YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU (OCAK 2015)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 215 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU (OCAK 215)

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 215 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) SIRA NO AÇIKLAMALAR BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) SERBEST NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 127.854. 149.324.9 147.424.9-19.57.9 1.9.81 %115 %99 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.673. 22.134.1 21.863.788-19.788 27.312 %11 %99 3 34.124. 54.424.416 51.225.328-17.11.328 3.199.88 %15 %94 5 5.97. 5.97. 5.969.717 283 283 6 3.75. 32.37.42 23.619.385 7.13.615 8.417.657 %77 %74 7 % % GENEL TOPLAM 22.371. 263.89.458 25.12.38-29.731.38 13.788.151 %113 %95 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) 3.. 25.. %113 3.. 25.. %95 2.. 2.. 15.. %115 15.. %99 1.. 5.. %11 %15 %77 % 1.. 5.. %99 %94 %74 % BAŞL.ÖDEN. SERB.ÖDEN. HARCAMA HARCAMA

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 215 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI) SIRA NO AÇIKLAMALAR BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) SERBEST NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 117.836. 136.84. 136.797.512-18.961.512 42.488 %116 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.63. 21.547. 21.54.325-477.325 6.675 %12 3 22.99. 34.317.3 32.91.715-9.92.715 1.46.585 %143 %96 5 5.97. 5.97. 5.969.717 283 283 6 28.63. 28.767.42 2.355.779 8.274.221 8.411.263 %71 %71 7 % % GENEL TOPLAM 196.489. 227.441.342 217.574.48-21.85.48 9.867.294 %111 %96 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) 25.. %111 25.. %96 2.. 2.. 15.. %116 15.. 1.. 1.. 5.. %12 %143 %71 % BAŞL.ÖDEN. HARCAMA 5.. %96 %71 % SERB.ÖDEN. HARCAMA

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 215 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) SIRA NO AÇIKLAMALAR BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) SERBEST NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.18. 12.484.9 1.626.578-68.578 1.858.322 %16 %85 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 61. 587.1 323.463 286.537 263.637 %53 %55 3 11.134. 2.17.116 18.314.613-7.18.613 1.792.53 %164 %91 5 % % 6 2.12. 3.27. 3.263.66-1.143.66 6.394 %154 7 % % GENEL TOPLAM 23.882. 36.449.116 32.528.259-8.646.259 3.92.857 %136 %89 NE GÖRE (ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (ÖZ GELİR) 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. %16 %164 %136 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. %85 %91 %89 1.. 5.. %154 % %53 % BAŞL.ÖDEN. HARCAMA 1.. 5.. %55 % % SERB.ÖDEN. HARCAMA

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 215 MALİ YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) SIRA NO AÇIKLAMALAR 213 GERÇEKLEŞME 214 GERÇEKLEŞME 215 GERÇEKLEŞME 216 TASARI KBÖ 213/214 ARTIŞI (%) 214/215 ARTIŞ (%) 215/216 ARTIŞ (%) 1 S.K.S GELİRLERİ 11.27.758 12.352.637 14.135.43 1.629. %1 %14 -%25 2 İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ (%1 SKS PAYI) 9.118.235 8.262.539 6.433.269 8.. -%9 -%22 %24 3 YAZ OKULU 2.36.49 2.571.946 4.19.324 1.898. %9 %56 -%53 5 TEZSİZ YÜK.LİS. GELİRLERİ (%3 BAP PAYI) 4.123.693 4.257.83 4.57.18 1.79. %3 %6 -%6 6 UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİR 87.256 12.431 42. % %38 -%65 7 UZAKTAN ÖĞRETİM MATERYAL GELİRİ 216.468 266.525 12. % %23 -%95 8 DÖSE GELİRLERİ (BAP PAYI) 487.913 638.383 813.584 435. %31 %27 -%47 9 KİRA GELİRLERİ 3.56.942 3.331.588 6.157.21 488. -%6 %85 -%92 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (ÖYP ve 39. MD) 3.579.784 694.71 1.648. -%81 %137-11 GİDERLEŞTİRİLEMEYEN GELİRLER 2.4.83 2.454.311 2.676.761 1.91. %2 %9 -%59 12 HAZİNE YARDIMI 157.282.8 186.984.8 21.32.5 256.73. %19 %12 %22 GENEL TOPLAM 193.824.977 221.852.468 25.89.476 281.115. %14 %13 %12

