WEB TABANLI GENEL MUHASEBE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Transkript

1 WEB TABANLI KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler Amaç Genel Muhasebe Programına Giriş Yeni Firma Oluşturulma İşlemleri Firma Seçim Penceresinin Kullanılması Program Anamenüsü ve Program Ekranı Tanıtımı Fiş İşlemleri Menüsü Fiş İşlemleri Fiş İşlemleri Yeni Fiş Girişi Kaydet Fiş Ara Fiş Dökümü Fiş Onaylama / Onay Kaldırma Yansıtma Fişi Oluşturma Örnek Şablon Olarak Kaydet Örnek Şablondan Çağır Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet Muhasebe Fişi Sil Fiş Türü İşlemler Satır Sil Seçili Satırları Sil Satır Ekle Çoklu Satır Ekle Üste Satır Aç Alta Satır Aç Tüm Satırları Seç Satır Seçimlerini Kaldır Üst Satırı Kopyala Fiş Bakiyesini İşlem Satırına Aktar Hesap Bakiyesini Aktar Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar Seçili Satırların Toplamını Göster Ara Toplam Göster Kdv Hariç Tutarı Hesapla Kdv Dahil Tutarı Hesapla Kdv Tutarını Hesapla Dahil İçin Kdv Tutarını Hesapla Hariç İçin Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar Üst İki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar Bu Tutarı Üst Satır Tutarına Aktar Bu Tutarı Üst Satır Tutarından Çıkar KDV İşlemleri Alacak KDV Tutarlarını Aktar Borç KDV Tutarlarını Aktar Borç Alacak KDV Değerlerini Sıfırla İşlem Kolonlarını Düzenle Hesap İşlemleri Hesap Arama Hesap Durumu Hesap Muavin Defteri T A B İ M 1 / 34

2 Yeni Hesap Açma Hesap Düzeltme Fiş Detayları Fiş Detayı Kopyalama KDV Satırları Hesaplama/Oluşturma Kasa Hesabı Yansıtma Cari Hesabı Kapatma Gider Dağılım Tablosu KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster Cari Hesap Kapatma Detay Satırlarını Göster Firma Kartları Firma Çalışma Yılı Değiştirme Hesap Planı Menüsü Hesap Planı İşlemler Menüsü Yeni Hesap Açma Hesap Düzeltme Hesap Silme Hesap Arama Hesap Planı Yazdırma Hesap Maskesi Hesap Planı Normal Görüntü Düzey Ekranı Görüntülensin Hesap Değişikliği Hesap Planı Şablonu Oluştur/Şablonu Al Hesap Planı Tutar Kontrolü Bütçe İşlemleri Hesap Düzey ve Açıklama Göster / Gizle Kolon Tanımlama Muhasebe Defterleri Menüsü Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Kasa Defteri Muavin Defteri Madde Açıklamasından Döküm Fiş Toplamı Listesi Madde Tutarına Göre Döküm Detay Hesap Muavin Defteri Stok Envanteri Detay Hesap Envanteri Hesap Envanteri Mali Tablolar Menüsü Mizan Bütçe Analizi Mali Tablo Raporları Gelir Tablosu Bilanço Satışların Maliyet Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu T A B İ M 2 / 34

3 7. Mali Tablo Kalemleri Tanımlama Menüsü İşlemler Menüsü Parametreler Menüsü Parametreler Sistem Bilgileri Genel Kullanım Bilgileri Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin Fiş Numarası Düzeltilebilsin Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun Yazıcı Dökümlerde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın Önceden Dökümü Alınan Fişler İçin Uyarı Versin Fiş Dökümlerinde Fiş No Yazılsın Yerel Para Alt Birim Sembolü Bütçe Aktarımı Kullanılsın Form BA BS için Aylık Limit Fiş Girişinde Fiş Numarası Otomatik Artsın Fatura Girişlerinde Açıklama Formülü Fatura Girişinde Ba-Bs İçin Detay Hesap Kullanılsın Genel KDV Oranı Fiş Numara Hane Sayısı Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin Fiş Döküm Parametreleri Döviz Bilgileri Kod Tanımlamaları Hesap İşlemleri Kuralları Masraf Merkezi ve Çeşitleri Tanımları Fiş Numarası Maskesi Tanımlama KDV Tanımları Yansıtma İşlemleri Tanımları Detay Hesap Tanımları Cari Kart Tanımları Demirbaş Kartı Tanımı Demirbaş Kartı Tanımı Stok Kartı Tanımı Firma Kartları Firma Çalışma Yılı Değiştirme Servis Menüsü Fişleri Tarih Sırasına Göre Sıralama Tarih Onaylaması Muhasebe Fişleri Kontrolü Konsolidasyon İşlemleri...40 T A B İ M 3 / 34

4 1. Genel Bilgiler 1.1. Amaç Kullanıma hazır halde teslim edilmiş olan TOKBYS Genel Muhasebe Programı için bu kılavuz, programla tanışmanızı kolaylaştırmak ve programı kullanırken takıldığınız noktalarda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. PROGRAMA GİRİŞ 2. Genel Muhasebe Programına Giriş Genel Muhasebe Programına giriş için; Bilgisayarınızdan internet Explorer'u çalıştırınız. Adres çubuğuna yazınız. Internet Explorer sayfanızda TOKBYS projesine giriş için karşınıza kullanıcı adı ve şifre ekranı görüntülenecektir. TESKOMB tarafından sizler için verilen kullanıcı adı ve şifresini ilgili alanlara yazarak giriş butonuna tıklayınız. Kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra, program karşınıza yeni bir ekran getirecek. Bu ekranda birim seçim panelinden kooperatifinizi seçerek giriş butonuna basınız. Kullanıcı bazında verilen yetkiler doğrultusunda karşınıza Ortak Takip, Personel Bordro ve Genel Muhasebe seçim ekranı gelecektir. Buradan Genel Muhasebe programı butonuna tıklayarak programa giriş yapabilirsiniz. T A B İ M 4 / 34

5 Genel Muhasebe butonuna tıkladığımızda karşımıza firma seçim ekranı karşınızda boş olarak görüntülenecektir Yeni Firma Oluşturulma İşlemleri Yeni firma oluşturma bölümünü seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki yeni firma tanımlama ekranı gelecektir. Firma kısa adı bölümüne gireceğiniz isim onbir karakteri geçmemelidir. Firma kısa adı kodunu girip Kayıt Et butonuna tıkladığınızda karşınıza firma bilgi giriş ekranı gelecektir. T A B İ M 5 / 34

6 Bu bölümde yeni firma kartları açabilir, var olan firmaların bilgilerini güncelleyebilir ya da firmalara yeni çalışma dönemleri (yılları) ekleyebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş firma bilgilerini ve çalışma dönemlerini silebilirsiniz. Yukarıda görünen bilgi alanlarına ilgili değerleri giriniz. Bu Firma Listelensin başlıklı onay kutusunu boş bırakırsanız, firma ismi ve çalışma yılları Firma Seçimi penceresinde görünmez. Bu Firma Parametreleri Kendi İçinde Özel Kullansın başlıklı onay kutusunu işaretlerseniz, firmanın kullandığı genel parametreler, döviz bilgileri; ilgili firma için özel olacaktır. Bu firma aktif durumda iken parametrelerde yapılacak değişiklikler sadece bu firma işlemlerini etkileyecektir. Firmanın kullanım parametrelerini tekrar sistemin genel parametrelerine bağlamak için; onay kutusundaki seçimi kaldırmanız yeterli olacaktır. Aktif Yıl ; firmanın çalıştığı dönemi göstermektedir. İsterseniz firmanın aktif çalışma yılını değiştirebilirsiniz. Firma seçimi penceresinde ilgili firma seçildiğinde, firmanın çalışma yılı, burada belirlediğiniz yıl olarak otomatik gelmektedir. Firmanın çalıştığı Müşavir Bilgilernii girmek için, (Müşavir Bilgileri) sayfasını tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda yeni butonuna tıkladığınızda müşavir bilgi giriş ekranı görüntülenecektir. Gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır. T A B İ M 6 / 34

7 Güncelle : Güncelle butonuna tıklayarak daha önceden girilmiş müşavir bilgileriniz üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Yeni : Yeni butonuna tıklayarak firmanın birden fazla müşaviri varsa sınırsız sayıda müşavir bilgisi girebilirsiniz. Sil : Sil butonuna basarak daha önceden kayıt edilmiş müşavir bilgilerini silmek için kullanılır. Müşavir bilgi girişinde sistem hatalı girişleri en aza indirmek için Vergi numarasını on karakterden az ve TC Kimlik numarasını onbir karakterden az girildi ise hatalı girilen alanla ilgili aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı getirecektir. Kaydet : Giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra yaptığınız değişikleri kayıt etmek için, Kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yeni Giriş : Yeni giriş butonuna basarak yeni bir firma kartı açabilirsiniz. Firma Liste : Firma liste butonuna basarak önceden kayıt edilmiş firma bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kayıt Sil : Kayıtlı bulunan firma ve var olan çalışma yılı bilgilerini silmek için Kayıt Sil butonunu kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz firma silme işleminin geri dönüşü olmadığı için, bu işlemi gerçekleştirirken dikkatli olunuz. Yıl Ekle : Firmaya yeni çalışma yılı eklemek için Yıl Ekle butonuna tıkladığınızda, sistem karşınıza yeni çalışma yılı sorgusu getirecektir. Eklemek istediğiniz çalışma yılını girip, Tamam butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Girdiğiniz çalışma yılı önceden ilgili firma için tanımlanmış olmamalıdır. Böyle bir durumda sistem sizi ikaz yazısıyla uyarır Firma Seçim Penceresinin Kullanılması Aktif Yıl Firma seçimi penceresinde, programınızda kayıtlı olan ve listelenmesine izin verdiğiniz firma kayıtları adına göre ekranda görüntülenir. Üzerinde bulunduğunuz firmanın var olan çalışma yılları, ekranın sağ tarafında bulunan sütunda listelenir. Üzerine konumlandığınız firmanın hazırdaki aktif yılı, gri renkle belirtilir ve imleç otomatik olarak bu yıl üzerinde bulunur. İsterseniz firmanın aktif çalışma yılını bu ekranda yeni bir çalışma yılı seçerek değiştirebilirsiniz. Bu bölümde yeni firma oluşturma yada çalışma yılı açma işlemini yapmak için, ekranın sol altındaki Yeni Firma Oluştur butonuna basıp, firma kartı işlemlerine geçiş yapmanız gerekmektedir. Firma seçimi yapmak istemiyorsanız Vazgeç butonuna basabilirsiniz. T A B İ M 7 / 34

8 3. Program Anamenüsü ve Program Ekranı Tanıtımı Çalışacağınız firma ve çalışma yılını seçtikten sonra programın ana menüsünü ekranda göreceksiniz. Bu ekranda menü seçeneklerini kullanarak yapmak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, ekranın sol tarafında kullanımı kolaylaştırıcı kısa yol tuşları bulunmaktadır. Firma İşlemleri menüsünde, yeni firmalar oluşturabilir, daha önceden oluşturulmuş firmalar üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Fiş İşlemleri menüsünde, muhasebe fişleri oluşturabilir, önceden oluşturulmuş fişler üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Hesap Planı menüsünde, çalışacağınız hesap planını oluşturup, üzerinde düzeltme ya da silme işlemlerini yapabilirsiniz. Muhasebe Defterleri menüsünü kullanarak Yevmiye, Defter-i Kebir, Kasa ve Muavin Defterleri dökümleri ile fiş toplamlarından ve madde açıklamalarından listeler alabilirsiniz. Mali Tablolar menüsünü kullanarak Mizan, Gelir Tablosu, Bilanço, Bütçe Analizi, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilirsiniz. Mali Tablo Kalemleri Tanımları menüsünü kullanarak, mali tabloların dökümünde yer alması gereken bilgileri tanımlayabilirsiniz. Parametreler menüsünü kullanarak, sistem bilgileri, genel kullanım bilgileri, fiş döküm parametrelere tanımlama işlemlerini yapabilirsiniz. 4. Fiş İşlemleri Menüsü Bu bölümde muhasebe fişleri kayıt düzeltme silme, hesap planı işlemleri ve çalışma yılı / aktif firma değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca firma kartları bilgilerine giriş yapabilirsiniz. T A B İ M 8 / 34

