ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR ÇIKTISI :

Transkript

1 ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP027 RAPOR ADI : ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyelerin adres bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE KODU ÜYE ÜNVANI ÜYE TÜRÜ ÜYE TĠPĠ ÜYE STATÜSÜ ĠġLEM DURUMU Üye Kodu A MAX. 8 Zorunlu Üye Ünvanı A MAX. 100 Zorunlu Üye Tipi A Max. 50 Zorunlu Üye Türü A Max. 50 Zorunlu Üye Statüsü A Max. 50 Zorunlu Üye Statü Açıklaması A Max. 50 Zorunlu Tic. Sic. Memurluğu A Max. 50 Zorunlu Tic. Sic. Kayıt Tar. TARĠH 10 Zorunlu Tic. Sic. No A Max. 25 Zorunlu Vergi Dairesi A Max. 50 Zorunlu Vergi Kimlik No N Max. 50 Zorunlu Dekont Gönderim Yeri A Max. 50 Zorunlu Adres1 A Max. 40 Zorunlu Adres2 A Max. 40 Opsiyonel Adres3 A Max. 20 Opsiyonel Semt A Max. 20 Opsiyonel Posta Kodu N Max. 5 Zorunlu Tel N Max. 15 Zorunlu Faks N Max. 15 Zorunlu Ülke A Max. 50 Zorunlu Ġl A Max. 25 Zorunlu Ġlçe A Max. 50 Opsiyonel Operayonel BIC A Max. 11 Opsiyonel Üye BIC A Max. 11 Opsiyonel 1 A Max. 50 Zorunlu 2 A Max. 50 Opsiyonel 3 A Max. 50 Opsiyonel Web A Max. 50 Opsiyonel ĠĢlem Durumu A Max. 15 Opsiyonel MERSĠS Kodu N Max.16 Opsiyonel Üye Kodu;Üye Ünvani;Üye Tipi;Üye Türü;Üye Statüsü;Üye Statü Açıklması;Tic Sic Memurlugu;Tic Sic Kayit Tarihi;Tic Sic No;Vergi Dairesi;Vergi Kimlik No;Dekont Gonderim Yeri;Adres1;Adres2;Adres3;Semt;Posta Kodu;Tel;Faks;Ülke;Il;Ilce;Operasyonel BIC;Uye BIC; 1; 2; 3;Web; ĠĢlem Durumu;MERSIS Kodu TEST;TEST MENKUL DEĞERLER A.ġ.;ARACI KURUM;ARACI KURULUġ;Aracı KurumAktif;Aktif;ĠSTANBUL;13/04/1987; ;BOĞAZĠÇĠ KURUMLAR; ;ADA;TOPHENELĠOĞLU CAD;EġĠK SOKAK.NO:13-GÜNCEL;- GÜNCEL;ALTUNĠZADE;34394; ; ;Türkiye;ĠSTANBUL;ÜSKÜDAR;TESTTRIX110; TESTTRIX112;mmeteboyaci@gmail.com;;; ĠĢleme Açık;

