E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Transkript

1 Cari Hesap Yönetimi Uygulamasında, Cari Hesap Ekstresi Word ve Cari Hesap Ekstresi Word+Rta ekranlarına Mutabakat Yapılmış Carilere Tekrar Gönderim Yapılmasın seçeneği eklenmiştir. (Proje No: ) Cari Hesap Ekstresi Word ya da Cari Hesap Ekstresi Word+Rta ekranlarında Mutabakat Mektubu işaretlenip gönderimi başarı ile sonuçlanan carilere bir daha gönderim yapılmaması için Mutabakat Yapılmış Carilere Tekrar Gönderim Yapılmasın seçeneği eklenmiştir. Mutabakat Mektubu seçeneği işaretli iken yapılan gönderim (e-posta-faks-yazıcı veya ekran) başarı ile sonuçlanan carilerin her biri için Cari Görüşme bilgilerine tipi Mutabakat olan bir kayıt oluşturulur. Bu kaydın kontrol edilmesi sağlanmıştır. Buna göre Mutabakat Mektubu seçeneği yanındaki Mutabakat Yapılmış Carilere Gönderim Yapılmasın seçeneği işaretlendiğinde cari görüşme bilgileri kontrol edilir. Beklenen tarihi (dönemi) mutabakat dönemine uygun kayıt var ise carinin gönderim durumu H (gönderilmeyecek) olarak gelir. Kullanıcı ister ise E olarak değiştirebilir. Sayfa 1 / 9

2 İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, İş Yeri bazında yetkilendirmeler yapılabilmesi için IK Şirket İşyeri Yetkileri isimli yeni menü adımı eklenmiştir. (Proje No: ) İnsan Kaynakları Yönetiminde, işyeri ile ilgili Puantaj, İzin, Bordro vb. işlemlerinin iş yeri bazında yetkilendirme ile yönetilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Sistem Yönetimi Kullanıcılar ve Yetkiler adımına İK Şirket İşyeri Yetkileri isimli menü adımı eklenmiştir. Bu ekranda Şirket Kodu ve Kullanıcı kodu seçimi ile İşyeri ve işyeri bazında özel yetkilendirmeler yapabilme olanağı sağlanmıştır. Sayfa 2 / 9

3 Sayfa 3 / 9

4 Genel Muhasebe Uygulamasında, Yevmiye fişi dökümünün kebir ve detaylı basılması için, parametreye bağlı olarak çalışan düzenleme yapılmıştır. (Proje No: ) Yevmiye fişini kebirli ve sadece kebir+detay hesap şeklinde döken firmalar için, bazı uygulamalardan gelen fişlerin ara hesaplar dahil kebirli basılması sağlanmıştır. Bu özelliğin devreye alınması için 279 numaralı, Y.Fişi Kebirli Dök.Ara Hesapların Basılacağı Uygulamalar isimli şirket parametre değeri güncellenmiş olmalıdır. Örneğin İnsan Kaynaklarından gelen fişlerin Kebir+Ara Hesaplar+Detay şeklinde basılması için 279 numaralı şirket parametre değerine P yazılmalıdır. Başka uygulamalar için benzer döküm istendiğinde parametre değerine uygulama kodu eklenebilir. Örneğin; P,S gibi. Nakit Kasa için parametre değerine K yazılmalıdır. Bu durumda örneğin İnsan Kaynaklarından gelen hesap bilgileri aşağıdaki gibi listeye yansıyacaktır Yevmiye fişi Kebir+Detay dökülüyor ise 201 numaralı KebirliDök.DeYanlızkeb+Det.Bas isimli şirket parametre değeri E olmalıdır. Sayfa 4 / 9

5 SOFT Operasyonel Araç ve Filo Kiralama Uygulamasında, Araç Teslim/İade Bilgileri ekranında eski teslim/iade bilgilerinin düzeltilmesi için Güncelle tuşu eklenmiştir. Ayrıca yapılan güncellemenin kayıt edilebilmesi için ATEIAK kodlu özel yetki eklenmiştir. (Proje No: ) Araç Teslim/İade Bilgileri ekranında önceden girişi yapılmış teslim/iade bilgilerinde değişiklik yapılabilmesi için Güncelle tuşu eklenmiştir. Operasyonel Araç-Filo Kiralama Günlük İşlemleri ekranında güncelleme yapılacak örnek plaka 34 KDL 98 olsun. İlgili plaka üzerinde İşlemler adımından Araç Teslim/İade Bilgileri ekranına geçiş yapılır. Bu ekranda sağ tuş ile Güncelle tuşu seçilir. Eski Araç Teslim/İade Bilgileri ekranında Araç Teslim Tarihi/İade Tarihi alanları değişikliğe kapalı gelecektir. Diğer alanlar değişikliğe açık olacaktır. Güncelleme sonrasında operasyonu etkileyecek bir işlem (sözleşme sonu, durum değişikliği vb.) söz konusu olmayacaktır. İşlem yapacak kullanıcının ATEIAK kodlu Araç Teslim İade Kaydetme Yetkisi isimli özel yetkisi olmalıdır. Yetkisi olmayan kullanıcı kayıt edemez. Sayfa 5 / 9

