VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Umut Toner
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AKCNS AKCNS , , ,47 1,43 AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. AKENR 1 1, ,91 0 0,00 0,00 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBRK , , ,35 0,09 BOLUC BOLUC , , ,91 1,29 BUCIM BUCIM , , ,56 1,20 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş. CEMTS , , ,54 0,93 ECILC ECILC , , ,83 1,27 EGSER EGSER , , ,10 0,55 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO , , ,63 2,52 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO (25.000) 2, ,81 (70.250) -0,64-0,17 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKAI 1 5, ,03 5 0,00 0,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. EREGL 0 3, ,02 3 0,00 0,00 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY , , ,27 1,12 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS , , ,48 1,17 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. ISGYO 0 1, ,36 0 0,00 0,00 KONYA KONYA , , ,56 0,67 LOGO LOGO , , ,02 1,06 MENDERES TEKSTİL MNDRS 1 0, ,83 1 0,00 0,00 MARDİN ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. MRDIN , , ,49 0,13 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUHCM , , ,09 0,55 PETUN PETUN , , ,79 1,00 TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLIĞI PMVR , , ,78 1,25 1

4 KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş. PNSUT , , ,31 0,87 SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. SELEC , , ,58 1,72 SODA SANAYİİ A.Ş. SODA , , ,60 1,99 TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD , , ,27 1,91 TRKCM TRKCM 0 1, ,62 1 0,00 0,00 TTRAK TTRAK , , ,33 2,19 VESBE VESBE , , ,68 1,49 ZOREN ZOREN 0 1, ,58 0 0,00 0,00 GRUP TOPLAMI ,00 26,23 KATILIM HESABI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş , , ,00 1,03 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S , , ,99 1,03 VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş , , ,05 1,04 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S , , ,96 1,03 GRUP TOPLAMI ,00 4,13 2

5 KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI HAZINE TRD140218T18 11, , ,61 103, ,86 6,17 HAZINE TRD260918T17 12, , ,78 99, ,17 21,74 HAZINE TRD211118T18 12, , ,59 99, ,14 2,88 HAZINE TRD130219T18 11, , ,42 102, ,95 10,41 HAZINE TRD190619T18 11, , ,39 97, ,34 0,23 HAZINE TRD220921T16 2, , ,59 112, ,32 6,49 HAZINE TRD100822T10 10, , ,60 99, ,23 7,12 GRUP TOPLAMI ,01 55,04 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş TRDVVRK , , ,41 102, ,53 2,46 KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDKTVK , , ,56 101, ,75 1,22 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRDVVRK , , ,43 101, ,70 0,49 ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDZKVK , , ,81 101, ,68 2,56 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş TRDKTSK , , ,45 101, ,87 0,61 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş TRDHVKA , , ,93 100, ,73 1,20 KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDKTVK , , ,72 101, ,49 2,43 ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDZKVK , , ,13 100, ,47 2,41 VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş, TRDVVRK , , ,92 100, ,73 1,20 KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDKTVK , , ,31 103, ,04 0,02 GRUP TOPLAMI ,99 14,60 GRUP TOPLAMI ,00 69,64 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 3

6 KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ , ,72 B,HAZIR DEĞERLER , ,39 a) Kasa b) Bankalar ,00 0, ,00 0,39 c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR , ,98 a) Takastan Alacaklar , ,00 1,98 i) Takastan Alacaklar T1 ii) Takastan Alacaklar T ,00 0, c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR (37.803) - (0,09) (39.990) (0,09) a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti (35.246) 93,23 (0,09) (36.164) 90,43 (0,09) f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar (1.303) 3,45 - (2.555) 6,39 (0,01) h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (1.255) 3,32 - (1.271) 3,18 0,00 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