KARARIN ÖZÜ: 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri. TEKLİF: Yazı İşleri 'nün 03.05.2018 tarih, 2018/14566 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA Belediyemiz 2017 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Encümeninin 26.04.2018 tarih ve 2018/566 sayılı kararıyla Mali Hizmetler nce izah olunduğu üzere aynen kabul edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Bütçesi" isimli 2'nci bölümün "Kesin Hesap" başlıklı 64. maddesi gereğince tetkik ve tasdik olunmak üzere karara bağlanması için Meclise havalesini arz ederim. RAPOR : Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 10.05.2018 tarih, 8 sayılı raporu. BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; Belediye Meclisi nce 07.05.2018 tarihinde komisyonumuza havale edilen 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve Mali Yılı gerçekleşmeleri incelenmiştir. 1-2017 yılı kesin hesabı mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren kanunda ön görülen süresi içinde hazırlanmış olup Nisan ayı içinde Encümen e sunulmuştur. 2-Encümen kesin hesabı inceleyip, raporuyla birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunmuştur. 3- Cetveller üzerinde incelemeler; 2017 Mali Yılı Bütçesi; 418.000.000 TL Gelir, 418.000.000 TL Gider olarak usulü veçhile uygulamaya konulmuştur. 2017 Kesinleşen Toplam Gelirin 296.234.196,39 TL olduğu, Ödeme evraklarına bağlanarak 2017 Kesinleşen Toplam Gider 344.917.732,78 TL olduğu, Yıl içinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve toplam Gider arasındaki fark (-) 48.683.536,39 olduğu görülmüştür. Kartal Belediyesi 2017 Bütçe Kesin Hesap Cetveli Ekonomik Sınıflandırma Bütçe ile Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yıllı Tahakkuku Toplam Tahakkuku Yıllı Tahsilâtı Yılı Net Tahsilâtı- Red Edilenler Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk 01 Vergi 02 Teşebbüs ve Mülkiyet 04 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler 174.605.004 70.877.947,59 105.632.212,97 176.510.160,56 91.565.791,15 91.311.228,08 84.944.369,41 37.750.004 8.000.131,31 59.577.505,73 67.577.637,04 58.447.755,69 57.814.285,74 9.129.881,35 20 0,00 9.100,05 9.100,05 9.100,05 9.100,05 0,00 1
05 Diğer Gelirler 06 Sermaye 125.644.970 25.999.553,27 127.101.855,69 153.101.408,9 6 122.861.666,36 121.790.238,02 30.239.742,60 80.000.002 0,00 26.929.289,50 26.929.289,50 26.929.289,50 25.309.344,50 0,00 Genel Toplam 418.000.000 104.877.632,17 319.249.963,94 424.127.596,11 299.813.602,75 296.234.196,39 124.313.993,36 KARTAL BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESABI CETVELİ VE İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER LİSTESİ Açıklama Bütçe ile verilen Aktarmayla Eklenen Aktarmayla Düşülen Net Bütçe Toplamı Ödenen Bütçe Gideri İptal edilen Özel Kalem Sivil Savunma Uzmanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Sağlık İşleri Bilgi İşlem Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Strateji Geliştirme Hukuk İşleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çevre Koruma ve Kontrol Destek Hizmetleri Emlak İstimlâk Fen İşleri İmar ve Şehircilik Kreş Kültür ve Sosyal İşler 9.327.412,00 1.272.000,00 572.000,00 10.027.412,00 8.564.181,04 1.463.230,96 623.436,00 184.110,02 147.110,02 660.436,00 390.849,17 269.586,83 5.606.007,41 47.434.865,00 467.365,00 52.573.507,41 51.588.312,68 985.194,73 9.874.458,00 919.000,00 919.000,00 9.874.458,00 5.363.032,64 4.511.425,36 18.048.192,00 2.727.000,00 2.727.000,00 18.048.192,00 11.584.881,52 6.463.310,48 691.041,00 145.000,00 130.000,00 706.041,00 606.307,98 99.733,02 385.400,00 113.000,00 8.000,00 490.400,00 408.173,95 82.226,05 596.253,00 80.000,00 80.000,00 596.253,00 413.123,39 183.129,61 3.214.296,00 173.000,00 113.000,00 3.274.296,00 1.848.052,14 1.426.243,86 3.504.553,00 102.520,00 102.520,00 3.504.553,00 1.994.650,05 1.509.902,95 848.813,00 210.500,00 170.500,00 888.813,00 787.219,63 101.593,37 93.752.056,02 17.800.500,00 50.022.500,00 61.530.056,02 44.895.807,13 16.634.248,89 20.762.831,17 9.086.000,00 129.000,00 29.719.831,17 28.820.316,34 899.514,83 70.430.049,00 27.317.123,00 26.902.123,00 70.845.049,00 51.813.577,70 19.031.471,30 3.218.711,00 1.056.000,00 311.000,00 3.963.711,00 1.790.434,56 2.173.276,44 3.416.563,00 1.308.700,00 448.700,00 4.276.563,00 3.842.115,65 434.447,35 8.333.226,00 6.998.550,00 2.943.550,00 12.388.226,00 11.002.110,77 1.386.115,23 2
