RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z Üye A Max.8 Z. A, A1, A2 değerlerini alabilir Tarih T Max.

Transkript

1 YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR KDU : RP151 RPR DI : YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR MCI : İhraççı tarafından iletilen gerçekleşmiş katılma belgesi alım satım batch dosyası emirlerinin durumunun ihraççı tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : ÜYE (ZRUNLU) MESJ ID HT KDU : HTSIZ/HTLI DURUM KDU : İŞLENMEMİŞ/İŞLENMİŞ LIŞ/STIŞ GÖNDERİM TRİHİ KURUM İŞLEM TRİHİ RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler ISIN 12 Z Üye Max.8 Z lım satıma taraf olan aracı kurum Ek Tanım Max.2 Z, 1, 2 değerlerini alabilir Tarih T Max.10 Z lım satım emrinin valör tarihi Kurum İşlem Kurum tarafından T Max.10 Z Tarihi bildirilen işlem tarihi Mesaj ID N Max.22 Z Hesap No Max.15 Z Emir Sıra No N Max.17 Z Batch dosyası içindeki emirlerin sıra numarası CSV Satırı Max.255 Z Batch dosyası içinde yer alan herbir satırın içeriğini gösterir Hata Kodu Max.5 Emrin aldığı hatanın kodunu veya emir hata almadı ise 0000 değerini alır, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır Hata Max.3000 Hata kodunun açıklaması, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır Durum kodu Max.2 Z GR/K ISIN;Üye;Ek Tanım;Gönderim Tarihi;Kurum İşlem Tarihi;Mesaj ID;Hesap No;Emir Sıra No;CSV Satırı;Hata Kodu;Hata;Durum Kodu TRYESIMFN02;YES;;14/07/2006;14/07/2006;261514;B1;1;1,B1,B,10.1;0000;HTSIZ;K TRYESIMFN05;YES;;25/07/2006;25/07/2006;265614;B1;1;1,B1,B,5;0000;HTSIZ;K TRYESIMFN05;YES;;25/07/2006;25/07/2006;265614;B2;2;2,B2,S,1;B065;Bakiye yetersizdir.;k PRTFÖY SKLMCI FN BİLGİ RPRU RPR KDU : RP379 RPR DI : PRTFÖY SKLMCI FN BİLGİ RPRU RPR MCI : Portföy saklamacı üyelere ait fon bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : PRTFÖY SKLYICISI ÜYE KDU FN KURUCUSU ÜYE KDU ISIN

2 FN KDU TRİH RLIĞI RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG//YYYY Fon Kurucusu Üye Max.8 Z Portföy Saklayıcısı Üye Max.8 ISIN 12 Z ISIN çıklama Max.100 Z Ek Tanım Max.2 Z IHRCST Pay dedi Toplam Satılan Fon Pay dedi rtırımı zaltımı lışı Satışı TRIH;FN_KURUCUSU_UYE;PRTFY_SKLYICISI_UYE;ISIN;ISIN_CIKLM;EK_TNIM;IHRCST_PY_ DEDI; TPLM_STILN_FN_PY_DEDI; GÜNLÜK_FN_PY_RTIRIMI; GÜNLÜK_FN_PY_ZLTIMI; GÜNLÜK_FN_PY_LISI; GÜNLÜK_FN_PY_STISI 01/02/2013;TRTEST;TEST1; TRYTEST00013; TEST MENKUL DEĞERLER.Ş. TİPİ HİSSE SENEDİ FNU;;400000;20000;10000;1000;150;1000 YF LIM STIM DSY KTRIM RPRU RPR KDU : RP392 RPR DI : YF LIM STIM DSY KTRIM RPRU RPR MCI : YF lım/satım gerçekleştiren üyenin gün içinde sisteme dosya ile (csv formatında) aktarmış olduğu fon alım satım dosyasının durumunun raporlandığı ekrandır. RPR KRİTERLERİ : YK ÜYE KDU (Bağlanan üye YK ise Zorunlu) İHRÇÇI ÜYE KDU (Bağlanan üye İhraççı ise Zorunlu) ISIN CSV MESJ ID CSV DSY DI DURUM KDU CSV YÜKLEME TRİHİ EK TNIM RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler CSV Dosya dı /N Max.50 Z Durum Kodu Max.12 Z Giriş, nay, İlk Kabul, İşlem Devam Ediyor, Kabul nay, İptal, Red nay ISIN 12 Z YK Üye Kodu Max.8 Z İhraççı Üye Kodu Max.8 Z Ek Tanım Max.2 Z CSV Yükleme Tarihi T Max.10 Z