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Alt yapısı Projesi Büyük Onarım Projesi Muhtelif İşler Projesi Yayın Alımları Müze Tefrişatı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL TOPLAMI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Alt yapısı Projesi Büyük Onarım Projesi Muhtelif İşler Projesi Yayın Alımları Müze Tefrişatı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL TOPLAMI 215 MALİ YILI PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ SIRA NO YATIRIM PROJESİNİN ADI SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME (%) A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ 25.. 25.195. 16.777.619 8.222.381 8.417.381 %67 %67 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1. 115. 114.224-14.224 776 %114 %99 2 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 15.. 11.674. 3.758.935 11.241.65 7.915.65 %25 %32 3 Kampüs Alt yapısı Projesi 1. 1. % % 4 Büyük Onarım Projesi 1.5. 4.5. 4.81. -2.581. 419. %272 %91 5 Muhtelif İşler Projesi 6.3. 6.96. 6.876.772-576.772 29.228 %19 6 Yayın Alımları 2.. 2.. 1.946.688 53.312 53.312 %97 %97 B KÜLTÜR SEKTÖRÜ 75. 294. 293.967 456.33 33 %39 7 Müze Tefrişatı Projesi 75. 294. 293.967 456.33 33 %39 C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 1.. 1.411. 1.41.756-41.756 244 %141 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi 1.. 1.411. 1.41.756-41.756 244 %141 D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.. 5.. 5.. -1.. %125 9 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 4.. 5.. 5.. -1.. %125 GENEL TOPLAMI 3.75. 31.9. 23.482.342 7.267.658 8.417.658 %76 %74 NOT: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin 215 Yatırım rogramına göre başlangıç ödeneği 4...-TL olmakla beraber devreden ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 215 Yılı toplam serbest ödeneği 5...-TL'dir. NE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ SERBEST ÖDENEĞE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. %114 %25 % %272 %19 %97 %39 %141 %125 %76 ÖDEN. HARCAMA 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. %99 %32 % %91 %97 %74 SERBEST ÖDENEK

215 MALİ YILI BÜTÇE N TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI SIRA NO AÇIKLAMALAR BÜTÇE AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 127.854. %58 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.673. %1 3 34.124. %15 5 5.97. %3 6 3.75. %14 7 % GENEL TOPLAM 22.371. %3 %14 %15 %1 %58 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 215 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ DAĞILIM ORANLARI SIRA NO AÇIKLAMALAR TOPLAM SERBEST ÖDENEK AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 149.324.9 %57 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 22.134.1 %8 3 54.424.416 %21 5 5.97. %2 6 32.37.42 %12 7 % GENEL TOPLAM 263.89.458 %2 %21 %12 %8 %57 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 215 MALİ YILI BÜTÇESİ HARCAMA DEĞERLERİNİN TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ ORANLARI SIRA NO AÇIKLAMALAR HARCANAN ÖDENEK AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 147.424.9 %59 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.863.788 %9 3 51.225.328 %2 5 5.969.717 %2 6 23.619.385 %9 7 % GENEL TOPLAM 25.12.38 %2 %2 %9 %9 %59 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM 215-216 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI SIRA NO AÇIKLAMALAR 215 BÜTÇE 216 TASARI BÜTÇE 215/216 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 127.854. 177.335. %39 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.673. 25.669. %18 3 34.124. 39.314. %15 5 5.97. 6.797. %14 6 3.75. 32.. %4 7 % GENEL TOPLAM 22.371. 281.115. %28 3.. 25.. %28 2.. 15.. %39 1.. 5.. %15 %18 %14 %4 % 215 KBÖ 216 KBÖ

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM SIRA NO AÇIKLAMALAR 215-216 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (HAZİNE YARDIMI) 215 BÜTÇE 216 TASARI BÜTÇE 215/216 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 117.836. 167.63. %42 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.63. 25.81. %19 3 22.99. 27.59. %2 5 5.97. 6.797. %14 6 28.63. 3.75. %7 7 % GENEL TOPLAM 196.489. 257.821. %31 3.. 25.. %31 2.. %42 15.. 1.. 5.. %19 %2 %14 %7 % 215 KBÖ 216 KBÖ

PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL TOPLAM SIRA NO AÇIKLAMALAR 215-216 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (ÖZ GELİR) 215 BÜTÇE 216 TASARI BÜTÇE 215/216 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.18. 9.732. -%3 2 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 61. 588. -%4 3 11.134. 11.724. %5 5 % 6 2.12. 1.25. -%41 7 % GENEL TOPLAM 23.882. 23.294. -%2 3.. %-2 25.. 2.. 15.. %-3 %5 1.. 5.. %-4 % %-41 % 215 KBÖ 216 KBÖ