2 KIYMET TESLİM FORMU RAPOR KODU : RP097 RAPOR ADI :KIYMET TESLİM FORMU RAPOR AMACI : RAPOR KRİTERLERİ: KURUM ISIN EK TANIM HESAP NUMARASI TARĠH REFERANS NO Tarih T Max.10 Z Kurum A Max.8 Z Kurum Ünvanı A Max.100 Z ĠĢlem Durumu A 2 Z Ref No N Max.15 Z Hesap A Max.15 ISIN Açıklama A Max.100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Ek Tanım Açıklama A Max.100 Z Küpür N Max.17.3 Z Tertip A Max.20 Z Seri A Max.20 O H/N A 1 Z Döviz Kodu A Max.3 Yeni Pay N Max.20 Z Temettü N 4 Z BaĢlangıç Seri No N Max.20 Z BitiĢ Seri No N Max.20 Z Adet N Max.20.3 Z Sertifika Adedi N Max.20.3 Z Kıymet teslim eden kurum Kıymetin teslim edildiği hesap numarası Eski Türk Lirası için: TRL; Türk Lirası için: TRY CSV Örnek : TARIH;KURUM;KURUM_UNVANI;ISLEM_DURUMU;REF_NO;HESAP;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;EK_TANIM_ACIKLA MA; KUPUR;TERTIP;SERI;HN;DOVIZ_KODU;YENI_PAY;TEMETTU;BAS_SERI_NO;BIT_SERI_NO;ADET;SERTIFIKA_ADEDI 01/12/2005;TEST;TEST YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.;KO; ;TEST123;TRTESTAM91E0;TRTEST HOLDING HOLDĠNG A.ġ.;A;AÇIK;10.000,000;2;D;H;TRY;6;2005;37367;37368;0,02;0,1 YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP172 RAPOR ADI : YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmıģ bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin; yatırımcı hesabı ve hesap yüzdesi bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARĠH (ZORUNLU) ÜYE KODU (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ MIC ISIN KODU (HESAP VEYA SĠCĠL NO GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU) YATIRIMCI HESAP NO (ISIN VEYA SĠCĠL NO GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU) ALT HESAP NĠTELĠKLĠLĠK DURUMU SATIġ ġeklġ

3 SĠCĠL NO (HESAP VEYA ISIN GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU) BAKĠYE ARALIĞI (ZORUNLU) CSV Tarih T Max.10 Z Hesap A Max.15 Z Hesap Sahipleri A Max.120 O Alt Hesap A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z ZİP RAPOR ÇIKTISI: Tarih T Max.10 Z Hesap A Max.15 Z Sicil No N Max.8 O Yatırımcı A Max.100 O Hesap Yüzde N Max.3.3 Z Niteliklilik Durumu A Max.5 Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Tipi A Max.3 Z SatıĢ ġekli A Max.29 O EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z TARIH;UYE;HESAP;HESAP_SAHĠPLERI;ALT_HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;12345;;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;A;1000 Zip Örnek: TARIH;UYE;HESAP;SICIL_NO;YATIRIMCI;HESAP_YUZDE;NITELIKLILIK_DURUMU;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;KIYMET_ TIPI;SATIS_SEKLI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;9393; ;AHMET FĠDAN ;100;Hayır;SERB;HS;HS;Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ;XIST;TRAADANA91F0;AXXYBM4; HALKA ARZ PROMOSYONU BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP378 RAPOR ADI : HALKA ARZ PROMOSYONU BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Ġhraççı tarafından girilip MKK tarafından Kabul Onay durumuna güncellenen promosyon kayıtlarının raporlanmasını sağlar. ÜYE KODU ISIN HALKA ARZ TĠPĠ PROMOSYON TĠPĠ Üye Kodu A Max 8 Z Üye Ünvanı A Max 100 Z Referans Numarası N 6 Z

