2012 YILI MALİ TABLOLARI AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) Dönemi:31.12.2012 I- DÖNEN VARLIKLAR 871.416,40 A-HAZIR DEĞERLER 67.387,28 1-KASA 17.118,35 2-BANKALAR 1.422,77 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER 48.846,16 B-MENKUL KIYMETLER 47,06 1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 47,06 C-TİCARİ ALACAKLAR 799.204,65 1-ALICILAR 546.283,95 2-ALACAK SENETLERİ 252.920,70 D-DİĞER ALACAKLAR 1.409,68 1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.409,68 E-STOKLAR 1.025,00 1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.025,00 F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.342,73 1-İŞ AVANSLARI 0,00 2-PERSONEL AVANSLARI 2.342,73 II- DURAN VARLIKLAR 4.634.132,21 A-TİCARİ ALACAKLAR 10.692,04 1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 10.692,04 B-MADDİ DURAN VARLIKLAR 4.623.440,17 1-BİNALAR 4.139.178,85 2-TAŞITLAR 63.500,00 3-DEMİRBAŞLAR 420.761,32 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 5.505.548,61 PASİF(KAYNAKLAR) Dönemi:31.12.2012 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 894.880,50 A-MALİ BORÇLAR 137.333,15 1-BANKA KREDİLERİ 137.333,15 B-TİCARİ BORÇLAR 34.590,28 1-SATICILAR 33.090,28 2-BORÇ SENETLERİ 1.500,00 C-DİĞER BORÇLAR 122.958,04
1-HUZUR HAKLARI 10.884,74 2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 112.073,30 D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 16.577,65 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 10.819,09 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 5.758,56 E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. 583.421,38 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 583.421,38 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.012.055,96 A-MALİ BORÇLAR 316.195,80 1-BANKA KREDİLERİ 316.195,80 B-DİĞER BORÇLAR 2.695.860,16 1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 2.695.860,16 III- ÖZ KAYNAKLAR 1.598.612,15 A-KAR YEDEKLERİ 912.802,57 1-ÖZEL FONLAR 912.802,57 B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 561.799,01 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 561.799,01 C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 79.353,78 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 79.353,78 D-DÖNEM NET KARI (ZARARI) 203.364,35 1-DÖNEM NET KARI 203.364,35 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 5.505.548,61 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) HAZIR DEĞERLER 50.268,93 Banka Mevduatı 1.422,77 İş Bankası Pos Bloke Hs. 27.154,07 Yapı Kredi Bankası Pos Bloke Hs. 15.587,11 Garanti Bankası Pos Bloke Hs. 2.763,38 Denizbank Pos Bloke Hs. 3.341,60 TİCARİ ALACAKLAR 799.204,65 Üye Aidat Alacakları 531.794,09 Gecikme Faizi Alacakları 14.489,86 Üye Aidatları Alacak Senetleri 123.154,15 Ödenmeyen Alacak Senetleri 129.766,55 DURAN VARLIKLAR 4.634.132,21 Verilen Depozito ve Teminatlar (Elektrik-Su) 10.692,04 Binalar 4.139.178,85 Taşıtlar (55 SS 018) 63.500,00
Hizmet Binası Demirbaşları 403.548,90 Bafra Temsilcilik Demirbaşları 10.123,35 Çarşamba Temsilcilik Demirbaşları 7.089,07 PASİF (KAYNAKLAR) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 315.509,78 Banka Kredileri 137.333,15 Anadolu Sigorta 5.516,00 Başak Mimarlık 19.999,60 İsmet Pehlivan 2.414,00 İksas Mobilya 1.900,00 Dolphin Proje Yönetimi 1.552,88 Huzur Hakları Borçları 10.884,74 Birlik Katılım Payı 112.073,20 Karadeniz TV 1.500,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.577,65 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri 5.758,56 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.012.055,96 Banka Kredileri 316.195,80 TÜRMOB' tan Alınan Yardım 2.695.860,16 NOT: 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki 1.000,00 TL üzeri borçların dökümü yapılmıştır. 2- TÜRMOB' tan alınan 2.695.860,16 TL tutar odamızın bina inşaatı için yapılan yardım olup, borç hesabına mutabakat maksadıyla yazılmıştır. GELİR TABLOSU Dönemi: 31.12.2012 A- BRÜT SATIŞLAR 598.427,96 1-YURTİÇİ SATIŞLAR 587.277,46 2-DİĞER GELİRLER 11.150,50 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 7.131,46 1-SATIŞTAN İADELER (-) 7.131,46 B- NET SATIŞLAR 591.296,50 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 591.296,50 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 613.777,68 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 613.777,68 FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) -22.481,18 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 74.474,29 1-FAİZ GELİRLERİ 3.589,32 2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 70.884,97 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) 6,92
1-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 6,92 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 75.723,85 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 75.723,85 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) -23.737,66 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 227.102,01 1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 227.102,01 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 203.364,35 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 203.364,35 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ 172.806,37 Merkez İşçi Ücret ve Giderleri 133.796,61 Bafra İşçi Ücret ve Giderleri 21.622,84 Yemek Giderleri 3.136,95 Merkez İşçi Kıdem-İhbar Tazminatı Giderleri 14.249,97 ODA KURULLARI HUZUR HAKLARI 33.880,00 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 13.915,00 Denetim-Disiplin-Tesmer Kurulu Huzur Hakkı 19.965,00 EĞİTİM-TOPLANTI GİDERLERİ 35.678,94 Eğitmen Ücretleri 1.800,00 Eğitim, Seminer ve Toplantı Giderleri 33.878,94 BİRLİK, ODALAR SEMPOZYUM-ETKİNLİK KATILIM GİDERLERİ 106.802,91 Konaklama, Ulaşım ve Katılım Ücret Giderleri 9.530,22 Birlik Katılım Payı Giderleri 97.272,69 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 264.616,38 Merkez Elektrik-Su ve Isıtma Giderleri 32.003,28 Telefon, Haberleşme ve Posta Giderleri 33.239,50 Olağanüstü Mali Genel Kurul Giderleri 7.484,00 Kitap-Kırtasiye ve Matbaa Baskı Giderleri 15.038,81 Temsil ve Ağırlama Giderleri 23.664,78 Yeni Hizmet Binası Resmi Açılış Giderleri 25.534,70 Sürekli Yayın Abonelik ve Basılı Evrak Giderleri 4.386,00 Hizmet Binası Dekorasyon, Montaj v.b Giderleri 14.564,43 Eski Hizmet Birimi İşhanı Aidatı ve Diğer Giderleri 3.500,01 İlan ve Reklam Giderleri 8.049,66 Bina ve Araç Sigorta Gideri 7.895,94 Oda Aracı Yakıt ve Bakım Giderleri 8.866,22 Bafra Temsilcilik Giderleri 7.993,23 Çarşamba Temsilcilik Giderleri 4.567,25 Hizmet Binası Temizlik ve Mutfak Giderleri 11.802,36
Vergi, Resim ve Harç Giderleri 7.900,92 Sosyal Etkinlik Giderleri 23.273,90 Banka İşlem Masrafları 12.030,17 Diğer Çeşitli Giderler 12.821,22 FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI 75.723,85 Banka Faiz Giderleri 75.723,85 GENEL TOPLAM 689.508,45 AÇIKLAMALAR: * Satıştan iadeler; mükerrer ödeme ve eğitim ücret iadelerinden kaynaklanmaktadır. * Diğer Olağan Gelir ve Karlar; TÜRMOB ve TESMER Oda Payı gelirleridir. * Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar; Eski oda hizmet binasının satışından kaynaklanmaktadır.