ARALIK 213 DÖNEMİ 212 YILI ARALIK AYINDA 16,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 213 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 212 YILI ARALIK AYINDA 14,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 213 YILI ARALIK AYINDA 15,2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞTİR. 213 YILI ARALIK AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,6 ORANINDA ARTARAK 32,5 MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,5 ORANINDA ARTARAK 49,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 213 YILI ARALIK AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,8 ORANINDA ARTARAK 26,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,3 ORANINDA ARTARAK 47,7 MİLYAR TL OLMUŞTUR. A. ARALIK 213 1. BÜTÇE DENGESİ 213 yılı merkezi yönetim bütçesi ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesi 212 yılı ayında 16 milyar 77 milyon TL açık vermiş iken 213 yılı ayında 17 milyar 28 milyon TL açık vermiştir. 212 yılı ayında 14 milyar 382 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 213 yılı ayında 15 milyar 226 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Yıllık Gerç. Gerç. % Gerç. % Giderleri 361.887 44.153 12,2 44.46 49.666 12,3 12,5 Faiz Hariç Giderler 313.471 42.458 13,5 351.46 47.684 13,6 12,3 Faiz Giderleri 48.416 1.695 3,5 53. 1.981 3,7 16,9 Gelirleri 332.475 28.76 8,4 37.95 32.458 8,8 15,6 Vergi Gelirleri 278.781 23.13 8,3 317.949 26.747 8,4 15,8 Açığı 29.412 16.77 54,7 33.951 17.28 5,7 7, Faiz Dışı Denge 19.4-14.382-75,7 19.49-15.226-79,9 5. 4. 3. 2. 1. -1. () -2. Faiz Faiz Vergi Faiz Dışı Giderleri Hariç Giderleri Gelirleri Gelirleri Açığı Denge Giderler 212 44.153 42.458 1.695 28.76 23.13 16.77-14.382 213 49.666 47.684 1.981 32.458 26.747 17.28-15.226 212 yılı ayında bütçe giderleri 44 milyar 153 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 213 yılının aynı ayında yüzde 12,5 oranında artarak 49 milyar 666 milyon TL olmuştur. 212 yılı ayında faiz hariç bütçe giderleri 42 milyar 458 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 213 yılı ayında yüzde 12,3 oranında artarak 47 milyar 684 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 2
Diğer taraftan 213 yılı ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 1 milyar 981 milyon TL olarak 212 yılı ayında 28 milyar 76 milyon TL olan bütçe gelirleri, 213 yılı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 32 milyar 458 milyon TL olarak Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artarak 26 milyar 747 milyon TL olmuştur. 2. BÜTÇE GİDERLERİ 213 yılı ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 213 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 44 milyar 46 milyon TL ödenekten ayında 49 milyar 666 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 44 milyar 153 milyon TL harcama yapılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ Oranı (%) Yıllık Gerç. Gerç. % Gerç. % Giderleri 361.887 44.153 12,2 44.46 49.666 12,3 12,5 Faiz Hariç Giderler 313.471 42.458 13,5 351.46 47.684 13,6 12,3 Personel Giderleri 86.463 5.563 6,4 97.224 6.274 6,5 12,8 SGK Devlet Primi Giderleri 14.728 1.389 9,4 16.791 1.536 9,1 1,6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.894 6.893 21, 33.444 8.375 25, 21,5 Cari Transferler 129.477 13.172 1,2 151.287 14.62 9,7 1,9 Sermaye Giderleri 34.365 11.378 33,1 33.489 13.629 4,7 19,8 Sermaye Transferleri 6.6 2.695 44,9 5.13 2.41 4, -24,3 Borç Verme 9.537 1.369 14,4 11.115 1.228 11,1-1,3 Yedek Ödenekler 2.593 Faiz Giderleri 48.416 1.695 3,5 53. 1.981 3,7 16,9 213 yılı ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon TL ödeneğin yüzde 13,6 sı kullanılarak 47 milyar 684 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 6 milyar 274 milyon TL olmuştur. 213 yılı ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon TL ödeneğin yüzde 6,5 i kullanılmıştır. 213 yılı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artarak 1 milyar 536 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon TL ödeneğin yüzde 9,1 i bu ayda kullanılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ () 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Personel SGK Devlet Mal ve Cari Se rmaye Se rmaye Borç Verme Faiz Giderleri Primi Hizmet Transferler Giderleri Transferleri Giderleri Giderleri Alım Giderleri 212 5.563 1.389 6.893 13.172 11.378 2.695 1.369 1.695 213 6.274 1.536 8.375 14.62 13.629 2.41 1.228 1.981 213 yılı ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında artarak 8 milyar 375 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL ödeneğin yüzde 25 i bu ayda kullanılmıştır. 213 yılı ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 14 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon TL ödeneğin yüzde 9,7 si bu ayda kullanılmıştır. 213 yılı ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 888 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 697 milyon TL dir. 213 yılı ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 34 milyon TL olarak Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 3
