T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE 1 DERS NOTU Yard. Doç. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU KASIM 2011 1
BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE ĠÇĠNDEKĠLER 1. LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ 1.1. 1.2 1.3. 2.ETA MUHASEBE MODÜLÜ 2.1.ġĠRKET AÇMA 2.2.ġĠRKET KAPAMA 1.1. MUHASEBE FĠġLERĠ 1.2. KISA YOLLAR 1.3. TUġ KULLANIM TABLOSU 1.4. ġġrket BĠLGĠLERĠ 1.5. DEFAULT ġġrket 1.6. ġġrket LĠSTESĠ 1.7. YENĠ YILA DEVĠR 1.8. MONOGRAFĠ 1.9. SERVĠS 1.9.1. Dosya ĠĢlemleri 1.9.2. Parametreler 1.9.3. Saha Boyları 1.9.4. KDV Oranları 1.9.5. FiĢ Otomatik Açıklamaları 1.10. RAPORLAR 1.12.1. Aylık Mizan 1.12.2. Bilanço 1.12.3. Gelir Tablosu 1.12.4. Mali Analizler 2. BORDRO 2.1. PERSONEL SĠCĠL KARTI 2.2. PUANTAJ ĠġLEMLERĠ 2.3. SERVĠS 2.3.1. Sabit Tanımlar 2.3.1.1. Vergiler 2.3.1.2. Ücretler 2.3.1.3. Bordro Parametreleri 2.3.1.4. ĠĢyeri Parametreleri 2
2.3.1.5. Aylık Devir ĠĢlemleri 2.3.1.6. Dosya Bakımı 2.4. RAPORLAR 3. ĠġLETME DEFTERĠ 3.1. SERVĠS 3.1.1. Sabit Tanımlar 3.1.1.1. Özel Tanımlar 3.1.1.2. Ortak Tanımlar 3.1.2. Dosya Bakımı 3.1.3. Yeni Yıl AçılıĢı 3.2. GENEL TANIMLAR 3.2.1. ĠĢlem Kodları 3.2.2. Dönem Sonu Envanteri 3.2.3. DemirbaĢ Tablosu 3.3. HAREKETLER 3.3.1. Yeni Hareket 3.3.2. Eski Hareket 3.3.3. Hareket FiĢi 3.4. RAPORLAR 3.4.1. ĠĢletme Defteri 3.4.1.1. Defter Dökümü 3.4.1.2. Defter Özeti 3.4.1.3. ĠĢletme Analizi 3.4.2. KDV Raporları 3.4.2.1. KDV Ġcmali 3.4.2.2. KDV Beyannamesi 3.4.3. Mali Analizler 3.4.3.1. ĠĢlem Kodları Analizi 3.4.3.2. Gider Gelir Analizi 3.4.3.3. Defter Ġcmali 3.4.4. Envanter ve DemirbaĢlar 3.4.4.1. Dönem Sonu Envanteri 3.4.4.2. DemirbaĢ Tablosu 4. STOK/CARĠ/FATURA 4.1.ENTEGRASYON TABLOSU 4.2.TANIMLAMALAR 4.2.1.Stok Kartı ĠĢlemleri 4.2.1.1.Yeni Kart 4.2.1.2.Eski Kart 4.2.2.Cari Kartı ĠĢlemleri 4.2.2.1.Yeni Kart 4.2.2.2.Eski Kart 3
4.2.3.Fatura 4.2.3.1.Yeni Fatura 4.2.3.2.Eski Fatura 4.3.HAREKETLER 4.3.1.Stok Hareketleri 4.3.1.1.Yeni Kayıt 4.3.1.2.Eski Kayıt 4.3.1.3.Hareket FiĢi 4.3.1.4.Hareket Listesi 4.3.2.Cari Hareketleri 4.3.2.1.Yeni Kayıt 4.3.2.2.Eski Kayıt 4.3.2.3.Hareket FiĢi 4.3.2.4.Hareket Listesi 4.3.2.5.Tahsilat 4.4.RAPORLAR 4.4.1.Stok Raporları 4.4.1.1.Stok Listeleri Mal Listesi Fiyat Listesi Fiyat DeğiĢikliği Listesi 4.4.1.2.Envanter Bakiye Listesi Fiziki Envanter Mali Envanter Stok Değerleme Raporu 4.4.1.3.Hareket Raporları Genel Hareket Raporu Yıllık Rapor Ekstre Stok Dönme Raporu 4.4.1.4.Kâr-Zarar Analizi Genel Kâr-Zarar Analizi Yıllık Kâr-Zarar Analizi Maliyet Raporu 4.4.2.Cari Raporlar 4.4.2.1.Hesap Listeleri Kod/Unvan Listesi Hesap Listesi 4.4.2.2.B/A Raporları Bakiye Listesi 4
Vade Farkı Listesi Tahsilat Listesi Risk Analizi Ödeme YaĢlandırma Raporları 4.4.2.3.Hareket Raporları 4.4.2.3.1.Genel Raporlar Dönem Hareket Raporu Yıllık Rapor Ġki Tarih Arası Rapor 4.4.2.3.2.Finans Analizi 4.4.2.3.3.Ekstre 4.4.2.3.4.Stoklu Ekstre 4.4.2.3.5.Ciro Listesi 4.4.2.4.YazıĢmalar 4.5.SERVĠS 5. ÇEK/SENET 5.1. ÇEK /SENET KARTI 5.1.1. MüĢteri Çek Kartı 5.1.2. Firma Çek Kartı 5.2. ÇEK/SENET HAREKETĠ 5.2.1. MüĢteri Çek Hareketi 5.2.1.1. MüĢteri Çek GiriĢi 5.2.1.2. MüĢteri Çek ÇıkıĢı 5.2.1.3. Diğer ĠĢlemler 5.2.2. Firma Çek Hareketi 5.2.2.1. Firma Çek çıkıģı 5.2.3. Firma Senet Hareketi 5
BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ 1.1 LUCA KULLANIMI ĠÇĠN BAġLANGIÇTA YAPMAMIZ GEREKEN ĠġLEMLER PROGRAMA GĠRELĠM a.explorer b.www.luca.com.tr enter c.luca üye giriģini tıklayınız d.bilgileri giriniz ( Üye numarası: 164 38 16 dır. Kullanıcı adını ve parolayı yazınız.) e.giriģ 1.2 FĠRMA TANIMLAYALIM a.yönetici menüsünden, müģteri iģlemleri, müģteri giriģi b.bilgileri giriniz ( Kısa ad: sadece adınızı, uzun ad: Adınızı ve soy adınızı, TC kimlik nonuz, hukuki statünüz:, Bağkur numaranız, Ticaret Odası, vergi sicil no, vergi dairesi adı, kuruluģ tarihi, faaliyet kodu, mesleki teģekkül no, yazınız. ( Vergi dairesi adı va faaliyet kodunu yandaki düğmeye basarak bulunuz) 1.3 DÖNEM TANIMLAYALIM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz ( Otomatik yazılmıģların dıģında, 1. sınıf olduğunu iģaretleyiniz, ekranın altındaki beyan Ģekline kurumlar ya da Ģahıs firması ise Gelir yazınız.) serbest meslek bilgileri ne brüt aylık ücret olarak 250 TL. yazınız. e.kaydet 1.4 LUCADA KULLANICI TANIMIN ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM 6
