VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Si̇mge Kubat
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AKCNS AKCNS , , ,37 0,34 AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. AKENR 0 1, ,91 0 0,00 0,00 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. ALBRK , , ,30 0,29 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. ALBRK ( ) 1, ,55 ( ) (4,20) (0,19) BOLUC BOLUC , , ,38 0,38 BUCIM BUCIM , , ,18 0,37 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKAI 1 5, ,03 4 0,00 0,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. EREGL 1 3, ,02 8 0,00 0,00 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. ISGYO 1 0, ,36 1 0,00 0,00 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUHCM , , ,74 0,26 SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. SELEC , , ,07 0,78 SODA SANAYİİ A.Ş. SODA , , ,83 0,31 TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD , , ,19 0,74 TRKCM TRKCM 0 1, ,62 0 0,00 0,00 TTRAK TTRAK , , ,30 0,47 VESBE VESBE , , ,84 0,82 GRUP TOPLAMI ,00 4,57 KATILIM HESABI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş , , ,00 0,12 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S , , ,00 0,12 VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş , , ,12 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S , , ,00 0,12 GRUP TOPLAMI ,00 0,48 KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI HAZINE TRD140218T18 11, , ,61 103, ,89 24,57 HAZINE TRD260918T17 12, , ,78 99, ,47 20,39 HAZINE TRD211118T18 11, , ,59 99, ,13 0,12 HAZINE TRD130219T18 11, , ,42 102, ,74 21,59 1

4 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HAZINE TRD190619T18 11, , , , ,77 4,53 HAZINE TRD220921T16 2, , , , ,09 1,03 HAZINE TRD100822T10 10, , , , ,84 4,60 GRUP TOPLAMI ,93 76,83 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş, ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDVVRK , , , , ,67 1, TRDKTVK , , , , ,53 1, TRDBRKT , , , , ,23 0, TRDVVRK , , , , ,23 0, TRDZKVK , , , , ,43 2, TRDKTSK , , , , ,33 0, TRDHVKA , , , , ,82 0, TRDKTVK , , , , ,03 4, TRDZKVK , , , , ,64 1, TRDZKVK , , , ,00 0, TRDVVRK , , , , ,65 0, TRDBRKT , , , , ,49 0, TRDKTVK , , , , ,93 1, TRDBRKT , , , ,07 0, TRDKTLME , , , ,02 0,97 GRUP TOPLAMI ,07 18,12 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 2

5 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ , ,8300 B,HAZIR DEĞERLER , ,15 a) Kasa b) Bankalar ,00 0, ,00 0,15 c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR , ,18 a) Takastan Alacaklar ,00 0, ,18 i) Takastan Alacaklar T1 ii) Takastan Alacaklar T ,00 0, c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR ( ) - (0,16) ( ) (0,16) a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti ( ) 97,62 (0,16) ( ) 96,26 (0,16) f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar (2.609) 0,50 0,00 (8.581) 1,89 0,00 h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (9.701) 1,88 - (8.434) 1,85 0,00 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri , ,00 3

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA