRO/EVRAK/MAKBUZ NO): Đlgili BORDRO NO, EVRAK NO ve MAKBUZ NO haneleri doldurulur. 5.Adım (AÇIKLAMA): Đlgili AÇIKLAMA haneleri doldurulur. Açıklama hanelerinde iken daha önce belirtildiği gibi Servis/Sabit Tanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Otomatik Açıklamalar ekranında tanımlanan açıklamaları * 1, *2, *3,..., *8 tuşları ile çağırabiliriz. Biz de 1. açıklamayı * 1 tuşu ile çağıralım. KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ:* Program Kur Takibi modülünden girilmiş olan kurlara bakarak 29/12/2009 tarihindeki USD kurunu 1,675 YTL'den işleme koyar ve döviz tutarını olarak ekrana getirir.

13 KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: 9. Adım (2. DÖVĐZ): Eğer kasa kartındaki döviz cinsinden farklı bir cinse ait işlem yapılacaksa 2. dövizin tutarı ve cinsi bu sahalara yazılır. 10. Adım (CARĐ KODU): Cari programı ile ENTEGRE çalışma durumunda tahsil/tediye işlemine göre cari hareket borç/alacak kaydı yaratılacaktır. Cari hesap kodları için F6-KART LĐSTESĐ tuşuna bastığınızda hesapların Iistelerini görebiliriz, KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:*1 [1] TUTAR: DÖVĐZ: Açıklama hanesinde iken *1 yazdıktan sonra Enter tuşuna basılırsa 1. açıklama otomatik olarak ekrana gelmiş olur.

14 KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: 6. Adım (ÖZEL KOD): Harekete özel kod verilecekse ÖZEL KOD belirtilir. 7. Adım (TUTAR): Tutar hanesinde iken (TL) yazılır. 8. Adım(DÖVĐZ): Đlgili kasa dövizli çalışıyorsa, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ parametresi.'e'' olarak tanımlanmış olsaydı ve günlük kur tanımlanmış olsaydı program otomatik olarak döviz tutarını hesaplayıp ekrana getirecekti. Bizim parametremiz TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ parametresi ''H'' olarak tanımlandığı için program döviz hanesine herhangi bir rakam getirmedi. Ancak biz döviz rakamını hesaplatmak istediğimiz için döviz hanesinde iken * yazarak Enter tuşuna bastığımızda, HESAP KODU ÜNVANI BAKĐYE + *M00l MÜŞTERĐ-00l B M002 MŞŞTERI-002 B M003 MÜŞTERĐ-003 B M004 MÜŞTERĐ-004 B M005 MÜŞTERĐ-005 B F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC

15 M001 kodlu MÜŞTERĐ-001 üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili cari kart seçilir. KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: M001 MÜŞTERĐ Adım (MUHASEBE KODU): Muhasebe ile ENTEGRE çalışıldığı durumlarda, hareketin muhasebe hesap kodu buraya yazılır veya yine F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılarak, KASA MODÜLÜ HESAP KODU HESAP ĐSMĐ KASA KASA ADI:MER MERKEZ KASA TARĐH:29/ ŞUBE KASA ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [ 101 ALINAN ÇEKLER BORDRO NO: 102 BANKALAR EVRAK NO: VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLE MAKBUZ NO: DĐĞER HAZIR DEĞERLER AÇIKLAMA:C/H 110 HĐSSE SENETLERĐ AÇIKLAMA: 111 ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BO AÇIKLAMA: 112 KAMU KESĐMĐ TAHVĐL, SENET VE B 118 DĐĞER MENKUL KIYMETLER TUTAR: 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜ DÖVĐZ: 120 ALICILAR * MÜŞTERĐ-00l MÜŞTERĐ-002 KARŞI HESAP BĐLGĐLER M F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC

16 kodlu MÜŞTERĐ-001 üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili muhasebe hesabı seçilir. KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: M MÜŞTERĐ-001 MÜŞTERĐ-001 Đşlem tipi Gelir/Gider makbuzu olan hareket kaydı sırasında Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan MAK.HES.KODU (gelir/gider) sahaları tanımlandığı takdirde bu saha kendiliğinden doldurulur, istenirse farklı bir hesap kodu ile değiştirilebilir. Ayrıca işlem tipi Gelir/Gider makbuzu veya Virman olan hareket kaydının CARĐ sahalarına ait herhangi bir işlem yapılmaz, bu sahalar boş bırakılmalıdır. Diğer işlem tiplerine ait hareketlerde karşı hesap bilgilerinin muhasebe hesap kodu bu sahayı kullanır. Hareket ekranı doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında bulunan CARĐ KAYDI YAP ve MUHASEBE KAYDI YAP parametrelerine ''E'' dediğimiz için program otomatik olarak cari hareket ve muhasebe fiş kayıtlarını yapacaktır. Đşlem sonrası oluşan cari hareket ve muhasebe fiş kayıtlarına bakacak olursak; Cari Hareketi;

