MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR)"

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR) Versiyon

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ...3 I. HAREKET RAPORLARI...3 I.1. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU...3 I.2. HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU...4 II. HESAP RAPORLARI...4 II.1. KİMLİK BİLGİ RAPORU...4 II. REHİN TEMİNAT RAPORLARI...6 II.1. R/T DEĞER RAPORU...6 II.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY...7 II.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU...8 II.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU...9 II.5. R/T EMİR DURUM RAPORU...11 III. VİRMAN RAPORLARI...12 III.1. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV...12 III.2. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU...14 IV. MENKUL KIYMET RAPORLARI...15 IV.1.ISIN DETAY RAPORU...15 V. KOMİSYON RAPORLARI...16 V.1. MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU...16 VI. GENEL KURUL RAPORLARI...17 VI.1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU...17 Versiyon

3 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ I. HAREKET RAPORLARI I.1. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR KODU : RP135 RAPOR ADI : İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR AMACI : İhraççı işlemleri hareketlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE EK TANIM TARİH HAVUZ HESABINDAN ÇIKIŞ HALKA ARZ VİRMANI SERMAYE ARTIRIM VİRMANI ORTAK HESAPLARINA VİRMAN HAVUZ HESABINA GİRİŞ HAVUZ HESABINA HAREKET BİLİNMEYEN ORTAK HESABINDAN ÇIKIŞ KAYDİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI FİZİKİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI HEPSİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA GİRİŞ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA HAREKET Bilinmeyen Ortak Hesabından Hareket raporu : Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Gönderen Üye A Max.8 Z Gönderen N Max 15 Z Alan Üye A Max.8 Z Alan N Max 15 Z Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max.50 Z Hareket Adedi N Max 26.6 Z CSV Örnek HAREKET_TARIHI;ISIN;EK_TANIM;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;AL AN_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;TALIMAT_KODU;TALIMAT_ACIKLAMASI;HAREKET_A DEDI 05/01/2007; TRABRISA91E3;A;TRABC;FZKBOH;ABC;1;FZDKY;Fiziki Kıymet Kaydileştirme;0,400 Versiyon

4 I.2. HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU (YENİ EKLENDİ) RAPOR KODU : RP232 RAPOR ADI : HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU RAPOR AMACI : Halka arz bildirim işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. TARİH ARALIĞI ÜYE MIC EK TANIM İŞLEM TÜRÜ Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Üye A Max.8 Z MIC A 4 Z Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Bakiye N Max Z Türü N Max. 20 Z Açıklama A Max.80 O TARİH;ÜYE;MIC;ISIN;EK TANIM;BAKİYE;İŞLEM TÜRÜ;AÇIKLAMA 24/05/2007;ABC;XIST;TRABRISA91E3;A; ,000;Tahsisli Sermaye Artırımı; II. HESAP RAPORLARI II.1. KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP019 RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER) ADI SOYADI ÜNVAN CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK TC KİMLİK NO Versiyon

5 VERGİ NO DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ UYRUK : YERLİ / YABANCI KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER BABA ADI MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF Rapor Çıktısına işaretli alanlar eklenmiş, ayrıca mevcut alanların sıralamasında değişiklik yapılmıştır. Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Uyruk A 2 Z YERLİ:YE YABANCI:YA Kimlik Tipi A Max.3 Z GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR Cinsiyet A 1 Z/O Gerçek kişiler için, Erkek:E, Kadın:K MKK Sicil No N 8 Z Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir Üye A Max.8 Z No A Max.15 Z Ad Soyad/ A Ad: Max.40 Z Soyad: Max.40 Unvan: Max.100 Baba Adı A Max.40 Z/O Anne Adı A Max.40 Z/O Doğum Yeri A Max.30 Z/O Doğum Tarihi T Max.10 Z/O GG/AA/YYYY Swift Kodu A Max.20 O Mükellef Türü A 3 Z/O Dar mükellef: Dar Tam mükellef:tam TC Kimlik No N 11 Z/O Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır Vergi No N Max.11 Z/O Ticaret Sicil No N Max.20 Z/O Ticaret Sicil Kayıt T Max.10 O GG/AA/YYYY Tarihi Ülke A Max.50 O Vergi Dairesi A Max.50 Z/O Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z/O Sektör A Max.100 O Alt Sektör A Max.100 O CSV Örnek : Uyruk;Kimlik Tipi;Cinsiyet;Yatırımcı Sicil No;Üye; No;Ad Soyad ;Baba Adı;Anne Adı;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Swift Kodu;Mükellef Türü;TC Kimlik No;Vergi No;Ticaret Sicil No;Tic. Sic. Kay. Tarih;Ülke;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Sektör;Alt Sektör YE;G;E; ;HGO;HSPKPM0010;MUSTAFA GEZER;HALİL BİRAHİM;PEMBEZAR;SARAYKÖY;06/05/1950;;TAM; ; ;;;Türkiye; ;;; YA;TÜ;; ;HGO;HGOYT;YENİ HAL MAHALLESİ F ATİH CAMİİ YAPTI RMA YAŞATMA DERN;;;;;123;TAM;; ;;;;DEĞİŞTİ;;D-Temel madenler imalatı;d27-temel değerli ve demir dışındaki matallerin üretimi YE;TÜ;; ;HGO;HGO001;ABCD HAYAT EMEKLİ LİK;;;;; ;TAM;; ;265737/213310;17/09/2002;Türkiye;BEŞİKTAŞ VD;SİCİL DAİRESİ;K- Versiyon