Mali Hizmetler Park ve Bahçeler Plan Proje Ruhsat ve Denetim Sosyal Yardım İşleri Temizlik İşleri Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Yazı İşleri Zabıta Veteriner İşleri Etüd ve Proje Huzurevi 55.360.329,40 4.983.835,00 36.210.335,00 24.133.829,40 21.482.069,46 2.651.759,94 17.385.523,00 3.907.100,00 5.772.100,00 15.520.523,00 13.356.088,93 2.164.434,07 2.023.150,00 242.280,00 742.280,00 1.523.150,00 1.245.005,51 278.144,49 683.377,00 118.000,00 93.000,00 708.377,00 617.104,54 91.272,46 13.958.804,00 808.200,00 808.200,00 13.958.804,00 10.171.721,21 3.787.082,79 52.162.602,00 8.793.000,00 1.943.000,00 59.012.602,00 57.424.962,08 1.587.639,92 3.811.918,00 190.000,00 2.740.000,00 1.261.918,00 947.905,63 314.012,37 2.601.139,00 618.000,00 368.000,00 2.851.139,00 1.999.947,60 851.191,40 11.614.256,00 840.000,00 840.000,00 11.614.256,00 10.055.110,44 1.559.145,56 1.861.719,00 318.700,00 198.700,00 1.981.719,00 1.078.089,09 903.629,91 3.217.987,00 124.200,00 1.974.200,00 1.367.987,00 581.123,09 786.863,91 685.898,00 53.000,00 41.000,00 697.898,00 245.458,86 452.439,14 Toplam 418.000.000,00 137.924.183,02 137.924.183,02 418.000.000,00 344.917.732,78 73.082.267,22 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli 2017 yılı içinde yapılan borçlanma tutarı: 28.000.000,- TL olup tamamı iç borçlanmadır. Yılı içinde anapara ve finansman gideri olarak toplam: 21.101.577,41 TL ödenmiştir. Türk lirası dışında ve dövize endeksli ve döviz cinsinden başka bir para cinsi kullanılmamıştır. İller Bankasından gelen paylardan 1.170.166,43 TL alacaklılara ödenmiştir. Aktarma ile oluşan toplam ödenekler üstünde ve bütçe dışı harcama olmamıştır. Kullanılmayan 73.082.267,22 TL sının mevzuatı gereği iptal edildiği 73.082.267,22 TL ödenek yıl içinde kullanılmamış mevzuat uyarınca olup imha edilmiştir. 3
KARTAL BELEDİYESİ ÖZ VARLIKLAR TOPLAMI BİLANÇO GRUP HESAPLARI 2015 2016 2017 Dönen Varlıklar (1) 167.477.958,50 209.270.772,03 265.149.773,58 Duran Varlıklar (2) 276.019.324,70 357.994.873,02 419.921.771,57 Aktif Varlıklar Toplamı (1+2) 443.497.283,20 567.265.645,05 685.071.545,15 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (3) 144.536.014,54 162.726.760,87 206.104.546,12 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (4) 38.672.554,56 69.587.136,81 71.462.986,66 Pasif Kaynaklar Toplamı (3+4) 183.208.569,10 232.313.897,68 277.567.532,78 Öz Kaynaklar = (1+2)-(3+4) 260.288.714,10 334.951.747,37 407.504.012,37 Dönem sonu Olumlu faaliyet sonucu hesabı 44.163.976,76 79.792.805,90 55.365.085,57 Nazım hesaplar özelliği itibarıyla, bilanço, gelir tablosu ve mali değerlerin aritmetiğini çoğaltıp azaltma yönünde doğrudan etkisi olmadığından rapora dâhil edilmemiştir 01.01.2017 tarihinden itibaren dönem sonuna kadar vekil olarak Görev Yapan Kartal Belediyesi Mali Hizmetler 'nden Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Oğuzhan DUMLU Sayit KARAGÖZ Başlama Ayrılma Başlama Ayrılma 01.01.2017 15.05.2017 15.05.2017 27.05.2017 27.05.2017 16.06.2017 16.06.2017 17.06.2017 17.06.2017 28.07.2017 28.07.2017 29.07.2017 29.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 01.08.2017 01.08.2017 09.08.2017 09.08.2017 12.08.2017 12.08.2007 14.08.2017 14.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 19.08.2017 19.08.2017 23.09.2017 23.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 09.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 10.10.2017 16.10.2017 16.10.2017 18.10.2017 18.10.2017 20.10.2017 20.10.2017 21.10.2017 21.10.2017 31.12.2017 Komisyonumuzca incelenen 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmamıştır. Yüce Meclisinin Takdirlerine Arz Olunur. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 4
SONUÇ : 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ ve Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2018/MAYIS AYI TOPLANTILARI'NIN 11.05.2018 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. ALİ EKBER ŞAHİN BELEDİYE MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ MEHMET TİRGİL MECLİS KATİBİ HALİL ŞENER MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../... /2018 OP. DR. ALTINOK ÖZ BELEDİYE BAŞKANI 5