KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ
KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş... 33 KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal... 1010 KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar... 1515 KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş... 1717 KTE26 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Güncelleme... 1919 KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Onay... 2121 RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Rapru... 2121 2
KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş Tanım Pay transferi için kullanılan ekranlardır. Gönderim ve alım için transfer işlemine taraf her iki üyenin de talimat iletmesi gerekir. Eşleştirme ve bakiye transferleri MKK tarafından yapılır. Talimat eşleşme durumları RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Durum Raprundan izlenir. Bakiye aktarımı tamamlanana işlemler MKS hareket raprları ve işlem tipine göre RP157 - Kurum İçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri Rapru / RP155 - Kurumdışı Gerçekleşen Kıymet Transferleri Rapru / RP156 Gerçekleşen Tüm Transferler Dsya (CSV) raprlarından izlenir. Giriş: Aracı Kuruluşlar ve Takasbank Kurumlar tarafından Kıymet Transfer Eşleştirme emirlerinin girişi için kullanılan ekrandır. MKS sisteminde Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş sekmesinde yer alır. Kullanıcının Kıymet Transfer Eşleştirme Onay yetkisi varsa ve Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler tmatik naylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı Giriş Onay Bekleyenler sekmesinde listelenir. 3
İç İşlemler MKS de izlenen bakiyelerin MKK üyeleri arasında aktarımı için kullanılır. Alım ve Gönderim talimatlarının üyeler tarafından karşılıklı gönderilmesi ile MKK tarafından eşleştirme yapılır, bakiyenin uygun lması durumunda işlemler tamamlanır. Alım İşlem Tipi larak Alım seçili ise; Alan Üye Kdu sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Valör Tarihi; ekran ilk açıldığında güncel tarih larak görüntülenir. Tarih bilgisi ppup yardımı ile veya manuel larak değiştirilebilir. (Settlement_Date) ISIN; talimata knu kıymet bilgisinin ISIN kdunun girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Ek Tanım; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Adet; talimat adedinin girileceği alandır. Gönderen Üye; Kıymet gönderici üye kdu bilgisinin girileceği alandır. Gönderen Hesap N; Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Alan Üye; Alıcı üye kdu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülendiği alandır. 4
Alan Hesap N; Alıcı hesap bilgisinin girildiği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Parçalı; Oluşacak talimatın parçalı gerçekleşmesine izin verilmesi halinde seçilecek alandır. İşlem Referansı; Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kdu bilgisi ile başlaması beklenmektedir. İşlem Tarihi : İşlem tarihinin girilebileceği alandır, ppup yardımı ile seçim yapılabilir. (Trada_Date) Gerekli bilgilerin girişimin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butnuna basılır. Gönderim İşlem Tipi larak Gönderim seçili ise; Gönderen Üye Kdu sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Mevcut alanlara ek larak, yalnızca Gönderim emri için girilen bilgiler lan; Yatırımcı Referansı, Vergi N, Alış Maliyeti, Transfer Nedeni, Alış Tarihi, Vergi Oranı alanları da ekranda aktif larak görüntülenir. Valör Tarihi; ekran ilk açıldığında güncel tarih larak görüntülenir. Tarih bilgisi ppup yardımı ile veya manuel larak değiştirilebilir. ISIN; talimata knu kıymet bilgisinin ISIN kdunun girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Ek Tanım; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. 5