SIRA NO 215-216 YILI NE GÖRE YATIRIM (PROJE BAZINDA) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI 215 216 TASARI BÜTÇE 215/216 BÜTÇE ARTIŞI (%) A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ 25.. 26.5. %6 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1. 2. 2 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 15.. 11.. -%27 3 Kampüs Alt yapısı Projesi 1. 1. % 4 Büyük Onarım Projesi 1.5. 2.. %33 5 Muhtelif İşler Projesi 6.3. 11.. %75 6 Yayın Alımları 2.. 2.2. %1 B EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ 75. 1.5. 6 Müze Tefrişatı Projesi 75. 1.5. C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 1.. 2.5. %15 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi 1.. 2.5. %15 D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.. 1.5. -%63 8 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri % 9 Merkezi Araştırma Laboratuarı 4.. 1.5. -%63 GENEL TOPLAMI 3.75. 32.. %4 35.. %4 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. -%27 % %33 %75 %1 -%15 -%63 215 KBÖ 216 KBÖ

AÇIKLAMALAR : 211-215 DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 1- Üniversitemiz 211-215 Dönemi Stratejik Planı ile ilgili Revizyon çalışması tamamlanmıştır. 2-216-218 Dönemi Bütçesi Kurum Teklifi, Tasarı ve Kanun aşamaları tamamlanmış olup 1.1.216 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 3-216-218 Dönemi Yatırım Bütçesi kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere göre hazırlanmış olup, uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 4- Üniversitemiz 216 Yılı Performans Programı 216 Yılı Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, Stratejik planda yer alan performans hedefleri göz önüne alınarak hazırlanacaktır. 5- Üniversitemizin 215 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. 215 YILINDA UYGULAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-215 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerleme Raporu hazırlanarak, Kalkınma Bakanlığına Gönderilecektir. 2-215 Yılı Yatırım Programı Dönemsel Gerçekleşme Raporları (Kalkınma Bakanlığı, YÖK ve İstanbul Valiliği) hazırlanmış ve gerekli kurumlara gönderilecektir. 3- Üniversitemiz 215 Yatırım Programında yer alan yıllık projelere ait 215 Yılı Yatırım Detay Programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 4- Üniversitemizin ilk altı aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri ile sonraki dönemine ait mali durum ve beklentilerini kapsayan 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanarak yayınlanmıştır. 5- Mali Bakanlığı'nca Üniversitemiz adına tahakkuk edilen hazine yardımları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığına gerekli talepler aylık olarak bildirilmiştir. 6-215 Yılında ÖYP Üniversitemize gönderilen 125 akademik personelin giderlerinde kullanılmak üzere YÖK tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan 1.648.,.-TL ödenekle ilgili gerekli ekleme ve ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. 7- Üniversitemize ait ödeneklerin AFP hazırlanana kadar olan dilimdeki ödeneklerine ait serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiş, ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 8-Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen ilave ödenek talepleri oranında karşılanmıştır. Bu çerçevede 215 yılı bütçesine Net Fnansman Fazlalığı olarak ödenek ekleme işlemi yapılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 6 Sermaye Giderleri Terptilerine 14.235.124,8.-TL olarak gerçekleştirilmiştir. 73.,, 12.218.82,8, 1.287.42, 11- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 28.753.,.-TL olarak gerçekleşmiştir. 19.4., 484., 9.265.,,

12- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Gelir Fazlalığı Ödenek Kaydı tutarı; 1 Personel Giderleri tertiplerine 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 4.18.,.-TL olarak gerçekleşmiştir. 1.625.,, 2.393.,, Toplam Ödenek Gönderme Belgesi Toplam Tenkis Belgesi Toplam Revize İşlemi Sayısı 313 Adet 81 Adet 1 Adet AKTARMA İŞLEMİ Toplam Aktarma Talebi Toplam Aktarma Tutarı 1- Kurum İçi Aktarma ( %2 Kurum Yetkisinde Olan) 21 Adet 36.376.95, 5.889.8, 16 Adet 2- Kurum İçi Aktarma ( %2'yi Aşan ve Maliye Bakanı Yetkisinde Olan), Adet 3- Yedek Ödenekten Aktarma 28.753., 5 Adet 4- Birimler Arası Ödenek Değişimi 1.734.15, 1 Adet EKLEME İŞLEMİ Likit Karşılığı (Önceki Yıl Devir) 18.14.124,83 14.122.124,83 Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirlerinden SKS. Bütçesine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar 4.194., İkinci Öğretim Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Yaz Okulu Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri 39.madde) Araştırma Projeleri Gelirleri Payından Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Cari Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Sermaye Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar YÖK Yurtdışı Destekleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri (39.madde) Gelir Fazlası Ödenek Ekleme Yazokulu Tezsiz Yükseklisans Uzaktan Öğretim Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Akreditif Atığı Ödenek Ekleme Kaydı RAPOR HAZIRLAMA TARİHİ : OCAK 215 9.6, 42., 1.232.132,5 3.58., 1.577.913,36 147.753,25 248.384,17 2.62.3, 137.42, 1.648., 1.648., (125Kişi), ( Kişi) 2.37., 463., 1.162.,, 745.,, ( Adet)