6 Gayrimenkul faaliyetleri;k70-mülk edinerek ya da finansal kiralama yoluyla gayrimenkul faaliyetleri II. REHİN TEMİNAT RAPORLARI II.1. R/T DEĞER RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP036 : R/T DEĞER RAPORU : MKK sisteminde halen rehin teminatta bulunan üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHIN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen R/T Veren A Max.15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Borçlu A Max.15 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan N Max.15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı A Max.15 Z R/T Nedeni A Max. 20 Z R/T Referansı A 22 O MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Versiyon

7 Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Değeri N Max Z R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP; R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;SAKLAMA_ALT_HESAP; ALACAKLI_HESAP ;R/T Nedeni;R/T Referansı;MIC;ISIN;Ek Tanım;Adet;R/T Değeri ABC;10; ÜNVAN_1;1003;ABC;77;UNVAN_2;RHNA; 1004;ÖZ KAYNAK; ;XIST;TRDENEME91P6;A;111,000;0,00 ABC;10; ÜNVAN_1;1003;ABC;WEB1;UNVAN_2;RHNA; 2002;ÖZ KAYNAK; ;XIST;TRDENEME91P6;A;22,000;0,00 II.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP037 : R/T SATIŞ RAPORU DETAY : Rehin teminata gönderilen veya rehin teminata alınan kıymetlerin rehin satışının yapılması durumunda satış detaylarının belirli bir tarih aralığında raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI MESAJ ID Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 10 Z GG/AA/YY GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen R/T Veren A Max. 15 Z Versiyon

8 Borçlu A Max. 15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z MIC A 4 Z ISIN A Max. 120 Z ISIN kodu ile ISIN açıklaması bu alanda birlikte listelenir. Ek Tanım A Max. 9 Z Satış Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan N Max. 15 Z Alacaklı A Max. 15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Satış Ref. No N Max. 22 Z R/T Ref. A 22 O VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;SATIS_ADET;RT_NEDENI;REHİN_ALAN_UYE;REHİN_ ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;ALACAKLI_HESAP;RT_SATIS_REF_NO;RT_REF 31/08/2006;BETA;1003;UNVAN_1;1003;XIST;TRDENEME91H2 DENEME1 SANAYI VE TICARET A.S.;A;1;ÖZ KAYNAK;GAMA;2002;UNVAN_2;2002;274873; 31/08/2006;BETA;1003;UNVAN_1;1003;XIST;TRDENEME91D5;A;.1;ÖZKAYNAK;BETA; 1003;UNVAN_2;1004;274960;A1B2C3 II.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP038 : R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU : Rehin teminat satış işlemlerinde rehin teminata gönderen üye tarafından oransal değişiklik yapılması durumunda ilgili işlemlerin belirli bir tarih aralığında raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC Versiyon