3 CSV Mesaj ID N Max.22 Z lım Miktari N Max.26.6 Z Gerçekleşen lım Miktarı N Max.26.6 Z Satım Miktarı N Max.26.6 Gerçekleşen Satım Miktarı N Max.26.6 Kayıt Sayısı N Max.26 Z İşlenen Kayıt Sayısı N Max.26 Z Gerçekleşen Kayıt Sayısı N Max.26 Z CSV_DSY_DI;DURUM_KDU;ISIN;YK_UYE_KDU;IHR_UYE_KDU;EK_TNIM;CSV_YUK_TRIHI;CSV_ME SJ_ID;LIM_MIKTRI;GER_LIM_MIKTRI;STIM_MIKTRI;GER_STIM_MIKTRI;KYIT_SYISI;ISL_KYIT_ SYISI; GER_KYIT_SYISI TRTEST_TRMEFWWWWW9_ _5;Giriş;TRMEFWWWWW9;TEST;TRTEST;;22/06/2015; ; ,00;; ,00;;44000;36897; 0 YURTDIŞI İHRÇ VE STIŞ LİMİTLERİ RPRU RPR KDU RPR DI RPR MCI : RP376 : YURTDIŞI İHRÇ VE STIŞ LİMİTLERİ RPRU : Yurtdışı ihraç işlemlerinde ihraççılar için verilen ihraç tavanlarının ve gerçekleşen ihraçların takip edilmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : İHRÇÇI ÜYE KDU KIYMET TÜRÜ İHRÇ LİMİT N İŞLEM TİPİ İŞLEM TRİHİ İHRÇ TRİHİ GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER (psiyonel) RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / psiyonel İhraççı Üye Max.8 Z Ek Özellikler İhraç Limit No Max.32 Z İhraç Limiti İhraç Limit İlk Tarihi: T 10 Z GG//YYYY İhraç Limit Son Tarihi T 10 Z GG//YYYY İhraç Tavan Para Birimi Max.255 Z Kullanılabilir İhraç Tavan Limiti Satış Şekli Max.32 Z Kıymet Türü Max. 100 Z Kıymet Sınıfı Max.3 Z ISIN 12 Z ISIN Döviz Kodu Max.3 Z İhraç Döviz Kuru N Max.26.7 Z İhraç Tarihi T 10 Z GG//YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG//YYYY Vade Gün Sayısı N Max.4 Z ISIN Nominal N Max.26.6 Z Ödeme Türü Max.32 Z İhracın Gerçekleştiği Ülke Max.150 Saklandığı Merkezi Saklamacı Max.100