213 yılı ayında 13 milyar 629 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 41 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 228 milyon TL olarak Faiz giderleri 213 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 1 milyar 981 milyon TL olmuştur. 3. BÜTÇE GELİRLERİ 213 yılı ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 212 yılı ayında bütçe gelirleri 28 milyar 76 milyon TL iken 213 yılının aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 32 milyar 458 milyon TL olarak 213 yılı ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında artarak 26 milyar 747 milyon TL olmuştur. BÜTÇE GELİRLERİ Y ıllık Gerç. Gerç. % Gerç. % Gelirleri 332.475 28.76 8,4 37.95 32.458 8,8 15,6 Genel Bütç e Gelirleri 32.536 26.381 8,2 361.135 3.516 8,5 15,7 Vergi Gelirleri 278.781 23.13 8,3 317.949 26.747 8,4 15,8 Vergi Dışı Diğer Gelirler 41.755 3.278 7,9 43.186 3.769 8,7 15, Özel li İdarelerin Öz Gelirleri 9.622 1.61 16,7 6.618 1.737 26,3 7,9 Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.318 85 3,7 2.342 25 8,8 141,4 VERGİ GELİRLERİ Yıllık Gerç. % Gelir Vergisi 56.494 5.73 9, 62.668 5.947 9,5 17,2 Kurumlar Vergisi 29.17 51 1,7 29.262 622 2,1 24,1 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 31.572 1.789 5,7 36.4 2.351 6,5 31,4 Özel Tüketim Vergisi 71.76 7.76 9,9 83.137 7.594 9,1 7,3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 5.471 424 7,8 6.343 484 7,6 14,1 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 5. 5.343 1,7 61.214 6.26 1,1 16,1 Damga Vergisi 7.36 71 9,6 8.125 956 11,8 34,7 Harçlar 9.675 1.115 11,5 11.161 1.348 12,1 21, Diğer 17.486 1.72 6,1 19.639 1.238 6,3 15,5 Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 278.781 23.13 8,3 317.949 26.747 8,4 15,8 213 yılı ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 3 milyar 769 milyon TL olarak 213 yılı ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 737 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 25 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 213 yılı ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; damga vergisi yüzde 34,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 31,4, kurumlar vergisi yüzde 24,1, harçlar yüzde 21, gelir vergisi yüzde 17,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 16,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,1, özel tüketim vergisi yüzde 7,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 15,5 oranında artmıştır. VERGİ GELİRLERİ () 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gelir Kurumlar Dahilde Özel Banka ve İthalde Damga Harçlar Diğer Ve rgisi Ve rgisi Alınan Tü ketim Sigorta Alınan Vergisi Katma Ve rgisi Muamelel Katma Değer eri Vergisi Değer Ve rgisi Ve rgisi 212 5.73 51 1.789 7.76 424 5.343 71 1.115 1.72 213 5.947 622 2.351 7.594 484 6.26 956 1.348 1.238 Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 4
OCAK-ARALIK 213 DÖNEMİ 212 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE BÜTÇE 29,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞ İKEN 213 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 18,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 212 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 19 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN BU YILIN AYNI DÖNEMİNDE 31,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR. 213 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 17,1 ORANINDA ARTARAK 389,4 MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,7 ORANINDA ARTARAK 47,9 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 213 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 17 ORANINDA ARTARAK 326,1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 14,2 ORANINDA ARTARAK 357,9 MİLYAR TL OLMUŞTUR. B. OCAK-ARALIK 213 1. BÜTÇE DENGESİ 213 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak- dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve faiz dışı fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesi 212 yılı Ocak- döneminde 29 milyar 412 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 18 milyar 449 milyon TL açık vermiştir. 213 yılı Ocak- döneminde faiz dışı fazla ise 31 milyar 537 milyon TL olarak Ocak- Ocak- Giderleri 361.887 44.46 47.89 11, 12,7 Faiz Hariç Giderler 313.471 351.46 357.94 12, 14,2 Faiz Giderleri 48.416 53. 49.986 94,3 3,2 Gelirleri 332.475 37.95 389.441 15,2 17,1 Vergi Gelirleri 278.781 317.949 326.125 12,6 17, Açığı 29.412 33.951 18.449 54,3-37,3 Faiz Dışı Fazla 19.4 19.49 31.537 165,6 65,9 45. 4. 35. 3. 25. () 212 yılı Ocak- döneminde bütçe giderleri 361 milyar 887 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 213 yılının aynı döneminde yüzde 12,7 oranında artarak 47 milyar 89 milyon TL olmuştur. 2. 15. 1. 5. Faiz Faiz Vergi Faiz Dışı Giderleri Hariç Giderleri Gelirleri Gelirleri Açığı Fazla Giderler 212 Ocak- 361.887 313.471 48.416 332.475 278.781 29.412 19.4 213 Ocak- 47.89 357.94 49.986 389.441 326.125 18.449 31.537 212 yılı Ocak- döneminde faiz hariç bütçe giderleri 313 milyar 471 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 213 yılının aynı döneminde yüzde 14,2 oranında artarak 357 milyar 94 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 5
Diğer taraftan 213 yılı Ocak- döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 49 milyar 986 milyon TL olarak 212 yılı Ocak- döneminde 332 milyar 475 milyon TL olan bütçe gelirleri, 213 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 oranında artarak 389 milyar 441 milyon TL olarak Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17 oranında artarak 326 milyar 125 milyon TL olmuştur. 2. BÜTÇE GİDERLERİ 213 yılı Ocak- dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 213 yılı Ocak- döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 47 milyar 89 milyon TL olarak Personel giderleri, 213 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 96 milyar 237 milyon TL olmuştur. BÜTÇE GİDERLERİ Ocak- Ocak- Giderleri 361.887 44.46 47.89 11, 12,7 Faiz Hariç Giderler 313.471 351.46 357.94 12, 14,2 Personel Giderleri 86.463 97.224 96.237 99, 11,3 SGK Devlet Primi Giderleri 14.728 16.791 16.35 97,1 1,7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.894 33.444 36.268 18,4 1,3 Cari Transferler 129.477 151.287 148.735 98,3 14,9 Sermaye Giderleri 34.365 33.489 43.69 13,2 26,9 Sermaye Transferleri 6.6 5.13 7.655 15, 27,5 Borç Verme 9.537 11.115 9.94 81,8-4,6 Yedek Ödenekler 2.593 Faiz Giderleri 48.416 53. 49.986 94,3 3,2 213 yılı Ocak- döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında artarak 16 milyar 35 milyon TL olmuştur. Sonuç olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 213 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar 351 milyon TL artmıştır. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. BÜTÇE GİDERLERİ () Personel SGK Devlet Mal ve Cari Sermaye Sermaye Borç Verme Faiz Giderleri Primi Hizmet Alım Transferler Giderleri Transferleri Giderleri Giderleri Giderleri 212 Ocak- 86.463 14.728 32.894 129.477 34.365 6.6 9.537 48.416 213 Ocak- 96.237 16.35 36.268 148.735 43.69 7.655 9.94 49.986 213 yılı Ocak- döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında artarak 36 milyar 268 milyon TL olarak 213 yılı Ocak- döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artarak 148 milyar 735 milyon TL olarak 213 yılı Ocak- döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artışla 71 milyar 793 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 7 milyar 31 milyon TL dir. 213 yılı Ocak- döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 684 milyon TL olarak Mahalli idare payları ise 213 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 oranında artarak 32 milyar 398 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 6
213 yılı Ocak- döneminde 43 milyar 69 milyon TL sermaye gideri, 7 milyar 655 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri 213 yılı Ocak- döneminde 9 milyar 94 milyon TL olarak Faiz giderleri 213 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 49 milyar 986 milyon TL olmuştur. 3. BÜTÇE GELİRLERİ 213 yılı Ocak- dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 212 yılı Ocak- döneminde bütçe gelirleri 332 milyar 475 milyon TL iken 213 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 oranında artarak 389 milyar 441 milyon TL olarak 213 yılı Ocak- dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 326 milyar 125 milyon TL olmuştur. BÜTÇE GELİRLERİ Ocak- Ocak- Gelirleri 332.475 37.95 389.441 15,2 17,1 Genel Bütç e Gelirleri 32.536 361.135 376.15 14,1 17,3 Vergi Gelirleri 278.781 317.949 326.125 12,6 17, Vergi Dışı Diğer Gelirler 41.755 43.186 49.98 115,7 19,7 Özel li İdarelerin Öz Gelirleri 9.622 6.618 1.662 161,1 1,8 Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.318 2.342 2.673 114,1 15,3 VERGİ GELİRLERİ Ocak- Ocak- Gelir Vergisi 56.494 62.668 63.76 11,7 12,9 Kurumlar Vergisi 29.17 29.262 28.988 99,1 -,1 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 31.572 36.4 37.995 14,4 2,3 Özel Tüketim Vergisi 71.76 83.137 85.461 12,8 19,2 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 5.471 6.343 6.16 97,1 12,6 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 5. 61.214 62.726 12,5 25,5 Damga Vergisi 7.36 8.125 9.416 115,9 27,9 Harçlar 9.675 11.161 12.96 115,6 33,4 Diğer 17.486 19.639 18.712 95,3 7, Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 278.781 317.949 326.125 12,6 17, 213 yılı Ocak- döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 oranında artarak 49 milyar 98 milyon TL olarak 213 yılı Ocak- döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 662 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 673 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 213 yılı Ocak- dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 33,4, damga vergisi yüzde 27,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 25,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,3, özel tüketim vergisi yüzde 19,2, gelir vergisi yüzde 12,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 12,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 7 oranında artarken kurumlar vergisi binde 1 oranında azalmıştır. VERGİ GELİRLERİ () 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gelir Vergisi Kurumlar Dahilde Özel Tüketim Banka ve İthalde Damga Harçlar Diğer Ve rgisi Alınan Katma Ve rgisi Sigorta Alınan Katma Vergisi Değer Vergisi Muameleleri Değer Vergisi Ve rgisi 212 Ocak- 56.494 29.17 31.572 71.76 5.471 5. 7.36 9.675 17.486 213 Ocak- 63.76 28.988 37.995 85.461 6.16 62.726 9.416 12.96 18.712 Diğer taraftan 31 213 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 24 milyar 929 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 7