9 4.1. Fiş İşlemleri Bu bölümü, oluşturmak istediğiniz yeni muhasebe fişine giriş yapmak için kullanabilirsiniz. Alt seçenekleri kullanarak, oluşturmak istediğiniz muhasebe fişinin tipini seçiniz. Mahsup Fişi, Tahsil Fişi Girişi, Tediye, Açılış ve Kapanış Fişi girişi için ilgili alt seçenekleri seçebilir ya da Yeni Fiş Girişi alt seçeneğini seçerek fiş tipi seçim ekranı yardımıyla yeni fiş oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Açılış Fişi seçeneğini kullanarak, mali başlangıç dönemi için önceki dönemden devreden hesap değerlerini girebilirsiniz. Kapanış Fişi seçeneğini kullanarak, mali dönem sonundaki kapanış fişi işlemlerini yapabilirsiniz. Yeni Fiş Girişi seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza yeni fiş giriş ekranı gelecektir. Yeni fiş girişi sırasında, fiş numarası, fiş tarihi ve yevmiye numarası otomatik olarak karşınıza gelir. Fiş numarası parametrelerdeki fiş numara maskesinde tanımlanan kriterler doğrultusunda karşınıza gelecektir. Yevmiye numarası fişleri giriliş sırasına göre son girilen fişin yevmiye numarasına göre belirlenir. Ancak fiş girişi sırasında, önceki tarihlere yapılan girişler varsa, yevmiye numarası sırasının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Fişlere tarih sırasına göre yeniden yevmiye numarası verilmesi işlemini daha sonraki adımlarda anlatılacaktır. Özel Kod 1,2,3 ve 4 bilgi alanlarını, parametreler bölümündeki Kod Tanımları bölümünde tanımlanan değerleri kullanarak çeşitli amaçlar için kullanabilirsiniz. Örneğin, Özel Kod 1 bilgi alanını, Muhasebe Fişinin ilgili olduğu Cari Hesapların takibini yapmak için, Özel Kod 2 bilgi alanını; Muhasebe Fişinin ilgili olduğu Fatura Tipini belirtmek için kullanabilirsiniz. T A B İ M 9 / 34

10 Muhasebe fişi başlık bilgilerini girdikten sonra, muhasebe fişi işlem satırlarına geçiş yapabilirsiniz. Hesap No kolonuna işlem yapacağınız hesabın kodunu giriniz. Hesap No kolonu üzerinde iken klavyeden giriş işlemine yapabilirsiniz. Hesap kodunu yazmaya başladığınızda hesap konudun sağında (+) butonu belirecektir. Bu butona tıkladığınızda hesap planı arama ekranı karşınıza gelir ve işlem yapacağınız hesabı seçme işlemini bu ekran yardımıyla yapabilirsiniz. Girdiğiniz hesap kodu, hesap planında tanımlı olmalı ve fiş işlemlerinde çalışabilecek bir hesap olmalıdır. Alt hesap niteliğinde tanımlanan hesaplar, fiş işlemlerinde kullanılmaktadır. Eğer girdiğiniz hesap kodu önceden tanımlı değilse, program yeni bir hesap oluşturmak için karşınıza bir seçim ekranı getirecektir. Yeni bir hesap açmak istemiyorsanız Hayır seçeneğini seçiniz. Evet seçeneğini seçerek yeni bir hesap oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Bu durumda karşınıza Yeni Hesap Tanımlama Penceresi gelecektir. Yeni Hesap Tanımlama İşlemi Yeni hesap tanımlama penceresinde, hesap tanımlaması için açılan bilgi alanlarına gerekli değerleri giriniz. Hesapla ilgili tanımlamak istediğiniz grupsal değerler varsa, hesap grupları bilgi alanlarına gerekli değerleri girebilirsiniz. Hesap grup değerlerinin tanımlanma işlemlerini, parametreler bölümündeki Kod Tanımlamaları bölümünden yapabilirsiniz. Ayrıca hesap için detaylı bilgi girişi yapmak istiyorsanız Detay butonuna basarak hesap detay ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bu ekranda hesap için firma, adres, birim, döviz birimi ve masraf merkezi tanımlamaları yapabilirsiniz. Kurallar butonuna basarak, girdiğiniz hesabın çalışması ile ilgili kurallar tanımlayabilirsiniz Örneğin, girdiğiniz hesap kasa hesabı ise, bu hesabın fiş girişleri sırasında hiçbir zaman Borç Bakiyesi Vermez ya da hesaplarla ilgili işlemlerde bir üst tutar sınırı kontrolü istenebilir. Bu gibi durumların program tarafından kontrol edilmesini istiyorsanız, Hesap Kuralları sayfasında ilgili hesap için tanımlayabilirsiniz. Hesap için açıklama notları girmek istiyorsanız Notlar butonuna basarak karşınıza gelen sayfada istediğiniz hesap açıklama bilgilerini girebilirsiniz. T A B İ M 10 / 34

11 Hesap Adı kolonu üzerinde klavyeden hesap adı yazıp Enter tuşuna bastığınızda karşınıza otomatik olarak Hesap Arama Penceresi, hesap adına göre arama düzeninde gelir. Bu pencerede aramak istediğiniz hesap adını yazarak, ilgili hesabın üzerinde konumlanıp, seçim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz arama penceresinde, arama işlemini hesap koduna göre yapabilirsiniz. Üzerinde konumlandığınız hesabı fiş işlemi içinde kullanıma seçmek için, mouse ile çift tıklama işlemini yapabilirsiniz. Hesap Arama İşlemi Hesap arama bölümünde karşınıza çıkan Hesap Arama Penceresi içinde, Hesap Koduna ve Hesap Adına göre arama işlemi yapabilirsiniz. Hesap Kodu sütunu üzerinde bulunurken hesap koduna göre; hesap adı sütunu üzerinde iken hesap adına göre arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Arama kriterlerini Hesap No veya Hesap Adı içerisinde Baştan Arama, Ortadan Arama ve Sondan Arma yaptıra bilirsiniz. Klavyeden aramak istediğiniz kriter değerini girerek arama işlemine başlayabilirsiniz. Hesap koduna göre arama yaparken, hesap seviyeleri arasındaki ayıraçlar program tarafından otomatik olarak algılanmakta olup, hesap ayraç karakterlerini klavyeden girmeniz gerekmemektedir. Yazdığınız karakterler ekranın üst bölümünde koyu gri alanda görüntülenecektir. Arama işlemi sonrası, seçmek istediğiniz hesabın üzerine konumlanıp, mose ile konumlanıp çift tıklayarak seçim yapabilirsiniz. Fiş işlemleri için hesap seçerken, hesabın alt hesap olmasına dikkat ediniz, eğer fiş işlemi için bir üst hesap seçimi yaptıysanız program size seçtiğiniz hesabın kullanılamayacağı hakkında bir ikaz penceresi görüntüler. İşlem yapacağınız hesabı belirledikten sonra, fiş madde açıklaması kolonu üzerine geçebilirsiniz. Muhasebe fişi işlem satırlarına Açıklama sütunu üzerinde, kullandığınız hesapla ilgili açıklama bilgisi girebilirsiniz. Ayrıca bilgi giriş alanında mouse ile çift tıklayarak daha önceden parametrelerde girilmiş olan hazırda kullanılabilecek açıklama bilgilerine göz atabilirsiniz. Fiş işlem satırlarındaki diğer sütunları kullanarak, borç/alacak, stok değeri, kdv oranı, döviz birimi, döviz borç/alacak değeri, masraf kodu gibi değerleri girebilirsiniz. Bilgi girişi yapılırken, girilen değerlerin tanımlanan hesap kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygunsuz değer girişleri olması durumunda, program karşınıza bir uyarı mesajı çıkaracaktır. Fiş giriş ekranın üst bölümünde, işlem yaptığınız muhasebe fişinin genel açıklama değerlerini girebilirsiniz. Bu bölüme girdiğiniz değerler, fiş dökümünde ve fiş bazındaki raporlarda görüntülenecektir. Fiş giriş ekranına girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, ekrandaki toplam değerler ve toplamlar otomatik olarak güncellenir. Ekrandaki ana menü seçeneklerini kullanarak girdiğiniz bilgiler üzerinde işlemler yapabilirsiniz. T A B İ M 11 / 34

12 Fiş İşlemleri Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, üzerinde işlem yaptığınız muhasebe fişini kaydedebilir, arayabilir, silebilir, yeni muhasebe fişi oluşturabilirsiniz. Ayrıca örnek şablon oluşturabilir, fiş cinsini değiştirebilir ya da fiş dökümü alabilirsiniz Yeni Fiş Girişi Yeni Fiş Girişi butonuna basarak, fiş giriş ekranını yeni bir muhasebe fişi girişi için hazırlayabilirsiniz. Kısayol tuşu ALT+N tuşudur. Yeni muhasebe fişi oluşturmadan önce üzerinde işlem yaptığınız fiş bilgilerinin kaydetmeniz konusunda program size bir uyarı penceresi çıkartacaktır. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden yeni giriş ekranı çağırmak için Evet seçeneğini, işlem yaptığınız fiş bilgileri ekranına dönmek için Hayır seçeneğini seçmeniz gerekmektedir Kaydet Kaydet butonuna basarak girdiğiniz fiş bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kısayol tuşu ALT+S tuşudur. Kayıt sırasında fiş işlem satırlarında girilen borç ve alacak tutarlarının toplamları arasında fark oluşmuşsa, program karşınıza parametrelerdeki Borç/Alacak Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın seçeneğine bağlı olarak bir ikaz mesajı çıkaracaktır. Fiş kaydı sırasında fiş işlem satırlarına girilen bilgiler, parametrelerdeki Fiş İşlem Satırları Kayıt Sırasında Düzenlensin seçeneğine bağlı olarak, önce borç hesapları hesap noya göre sıralı, daha sonra alacak hesapları hesap no`ya göre sıralı olacak şekilde düzenlenerek kayıt edilir. Giriş sırası değişmeden kayıt işleminin yapılabilmesi için parametrelerdeki ilgili değeri isteğiniz doğrultusunda değiştiriniz. Fiş bilgileri kayıt edilirken, hesapların borç- alacak toplamları güncellenecektir. Ayrıca ilgili hesapların üst hesapları, fiş işlem satırlarındaki değerlere göre güncellenir. Onaylanmış muhasebe fişi üzerinde düzeltme yapamazsınız. Ayrıca önceki tarihler için yapılan yeni fiş kayıtları sonrasında yevmiye numaralarını servis bölümünden tekrar oluşturmanız gerekmektedir Fiş Ara Fiş Ara butonuna basarak önceden kaydedilmiş muhasebe fiş bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kısa yol tuşu ALT+N tuşudur. Fiş arama seçeneğini seçtiğinizde karşınıza Fiş Arama Penceresi gelecektir. Arama ekranında, muhasebe fiş bilgilerine, fiş numarasına, tarihine ya da yevmiye numarasına göre ulaşabilirsiniz. Ayrıca filtre ekranını aktif ederek, özel kodlar ve açıklamalar bazında kriterler vererek arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fiş arama penceresinde, aşağı ok butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz fiş kaydının detay bilgisine bakabilir, Filtrele tuşuna basarak fiş kayıtları arasında detaylı arama yapmak için filtre ekranı açabilirsiniz. Filitre ekranında arama yapmak istediğiniz kriterleri belirleyiniz. Örneğin sadece ocak ayı tahsil fişlerini belirlemek için Fiş Türü ve Tarih Aralığı bilgi alanlarına gerekli değerleri yazıp, Fiş Bul butonuna basarsanız, karşınıza ocak ayında işlenen tahsil fişlerinin listesi gelecektir. T A B İ M 12 / 34