a.yönetici kullanıcı iģlemleri-kullanıcı giriģi b.bilgileri giriniz ( Kullanıcı adı yazınız, tür ve durum otomatik yazılı olarak önünüze gelecektir, paroģayı yazınız, parolayı tekrar yazınız. Daha sonraki oturumunuzda bu parola değiģtirilecektir, güvenlik açısından) c.tamam d.yetki tablosu e.ģirket Ģirketi seçiniz f.kullanıcı adını seçiniz g.yetki getir h.seçenekleri tıklayınız (Sadece Hepsi ni iģaretleyiniz) ı.güncelleme 1.5 OLUġTURDUĞUMUZ FĠRMAYA GĠRELĠM (Yalnızca yöneticiler girebilir) a.müģteri kutusundan firmayı seçiniz b.dönem kutusundan dönemi c.tamam 1.6 HESAP PLANI PENCERESĠNDE ALT HESAP AÇALIM a.muhasebe hesap planı iģlemleri-hesap planı listesi b.hesap kodu 153.18 ( Ekranın sol aģağısında Hesap koduna 153.18, Hesap adına %18 KDV LĠ MAL ALIġ yazınız,, sağ alt köģedeki Kaydet e basınız. Sağ üst köģede I DÖNEN VARLIKLAR yazıp yazmadığını kontrol ediniz. ) c.hesap adı 18 KDVLĠ MAL ALIġ d.kaydet 1.7 ġġrketler ARASI HESAP PLANI AKTARIMINI YAPALIM a.muhasebe Hesap Planı ĠĢlemleri-ġirketlerarası Hesap Planı Aktarma b.bilgileri tıklayarak seçiniz 1.8 NORMAL FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi ( Tarih, mahsup, açıklamaya MAL ALIġI, giriģ ekranında Mal AlıĢ Ekranı yazmalıdır. b.bilgileri giriniz ( Ekranın sol altına 153.18, sağına evrak no, evrak tarihi, faturanın alındaığı iģletme adı, borçlu tarafa tutar yazılıp, en sağdaki + iģaretine basarak ikinci satırın açılmasını sağlayınız., ikinci satıra 191.18, evrak bilgileri, tarih, fatura bilgisi, borçlu tutar, satır sonundaki artıya basınız, alacaklı tarafa 100.01 (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) yazınız. 7
SORU: Mahsup fiģi yazarken yukarıdaki satırı aģağıya aktarmak için hangi tuģa basılır? SORU: Mahsup fiģinin borçlu ile alacaklı tarafını eģitlemek için ne yapılır? d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.9 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ tarihi, fiģ tipi : mahsup, Açıklama MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Toplu Kayıt Ekranı yazılır. ) d. Ekranın ortsındaki kutuda Fatura Türünü AlıĢ olarak seçiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın en alt satırına: KDV oranı, satıcı hesap kodu ( 320.01 in daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) fatura no, fatura tarihi, açıklama, kdv dahil tutar,, 153.18 hesap kodu,, KDV siz tutar, 191.18 hesap kodu, KDV tutarı yazılır. g.kaydet 1.10 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ ekle ye: tarih, mahsup, MAL SATIġ, Toplu Kayıt Ekranı yazılır) d.fatura Türünü SatıĢ olarak belirleyiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın altındaki ilk satıra 100.01 (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor), MERKEZ KASA, Evrak no, evrak tarihi,açıklama, KDV dahil borçlu tutar, ikinci satıra 391.18, yukarı satırdaki bilgilerin aynısı, üçüncü satıra 600.01 (daha önce tanımlanmıģ olmalı) ve üst satırdaki diğer bilgileri yazınız. g.kaydet 1.11 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠ ĠLE GĠDER FATURASI GĠRELĠM a) Muhasebe, FiĢ ĠĢlemleri, FiĢ GiriĢi 8
b) Bilgileri Girelim : FiĢ Ekle: Tarih, Mahsup, GĠDERLER, Toplu Kayıt Ekranı yazınız. c) Kaydet. Yandaki pencereden fatura türünü ALIġ olarak seçiniz, Tamam a tıkladıktan sonra ekranın en alt satırına: Borçlu tarafa 191.01 (Daha önce tanımlanmıģ olacak) evrak no, evrak tarihi, açıklama, KDV tutari, + iģareti, ikinci satıra 770.01 (önceden tanımlayınız), yukarıdaki fatura bilgileri, + iģareti, üçüncü satıra alacaklı taraf olarak ilgili bilgiler girilir ve Kaydet e basılır. 1.11 HIZLI FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠ: HIZLI FĠġ GĠRĠġĠ ĠÇĠN SĠHĠRBAZ HAZIRLAYALIM MAL ALIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.örnek hızlı fiģ ekle c.adı mal alıģ d.ekle e.mal alıģ çift tıklayarak f.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı TOPLAM, ĠĢlem Tipi Girilen Değer, Hesap Kodu 100.01, Alacaklı taraf, yazınız. ( Bu bilgiler aynı zamanda GENEL TOPLAM bilgileridir) g.ekle h.yeni ı.