9 EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI MESAJ ID Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Gönderen Rehin Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen Rehin Veren A Max. 15 Z Borçlu A Max. 15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Saklama Rehin Alan A Max. 8 Z Üye MIC A 4 Z ISIN A Max. 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Saklama Rehin Alan N Max. 15 Z Alacaklı A Max. 15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z Oransal Satış Adet N Max Z Değiştirilmiş Adet N Max Z VALOR_TARIHI;REHIN_VEREN_UYE;REHIN_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN ;BORCLU_HESAP;REHİN_ALAN_UYE;MIC;ISIN;EK_TANIM;REHİN_ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN; ALACAKLI_HESAP;ORANSAL_SATIS_ADET;DEGISTIRILMIS_ADET 01/09/2006;BETA;1001;UNVAN_1;1001;GAMA;XIST;TRDENEME91E2;A;2003; UNVAN_2;2003;100;75 01/09/2006;BETA;1001;UNVAN_11001;GAMA;XIST;TRDENEME91E2;A;2003; UNVAN_2;2003;50;75 II.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU RAPOR KODU : RP039 RAPOR ADI : R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU RAPOR AMACI : Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat giriş ve çıkış hareketlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI Versiyon

10 ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP İŞLEM TARİHİ ARALIĞI DURUM KODU : RT GİRİŞ/RT ÇIKIŞ RAPOR ÇIKTISI Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 10 Z GG/AA/Y GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren Üye A Max. 8 Z Gönderen R/T Veren Gönderen R/T Veren Alt R/T Veren Ad Soyad N Max.15 Z A 4 Z A Max.100 Z Borçlu N Max.15 Z MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan A Max.15 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı N Max.15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Ref. A Max. 22 O İşlem A 1 Z G/C (Giriş / Çıkış) VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VEREN_ AD_SOYAD_UNVAN;BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENI;R/T_ALAN_U YE;R/T_ALAN_HESAP ;SAKLAMA_ALT_HESAP; ALACAKLI_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN; R/T_REF;ISLEM 25/09/2006;ABC;5;SERB;UNVAN_1;1001;XIST;TRDENEME91H3;A;44.000,000;ÖZ KAYNAK;ABC;6;RHNA; 2003; UNVAN_2; ;G 27/09/2006;ABC;5; SERB;UNVAN_1;1001;XIST;TRDENEME91H3;AXXYBUC; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;88;RHNA; 2003; UNVAN_2;1515;C Versiyon

11 II.5. R/T EMİR DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP139 RAPOR ADI : R/T EMİR DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat işlemlerine ilişkin emir durumlarının amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI DURUM KODU : GIRIS/ONAY/ILK KABUL/ILK RED/KABUL ONAY/RED ONAY/ONAY IPTAL raporlanması Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 Z GG/AA/YY 10 GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren Üye Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z N Max. 15 Z Gönderen R/T Veren A 4 Z Alt R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Borçlu N Max. 15 Z MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan A Max. 15 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı N Max. 15 Z Versiyon

12 R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Ref. A Max. 22 O PL Türü A 1 Z G/C (Giriş / Çıkış) İşlem Durumu A 2 Z GR, ON, KG, RG, KO, RO, IP VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VEREN_ AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENI;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESA P; ALACAKLI_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;R/T_REF;PL_TURU;ISLEM_DURUMU 19/09/2006;ABC;2;SERB;UNVAN_1; 1001;XIST;TRDENEME91F6;A; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;14;1002; UNVAN_2; ;G;IP 21/09/2006;ABC;5;SERB; UNVAN_1; 1001;XIST;TRDENEME91H3;A; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;88; 1002;UNVAN_2;1515;G;KO III. VİRMAN RAPORLARI III.1. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV RAPOR KODU : RP156 RAPOR ADI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER RAPOR AMACI : Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır. VALÖR TARİHİ ARALIĞI DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM SATIM/MİRAS) TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA) TALİMAT ID İŞLEM DURUM KODU TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER / TÜM TRANSFERLER (ZORUNLU) GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU) GÖNDEREN HESAP GÖNDEREN ALT HESAP ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU) ALAN HESAP ALAN ALT HESAP MIC ARALIĞI ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI ADET ARALIĞI Versiyon