4 Halka Arz Tipi A Max 50 Z Promosyon Tipi A Max 10 Z Bonus Ödeme Tarihi T Max 10 O Bonus Dağıtım Oranı N Max 20.8 O Geri Ödeme BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi T Max 10 O Geri Ödeme BaĢvuru BitiĢ Tarihi T Max 10 O Elde Tutma BaĢlangıç Tarihi T Max 10 Z Elde Tutma BitiĢ Tarihi T Max 10 Z Yatırımcı Tipi A Max 120 Z Üye Kodu;Üye Ünvanı;Referans Numarası; ISIN; Halka Arz Tipi; Promosyon Tipi; Bonus Ödeme Tarihi; Bonus Dağıtım Oranı; Geri Ödeme BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi; Geri Ödeme BaĢvuru BitiĢ Tarihi; Elde Tutma BaĢlangıç Tarihi; Elde Tutma BitiĢ Tarihi; Yatırımcı Tipi TEST;TEST MENKUL KIYMETLER A.ġ;123456;TRATST0123;Borsada SatıĢ;Bonus Ödeme;10/10/2014;1,23;;;01/06/2013;01/09/2013;Yerli Gerçek,Yerli Tüzel İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU RAPOR KODU : RP198 RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU RAPOR AMACI : Ġtfa veya kupon ödeme iģlemi sonucunda üye ve hesap bazında ne kadar ödeme yapıldığının ve ne kadarödeme iptali gerçekleģtirildiğinin raporlaması amacıyla kullanılır. ĠTFA VE KUPON ÖDEMELERĠ/ÖDEME ĠPTALLERĠ(ZORUNLU) ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU) TARĠH ARALIĞI ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TURU MIC ISIN ARALIĞI HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI) ĠġLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN ITFA) ODEME TURU RP198_01 -Üye Bazında Rapor: ĠĢlem Türü A Max. 10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA Faiz/Dağıtım Oranı N Max 20.5 O Erken itfa Oranı N Max.26.2 O Odeme Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Kıymet Türü A 3 Z Döviz Kodu A 3 Z Ödeme Türü A Max 32 O Nominal N Max.20.3 Z Ödeme Tutarı N Max.26.2 Z Ödenen Para Birimi A 3 Z

5 Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;5000;6500;TRY RP198_02-Yatırımcı Bazında Rapor: ĠĢlem Türü A Max.10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA Faiz/Dağıtım Oranı N Max 20.5 O Erken itfa Oranı N Max.26.2 O Odeme Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Kıymet Türü A 3 Z Döviz Kodu A 3 Z Ödeme Türü A Max.32 O MüĢteri A Max.15 Nominal N Max.20.3 Z Ödeme Tutarı N Max.26.2 Z Ödenen Para Birimi A 3 Z Z Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi;Odeme Tarihi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;MüĢteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY RP198_03 -Üye Bazında Rapor: ĠĢlem Türü A Max. 10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA Faiz/Dağıtım Oranı N Max 20.5 O Erken itfa Oranı N Max.26.2 O Odeme Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Kıymet Türü A 3 Z Döviz Kodu A 3 Z Ödeme Türü A Max.32 O Ġptal EdilenNominal N Max.26.3 Z Ödeme Tutarı N Max.26.2 Z Ödenen Para Birimi A 3 Z

6 Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken itfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Ġptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi TEST9;XIST;TRITFATEST06;ITFA;1,11111; 22/09/2006;22/09/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;70000;91000;TRY RP198_04-Yatırımcı Bazında Rapor: ĠĢlem Türü A Max.10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA Faiz/Dağıtım Oranı N Max 20.5 O Erken itfa Oranı N Max.26.2 O Odeme Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Kıymet Türü A 3 Z Döviz Kodu A 3 Z Ödeme Türü A Max.32 O MüĢteri A Max.15 Z Ġptal Edilen Nominal N Max.26.3 Z Ödeme Tutarı N Max.26.2 Z Ödenen Para Birimi A 3 Z Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;MüĢteri;Ġptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2011; 22/09/2011;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY RP368 ÜYE ACİL DURUM VE ELEKTRONİK GENEL KURUL İRTİBAT BİLGİLERİ RAPORU RAPOR KODU : RP368 RAPOR ADI : RP368 ÜYE ACĠL DURUM VE ELEKTRONĠK GENEL KURUL ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler tarafından girilen acil durum ve EGK irtibat bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE KODU ÜYE TÜRÜ ÜYE TĠPĠ ÜYE STATÜSÜ Üye Kodu A Max.8 Z Üye Türü A Max.50 Z Üye Tipi A Max.50 Z Telefon A Max.15 Z Faks A Max.15 Z Ad A Max.40 Z Soyad A Max.40 Z Ünvan A Max.50 Z