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı Matrah, iģlem tipi Formül, Formül : TOPLAM/1.18, Hesap kodu 153.18, Borç, yazınız. (Matrah bilgileri girilmiģ oldu) i.ekle j.yeni k.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı KDV, ĠĢlem Tipi Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (arada boģluk olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu 191.18,,Borç yazınız. l.ekle ( Ekranın en altında TOPLAM, MATRAH, KDV kodları va borç/alacak olarak görülecektir. ) 1.12 OLUġTURDUMUZ MAL ALIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, FiĢ tarihi, FiĢ Tipi : Mahsup, Açıklama: MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek. 9
d.hızlı fiģ e.bilgileri seçerek tıklayınız : Adı: MAL ALIġ, Evrak tarihi, No:, Açıklama: Ticaret, Ġkinci sayırdaki TOPLAM ın sağına A harfi ve KDV dahil tutar yazılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi kasaya kapat Kapat (Ekranın sağ tarafında) ı.kaydet 1.13 MAL SATIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı MAL SATIġ c.ekle (ye bastıktan sonra önünüze daha önceden yazılmıģ baģlıklar bulacaksınız.) d.mal SATIġ çift tıklayınız, e.bilgileri seçerek giriniz : Üç aģamada tanımlayalım. Önce borçlu taraf ve genel toplamı tnımlayalım: Veri Adı : TOPLAM, ĠĢlem Tipi : Girilen Değer,, Hesap Kodu : 100.01 (Daha önce tanımlanmıģ olmalı, kontrol ediniz), En sağa Borç yazılır. Ġkinci aģamada: KDV matrahı tanımlanacaktır, Ģöyle ki, Veri Adı: MATRAH, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM/1.18 (arada harf boģluğu olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: 600.18,,Alacak yazılır. Üçüncü aģmada ise, KDV tanımlaması ile ilgilidir: Veri Adı: KDV, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (Arada boģluk olmamasına ve büyük harf olmasına dikkat ediniz) Bu tanımlamalardan sonra sayfanın altında: üç satır halinde TOPLAM; MATRAH; KDV ile ilgili kodlar, borç/alacak ve iģlem tipleri tablo halinde görülecektir. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz k.ekle 1.13 OLUġTURDUĞUMUZ MAL SATIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, Tarih,FiĢ tipi Mahsup, Açıklama: MAL SATIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı, yazılır. d.hızlı fiģ 10
e.bilgileri tıklayarak seçiniz : Adı: MAL SATIġ, Evrak Tarihi Fatura No. Açıklama yazılır, AĢağıda Veri Adı TOPLAM, B, KDV dahil tutar yazılır, sağ üstteki x ya basılır. f.fiģe aktar g.kapat Ekranın sağ taraında FiĢi Kasaya Kapat ta Kapat düğmesine basılır. H) Kaydet. 1.14 GĠDER SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı GĠDER c.ekle d. GĠDER çift tıklayarak e.bilgileri seçerek giriniz : Veri AdI : KIRTASĠYE, ĠĢlem Tipi: Girilen Değer, Hesap Kodu: 100.01 (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa Alacak yazılır. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz: ( Tanımlamada Ġkinci aģama) Veri Adı: KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül :KIRTASĠYE/1.18 (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: 770.01 (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa da Borç yazılır. Böylece ikinci aģamada matrah bilgileri tanımlanmıģ olur. ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz Tanımlamada üçüncü aģama KDV aģamasıdır. Veri Adı: KIRTASĠYEKDV (Büyük harf ve bitiģik olmalı), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: KIRTASĠYE- KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf olmalı ve arada boģluk olmamalı),hesap Kodu: 191.01, Borç yazılır. k.ekle (Sayfanın en altında, KIRTASĠE, KIRTASĠYEMATRAH, KIRTASĠYEKDV tablo halinde, az evvel yaptığımız tanımlamalar tablo olarak görülür. 1.15 OLUġTURDUĞUMUZ GĠDER SĠHĠRBAZI ĠLE GĠDER FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FiĢ Tarihi,, FiĢ tipi: Mahsup, Açıklama: GĠDERLER, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.hızlı fiģ 11