13 Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler Opsiyonel Mesaj ID N Max.22 Z Emir Sıra No N Max. 17 Z Transfer Tİpi A Max.5 Z Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA) Devir Nedeni A Max.30 Z Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras Emir Durumu A 2 Z İşlem Tipi A Max.6 Z İptal/Normal İşlem Tarihi T 10 Z İşlem Zamanı A 8 Z En Erken A 8 Z En Geç A 8 Z Bloke Durumu A 1 Z Parçalı Blokaj A 1 Z Parçalı Transfer A 1 Z Y/N Öncelik N 2 Z Gönderen Üye A Max.8 Z Gönderen Üye ı A Max. 100 Z Gönderen Üye Açıklama A Max.100 O Gönderen Yatırımcı No N Max.15 Z Gönderen Yatırımcı Alt A 4 Z Virmanlayan Müşteri Vergi N Max.11 O Numarası Gönderen Yatırımcı Referans A Max.20 O Gönderen Yatırımcı Açıklama A Max.60 O Alan Üye A Max.8 Z Alan Üye ı A Max.100 Z Alan Üye Açıklama A O Max.60 Alan Yatırımcı No N Max.15 Z Alan Yatırımcı Alt A 4 Z Alan Yatırımcı Ad A Max.30 O Alan Yatırımcı Soyad A Max.30 O Alan Yatırımcı ı A Max.40 O Alan Yatırımcı MKK Sicil No A Max.8 Z Alan Yatırımcı Referans A Max.20 O MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Adedi N Max.20.3 Z Alış Tarihi T 8 O Kıymet alış tarihi, YYYYAAGG formatında olmalıdır Alış Maliyeti N Max.21.2 O Vergi Oranı N Max.3.2 O Talimat ID N Max.12 Z Versiyon

14 MESAJ_ID;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPI;DEVIR_NEDENI;EMIR_DURUMU;ISLEM_TIPI;IS LEM_TARIHI;ISLEM_ZAMANI;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKAJ;PARC ALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_UYE_UNVANI;GONDEREN_UYE_ACI KLAMA;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP;VIRMANLA YAN_MUSTERI_VERGI_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GONDEREN_YATIRIMCI_ACI KLAMA;ALAN_UYE;ALAN_UYE_UNVANI;ALAN_UYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_N O;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYAD;ALAN _YATIRIMCI_UNVANI;ALAN_YATIRIMCI_MKK_SICIL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC; ISIN;EK_TANIM;ISLEM_ADETI;ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID ;1;DOG;DEVIR;KO;Normal;27/08/2007;17:00:36;00:00:00;23:59:59;2;N;N;50;AC A;ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ;;9009;SERB;;;;ATA;ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ASFA;;1201;SERB;;;; ;;XIST;TRAASELS91H2;A;900,000;;;0,00; ;1;DOG;DEVIR;KO;Normal;27/08/2007;11:48:40;00:00:00;23:59:59;2;N;N;50;AC A;ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ;;9009;SERB;;;;ATA;ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ASFA;;1201;SERB;EVREN;ŞEN;; ;;XIST;TRAASELS91H2;A;50,000;;42,00;17,00; III.2. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU RAPOR KODU : RP124 RAPOR ADI : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU RAPOR AMACI : Ödünç İşlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır. KURUM KODU YATIRIMCI HESAP NO SİCİL NO MIC EK TANIM İŞLEM TARİHİ VADE TARİHİ İŞLEM TİPİ İŞLEM SONUÇ BİLGİSİ İŞLEM KAPAMA TARİHİ KOMİSYON ONAYI SÖZLEŞME NO SÖZLEŞME GİRİŞ NO Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Opsiyonel Üye A Max.8 Z Ek Özellikler No A Max. 15 Z Sicil No Max.8 Z Ad A Max.30 O Soyad A Max.30 O A Max.50 O Vade Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem sonuç A Z İşlem Tipi A Z Versiyon

15 Kapanma Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Komisyon N O Max 11.3 Sözleşme No N Max 6 Z Sözleşme Giriş Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tipi Max Z ISIN A 12 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Adet N Max.20.3 Z CSV Örnek : UYE;HESAP;SICIL;AD;SOYAD;UNVAN;VADE_TARIHI;ISLEM_SONUC;ISLEM_TIPI;KAPANMA _TARIHI;KOMISYON;SOZLESME_NO;SOZLESME_GIRIS_TARIHI;ISLEM_TARIHI;T_ISLEM_TI PI;ISIN;MIC;EK_TANIM;ADET TIB;1; ; MUSTAFA;GEZER;;07/03/2005;Kapandı;Ödünç Alan;07/03/2005;100,000;1;07/03/2005;07/03/2005;Ödünç;TRAAKCNS91F3;XIST;A;1,00 IV. MENKUL KIYMET RAPORLARI IV.1.ISIN DETAY RAPORU RAPOR KODU : RP055 RAPOR ADI : ISIN DETAY SORGULAMA RAPORU RAPOR AMACI : Kıymet detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. İHRAÇÇI KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ BORSA KODU TAKAS KODU TAKAS GRUP KODU ALO MKK KODU CSV Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z ISIN Açıklama A Max.100 Z Tertip Grubu A Max.15 O Kıymet Sınıfı A Max.3 Z Kıymet Türü A Max.3 Z İhraççı Üye A Max.8 Z İhraççı Üye Adı A Max.100 Z Takas Kodu A Max.5 Z Borsa Kodu A Max.5 Z Takas Grup Kodu A Max.2 Z Kıymet Yasaklılık Durumu A Z Alo MKK No N Max.5 Z Sermaye Türü A Max.7 Z Versiyon