13 Fiş kayıtları listelenirken, borç ve alacak tutarları eşit olamayan fişler ekranda kırmızı renkle işaretli olarak görüntülenecektir. Yazıldı kolonu fişin dökümünün alınıp alınmadığı hakkında bilgi verir. Eğer fiş dökümü alındı ise, E harfi ile belirtilir. Onay kolonu fişin onaylanıp / onaylanmadığı hakkında bilgi verir. Eğer fiş onaylı ise, E harfi ile belirtilir. Arama işlemi sonrası, seçmek istediğiniz fiş bilgi üzerine konumlanıp, Enter tuşuna ya da Tamam butonuna basarsanız, seçtiğiniz fiş bilgileri karşınıza düzeltme modunda gelecektir Fiş Dökümü Fiş Dökümü butonuna tuşuna basarak, ekranda bulunan fiş bilgilerini, yazıcıdan belirlediğiniz muhasebe fişi düzeninde döktürebilirsiniz. Ayrıca fiş dökümü alt menüsü içindeki diğer seçenekleri kullanarak, diğer fiş düzenlerinde de dökümler alabilirsiniz. Fiş Dökümleri Müfredatlı Olsun seçeneği ile fiş dökümleriniz müfredatlı bir biçimde yazdıracaktır. Müfredatlı fiş dökümünde alt hesabı çalışmış olan hesapların fiş dökümünde ana hesaplarının da görüntülenmesi sağlanacaktır Fiş Onaylama / Onay Kaldırma Fiş Onaylama / Onay Kaldırma butonuna basarak; girmiş olduğunuz fiş üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması için fişi onaylayabilirsiniz. Onaylanmış fiş içerisinde iken kaydet butonu pasif olarak görüntülenecek ve ekranın altında "Bu Fiş Onaylanmıştır" mesajı çıkacaktır. Onaylanmış fiş üzerinde değişiklik yapabilmeniz için tekrar Fiş Onaylama / Onay Kaldırma butonuna tıkladığınızda fiş üzerinde değişiklik yapabilirsiniz Yansıtma Fişi Oluşturma Yansıtma Fişi Oluşturma Mali dönem içinde ve sonunda bazı hesapların karşı hesaplarının oluşturularak, ilgili hesapların kapatılması gerekmektedir. Yansıtma fişi oluşturma seçeneğini kullanarak, parametreler bölümünde tanımlanan yansıtma şekilleri doğrultusunda, amacınıza uygun olarak hesap kapatılması ve yansıtma fişi oluşturulması işlemini yapabilirsiniz. Kısa yol butonuna bastığınızda karşınıza Yansıtma Fişi Oluşturma penceresi gelecektir Yansıtma işlemleri penceresinde tanımlı olan yansıtma işlemleri bir seçim kutusu içinde karşınıza gelir. Yansıtma işlemi yapmak istediğiniz hesaplarla ilgili tanımları boşluk tuşuyla ya da mouse yardımıyla seçiniz. Yukarı ve Aşağı ok butonlarına basarak üzerinde bulunduğunuz yansıtma işleminin sırasını değiştirerek oluşacak yansıtma fişlerinin işlem sırasını değiştirebilirsiniz. Hepsi seçeneğini seçerek tanımlı olan tüm yansıtma işlemlerini seçebilir, Hiçbiri butonunu kullanarak seçimleri kaldırabilirsiniz. Üzerinde olduğunuz yansıtma işleminin hangi hesaplarla yansıtma işlemini yapacağını Fiş Detayı butonuna basarak görüp inceleyebilirsiniz. İsterseniz oluşacak yansıtma fişleri açıklama bilgilerini değiştirebilirsiniz. Yansıtma fişlerini hangi tarih için oluşturacaksanız, ilgili tarihi Oluşturulacak Yansıtma Fişi Tarihi bilgi alanına giriniz. Yansıtma Fişi Oluştur butonuna basarak seçtiğiniz yansıtma işlemleri için ayrı - ayrı yansıtma fişleri oluşturabilirsiniz Örnek Şablon Olarak Kaydet Örnek Şablon Olarak Kaydet butonuna basarak; ekranda bilgilerini girdiğiniz muhasebe fişini, ileride yeni bir fiş olarak kullanmak amacıyla şablon olarak saklayabilirsiniz. Sakladığınız fiş şablonlarını, daha sonra Örnek Şablondan Çağır seçeneği ile seçerek, hızlı bir muhasebe fiş giriş işlemi yapabilirsiniz. Örnek Şablon kayıt ekranı karşınıza geldiğinde, şablonu hangi isim adı altında saklayacaksanız ilgili bilgi alanına gerekli değeri giriniz Örnek Şablondan Çağır Örnek Şablondan Çağır butonunu kullanarak önceden kayıtlı olan örnek şablondaki fiş satır bilgilerini, üzerinde aktif olduğunuz muhasebe fişi işlem satırları üzerine ekleyebilir ve üzerlerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. T A B İ M 13 / 34

14 Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet butonuna basarak oluşturduğunuz fişin bilgilerini excel düzeninde saklayabilirsiniz. Oluşturduğunuz dosyayı excel programı içinde kullanabilirsiniz Muhasebe Fişi Sil Muhasebe Fişi Sil butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz muhasebe fişini, kayıtlardan silebilirsiniz. Yaptığınız silme işleminin geri dönüşü yoktur. Program tarafından verilen uyarı ekranlarını dikkatlice okuduktan sonra seçiminizi yapınız Fiş Türü Fiş Türü seçim kutusunu kullanarak üzerinde çalıştığınız fişin türünü değiştirebilirsiniz. Örneğin; önceden mahsup fişi işlemi yapıp, yeni bir muhasebe fişi ekranı açıp, tahsil fişi girişi yapmak istiyorsanız, fiş türü seçim kutusundan tahsil fişi seçeneğini seçiniz İşlemler Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, yeni fiş satırı ekleyip, silebilir, satır ya da sütun kopyalaması yapabilir, fiş ve hesap bakiyesi aktarabilir, seçili satır toplamları alabilir, sütun bilgilerini düzenleyebilir, KDV hesaplamaları yapabilirsiniz Satır Sil Satır Sil butunona basarak üzerinde bulunduğunuz fiş satırını silebilirsiniz Seçili Satırları Sil Seçili Satırları Sil butunona basarak fiş içerisinde seçmiş olduğunuz tüm fiş satırlarını silebilirsiniz Satır Ekle Satır Ekle butunona basarak yeni bir fiş satırı ekleyebilirsiniz Çoklu Satır Ekle Çoklu Satır Ekle butunona basarak fiş içerisine kaç satır eklemek istiyorsanız ilgili değeri girdiğinizde fiş satırı içerisine ilgili değer kadar yeni satır açacaktır Üste Satır Aç Üste Satır Aç butunona basarak, üzerinde bulunduğunuz işlem satırını aşağı öteleyerek, iki işlem satırı arasında yeni bir boş satır açabilirsiniz Alta Satır Aç Alta Satır Aç butunona basarak, üzerinde bulunduğunuz işlem satırının altındaki satırı öteleyerek, iki işlem satırı arasında yeni bir boş satır açabilirsiniz Tüm Satırları Seç Tüm Satırları Seç butonuna basarak fiş içinde bulunan tüm satırları seçili hale getirebilirsiniz Satır Seçimlerini Kaldır Satır Seçimlerini Kaldır butonuna basarak fiş içerisinde daha önceden seçilmiş tüm seçili satırların seçimlerini kaldırabilirsiniz. T A B İ M 14 / 34

15 Üst Satırı Kopyala Üst Satırı Kopyala butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satır üzerindeki tüm değerleri, üst satırın değerleriyle güncelleyebilirsiniz Fiş Bakiyesini İşlem Satırına Aktar Fiş Bakiyesini İşlem Satırına Aktar butonuna basarak; yaptığınız girişler sonrasında, işlem satırlarındaki borç ve alacak sütunlarının toplamı arasında ortaya çıkan fark değerini, borç veya alacak bakiye olarak üzerinde bulunduğunuz satırın tutar sütununa aktarma işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+F tuşudur. Bu işlemi, fiş girişi sonunda, son işlem satırına fiş bakiyesini hesaplayıp fişi kapatmak amacıyla kullanılabilir. Tahsil ve tediye fişlerinde kasa hesabı girilmeme durumunda Alt+F tuşuna basarsanız, fiş bakiyesi otomatik olarak hazırda seçili kasa hesabına yeni fiş satırı olarak ilişkilendirilir Hesap Bakiyesini Aktar Hesap Bakiyesini Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırıyla ilgili hesabın bakiyesini, borç ya da alacak sütununa aktarabilirsiniz Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz fiş tarihine bağlı olarak, ilgili hesabın ay sonu bakiyesini, borç ya da alacak sütununa aktarabilirsiniz. Bu şekilde hesapların aysonu kapatılması işlemini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz Seçili Satırların Toplamını Göster Seçili Satırların Toplamını Göster butonuna basarak, seçtiğiniz işlem satırlarının borç /alacak ve bakiye değerlerini görebilirsiniz. İsterseniz sonuç bakiyesini, aktif satıra taşıyabilirsiniz Ara Toplam Göster Ara Toplam Göster butonuna basarak, fiş içinde bulunduğunuz satıra kadar olan işlem satırlarının toplamını borç /alacak ve bakiye olarak görebilirsiniz Kdv Hariç Tutarı Hesapla Kdv Hariç Tutarı Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki tutar, KDV dahil bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre, ilgili tutarın KDV hariç değerinin hesaplanıp, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz Kdv Dahil Tutarı Hesapla Kdv Dahil Tutarı Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki tutar, KDV hariç bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre, ilgili tutarın KDV dahil değerinin hesaplanıp, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz Kdv Tutarını Hesapla Dahil İçin Kdv Tutarını Hesapla Dahil İçin butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırdaki tutar, KDV dahil bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre hesaplanan KDV tutarının, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz Kdv Tutarını Hesapla Hariç İçin Kdv Tutarını Hesapla Hariç İçin butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırındaki tutar KDV hariç bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre hesaplanan KDV tutarının, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, bir üst satırında girilen değerin KDV hariç bir tutar olduğu göz önüne alınarak bu tutarın KDV tutarı, üzerinde bulunduğunuz satırın ilgili kolonuna değer olarak aktarılır Üst İki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar Üst İki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, bir ve iki üstünde bulunan işlem satırlarına girilen değerinin toplamı, üzerinde bulunduğunuz satıra karşı değer olarak aktarılır. Bu sayede KDV Matrahı ve KDV tutarı girilen hesapların, karşı hesabına gelecek değerini hızlı bir şekilde işlem satırlarına girebilirsiniz. T A B İ M 15 / 34

16 Bu Tutarı Üst Satır Tutarına Aktar Bu Tutarı Üst Satır Tutarına Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, tutarını bir üst satırın tutarına ekleyerek üst satırın tutarını güncelleyecektir Bu Tutarı Üst Satır Tutarından Çıkar Bu Tutarı Üst Satır Tutarından Çıkar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, tutarını bir üst satırın tutarından çıkartarak üst satırın tutarını güncelleyecektir KDV İşlemleri KDV İşlemleri içerisinde Alacak KDV Tutarlarını Aktar, Borç KDV Tutarlarını Aktar, Borç Alacak KDV Değerlerini Sıfırla seçeneklerini kullanarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz Alacak KDV Tutarlarını Aktar Alacak KDV Tutarlarını Aktar seçeneğini kullanarak hesaplanmış alacak KDV tutarını üzerinde bulunduğunuz satıra aktarır Borç KDV Tutarlarını Aktar Borç KDV Tutarlarını Aktar seçeneğini kullanarak hesaplanmış borç KDV tutarını üzerinde bulunduğunuz satıra aktarır Borç Alacak KDV Değerlerini Sıfırla Borç Alacak KDV Değerlerini Sıfırla seçeneğini kullanarak hesaplanmış borç ve alacak KDV tutarını sıfırlamak için kullanılır İşlem Kolonlarını Düzenle İşlem Kolonlarını Düzenle butonuna basarak; fiş sütunlarını düzenleyebilirsiniz. Görüntülenmesi ya da gizlenmesini istediğiniz kolonun cehk box kutusunu işaretlemeniz yada işareti kaldırmanız yeterli olacaktır Hesap İşlemleri Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak; hesap arayabilir, üzerinde bulunduğunuz hesabın detay bilgisini inceleyebilir, muavin defter dökümü alabilir, yeni hesap açabilir ve hesap düzeltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz Hesap Arama Hesap arama butonuna basarak; hesap arama penceresini çağırabilir, buradan istediğiniz şekilde hesap arayabilirsiniz. Hesap arama işlemleri önceden anlatılmıştı Hesap Durumu Hesap durumu butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz hesap kodunun, aylar bazındaki borç, alacak borç bakiye, alacak bakiye, miktar ve döviz hesap özeti bilgilerine bakabilirsiniz Hesap Muavin Defteri Hesap Muavin Defteri butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki hesap koduyla ilgili Muavin Defter dökümü alabilirsiniz Yeni Hesap Açma Yeni hesap açma butonuna basarak; hesap planına yeni hesap kaydı açabilirsiniz Hesap Düzeltme Hesap düzeltme butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki hesap kodunun, detay bilgisine geçiş yapabilirsiniz. Hesap detay ekranı çalışma şekli önceden anlatılmıştı. T A B İ M 16 / 34