6 Ambar Yönetimi Uygulamasında, Ambar Ücret Tarifeleri ekranına Liste Al tuşu eklenmiştir. (Proje No: ) Ambar Ücret Tarifeleri ekranına Liste Al seçeneği eklenerek ücret tariflerinin özet ve detay olarak listelenmesi sağlanmıştır. Ambar Yönetimi Günlük İşlemler ekranında, Modül Ücret Hesaplamaları adımından Ambar Ücret Tarifeleri ekranına geçiş yapılır. Bu ekranda İşlemler adımına Liste Al tuşu eklenmiştir. Sayfa 6 / 9

7 Bu ekranda Ambar Kodu ya da Lojistik Hizmet Alan alanlarına kriter verilerek ya da tüm bilgiler listelenebilir. Excel formatında gelen listede; Mavi renkli alanlar Ücret Tarife Özeti, Mor renkli alanlar ise; Ücret Tarife Detayı bilgilerini içermektedir. Sayfa 7 / 9

8 Banka Hesap Yönetimi Uygulamasında, Kredi Takibinde Serbest Ödeme Seçeneklerine Banka Hesabına, Cari Hesaba, Kasa Hesabına, Kredi Kartı Hesabına seçenekleri eklenmiştir. (Proje No: ) Alınan kredilerin geri ödemeleri mevduat hesabından yapılmıyor ise; Banka Modülü kredi takibinden kredi geri ödemesinin durumunun ödendi yapılabilmesi için Ödeme Şekilleri alanına Serbest Ödeme seçeneği eklenmişti. Kredi kullanılan banka hesapları dışında gerçekleştirilen geri ödemeler için Serbest Ödeme seçeneği, Banka Hesabı, Cari Hesap, Nakit Kasa, Kredi Kartı seçenekleri eklenerek detaylandırılmıştır. Sayfa 8 / 9

9 Banka Hesabı: Kredi kullanım bankasından başka bir 102 hesap seçilebilir. Muhasebeleşecek kayıtlar Banka modülünde, söz konusu mevduat hesabının bağlı olduğu banka tanımına oluşacaktır. Banka ana ekranından, diğer banka hareketleri gibi muhasebeleştirilmelidir. Cari Hesap: Giderin oluşacağı cari hesap kodu seçilmektedir. Oluşacak satırlar alacak satırları da içeriyor ise Gider Pusulası ve Kredi Kartı girişinden girilmiş bir dekont hareketi, aksi durumda cari hesaplardan girilmiş görünen bir dekont kaydı oluşturulacaktır. Gider Pusulası ve Kredi Kartı girişine işlenmiş kayıt, aynı ekrandan muhasebeleştirilmelidir. Nakit Kasa: 100 ile başlayan hesaplar seçilmesi beklenmektedir. Oluşacak satırlar alacak satırları da içeriyor ise Gider Pusulası ve Kredi Kartı girişinden girilmiş bir belge, aksi durumda Nakit Kasa dan ilgili kasaya işlenmiş satırlar oluşturulacaktır. Muhasebeleştirilmesi Nakit Kasa/Gider Pusulası ve Kredi Kartı üzerinden ya da Nakit Kasa ana ekranından yapılmalıdır. Kredi Kartı Hesabına: Gider Pusulası ve Kredi Kartı girişinden girilmiş bir dekont hareketi oluşturulacaktır. Gider-Kredi hesaplarına karşılık 108 hesap açılacaktır. Muhasebeleştirilmesi yine bu ekrandan yapılmalıdır. Oluşacak bu kayıtlar ile kredi geri ödemesinin bağlantısı yoktur. Bu sebeple silinmesi durumunda Kredinin geri ödemesinin de kredi ödeme planı detayında sağ tuş Geri Al seçeneği ile geri alınması gerekmektedir. Sayfa 9 / 9