17 KASA MODÜLÜ CARĐ HAREKETĐ REF.NO: 8 HESAP KODU:M00l MÜŞTERĐ-001 ĐŞLEM CĐNSĐ:N [F/N/S/C/D] AÇIKLAMA:34567 EVRAK NO:12345 BORÇ: ALACAK: DÖVĐZ: VADESĐ: ÖDENDĐ MĐ:E [E/H] AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] KAYNAK PROGRAM:KASA CAP FlYARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5FAT.K. F6KART L. F7HAR.L. F8DETAY BĐLGĐ ESC Muhasebe Fişi; ESKĐ FĐŞ KASA MODÜLÜ TAHSĐL FĐŞĐ 08/2009 REF.NO: 6 FĐŞ TARĐHĐ:26/12/2009 [GG/AA/YY] KASA KODU:MERKEZ FĐŞ NO: YEVMĐYE NO: KAYNAK PROGRAM:KASA KASA AÇIKLAMASI:MUŞTERĐ-001 TAHSĐL EDĐLEN +--- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN HESAP KODU AÇIKLAMA ALACAK MÜŞTERĐ-001 TAHSĐL EDĐLEN HESAP: TL B: A: CAP F1YAR. F2KAYIT F3ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC Örnek-2: M001 kodlu müşteriden yapılan USD'lık tahsilatın 001 kodlu MERKEZ KASAYA giriş işlemi.

18 (KASA-F3-F2-F2)-KASA TAHSĐL HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur, KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ:1 000 Döviz hanesine (USD) yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılırsa, KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: Program Kur Takibi modülünden girilmiş olan kurlara bakarak 29/12/2009 tarihindeki USD kurunu 1,675 YTL'den işleme koyar ve TUTAR hanesine 1, getirir.

19 Dikkat edilirse döviz hanesine gerekli rakamı yazdıktan sonra TUTAR hanesinde iken * tuşuna basmamıza gerek kalmadan program TUTAR hanesine ait değeri otomatik olarak hesapladı. Bunun nedeni ise daha önce Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranındaki DÖVĐZ/TL ÇEVRĐMĐ parametresine ''E'' değeri vermemizdir. Daha sonra hareket giriş ekranımızı aşağıdaki şekilde tamamladıktan sonra, KASA MODÜLÜ KASA TAHSĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] TUTAR: DÖVĐZ: M MÜŞTERĐ-001 MÜŞTERĐ-001 F2-KAYIT tuşuna basılarak işlem tamamlanmış olur. Örnek-3: Muhasebecimize yapılan TL'lık muhasebeci ücretinin 001 kodlu MERKEZ KASADAN çıkış işlemi. (KASA-F3-F2-F3)-KASA TEDĐYE HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur,

20 KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: ĐŞLEM CĐNSĐ hanesinde iken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılır, KASA MODÜ KETĐ REF.NO: KA ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ĐŞLE [1] NAKĐT BO [2] KAPALI FATURA E [3] BANKA MA [4] Ç/S TAHSĐL A [5] *GĐDER MAKBUZU 1] A [6] VĐRMAN 2] A [7] 3] Ö [8] [9] [10] SĐ: +--F1YARDIM --+ ESC Işıklı imleç 5 no'lu GĐDER MAKBUZU satırının üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır,

21 KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 5 [1-10] GĐDER MAKBUZU BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ Karşı Hesap Bilgileri bölümündeki MUHASEBE KODU ve buna bağlı HES.ADI sahaları, daha önce Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranındaki GĐDER HESAP KODU sahasına bakılarak program tarafından otomatik olarak doldurulur. Ekrana gelen bu MUHASEBE KODU istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Hareket giriş ekranındaki diğer bilgiler aşağıdaki şekilde doldurulur, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 5 [1-10] GĐDER MAKBUZU BORDRO NO: EVRAK NO:45721 MAKBUZ NO:83451 AÇIKLAMA:MUHASEBECĐ ÜCRETĐ [1] TUTAR: DÖVĐZ: 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ

22 Bilgi girişi tamamlandıktan sonra F1-KAYIT tuşuna basılır, GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN! KDV ORANI: [%] HESAP KODU: STOPAJ ORANI: [%] HESAP KODU: FON ORANI: 5.00 [%] HESAP KODU: FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP LĐS. ESC --+ Ekrana bir pencere içerisinde gider makbuzu ile ilgili bilgileri içeren bir pencere gelir. Oran ve hesap kodları Servis/SabitTanımlar/işlem Tanımlamaları/Gelir-Gider Makbuz Bilgileri bölümünde tanımlanan I. değerlerden otomatik olarak yansır, istenirse F6-ORANI/HESAP LĐS. tuşuna basılarak diğer değerler de seçilebilir. F2-KAYIT tuşuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. Đşlem sonrası program tarafından otomatik olarak muhasebe fişi kesilir. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir; ESKĐ FĐŞ KASA MODÜLÜ MAHSUP FĐŞĐ 07/2009 REF.NO: 9 FĐŞ TARĐHĐ:20/07/2009 [GG/AA/YY] FĐŞ NO: YEVMĐYE NO: KAYNAK PROGRAM:KASA +--- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN HESAP KODU AÇIKLAMA BORÇ ALACAK NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN 1.00 HESAP: TL B: A: CAP F1YAR. F2KAYIT F3ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC Örnek-4: 001 kodlu Merkez Kasadan 002 Kodlu Şube Kasasına TL'lık virman işlemi.

23 (KASA-F3-F2-F3)-KASA TEDĐYE HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAKĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: ĐŞLEM CĐNSĐ hanesinde iken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılır, KASA MODÜ KETĐ REF.NO: KA ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ĐŞLE [1] NAKĐT BO [2] KAPALI FATURA E [3] BANKA MA [4] Ç/S TAHSĐL A [5] GĐDER MAKBUZU 1] A [6] *VĐRMAN 2] A [7] 3] Ö [8] [9] [10] SĐ: +--F1YARDIM --+ ESC

24 Işıklı imleç 6 no'lu VĐRMAN satırının üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 6 [1-10] VĐRMAN BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] TUTAR: DÖVĐZ: Hareket giriş ekranındaki diğer bilgiler aşağıdaki şekilde doldurulur, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ĐŞLEM CĐNSĐ: 6 [1-10] VĐRMAN BORDRO NO: EVRAK NO:45745 MAKBUZ NO:23423 AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] TUTAR: DÖVĐZ:

25 Bilgiler girildikten sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: KARŞI KASAYI GĐRĐNĐZ! KASA KODU: KASA ADI: AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] Ekrana bir pencere içerisinde karşı kasa bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. Buradaki kasa kodu elle doldurulabilir veya aşağıdaki gibi F6-KASA LĐS. tuşuna basılır, KASA MODÜLÜ KASA KODU KASA ADI MERKEZ KASA TARĐH:19/ *002 ŞUBE KASA KARŞI KASAYI KASA KODU: KASA ADI: AÇIKLAMA:MER AÇIKLAMA: AÇIKLAMA: KARŞI HESAP BĐLGĐLE +---F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC

26 Işıklı imleç 002 kodlu ŞUBE KASA üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır, KASA MODÜLÜ KASA TEDĐYE HAREKETĐ REF.NO: KARŞI KASAYI GĐRĐNĐZ! KASA KODU:002 KASA ADI:ŞUBE KASA AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] Karşı KASA KODU ve diğer bilgiler girildikten sonra F2-KAYIT tuşuna basılarak VĐRMAN işlemi tamamlanmış olur. Şimdi de kasa modülünde en çok kullanılan bazı raporları inceleyelim. (KASA-F4-F2-F4)-KASA MEVCUT RAPORLARI: Kasa mevcut raporu sistemde kayıtlı bulunan kasaların rakamsal değerlerini devir borç/alacak, tahsil/tediye tutarı. toplam TL veya dövizli borç/alacak tutarları gibi diğer yardımcı bilgilerle beraber Iistelenmesinden ibarettir. Bütün raporlarda olduğu gibi Iisteleme aralıkları ekranını kullanarak istediğimiz kayıtları çıkarabiliriz. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağını belirlemek için F3- SAHA BOYLARI tuşuna basılarak ilgili sahalar seçilebilir; RAPORLAR KASA MODÜLÜ SAHA ADI BOY LĐSTEL KASA KODU: 9 1.DEĞER KASA ADI: 11 KASA KODU: DÖV.CĐNSĐ: 0 KASA ADI: ÖZEL KOD 1: TL DEĞERLERĐ DÖVĐZ DEĞERLERĐ ÖZEL KOD 2: DEVĐR BORÇ : 18 DEVĐR BORÇ : 0 ÖZEL KOD 3: DEVĐR ALACAK : 18 DEVĐR ALACAK : 0 ÖZEL KOD 4: TAHSĐL TUTAR : 18 TAHSĐL TUTAR : 0 ÖZEL KOD S: TEDĐYE TUTAR : 18 TEDĐYE TUTAR : 0 TOPLAM BORÇ : 18 TOPLAM BORÇ : 0 BORÇLU KART.:E TOPLAM ALACAK: 18 TOPLAM ALACAK: 0 ALACAK.KART.:E BAKĐYE : 18 BAKĐYE : 0 BAKĐYESĐZ K.:E BAKĐYE TUTARI: 18 BAKĐYE TUTARI: 0 BAKĐYE CĐNSĐ : 6 BAKĐYE CĐNSĐ : F1YARDIM F2KAYIT ESC FIYARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART LĐS. ESC

