-1-1 Şirketimiz aleyhine açılan davalar ile girişilen haciz, icra, ödeme emri, rehin veya ipoteğin nakde çevrilmesi vb. hukuki girişimler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında 28.05.2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, 18.9.2003 tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 27.12.2005 tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler çerçevesinde şirketimizin vadesi gelmiş ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. 2 Banka, leasing, factoring ve diğer finans kurumlarından kredilerine ilişkin olarak ilgili ayda alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli kredi bakiyesi: Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli 6.321.689 USD 39.464.121 USD 15.000.000 TL Factoring: 42.698 USD EYLÜL 2009 içinde Kapatılan Krediler: İş Factoring 5.000 USD Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli 23.497.953 USD 40.061.173 USD 18.795 EURO 182.467 EURO 42.816 TL 452.569 TL EYLÜL 2010 içinde Kapatılan Krediler: T.Finans Katılım Bank. 14.031 TL T.Finans Katılım Bank. 6.169 EURO
-2- Şirketimiz ile grup şirketlerimiz ve diğer 3. Kişiler lehine verilen tüm ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler: 5.500.000 USD Vakıfbank Lehine İpotek 4.650.000 USD ABK Lehine garameten İpotek 52.847.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 32.742.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 12.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 70.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 45.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni 2.739.165 USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. Kefalet A.Ş. Lehine 7.582.935 USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet 5.500.000 USD Vakıfbank Lehine İpotek 4.650.000 USD ABK Lehine garameten İpotek 52.847.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 32.742.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 12.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 70.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 45.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni 2.739.165 USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. Kefalet A.Ş. Lehine 7.582.935 USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet
3 Aylık üretim, satış miktarları ve tutarları ile kapasite kullanım oranları: -3- SATIŞ Ton TL Su Ürünleri 393 5.015.867 Sebze Meyve 3.631 5.366.226 Unlu Mamuller 1.669 6.473.445 Toplam 5.693 16.855.538 ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 341 %47,95 Sebze Meyve 2.621 %85,58 Unlu Mamuller 1.210 %43,04 Toplam 4.172 SATIŞ Ton TL Su Ürünleri 364 4.463.815 Sebze Meyve 2.319 10.389.192 Unlu Mamuller 1.978 6.860.250 Toplam 4.661 21.713.257 ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 320 %53,51 Sebze Meyve 2.228 %69,23 Unlu Mamuller 2.001 %69,97 Toplam 4.549 4 Grup şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri: Borç Bakiyeleri Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 12.381.490 TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 703.737 TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.668.173 TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş. 5.408.777 TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş. 763.395 TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş. 819.868 TL
-4- Alacak Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş. 11.925 TL Öncü İletişim Paz.Yap.ve Tic.A.Ş. 167.962 TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş. 231.260 TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.288.642 TL Global İletişim Hizmetleri A.Ş. 9.039 TL Marsan Gıda San.ve Tic.A.Ş. 408.561 TL Natura Gıda San.ve Tic.A.Ş. 363.472 TL Sağlam İnşaat Taah.Tic.A.Ş. 51.049 TL Borç Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş. 6.769.276 TL Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 14.344.388 TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 296.788 TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.168.225 TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş. 7.997.850 TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş. 473.956 TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş. 32.988 TL Mersu Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 2.235.076 TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş. 341.779 TL Alacak Bakiyeleri Ancoker Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 96.198 TL Merzeci Holding A.Ş. 2.146.601 TL Duran Doğan Basım ve Amb.San.A.Ş. 607.421 TL Marsan Gıda San.ve Tic.A.Ş. 1.363.896 TL Ak GıdaSan.ve Tic.A.Ş. 198.167 TL Natura Gıda San.ve Tic.A.Ş. 29.604 TL Datateknik Bilgi Sist.Tic.ve San.A.Ş. 17.221 TL Global İletişim Hizm.A.Ş. 1.298 TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.113.239 TL Öncü İletişim Paz.Yapım Ve Tic.A.Ş. 4.822.035 TL
-5-5 Ay sonu itibariyle vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi, ssk vb. gibi kamu borçlarının tutarları: Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SSK Borçları : 866.970 TL Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SSK Borçları 6 Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ödenmeyen kısmı: Çalışan sayısı : 1.359 kişi. ( 678 kişi mevsimlik) Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. Çalışan sayısı : 1.248 kişi. Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. 7 Aylık nakit akım tablosu ekte yeralmaktadır. (Ek 1) 8 İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 16/h maddesi kapsamında yapılan işlemler ve alınan tedbirler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında 28.05.2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, 18.9.2003 tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 27.12.2005 tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmalar sonrasında şirketimiz mali sektöre olan borçlarının tamamını yeniden yapılandırmış bulunmaktadır.