Adet; talimat adedinin girileceği alandır. Gönderen Üye; Kıymet gönderici üye kdu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntüleceği alandır. Gönderen Hesap N; Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Gönderen Yatırımcı Referansı; Gönderen yatırımcı referans bilgisi detayının iletilmek istenmesi halinde girilebilir. Alan Üye: Alıcı üye kdu bilgisinin girildiği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Alan Hesap N: Alıcı hesap bilgisinin girildiği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Parçalı; Oluşacak talimatın parçalı gerçekleşmesine izin verilmesi halinde seçilecek alandır. Öncelik; Oluşacak talimatın öncelik bilgisinin girildiği alandır. Ekran ilk açıldığında değeri 50 larak gelir, 10-99 aralığında bir değerle değiştirilebilir. İşlem Referansı; Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kdu bilgisi ile başlaması beklenmektedir. Transfer Nedeni; Devir / Hibe / TAV / Miras / Ödünç türlerinden biri cmbbx yardımı ile seçilir. İşlem Tarihi; İşlem tarihinin girilebileceği alandır, ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. (Trade_Date) Vergi N; Gönderen yatırımcının vergi numarası bilgisinin girileceği alandır. Alış Tarihi; Kıymetin alış tarihinin girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Alış Maliyeti; Kıymetin alış maliyetinin girileceği alandır. Vergi Oranı; Kıymetin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki farktan yapılacak vergi kesintisi ranının girileceği alandır. Gerekli bilgilerinin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butnuna basılır. 6
Dış İşlemler MKS de izlenen yabancı sermaye piyasası araçlarının MKK üyeleri tarafından yabancı ülke saklama kuruluşların aktarımı için kullanılır. Alım ve Gönderim talimatlarının üyeler tarafından karşılıklı gönderilmesi ile Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından eşleştirme yapılır. Alım İşlem Tipi larak Alım seçili ise; Alan Üye Kdu sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Valör/İşlem Tarihi; güncel tarih larak görüntülenir, değiştirilemez. ISIN; talimata knu dış işlemlerde kullanılacak kıymet bilgisinin ISIN kdunun girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Ek Tanım; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Default A seçili gelir, değiştirilemez. Adet; talimat adedinin girileceği alandır. Kusürat girilemez Gönderen Üye; Kıymet gönderici üye kdu bilgisinin girileceği alandır. Ppup yardımı ile seçim yapılır. Gönderen Hesap N; Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Ppup yardımı ile seçim yapılır. Alan Üye; Alıcı üye kdu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülendiği alandır. Alan Hesap N; Alıcı hesap bilgisinin girildiği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. 7
Takas Yeri; Takas yerinin seçildiği alandır. (OEKB) İşlem Referansı; Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kdu bilgisi ile başlaması beklenmektedir. 95P: Opsiyneldir.OEKB sistemindeki müşteri BIC kdu bilgisidir. Yabancı saklama kuruluşu tarafından zrunlu tutulabilir. Dğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir. 97A: Opsiyneldir. OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisidir.. Yabancı saklama kuruluşu tarafından zrunlu tutulabilir. Dğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir. Gerekli bilgilerin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butnuna basılır. Gönderim İşlem Tipi larak Gönderim seçili ise; Gönderim Üye Kdu sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Valör/İşlem Tarihi; güncel tarih larak görüntülenir, değiştirilemez. ISIN; talimata knu dış işlemlerde kullanılacak kıymet bilgisinin ISIN kdunun girileceği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Ek Tanım; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Default A seçili gelir, değiştirilemez. 8
