2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 Temmuz,2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2012 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2012 Yılı Temmuz Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Rektör Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

İÇİNDEKİLER I.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 3 I.A.MİSYON... 5 I.B.VİZYON... 5 I.C.DEĞERLER... 5 II. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 II.A. Bütçe Giderler... 6 II.B. Bütçe Gelirleri... 9 II.C. Finansman... 12 III. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...15 IV.A. Bütçe Giderleri... 15 IV.B. Bütçe Gelirleri... 16 IV.C. Finansman... 17 V. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 17 TABLOLAR Tablo1: 2011-2012 yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu..... 6 Tablo2: 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu..10 Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu... 15 Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu. 17 GRAFİKLER Grafik1:2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider Gerçekleşme toplamı grafiği.6 Grafik2:2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi gider dağılım grafiği... 8 Grafik3:2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....8 Grafik4:2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....8 Grafik5:2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği 10 Grafik6:2011 ve 2012 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği.11 Grafik7:2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği.....11 Grafik8: 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği. 12 Grafik9: 2012 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği.. 16 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Kocaeli Üniversitesi 1992 de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m² olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi nde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık % 75 i yitirilmiştir. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür. Bu ortamda, Kocaeli Üniversitesi ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit e 10 km uzaklıkta bulunan ve Umuttepe adı verilen alanda yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Yukarıda sayılan birimlere ek olarak Bu yerleşkemizde, Eğitim, Hukuk, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 17.000 m2 lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Avrupa Birliği Merkezi, kreş gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları 2008 yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları sürmekte olup 2012 yılı itibarı ile; Rektörlük Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A Blok) Fen-Edebiyat Fakültesi (B Blok) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Tanı Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Morfoloji Binası Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphane 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri) 2. Kafeterya (İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri) Öğrenci Evi Büyük Kafeterya Küçük Kafeterya Yurt binaları ve lojmanlar Mediko-Sosyal binası Merkez Yemekhane Sosyal Tesisler Yerleşke giriş denetim binaları Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Olimpik Spor Salonu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile hizmet vermekte olup, 2012-2013 Eğitim öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu binamız eğitime açılacaktır. Kocaeli Üniversitesi yaklaşık 60.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 15 yerleşkede, 3 Enstitü, 12 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 8 Yüksekokul, 20 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 44 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır. Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi nin dışında, toplam 14 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Buyerleşkeler şunlardır: Anıtpark Yerleşkesi Arslanbey Yerleşkesi Hereke Yerleşkesi Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi Derbent Yerleşkesi Kullar Yerleşkesi Köseköy Yerleşkesi Gölcük Yerleşkesi Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

Değirmendere Yerleşkesi Kandıra Yerleşkesi Yahyakaptan Yerleşkesi Yuvacık Yerleşkesi Uzunçiftlik Yerleşkesi KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi I.A. MİSYON: Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmektir. I.B. VİZYON: Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür bir üniversite olmak. I.C. DEĞERLER: Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Herkese ayırım gözetmeksizin saygılı olmak ve hizmet vermek Etik değerlere bağlı kalmak Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

II. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI II. A. Bütçe Giderleri: Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2011 Yılı Ocak Haziran Döneminde 100.535.029 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Döneminde 97.824.777 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN 2011 9.420.316 15.120.876 13.440.330 27.105.752 14.288.231 21.159.525 2012 14.663.454 14.233.307 13.009.939 18.851.731 16.324.250 20.742.098 Grafik1: 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo1: 2011-2012 yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu EKONOMİK KOD 2011 YILI 2012 YILI FARK PERSONEL GİDERLERİ 53.338.261 61.657.928 8.319.667 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ. 9.463.624 10.585.817 1.122.193 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.188.466 15.595.139 2.407.000 CARİ TRANSFERLER 13.461.276 1.509.516-11.951.760 SERMAYE GİDERLERİ 7.073.403 8.476.376 1.402.973 ARTIŞ ORANI %15,60 %11,86 %18,25 % -88,79 %19,83 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.010.000-4.010.000 %0 TOPLAM 100.535.029 97.824.777 2.710.252 %-2,70 Grafik2: 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

2011 ve 2012 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzde ile harcama yapılan dilim olarak görülmektedir. Bunu Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Sermaye Giderleri, Cari Transferler takip etmektedir. Grafik3: 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Grafik4: 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

Personel Giderlerinde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 53.338.261 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 61.657.928 TL Gerçekleşerek, % 15,60 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve maaş artışlarından kaynaklanmaktadır Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2011 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 9.463.624 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 10.585.817 TL Gerçekleşerek % 11,86 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve personel sigortası prim giderleri ödemesi artışlarından kaynaklanmaktadır Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2011 Yılı Gerçekleşmesi 13.188.466 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 15.595.516 TL Gerçekleşerek % 18,25 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni ise 2012 yılında yeni açılan okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasından ve artan piyasa fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Cari Transfer Giderlerinde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 13.461.276 TL iken 2012 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gerçekleşmesi 1.509.516 TL Gerçekleşerek % -88,79 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu azalışın nedeni Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Borcu giderlerimizin 2011 yılına oranla 2012 yılında azalmasından kaynaklanmaktadır. Sermaye Giderlerinde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 7.073.403 TL iken 2012 Yılı Ocak - Haziran Ayı Gerçekleşmesi 8.476.376 TL Gerçekleşerek %-19,83 oranında bir azalış gerçeklemiştir. Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2011 Yılı Ocak - Haziran Ayı Gerçekleşmesi 4.010.000 TL olup, 2012 Yılı Ocak Haziran Ayı Gerçekleşmesi Yılına bakıldığında ise 2547 Sayılı Kanunun Ek 28 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak belirlenen Esas ve Usuller gereğince özel hesapta izlenecek olup söz konusu hesaplar sermaye giderlerinden karşılanacaktır. II.B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2011 Yılı Ocak Haziran Döneminde 75.610.334 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Döneminde 74.810.954 TL olarak gerçekleşmiş olup 2011 yılına göre % -1.06 lik azalış vardır. Aşağıdaki grafikte, 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN 2011 13.255.065 15.498.198 25.745.098 12.148.373 7.557.912 1.405.687 2012 317.374 35.524.537 25.269.305 7.891.713 1.370.872 4.437.152 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

grafiği Grafik5: 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo2: 2011-2012 yılı Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu HESAP KODU 2011 2012 FARK ARTIŞ ORANI 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.460.571 18.934.356 2.473.785 %15,03 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar 54.136.395 51.416.277-2.720.118 %-5,02 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 5.013.368 4.460.321-553.047 %-11,03 - - - - TOPLAM 75.610.334 74.810.954-799.380 %-1,06 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

Grafik6: 2011 ve 2012 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği 2011 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında gelirlerimizin %71 oranıyla Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla %22 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz, %7 oranla Diğer Gelirlerimiz oluşturmaktadır. Grafik7: 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

Grafik8: 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 16.460.571 TL iken 2012 Yılı Ocak - Haziran Ayı 18.934.356 TL gelir elde edilmiştir. % 15,03 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 54.136.395 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Döneminde 51.416.277 TL gelir elde edilmiştir. 2011 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 12.729.930,66 TL tutarındaki kısmı 2012 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde tahsili gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerimizde 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi 5.013.368 TL iken 2012 Yılı Ocak Haziran Döneminde 4.460.321 TL Gerçekleşerek % -11,03 oranında azalış gerçekleşmiştir. II.C. Finansman: Üniversitemizce eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ile karşılanmaktadır. Haziran 2012 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 97.824.777 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 74.810.954 TL dir. Ancak 2012 yılı hazine gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olmadığından 2012 yılı gider- gelir farkı finansmanımızda yer alan nakit tutardan karşılanmıştır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

III. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz 2012 Yılı Ocak Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmekte ve 373 öğrencimiz ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına yılın ilk altı ayı için kapsamında Uzaktan Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezine 1 Adet Veri Depolama Ünitesi, Akademik ve İdari Birimlerde kullanılmak üzere 520 Adet Masaüstü Bilgisayar (Kasa+Klavye+Mause), 520 Adet Ekran (Monitör) ve 50 Adet Yazıcı, Çeşitli Birimlerde kullanılmak üzere 9 Adet Taşınabilir Bilgisayar, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğüne 2 Adet 24 Port Ağ Anahtarı ve 2 Adet 48 Port Ağ Anahtarı, Umuttepe Yerleşkesine 62 Adet Bank, Mühendislik Fakültesine 160 Adet Tabure ile Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokulların donanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi için 18 kalem büro ve okul mefruşatı alımları gerçekleşmiştir. 2012 yılında DPT tarafından desteklenen 2011 K 120330 No lu Medikal Elektro Optik Sistemler Araştırma Merkezi (2) isimli proje için tahsis edilen 1.234,000,00 TL lik ödenekten, Ocak Haziran 2012 döneminde 381.491,56 TL lik alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Proje için gerekli alımlar Temmuz- Aralık 2012 döneminde gerçekleştirilecektir. İlgili projede görevli öğretim üye ve elemanlarına Ocak Haziran 2012 döneminde katılmış oldukları konferans ve sempozyumlar için 2012 yılında tahsis edilen 25.000,00 TL lik yolluk ödeneğinden 21.683,08 TL lik ödeme yapılmıştır. Kalan ödenek ise, Temmuz- Aralık 2011 döneminde gerçekleşecek olan etkinlikler için kullanılacaktır. 2012 K 120810 No lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2012 yılında BAP Komisyonunda kabul edilen 48 proje ile birlikte 2009, 2010 ve 2011 yılından devam eden projelere Ocak Haziran 2012 döneminde; sarf malzeme, yolluk, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 1.559.002,94 TL, cihaz alımları için 336.130,00 TL lik harcama yapılmıştır. Temmuz Aralık 2012 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak Haziran 2012 döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 90 kişiye 67.405,09 TL lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır. Temmuz Aralık 2012 dönemi sonuna kadar katılımcı sayısının 200 ün üzerinde olması beklenmektedir. Ocak Haziran 2012 döneminde süresi 1 yılı, bütçesi 5.000,00 TL yi geçmeyen Hızlı Destek Projesi kapsamında, 62 öğretim üyesine destek verilmiştir. Bu sayının Temmuz Aralık 2012 dönemi sonuna kadar 100 ün üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ocak Haziran 2012 döneminde süresi 1 yılı, bütçesi 8.000,00 TL yi geçmeyen Üniversitemiz Fakülte, YO, MYO ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde bulunan toplam 76 Laboratuvara sarf malzeme desteği sağlanmıştır. Tübitak tarafından desteklenen ve yürürlüğü devam eden 29 proje için Ocak Haziran 2012 döneminde tahsis edilen 752.990,75 TL lik ödeneğin 619.285,69 TL si proje harcamaları için kullanılmıştır. Temmuz Aralık 2012 dönemi sonuna kadar yürürlükte olan projelerle dönem sonuna kadar kabul edilecek olan projelerin alımlarına devam edilecektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürürlüğü devam eden 6 adet SAN-TEZ projesi için tahsis edilen ödeneklerden, Ocak Haziran 2012 döneminde ilgili projelerin; Proje Telif Ücreti ( Proje Maaşı ), sarf malzeme, hizmet, burs ve cihaz alımları için toplam 107.992,53 TL harcama yapılmıştır. Temmuz Aralık 2012 dönemi sonuna kadar yürürlükte olan projelerle dönem sonuna kadar kabul edilecek olan projelerle mevcut projelerin alımlarına devam edilecektir. Kütüphaneye ait bütçenin büyük bir kısmı (Bütçemizin yaklaşık %90 tutarını) elektronik yayın (e-dergi veritabanlarına) ayrılmıştır. Artık günümüz kütüphaneleri için vazgeçilmez koleksiyon olan elektronik yayınlar (e-dergi, e-kitap) yeterli bütçe ayrılamamakta, kütüphanemizin satın aldığı 24 adet veritabanın yanında alınması zorunlu hale gelen yetersizliğinden dolayı satın alınamamaktadır.. e-dergi ve e-kitap veritabanları bütçe 2012 yılı temmuz ayına kadar okuyucularımızın istedikleri 1500 adet kitaptan (105 adedi doğrudan temin yoluyla satın alınmış, yaklaşık 1400 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap doğrudan temin yolu ile) satın alınmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatının sözleşme konusu işlerinin yapımına devam edilecektir. ÖYP Yurt Üniteleri İkmal İnşaatının sözleşme konusu işlerinin yapımına devam edilecektir. Altyapı 4. Etap İkmal İnşaatı ile ilgili sözleşme konusu işlerin yapımına devam edilecektir. Altyapı 5. Etap İkmal İnşaatı ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

Muhtelif Yerleşkeler Açık Spor Tesisleri Yapım İşi ile ilgili ihale işlemleri başlatılmıştır. Kampus inşaatı ile ilgili (I ve II. Etap) planlamalar dahilinde proje üretilecektir. 2012 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER IV. A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2012 yılsonu itibariyle 229.783.720 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise; Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu EKONOMİK KOD 2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2012 YILI TAHMİNİ HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ 115.155.000 127.105.900 SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD. 19.715.000 23.416.600 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.614.000 39.034.110 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2.786.000 3.347.110 21.180.000 36.880.000 0 0 TOPLAM 191.450.000 229.783.720 Personel Giderlerinde 2012 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 10.38 oranı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 2012 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 18.78 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2012 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 19.69 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