e.bilgileri tıklayarak seçiniz : (Adı : GĠDERLER, Evrak tarih, numara, açıklama (. LTD. ), Veri Adı: KIRTASĠYE, Alacaklı taraf, onun sağına da KDV dahil tutar., sağ üstte x iģaretine basılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi Kasaya Kapat Kapat : Ekranın sağ tarafında FiĢi Kasaya Kapat baģlığının sağıdaki Kapat a basınız. ı.kaydet 1.15 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN LĠSTESĠNĠ (DÖKÜMÜNÜ) ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Detay FiĢ Listesi b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç ve bitiģ faiģ tarihlerini yazınız. c.rapor 1.16 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN MĠZANINI ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Mizan b.bilgileri giriniz: BaĢlangıç ve bitiģ fiģ tarihlerini yazınız. Raporlanacak fiģ türlerini iģaretleyiniz. c.rapor 1.17 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN KDV BEYANNAMESĠNĠ HAZIRLAYALIM a.muhasebe Beyannameler-KDV b.bilgileri giriniz c.sistemden al d.rapor 1.18 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe Sabit Kıymet ĠĢlemleri Sabit Kıymet GiriĢi b.bilgileri giriniz : GENEL BĠLGĠLER: Kod 255.01, Açıklama: Yazar Kasa,, sağ taraftaki Ad: Yazar Kasa, Sol aģağıda: MALĠYET BĠLGĠLERĠ: AlıĢ Tarihi, Alınan iģletme mufhasebe cari kod 320.02, Fatura no, vergi dairesi,, KDV tutarı, KDV kod 191.01, To0plam KDV dahil tutar, ve Aktife giriģ değeriyazılır. Ekranın alt kısmında AMORTĠSMAN ĠġLEMLERĠ baģlığı altında: Yöntem normal ya da hızlandırılmıģ, Binek otolarda kıst, Oran (Ekonomik ömür 5 yıl ise % 20, BitiĢ tarihi 31.12.20..,, Amortisman yöntemi aylık, Alt satıra Dönem/Cari amortisman: 257.01, Gider,Hesap Kodu: 770.03 veya 7B uygulanıyorsa 796.01 yazılır. 12
1.19 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASININ YEVMĠYE KAYDINI GÖRÜNTÜLEYELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz: Ġlk fiģ tarihi ve son fiģ tarihi ni yazınız. FiĢ durumu : Aktif. c.listele d.girdiğimiz fiģ çift tıklayınız 1.20 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM 1.20.1 KDV MAHSUBU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE, FiĢ Tarihi, FiĢ tipi Mahsup, Açıklama. 12. AY KDV MAHSUBU, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekr., d.hızlı fiģ e.adı KDV MAHSUBU f.bilgileri giriniz : Adı: KDV MAHSUBU, Evrak tarihi,no, Açıklama: 12 AY KDV MAHSUP, Ekranın aģağısında DEVREDEN KDV 190.01 BORÇLU, ÖDENECEK KDV Alacaklı yazılır. Sağ üstte x iģaretine basmayı unutmayınız. Ekranın altında 191.18 alacaklı, 391.18 borçlu, 190.01 borçlu ya da 360.01 alacaklı görülecektir. Böylece 191 ve 391 kodlu hesaplar kapatılmıģ olacaktır. g.fiģe aktar h.kapat ı.kaydet 1.21 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN MALĠYET YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap tanımları b.bilgileri giriniz Ekranın üst kısmında Maliyet Yöntemi baģlığının altında 7 A seçeneğini bulup Üretim, ya da pazarlama ya da yönetim vb. baģlıklarından birini seçiniz. Maliyet BaĢlangıça alt alta 710.01, 720.01, 730.01 kodlarını yazınız, Maliyet BitiĢe hiçbir Ģey yazmayınız, Yansıtmaya alt alta 711.01, 721.01, 731.01, Gelir (Tablosu) baģlığının altına 620.01, 620.02, 620.03, sağdaki Fark a 712.01, 722.01, 732.01 yazınız. Burada sadece maliyetle,lg,l, tanımlamalar yapılmıģtır. Sizler 750, 760,770,780 ile ilgili tanımlamaları yapınız. 13
1.22 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN SONUÇ YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç Hesaplar bağlığı altına 600.01, 601.01, 602.01, 610.01, 611.01,. 621.01..,630.01.. Altıyüzlü tüm hesaplara alt hesap numarası vererek tanımlayınız.bitiģ Hesap baģlığı altına herhangi bir tanımlama yapmayınız. Dönem karı veya zararı baģlığı altına ise sol sütuna yazdıklarının karģılığı olarak 690.01 yazınız. Önemli: 600 lü hesapların tamamına alt hesap no vermek zorunludur. 1.23 SATILAN MALIN MALĠYETĠ FĠġĠNĠ KAYDEDELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi: 31.12.20.., FiĢ Tipi: Mahsup, Açıklama: YANSITMA(SATILAN MAL MALĠYETĠ), GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek., d.yevmiye kaydını yapınız ( 621.01 borçlu, 153.18 alacaklı olacaktır. 