HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AKBANK AKBNK 2.440.001 9,86 13.12.2017 9,85 24.034.007 11,80 9,55 AKCNS AKCNS 200.000 11,28 27.11.2017 10,88 2.176.000 1,07 0,86 AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. AKENR 0 1,36 07.11.2014 0,91 0 0,00 0,00 ALARKO HOLDİNG A.Ş. ALARK 0 4,74 04.04.2017 7,26 2 0,00 0,00 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. ALBRK 2 1,23 01.06.2017 1,55 3 0,00 0,00 ALKIM ALKIM 126.500 24,81 14.11.2017 25,00 3.162.500 1,55 1,25 ALKIM ALKIM (27.750) 24,81 29.12.2017 25,00 (693.750) (0,34) (0,28) ANACM ANACM 1 1,26 26.07.2017 2,63 3 0,00 0,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANHYT 0 3,71 01.07.2016 8,25 3 0,00 0,00 ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK. ANSGR 1 1,41 19.06.2015 3,10 2 0,00 0,00 ARÇELİK A.Ş. ARCLK 475.000 23,02 29.11.2017 21,52 10.222.000 5,01 4,05 ANADOLU ISUZU OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş. ASUZU 3 39.814,56 23.05.2017 9,10 30 0,00 0,00 AYGAZ A.Ş. AYGAZ 1 9,75 13.06.2016 16,07 9 0,00 0,00 BAGFS BAGFS 450.000 10,89 14.08.2017 10,50 4.725.000 2,31 1,87 BIMAS BIMAS 1 55,40 27.04.2017 78,10 78 0,00 0,00 BİZİM TOPTAN SATIŞ. MAĞ.A.Ş. BIZIM 2 7,80 04.10.2017 7,70 12 0,00 0,00 BOLUC BOLUC 1 1,63 01.01.2012 5,38 3,01 0,00 0 CCOLA CCOLA 1 41,53 27.11.2017 34,22 34 0,00 0,00 CCOLA CCOLA 43.871 34,11 29.12.2017 34,22 1.501.266 0,74 0,59 ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. CIMSA 160.000 14,36 29.11.2017 13,69 2.190.400 1,07 0,87 DESA DESA 0 1,14 01.01.2012 1,01 0 0,00 0,00 DEVA DEVA 0 2,29 05.03.2013 4,38 2 0,00 0,00 1
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş. DOHOL 0 0,84 02.01.2015 0,87 0 0,00 0,00 ECILC ECILC 1.750.000 4,71 20.11.2017 4,41 7.717.500 3,78 3,05 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO 6.250.000 3,06 20.12.2017 2,81 17.562.500 8,60 6,95 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO (1.650.000) 3,06 29.12.2017 2,81 (4.636.500) (2,27) (1,84) ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKAI 1 4,05 02.05.2017 6,03 5 0,00 0,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. EREGL 1 4,54 15.08.2016 10,02 9 0,00 0,00 T.GARANTİ BANKASI A.S. GARAN 2.225.000 10,04 13.12.2017 10,72 23.852.000 11,68 9,44 T.GARANTİ BANKASI A.S. GARAN (25.000) 10,04 29.12.2017 10,72 (268.000) (0,13) (0,11) GOODYEAR LASTİKLER GOODY 775.000 4,29 06.12.2017 4,25 3.293.750 1,61 1,30 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GOZDE 870.000 2,80 19.12.2017 5,66 4.924.200 2,41 1,95 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GUBRF 725.000 4,95 25.09.2017 4,23 3.066.750 1,50 1,21 HALK BANKASI HALKB 1 9,56 22.05.2017 10,78 11 0,00 0,00 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. HLGYO 1 1,04 20.11.2017 0,96 1 0,00 0,00 HURRİYET GAZET.VE MATB.A.Ş. HURGZ 1 0,87 25.11.2014 1,34 1 0,00 0,00 TEKSTİL BANKASI A.Ş. ICBCT 2 1,01 12.04.2017 4,56 7 0,00 0,00 T.IS BANKASI ISCTR 1.702.501 6,64 13.12.2017 6,97 11.866.431 5,81 4,70 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN 1 0,71 14.06.2017 1,49 1 0,00 0,00 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. ISGYO 2 1,44 02.05.2017 1,36 3 0,00 0,00 2
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN 0 1,33 02.01.2015 2,45 0 0,00 0,00 KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş. KARSN 0 1,13 22.12.2016 1,56 0 0,00 0,00 KOÇ HOLDING A.Ş. KCHOL 642.000 16,70 22.12.2017 18,48 11.864.166 5,81 4,70 KOÇ HOLDING A.Ş. KCHOL (14.500) 16,70 29.12.2017 18,48 (267.960) (0,13) (0,11) KİLER GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. KLGYO 1 2,16 24.12.2015 3,66 4 0,00 0,00 KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KRDMD 1 1,25 22.05.2017 3,21 4 0,00 0,00 NET HOLDING A.Ş. NTHOL 0 1,50 01.01.2012 2,21 0 0,00 0,00 PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş. PETKM 647.500 6,52 27.12.2017 7,77 5.031.075 2,46 1,99 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PGSUS 1 18,45 02.08.2017 33,80 34 0,00 0,00 SABANCI HOLDING A.Ş. SAHOL 1.920.501 10,26 26.12.2017 11,12 21.355.970 10,46 8,45 SABANCI HOLDING A.Ş. SAHOL (60.576) 10,26 29.12.2017 11,12 (673.605) (0,33) (0,27) SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. SELEC 1 2,10 29.03.2012 3,60 2 0,00 0,00 TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. SISE 1.147.501 4,41 27.12.2017 4,70 5.393.254 2,64 2,14 TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. SISE (160.000) 4,41 29.12.2017 4,70 (752.000) (0,37) (0,30) SODA SANAYİİ A.Ş. SODA 0 1,17 19.07.2017 5,04 1 0,00 0,00 TAV TAVHL 1 16,97 17.08.2017 22,46 22 0,00 0,00 TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TCELL 618.000 12,10 22.12.2017 15,48 9.566.646 4,69 3,79 3