16 Kayıtlı Sermaye Tavanı N Max.20,3 Z Çıkarılmış Ödenmiş Sermaye N Max.20,3 Z ISIN;ISIN_ACIKLAMA;TERTIP_GRUBU;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;IHRACCI_UYE;IHR ACCI_UYE_ADI;TAKAS_KODU;BORSA_KODU;TAKAS_GRUP_KODU;KIYMET_YASAKLILIK_ DURUMU;ALO_MKK_NO;SERMAYE_TURU;KAYITLI_SERMAYE_TAVANI;CIKARILMIS_ODEN MIS_SERMAYE TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYI T.A.S. (A) ;;HS;HS;TRADANA;ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ;ADANA;ADANA;ESKİ;NORMAL (işlem yapabilir) ;5001;KAYITLI; ; V. KOMİSYON RAPORLARI V.1. MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU (YENİ EKLENDİ) RAPOR KODU : RP238 RAPOR ADI : MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU RAPOR AMACI : Mernis Sorgulama Komisyonuna konu olan mernis sorgulamalarına ait detayları raporlamak amacıyla kullanılır. ÜYE MERNİS KOMİSYON DÖNEMİ (ZORUNLU) Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Üye A Max.8 Z MERNIS N 11 Z Sorgu Tarihi T Max 10 Z Gg/aa/yyyy formatında Mesaj No N Max 22 Z Komisyon Dönemi N Max 6 Z YYYYAA formatında Üye; ÜYE;MERNÝS;SORGU TARÝHÝ;MESAJ NO;KOMÝSYON DÖNEMÝ ACA; ;02/07/2007;361066; ACA; ;02/07/2007;361047; AKB; ;02/07/2007;360980; ECZ; ;02/07/2007;360867; ECZ; ;05/07/2007;360872; Versiyon

17 VI. GENEL KURUL RAPORLARI VI.1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR KODU : RP070 RAPOR ADI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. GENEL KURUL TARİHİ GK BU BAŞLANGIÇ TARİHİ GK BU SON TARİHİ GK B KALDIRMA TARİHİ Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z ISIN A 12 Z Genel Kurul Tarihi T Max Z GK BU Başlangıç Tarihi T Max Z GK BU Son Tarihi T Max Z GK BK Son Tarihi T Max Z GK B İptal Son Tarihi T 19 Z Genel Kurul Yeri A Max.100 Z IHRACCI_UYE_KODU;ISIN;GENEL_KURUL_TARIHI;GKBU_BASLANGIC_TARIHI;GKBU_SON_ TARIHI;GKBK_SON_TARIHI;GKB_IPTAL_SON_TARIHI;GENEL_KURUL_YERI TRYES;TRYESHAKKU12;03/10/ :00:00;28/06/ :43:30;15/09/ :00:00;03/10/ :00:00;01/10/ :00:00;MKK TRYES;TRYESHAKKU18;15/10/ :00:00;23/08/ :25:00;30/09/ :00:00;15/10/ :00:00;11/10/ :00:00;MKK Versiyon

Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Soyadı: Yatırımcı Alıcı Yatırımcı Ünvanı: Alıcı Takas Sicil No: A

Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Soyadı: Yatırımcı Alıcı Yatırımcı Ünvanı: Alıcı Takas Sicil No: A KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ

KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP197 RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak

Detaylı

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer Đşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM DĐBS RAPORLARI ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ

MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM DĐBS RAPORLARI ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM DĐBS RAPORLARI ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ 1 I. ĐÇĐNDEKĐLER I. ĐÇĐNDEKĐLER... 2 II. TEMEL RAPORLAR ĐÇERĐK BĐLGĐLERĐ... 3 II.A. DĐBS RAPORLARI... 3 II.A.1. DIBS KIYMET DETAY

Detaylı

II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU

II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP065 RAPOR ADI : HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açık müşteri hesaplarına iletilmiş kimliklerin sicil alma sürecindeki mevcut durumunun

Detaylı

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ İÇERİK A. BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ... 1 A1. Bağlamlı Transfer İhraççı Onay/Red... 1 A2. Bağlamlı Transfer İşleminin İptali... 3 A3.