Cari Transfer giderleri 2012 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 20.14 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Sermaye Giderlerinde 2012 yılı başlangıç ödeneğimizden yaklaşık olarak % 74,13 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Grafik9:2012 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği IV. B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2012 yılsonu toplamının 229.783.720 TL olması düşünülmektedir. Gerçeklemesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise, Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı HESAP KODU 2012 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ 2012 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 28.080.400 35.546.820 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar 159.712.000 185.646.900 05 - Diğer Gelirler 3.657.600 8.590.000 06- Sermaye Gelirleri 0 0 TOPLAM 191.450.000 229.783.720 2012 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizden bütçe tahminimizden % 26.59 artış beklenilmektedir. Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizden 2012 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 16,24 fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir. Diğer Gelirlerimizin 2012 Yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 134,85 oranında artış beklenilmektedir. IV. C. Finansman: 2012 yılı sonuna kadar 229.783.720 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 185.646.900 TL kadarı alınan bağış ve yardımlar ile karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır. V. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2000 yılından itibaren şehrin kuzey yamaçlarında, kalıcı yerleşim yeri olarak seçilen kırsal bir alan üzerinde, derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal ve sportif tesisler, yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden komple bir tesis olmak üzere, Yıllık Yatırım Programlarında yer alan projelerimiz kapsamlı, KOÜ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ yapılaşmasına acilen başlanılmış olup halen devam edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz; Yeterli ödenek sağlanması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı süresinden önce yıl içerisinde bitirilecektir. ÖYP Yurt Üniteleri İkmal İnşaatının sözleşme konusu işlerinin yapımına devam edilecektir. Altyapı 4. Etap İkmal İnşaatı ile Altyapı 5. Etap İkmal İnşaatı nın sözleşme konusu işlerinin yapımına program dahilinde devam edilecektir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Muhtelif Yerleşkeler Açık Spor Tesisleri Yapım İşi tamamlanacaktır. Eksik olan projeler ve proje revizyonları ile kampus ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. 2012 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır Üniversitemiz 2011 Yılı Temmuz Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu, 346 öğrencimizin ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmı zamanlı burslu olarak çalıştırılması düşünülmektedir. Temmuz-Aralık 2012 döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 2 Adet Ağ Güvenliği Sistemi, 1 Adet Log Raporlama Sistemi, 2 Adet Yük Dengeleme Uygulama Güvenlik Lisansı, 360 Adet Akademik Pro Ofis Yazılımı Lisansı, Fen Edebiyat Fakültesine 2 Adet Banko, 4 Adet Kolçaklı Tekerlekli Sandalye, 1 Adet Konuşmacı Kürsüsü, 6 Adet Karıştırıcılı Balon Isıtıcı, 1 Adet Refraktormetre, Teknik Eğitim Fakültesine 1 Adet Enjektör Test cihazı, 1 Adet Cıvata Somun Sökme Takma Tabancası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 1 Adet Baskı Makinesi, 2 Adet Evrak İmha Makinesi Karamürsel Meslek Yüksekokuluna 1 Adet Konuşmacı Kürsüsü, 4 Adet Duvar Hoparlörü, 1 Adet Anfi, 1 Adet Kablosuz Mikrofon Seti, 5 Adet Masa Mikrofonu ve Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullarında eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için sınıfların tefrişatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 28 kalem mefruşat alımlarının gerçekleşmesi planlanmıştır. Sağlık Sektöründe yer alan 2012I000440 no lu muhtelif İşler projesi ihale sürecinde olduğundan 2012 Ocak- Haziran döneminde alım yapılmamıştır. Ancak Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmek üzere 2 ADET DEZENFEKSİYON VE KURUTMA MAKİNESİ, 1 ADET BUHAR STERLİZASTÖRÜ için kredi işlemleri başlatılmış alım işlemi henüz sonuçlanmamıştır. 2012 Temmuz- Aralık döneminde ise proje kapsamında 3D VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ CİHAZI, SU ARITMA, 25 KALEM KLİNİK LAB. VE RADYOLOJİK CİHAZLAR VE MALZEMELER alımları gerçekleştirilecektir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18