27 Bu ekrandaki sahalar gerekli şekilde tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. F2- LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ KASA MEVCUT LĐSTESĐ K.KODU KASA ADI DEVĐR BORÇ DEVĐR ALACAK TAHSĐL TUTAR TEDĐYE TUTAR BAKĐYE TUTARI BAKĐYE 001 MERKEZ KASA [BORÇ] 002 ŞUBE KASA [BORÇ] TOPLAM LĐSTELENEN: 2 ADET F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC CAP Dökümün ekrana sığmadığı durumlarda Sağ/Sol Ok tuşları kullanılarak ekran yatay olarak kaydırılabilir. (KASA-F4-F3-F2)-KASA DEFTERĐ: Kasa defteri doğrudan kasa hereketleri üzerinden çekilir. Ekranda girilen kasaya ait Iisteleme aralıklarındaki tüm hareketlerin kasa defteri alınmaktadır. Birden fazla kasa kullanıldığında KASA KODU seçeneğine ilgili kasa kodu yazılmalıdır. Đstenilen kasa kartı F6-KART LĐS. tuşu ile ekrana gelen pencereden seçilebilir. Eğer onaylı defter dökümü alınmak isteniyorsa ONAYLI DÖKÜM parametresine 'E' verilir, SON ONAY TARĐHĐ'nden önceki bir tarihe kesinlikle kasa hareketi yapılamaz, yapılmış bir işlem iptal edilemez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Gerek görüldüğü takdirde ONAY TARĐHĐ, ESKĐ KART bölümünden değiştirilebilir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ KASA DEFTERĐ LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER TARĐH:20/07/ DEĞER TARĐH:31/07/2009 KASA KODU:00l ONAY TARĐHĐ: [GG/AA/YYYY] HER GÜN YENĐ SAYFA:H [E/H] ÇALIŞMAYAN GÜNLER:H [E/H] ĐLK SAHĐFE NO: ONAYLI DÖKÜM:H [E/H] F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC CAP Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

28 RAPORLAR KASA MODÜLÜ KASA DEFTERĐ EVRAK NO AÇIKLAMA BORÇ ALACAK --20/07/ NAKLĐ YEKÜN GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ MU MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA TOPLAM : DEVREDEN KASA: F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC CAP Bu ekranda F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak diğer günlerin dökümüne devam edilir. (KASA-F4-F3-F3)-EKSTRE: Bu bölüm kasa ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Ekstre bölümüne mahsus detaylı Iisteleme aralıkları ekranını kullanarak istenen kasaların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin tahsil/tediye ekstreleri çıkarılır. Çıkarılacak ekstreler sistemde kayıtlı bulunan HAREKET DEVRĐ'nden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ KASA EKSTRESĐ LĐSTELEME DEĞER SAHA ADI BOY SAHA ADI BOY KASA KODU TARĐH: 10 TAH. TUTAR: 14 KASA ADI ĐŞ.TĐPĐ: 6 TED. TUTAR: 14 ÖZEL KOD 1: ĐŞ.CĐNSĐ: 9 BAK. TUTAR: 14 ÖZEL KOD 2: BORDRO NO: 0 TAH. DÖVĐZ: 0 ÖZEL KOD 3: EVRAK NO: 7 TED. DÖVĐZ: 0 ÖZEL KOD 4: MAKBUZ NO: 0 BAK. DÖVĐZ: 0 ÖZEL KOD S: AÇIKLAMA 1: 0 0 AÇIKLAMA 2: 0 0 BORÇLU KART.:E [E/H] AÇIKLAMA 3: 0 HESAP KODU: 0 ALACAK.KART.:E [E/H] 0 HESAP ADI: 0 BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] +---F1YARDIM F2KAYIT ESC FIYARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4- YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