17 Fiş Detayları Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak, fiş detayı kopyala, KDV satırları oluşturma, kasa hesabı yansıtma, cari hesap kapatma, fatura girişi, ilişkili belgeler, gider dağıtım tablosu, fiş satırlarını borç ve alacak olarak düzenleyebilirsiniz Fiş Detayı Kopyalama Fiş detayı kopyalama butonuna basarak, karşınıza gelen fiş arama penceresinden belirlediğiniz fişin detay satırlarını aktif bulunduğunuz fişin içine kopyalayabilirsiniz. Kopyalama işlemi sonrasında fiş toplamlarınınız eklenen satırlar doğrultusunda değişir KDV Satırları Hesaplama/Oluşturma KDV satırları hesaplama/oluşturma butonuna basarsanız, KDV Satırları Hesap Detayını Göster seçeneği seçili ise, karşınıza fiş satırlarınız incelenerek oluşturulan KDV satırları hesaplama penceresi gelir. Eğer KDV Satırları Hesap Detayını Göster seçeneği seçili değilse sistem otomatik olarak işlem satırlarında bulunan hesapların çalışacağı KDV hesaplarını yeni satırlar olarak oluşturur. KDV hesaplama penceresi içinde; Kdv hesaplama şekli seçim kutusu içindeki seçimleri kullanarak; Kdv hesaplamalarının KDV dahil tutar ya da KDV hariç tutar üzerinden yapılmasını belirleyebilirsiniz. KDV hesaplama şekli tekrar değiştirilene kadar, önceden belirlenen düzende hesaplama yapmaktadır. KDV Hesabı Detaylı Yapılsın seçim kutusunu kullanarak, fiş içinde bulunan ve KDV hesabıyla ilişkili satırları ayrı-ayrı hesaplayabilir ya da aynı KDV hesapları üzerinde toplatabilirsiniz. Ayrı ayrı hesaplama durumunda, her bir işlem satırı için program yeni bir KDV hesap satırı oluşturur. Kapat butonuna basarak KDV tutarı hesaplama yapmadan muhasebe fişi ekranına geri dönebilirsiniz. Tamam butonuna basarak KDV hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Oluşan yeni satırlar ve ilişkili olduğu hesabın tutarları arasında hesaplama değişimi için bir bağ vardır. Örneğin, KDV hariç 100 Liralık %18 KDV oranına sahip bir satır için 18 Liralık KDV satırı oluşmuşsa, kullanıcı 100 Lirayı 150 Liraya çevirirse, ilişkili KDV hesabı satırındaki 18 Lira, otomatik olarak 27 Lira olacaktır. Hesaplar arasında otomatik bağlantıyı kullanmak istemiyorsanız; menü seçenekleri arasında bulunan Fiş Satırları Arasında Bağlantı Olsun seçimini iptal edebilirsiniz Kasa Hesabı Yansıtma Kasa hesabı yansıtma butonuna basarsanız, Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili ise, karşınıza fiş satırlarınız incelenerek oluşturulan Kasa hesabı hesaplama penceresi gelir. Eğer Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili değilse; sistem otomatik olarak işlem satırlarında kasa hesabıyla çalışacak hesaplara, yeni kasa hesap satırları oluşturacaktır. Kasa hesabı yansıtma penceresinde; fiş işlem satırlarında kasa ile çalışacak hesap detayları ve tutarlarını görebilirsiniz. Yansıtma işlemini hangi kasa hesabı için yapacaksanız, bu hesabı belirleyebilirsiniz. Kasa yansıtmalarında, çalışılacak kasa hesabını değiştirene dek önceden belirtilen hesap için yansıtma işlemleri yapılacaktır. T A B İ M 17 / 34

18 Kasa hesaplama seçim kutusunu değiştirerek, yansıtma işleminin fiş satırları üzerinde nasıl olacağını belirleyebilirsiniz. Kasa Hesabı Detaylı Olsun seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak tüm satırlar için ayrı ayrı karşı kasa işlem satırları oluşturulur. Kasa Hesabı Hesaplar Üstünde Toplansın seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak aynı hesaplar toplanır. Karşı kasa işlem satırları bu düzende oluşturulur. Genel Toplam Olarak Toplansın seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak tüm hesaplar tek satır olarak toplanır. Karşı kasa işlem satırları bu genel toplam değerine karşılık gelecek şekilde oluşturulur. Kapat butonuna basarak Kasa Yansıtma işlemi yapmadan muhasebe fişi ekranına geri dönebilirsiniz. Tamam butonuna basarak Kasa yansıtma işlemini yapabilirsiniz. Eğer yansıtılan kasa hesabı satırları detaylı ise, oluşan yeni satırla ve karşı hesapları arasında tutar ilişkisi bulunmaktadır. Hesaplar arasındaki otomatik bağlantıyı kaldırmak istiyorsanız; menü seçenekleri arasında bulunan Fiş Satırları Arasında Bağlantı Olsun seçimini iptal edebilirsiniz Cari Hesabı Kapatma Cari hesabı kapatma butonuna basarsanız, Cari Hesabı Kapatma Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili ise, Üzerinde bulunduğunuz hesap ile hangi kasa hesabının çalıştırılacağına dair bir ekran getirecektir. Tamam butonuna bastığınızda seçili kasa hesabınızla ilgili hesabın tutarlarını ters çalıştırarak fiş içerisine hesapları oluşturur. Eğer Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili değilse; sistem otomatik olarak işlem satırlarında yeni kasa hesap ve ilgili hesap satırlarını oluşturacaktır Gider Dağılım Tablosu Gider Dağılım Tablosu butonuna basarak, işlem yaptığınız muhasebe fişi içindeki hesapların tutarlarına göre dağıtım yapılacak gider yansıtmalarını belirleyebilirsiniz. Masraf merkezi ve Gider Çeşitleri parametreler bölümünde tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamalar doğrultusunda, bu bölümde karşınıza gelen ekranda, gider kalemi ve bu gider kalemi işleminin, hangi masraf merkezinden yapıldığı konusundaki ilişkilendirmeyi, ilgili tuşlar yardımıyla kolayca yapabilirsiniz. Ekle butonuna basarak, bulunduğunuz alan için yeni bir satır ekleyebilir, Sil butonuna basarak, aktif olduğunuz satırı iptal edebilirsiniz. Kapat butonuna basarak yaptığınız gider ve masraf girişlerini iptal ederek, Kaydet butonuna basarak yaptığınız girişleri kaydederek fiş satırları ekranına geri dönebilirsiniz Fiş Satırlarını Borç / Alacak Hesap Satırı Olarak Düzenle Fiş Satırlarını Borç / Alacak Hesap Satırı Olarak Düzenle butonuna basarak,fiş içinde girilen bilgileri; önce borç hesapları, sonra alacak hesapları kendi içlerinde sıralayarak düzenler ve fiş satırlarını bu düzene göre yeniden günceller KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster seçimini yaparak fiş satırlarındaki değerlere göre otomatik oluşturulacak KDV hesap satırlarını görebilir, bu değerlerin yansıtılma şekillerini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçili değilse, program KDV Hesaplama işlemini otomatik olarak, önceden belirlenen şekillerde yapacaktır Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçimini yaparak fiş satırlarındaki değerlere göre otomatik oluşturulacak Kasa hesap satırlarını görebilir, bu değerlerin yansıtılacağı kasa hesabını ve yansıtılma şekillerini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçili değilse, program Kasa Yansıtma işlemini otomatik olarak, önceden belirlenen şekillerde yapacaktır. T A B İ M 18 / 34

19 Cari Hesap Kapatma Detay Satırlarını Göster Cari Hesabı Kapatma Detay Satırlarını Göster seçimini yaparak fiş satırlarındaki değerlere göre otomatik oluşturulacak Kasa hesaplarını görebilir, bu değerlerin yansıtılacağı kasa hesabını değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçili değilse, program Kasa Yansıtma işlemini otomatik olarak, önceden belirlenen şekillerde yapacaktır Firma Kartları Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştır Firma Çalışma Yılı Değiştirme Yeni çalışma firması seçmek ya da çalışma yılını değiştirmek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştır Hesap Planı Menüsü Bu bölümde muhasebe işlemlerinde kullanılması düşünülen hesap kartlarının belirli bir yapıda oluşturulması işlemleri yapılır Hesap Planı Hesap planı, ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşmaktadır. İşletmenin çalışma şekillerine göre ileriki aşamalarda yeni alt hesaplar, hesap planı içinde oluşturulabilmektedir yılı başında yürürlüğe giren bir kanunla, hesap planları standart bir hale getirilmiştir. Bu standart yapı, Tek Düzen Hesap Planı olarak isimlendirilmiştir. Bu hesap planında ana hesaplar (kebir hesap) her işletme için aynı ve sabittir. İşletmeler muhasebe fişlerinde yapacakları işlemlere göre, hesap planı içinde yeni alt hesaplar açabilir, hesaplarını düzey kriterlerine göre gruplama yapabilirler. Genel Muhasebe programı, yeni bir firma oluşturduğunuzda, standart tek düzen hesap planını yeni oluşan firma için otomatik olarak hazırlar. Hesap planı seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi hesap planı işlemleri ekranı gelecektir. Bu bölümde hesaplar düzey özelliklerine göre gruplandırılmış bir biçimde karşınıza gelmektedir İşlemler Menüsü Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, yeni hesap açabilir, hesap kartı üzerinde düzeltme yapabilir, hesap kartı silebilir, hesap kartı arayıp, hesap planı listesi alabilirsiniz. 3. düzey hesaplar için bu hesapların altına açılacak alt hesapların, hesap kodu maskesini tanımlayabilirsiniz. Hesap planı normal görüntülensin seçeneğini seçerek, hesap planını alt-üst hesap grubu şeklindeki ağaç görünümü görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Düzey ekranı seçeneğini kullanarak isterseniz düzey ekranını gizleyebilirsiniz. T A B İ M 19 / 34