153.18 in kalan tutarını aktarmak için, Ekranın sağındaki FiĢi Kapat tan Hesap bakiyesi aylık kapata basınız. e.kaydet 1.24 7 / A Ya da 7/B MUHASEBE SEÇENEĞĠNDE GĠDERLERĠ YANSITMA HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap fiģi giriģi b.bilgileri giriniz : YANSITMA FĠġ GĠRĠġĠ baģlığının altında sol baģta Maliyet Yöntemi nin hemen sağında 7/ B Pazarlama Yönetim ya da 7/ A Pazarlama Yönetim Giderleri satırını buraya seçiniz. c.bakiye güncelle d.fiģ oluģtur ( sayfanın altında Yansıtma ĠĢlemleri baģlığı altında saol baģta Maliyet BaĢlangıç altında alt alta 7.. lü kodlar, Yansıtma baģlığının altında 7.. lü yansıtma hesap kodları alt alta, Gelir (Teblosu) baģlığı altında ise az evvel yazdığımız 7.. lü hesapların gelir tablosundaki iz düģümleri olan 630.01, 631.10,632.01 kodları görülecektir. Bu yansıtma iģlemlerini yapabilmemiz için daha önce 760,77,780,.. kodlu hesapların boçlu taraflarında tutar olmalıdır.. 14
1.25 GELĠR VE MALĠYETLERĠ SONUÇ HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç hesap baģlığı altında alt alta 600.18, 621.01, 632.01, 691.01, 692.01 in yazılmıģ olması gerekmektedģr. Yine Dönem Karı veya Zararı baģlığı altında da 690.01 in yazılmıģ olması gerekmektedir. d.yansıtma fiģ giriģi e.bilgileri giriniz (Sonuç Hesapları FiĢ giriģi sayfasında FiĢ OluĢtur a basınız. Sonuçta sayfanın altında 6.. lı hesapların kapatılması için tutarların yazılı olduğu görülecektir. f.bakiye güncelle g.fiģ oluģtur 1.26 DÖNEM KÂRINI ĠLGĠLĠ HESABA AKTARALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi 31.12.20.., FiĢ Tipi Mahsup, Açıklama: YANSITMA, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.bilgileri giriniz : 692.01 borçlu, 590.01 alacaklı olduğü görülecektir. Ekranın sağında Hesap Bakiyesi Genel i kapata basılır, Böylece mizan kalanı aktarılmıģ olur. e.kaydet 1.27 GELĠR TABLOSUNU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz : Ġlk ve son tarihi yazmayı unutmayınız. c.listele d.yansıtma fiģi : Üzerini çift tıklayınız. e.fiģ durumu kutusunu pasif yapınız f.kaydet 1.28 GELĠR TABLOSUNU ALALIM a.muhasebe mali tablolar-gelir tablosu gelir tablosu iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz : Ġlk ve son tarihi girmeyi unutmayınız, Önceki dönemi görtere hayır, ÇalıĢmayan hesapları göstere hayır iģaretleyiniz. c.rapor 15
1.29 KESĠN MĠZANI ALALIM a.muhasebe raporlar-genel raporlar-mizan b.bilgileri tıklayarak giriniz. Ġlk ve son tarihi giriniz, daha önceden iģaretlenmiģ kısımları değiģtirmeyiniz. c.rapor d.aç 1.30 BĠLANÇOYU HAZIRLAYALIM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri- FiĢ Listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz: Ġlk ve son tarihi yazınız, FiĢ durumunu aktif e çeviriniz. c.listele d.yansıtma fiģi e.fiģ durumu aktif f.kaydet 1.31 BĠLANÇOYU ALALIM a. muhasebe mali tablolar-bilanço-bilanço iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz: FiĢlerden e tıklayınız, ilk ve son tarihi yazınız,rapor türünü belirleyiniz, ÇalıĢmayan hesaplara hayır deyiniz., önceki döneme göster iģaretleyiniz. c.rapor 1.32 KAPANIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.muhasebe FiĢ iģlemleri FiĢ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE: tarih 31.12.20.., FiĢ Tipi : KapanıĢ, Açıklama: KAPANIġ FĠġĠ OLUġTURMA ve Normal Kayıt ekranı yazınız. FĠġ DETAYI ndan fiģ tarihini 31.12.20.. yazınız,,, KapanıĢ FiĢi ni tıklayınız. Açıklamaya: KAPANIġĠ FĠġĠ OLUġTURMA yazınız. FiĢ durumu: Aktif olsun. Bilanço kalemlerinin kalan vermemek üzere ters tarafta yazıldığı görülecektir. d.kaydet 1.32 AÇILIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.yönetici -Diğer iģlemler- Dönem Aktar b.açılıģ fiģine c.aktar Ġ ġ L E T M E D E F T E R Ġ 16
1.33 MÜġTERĠ (FĠRMA) TANIMLAMASI YAPALIM a.yönetici müģteri iģlemleri müģteri giriģi b.bilgileri giriniz 1.34 DÖNEM EKLEYELĠM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.35 ORTAKLARA AĠT BĠLGĠLERĠ GĠRELĠM a.ortaklar b.yeni c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.36 ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgilere giriniz 1.37 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.38 MAL/HĠZMET (MAL ALIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri mal hizmet iģlemleri-mal hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.39 MAL/HĠZMET (MAL SATIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri -mal ve hizmet iģlemleri- mal ve hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.40 MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gider iģlemleri-gider giriģi b.bilgileri giriniz 1.41 MAL SATĠġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir iģlemleri-gelir giriģi b.bilgileri giriniz 17