29 RAPORLAR KASA MODÜLÜ KASA EKSTRESĐ KASA KODU:00l TARĐH ĐŞ.TĐP ĐŞ.CĐNSĐ EVRAK N TAH.TUTAR TED.TUTAR BAK.TUTAR 01/01/2009 DEVĐR /07/2009 TAHSĐL BANKA B 29/12/2009 TAHSĐL NAKĐT B 29/12/2009 TAHSĐL NAKĐT B 20/07/2009 TEDĐYE GĐDER MAK B 20/07/2009 TEDĐYE VĐRMAN B TOPLAM : B LĐSTELENEN: 5 ADET F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC Dökümün ekrana sığmadığı durumlarda Sağ/Sol Ok tuşları kullanıiarak ekran yatay olarak kaydırılabilir. (KASA-F4-F4-F2)-KASA GÜNLÜK DURUM RAPORU: Günlük dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin günlük olarak toplam Iistelerini çıkartlr. RAPORLAR KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER TARĐH:15/07/2009 [GG/AA/YYYY] TARĐH:30/07/2009 [GG/AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCESĐ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖVĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY LĐSTE:E [E/H] FIYARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

30 RAPORLAR KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU KASA KODU:00l GÜN TAHSĐL(TL) TEDĐYE(TL) BAKĐYE (TL) ÖNCEKĐ /07/ /07/ /07/ /07/ B 19/07/ B 20/07/ B 21/07/ B 22/07/ B 23/07/ B 24/07/ B 25/07/ B 26/07/ B F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir. Yukarıda görüldüğü gibi Iisteleme aralıklarında belirtilen tarih aralığındaki tüm günler detaylı olarak Iistelendi. Bu dökümün gün bazında detaylı görülmesi istenmiyorsa Iisteleme aralıklarındaki DETAY LĐSTE: parametresine 'H' değeri verilmelidir. Bu durumda ekran dökümü aşağıdaki şekilde olacaktır; RAPORLAR KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU KASA KODU KASA ADI TAHSĐL(TL) TEDĐYE(TL) BAKĐYE(TL) 001 MERKEZ KASA B 002 ŞUBE KASA B GEN.TOP B LĐSTELENEN: 2 ADET F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC Dökümlerde döviz değerlerinin gbrülmesi isteniyorsa Iisteleme aralıklarındaki Döviz: parametresine 'E' değeri verilmelidir.

31 (KASA-F4-F4-F3)-KASA HAFTALlK DURUM RAPORU: Haftalık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin haftalık olarak toplam Iistelerini çıkartlr. RAPORLAR KASA MODÜLÜ HAFTALIK KASA DURUM RAPORU LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER TARĐH:01/07/2009 [GG/AA/YYYY] TARĐH:28/07/2009 [GG/AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCESĐ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖVĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY LĐSTE:E [E/H] FIYARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ HAFTALIK KASA DURUM RAPORU KASA KODU:00l HAFTA TAHSĐL(TL) TEDĐYE(TL) BAKĐYE (TL) ÖNCEKĐ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ B 22/07/ /07/ B SONRAKĐ B TOPLAM B F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.

32 (KASA-F4-F4-F4)-KASA AYLlK DURUM RAPORU: Aylık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin aylık olarak toplam Iistelerini çıkartır. RAPORLAR KASA MODÜLÜ AYLIK KASA DURUM RAPORU LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER TARĐH:01/2009 [AA/YYYY] TARĐH:09/2009 [AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCESĐ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖVĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY LĐSTE:E [E/H] FIYARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ AYLIK KASA DURUM RAPORU KASA KODU:00l AY TAHSĐL(TL) TEDĐYE(TL) BAKĐYE (TL) ÖNCEKĐ / / / / / / / B 08/ B 09/ B SONRAKĐ B TOPLAM B F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.

33 (KASA-F4-F4-F5)-KASA YILLlK DURUM RAPORU: Yıllık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin yıllık olarak toplam Iistelerini çıkartır. RAPORLAR KASA MODÜLÜ YILLIK KASA DURUM RAPORU LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER TARĐH:2009 [YYYY] TARĐH:2009 [YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCESĐ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖVĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY LĐSTE:E [E/H] FIYARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART LĐS. F7HAR.LĐS. ESC Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir. RAPORLAR KASA MODÜLÜ YILLIK KASA DURUM RAPORU KASA KODU:00l YIL TAHSĐL(TL) TEDĐYE(TL) BAKĐYE (TL) ÖNCEKĐ B SONRAKĐ B TOPLAM B F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.