20 Yeni Hesap Açma Yeni hesap kartı oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Yeni hesap açma butonuna bastığınızda karşınıza boş bir hesap kartı ekranı gelecektir. Hesap kodu bilgi alanına, üzerinde aktif olduğunuz hesabın maskesiyle beraber otomatik olarak gelir. Eğer hesap kodunu kendiniz tekrar vermek isterseniz, yeniden hesap kodunu giriniz. Hesap kodunun 3. düzey bilgisine kadar giriş yaptığınızda, bilgi alanınızın giriş maskesi, girdiğiniz hesap için tanımlanan hesap maskesine göre gelir. Örneğin; 100 hesabının alt hesap tanımlamaları için şeklinde bir maske tanımlanmışsa, bilgi giriş alanı yeni maskeye göre düzenlenir. Hesap kodu 25 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Hesap kodu içinde harf ve sayı bulundurabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesaba sahip olabilir. Her düzeyde istenilen kırılma yapılabilir ve uygulanan kodlama sistemine bağlı olarak ana ve alt hesaplar arasındaki seviye ayracı, program tarafından otomatik olarak belirtilir. Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda yeni hesap kartının oluşmasını istiyorsanız Kaydet butonuna basınız. İşlemden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız. Yeni bir hesap kartı oluşması sırasında, program girilen bilgilerin hesap planına uygunluğunu kontrol eder ve ikaz mesajları ile sizi uyarır. Girdiğiniz bilgiler tam ve uygun ise yeni hesabınız hesap planı içindeki yerini alır Hesap Düzeltme Üzerinde aktif olduğunuz hesabın, bilgilerini değiştirmek amacıyla Hesap Düzeltme seçeneği kullanılır. Karşınıza gelen hesap kartı bilgi penceresinde, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri kaydedebilirsiniz Hesap Silme Üzerinde aktif olduğunuz hesap alt hesap ve fiş işlemlerinde hiçbir şekilde işlem görmemiş bir hesapsa, bu hesap bilgilerini hesap planından silmek için Hesap Silme seçeneğini kullanabilirsiz. Hesap Silme işleminin geri dönüşü yoktur. Program size silme işlemiyle ilgili ikaz mesaj pencereleri karşınıza getirecektir. Seçimleriniz doğrultusunda silme işlemi gerçekleşecektir Hesap Arama Hesap Planı içinden bir hesap kaydı aramak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Arama penceresinde istediğiniz kriterlere göre arama yapabilirsiniz. Aradığınız hesabı seçmek için Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Arama işlemi ile ilgili detaylı bilgiler daha önceki fiş işlemleri bölümünde anlatılmıştı Hesap Planı Yazdırma Tanımladığınız hesap planının yazıcıdan listesini almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz Hesap Maskesi Üzerinde aktif olduğunuz hesap, 3. düzey bir hesapsa, bu hesap ve ilgili hesabın altında oluşacak alt hesapların, düzey kırılma maskesini bu seçeneği seçerek yapabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda, hesap maskesi tanımlamasını nasıl yapmanız gerektiği hakkında bir açıklama ekranı ve maske tanımlama bilgi alanı görüntülenecektir. Hesap planı içindeki hesapların ilk üç düzeyi sayısal olup, standart olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden ilk üç değeri 999 olarak belirtmeniz her zaman için doğru olacaktır. Daha sonraki alt düzeylerde, hesap kodu için harf kullanmak istiyorsanız bu durumda A harfini karakter belirtimi için kullanabilirsiniz. T A B İ M 20 / 34

21 Hesap maskesi tanımlaması yapılmayan hesaplar için, parametrelerde tanımlanan Genel Hesap Planı Maskesi değeri uygulanır Hesap Planı Normal Görüntü Bu seçeneği kullanarak, hesap planı içindeki üst ve alt hesaplar arasındaki bağlantının ağaç düzeninde gösterilmesi iptal edebilir ve her hesabı normal satır şeklinde görebilirsiniz. Seçimi kaldırarak tekrar hesap kodları arasındaki bağlantıları ağaç düzeninde gösterebilirsiniz Düzey Ekranı Görüntülensin Bu seçeneği kullanarak, hesap planı içindeki hesaplar "Hesap Düzey ve Açıklama Göster / Hesap Düzey ve Açıklama Gizle" seçeneğine bağlı olarak hesap planının altında düzey seçenekleri görüntülenecektir. Burada seçeceğiniz düzeye göre hesap planınız ağaç düzeninde görüntülenir Hesap Değişikliği Hesap Değişikliği seçeneği kullanarak, hesap planı şablonu oluşturabilir, hesap planı şablonu alabilir, hesap planı tutar kontrolünü çalıştırabilirsiniz Hesap Planı Şablonu Oluştur/Şablonu Al Hesap Planı Şablonu Oluştur seçeneğini kullanarak, Hesap planınızın, tamamını ya da belirlediğiniz hesapları, ileride başka firmalarda ya da mali dönemlerde kullanmak amacıyla, hesap planı şablonuna kaydetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Karşınıza gelen Şablon Oluşturma ekranında, örnek hesap şablon oluşturmayı tüm hesaplar için mi, yoksa belirteceğiniz hesaplar arasında mı olacağını seçiniz. Kaydet butonuna basarak hesap planı şablonu oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Hesap Planı Şablonu Al seçeneği önceden oluşturulan hesap şablonları içinden seçeceğiniz şablon içindeki hesapların, hazırda kullandığınız hesap planına, güncelleme işlemini yapmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Şablon güncellemesi sonrasında, hesap planınızda yeni hesaplar ortaya çıkmış ve var olan hesaplarınızın bilgileri üzerinde güncelleme işlemi yapılmış olacaktır Hesap Planı Tutar Kontrolü Hesap planı kayıtlarınızın alt ve üst hesaplarda oluşabilecek bir veri bozukluğu durumunda, üst hesapların tutar toplamlarını yeniden hesaplamak için bu bölümü kullanabilirsiniz. Hesapların borç/alacak ve bakiye toplamları için yapılan bu işlem, fiş hareket satırlarınız üzerinde bir değişiklik yapmamaktadır Bütçe İşlemleri Üzerinde aktif olduğunuz hesap için yıllık bütçe tanımlaması yapıp, aylar bazında bütçenin tahsis edilen tutarlarını belirlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. T A B İ M 21 / 34

22 Hesabın bütçe tanımlamasını, yerel para birimle ya da döviz para birimiyle yapabilirsiniz. Girilen bütçe ve ek bütçe tutarı toplamı, hesabın toplam bütçe tutarını belirler. Aylar bazında ilgili hesap için yapılan harcamalar ve bütçeden isteğe bağlı olarak girilen tahsis tutarları sonucunda ortaya çıkan toplamların sonuçları pencere altındaki toplamlar satırlarında detaylı olarak gösterilmektedir. Yaptığınız girişleri kayıt etmeden çıkmak için Vazgeç butonunu, kaydedip çıkmak için Kaydet butonunu kullanabilirsiniz Hesap Düzey ve Açıklama Göster / Gizle Bu seçeneği kullanarak, hesap planı içindeki hesapların ağaç yapısında hangi düzeyde görüntülenmesini istiyorsanız düzey seçenekleri gelir. Düzey ekranının sağında üzerinde aktif olduğunuz hesap kartına ait hesap açıklama notlarını görmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Seçiminiz sonrasında ekranda, ilgili hesabın Hesap Açıklama Notları görüntülenecektir Kolon Tanımlama Hesap planı üzerinde görüntülenen kolonlara, yeni bilgi kolonları eklemek veya var olan kolonları gizlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza gelen ekrandaki kolonları, mouse yardımıyla hesap planındaki kolonlar bölümüne taşıyabilir ya da hesap planından seçeceğiniz kolonu, Kolon Düzenle penceresine taşıyabilirsiniz. 5. Muhasebe Defterleri Menüsü Buradaki menü seçeneklerini kullanarak, basılması zorunlu olan defter dökümlerini alabilirsiniz. Ayrıca fiş açıklaması, toplamı ya da fiş madde tutarına göre dökümler alabilirsiniz. T A B İ M 22 / 34

23 5.1. Yevmiye Defteri Yevmiye defteri; çalışılan mali dönem içinde programdan kesilen tüm fişlerin dökümünden oluşan ve alınması zorunlu olan resmi defterlerden biridir Bu raporu almadan önce servis bölümünden, muhasebe fişlerinize yevmiye numarasını vermiş olmanız gerekmektedir. Yevmiye Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Yevmiye defteri filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Tarih bilgi alanlarına, yevmiye defterini hangi tarihler arasında girilen muhasebe fişlerine göre almak istiyorsanız, ilgili tarih sınırlarını girebilirsiniz. Döküm seçenekleri bölümünde, yevmiye defteri çıktısını normal ya da müfredatlı olarak alabileceğiniz seçenekleri seçebilirsiniz. Ayrıca, yevmiye dökümü alınan fişleri onaylayarak, bu fişler üzerinde düzeltme işlemi yapılmasını engelleyebilirsiniz. Seçim kutularını kullanarak listelenecek bilgilerin döküm özelliklerini değiştirebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. yeterli olacaktır Defter-i Kebir Defter-i kebir; çalışılan mali dönem içinde bulunan hesap planı içindeki tüm ana hesapların dökümünü içerir. Defter dökümünde, her bir hesaba ait borç ve alacak toplamları, ait oldukları tarih ve işlem bilgileriyle ayrı ayrı listelenir. Defter-i Kebir seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm seçenekleri arasındaki, Dökümlerde Alt Hesap No ve Adı Yazılsın seçim kutusunu işaretleyerek, kebir hesabına ait alt hesapların işlem satırlarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca Alt hesap yazdırma sınırı belirtebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Kasa Defteri Kasa defteri; çalışılan mali dönem içinde işletmenin tanımladığı kasa hesaplarıyla, yaptığı nakit hareketlerinin detaylı dökümünü içerir. Defter dökümünde, seçtiğiniz kasa hesabının verdiğiniz kriterler doğrultusunda detaylı hareketleri ayrı ayrı listelenir. Kasa Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. T A B İ M 23 / 34

24 Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Hesap no bilgi alanındaki seçim kutusunu kullanarak, dökümünü almak istediğiniz kasa hesabını seçebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Muavin Defteri Muavin defteri; herhangi bir hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği raporudur. Muavin defterde her hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Muavin defter, hesap durumlarını takip etmek için kullanılır. Muavin Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Listeleme Şekli seçim kutusunu kullanarak sadece borç yada alacak çalışan hesapların muavin listesini alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Madde Açıklamasından Döküm Muhasebe fişleri girişlerinde, fiş hareket satırlarına yazdığınız fiş maddesi açıklamalarına göre filtreleme yaparak, fiş dökümü almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Madde Açıklamasından Döküm seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek döküm alabilirsiniz. Fiş maddesi açıklama bilgi alanına yazdığınız değere göre, kayıtlı fiş detay satırları arasında arama yapılır. Genel Toplam butonuna basarak verdiğiniz kriterler doğrultusunda girilen bilgilerin borç ve alacak toplamlarını, listeleme yapmadan öğrenebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır. T A B İ M 24 / 34

25 5.6. Fiş Toplamı Listesi Mali dönem içinde girdiğiniz muhasebe fişlerinin borç-alacak toplamlarının listelendiği seçenektir. Fiş Toplamı Listesi seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Madde Tutarına Göre Döküm Muhasebe fişleri girişlerinde, fiş hareket satırlarına yazdığınız hesap tutarlarına göre filtreleme yaparak fiş dökümü almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fiş Madde Tutarına Göre Döküm seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Detay Hesap Muavin Defteri Detay Hesap Muavin defteri; herhangi bir detay hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği raporudur. Detay Muavin defterde her detay hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Detay Muavin defter, detay hesap durumlarını takip etmek için kullanılır. Detay Muavin Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Detay muavin defteri 1 seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz detay hesaplarıyla beraber çalışan hesapları ayrı ayrı listeleyebilirsiniz. Detay muavin defteri 2 seçeneğini kullanarak belirteceğiniz tek detay hesap için hesap ekstre dökümü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Stok Envanteri Stok Envanteri; seçeneğini kullanarak fiş kayıtlarında kullanılan stok detay hesaplarının, maliyet hesaplarını yapabilirsiniz. Stok Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. T A B İ M 25 / 34

26 için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Stok Envanteri listesi alabilirsiniz. Maliyet Hesap Tipi seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz stok hesaplarının maliyet hesaplama şeklini belirleyebilirsiniz. Kar-Zarar listelensin seçim kutusunu işaretleyerek maliyeti hesaplanan stokların kar yada zarar durumlarının listesini alabilirsiniz. Döküm almak Detay Hesap Envanteri Detay hesap Envanteri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz detay hesaplarla birlikte çalışan muhasebe hesaplarının borç/alacak ve miktar toplamlarını kümülatif olarak listeleyebilirsiniz. Detay Hesap Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Detay Hesap Envanteri listesi alabilirsiniz. Miktarlar Listelensin seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz detay hesaplarının çalışılan hesaplardaki miktarsal giriş çıkış ve mevcut değerlerini listeleyebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi Hesap Envanteri Hesap Envanteri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz muhasebe hesaplarıyla birlikte çalışan detay hesaplarının borç/alacak ve miktar toplamlarını kümülatif olarak listeleyebilirsiniz. Hesap Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Hesap Envanteri listesi alabilirsiniz. Miktarlar Listelensin seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz muhasebe hesaplarıyla çalışan detay hesaplarının, miktarsal giriş çıkış ve mevcut değerlerini listeleyebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır. T A B İ M 26 / 34

27 6. Mali Tablolar Menüsü Buradaki menü seçeneklerini kullanarak, genel/ aylık/tarihler arası mizan alabilir, mali tablo kalemleri bölümünde tanımlanmış değerler doğrultusunda Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilirsiniz. Ayrıca, bütçe analizi seçeneğiyle hesaplar için tanımlanan bütçelerin durumlarını analiz edebilirsiniz Mizan Mali dönem içinde kullandığınız hesaplarınızın son durumunu görmek ve kontrol etmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Mizan seçeneğini seçtiğinizde karşınıza mizan filtre ekranı gelecektir. Mizan dökümünü, genel, aylık ve tarihler arası seçenekleriyle alabilirsiniz. Genel Mizanda hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının son durumu izlenir. Dahil Edilsin seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Aylık Mizanda; hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları, seçeceğiniz ay için listelenir. Aylık mizanı seçtiğinizde, filtre ekranınızda ay seçim işlemleri için, ay seçim kutusu görüntülenir. Bu seçim kutusu yardımıyla hangi ay için mizan dökümü alacaksanız, ilgili ayı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ay öncesindeki hesap değerlerinin mizan hesabına dahil olmasını istiyorsanız, Önceki Ayların Yekünleri Tarihler Arası Mizanda; hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları, vereceğiniz tarihler arasında hesaplanarak listelenir. Tarihler arası mizanı seçtiğinizde, filtre ekranınızda mizan başlangıç ve bitiş tarihlerini girebileceğiniz, tarih bilgi alanları görüntülenecektir. Girdiğiniz tarihler doğrultusunda, mizanını almak istediğiniz hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları fiş hareket bilgilerinden tekrar oluşturulur. Mizanı tüm hesaplar için almak istiyorsanız; Hesap Aralığı bölümündeki Tüm Hesaplar seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Eğer belirli hesaplar arasında mizan dökümü almak istiyorsanız, Hesap Aralığı seçim kutusunu işaretleyerek, karşınıza gelen hesap kodu aralığı bilgi alanlarına ilgili değerleri girebilirsiniz. Bu bilgi alanlarına bilgi girişi, programın diğer bölümlerindeki hesap kodu girişi gibi olup, hesap seçimi için gerekli kolaylıklar ve hesap arama penceresi aktif durumda kullanıma hazırdır. T A B İ M 27 / 34

28 Diğer kriterler bölümündeki seçim kutularını kullanarak, mizan listesinin döküm şeklini ayarlayabilirsiniz. Mizanı stok miktarlı olarak almak istiyorsanız, Miktarlar Listelensin seçim kutusunu seçmeniz gerekmektedir. Mizan filtre ekranında, mizanı hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Bütçe Analizi İşletmenin, belirli bir dönem içindeki hesaplarının bütçesel karşılaştırmalarının analizi için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bütçe Analizi seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçiniz. Bütçe şekli ve hesap aralığı bölümlerinin seçim şekli, önceden mizan dökümü bölümünde anlatılmıştı. Döküm almak için Tamam butonuna basınız yeterli olacaktır Mali Tablo Raporları Mali tablo raporlarının içeriği, mali tablo kalemleri tanım bölümünde tanımlanmıştır. Rapor ekranında yapılacak seçimlerle mali tablo, ekran ve yazıcıdan alınabildiği gibi, excel tablosu haline dönüştürülebilir. Mali tabloların ne şekilde alınacağı, tabloların filtre ekranlarında belirlenir. Her mali tablo raporu için, kendi filtre seçenekleriyle ilgili ekran gelecektir. Tabloyu alacağınız kriterleri belirledikten sonra tablo dökümünü alabilirsiniz. Mali tablo raporları; Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu başlıklarını taşımaktadır. T A B İ M 28 / 34

29 Gelir Tablosu Gelir Tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerle, yaptığı giderleri sınıflandırarak gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen tablodur. Gelir Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. Tutar Ölçeği değerlerini kullanarak, mali tabloları gerçek değerleriyle yada belirlediğiniz katsayıya göre ölçeklenmiş haliyle listeleyebilirsiniz. Döküm Alınacak Ay seçim kutusunu kullanarak, mali tablo hesaplamalarını hangi ay sonundaki değerlere göre yapacaksanız, ilgili ay kriterini belirleyebilirsiniz. Önceki Ayardan Yekünleri Dahil Edilsin seçim kutusunu işaretleyerek, cari dönem başlangıcından, seçtiğiniz aya kadar olarak toplamları hesaplamaya dahil edebilirsiniz. Değeri 0 Olan Maddeler Listelensin seçim kutusunu işaretleyerek, hesaplamalar sonucunda hiçbir kolon değeri olmayan maddelerinde listede görünmesini sağlayabilirsiniz Bilanço İşletmenin belirli bir dönemde sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları sınıflandırarak gösteren tablo, bilanço tablosudur. Bilanço seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Satışların Maliyet Tablosu İşletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan malzeme, ilk madde/malzeme, mamul, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablo, Satışların Maliyet Tablosu `dur. Satışların Maliyet Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Fon Akım Tablosu Fon akım tablosu belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstererek, işletmenin ilgili dönemdeki mali işlemlerini belirten tablodur. Fon Akım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosu, belirli bir hesap dönemi içinde oluşan para akımı, para giriş/çıkışları kaynakları ve kullanım yerlerini belirten tablodur. Nakit Akım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Kar Dağıtım Tablosu İşletmenin dönem karını, bu kardan ödenecek vergileri, ayrılan yedekleri ve ortaklara dağıtılacak kar paylarını gösteren tablo, Kar Dağıtım Tablosu `dur. Ayrıca işletmenin hisse başına düşen, kar ve temettü tutarları da bu tabloda gösterilir. Kar Dağıtım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. T A B İ M 29 / 34

30 Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. 7. Mali Tablo Kalemleri Tanımlama Menüsü Bu bölümdeki seçeneklerini kullanarak, mali tablo üzerinde yazılması gereken bilgilerin ne olduğu, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne şekilde alınacağını tanımlayabilirsiniz. Ayrıca kalem toplamları, hesap toplamları, rapor başlıkları ve dipnot gibi bilgileri tablo kalemleri ile ilişkilendirebilirsiniz. Tanımlama yapmak istediğiniz tabloyu seçtiğinizde karşınıza ilgili mali tablo tanımlama ekranı gelecektir. Tanımlama ekranına ilk defa giriyorsanız, önceden program içinde hazır olarak tanımlanmış olan örnek tablo bilgileri karşınıza gelir. Tablo içindeki satırlar üzerinde yukarı aşağı ok tuşlarıyla dolaşabilirsiniz. Mali tablo detay satırları üstündeki bölümde tablonun başlık tanımlamasını yapabilirsiniz. Ayrıca önceki cari dönem kolon bilgi değerlerinin hangi kaynaktan ilgili kolonlara yansıtılacağını Önceki Dönem Bilgilerinin Alınacağı Kaynak Seçim kutusunu kullanarak belirleyebilirsiniz. Tanımlamasını yaptığınız mali tablonun ait olduğu yıl ve dönem bilgisi de mali tablo başlık bölümünde belirtilmektedir. Satır işlemleri bölümündeki seçenekleri kullanarak, mali tablo detay satırlarına yeni tablo satırı ekleyebilir, var olan satırı silebilir yada iki detay satırı arasına yeni işlem satırı oluşturabilirsiniz. Mali tablo içindeki her satır için bir sıra ya da işlem kodu numarası vermeniz gerekmektedir. İşlem kodu sırasına göre tablo dökümü yapılacaktır. Ayrıca verdiğiniz işlem kodu numaraları, formül bölümünde kullanılabilir. Örneğin, A-Hazır Değerler için kullandığınız işlem kodu olan değerini Dönen Varlıklar Toplamı satırının formül bölümünde, toplama işlemi için kullanabilirsiniz. Mali tablo tanımlama satırlarında listelenmesini istemediğiniz işlem satırının Yaz kolonundaki seçim işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. İşlem kolonlarını düzenle seçeneğini kullanarak mali tablo üzerinde görünmesini istediğiniz bilgi kolonlarını belirleyebilir, yerlerini değiştirebilirsiniz. Satır Formülü seçeneğini kullanarak üzerinde bulunduğunuz işlem satırı için hesap formül eşlemesi yapabilirsiniz. Formül tanımlama penceresinde tanımlama yapacağınız mali tablo detay satırının işlem kodunu ve açıklama bilgisini değiştirebilirsiniz. Ayrıca hesaplanacak değerin cari dönem içindeki hangi kolona yansıtılacağını ve yazıcı dökümlerinde listelenip listelenmeyeceğini de buradan belirleyebilirsiniz. Satır formülü bilgi alanına, ilgili satır için yapılacak matematiksel hesaplamaları tanımlayabilirsiniz. Formül tanımlamalarını kolay bir şekilde yapabilmek için, Formül Seçimi butonuna basabilirsiniz. Karşınıza hesaplamayı hangi kaynaktan yapacağınızı seçmenize yardımcı olacak seçim kutusu gelir. Hesaptan Değer Al seçimini seçerseniz, hesap planından belirleyeceğiniz hesap yada hesap aralığındaki bilgilerin, belirttiğiniz cari dönem içindeki değerlerini formül bilgi alanına taşıyabilirsiniz. Örneğin 119 kodlu hesabın, çalışılan dönem içindeki sonuç bakiyesinin hesaba alınması için; T A B İ M 30 / 34

31 İlk olarak Hesap Aralığı-I ilgi alanına 119 nolu hesabı çağırmalısınız. Tek hesap için değer seçimi yapılacağından, Hesap Aralığı II bilgi alanına da 119 hesap kodunu girmelisiniz. Daha sonra hesabın çalışılan döneme ait bilgisini hesaplamaya dahil edeceğimiz için; Hesap Dönemi seçim kutusundan Aktif Cari Dönem seçimini yapmanız gerekmektedir. Hesabın başlangıç fişinden kapanış fişine kadar oluşan değerlerini hesaba dahil etmek için; başlangıç ay seçim kutusundan Açılış Fişi Değeri seçimini ve Bitiş Ayı seçim kutusundan Aralık ayı değeri seçimini yapabilirsiniz. Bu şekilde hesapların kapanış fişi öncesindeki değerlerine ulaşabilirsiniz. Formüle hangi hesap değerini aktarmak istiyorsanız, hesap değeri seçim kutusundan ilgili değeri seçebilirsiniz. Bakiyesi seçimini yaparak; seçtiğimiz 119 kodlu hesabın aktif olarak çalıştığımız dönemin sonundaki borç yada alacak bakiyesini belirlemiş olursunuz. Yaptığınız seçimlerin sonucunda oluşan formülün formül bilgi alanına aktarılması için aktar butonuna basabilirsiniz. Aktarma işlemi sonrasında satır formülü bilgi alanında HESAPDEGERAL(119, 119, 0, 0,12, Bakiyesi) gibi bir formül tanımlaması oluşacaktır. Mali tablo detay satırları için bu şekilde tanımlamalar yapabilirsiniz. Mali tablo içinden bir satırın değerini formül içinde kullanmak için Mali Tablodan Değer Al seçeneğini, sabit sayı kullanmak için Sabit Değer seçeneğini seçebilirsiniz. Satır formülü içinde formül tanımlaması yaparken, aritmetiksel ifadeler ve parantez sembolleri de kullanabilirsiniz. Yaptığınız değişikleri kaydetmeden mali tablo tanımlama bölümüne dönem için Vazgeç butonuna, kaydetmek için Tamam butonuna basınız. Mali tabloların formül tanımlamaları yapıldıktan sonra; İşlemler bölümündeki menü seçeneklerini kullanabilirsiniz İşlemler Menüsü Bu menüdeki seçenekleri kullanarak; Örnek Tablodan Yeni Tablo Oluşturma butonuna basarak program içinde sabit olarak tanımlanmış olan örnek mali tablodan, yeni bir boş tablo ekranı oluşturabilirsiniz. Tablo Arama butonuna basarak, önceden kayıtlı olan tabloları düzeltme, inceleme yada silme amaçlı çağırabilirsiniz. Tablo Kaydet butonuna basarak tanımladığınız yada düzeltme yaptığınız mali tablo bilgilerinizi ve hesaplanan madde satırlarını kaydedebilirsiniz. Yazdır seçeneğini kullanarak, hazırda aktif olduğunuz mali tablo bilgilerine göre yazıcı dökümü alabilirsiniz. Karşılaştırmalı Mali Tablo Dökümü butonunu kullanarak önceki dönem ve cari dönem için değişim tutarlarını ve değişim oranlarını görebilirsiniz. Hesaba Dahil Edilmeyecek Fişler butonuna basarak aktif cari dönem içindeki hesaplamalarda toplamlara dahil edilmesini istemediğiniz fişleri tanımlayabilirsiniz. Hesaba dahil edilmeyecek fişler seçimini yaptığınızda karşınıza, dahil edilemeyecek fişleri belirleyeceğiniz yeni bir ekran gelecektir. Tablo Sil butonuna basarak, kayıtlı olan mali tablo bilgilerini silebilirsiniz. Tanımladığınız tablo değerleri ve formül hesaplamalarını sonradan oluşturacağınız yeni tablolara da yansıması için; Tabloyu Örnek Tablo Olarak Kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz. Yaptığınız formül tanımları sonucunda tanımlama yapılan kolanlara değerlerin hesaplanarak aktarılması için Tablo Değerlerini Güncelle butonuna basabilirsiniz. T A B İ M 31 / 34

32 8. Parametreler Menüsü Bu menülerdeki seçenekleri kullanarak; genel kullanım bilgileri (parametreler), döviz bilgileri, kod tanımlamaları, değerlerini değiştirebilir, yeni değerler ekleyebilirsiniz. Hesap işlemleri için kural tanımlamaları, masraf merkezi ve gider çeşit tanımlamaları ve fiş numarası maskesi tanımlama yapabilirsiniz. Ayrıca indirilecek ve hesaplanacak KDV hesaplarının çalışacağı hesapların tanımlaması ile yansıtma hesap tanımlarını yapabilir, yeni firma kartları açıp, firma kartları üzerinde düzeltme yapma ve firma ya da çalışma yılı değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz Parametreler Bu seçenekte, programın çalışmasını ve hesaplamasını etkileyecek, sistem bilgilerini inceleyebilir; genel kullanım bilgilerini, fiş döküm parametrelerini tanımlayabilirsiniz Sistem Bilgileri Bu bölümde program çıktıları için yazıcının sol başlangıç marjını belirleyebilir, hesap planında kullanılacak hesap maskesini tanımlayabilirsiniz Genel Kullanım Bilgileri Programın kullanımını kolaylaştıracak parametrelerin girildiği bölümdür. Bu bölümdeki Evet/Hayır, Var/Yok gibi değerler, Evet ve Var için 1(bir), Hayır ve Yok için 0 (Sıfır) olarak tanımlanmaktadır. T A B İ M 32 / 34

33 Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin seçeneği, fiş kaydı yapıldıktan sonra yeni fiş girişi için ekranın boşaltılıp/boşaltılmama durumunu belirler. Değer 1 ise, kayıt işlemi sonrası, yeni fişi girişi için ekrandaki bilgi alanları boşaltılır Fiş Numarası Düzeltilebilsin Fiş Numarası Düzeltilebilsin seçeneği, program tarafından otomatik olarak verilen fiş numarasına kullanıcı tarafından değiştirilebilip/değiştirilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, fiş numarasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun seçeneği, kasa hesabının tahsil ve tediye fişleri dışındaki fişlerde çalışıp/çalışmama kontrolü durumunu belirler. Değer 1 ise, mahsup fişi içinde kasa hesabı kullanımında ikaz mesajı karşınıza çıkacaktır Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun seçeneği, kasa hesabının tahsil ve tediye fişleri kaydı sırasında işlem satırlarında tanımlanmaması durumunda fiş bakiyesini otomatik olarak kasa hesabı olarak ilişkilendirilip/ ilişkilendirilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, tahsil ya da tediye fişi kaydı sırasında fiş bakiyesi otomatik olarak belirtilen kasa hesabına yeni bir fiş satırı olarak ilave edilir Yazıcı Dökümlerde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır Yazıcı Dökümlerinde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır seçeneği, fişlerinizin dökümünde, fiş türünün yazılmasını ya da muhasebe fişi olarak basılmasını sağlar. T A B İ M 33 / 34

34 Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) seçeneği, fiş dökümlerinde fiş altında yazılacak onay kolonlarının sayısını belirler Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin seçeneği, fiş dökümü alındığında fiş bilgilerinin otomatik olarak kayıt edilip/edilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, döküm sırasında fiş bilgileri otomatik olarak kayıt edilir Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın seçeneği, yazıcıdan ya da ekrandan alınan döküm ve listelerde hesap adları ve fiş madde açıklamalarının tam yazılıp/yazılmayacağını belirler. Değer 1 ise, hesap adı veya fiş açıklama bilgisi, yazılacak kolon genişliğinden fazla ise ilgili liste satırı için yazılan bilginin kalan bölümü, ikinci satıra yazılır Önceden Dökümü Alınan Fişler İçin Uyarı Versin Önceden Dökümü Alınan Fişler İçin Uyarı Versin seçeneği; Önceden dökümünü aldığınız fişlerin, tekrar döküm alınması sırasında programın sizi uyarıp/ uyarmaması durumunu belirler. Değer 1 ise; önceden dökümünü aldığınız fişin, tekrar dökümü sırasında karşınıza Bu Fiş Önceden Yazdırılmıştır! uyarı mesajı çıkacaktır Fiş Dökümlerinde Fiş No Yazılsın Fiş Dökümlerinde Fiş No yazılsın seçeneği; yazıcıya fiş dökümü sırasında fiş numaralarının dökümde görünüp/görünmemesini belirler. Değer 1 ise dökümlerde fiş numarası yazdırılır Yerel Para Alt Birim Sembolü Yerel Para Alt Birim Sembolü seçeneği; yazıcıya fiş dökümlerinde yerel param birimi sembolünün ne şekilde yazılacağını belirler Bütçe Aktarımı Kullanılsın Bütçe Aktarımı Kullanılsın seçeneği; hesaplar arasında bütçe aktarımı yapılıp yapılamayacağını belirler Form BA BS için Aylık Limit Form BA BS İçin Aylık Limit seçeneği; BA BS raporu alındığında raporda görüntülenecek alt limitin belirlendiği alandır Fiş Girişinde Fiş Numarası Otomatik Artsın Fiş Girişinde Fiş Numarası Otomatik Artsın seçeneği; fatura girişinde fiş numaralarının otomatik arıp artmamasını belirler Fatura Girişlerinde Açıklama Formülü Fatura Girişlerinde Açıklama Formülü seçeneği; fiş girişi sırasında satır açıklamalarının oluşması için tanımlanır. Tarih, fatura tarihini, belge no, faturanın belge numarasını, cari ise seçilen hesabın ünvanını tanımlar Fatura Girişinde Ba-Bs İçin Detay Hesap Kullanılsın Fatura Girişinde Ba-Bs İçin Detay Hesap Kullanılsın seçeneği; fatura girişi yaparken tek düzen hesap planındaki hesaplar değil detay hesap planındaki hesapların kullanılıp kullanılmayacağını belirler Genel KDV Oranı Genel KDV Oranı seçeneği; fiş girişi sırasında eğer hesaba bağlı çalışacak bir KDV tanımı yapılmadı ise otomatik KDV ayırımı esansında kullanılacak KDV oranını belirler Fiş Numara Hane Sayısı Fiş Numara Hane Sayısı seçeneği, yeni fiş girişi yapılırken program tarafından otomatik olarak verilen fiş numarasının kaç basamaklı olacağını gösterir. Dilerseniz buradaki basamak sayısı değerini değiştirebilirsiniz Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin seçeneği, fiş kaydedilirken önce borç hesaplarının daha sonra alacak hesaplarının Hesap No sıralı kaydedilmesini belirler. 0 yazılırsa fiş girişi nasıl yapıldıysa, fiş satırları girildiği şekliyle kaydedilir. T A B İ M 34 / 34

35 Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın seçeneği, fiş işlenirken borç ve alacak tutarları birbirine eşit değilse fiş kaydı yapıp/yapamama durumunu belirler. Değer 0 ise, program sadece ikaz mesajı verir ve borç alacak toplamları tutmayan fişleri bu şekilde kaydedebilirsiniz Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin seçeneği, fiş içindeki hareket satırlarına giriş yapılmadan fiş başlığını kayıt yapıp/yapamama durumunu belirler. Değer 1 ise, hareket satırlarını daha sonra girmek için boş olarak kayıt etmek istediğiniz fişleri oluşturabilirsiniz Fiş Döküm Parametreleri Bu bölümde muhasebe fiş dökümü altında yazılması gereken genel açıklamayı, onay başlıklarını ve onaylayan kişilerin isim ve ünvanlarını belirleyebilirsiniz 8.2. Döviz Bilgileri Günlük döviz kurlarının tutulduğu bölümdür. Döviz merkez bankasından günlük olarak çekilmektedir Kod Tanımlamaları Bu seçenekte, programda kullanıian stok birimleri, hesap grup kodları, muhasebe fişi kodları ve muhasebe fiş maddesi açıklamaları gibi kodlara, yeni kodlama tanımlaması yapabilir, açıklamalarını değiştirebilirsiniz. Ekleme ya da değişiklik yapmak istediğiniz (+) Ekle butonuna basarak yeni kod ekleyebilirsiniz Hesap İşlemleri Kuralları Bu seçeneği kullanarak, fiş işlemleri bölümde yapılan girişlere kontrol kriterleri belirleyebilirsiniz. T A B İ M 35 / 34

36 8.5. Masraf Merkezi ve Çeşitleri Tanımları Bu seçeneği kullanarak, programın muhasebe fişi masraf/gider tablosu ve hesap/masraf merkezi eşleştirmelerinde kullandığı değerleri tanımlayabilirsiniz. Ekranın sol tarafında bulunan sayfa ayraçlarını kullanarak, ister Masraf Merkezi Tanımlaması, ister Masraf Çeşitleri Tanımlaması yapabilirsiniz. Yeni butonuna basarak yeni kayıt satırı açabilir, Güncelle butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satırı güncelleyebilir, Sil butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satırı silebilirsiniz Fiş Numarası Maskesi Tanımlama Bu seçeneği kullanarak, yeni fiş girişleri sırasında program tarafından verilen fiş numarasının şeklini tanımlayabilirisiniz. Ekranın sağ altındaki fiş numarası belirleme seçim kutusundaki seçenekler ve açıklamaları şunlardır: Fiş Numarası Kapanış Fişine Kadar Artsın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayırt edilmeden, dönem başından dönem sonuna kadar artan bir sayaç şeklinde muhasebe fiş numarası vermek için kullanılır. Fiş Numarası Her Gün Yeniden Başlasın seçeneği, muhasebe fişlerinin türlerinin ayırt edilmeden, her gün 1`den başlayacak şekilde muhasebe fiş numarası oluşturur. Fiş Numarası Her Fiş Türü İçin Ayrı Olarak Kapanış Fişine Kadar Artsın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayrıayrı, dönem başından dönem sonuna kadar artan bir sayaç şeklinde muhasebe fiş numarası vermek için kullanılır. Fiş Numarası Her Fiş Türü İçin Her Gün Yeniden Başlasın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayrı-ayrı, her gün 1`den başlayacak şekilde muhasebe fiş numarası oluşturur KDV Tanımları Bu bölümde indirilecek ve hesaplanacak KDV tanımlarını yaparak, bu KDV hesaplarının çalışacağı hesapları eşleştirebilirsiniz. Yapılan eşlemeler fiş girişi işlemleri bölümünde, KDV Satırlarını Hesaplama ve Yansıtma ve Fatura Girişi seçeneklerinde kullanılacaktır. Karşınıza gelen KDV Hesap Tanımları penceresinde hangi tip KDV tanımlaması yapacaksanız, ilgili KDV butonuna basınız. Seçtiğiniz tip KDV işlemi için yeni bir KDV hesabı oluşturmak için (+) Ekle butonuna, var olan KDV hesabını tanımlamadan silmek için Sil butonuna basabilirsiniz. T A B İ M 36 / 34

37 Üzerinde aktif olduğunuz KDV hesabının hangi hesaplarla beraber çalışacağını belirlemek ya da düzenlemeler yapmak için Düzenle butonuna basınız. Karşınıza KDV hesabı Detay Tanımlama ekranı gelecektir. Bu ekranda KDV hesap kodunu yeniden seçebilir, KDV tutar hesabı yapılması sırasında kullanılacak KDV oranını tanımlayabilirsiniz. Birlikte Çalışacağı Hesap Tanımları bölümünde KDV hesabıyla birlikte çalışacak hesapları tek tek seçebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz hesap bir üst hesapsa ve altındaki hesaplarında otomatik olarak ilgili KDV hesabıyla beraber çalışmasını istiyorsanız detay kolonundaki seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Ekle butonuna basarak; yeni hesap satırı açabilirsiniz. Yaptığınız tanımları kayıt etmeden önceki ekrana dönmek için Vazgeç butonuna, kayıt ederek dönmek için Tamam Butonuna basabilirsiniz Yansıtma İşlemleri Tanımları Bu bölümde yansıtma fişlerini hangi sıra ve düzenle oluşturacağınızı tanımlayabilirsiniz. Yansıtma işlemleri tanımları bölümüne girdiğinizde karşınıza, yansıtma yapılacak hesapların tanımlaması ve açıklamalarının girildiği, tanımlama ekranı gelecektir. Ekle butonuna basarak; yeni bir yansıtma tanımlama satırı açabilirsiniz. Yeni oluşturacağınız yansıtma işlemi için, otomatik olarak bir Yansıtma Kodu değeri verilir. Tanımlayacağınız yansıtma işleminin açıklamasını Yansıtma Başlığı bilgi alanına giriniz. Yansıtma fişleri oluşturulurken, yeni oluşturulacak fişlerin madde açıklamalarına ve fiş genel açıklamasına yazılmasını istediğiniz sabit açıklama bilgisini Fiş Açıklama Bilgi Satırı bilgi alanına giriniz. Eğer yaptığınız yansıtma tanımı ikinci bir yansıtma hesabı kullanıyorsa; oluşacak ikinci muhasebe fişinin genel açıklama ve fiş maddesi açıklama bilgisini Fiş-II Açıklama Satırı alanına girebilirsiniz. Sil butonuna basarak aktif olduğunuz yansıtma tanımı bilgilerini ve çalışılacak yansıtma hesapları tanım bilgilerini silebilirsiniz. Yaptığınız girişlerin ve düzeltmelerin kaydedilmesi için Tamam butonuna, yapılan giriş ve düzeltmelerin iptal edilmesi için İptal butonuna basabilirsiniz. Yansıtma Yapılacak Hesaplar bölümünde, hangi hesap aralığının, hangi hesap ya da hesaplarla kapatılacağını belirleyebilirsiniz. Her tanımlama satırı, ayrı bir hesap aralığını ve karşı hesaplarını temsil etmektedir. Örneğin; 710 nolu hesabın 711 nolu karşı hesabı olacak şekilde bir yansıtma tanımlaması yapmak istiyorsanız, Başlangıç Hesap numarasına 710 değerini girmeniz gerekmektedir. Eğer 710 nolu hesabın alt hesapları varsa, Bitiş Hesap sütununa 710 hesabının en küçük düzey alt hesabı değerini veriniz. 710 nolu hesabın kendisi tali hesapsa, bitiş hesap sütununa da 710 değeri giriniz. Yansıtma yapılacak karşı hesap 711 olduğu için, Yansıtma Yapılacak Hesap sütununa 711 değerini giriniz. 720, 730 kodlu hesaplarda sırasıyla 721 ve 731 ile ilişkilendirilebilir. Oluşturulan yansıtma fişleri sonrasında, yansıtma karşı hesabı olarak çalışan 711, 721 ve 731 kodlu hesapların sonuç bakiyelerinin başka bir hesaba tekrar yansıtılması gerekiyorsa; Yeni bir yansıtma işlemi, tanımlama satırı T A B İ M 37 / 34

38 açılarak gerekli değerleri girebilirsiniz. Örneğin; 711, 721 ve 731 hesaplarını 151 kodlu hesapla kapatılmasını sağlayacak yeni bir tanımlama yapabilirsiniz. Yansıtma tanımlarını bu şekilde çoğaltarak devam edebilirsiniz. Yansıtma Yapılacak Hesap-II `yi kullanabilmek için; yapacağınız yansıtma işlemindeki yansıtma yapılacak hesabın, daha önceden başka bir hesap tarafından karşı hesap olarak kullanılma durumunun olması gerekmektedir. Örneğin; Maliyet hesaplarının yansıtılması ve yansıtmalarla karşılaştırılarak kapatılması durumunda tanımlamanın şu şekilde yapılması gerekmektedir. 760 ve 770 kodlu hesaplar 761 ve 771 kodlu karşı yansıtma hesaplarıyla kapatılacaktır. Aynı zamanda, 761 ve 771 kodlu hesaplara önceden ilgili yansıtma değerleri kadar, 631 ve 632 kodlu hesaplardan yansıtılma yapılmış olmalıdır. Bu durumda yansıtma kaynak hesapları 760 ve 770, başlangıç ve bitiş kolonlarına ayrı satırlar halinde yazılmalı ve bitiş hesapları da 760 ve 770 olmalıdır. Yansıtma Yapılacak Hesap sütununa 761, 771 değerlerini ayrı ayrı giriniz ve Yansıtma Yapılacak Hesap-II sütununa 631 ve 632 hesap kodlarını yazınız. Yaptığınız bu yansıtma tanımı sonucunda önce 631, 632 hesaplarıyla 761,771 karşı hesapları arasında bir yansıtma fişi oluşacaktır. Daha sonra, 761,771 hesaplarıyla 760 ve 770 karşı hesapları arasında ikinci bir yansıtma fişi oluşacaktır. İlk oluşan fişin genel açıklaması ve fiş işlem açıklama satırlarına Fiş-II Açıklama Satırı bilgi alanındaki değer, ikinci fişe Fiş Açıklama Satırı bilgi alanındaki değer gelecektir. Her yapılan yansıtma tanımı, yansıtma yapılacak hesapları kapsayacak şekilde bir yansıtma fişi oluşturur. Eğer Yansıtma Yapılacak Hesap-II sütunu kullanılmışsa, oluşturulacak yansıtma fişi öncesinde, verilen yansıtma hesap kodları arasında başka bir fiş oluşturacaktır Detay Hesap Tanımları Bu seçeneği kullanarak, hesap planında tanımlanmasını yaptığınız hesaplara detay hesap tanımlaması yapabilirsiniz. Detay hesap tanımları seçeneğini seçtiğinizde karşınıza detay hesap tanımlama penceresi gelecektir. Detay hesapları Stok Kartı, Personel Kartı, Cari Hesap Kartı ve Demirbaş Kartı gibi değişik tiplerde açabilirsiniz. Seçimini yaptığınız tanımlama şekline göre ekrandaki bilgi alanları ve adları değişecektir. Tanımladığınız detay hesaplarını hesap kartı tanımlama bölümünde istediğiniz hesap yada hesaplarla ilişkilendirebilirsiniz. İlişkilendirdiğiniz hesapları fiş işleme bölümünde seçtiğinizde karşınıza ilişkili olan detay hesap satırı da görüntülenecektir. Yaptığınız kayıtlar sonrasında hesap planındaki hesaplarınıza ilgili değer güncelleştirmesi yapılırken, eş zamanlı olarak detay hesaplar içinde değer güncelleştirmeleri yapılır. Bu sayede detay hesap olarak açtığınız stok kartlarının mevcut durumunu ve envanter değerlerini görebilirsiniz. Ayrıca detay hesap tanımlaması yapılan tüm kayıtlar için detay hesap muavini, hesap envanteri listeleri alabilirsiniz Cari Kart Tanımları Bu bölümde detay hesapta kullanılacak cari kartların tanımlamaları yapılır. Cari karta ilişkin ünvan, il, ilçe,semt, cadde, sokak, kapı numaraları, telefon, faks, vergi dairesi, vergi numarası, adresi, hesap grupları, hesap planında ilişkilendirilecek borç ve alacak hesap tanımlamalarını yapabilirsiniz. Kaydet butonuna basarak girdiğiniz bilgileri kaydedebilir, vazgeç butonuna basarak girilen bilgileri kaydetmeden çıkabilirsiniz. Bu hesapların aylar bazında hesap durumlarını ve hesap muavin dökümlerini alabilirsiniz. T A B İ M 38 / 34

39 Demirbaş Kartı Tanımı Bu bölümde firmamıza alınan demirbaşların detaylı girişleri yapılmaktadır. Demirbaş adı, açıklama, alış tarihi, seri numarası, tutarı, KDV oranı ve tutarı, bilgilerini girebilirsiniz. Satıcı firma bölümünde eğer cari kartlara açmış olduğumuz bir kart ise cari kart seçeneğini seçtiğimizde yeni bir kutucuk açılacak ve bu bölümden daha önceden tanımlanmış cari kartlarımdan seçim yapabilirim. Daha önceden cari kartı olmayn bir firma ise yeni kart diyerek yeni cari kart girişi yapabilirim. Zimmet bölümünde kayıtlı personellerden veya yeni kart girişi ile giriş yapabilirim. Demirbaşın amortisman aranı, amortisman başlama tarihi, hesaplama şekli gibi bilgilerini seçebilirim. Hesap tanımları bölümünde hesap planından bu demirbaşla çalışacak hesaplarımı seçebilirim. Bu hesapların aylar bazında hesap durumlarını ve hesap muavin dökümlerini alabilirsiniz Demirbaş Kartı Tanımı Bu bölümde personel kartlarını tanımlayabilir, daha önceden tanımlanmış personel kartları üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Bu hesapların aylar bazında hesap durumlarını ve hesap muavin dökümlerini alabilirsiniz Stok Kartı Tanımı Bu bölümde stok kartlarını tanımlayabilir, daha önceden tanımlanmış stok kartları üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Bu hesapların aylar bazında hesap durumlarını ve hesap muavin dökümlerini alabilirsiniz Firma Kartları Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı Firma Çalışma Yılı Değiştirme Yeni çalışma firması seçmek ya da çalışma yılını değiştirmek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı. 9. Servis Menüsü Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak, fişlerinizi tarih sırasına göre sıralatabilir, veri dosyalarına vereceğiniz tarihe göre onaylama işlemi yaparak, geçmiş tarihli veri girişini engelleyebilir, muhasebe fişleri kontrolünü çalıştırabilir ve konsolidasyon işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz Fişleri Tarih Sırasına Göre Sıralama Muhasebe fişlerini tarih sırasına dizip, açılış fişine 1 numarasını vererek, sıradan Muhasebe fişlerinin yevmiye numaralarını düzenleme işlemi bu seçenekten yapılır. Eski tarihli yeni fişler girilmişse ya da eski fişlerde iptal işlemleri olmuşsa, muhasebe fişlerinizin yevmiye numaralarının yeniden verilmesi gerekmektedir. Defter-i kebirde, her satırla ilgili yevmiye madde numaralarının görülmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle Yevmiye madde numaralama işlemi ile her fişe yevmiye defteri basıldığı zaman alacağı numara program tarafından otomatik olarak kaydedilir Tarih Onaylaması Onaylama işlemi resmi defter dökümlerinin alınması için gereken işlemdir. Defter dökümlerinin onaylı olarak alınması için, bilgilerin değişmeyecek şekilde incelenip, kesinleştirilmesi gerekir. Tarih Onaylaması seçeneğini seçtiğinizde sistem size onaylamayı yapacağınız tarih bilgisini soracaktır. Karşınıza gelen ekranda aynı zamanda daha önceki onaylama tarihini görebilirsiniz. Onaylama işlemi yeni T A B İ M 39 / 34