Detaylı

Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İçindekiler GENEL AÇIKLAMALAR...3 GEÇİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR...3 a. BP10- Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi...3 b. TH10 - Hesap

Detaylı

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV 1. Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak

Detaylı

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU İÇERİK YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ... 1 Yatırımcı Tazmin Merkezi Menkul Kıymet Teslim İşlemleri Tanımlanacak Mesaj İşlevleri...

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim

Detaylı

TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV

TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV Amaç: Takasbank tan aktarılan, MKK da eksik olan kimlik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanılır. Alan Bilgileri: Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek

Detaylı

MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI

MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI İÇİNDEKİLER BELGE TARİHÇESİ... 3 HATA KODLARI... 4 A. HESAP AÇMA (OPENACCOUNT) SERVİSİ... 4 B. KİMLİK EŞLEŞTİRME (MATCHIDENTİTİES, MATCHIDENTİTİESRESULT) SERVİSİ...

Detaylı

II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPORU

II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPORU II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR KDU : RP145 RAPR ADI : MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR AMACI : Takasbank daki MKK hesaplarına meydana gelen giriş ve çıkış hareketlerini üye bazında gösterir. BAŞLANGIÇ

Detaylı

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (YENİ) 3 A. İŞ KURALLARI 3 1. Genel Kurallar 3 2. Talimat İletimi 3 3. Eşleşme 3 4. Gerçekleşme İş Akışı 4 5. Talimat Güncelleme 6 6.

Detaylı

II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU

II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR KODU : RP170 RAPOR ADI : BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DİBS İŞLEMLERİ RAPOR FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DİBS İŞLEMLERİ RAPOR FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DİBS İŞLEMLERİ RAPOR FORMATLARI İÇİNDEKİLER DİBS RAPORLARI... 3 DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU... 3 ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU... 4 HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU...

Detaylı

KILAVUZ. AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu

KILAVUZ. AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu KILAVUZ AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler GİRİŞ... 3 MENÜ YAPISI... 5 1-HESAP... 6 2-BLOKAJ İŞLEMLERİ... 7 1- Blokaj koyma... 7 2- Blokaj Çözme... 11 3- Otomatik Blokaj koyma...

Detaylı

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya

Detaylı

(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETĐM ŞĐRKETĐ, KATILIM BANKASI, ĐHRAÇÇI ŞĐRKETLER)

(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETĐM ŞĐRKETĐ, KATILIM BANKASI, ĐHRAÇÇI ŞĐRKETLER) MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:161 KONU :: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERĐ HAKKINDA BĐLGĐLENDĐRME ĐĐLLGĐĐLLĐĐ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PĐYASALARI YÖNETĐCĐLERĐ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY

Detaylı

RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU

RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP366 : Vekil Bilgi Raporu : Vekil bilgi tanımlamalarına iliģkin bilgilerin raporlanabilmesi sağlanmaktadır. ÜYE KODU : HESAP NO : VEKĠL SĠCĠL

Detaylı

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri 500 nolu genel mektup ile yapıldığı duyurulan değişiklikler 1 Kimlik Bildirim GİRİŞ Kimlik bildirim giriş işlemi Kimlik Bildirim

Detaylı

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ İÇERİK VI. KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ... 1 A. Küpür İmha Durumunun Bildirilmesi Genel İlkeleri... 1 B. Küpür İmha Uygulamaları İşlem Akışı... 2 1.

