ONLİNE MUTABAKAT. Özellik ve Kullanım Dökümanı

Transkript

1 ONLİNE MUTABAKAT Özellik ve Kullanım Dökümanı Ürün : Online Mutabakat Yetkili : BAHADIR KARAGÜLLE Tarih :

2 ONLİNE MUTABAKAT Online Mutabakat, LOGO Tiger Serisi ile entegre olup ilgili cari hesaplarınızın bakiye bilgilerini Web ortamında ilgililerine iletip sizinde takip etmenize yarayan bir yazılımdır. (BA- BS ve Dönem Sonu Bakiye mutabakatları) Uygulama Logo Object Designer ile Tiger içerisinde geliştirilmiştir. 2

3 PROGRAM SİSTEM AYARLARI Sistem ayarlarına Ticari Sistem Yönetimi altında Mutabakat Tanımları ndan girilmektedir. BA ve BS fatura limitleri tanımıdır. Aynı vergi numarasına sahip cari hesap bilgilerinin BA, BS veya bakiye mutabakatlarını tek bir cari gibi göndermek istendiğinde aşağıdaki parametreler kullanılır. Bu parametreye göre cari hesaplar gruplanır ve adresi sistemde kayıtlı cari üzerinden işlemler yapılır. BA ve BS mutabakatlarında mutabakat yapılan müşteriye mutabakatı oluşturan fatura detayı göstermek istendiğinde aşağıdaki parametreler kullanılır. Müşteri bu sayede web ortamında fiş detaylarını görebilir ve fiş bazında mutabık olup olmadığını belirtebilir. 3

4 Bakiye mutabakatında pdf veya excel olarak ekstre gönderilmesi yapılabilir. Yıl içerisinde hareket görmeyen cari hesapların bakiye mutabakatında gelmemesi sağlanabilir. Bakiye mutabakatları muhasebe hesabından hesaplanıp gönderilebilir. Mutabakat i için ayarları, domain adresi ve listesinde görünecek isim tanımlanabilir. Müşteri tarafından yapılan geri bildirimlerin alınacağı adresi tanımı yapılabilir. Burada virgül ile ayırarak birden fazla adresi tanımlanabilir. Gönderilen mutabakat inde gönderim yapacak firma logosu eklenebilir. Gene web tarafında gönderim yapacak firma logosu eklenebilir. Mutabakat web sayfasındaki bilgilendirme ayarları bu ekrandan yapılmakta. 4

5 BAKİYE LİSTELEME VE MUTABAKAT GÖNDERİMİ Bu ekranda mutabakat dönemi, türü, cari hesap filtreleri verilerek tiger sistemde bulunan cari hesaplar listelenir. Listelenen cari hesaplar üzerinde mutabakat gönderilmek istenenler seçilerek adreslerine mutabakat linki gönderilir. Mutabakat dönem ve türü bilgileri : Cari hesap filtresi: Renk bildirimi: Mutabakat bakiye listesinde cari hesapların durumu renk bazında da gösterilmektedir. Bu sayede listenen bilgilerin durumu ayırt edilebilmektedir. 5

6 Listelenen cari hesap bilgileri üzerinde mause sağ cliğinde tümünü seç, seçimi kaldır, Sadece mutabakat gönderilmeyenleri seç, Sadece rededilenleri seç, adresi değiştir, yazdır ve BA-BS mutabakatını oluşturan fiş detaylarını gösteren menü çıkmaktadır. adresi değiştir ile aşağıdaki ekran açılır. adresi ilgili cari hesabın Mektup alanındaki adresdir. Aşağıdaki ekrandan girilen adresi gene cari hesap kartındaki Mektup alanına da yazılmaktadır. 6

7 MUTABAKAT EMAİL GÖNDERİMİ Seçilen bilgiler Mutabakat Gönder butonuna tıklanarak tanımlı adreslerine gönderilir. Gönderilen outlook da yukarıdaki gibi görülmektedir. Bakiye, BA ve BS mutabakat türlerine göre konu alanı değişmektedir. içeriği alttaki gibi. Bakiye, BA ve BS mutabakat türlerine göre içeriği değişmektedir. 7

8 MUTABAK WEB ARAYÜZÜ ile gönderilen link tıklanarak yukarıdaki web sayfası açılmaktadır. Bu ekranda mutabakat yapılan döneme ait ilgili carinin bakiye bilgileri gösterilmektedir. Bu ekrandan mutabakat onaylanabilir, reddedilebilir, ret açıklaması ve istenirse müşteri kendi bakiye ekstresini gönderebilir. Reddedilen mutabakat girişi. Mutabakat onayından veya reddinden sonra açılan web sayfası aşağıdaki gibi olmaktadır. 8

9 Onaylanan mutabakatlar tekrar listelendiğinde mutabakat listesi ekranında durumu Mutabakat Onaylandı ve rengi sarı renkli gelmektedir. Her bir durumun rengi farklıdır. Onaylanmayan mutabakatlar listelendiğinde rengi kırmızı gelmektedir. Tiger da cari hesap kartı içerisinde Mutabakat tabı eklenip mutabakat durumlarını bu tabda gösterilmektedir. Bu ekranda mutabakatı yapan müşteri, türü, tarihi, mutabakat yapan kullanıcı, durumu ve varsa açıklama bilgileri gösterilmektedir. Müşterinin onayladığı ve ret ettiği Mutabakat sonucu tanımlanan adresine geri bildirim yapılmaktadır. Firma yetkilisi ile uyarılmaktadır. Gene mutabakatı yapan müşteriye aynı gönderilmektedir. 9

10 Firma yetkisine onaylanan mutabakat bilgisi aşağıdaki şekilde gönderilmektedir. Firma yetkisine onaylanmayan mutabakat bilgisi aşağıdaki şekilde gönderilmektedir. 10

11 BS - BA MUTABAKAT GÖNDERİMİ BA ve BS mutabakatlarında bakiye mutabakatından farklı olarak belge adetleri listelenmektedir. görüntüsü aşağıdaki gibidir. içeriği aşağıdaki gibidir. 11

12 WEB ARAYÜZÜ Mutabakat tanımlarındaki parametreye göre bu ekranda BA ve BS tutarını oluşturan fişler detay bazında gösterilip gene detay bazında onay ve reddi sağlanabilir. Mutabakat geri bildirimi detay bazında firma yetkilisine aşağıdaki gibi iletilir. 12

13 MUTABAKAT RAPORLARI Yapılan tüm mutabakatlar detaylı şekilde raporlanabilir. Önceki dönemlere ait mutabakat raporları alınabilir. Cari hesap kodu, cari hesap yetki kodu, özel kodu, mutabakat türü, mutabakat dönemi, mutabakat statüsü ve rapor türü (özet,detay) bazında rapor alınabilmektedir. Gönderim yapılan, onaylanan ve ret edilen mutabakat bilgileri saat, dakika, saniye türünden detaylı olarak listelenebilir. 13