1.42 GĠDER ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.43 GELĠR ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.44 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar-kutusunda gider komutunu seçiniz d.aktar e.kaydet 1.45 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL SATIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar gelir d.aktar e.kaydet 1.46 KAYDETTĠĞĠMĠZ MAL SATIġ FATURALARIN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-fiģ dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.47 ĠġLETME DEFTERĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-iģletme defteri dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.48 CARĠ KART TANIMLARI SATICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari giriģi b.bilgileri giriniz 1.49 ALICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari iģlemleri b.bilgileri giriniz 18
1.50 SABĠT KIYMET ALIġ FATURASININ KAYDINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-sabit kıymet giriģi b.bilgileri giriniz 1.51 ÖNCEDEN KAYDETTĠĞĠMĠZ SABĠT KIYMET LĠSTESĠNĠN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-sabit kıymet listesi b.rapor 1.52 DEMĠRBAġ AMORTĠSMAN HESAPLAMASINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-amortisman hesaplama b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.listele d.seç-sabit kıymetleri seçiniz e.hesapla f.fiģi kaydet 1.53 AMORTĠSMAN LĠSTESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-amortisman listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor 1.54 ĠġLETME DEFTERĠ HESAP ÖZETĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-iģletme defteri hesabı özeti-hesap özeti b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.rapor f.bilgileri giriniz g.rapor al 1.55 KDV BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-kdv b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.rapor e.aç 1.56 MUHTASAR BEYANNAMEYĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-muhtasar-muhtasar kartı giriģi b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.kart listesine f.bilgileri giriniz 19
g.stopaj oranlarını getir düğmesine tıklayınız h.fiģi kes ı.bilgileri giriniz i.seçileni getir j.rapor k.excel rapor l.rapor al 1.57 GEÇĠCĠ VERGĠ BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgileri d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor 1.58 GEÇĠCĠ VERGĠ ĠÇĠN XML PAKET OLUġTURALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgilerini d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor h.xml paket ı.c:/ggv i.paket oluģtur 1.59 ĠġYERĠ KARTI OLUġTURALIM a.personel-iģyeri iģlemleri-iģyeri kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.60 Ġġ YERĠ ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgileri giriniz 1.61 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.62 PERSONEL ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-personel iģlemleri-personel kartı giriģi b.bilgileri giriniz 20
1.63 PERSONEL KARTI NÜFUS BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.nüfus b.giriniz 1.64 PERSONELĠN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KĠġĠLERĠN BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.yakınları b.bilgileri giriniz 1.65 PERSONELĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.66 PERSONELĠN SOSYAL GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.sosyal güv. b.bilgileri giriniz 1.67 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ġube TANIMINI YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka Ģube tanımlama b.bilgileri giriniz 1.68 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka ödemelerib.bilgileri giriniz 1.69PERSONELĠN KAZANÇ/KESĠNTĠ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-kazanç/kesinti iģlemleri-ek kazançlar b.giriniz 1.70 PERSONELĠN BRDRO ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-bordro iģlemleri b.aya çift tıklayarak c.personel seç-kutulara tıklayarak d.bordroları hesapla e.bordro hesapla 1.71 PERSONELĠN BORDRO DÖKÜMÜNÜ YAPALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-bordro dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz 21