Detaylı

Eski. Yeni. Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri. Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ. 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri. Eski

Eski. Yeni. Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri. Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ. 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri. Eski Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri Đhraçcı şirket tarafından, genel kurul tarihi, toplantının yapılacağı yer ve saat, blokaj uygulanabilecek

Detaylı

Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı

Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eģleģtirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme giriģi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak giriģi yapılacak Dosya

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir. Kıymet Teslim Rap

İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir. Kıymet Teslim Rap MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No::126 KKONUU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İİLLGGİİLLİİ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY

Detaylı

KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01

KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01 KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01 İÇİNDEKİLER TANIM... 3 KULLANILAN SWIFT MESAJLARI / FONKSİYONLAR... 3 İŞ AKIŞI... 4 İLETİLEN BİLGİLER SWIFT Mesaj FORMATI ( MT542 / MT540 )...

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin

Detaylı

RAPOR KODU : RP278 RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPORU RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KODU : RP278 RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPORU RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RAPOR KODU : RP278 RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. VARANT TİPİ ISIN KODU - ISIN AÇIKLAMA HALKA AR TARİHİ ARALIĞI İTFA ÖDEME TARİHİ

Detaylı

TH12 - Hesap Değişiklik - CSV

TH12 - Hesap Değişiklik - CSV TH12 - Hesap Değişiklik - CSV Amaç : Sistemde açık olan hesapların güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalar için CSV satırındaki ilgili

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6 EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen

Detaylı

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir. EK-2 GENEL TEST YORDAMI Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank

Detaylı

TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN

TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN Ek- 3 MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN TERTĐP BĐLGĐ GĐRĐŞ ĐŞLEMLERĐ ve KAYDĐLEŞME KAYITLARININ RAPORLANMASI Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Temettü Kuponu

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ İÇERİK II.... 1 A. Hesap Açılış İşlem Uygulama İlkeleri... 1 B. Hesap Açım Uygulamaları İşlem Akışı... 10 Hesap Açma Güncelleme İptal... 10 i. Hesap

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI

HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI İÇERİK I. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ... 1 A. ve Genel İlkeleri... 1 1. Rehin Teminat Çıkış İşlemleri... 2 1.1. Hacizli Rehinden Çıkış...

Detaylı

RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İşlem Tipi A Max.100 Z Üye A Max.8 Z. Max.50

RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İşlem Tipi A Max.100 Z Üye A Max.8 Z. Max.50 RPR KDU : RP119 RPR DI : HESP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RPRU RPR MCI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Güncelleme Tablosu

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Güncelleme Tablosu Güncelleme Tablosu Rehber Adı Güncellenen Bölüm İsimleri (ve Sayfa Numaraları ) Güncellemenin/İyileştirmeni n Kapsamına ilişkin Bilgi* Yeni İlave Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına Edilen/Değiştirilen Bölüm

Detaylı

Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri

Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri İÇERİK Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlem Akışı... 3 Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri (İhraççı İşlemi)... 3 Bilinmeyen Pay Dönüşüm (ONAY) İşlemleri (İhraççı İşlemi)... 7 Bilinmeyen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

L!!_~~~~ ~_'!J!J~ 'L J

L!!_~~~~ ~_'!J!J~ 'L J r------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------j L!!_~~~~ ~_'!J!J~ 'L J RPR KDU : RPıı RPR DI : HESP RPRU RPR

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ÜCRET Sİ Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ... 6 IV. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ

Detaylı

ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ İÇERİK A. ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ...1 B. ALT/ART REHİN/TEMİNAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER...1 C. ALT/ART REHİN İŞLEM AKIŞI...1

Detaylı

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01 KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ MKS EKRAN KILAVUZU v.01 AMAÇ... 3 KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş... 4 KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal... 7 KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar... 10

Detaylı

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU MERKEZĠ KAYDĠ SĠSTEM ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU ĠÇERĠK İhraç ve dağıtım İşlemleri... 3 İhraç İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 Dağıtım İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 İhraç ve Dağıtım

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim

Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim İşlemleri İÇERİK Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim İşlem Akışı... 1 TH136 Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim Giriş...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 28.07.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz Olağan Genel

Detaylı

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8)

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Yapılan 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Metin içinde yapılan değişikliklere paralel olarak, otomatik şekilde revize edildi. Kısaltmalar 1 Kurum, kuruluş adları eklendi. A. III-37. 1 SAYILI YATIRIM

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Bu Uygulama Esaslarının amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Saklama Sözleşmesi ve Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) de 16/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) de 16/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır. M EE R K EE ZZ İİ K A YY II TT K U R U LL U ŞŞ U A. ŞŞ. Tarih 20/11/2013 GENEL MEKTUP No::653 Referans \KS\MKS Uygulama Düzenleme\ KONU :: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İLGİLİ : SAYIN

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI GİRİŞ...1 Hesapların Açılması...2 Geçiş Süreci... 2 İHRAÇCI İŞLEMLERİ...3 Pay İhracı... 3 Pay İptali... 4 Fon Varlıklarının

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇERİK I. Özel Sektör Borçlanma Araçları Repo ve Borç Kapatma İşlemleri... 1 A. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma

Detaylı

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.02 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 38 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 III. MKK SİSTEMİNDE GEÇİŞE KADAR BİLGİ

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BİLDİRİMİ İÇERİK A. Borsada İşlem Görmeyen Payların Borsada İşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş Ek-2 A. Halka arz uygulamaları işlem akışı 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş 1. Sisteme Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. Bu işlemi Đhraççı Kurum Kullanıcısı yapabilir. 2. Halka arz menüsünden

Detaylı

Kaydi Altın Transfer Sistemi. Nisan 2017

Kaydi Altın Transfer Sistemi. Nisan 2017 Kaydi Altın Transfer Sistemi Nisan 2017 Uluslararası Altın Merkezleri ile Birlikte Çalışan Yeni Altın Transfer Sistemi Uluslararası hesap ağı Milli ve uluslararası standartların birlikte işlerliği Yurt

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN )

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) TÜZEL KİŞİNİN UNVANI : VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : TİCARET MERKEZİ VE SİCİL NUMARASI: KURULUŞ TARİHİ :

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.1. Ticaret Unvanı : Atılım Faktoring A.Ş. 1.2. Merkez

Detaylı

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim A.Ş. ŞİRKET ADI : HAZIRLAYAN: DENETÇİ : DÖNEM : TARİH/PARAF: TARİH/PARAF: KONU : SATIN ALMA Yöntem: Her aydan 3 adet ambar girişi fişi seçildi. Denetim testlerinin varlığını test ediniz. Malzemenin Cinsi AMBAR

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g GM34 Ek-2 1- KİMLİK İŞLEMLERİ Takasbank sisteminde tanımlı olan tüm sicillere ilişkin kimlik bilgileri MKK sistemine aktarılacaktır. TC Kimlik no, Vergi no, sektör, altsektör, ticaret sicil dairesi, ticaret

Detaylı

MKS UYGULAMA İLKE VE KURALLARI

MKS UYGULAMA İLKE VE KURALLARI MKS UYGULAMA İLKE VE KURALLARI A. GENEL İLKELER 20. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Varlığa/İpoteğe Dayalı Varlık/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları İhraç İşlemleri

Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Varlığa/İpoteğe Dayalı Varlık/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları İhraç İşlemleri E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER E.1- Alt Hesap Kdu Alt Hesap Açık Adı Alt Hesap Kullanım Amacı HAPS Hapis hesabı: Üyelerin yatırımcılardan lan alacaklarının teminat altına

Detaylı

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.05 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 31 I. İÇİNDEKİLER MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 I. İÇİNDEKİLER...2 II. GENEL

Detaylı

(Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, İSTANBUL)

(Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, İSTANBUL) (Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer, 34467 İSTANBUL) (Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, 34467 İSTANBUL) B. İSTANBUL TAKAS

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI Grup un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf; Türkiye de kurulmuş olan Türkiye İş Bankası AŞ dir. Şirket ile ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ DAHA HIZLI ve DAHA KOLAY İnternet şubede her sayfada sayaç bulunmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz, şube üzerinde herhangi bir alanı tıkladığında sayaç sıfırlanacak; 20

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MKK Kıymet Transfer Eşleştirme SWIFT mesaj formatları. Beklenen Tanımlamalar

MKK Kıymet Transfer Eşleştirme SWIFT mesaj formatları. Beklenen Tanımlamalar Mesaj Tipi Z MT578 Message Type Settlement Allegement Mesaj Referansı Z 20C SEME Mesaj Fonksiyonu Z 23G NEWM PREP//20120812 İşlemTarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD//20120801 GerçekleşmeTarihi Z 98A SETT

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. 08/11/2005 GENEL MEKTUP No:: 41 KKONUU : ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ VE PARALEL İŞLEYİŞ TESTLERİ İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (BANKA,

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı