KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu Hanife ARICI Mali Hizmetler Müdürlüğü Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18 Kaş/ANTALYA Tel : 0(242) 836 1020 Fax : 0(242)836 1030 11.07.2016

Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 1

01. 2016 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMLARI A. Bütçe Giderleri I. Personel Giderleri II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dstek Prim Giderleri III. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı IV. Faiz Giderleri V. Cari Transferler VI. Sermaye Giderleri VII. Sermaye Transferleri VIII. Borç Verme IX. Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 02. TEMMUZ /ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri X. Personel Giderleri XI. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri XII. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı XIII. Faiz Giderleri XIV. Cari Transferler XV. Sermaye Giderleri XVI. Sermaye Transferleri XVII. Borç Verme XVIII. Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 03. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 2

2016 Ocak ve Haziran Bütçe Uygulama Bütçe Giderleri Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermayae Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Bütçe Gelirleri Finansman Temmuz /Aralık 2016 Dönemine İlişkin BeklenU ve Hedefler Bütçe Giderleri Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermayae Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Bütçe Gelirleri Finansman Yıl İçinde Gerçekleşen ve Temmuz/Aralık Yürütülen Faliyetler Gerçekleşem ve Yürütülen Faaliyetler Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 3

2016 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMALARI A - )Bütçe Giderleri 2016 Mali Yılı ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizde toplam - TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılında 28.816.825,08- TL gider gerçekleşmiştir.2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 51,20 artış olmuştur. TABLO : 12015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2015 Yılı Gerçekleşme 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01- Personel Gideri 8.202.285,18 9.456.370,00 15,29% 02- Sgk Devlet Prim Gid. 1.280.514,45 1.780.550,00 39,05% 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 12.081.230,85 19.334.739,27 60,04% 04 Faiz Gideri 68.828,12 80.000,00 16,23% 05- Cari Transfer 182.080,67 1.179.350,00 547,71% 06- Sermaye Gideri 6.838.189,57 11.519.001,67 68,45% 07- Sermaye Tranferi 163.696,24 288.000,00 75,94% 08- Borç Verme 0 0 0,00% 09- Yedek Ödenek 0 2.424.000,00 0,00% Toplam 28.816.825,08 46.062.010,94 59,84% Şekil 1 : 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2015 gerçekleşme 2016 başlangıç Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 4

1. Personel Gideri Personel giderleri için 2016 yılı başında 9.456.370,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 4.195.408,83- TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 404.928,12- TL artışla 4.600.336,95- TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir TABLO 2:2015-2016 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI Aylar 2015 Gerçekleşen 2016 Gerçekleşen Değişim Tutarı Oran % OCAK 667.072,82 740.004,37 72.931,55 10,93 ŞUBAT 989.493,68 681.659,66-307.834,02-31,11 MART 535.603,51 896.646,16 361.042,65 67,41 NİSAN 639.096,25 922.169,72 283.073,47 44,29 MAYIS 530.395,95 702.936,81 172.540,86 32,53 HAZİRAN 833.746,62 656.920,23-176.826,39-21,21 TOPLAM 4.195.408,83 4.600.336,95 404.928,12 9,65 Şekil 2 : 2015-2016 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 2016 GER. 2015 GER. DEĞİŞİM TUTARI 0.00-200,000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 400,000.00 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 5

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 1.780.550,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 574.092,46- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 74.248,25 - TL artışla 648.340,71 - TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 12,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir TABLO 3:2015-2016 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI AYLAR 2015 Gerçekleşen 2016 Gerçekleşen Değişim Oranı Oran % OCAK 105.662,91 118.054,70 12.391,79 11,73 ŞUBAT 111.631,57 120.636,60 9.005,03 8,07 MART 88.959,13 100.487,16 11.528,03 12,96 NİSAN 88.305,80 97.156,39 8.850,59 10,02 MAYIS 89.327,06 97.108,34 7.781,28 8,71 HAZİRAN 90.205,99 114.897,52 24.691,53 27,37 TOPLAM 574.092,46 648.340,71 74.248,25 12,93 Şekil 3:2015-2016 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 2015 GER. 2016 GER. DEĞİORANI 40,000.00 20,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 6

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 19.334.739,27 - TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 4.407.958,18- TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 2.741.455,99 - TL artışla 7.149.414,17 - TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 4:2015-2016 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI AYLAR 2015 Gerçekleşme 2016 Gerçekleşme Değişim Tutarı Oran % OCAK 109.115,17 142.727,38 33.612,21 30,80 ŞUBAT 580.226,51 1.472.050,56 891.824,05 153,70 MART 719.347,32 1.163.638,48 444.291,16 61,76 NİSAN 926.970,50 483.801,56-443.168,94-47,81 MAYIS 883.447,32 2.151.668,46 1.268.221,14 143,55 HAZİRAN 1.188.851,36 1.735.527,73 546.676,37 45,98 TOPLAM 4.407.958,18 7.149.414,17 2.741.455,99 62,19 Şekil 4 :2015-2016 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2015 GERÇ. 2016 GERÇ. DEĞİŞİM TUT. 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN - 500,000.00-1,000,000.00 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 7

04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2016 yılı başında. 80.000,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleri 35.208,92 - TL olarak gerçekleşmiştir. TABLO 5:2015-2016 FAIZ GIDERI AYLAR 2015 Gerçekleşme 2016 Gerçekleşme Değişim Tutarı Oran % OCAK 3.718,63 6.331,33 2.612,70 70,26 ŞUBAT 3.622,96 6.148,43 2.525,47 69,71 MART 3.526,33 5.963,77 2.437,44 69,12 NİSAN 3.428,74 5.777,32 2.348,58 68,50 MAYIS 3.330,17 5.589,07 2.258,90 67,83 HAZİRAN 3.230,62 5.399,00 2.168,38 67,12 TOPLAM 20.857,45 35.208,92 14.351,47 68,81 Şekil 5 :2015-2016 FAIZ GIDERI 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2015 GER. 2016 GER. DEĞİŞİ TUT. 2,000.00 1,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 8

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 1.179.350,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 143.309,56- TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 226.798,31- TL artışla 370.107,87- TL oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 6 :2014-2015 CARI TRANSFERLER AYLAR 2015 Gerçekleşme 2016 Gerçekleşme Değişim Tutarı Oran % OCAK 2.134,41 93.559,32 91.424,91 4283,38 ŞUBAT 84.175,00 34.901,41-49.273,59-58,54 MART 2.125,00 84.966,16 82.841,16 3898,41 NİSAN 2.335,00 56.243,31 53.908,31 2308,71 MAYIS 20.380,15 25.843,36 5.463,21 26,81 HAZİRAN 32.160,00 74.594,31 42.434,31 131,95 TOPLAM 143.309,56 370.107,87 226.798,31 158,26 Şekil 6 :2014-2015 CARI TRANSFERLER 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00-20,000.00-40,000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 GERÇ. 2016 GERÇ. DEĞİŞİ TUT. - 60,000.00 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 9

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 11.519.001,67- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.525.501,81- TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 3.739.951,24- TL artışla 5.265.453,05 - TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 245,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 7: 2015-2016 SERMAYE GIDERLERI AYLAR 2015 Gerçekleşme 2016 Gerçekleşme Değişim Tutarı Oran % OCAK 123.149,60 620.748,91 497.599,31 404,06 ŞUBAT 70.971,12 293.508,48 222.537,36 313,56 MART 163.013,98 1.071.411,49 908.397,51 557,25 NİSAN 0 210.351,05 210.351,05 0 MAYIS 421.016,08 1.033.906,22 612.890,14 145,57 HAZİRAN 747.351,03 2.035.526,90 1.288.175,87 172,37 TOPLAM 1.525.501,81 5.265.453,05 3.739.951,24 245,16 Şekil 7 :2015-2016 SERMAYE GIDERLERI 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2015 GERÇ 2016 GERÇ DİĞİŞİM TUT. 500,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2016 yılında 288.000,00- TL ödenek ayrılmış ve 360.282,30- TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 10

08.Borç Verme Borç Verme için 2016 yılında 0- TL ödenek ayrılmış ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 2.424.000,00 - TL ödenek öngörülmüştür. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 2016 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 mali yılında 43.570.520,00 - TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 8.313.500,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.269.50,00 Alınan Bağış ve Yardımlar 4.791.550,00 Diğer Gelirler 15.990.970,00 Sermaye Gelirleri 2.232.000,00 Alacaklardan Tahsilat 8.000,00 Red ve İadeler - 35.000,00 TOPLAM 43.570.520,00 den oluştuğu görülmektedir. TABLO 9:2015 VE 2016 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI Gelir Ekonomik Kod 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir 2015 Ocak/Haz. Gerçekleşen 2016 Ocak/Haz. Gerçekleşen 2015 Gerçekleşme Oranı 2016 Gerçekleşme Oranı Artış Oranı Vergi Gel. 6.335.381,02 8.313.500,00 3.037.974,98 3.511.714,23 47,95 42,24 15,59 Teş.veMülkt 7.063.420,47 12.269.500,00 4.159.351,57 2.551.564,13 58,88 20,79-38,65 Gelirleri Alınan Bağış 1.224.441,77 4.791.550,00 476.000,00 1.015.393,12 38,87 21,19 113,31 ve Yardımlar Diğer Gel. 17.802.026,34 15.990.970,00 8.760.018,49 9.578.260,98 49,20 59,89 9,34 Sermaye 112.699,00 2.232.000,00 112.699,00 48.462,8 100 2,17-56,99 Gel. Ala. Tahsilat 0 8.000,00 0 Red ve İade - 35.000,00 0 TOPLAM 32.537.968,6 43.570.520,00 16.546.044,04 16.705.395,26 50,85 38,34 0,96 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 11

Şekil 9 : 20,000,000.00 18,000,000.00 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00-2,000,000.00 2015 Yıl Ger. 2016 Planlanan 2015 Ocak/Haz. 2016 Ocak/Haz. TABLO 10 : Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 16.705.395,26- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirlerin dağılımı ; Gelirin Adı Gerçekleşme Tutarı 01- Vergi Gelirler 3.511.714,23 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.551.564,13 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.015.393,12 05- Diğer Gelirler 9.578.260,98 06- Sermaye Gelirleri 48.462,80 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler oluştuğu görülmektedir. 2015 ocak haziran gerçekleşmesi ise ; Gelirin Adı Gerçekleşme Tutarı 01- Vergi Gelirler 3.037.974,98 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.159.351,57 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 476.000,00 05- Diğer Gelirler 8.760.018,49 06- Sermaye Gelirleri 112.699,00 08- Alacaklardan Tahsilat 0 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 12

09- Red ve İadeler 0 ŞEKIL 10: 2015-2016 YILI OCAK- HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2015 Ocak/Haz.ger. 2016/Ocak/Haz.Ger. 0.00 2016 mali yılı planlanan gelirler incelendiğinde, 2016 yılı Ocak Haziran tahsilatları Gerçekleşme verileri yüzdesi ; Gelirin Adı 2016 Planlanan Gelir 2016 Ocak/Haziran Gerç. 2016 Gerçekleşme Oranı 01- Vergi Gelirler 8.313.500,00 3.511.714,23 42,24 03- Teş. ve Mülk. Gelirleri 12.269.500,00 2.551.564,13 20,79 04- Alınan Bağış ve Yard. 4.791.550,00 1.015.393,12 21,19 05- Diğer Gelirler 15.990.970,00 9.578.260,98 59,89 06- Sermaye Gelirleri 2.232.000,00 48.462,8 2,17 08- Alacaklardan Tahsilat 8.000,00 09- Red ve İadeler - 35.000,00 TOPLAM 43.570.520,00 16.705.395,26 38,34 2015 yılında ise Ocak Haziran döneminde gerçekleşme incelendiğinde ; Gelirin Adı 2015 Yılı Sonu İtibari İle Gerçek. 2015 Ocak Haziran Gerçekleşen 2015 Gerçekleşme Oranı 01- Vergi Gelirler 6.335.381,02 3.037.974,98 47,95 03- Teş. ve Mülk. Gelirleri 7.063.420,47 4.159.351,57 58,88 04- Alınan Bağış ve Yard. 1.224.441,77 476.000,00 38,87 05- Diğer Gelirler 17.802.026,34 8.760.018,49 49,20 06- Sermaye Gelirleri 112.699,00 112.699,00 100 08- Alacaklardan Tahsilat 0 0 09- Red ve İadeler 0 TOPLAM 32.537.968,60 16.546.044,04 50,85 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 13

C. Finansman İller Bankasından borçlanılan vade tarihi 31/12/2016 olan toplam 136.722,87- TL lik kredi tutarında 2016 ilk altı ay sonu itibari ile 66.321,41- TL lik ödeme yapılmıştır. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 01- Personel Gid. 02- SGK Devlet Prim 03- Mal ve Hizmet Al. 04- Faiz Giderleri 05- Cari Transferi 06- Sermaye Gideri 07- Sermaye Transferi 09- Yedek Ödenek TABLO 11:2016 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 2016 Baş.Ödeneği 2016 Ocak /Haz. Harc. GERÇEKLEŞEN KALAN 2016 Tem./Aralık Dön.(Tahmini) TOPLAM Artış Oranı 9.456.370,00 4.600.336,95 48,65 51,35 4.728.000,00 9.328.336,95 98,65 1.780.550,00 648.340,71 36,41 63,59 800.000,00 1.448.340,71 81,34 19.334.739,27 7.149.414,17 36,98 63,02 5.800.000,00 12.949.414,17 66,97 80.000,00 35.208,92 44,01 55,99 28.300,00 63.508,92 79,39 1.179.350,00 370.107,87 31,38 68,62 200.000,00 570.107,87 48,34 11.519.001,67 5.265.453,05 45,71 54,29 4.000.000,00 9.265.453,05 80,44 288.000,00 360.282,30 125,10-25,10 100.000,00 460.282,30 159,82 2.424.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Toplam 46.062.010,94 18.429.143,97 15.656.300,00 34.085.443,97 74,00 Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 14

Şekil 11 :2016 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 2016 Başlangıç 2016 Ocak/Haz.Ger. 2016 Temmuz /Aralık Tah. 0.00 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 4.600.336,95- TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde tahmini 4.728.000,00- TL artışla toplam 9.328.336,95- TL bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,65 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 648.340,71- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 800.000,00- TL artışla toplam 1.448.340,71- TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,34 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 7.149.414,17- TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 5.800.000,00- TL artışla toplam 12.949.414,17- TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,97 si olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak- Haziran 2016 döneminde 35.208,92- TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 28.300,00- TL artışla toplam 63.508,92- TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu Gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,39 olacağı tahmin edilmektedir Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 15

5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde 370.107,87- TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde 200.000,00- TL artışla toplam 570.107,87- TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,34 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 5.265.453,05- TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 4.000.000,00 TL artışla toplam 9.265.453,05 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,44 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2016 dönemi 360.282,30- TL olan Sermaye Transferleri Temmuz- Aralık 2016 döneminde 100.000,00- TL olması beklenmekte 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 159,82 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili 2016 bütçe başlangıç ödeneği olarak ödenek koyulmamış gerçekleşme olamamıştır. B. Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 78 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikar olup, borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecek ve öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız. Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 16