Adet; talimat adedinin girileceği alandır. Kusürat girilemez Gönderilecek bakiyenin hesapta lması zrunludur. Alan Üye; Kıymet alıcı üye kdu bilgisinin girileceği alandır. Ppup yardımı ile seçim yapılır. Alan Hesap N; Alan yatırımcı hesabının girileceği alandır. Ppup yardımı ile seçim yapılır. Gönderen Üye; Gönderen üye kdu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülendiği alandır. Gönderen Hesap N; Gönderen hesap bilgisinin girildiği alandır. Ppup yardımı ile de seçim yapılabilir. Takas Yeri; Takas yerinin seçildiği alandır. (OEKB) İşlem Referansı; Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kdu bilgisi ile başlaması beklenmektedir. 95P: Opsiyneldir. OEKB sistemindeki müşteri BIC kdu bilgisidir. Yabancı saklama kuruluşu tarafından zrunlu tutulabilir. Dğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir. 97A: Opsiyneldir. OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisidir. Yabancı saklama kuruluşu tarafından zrunlu tutulabilir. Dğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir. Gerekli bilgilerin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butnuna basılır. 9
KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş, KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme / İptal Giriş ekranlarından girişi yapılan işlemlerin, naylanabildiği veya iptal edilebildiği ekrandır. MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal sekmesinde yer alır. Gönderim ve Alım talimatları, giriş/güncelleme/iptal türlerine göre listelenebilir. Giriş Onay/İptal: İç İşlemler: 10
Dış İşlemler: İşlem Tipi Gönderim seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. İşlem Tipi Alım seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Giriş Onay Bekleyenler seçili iken, KTE10 ekranından girişi yapılan talimatlar, işlem tipi(iç işlem/dış işlem), talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir. Seçim yapılıp, srgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak Srgula butnuna basıldığında ilgili talimatlar tablda listelenir. Listelenen kayıtlar içinden naylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablnun slunda yer alan seçim klnundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butnuna basılır. 11
Güncelleme Onay/İptal: İç İşlemler: İşlem Tipi Gönderim seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. İşlem Tipi Alım seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Güncelleme Onay Bekleyenler seçili iken, KTE18 ekranından güncelleme girişi yapılan talimatlar, işlem tipi (iç işlem/dış işlem), talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir. Seçim yapılıp, srgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak Srgula butnuna basıldığında ilgili talimatlar tablda listelenir. Listelenen kayıtlar içinden naylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablnun slunda yer alan seçim klnundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butnuna basılır. 12
İptal Onay / İptal İç İşlemler: 13
Dış İşlemler: İşlem Tipi Gönderim seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. İşlem Tipi Alım seçiliyken; Srgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. İptal Onay Bekleyenler seçili iken, KTE18 ekranından iptal girişi yapılan talimatlar, işlem tipi(iç işlem/dış işlem), talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir. Seçim yapılıp, srgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak Srgula butnuna basıldığında ilgili talimatlar tablda listelenir. Listelenen kayıtlar içinden naylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablnun slunda yer alan seçim klnundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butnuna basılır. 14
KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar Karşı Talimat Oluştur MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE14 Adınıza Gelen Kıymet Transfer Eşleştirme Talimatları sekmesinde yer alır. Sisteme bağlanan üye kduna gönderilen talimatlar, talimat tipine göre (gönderim/alım) ekrandaki tablda listelenir. İç İşlemler: 15
Dış İşlemler: Sisteme bağlanan üye kdu, srgu kriterlerindeki Üye alanında pasif larak görüntülenir. Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve isteğe bağlı larak srgulama kriterleri girilerek Srgula butnuna basıldığında, bağlanan üye adına gelen talimatlar tablda listelenir. Tablnun slundaki seçim klnundan ilgili talimat seçilip, Karşı Talimat Oluştur butnuna basıldığında, gelen talimat ile eşleşecek talimat bilgileri dlu lacak şekilde KTE10 ekranına yönlendirme yapılır. 16
KTE10 ekranından bilgiler değiştirilmeden, eksik bilgiler tamamlanarak Ekle butnuna basılarak Karşı Talimat Oluşturma işlemi tamamlanmış lur. KTE10 ekranındaki bilgiler değiştirilebilir frmattadır. Bilgiler değiştirilerek Ekle butnuna basıldığı takdirde yeni bir talimat luşturulur. KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş Güncelleme Giriş Güncelleme sadece iç işlemlerde yapılabilir. Henüz eşleşmemiş veya eşleşmiş fakat hiçbir hareket gerçekleşmemiş talimatların, eşleştirme kriterleri dışındaki bilgilerinin güncellenmesi amacıyla kullanılan ekrandır. MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş sekmesinde yer alır. Kullanıcının Kıymet Transfer Eşleştirme Onay yetkisi varsa ve Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler tmatik naylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı Güncelleme Onay Bekleyenler sekmesinde listelenir. 17
Güncelleme sadece iç işlemler için yapılabilir, dış işlemlerde güncelle butnu aktif lmaz. Talimat tipi Alım seçilrse, Alan Üye bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Talimat tipi Gönderim seçilirse, Gönderen Üye bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve talebe bağlı larak ekranın üst kısmında yer alan srgulama kriterleri girilip Srgula butnuna basılır. Ekranın alt kısmındaki yer alan tablda srgu snuçları listelenir. Güncellenmek istenen verinin yer aldığı talimat satırının sl kısmındaki seçim klnu işaretlenir. Tabl üzerinde yalnızca güncellenebilecek alanlar değiştirilebilir frmattadır. Güncellenmek istenen alan üzerine tıklanarak veri değiştirilir. Güncelle butnuna basılarak, güncelleme giriş işlemi snlandırılmış lur. İptal Giriş Tamamı gerçekleşen talimatlar dışındaki tüm talimatların iptal edilebilmesi amacıyla kullanılan ekrandır. MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş sekmesinde yer alır. 18
Kullanıcının Kıymet Transfer Eşleştirme Onay yetkisi varsa ve Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler tmatik naylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı İptal Onay Bekleyenler sekmesinde listelenir. İşlem tipine göre listeleme yapılır. (İç İşlem / Dış İşlem) Talimat tipi Alım seçilrse, Alan Üye bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Talimat tipi Gönderim seçilirse, Gönderen Üye bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve talebe bağlı larak ekranın üst kısmında yer alan srgulama kriterleri girilip Srgula butnuna basılır. Ekranın alt kısmındaki yer alan tablda srgu snuçları listelenir. İptal edilmek istenen talimat satırının sl kısmındaki seçim klnu işaretlenir. İptal butnuna basılarak, iptal giriş işlemi yapılmış lur. KTE26 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Güncelleme Güncelleme Giriş Üyeler tarafından iletilecek tanımlara göre Yetki Parametresi ve Bildirim Parametresi değerlerinin girişinin yapıldığı ekrandır. 19
Yetki Parametresi alanındaki Giriş Kullanıcısı Onay Yapamaz bilgisi seçilmiş ise, giriş işlemini yapan kullanıcı ile nay kullanıcısının farklı lması beklenmektedir. Giriş işlemi, kullanıcının nay yetkisi lsa dahi giriş kullanıcısı tarafından naylanamaz. Bildirim Parametreleri alanında işaretlenmiş bildirim türlerinde üyelere bildirim gönderilir. Hiçbir bildirim türü seçili değil ise üyelere hiçbir bildirim gönderilmez. Kurum içi işlem bildirimleri ise seçimlik lup, eğer bildirim alınmak istenmiyr ise mesaj tipi bazında tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaz ise kurum içi işlemler için de bildirim gönderilecektir. Üye Kdu ve Üye Açıklaması, ekrana bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. Daha önce üye tarafından hiçbir güncelleme yapılmadıysa, Yetki Parametresi ve Bildirim Parametreleri işaretlenmemiş larak görüntülenir. Talep edilen parametreler için (Yetki Parametresi için Giriş Kullanıcısı Onay Yapamaz, Bildirim Parametreleri için alınmak istenen MT bildirimleri MT548 Bildirimi, MT578 Bildirimi, MT544/MT546 Bildirimi, MT564 Bildirimi, Kurumiçi MT548 Bildirimi ), değerin slundaki checkbx işaretlenerek güncelle butnuna basılır. Ekrana işlemin başarılı gerçekleştiğine dair mesaj id yansır ve güncelleme giriş işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilir. 20
KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Onay Onay / İptal Üye Kdu ve Üye Açıklaması, ekrana bağlanan üye kdu larak pasif görüntülenir. KTE26 ekranından güncelleme girişi yapılmış kayıtlar listelenir. Seçilen kayıt nayla butnu ile naylanır veya iptal butnu ile iptal edilir. RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Rapru Bu rapr aracılığı ile kurumlar tarafından ekran,csv veya mesaj ylu ile iletilen kıymet transfer eşleştirme emirleri raprlanır. 21
22
İç İşlemler: 23
Dış İşlemler: Rapr Kriterleri ve Rapr sekmeleri Rapr srgu ekranı ile Rapr arası raprdan çıkmaksızın geçişi sağlar. Alan Açıklamaları: İç İşlemler seçildiğinde internal işlemler raprlanır. Dış İşlemler seçildiğinde external işlemler raprlanır. Alım seçili iken alan kurum kdu sisteme bağlanan üye kdu larak salt kunur gelir, kıymet transfer eşleştirme listesinde transfer tipi alım lan emirler raprlanır. Gönderim seçili iken gönderen kurum kdu sisteme bağlanan üye kdu larak salt kunur gelecek, kıymet transfer eşleştirme listesinde transfer tipi satım lan emirler raprlanır. Parçalı: Seçilmiş ise parçalı emirler, seçilmemiş ise tüm iç işlem emirleri raprlanır. İşlem Referansı: Mesajı gönderen Kurumun girdiği referans bilgisi dğrultusunda srgulama yapılmasını sağlayan alandır. Transfer Nedeni: Transfer nedenlerine(devir,hibe,miras,tavb,ödünç) göre transferlerin srgulanmasına lanak sağlayan iç işlem kriteridir. Valör Tarihi: Transfer işleminin gerçekleşeceği tarihtir. Emir Durumu: Emrin Farklı Durumlarına Göre srgulama yapılmasına imkan tanır. (Eşleşmemiş, Eşleşmiş, İptal, Hatalı, Giriş, Bekleyen(sadece dış işlemlerde yer alır)) Hesap: Transfer İşlemlerinin hesap numarası bazında srgulanmasına lanak verir. 24
Alt Hesap: Virman Yapılabilecek alt hesaplar bazında transfer işlemlerinin srgulanması için kullanılır. ISIN: (Internatinal Securities Identificatin Number)Uluslararası Menkul Kdu Ek Tanım: Transfere knu ısın ek tanım bazında srgulama yapılmasına lanak verilir. Dış işlemler seçilmiş ise A salt kunur larak gelir. 95P: Dış işlemler raprunda OEKB sistemindeki müşteri BIC kdu bilgisi bazında srgulama yapılmasına lanak verilir. 97A: Dış işlemler raprunda OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisi bazında srgulama yapılmasına lanak verilir. İç İşlemler Rapr Örneği: CSV frmatında dsyaya rapr alınırken başlık sıra düzeni aşağıdaki gibi lacaktır: İç İşlem: VALOR_TARIHI;ISLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;ISLEM_TURU;EMIR_DURUMU; PARCALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO; GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANSI; VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO; ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;ISLEM_TARIHI;SON_GERCEKLESME_TARIHI; ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;ISLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU 25
Dıç İşlemler Rapr Örneği: CSV frmatında dsyaya rapr alınırken başlık sıra düzeni aşağıdaki gibi lacaktır: Dış İşlem: VALOR_TARIHI;ISLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;ISLEM_TURU;EMIR_DURUMU;PARCALI_TR ANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_A LTHESAP_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;E K_TANIM;ADET;ISLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU;FOP95P;FOP97A 26
Tanımlanacak Mesaj İşlevleri: KTE10 - KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş KTE12 - KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay KTE12 - KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme İptal KTE14 - KTE14 Karşı Talimat Oluşturma KTE18 - KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme Giriş KTE18- KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme İptal Giriş KTE26 - KTE26 Parametre Güncelleme Giriş KTE28 - KTE28 Parametre Güncelleme Onay KTE28 - KTE28 Parametre Güncelleme İptal RP370 RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Rapru 27