MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

Transkript

1 Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan defter, mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporları türetilir. Muhasebe modülünün menü seçenekleri şunlardır: Hesap Planı Yeni Hesap Eski Hesap Sınıf/Grup Tanımları Hesap Listesi Muhasebe Fişi Yeni Fiş Eski Fiş Fiş Listesi Açılış/Kapanış Fişleri Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından) Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden) Kapanış Fişi Yaratma Silinen Fişlerin Geri Alınması Raporlar Defterler Yevmiye Yevmiye Onaylı Yevmiye Muavin Defter Kasa Defteri Defter-i Kebir Sayfa Numaralama Mizan Mizan Aylık Mizan İki Tarih Arası Mizan Açılış Mizanı Kapanış Mizanı Bilanço/Gelir Tablosu Bilanço

2 Sayfa 2 / 59 Bilanço Dökümü Bilanço Tanımı Dipnot Tanımı Geçmiş Yıl Değerleri Gelir Tablosu Gelir Tablosu Dökümü Gelir Tablosu Tanımı Dipnot Tanımı Geçmiş Yıl Değerleri Satışların Maliyeti Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü Geçmiş Yıl Değerleri Mali Analizler Aylık Yevmiye Toplamları Mizan Değerleri Hesap Grafikleri Bilgi Raporu Servis Dosya İşlemleri Fiş Noları Numaralama Yevmiye Maddeleri Numaralama Hesap Nakli Hesap Silme Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli) Sabit Tanımlar Parametreler Fiş Tip Tanımlamaları Fiş Saha Tanımları Evrak No Tanımları KDV Oranları Dizayn/Tanım Dosyaları Hesap Kartları Fiş Dosyaları Mahsup Fişi Dosya Tanımları Tahsil Fişi Dosya Tanımları Tediye Fişi Dosya Tanımları Bilanço Dosyaları Bilanço Tanımları Bilanço Dizaynları

3 Sayfa 3 / 59 Bilanço Dipnot Tanımları Bilanço Dipnot Dizaynları Gelir Tablosu Dosyaları Gelir Tablosu Tanımları Gelir Tablosu Dizaynları Gelir Tablosu Dipnot Tanımları Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları Başlık Tanımları Hesap Planı Özel Kod Başlıkları Hesap Planı Açıklama Başlıkları Fiş Özel Kod Başlıkları Fiş Detay Açıklama Başlıkları Özel Kod Tanımları Hesap Planı Özel Kodları Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5 Fiş Özel Kodları Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Fiş Kalem Özel Kodları Hesap Konsolidasyonu HESAP PLANI Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı Bu bölümde, kullanılan muhasebe hesapları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, sınıf/grup bilgileri düzenlenir, hesap planının dökümü alınır. ETA:MUHASEBE modülü 1994 yılı başı itibariyle devreye giren TEK DÜZEN HESAP PLANI'yla uyumlu çalışmaktadır. Muhasebe modülünü içeren bir şirket açmak istendiğinde çıkan bir mesaj kullanıcıya TEK DÜZEN HESAP PLANI nın otomatik olarak açılması istenip istenmediğini sorar. Bu

4 Sayfa 4 / 59 şekilde TEK DÜZEN HESAP PLANI'nın öngördüğü tüm kebir hesaplar açılır. Daha sonra kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesapları Yeni Hesap bölümünden açabilirler. ETA:MUHASEBE, muhasebe hesaplarını bir HESAP KODU ve HESAP İSMİ üzerinden takip etmektedir. HESAP KODU'nun toplam uzunluğu 30 hane olabilmekte, istenilen seviyede hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı vardır. Kullanılabilecek hesap kodları örneklerle izah edilecek olursa; Kebir seviyesindeki hesap kodlarına örnekler; 100 KASA HESABI 102 BANKALAR HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir. Yukarıda verilen kebir hesapların altına açılabilecek grup ve muavin hesaplara örnekler; İŞ BANKASI ZİRAAT BANKASI DAMGA VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ Yukarıda ikinci seviyeden hesaplara örnek verilmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere, seviyelere karşılık gelen kodlar birer boşluk ile ayrılmaktadır. Kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir. Yukarıdaki örnekten hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirilebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir. Aşağıdaki örnekte bir kebir hesabının altında açılabilecek hesaplar verilmiştir. 102 BANKALAR HESABI (Kebir) İŞ BANKASI (Grup) İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞB. (Muavin) İŞ BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB. (Muavin) Yukarıdaki örneklerden hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir. Hesap Planı menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Hesap

5 Sayfa 5 / 59 Eski Hesap Sınıf/Grup Tanımları Hesap Listesi YENİ HESAP Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Yeni Hesap Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız hesapla ilgili bilgiler yazılır. Hesap kartındaki sahalar ve içerikleri şunlardır: Hesap Kodu: Hesabın kodu yazılır. Alt hesap açılırken hesap kodları arasında boşluk bırakılmalıdır. Hesap İsmi 1: Hesabın ismi yazılır. Hesap İsmi 2: Hesaba ait ikinci isim yazılır. Hesap İsmi 3: Hesaba ait üçüncü isim yazılır. Masraf Merkezi: Hesaba ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanan masraf merkezi kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten masraf merkezi sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Özel Kod [1 5]: Hesaplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Döviz Kodu [1 5]: Hesaba ait döviz kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz kodu sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Döviz Türü [1 5]: Hesaba ait döviz türleri yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir. 1. sahaya tanımlanan döviz türü, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz türü sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. Miktar Kodu: Hesaba ait miktar takibi yapılacaksa ilgili miktar birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

6 Sayfa 6 / 59 Seviye No: Hesaba ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Kaynak Program: Hesabın diğer modüllerden herhangi biriyle bağlantısı varsa ilgili kaynak program numarası takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Kaynak Program sahasına program otomatik olarak ilgili modül numarasını işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından kaynak program numarası yazılabilir veya saha üzerindeki seçim kutusundan modül numarası seçilebilir. Bağlantı Kodu: Hesabın diğer modüllere ait herhangi bir kartla bağlantısı varsa ilgili kart kodu takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Bağlantı Kodu sahasına program otomatik olarak ilgili kart kodunu işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından bağlantı kodu yazılabilir. Açıklama [1 5]: Hesaba ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır. Hesap Çalışma Tipi: Hesabın çalışma tipi belirtilir. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. 0 Genel (Hem Borç, hem Alacak) 1 Borç 2 Alacak Kasa Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Bu sayede muhasebe tahsil/tediye fişlerinde Kasa Kodu seçimi yapılırken sadece bu tür hesapların listeye çıkması sağlanır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Gider Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gider Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Gelir Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gelir Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Özel Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Özel Hesap olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. Çalışmayan Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Çalışmayan Hesap olduğu belirtilmiş olur. Muhasebe fişi kayıt işlemi esnasında çalışmayan hesap olarak tanımlanmış bir hesap bulunursa kullanıcının onayı alınır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır. HESAP KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış Bir önceki bölüme dönülür.

7 Sayfa 7 / 59 F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 Alt+F2 F3-İptal F4-Yazdır Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi F8-Detay Bilgi Detay Bilgi Not Sayfası F11-Önceki F12-Sonraki Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir. (Eski H.) Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir. (Eski H.) Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Hesap) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.. Ekrandaki bilgi görüntülenir.. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Muhasebe hesap listesi alınır. Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap) Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap) Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Hesap) Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Hesap) Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Hesap) ESKİ HESAP Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Eski Hesap Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesaba ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya hesap iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek hesap daha önce çalıştırıldıysa bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde uyumsuzluk meydana gelir. Bu nedenle çalışmış hesapların iptal edilmemesi gerekir. Çalışmış bir hesap iptal edilirse, hesabın aynı kodla yeniden açılması ve Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekir. HESAP ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama

8 Sayfa 8 / 59 ESC-Çıkış F1-Yardım F5-Arama F4-Önceki F5-Sonraki F6-Kabul F6-Hesap Listesi Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Arama işlemi başlatılır. Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir. Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir. Bulunan hesap kartının içine girilir. Muhasebe hesap listesi alınır. Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri SINIF/GRUP TANIMLARI Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Sınıf-Grup Tanımları Hesap planı Sınıf/Grup tanımlarını oluşturacak başlıklar, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, sınıf/grup bilgileri yazılır. Şirket açılırken program otomatik olarak gerekli sınıf/grup tanımlarını oluşturacaktır. Gerekirse bu bölümden değişiklikler yapılabilir. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır: Sütun Adı Kod Sınıf Grup Adı 1 Sınıf Grup Adı 2 Sınıf Grup Adı 3 SINIF/GRUP TANIMLARI Sütun Açıklaması Sınıf/Grup kodu yazılır. Sınıf/Gruba ait birinci isim yazılır. Sınıf/Gruba ait ikinci isim yazılır. Sınıf/Gruba ait üçüncü isim yazılır. Örnek:

9 Sayfa 9 / 59 KOD SINIF GRUP ADI DÖNEN VARLIKLAR (S Sınıf Başlığı ) 10 HAZIR DEĞERLER (G Grup Başlığı ) HESAP LİSTESİ Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Hesap Listesi Bu bölümde hesap planının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden hesap koduna göre sıralı tüm hesapların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan hesapların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri MUHASEBE FİŞİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi ETA:MUHASEBE de, fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde, üç tip fiş kullanılmaktadır. MAHSUP fişleri, hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp alacaklandırılması için, TAHSİL ve TEDİYE fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece MAHSUP fişleri kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin TAHSİL ve TEDİYE fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur. Bu üç ana fiş tipi üzerinden farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Açılış Fişi, Kapanış Fişi, Kur Farkı Fişi vb.) Muhasebe fişi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır: Yeni Fiş Eski Fiş Fiş Listesi Açılış/Kapanış Fişleri Silinen Fişlerin Geri Alınması

10 Sayfa 10 / 59 YENİ FİŞ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Yeni Fiş Muhasebe fişleri sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanımlı muhasebe fiş tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir ve yeni fiş ekranına ulaşılır. Muhasebe fişleri genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır: Fiş üst başlık bilgileri Fiş kalem bilgileri Fiş toplam bilgileri Fiş üst başlık bilgileri: Muhasebe fişine ait fiş tarihi, fiş no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldığı bölümdür. Fiş kalem bilgileri: Muhasebe fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür. Fiş toplam bilgileri : Muhasebe fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ Muhasebe fiş üst başlık bilgileri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır: Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Fiş Bilgileri Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Fiş Tarihi: Fişin tarihi yazılır. ETA:MUHASEBE istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Parametreler bölümündeki Çalışılan Ay Kontrolü ve Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan ay ve dönem kontrolleri yapılabilir. Son çekilen onaylı yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. Bu işlem için Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinin fiş tarihinden önceki bir tarih olarak değiştirilmesi yeterlidir. Fiş No: Fişin numarası yazılır. Fiş no serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Fişler işletmenin

11 Sayfa 11 / 59 muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. Fişlere numara vermenin üç ayrı şekli vardır: 1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi. 2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir. 3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Fiş Noları Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır. Yevmiye No: Fişe ait yevmiye numarası yazılır. Fişlere yevmiye numarası vermenin üç ayrı şekli vardır: 1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi. 2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünden ilgili Madde No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak yevmiye numarası vermesi sağlanabilir. 3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır. Fiş Özel Kod [1-3]: Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan kullanıldığında fişlerle ilgili listelemeler veya işlemlerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Masraf Merkezi sahasında tanımlı kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahaya herhangi bir kod yazılırsa, fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir. Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Kasa Fiş Açıklaması: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa fiş açıklaması yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Tahsil/Tediye Fişi Otomatik Açıklaması sahalarında tanımlı açıklamalar ön değer olarak gelecektir. Bu sahaya yazılan açıklama, ilgili kasa hesabına ait kebir veya muavin defter dökümlerinde çıkacaktır. Ek Bilgiler Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

12 Sayfa 12 / 59 Hazırlayanın Adı: Fişi hazırlayan kişinin adı yazılır. Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi yazılır. Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama yazılır. Kontrol Edenin Adı: Fişi kontrol eden kişinin adı yazılır. Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi yazılır. Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama yazılır. Onaylayanın Adı: Fişi onaylayan kişinin adı yazılır. Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi yazılır. Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama yazılır. Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye no su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no larından herhangi birisi de seçilebilir. Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşılabilir. FİŞ KALEM BİLGİLERİ Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar ve bunların grid içerisindeki pozisyonları Fiş Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir. Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: Sütun Adı Hesap Kodu Sütun Açıklaması FİŞ KALEM BİLGİLERİ Çalıştırılacak hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. İmlecin üzerinde bulunduğu satırdaki hesap koduna ait hesap ismi, borç/alacak toplamları,

13 Sayfa 13 / 59 Açıklama Borç Alacak Döviz Kodu Döviz Türü bakiyesi ve bakiye tipi ekranın alt kısmında görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki hesap kodu kopyalanır. İlgili satıra ait açıklama yazılır. Defter dökümlerinde bu açıklama sahası kullanılır. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki açıklama kopyalanır. * : Tahsil/Tediye fişlerinin ilk satırında kasa fiş açıklaması kopyalanır. İlgili satıra ait borç tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki borç tutarı kopyalanır. *B : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir. *D : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır. *K : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır. İlgili satıra ait alacak tutarı yazılır. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki alacak tutarı kopyalanır. *B : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir. *D : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır. *K : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır. İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz kodları tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Yardımcı tuşlar: * : Parametreler bölümündeki döviz kodu çekilir. *1 : Satırdaki hesabın birinci döviz kodu çekilir. *2 : Satırdaki hesabın ikinci döviz kodu çekilir. *3 : Satırdaki hesabın üçüncü döviz kodu çekilir. *4 : Satırdaki hesabın dördüncü döviz kodu çekilir. *5 : Satırdaki hesabın beşinci döviz kodu çekilir. İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz türleri tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

14 Sayfa 14 / 59 Döviz Tutarı Miktar Evrak No Özel Kod Masraf Merkezi Açıklama [1-3] Yardımcı tuşlar: * : Parametreler bölümündeki döviz türü çekilir. *1 : Satırdaki hesabın birinci döviz türü çekilir. *2 : Satırdaki hesabın ikinci döviz türü çekilir. *3 : Satırdaki hesabın üçüncü döviz türü çekilir. *4 : Satırdaki hesabın dördüncü döviz türü çekilir. *5 : Satırdaki hesabın beşinci döviz türü çekilir. İlgili satıra ait döviz tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki TL/Döviz Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir. Yardımcı tuşlar: *D : Satırdaki borç/alacak tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır. İlgili satıra ait hesabın miktar takibi yapılacaksa miktar değeri yazılır. İlgili satıra ait evrak no yazılır. İlgili satıra ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. İlgili satırdaki tutarın dağıtılacağı masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Yardımcı tuşlar: * : Bir üst satırdaki masraf merkezi kodu kopyalanır. İlgili satıra ait ek açıklamalar yazılır. FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ Muhasebe fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır: Hesap Bilgileri Fiş Toplamı Hesap Bilgileri Fiş kalem satırlarında üzerinde bulunulan satıra ait hesap bilgileri görüntülenir. Gridin başlığında hesap kodu ve ismi, gridin içeriğinde ise hesaba ait tutar, döviz ve miktar toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez. Fiş Toplamı

15 Sayfa 15 / 59 Fişin TL ve Döviz toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Kayıt Kayıt ( +F2) Shift+F2 Ctrl+F2 F3-İptal F4-Yazdır F2-Görüntüle F4-Yazdır ( +F4) Shift+F4 F6-Hesap Listesi F7-Fiş Listesi F8-Detay Bilgi F11-Önceki F12-Sonraki Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve fiş tipi seçim ekranına dönülür. Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş ekranı gelir. Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş) Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi görüntülenir.. Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır. Muhasebe hesap listesi alınır. Muhasebe fiş listesi alınır. Yeni fiş ekranında iken F7-Fiş Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur. Fiş üst başlık bölümünde, fişe ait detay açıklama ekranı gelir. Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki hesabın aylık mizan değerleri görüntülenir. Bir önceki fişe geçilir. (Eski Fiş) Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş) MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR * (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, bir üst satırdaki hesap kodu, açıklama, borç/alacak ve masraf merkezi kodu sahalarındaki değerler üzerinde bulunulan sahaya kopyalanır. Fiş tarihi sahasında * tuşuna basılırsa sistem tarihi çekilir. *B : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken üzerinde bulunulan satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

16 Sayfa 16 / 59 *D : Fiş kalemleri satırında, tutar(borç/alacak) sahasından döviz tutarı sahasına veya döviz tutarı sahasından tutar(borç/alacak) sahasına kur çevrimi yapılır. Sahalardan birine değer yazdıktan sonra diğer sahada *D yazılırsa kur çevrimi sağlanmış olur. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekmektedir. Program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Arzu edilirse *D yazmadan programın kur çevrimini otomatik yapması sağlanabilir. Bu işlem için Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi ve TL/Döviz Çevrimi parametrelerinin arzu edilen şekilde tanımlanması gerekmektedir. *K : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken *K yazılırsa fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark üzerinde bulunulan sahaya kapatılır. Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açılır. Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir. Ctrl+K : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde çalışır: 1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır. 2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrah üzerinden kdv tutarı hesaplattırılır. Ctrl+L : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde yapılır:

17 Sayfa 17 / 59 1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır. 2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV si hesaplattırılır. KDV si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, KDV nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır, Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrahın içinden düşülerek kdv tutarı hesaplattırılır. Ctrl+U : Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır. Hesapları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+U tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Hesapları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır. İşlem sonrası tutar, döviz tutarı ve miktar hanelerindeki değerler toplanır. Diğer sahaların değerleri olarak ise ilk satırın değerleri kalır. Ctrl+T : Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların toplanması sağlanır. Tutarları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+T tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Tutarları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır, Ekrana gelen mesaj onaylanır, Toplamın yazılacağı satır üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır.

18 Sayfa 18 / 59 ESKİ FİŞ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Eski Fiş Sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ulaşıp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir. İptal edilen bir muhasebe fişi sistemden tamamen silinmez. Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümünden geri alınabilir veya sistemden tamamen silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece kaynak programı 04-Muhasebe olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 04-Muhasebe olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden müdahale edilmelidir. FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama ESC-Çıkış F1-Yardım F5-Arama F4-Önceki F5-Sonraki F6-Kabul F7-Fiş Listesi F8-Parametreler ESC-Çıkış F1-Yardım F2-Tamam Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Arama işlemi başlatılır. Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir Bulunan muhasebe fişinin içine girilir. Muhasebe fiş listesi alınır. Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır. Bir önceki bölüme dönülür. Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır. Parametreler kayıt edilir. Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri

19 Sayfa 19 / 59 FİŞ LİSTESİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir. Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır: Kullanıcı Tanımlı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümden önce gelen dizayn seçim penceresinden istenilen dizayn dosyası seçilebilir. İşaretlenmezse, sabit bir fiş çıktısı alınır. Detay Liste ve Kırılma Seviyesi parametreleri ise Yevmiye Defteri bölümündeki şekliyle çalışmaktadırlar. Listeleme işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir. Bkz. Rapor İşlemleri AÇILIŞ/KAPANIŞ FİŞLERİ Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri Bu menü açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır. Açılış/Kapanış Fişleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır: Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından) Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden) Kapanış Fişi Yaratma Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında

20 Sayfa 20 / 59 geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır. AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ MİZANINDAN) Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Miz.) Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır: Şirket Kodu: Kapanış mizan değerlerinin alınacağı şirket kodu yazılır. Mizan değerleri aynı şirket üzerinden alınabileceği gibi farklı bir şirketten de alınabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı şirket kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir. Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir. Fiş Tarihi: Oluşturulacak açılış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin ilk günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir. Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak açılış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Açıklama: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır. Özel Kod: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Açıklama [1-3]: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır. Masraf Merkezi: Oluşturulacak açılış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Uyarı-1: Kapanış mizan değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış mizanında yer alan hesapların tümü, üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.