c.rapor d.aç 1.72 ÜCRET HESAP PUSULASI DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-ücret hesap pusulası dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor c.aç 1.73 AYLIK HĠZMET BELGESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar genel raporlar-aylık prim ve hizmet belgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.74 ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ BORDROSUNUN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-vergi indirimine ait bordro b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.raporlar d.aç 1.75 AYLIK ĠġGÜCÜ ÇĠZELGESĠNĠ ALALIM a.personel-raporlar-iģ kur raporları- aylık iģgücü çizelgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.76 ĠġÇĠ GĠRĠġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel Rapor Bölge çalıģma raporları iģçi bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.77 ĠġÇĠ ÇIKIġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel raporlar-bölge çalıģma raporları-iģçi çıkıģ bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz c.rapor d.aç 1.78 VĠZĠTE KAĞIDINI ALALIM a.personel personel-iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.vizite kağıdı e.aç 22
1.79 ĠġKUR ĠġTEN AYRILMA FORMUNU (ĠAB) ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz d.iģkur iģten ayrılma formu e.aç 1.80 ĠHBAR TAZMĠNATI BORDROSUNU ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz, d.ihbar tazminatı e.aç 1.81 ÇIKIġ ĠBRANAMESĠNĠ ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.özlük kısmında çıkıģ ibranamesi 2. ETA BĠLANÇO MODÜLÜ 2.1.MUHASEBE ETA Programı ġirket Açma ġirket Ġptal ĠĢlemleri 2..1. ġġrket AÇMA ANA MENÜ F2 ġġrket SEÇĠMĠ F3 ġġrket DEVĠR ĠġLENLEĠRĠ 23 F4 DOS ĠġLEMLERĠ
ġġrket KISA ĠSMĠ : En fazla 15 karakterden oluģan, Ģirketi tanıtıcı kısa bir isim olmalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir isim verilebilir. ġġrket UZUN ĠSMĠ: Burada Ģirket adı tam olarak verilebilir. Yalnız buradaki Ģirket ismi de 60 karakteri geçemez. Birinci satırın yetmediği durumlarda, Ģirket adına ikinci satırdan devam edilebilir. ġġrket ADRESĠ : Bu bölüme Ģirketin bulunduğu yerin adresi verilir. Diğer bölümlere (dosyaların bulunduğu disk bölümü ve setup tanımlarının bulunduğu disk bölümü ) herhangi bir Ģey yazılmaz. Burası bizim girdiğimiz bilgiler ıģığında program tarafından doldurulacaktır. Yukarıdaki bilgilere dayanarak Ģirket bilgileri girildikten sonra, F2 ġġrket KAYDI tuģuna basılır. KarĢımıza ekranın alt kısmında; EKRANDAKĠ BĠLGĠYĠ KAYIT EDĠYORUM EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Mesajı gelecektir. Girilen bilgiler doğru ise ıģıklandırılmıģ imleç ok tuģu ile EVET in üzerine getirilerek ENTER tuģuna basılır. KarĢımıza ETA nın program modülleri gelecektir. Kullanacağımız module EVET anlamında E harfi girilir, diğerleri ise HAYIR anlamında H olarak kalır. Bu ekranda, kullanılacak modüller E ile iģaretlendikten sonra, F2 ġġrket AÇMA ĠġLEMĠNE DEVAM tuģuna basarız. Ekrana gelen Ģu mesajda: BU ġġrkette YUKARIDA BELĠRTĠLEN DOSYALAR AÇILACAKTIR. EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR. seçilen modüller doğru ise, ıģıklandırılmıģ imleci ok tuģu ile EVET in üzerine getirerek ENTER tuģuna basarız. (Eğer bilgisayara yüklenmemiģ bir modülü E ile iģaretlemiģsek bu modül doğal olarak çalıģtırılamayacaktır.) KarĢımıza gelen; ÇALIġMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠLK YIL: 1997 (YYYY) 24