7 Adres1 A Max.40 Z Adres2 A Max.40 O Adres3 A Max.40 O Ġlçe A Max.50 O Ġl A Max.50 O Ülke A Max.50 Z A Max.50 Z Web Sitesi A Max.50 Z Posta Kodu A Max.10 Z Giren Kullanıcı A Max.100 Z GiriĢ Tarihi T 10 Z Onaylayan Kullanıcı A Max.11 Z Onay Tarihi T 10 Z Ġrtibat Tipi A Max.30 Z ÜYE_KODU;UYE_TURU,UYE_TIPI,TELEFON;FAKS;AD;SOYAD;UNVAN;ADRES1;ADRES2;ADRES3;ILCE;ĠL;ÜLKE; ; WEB_SITESĠ;POSTA_KODU;GIREN_KULLANICI;GIRIS_TARIHI;ONAYLAYAN_KULLANICI;ONAY_TARIHI;IRTIBAT_TIPI TEST;ARACI KURULUġ;ARACI KURUM; ; ;MEHMET;YILDIRIM;MÜDÜR YARDIMCISI;ASKEROCAĞI CAD.SÜZER PLAZA KAT:2No:1-15 Elmadağ;;;ġĠġLĠ;ĠSTANBUL;TÜRKĠYE;mehmet.yildirim@mkk.com.tr; 31/10/2012;MKK150;01/11/2012;Acil Durum Ġrtibat Bilgileri HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP053 RAPOR ADI : HAK KULLANIM BĠLGĠ RAPORU RAPOR AMACI : ĠHRAÇÇI ÜYE KODU ARALIĞI ISIN Ek Tanım Tarih Aralığı ĠĢlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temetttü/Azaltım/Hepsi İşlem Türü:Bedelsiz Ayrıntı Ġhraççı A Max.8 Z Takas Kodu A Max 11 O Takas Kodu Takas Grubu A Max.2 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kayıt Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Mahsup A Max 5 Bedelsiz /O Bedelsiz Takas Grubu A Max.2 Z Bedelsiz Miktarı N 26.6 Z/O Temettü Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Diğer Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Bedelsiz Kupon No N Max.18 Z Bedelsiz Detay Yedek Akçe Bedelsiz Detay Dönem Kar

8 Bedelsiz Detay maliyet artıģ Bedelsiz Detay Değer ArtıĢ Bedelsiz Detay Yeniden Değer Bedelsiz Detay Komisyon prim Bedelsiz Detay iģtirak GM Bedelsiz Detay Diğer Bedelsız Detay Özsermaye Emisyon Düzeltme Fark Bedelsiz Detay Özel Fonlar Bedelsiz Detay Değer ArtıĢ Fonları Bedelsiz Detay Diğer Sermaye Yedekleri Bedelsiz Detay Diğer Kar Yedekleri IHRACCI;ISIN;TAKAS_KODU;TAKAS_GRUBU;EK_TANIM;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;MAHSUP;BEDELSIZ_ISIN;BEDEL SIZ_TAKAS_GRUBU;BEDELSIZ_MIKTARI;TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI;DIGER_BEDELSIZ_ORANI;BEDELSIZ_KUPON_N O;BEDELSIZ_DETAY_YEDEK_AKCE (TL);BEDELSIZ_DETAY_DONEM_KAR (TL);BEDELSIZ_DETAY_MALIYET_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_YENIDEN_DEGER (TL);BEDELSIZ_DETAY_EMISYON_PIRIM (TL);BEDELSIZ_DETAY_ISTIRAK_GM (TL);BEDELSIZ_DETAY_DIGER (TL);BEDELSIZ_DETAY_OZSERMAYE_EMISYON_DUZELTME_FARK (TL); BEDELSIZ_DETAY_OZEL_FONLAR (TL); BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS_FONLARI (TL); BEDELSIZ_DETAY_DIGER_SERMAYE_YEDEKLERI (TL); BEDELSIZ_DETAY_DIGER_KAR_YEDEKLERI (TL) TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKĠ;X; ; ;HAYIR; TRXXYYTESTF0;ESKĠ;6000;;10;30;;;;;;;;;;;;;;