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında devam edecektir. İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları, 2016 Yılı akaryakıt alım işi Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları Metal Ürünler Alım İşi Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi Kent Mobilyaları Alım İşi Oyun Grubu Alım İşi Muhtelif Mahallelerde Çiçeklendirme Yapılması Çeşitli Parklarda Revizyon Yapılması İşi Temizlik Malzemesi Alımları Hizmet Binaları Bakım İşi İşyeri Makine Teçhizat Alımları Çevre Bakım ve Peyzaj İşlemleri Kurumumuz bünyesi altında Bütçe İçi İşletme Dahilinde Plaj ve Mesire yârleri işletmesi Kınık,Ova ve Yeşilköy Mahallelerinde Sulama Kanal Temizleme İşleri Kaş Belediye Başkanlığı Sayfa 17

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%) 2015 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) 2015 2016 01 - PERSONEL 8.202.285,18 9.456.370,00 667.072,82 740.004,37 989.493,68 681.659,66 535.603,51 896.646,16 639.096,25 922.169,72 530.395,95 702.936,81 833.746,62 656.920,23 4.195.408,83 4.600.336,95 9,65 51,14 48,64 0 01.01 - MEMURLAR 3.418.695,65 4.015.500,00 413.544,96 468.671,70 271.230,79 309.860,06 277.273,51 312.933,44 276.854,16 311.812,01 273.711,84 301.187,30 279.766,59 305.172,38 1.792.381,85 2.009.636,89 12,12 52,42 50,04 0 01.02 - Sözleşmeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.147,07 0 3.738,01 0 9.885,08 0 0 0 0 01.03 - İşçiler 4.617.740,25 5.126.370,00 240.942,70 253.122,73 705.951,06 357.831,29 245.926,17 569.642,41 349.654,26 582.517,40 244.188,28 379.900,13 532.739,72 334.449,53 2.319.402,19 2.477.463,49 6,81 50,22 48,32 0 01.04 - GEÇİCİ 8.404,56 32.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.05 - DİĞER PERSONEL 157.444,72 282.500,00 12.585,16 18.209,94 12.311,83 13.968,31 12.403,83 14.070,31 12.587,83 27.840,31 12.495,83 15.702,31 21.240,31 13.560,31 83.624,79 103.351,49 23,58 53,11 36,58 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK 1.280.514,45 1.780.550,00 105.662,91 118.054,70 111.631,57 120.636,60 88.959,13 100.487,16 88.305,80 97.156,39 89.327,06 97.108,34 90.205,99 114.897,52 574.092,46 648.340,71 12,93 44,83 36,41 0 02.01 - MEMURLAR 447.818,57 572.150,00 53.468,00 62.949,38 35.625,02 42.555,96 35.640,21 42.596,06 35.897,31 42.560,32 36.390,04 41.556,97 36.341,03 41.578,21 233.361,61 273.796,90 17,32 52,11 47,85 0 02.02 - Sözleşmeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675,53 0 368,47 0 1.044,00 0 0 0 0 02.03 - İşçiler 832.695,88 1.208.400,00 52.194,91 55.105,32 76.006,55 78.080,64 53.318,92 57.891,10 52.408,49 54.596,07 52.937,02 54.875,84 53.864,96 72.950,84 340.730,85 373.499,81 9,61 40,91 30,9 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM 12.081.230,85 19.334.739,27 109.115,17 142.727,38 580.226,51 1.472.050,56 719.347,32 1.163.638,48 926.970,50 483.801,56 883.447,32 2.151.668,46 1.188.851,36 1.735.527,73 4.407.958,18 7.149.414,17 62,19 36,48 36,97 0 03.02 - TÜKETİME 3.152.773,64 4.370.500,00 9.900,30 10.774,46 204.266,82 308.685,25 156.929,70 261.448,04 171.311,01 283.016,21 302.721,90 329.183,82 247.248,06 311.477,76 1.092.377,79 1.504.585,54 37,73 34,64 34,42 0 03.03 - YOLLUKLAR 14.759,58 90.000,00 0 415,98 2.588,94 0 0 3.137,12 2.634,88 2.408,38 670 1.859,68 2.283,88 1.955,00 8.177,70 9.776,16 19,54 55,4 10,86 0 03.04 - GÖREV 233.541,67 282.000,00 2.128,11 1.332,81 10.392,69 14.537,89 10.233,54 8.121,78 7.997,91 6.350,77 14.682,93 10.382,46 8.009,83 8.748,55 53.445,01 49.474,26-7,42 22,88 17,54 0 03.05 - HİZMET 5.832.740,93 11.018.239,27 72.891,00 37.026,29 315.380,00 978.506,13 411.720,01 702.076,90 420.861,28 35.448,61 320.527,73 1.494.324,30 484.471,49 638.392,82 2.025.851,51 3.885.775,05 91,8 34,73 35,26 0 03.06 - TEMSİL VE 455.886,20 450.000,00 0 15.576,00 0 29.836,41 9.774,80 4.760,00 4.691,55 26.522,23 2.426,20 13.363,34 307.390,00 398.483,16 324.282,55 488.541,14 50,65 71,13 108,56 0 03.07 - MENKUL 1.869.390,75 2.007.000,00 7.026,76 77.601,84 47.598,06 140.484,88 114.145,67 123.029,64 319.473,87 130.055,36 222.007,51 242.852,76 96.168,88 376.470,44 806.420,75 1.090.494,92 35,22 43,13 54,33 0 03.08 - GAYRİMENK 522.138,08 1.113.000,00 17.169,00 0 0 0 16.543,60 61.065,00 0 0 20.411,05 59.702,10 43.279,22 0 97.402,87 120.767,10 23,98 18,65 10,85 0 03.09 - TEDAVİ VE 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 - Faiz Giderleri 68.828,12 80.000,00 3.718,63 6.331,33 3.622,96 6.148,43 3.526,33 5.963,77 3.428,74 5.777,32 3.330,17 5.589,07 3.230,62 5.399,00 20.857,45 35.208,92 68,8 30,3 44,01 0 04.02 - DİĞER İÇ BORÇ 68.828,12 80.000,00 3.718,63 6.331,33 3.622,96 6.148,43 3.526,33 5.963,77 3.428,74 5.777,32 3.330,17 5.589,07 3.230,62 5.399,00 20.857,45 35.208,92 68,8 30,3 44,01 0 05 - CARİ TRANSFERL 182.080,67 1.179.350,00 2.134,41 93.559,32 84.175,00 34.901,41 2.125,00 84.966,16 2.335,00 56.243,31 20.380,15 25.843,36 32.160,00 74.594,31 143.309,56 370.107,87 158,25 78,7 31,38 0 05.01 - GÖREV 62.059,41 389.000,00 9,41 71.770,00 62.050,00 1.204,18 0 0 0 0 0 0 0 0 62.059,41 72.974,18 17,58 100 18,75 0 05.03 - KAR AMACI 60.836,26 182.600,00 0 18.974,32 20.000,00 31.122,23 0 2.728,49 0 26.980,41 17.825,15 2.096,86 0 2.230,83 37.825,15 84.133,14 122,42 62,17 46,07 0 05.04 - HANE HALKINA 59.185,00 88.750,00 2.125,00 2.815,00 2.125,00 2.575,00 2.125,00 2.350,00 2.335,00 2.350,00 2.555,00 2.350,00 32.160,00 49.600,00 43.425,00 62.040,00 42,86 73,37 69,9 0 05.08 - GELİRLERDE 0 519.000,00 0 0 0 0 0 79.887,67 0 26.912,90 0 21.396,50 0 22.763,48 0 150.960,55 0 0 0 0 06 - SERMAYE 6.838.189,57 11.519.001,67 123.149,60 620.748,91 70.971,12 293.508,48 163.013,98 1.071.411,49 0 210.351,05 421.016,08 1.033.906,22 747.351,03 2.035.526,90 1.525.501,81 5.265.453,05 245,16 22,3 45,71 0 06.01 - MAMUL MAL 1.314.879,61 690.000,00 0 0 15.340,00 0 163.013,98 630.318,50 0 0 234.000,00 0 103.307,63 0 515.661,61 630.318,50 22,23 39,21 91,35 0 06.04 - GAYRİMENK 0 650.000,00 0 0 0 0 0 169.813,35 0 0 0 254.900,00 0 135.000,00 0 559.713,35 0 0 0 0 06.05 - GAYRİMENK 4.716.626,35 9.227.001,67 123.149,60 620.748,91 55.631,12 293.508,48 0 271.279,64 0 210.351,05 72.906,30 779.006,22 644.043,40 1.900.526,90 895.730,42 4.075.421,20 354,98 18,99 44,16 0 06.07 - GAYRİMENK 806.683,61 952.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 114.109,78 0 0 0 114.109,78 0 0 0 0 0 07 - SERMAYE 163.696,24 288.000,00 0 0 0 0 0 0 44.861,92 110.282,30 0 250.000,00 0 0 44.861,92 360.282,30 703,09 27,4 125,09 0 07.01 - YURTİÇİ 163.696,24 288.000,00 0 0 0 0 0 0 44.861,92 110.282,30 0 250.000,00 0 0 44.861,92 360.282,30 703,09 27,4 125,09 0 08 - Borç Verme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.01 - Yurtiçi Borç Verme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 2.424.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.01 - PERSONEL 0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.06 - YEDEK 0 2.374.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 YIL SONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ

2015 GELİŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 YILSONU OCAK-HARİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞM OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME ORANI (%) E TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (%) 2015 2016 - BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 32.537.968,60 43.570.520,00 2.217.293,27 2.497.571,22 2.335.921,48 2.724.040,71 2.478.129,82 2.672.074,45 3.462.319,25 2.710.729,76 2.965.210,48 3.163.874,32 3.087.169,74 2.937.104,80 16.546.044,04 16.705.395,26 0,96 50,85 38,34 0 01 - VERGİ GELİRLERİ 6.335.381,02 8.313.500,00 386.010,79 280.137,76 253.692,24 300.198,69 411.113,02 445.812,87 410.456,81 532.906,95 1.004.900,33 1.192.937,44 571.801,79 759.720,52 3.037.974,98 3.511.714,23 15,59 47,95 42,24 0 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN 01.03-2.883.335,36 4.550.000,00 122.304,44 107.575,79 66.192,88 99.722,35 132.457,31 181.234,29 188.963,91 265.096,30 765.583,42 977.813,18 342.157,30 379.948,70 1.617.659,26 2.011.390,61 24,33 56,1 44,2 0 DAHİLDE 01.06-1.067.275,04 932.500,00 98.905,19 70.877,41 75.702,40 69.248,37 91.514,84 59.765,89 70.468,51 53.190,12 86.834,92 51.335,19 65.705,19 61.398,21 489.131,05 365.815,19-25,21 45,82 39,22 0 HARÇLAR 2.384.770,62 2.811.000,00 164.801,16 101.684,56 111.796,96 131.227,97 187.140,87 204.812,69 151.024,39 214.620,53 152.481,99 163.789,07 163.939,30 318.373,61 931.184,67 1.134.508,43 21,83 39,04 40,35 0 01.09 - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRI 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 - TEŞEBBÜS VE 03.01 - MAL 7.063.420,47 12.269.500,00 304.369,44 157.954,27 711.390,24 461.824,60 512.711,04 384.313,40 1.423.563,67 364.366,96 686.201,11 561.804,75 521.116,07 621.300,15 4.159.351,57 2.551.564,13-38,65 58,88 20,79 0 VE 03.02 HİZMET - 2.321.193,84 6.843.500,00 48.288,08 46.864,54 45.907,13 61.897,00 101.262,69 57.486,77 53.385,61 52.678,58 117.458,66 104.455,77 250.798,82 136.307,41 617.100,99 459.690,07-25,5 26,58 6,71 0 MALLARIN 03.03 - KİT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE 03.04 KAMU - 0 51.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KURUMLAR 03.05-1.475,00 255.000,00 1.110,00 0 315 55 0 0 0 7.914,66 0 43.046,38 0 38.862,09 1.425,00 89.878,13 6.207,23 96,61 35,24 0 KURUMLAR 03.06 - KİRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GELİRLERİ 03.09 - DİĞER 4.740.751,63 5.110.000,00 254.971,36 111.089,73 665.168,11 399.872,60 411.448,35 326.826,63 1.370.178,06 303.773,72 568.742,45 414.302,60 270.317,25 446.130,65 3.540.825,58 2.001.995,93-43,45 74,68 39,17 0 TEŞEBBÜS 0 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 04.01 ÖZEL - YURT 1.224.441,77 4.791.550,00 0 376.442,19 0 469.175,93 0 0 0 169.775,00 0 0 476.000,00 0 476.000,00 1.015.393,12 113,31 38,87 21,19 0 DIŞINDAN 04.02-0 90.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MERKEZİ 04.03 - DİĞER 675.428,50 1.162.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000,00 0 476.000,00 0 0 0 0 0 İDARELERDE 04.04-10.000,00 820.000,00 0 0 0 0 0 0 0 169.775,00 0 0 0 0 0 169.775,00 0 0 0 0 KURUMLARD 04.05-0,87 821.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROJE 539.012,40 1.898.050,00 0 376.442,19 0 469.175,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845.618,12 0 0 0 0 05 - DİĞER GELİRLER 17.802.026,34 15.990.970,00 1.494.913,04 1.683.037,00 1.312.360,00 1.492.841,49 1.532.085,76 1.819.965,38 1.628.298,77 1.643.680,85 1.274.109,04 1.409.132,13 1.518.251,88 1.529.604,13 8.760.018,49 9.578.260,98 9,34 49,2 59,89 0 05.01 - FAİZ GELİRLERİ 05.02 - KİŞİ 244.737,00 375.470,00 0 38.288,48 0 40.239,17 0 39.401,53 0 35.770,83 35.095,69 34.520,94 32.713,27 0 67.808,96 188.220,95 177,57 27,7 50,12 0 VE 05.03 - PARA 14.236.759,56 12.251.500,00 1.247.757,16 1.396.846,84 1.084.065,63 1.196.489,36 1.238.804,23 1.489.816,70 1.226.700,83 1.388.028,88 950.967,79 1.122.367,23 1.125.773,18 1.223.077,39 6.874.068,82 7.816.626,40 13,71 48,28 63,8 0 CEZALARI 05.09 - DİĞER 3.045.047,39 2.713.000,00 236.311,87 245.119,57 202.831,96 249.065,99 186.748,48 283.460,36 337.068,09 209.561,50 283.489,60 247.704,25 337.196,47 275.334,72 1.583.646,47 1.510.246,39-4,63 52 55,66 0 ÇEŞİTLİ 275.482,39 651.000,00 10.844,01 2.782,11 25.462,41 7.046,97 106.533,05 7.286,79 64.529,85 10.319,64 4.555,96 4.539,71 22.568,96 31.192,02 234.494,24 63.167,24-73,06 85,12 9,7 0 SERMAYE GELİRLERİ 06.01-112.699,00 2.232.000,00 32.000,00 0 58.479,00 0 22.220,00 21.982,80 0 0 0 0 0 26.480,00 112.699,00 48.462,80-56,99 100 2,17 0 TAŞINMAZ 06.02-0 2.031.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.480,00 0 26.480,00 0 0 0 0 TAŞINIR 06.03-112.699,00 200.000,00 32.000,00 0 58.479,00 0 22.220,00 21.982,80 0 0 0 0 0 0 112.699,00 21.982,80-80,49 100 10,99 0 MENKUL 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.09 - DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 - ALACAKLAR DAN 08.01-0 8.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YURTİÇİ 0 8.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 - Red ve İadeler 09.01 - Vergi (-) 0-35.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaş Gelirleri 09.03 - Belediye Başkanlığı 0-4.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sayfa 10 Teşebbüs 09.04-0 -7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alınan 09.05 - Bağış Diğer 0-10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gelirler 0-7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0