4 Faiz ranı N Max.26.6 Z İşlem Tipi Max.10 Z çıklama N Max.100 İşlem Nominali N Max.26.6 Z Kur Tarihi T 10 Z GG//YYYY Kısmi İtfa Tarihi T 10 GG//YYYY Kısmi İtfa Nominali N Max.26.6 IHRCCI_UYE;IHRC_LIMIT_N;IHRC_LIMITI;IHRC_LIMIT_ILK_TRIHI;IHRC_LIMIT_SN_TRIHI;IHRC_ TVN_PR_BIRIMI;KUL_IHRC_TVN_LIMITI;STIS_SEKLI;KIYMET_TURU;KIYMET_SINIFI;ISIN;ISIN_DV IZ_KDU;IHRC_DVIZ_KURU;IHRC_TRIHI;ISLEM_TRIHI;VDE_GUN_SYISI;ISIN_NMINL;DEME_TU RU;IHRCIN_GERCEKLESTIGI_ULKE;SKLNDIGI_MERKEZI_SKLMCI;FIZ_RNI;ISLEM_TIPI;CIKLM; ISLEM_NMINLI;KUR_TRIHI;KISMI_ITF_TRIHI;KISMI_ITF_NMINLI TRTEST;TRTEST001;10000;01/01/2013;01/01/2014; merikan Doları;5000;Tahsisli Satış;BB; ST;TRTESTISIN01; USD;1,86; 01/01/2013; 01/02/2013;100;20;D;merika Birleşik Devletleri; TEST_SKLMCISI;2,25;İhraç;ÇIKLM; 5000;01/01/2013;01/01/2013;5 KİMLİK DRES RPRU RPR KDU : RP020 RPR DI : KİMLİK DRES RPRU RPR MCI : Bu rapor aracılığı ile yatırımcılara ait adres bilgileri raporlanır. Sicil bilgisinde ortak kullanım söz konusu olduğundan, güncel adres hangi üye tarafından iletilmiş ise raporlama hakkı ondadır. RPR KRİTERLERİ : DRES DURUMU SİCİL DURUMU SİCİL N DI SYDI ÜYE TÜRÜ ÜYE ÜNVNI ÜLKE İL İLÇE MHLLE PST KDU TLF >> CEP TELEFNU Kırmızı ile beliritlen alanlar zorunlu alandan opsiyonele dönüşmüştür. Üstü çizili alanlar artık raporda bulunmayacaktır. RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler Sicil No Üye Kodu d. Türü d Soyad Ünvan Ülke dres 1 dres 2 dres 3 İl İlçe Mahalle Semt Max.8 Max.8 Max.5 Max.100 Max.50 Max.40 Max.40 Max.20 Max.25 Max.50 Max.30 Max.30 Z Z Posta Kodu Telefon N N Max.5 Max.15 Z Fax N Max.15 Cep Telefonu N Max.15

5 Max.50 Web Max.50 Csv Örnek : Sicil No;Üye Kodu;d Soyad Ünvan;Ülke;dres Türü;dres 1;dres 2;dres 3;İl;İlçe;Semt;Mahalle;Posta Kodu;Cep Telefonu; ;TESTUYE;li Test;;;;;;;;;;; ;em@test.com ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RPRU RPR KDU : RP124 RPR DI : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RPRU RPR MCI : Ödünç İşlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : KURUM KDU YTIRIMCI HESP N SİCİL N MIC ISIN EK TNIM İŞLEM TRİHİ VDE TRİHİ İŞLEM TİPİ İŞLEM SNUÇ BİLGİSİ İŞLEM KPM TRİHİ KMİSYN RNI SÖZLEŞME N SÖZLEŞME GİRİŞ TRİHİ TEMDİT RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler psiyonel Kurum Kodu Max.8 Z Yatırımcı Hesap No Max. 15 Z Sicil No Max.8 Z d Max.30 Soyad Max.30 Ünvan Max.50 Vade Tarihi T 10 Z GG//YYYY İşlem Sonuç Bilgisi Z İşlem Tipi Z İşlem Kapanma Tarihi T 10 Z GG//YYYY Komisyon ranı N Max 11.3 Sözleşme No N Max 6 Z Sözleşme Giriş Tarihi T 10 Z GG//YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG//YYYY Hareket İşlem Tipi Max Z ISIN 12 Z MIC 4 Z Ek Tanım Max.9 Z det Temdit Edilen Sözleşme No N Max 6 Temdit Edilen Sözleşme Tarihi T 10 GG//YYYY UYE;HESP;SICIL;D;SYD;UNVN;VDE_TRIHI;ISLEM_SNUC;ISLEM_TIPI;KPNM_TRIHI;KMISYN; SZLESME_N;SZLESME_GIRIS_TRIHI;TEMDIT_EDILEN_SZLESME_N;TEMDIT_EDILEN_SZLESME_TRI HI; ISLEM_TRIHI;T_ISLEM_TIPI;ISIN;MIC;EK_TNIM;DET TIB;1; ;MUSTF;GEZER;;07/03/2005;Kapandı;Ödünç lan;07/03/2005;100,000;1;07/03/2005;;;07/03/2005;ödünç;trkcns91f3;xist;;1,00

