31.03.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 1 DÖNEN VARLIKLAR 2.804.020,88 2.010.920,40 793.100,48 10 HAZIR DEĞERLER 2.008.963,54 1.409.784,65 599.178,89 100 KASA 79,23 79,23 100.01 KASA 79,23 79,23 100.01.001 KASA 79,23 79,23 102 BANKALAR 2.008.884,31 1.409.705,42 599.178,89 102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 1.137.403,36 1.037.700,80 99.702,56 102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 404.035,60 389.476,18 14.559,42 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs. 733.367,76 648.224,62 85.143,14 102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 871.480,95 372.004,62 499.476,33 102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs. 686.480,95 372.004,62 314.476,33 102.02.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14588338 185.000,00 0,00 185.000,00 12 TİCARİ ALACAKLAR 243.012,32 243.012,32 120 ALICILAR 242.933,09 242.933,09 120.01 ALICILAR 242.933,09 242.933,09 120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 44.285,99 44.285,99 120.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 4.340,63 4.340,63 120.01.003 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 1.180,00 1.180,00 120.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 826,00 826,00 120.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 826,00 826,00 120.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 590,00 590,00 120.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 95.885,03 95.885,03 120.01.009 S.S. Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Koop 94.999,44 94.999,44 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 15 STOKLAR 81.077,00 0,00 81.077,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 81.077,00 0,00 81.077,00 159.01 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 81.077,00 0,00 81.077,00 159.01.001 Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti. 64.800,00 0,00 64.800,00 159.01.002 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 16.200,00 0,00 16.200,00 159.01.011 Ttnet A.Ş. 77,00 0,00 77,00 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 12.760,88 32.490,90 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 12.760,88 32.490,90 180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 12.760,88 32.490,90 180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 12.760,88 32.490,90 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 425.716,24 345.362,55 80.353,69 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 391.464,55 312.893,61 78.570,94 190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 391.464,55 312.893,61 78.570,94 190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 391.464,55 312.893,61 78.570,94 191 İNDİRİLECEK KDV 11.939,30 11.939,30 191.01 İNDİRİLECEK KDV 11.939,30 11.939,30 191.01.001 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1 0,29 0,29 191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 127,88 127,88 191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 11.811,13 11.811,13 195 İŞ AVANSLARI 22.312,39 20.529,64 1.782,75 195.01 İş Avansları 22.312,39 20.529,64 1.782,75
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 22.312,39 20.529,64 1.782,75 2 DURAN VARLIKLAR 268.005,00 45.251,78 222.753,22 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 93.750,00 0,00 93.750,00 242 İŞTİRAKLER 93.750,00 0,00 93.750,00 242.01 İŞTİRAKLER 93.750,00 0,00 93.750,00 242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 93.750,00 0,00 93.750,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 84.317,79 0,00 84.317,79 250 ARAZİ VE ARSALAR 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00 255 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01.001 Büro Demirbaşları 14.017,39 0,00 14.017,39 255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67 255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55 255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00 255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89 255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00 255.01.007 Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0,00 8.783,29 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01.001 Yazılım Autoca Lite 2014 2.434,61 0,00 2.434,61 260.01.002 Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0,00 2.817,53 28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78 280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11 280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 356.389,47 523.365,37 166.975,90 30 MALİ BORÇLAR 48.725,19 194.900,76 146.175,57 300 BANKA KREDİLERİ 48.725,19 194.900,76 146.175,57 300.01 BANKA KREDİLERİ 48.725,19 194.900,76 146.175,57 300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 48.725,19 194.900,76 146.175,57 32 TİCARİ BORÇLAR 67.948,11 70.231,30 2.283,19 320 SATICILAR 67.948,11 70.231,30 2.283,19 320.01 SATICILAR 67.948,11 70.231,30 2.283,19 320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 12.940,68 12.940,68 320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67 320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 8.500,00 8.500,00 320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 0,00 11,98 11,98 320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00 320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 0,00 213,58 213,58 320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 7.316,00 8.802,80 1.486,80 320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 292,60 292,60 320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 175,20 262,30 87,10 320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 62,96 102,38 39,42
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58,80 320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 1.034,88 1.034,88 320.01.018 Avukat Semih Şişman 0,00 29,80 29,80 320.01.019 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 162,75 162,75 320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 19.681,12 19.681,12 320.01.021 Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 336,06 320.01.022 Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş. 4.673,39 4.673,39 320.01.023 Basın İlan Kurumu 4.158,80 4.158,80 320.01.024 Selin Baysan - Avukat 3.538,75 3.538,75 320.01.025 Çizmeciler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 755,20 755,20 320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 0,00 355,71 355,71 33 DİĞER BORÇLAR 65.572,62 68.272,62 2.700,00 334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR 15.300,00 18.000,00 2.700,00 334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 15.300,00 18.000,00 2.700,00 334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 1.800,00 3.600,00 1.800,00 334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 13.500,00 14.400,00 900,00 335 PERSONELE BORÇLAR 50.272,62 50.272,62 335.01 PERSONELE BORÇLAR 50.272,62 50.272,62 335.01.001 Personel Ücretleri 44.272,62 44.272,62 335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00 34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50 349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 100.088,73 115.905,87 15.817,14 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 86.400,63 96.796,91 10.396,28 360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 13.830,21 24.199,29 10.369,08 360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 13.435,71 22.266,35 8.830,64 360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 0,00 933,39 933,39 360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 0,00 87,78 87,78 360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 394,50 911,77 517,27 360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 72.570,42 72.597,62 27,20 360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 72.488,82 72.488,82 360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 81,60 108,80 27,20 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 13.688,10 19.108,96 5.420,86 361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 13.688,10 19.108,96 5.420,86 361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 8.751,35 11.649,77 2.898,42 361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 481,39 776,15 294,76 361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 4.455,36 6.683,04 2.227,68 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 37.057,59 37.057,59 391 HESAPLANAN KDV 37.057,59 37.057,59 391.01 HESAPLANAN KDV 37.057,59 37.057,59 391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 37.057,59 37.057,59 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76 400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 194.900,76 400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 194.883,55 5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 227.783,56 155.227,06 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500.01 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 34.000,00 500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00 500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00 57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 58.505,31 58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25 59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 498.487,78 498.487,78 60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 484.859,74 484.859,74 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 484.859,74 484.859,74 600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 484.859,74 484.859,74 600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 278.984,24 278.984,24 600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 205.875,50 205.875,50 64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 13.628,04 13.628,04 642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 4.620,95 4.620,95 642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 4.620,95 4.620,95 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09 649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09 649.01.001 İhale Dosya Satış Gelirleri 0,00 9.000,00 9.000,00 649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 194.711,35 90,00 194.621,35 70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 194.711,35 90,00 194.621,35 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 194.711,35 90,00 194.621,35 700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 194.711,35 90,00 194.621,35 700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 57.489,53 0,00 57.489,53 700.01.01.001 Aylıklar 47.845,27 0,00 47.845,27 700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 9.126,82 0,00 9.126,82 700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 517,44 0,00 517,44 700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 20.298,89 0,00 20.298,89 700.01.02.001 Huzur Hakları 20.298,89 0,00 20.298,89 700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 10.892,02 0,00 10.892,02 700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 756,14 0,00 756,14 700.01.03.003 İnternet Giderleri 118,00 0,00 118,00
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç TL Alacak 700.01.03.006 Kargo Giderleri 140,73 0,00 140,73 700.01.03.011 Posta Giderleri 32,25 0,00 32,25 700.01.03.012 İlan Giderleri 9.844,90 0,00 9.844,90 700.01.04 KİRA GİDERLERİ 5.580,00 0,00 5.580,00 700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 5.580,00 0,00 5.580,00 700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 4.666,97 0,00 4.666,97 700.01.05.001 Avukat Ücretleri 3.610,97 0,00 3.610,97 700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 1.056,00 0,00 1.056,00 700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 257,74 0,00 257,74 700.01.06.001 Elektrik Giderleri 257,74 0,00 257,74 700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 1.041,79 0,00 1.041,79 700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 141,81 0,00 141,81 700.01.07.002 İçme Suyu 22,20 0,00 22,20 700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 877,78 0,00 877,78 700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 1.373,36 0,00 1.373,36 700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 1.373,36 0,00 1.373,36 700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 2.047,44 0,00 2.047,44 700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 2.047,44 0,00 2.047,44 700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 1.467,67 0,00 1.467,67 700.01.10.001 Yemek Giderleri 1.114,01 0,00 1.114,01 700.01.10.002 Mutfak Giderleri 353,66 0,00 353,66 700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 55.180,65 0,00 55.180,65 700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 312,20 0,00 312,20 700.01.13.002 Noter Harçları 180,14 0,00 180,14 700.01.13.003 Ödenen Memur Harcırahları 480,00 0,00 480,00 700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50 700.01.13.005 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. 54.025,81 0,00 54.025,81 700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 3.989,82 0,00 3.989,82 700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 3.972,87 0,00 3.972,87 700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 16,95 0,00 16,95 700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 12.988,93 90,00 12.898,93 700.01.16.01 Faiz Gideri 12.833,83 0,00 12.833,83 700.01.16.04 Havale Gideri 132,00 90,00 42,00 700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 23,10 0,00 23,10 700.01.17 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.17.001 Bilgi İşlem Gideleri 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.18 ULAŞIM GİDERLERİ 1.438,15 0,00 1.438,15 700.01.18.001 Ulaşım Giderleri 1.438,15 0,00 1.438,15 700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 363,03 0,00 363,03 700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 363,03 0,00 363,03 700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 12.991,87 0,00 12.991,87 700.01.20.001 Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280,00 700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87 3.890.583,96 3.890.583,96 1.246.753,30 1.246.753,30