mesajına, sadece çalıģacağımız yılı girerek (ÖRNEK: 1997, 1998,... gibi) ENTER tuģuna basarız. KarĢımıza gelen Ģu mesaja; SĠSTEMDE 1997 YILI ĠLE ÇALIġMAYA BAġLAYACAĞINIZDAN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR yıl bilgisi doğru ise EVET onayı veriniz. Son olarak karģımıza gelen Ģu mesaja: YENĠ DOSYA AÇMA ĠġLEMĠ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ KENDĠLĠĞĠNDEN AÇILMASINI ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verirsek, tek düzen hesap planındaki bütün hesaplar program tarafından otomatik olarak açılacaktır. HAYIR seçeneğini onaylarsak, MUHASEBE modülündeki F2 HESAP PLANI bölümünden, F2 YENĠ HESAP ı seçerek kendi kullanacağımız hesapları tek tek açarız. Bu konu ileride ayrıntılı olarak iģlenecektir. ġirket açma iģlemi sona ermiģtir. Shift+F10 toģlarına basarak tekrar ANAMENÜ ye döneriz. AçmıĢ olduğumuz Ģirketi, çalıģmak amacıla seçerek (Anamenü de F2 ġġrket SEÇĠMĠ nden) MUHASEBE MODÜLÜ ne girebiliriz. Eğer kod bilimiyorsa, F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Gelen ekranda kapatılacak Ģirket seçilir. Bu menüde F3 ġġrket ĠPTALĠ tuģuna basıldıktan sonra aģağıdaki mesaj gelir. BU ġġrketġ KAPATMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZDEN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verildikten sonra Ģu mesaj gelecektir; ġġrkete AĠT TÜM BĠLGĠLER SĠLĠNECEKTĠR, EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Bu mesajda EVET onayı verildikten sonra, aģağıdaki mesaja Hayır onayı verirsek Ģirketi kapatmıģ oluruz. ġġrket SĠLME ĠġLEMĠ BELĠRTĠLEN ġġrketġ TAMAMEN YOK EDER SĠLĠNEN BĠLGĠLERE TEKRAR ULAġMAK HĠÇBĠR ġekġlde MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. SĠLME ĠġLEMĠNĠ KESMEK ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR ġirket kapama riskli bir iģtir. ġu unutulmamalıdır ki bir Ģirket kapatıldığında Ģirkete ait bilgilerin tamamı kaybedilecektir. Bu nedenle Ģirket kapatırken dikkatli olmak gerekir. ġirket açma iģlemi tamamlandıktan sonra; a) Servisten dosya açma iģlemi uygulanır. (F5) Servis (F3) Dosya ĠĢlemleri (F4) Yeni Dosya Açma-Kapama (F2) Yeni Dosya Açma (F3) Yeni FiĢ Dosyası Ġlk ve son aylar yazılarak (F2 )Kayıttan devam edilir. Ekrana gelen sorulara Aralık ayına kadar evet basılarak Aralık bitimine gelinir. Kaydın tamamlanması için * basılır ve kayıt tamamlanır. 25
b) Mahsup fiģi eğer ekrana sığmıyorsa, yine servisten saha boylarına gelinir ve mahsup fiģi ebatlarında değiģiklik yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F3)Saha Boyları (Hesap kodu 16 karakter olarak değiģtirilebilir.) c) Üçüncü aģama olarak servisten parametrelere gelinir, gerekli incelemeler ve düzeltmeler yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F2) Parametreler 1.6. F4 ġirket Bilgileri ġirket bilgileri incelendiğinde ya da Ģirkete ait bilgilerde yapılacak değiģiklilerde kullanılır. Genellikle, Ģirkette kullanılan program modüllerinde yapılacak değiģiklikler için kullanılır. Bu bölümde Ģirkete yeni bir program modülü eklenebilir. Bunun için ANAMENÜ de F3 ġġrket /DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F4 ġġrket BĠLGĠLERĠ tuģuna basılır. ġirket kodu vererek ulaģtığımız ekranda Ģirket bilgileri iki sayfa halinde (yani iki ekran halinde) gelecektir. Sayfalar arası geçiģ yapabilmek için Pg Up ve Pg Dn tuģları kullanılır. 1.7.F5 Default ġirket Üzerinde çok fazla çalıģılan Ģirket, bu bölümde tanıtılırsa, ETAMENÜ programı her çalıģtırılıģında, otomatik olarak tanıtılan Ģirketle çalıģmaya hazır bekleyecektir. Yani Ģirket seçme iģlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bunun için ANAMENÜ de,f3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F5 DEFAULT ġġrket tuģuna basılır. Gelen ekransa ilgili yere, DEFAULT olacak Ģirket kodu yazılarak ENTER tuģuna basılır. 1.8.F6 ġirket Listesi ANAMENÜ de, F3 ġġrket / DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Daha önce tanımlanmıģ Ģirket listesi kullanıcının ihtiyacına göre kısa veya ayrıntılı olara F2LĠSTE tuģu ile ekrana F4 YAZDIRMA tuģu ile yazıcıya aktarılabilir. 1.9.F3 Yeni Yıla Devir ĠĢlemleri Bu bölümde çalıģılan tüm modüllerin Ģirket olarak yıllık devir iģlemleri yapılır. ANAMENÜ de, F3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ, daha sonra F3 YENĠ YILA DEVĠR ĠġLEMLERĠ serçildiğinde karģımıza gelen ekranda gerekli yere devir yapılacak Ģirket kodu girilir ya da F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģundan seçilir. Ekrana devir yapılacak Ģirket 26