6 ÜYE BZIND İLETİŞİM YETKİLİSİ VE IP DRESİ RPRU RPR KDU RPR DI RPR MCI : RP029 : ÜYE BZIND İLETİŞİM YETKİLİSİ VE IP DRESİ RPRU : Bu rapor ile üye için tanımlı IP adresleri ile İletişim yetkilileri listelenmektedir. Kriterler arasında bulunan rapor türü aracılığı ile IP bilgileri veya iteşim yetkililerinden hangisinin listeleneceği belirlenmiş olur. RPR KRİTERLERİ (IP Seçiliyse): RPR TÜRÜ ÜYE KDU ÜYE ÜNVNI ÜYE TÜRÜ ÜYE TİPİ ÜYE STTÜSÜ ÜYE STTÜ ÇIKLMSI İŞLEM DURUMU BĞLNTI TÜRÜ RPR KRİTERLERİ (İletişim Yetkilisi Seçiliyse): RPR TÜRÜ ÜYE KDU ÜYE ÜNVNI ÜYE TÜRÜ ÜYE TİPİ ÜYE STTÜSÜ ÜYE STTÜ ÇIKLMSI İŞLEM DURUMU RPR ÇIKTISI (IP Seçiliyse): lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler Üye Kodu Max.8 Z Üye Türü Max.25 Z Üye Tipi Max.25 Z Üye Ünvanı Max.150 Z Üye Statüsü Max.25 Z Üye Statü çıklaması Max.25 Z Bağlantı Türü Max.25 Z İşlem Durumu Max.25 Z Ip No Max.25 Z Başlangıç Geçerlilik Tarihi T max.10 Z RPR ÇIKTISI (İletişim Yetkilisi Seçiliyse): lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler Üye Kodu Max.8 Z Üye Türü Max.25 Z Üye Tipi Max.25 Z Üye Ünvanı Max.150 Z Üye Statüsü Max.25 Z Üye Statü çıklaması Max.25 Z Bağlantı Türü Max.25 Z İşlem Durumu Max.25 Z d Soyad Max.50 Z

7 Ünvan Max.100 Z İletişim Türü Max.50 Telefon Max.25 Max.50 Csv Örnek (IP Seçiliyse): UYE_KDU;UYE_UNVNI;UYE_TURU;UYE_TIPI;UYE_STTUSU;UYE_STTU_CIKLM;ISLEM_DURUMU;BGL NTI_TURU;IP_N;BSLNGIC_GECERLILIK TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;se; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;mks; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;mks_test; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;mks; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;e; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;mks; ; :00:00.0 TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;e; ; :00:00.0 Csv Örnek (İletişim Yetkilisi Seçiliyse): UYE_KDU;UYE_UNVNI;UYE_TURU;UYE_TIPI;UYE_STTUSU;UYE_STTU_CIKLM;ISLEM_DURUMU; D_SYD;UNVN;ILETISIM_TURU;TELEFN;E_PST TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık; nlamlıisim;1;teknik Yetkili;11;umurtest@hotmail.com TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;nlamlısoyisim;2;teknik Yetkili;222;salim.test@mkk.com.tr TEST;TÜRKİYE TEST BNKSI.Ş.;YTIRIM KURULUŞU;RCI KURUM;ktif;ktif;İşleme çık;idariisim;3;iletişim Yetkilisi;333;semihTest@hhh.com