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 1,41 5,94 15.08.2017 15,69 22,12 0,00 0,00 TEKFEN HOLDING A.Ş. TKFEN 0,93 7,10 22.03.2017 17,00 15,81 0,00 0,00 SABANCI HOLDING A.Ş. TKNSA 1 5,17 01.06.2017 5,15 5 0,00 0,00 TOASO TOASO 1 23,34 22.12.2016 33,02 17 0,00 0,00 TOASO TOASO 6.435 31,98 29.12.2017 33,02 212.484 0,10 0,08 TURCAS PETROL A.Ş. TRCAS 2.162.500 1,97 15.11.2017 2,38 5.146.750 2,52 2,04 TORUNLAR GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. TRGYO 1 1,43 29.12.2017 3,33 2 0,00 0,00 TRKCM TRKCM 0 1,65 26.07.2017 4,62 1 0,00 0,00 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TSKB 0 1,13 02.06.2017 1,44 0 0,00 0,00 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTKOM 1.050.000 6,26 23.11.2017 6,44 6.762.000 3,31 2,68 TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. TUPRS 10.250 114,46 29.12.2017 121,50 1.245.375 0,61 0,49 TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. TUPRS 37.547 121,31 29.12.2017 121,50 4.561.961 2,23 1,81 ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ULKER 410.000 20,91 30.11.2017 19,67 8.064.703 3,95 3,19 VAKIF BANK VAKBN 2 4,83 20.03.2017 6,77 12 0,00 0,00 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKFN 1 0,75 06.09.2017 2,08 2 0,00 0,00 VESTL VESTL 1 6,67 06.11.2017 7,57 8 0,00 0,00 VAKIF GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. VKGYO 2 3,06 11.09.2017 2,60 5 0,00 0,00 4
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Tutar Deger Kur Deger (%) (%) YAPI KREDI BANK YKBNK 2.750.000 4,42 18.12.2017 4,34 11.935.001 5,85 4,72 ZOREN ZOREN 1 1,18 30.05.2017 1,58 1 0,00 0 GRUP TOPLAMI 27.657.321 204.142.252 100,00 80,81 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14.02.2018 12,14 2 11.500.000 99,65 03.11.2017 12,83 101,64 11.688.566 69,68 4,63 HAZINE 11.07.2018 12,64 2 5.000.000 100,15 02.11.2017 14,12 101,72 5.085.926 30,32 2,01 GRUP TOPLAMI 16.500.000 16.774.492 100,00 6,64 TERS REPO HAZINE 02.01.2018 10,00 2 426.467 10 29.12.2017 316.245 12,27 426.324 2,52 0,17 HAZINE 02.01.2018 12,30 2 8.511.458 12,3 29.12.2017 8.975.020 12,27 8.508.599 50,22 3,37 HAZINE 02.01.2018 12,30 2 1.502.022 12,3 29.12.2017 1.559.620 12,27 1.501.517 8,86 0,59 HAZINE 02.01.2018 12,30 2 6.508.762 12,3 29.12.2017 3.963.855 12,27 6.506.575 38,40 2,58 GRUP TOPLAMI 16.948.708 16.943.015 100,00 6,71 MEVDUAT HALK BANKASI 06.02.2018 15,55 5.555.083 25.12.2017 15,55 5.571.524 39,46 2,21 DENIZBANK 06.02.2018 15,55 8.522.029 25.12.2017 15,55 8.547.251 60,54 3,38 GRUP TOPLAMI 14.077.112 14.118.774 100,00 5,59 VIOP NAKİT TEMİNATI 623.266 100,00 0,25 GRUP TOPLAMI 623.266 100,00 0,25 FON PORTFÖY DEĞERİ 252.601.799 100,00 5
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A.FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar i) Takastan Alacaklar T1 ii) Takastan Alacaklar T2 iii) İler valörlü takas alacakları b) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) Takasa Borçlar i) Takasa Borçlar T1 ii) Takasa Borçlar T2 iii) İleri valörlü takas borçları b) İhbarlı fon pay takas c) Yönetim ücreti d) Ödenecek vergi e) Diğer Borçlar 252.601.799 0,00 99,71 259.853.082-99,49 1.045 0-1.071 - - - - - - - - 1.045 100,00 0,00 1.071 100,00 0,00 - - - - - - 7.786.989-3,07 3.984.438-1,53 7.321.032 94,02 2,89 3.882.345 97,44 1,49 - - - 1.648.978 42,47 0,00 3.311.875 0,00 1,31 2.233.367 57,53 0,00 4.009.157 0,00 1,58 - - - 465.957 5,98 0,18 102.093 2,56 0,04 - - - (7.054.783) - (2,78) (2.666.030) - (1,02) (6.256.960) 88,69 (2,47) (1.851.027) 69,43 (0,71) - - (1.345.568) 72,69 - (2.676.992) 43,78 (1,06) (505.459) 27,31 - (3.579.968) 57,22 (1,41) - - - (348.549) 4,94 (0,13) (345.006) 12,94 - (428.364) 6,07 (0,17) (452.820) 16,99 (0,17) - - - - - (13.310) 0,19 (0,01) (9.341) 0,35 0,00 - - - - - f) İhtiyatlar g) Kayda alma ücreti (7.600) 0,11 0,00 (7.837) 0,29 0,00 h) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı - - - - - - - - - - Fon toplam değeri 253.335.050 100,00 261.172.561 100,00 6