2011 YILI KaramanoğluMehmetbeyÜniversitesi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU http://imid.kmu.edu.tr/
İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ... 4 Öz görev... 4 Uz Görüş... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 Harcama Yetkilisi... 7 Gerçekleştirme Görevlisi... 7 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 8 1- TARİHÇE... 8 2- FİZİKSEL YAPI... 9 3- ÖRGÜTSEL YAPI... 10 ÖRGÜT ŞEMASI... 10 4- İNSAN KAYNAKLARI... 11 5- SUNULAN HİZMETLER... 12 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ... 15 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 16 A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 16 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 17 C) DİĞER HUSUSLAR... 17 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 18 A)MALİ BİLGİLER... 18 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 18 2- Mali Denetim Sonuçları... 64 3- Diğer Hususlar... 64 B- PERFORMANS BİLGİLERİ... 64 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri... 64 2- Performans Sonuçları Tablosu... 64 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 65 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 65 5- Diğer Hususlar... 65 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 66 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 67 EK-4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 68 2
SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edilen (2011 yılı için) bir harcama birimi olan Daire Başkanlığımız; tabi olduğu kanunlar ve diğer yasal mevzuat kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetlerinde; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı, üst yönetime ve kuruluşlara sunduğu her türlü belgede, güvence olarak belirlemiştir. 5018 sayılı Kanunun, 5436 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi gereğince; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanmış olan 2011 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muz da bunun bir parçasıdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat kapsamında, Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar 2011 mali yılı içerisinde hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak ihtiyaçların tam ve zamanında, etkili ve ekonomik şekilde piyasadaki gerekli rekabet şartları içerisinde karşılanması Daire Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Daire Başkanlığımız sorunları ve ihtiyaçları öteleyici değil çözümleyici olmuş, birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen ve performans göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ilkesiyle 2011 mali yılında cari harcamalar (Personel Giderleri ve Transfer Harcamaları hariç) bazında % 87,24, sermaye harcamaları bazında ise % 96,18 gerçekleşme oranına ulaşarak mali yılı kapatmıştır. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali bilgiler, tablo ve grafikler ile desteklenmiş ve yararlanıcıların analizine uygun olarak hazırlanmış ve 2011 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzda yer almıştır. Tüm bunlardan hareketle; Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde satın alma yoluyla karşılayan, üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğunda olan, tüm personeli ile hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde gerçekleştirdiği her işlemini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan bir birimdir. Daire Başkanlığımızın yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin ve ilgililerin bilgi sahibi olması amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 2011 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzun Üniversitemizin gelişmesine yönelik karar verme sürecinde ve yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı kendilerine, sabırları için ailelerine teşekkür ederim. Hidayet AKMAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3
I- GENEL BİLGİLER A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ Öz görev Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren tüm ihtiyaçların alınması, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım hizmetlerinin yerine getirilmesini mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkanları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ile üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Uz Görüş Değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışı içerisinde, güçlü ve güvenilir bir yapıya sahip; uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı dinamik personeliyle, hesap vermeyi, sorumluluğu ilke edinmiş öncü bir başkanlık olmaktır. 4
B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Başkanlığımız görevleri; Rektörlük ve bağlı birimler ile idari birimlerin genel ihtiyaçlar çerçevesinde; bütçe gerekçeleri ve talepler doğrultusunda; mal, malzeme ve hizmetlerin satın alınması, temizlik, ısıtma, güvenlik, ulaştırma, elektrik, su vb. destek hizmetlerinin sağlanması, yatırım programlarında öngörülen makine-teçhizat, bilgisayar donanım, yazılım gibi karakteristiği bulunan ve üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemleri için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesi, Rektörlük merkez birimlerinin tahakkuk iş ve işlemleri (maaş, yolluk, SGK ödemeleri bildirgeleri, ilan ödemeleri, karşılıklar vb.), Üniversitemiz genel evrak iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile Sivil Savunma işleri ve hizmet araçlarının sevk ve idaresi yanında personel servis hizmetleri ile Üst Yönetim tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 7 nci maddesinde ifadesini bulan mali saydamlık çerçevesinde kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacı ile ilgili mali yıl uygulama sonuçlarının yer aldığı rapor olarak Daire Başkanlığımız 2011 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kanunun Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8 inci maddesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. hükmünden de anlaşılacağı üzere Daire Başkanlığımız kuruluş amacı ve üstlendiği görev sebebiyle: - Kiralama ve hurda satış işlemleri ile kamu kaynağı elde edilmesinde, - Genel ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet tedariki ile yatırım programının uygulanması şeklinde kaynakların kullanılmasında, - Yetki ve görevlerin kötüye kullanılmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasında, sorumluluk üstlenmiş olup, almış olduğu bu sorumluluğa ilişkin verilen yetkiler dahilinde kaynakları etkili, ekonomik, verimli olarak kullanarak iş ve işlemlerini yürütmekte, hesap verme zorunluluğunun bilinci ile hareket etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde Bakana karşı sorumlu olduğu bildirilen Üst Yönetici nin, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesinde Harcama Birimi/Harcama Yetkilisi olarak önemli rol üstlenen Daire Başkanlığımız, bunun bilinci içerisinde Üst Yönetici ye karşı sorumlu olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Daire Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunun Ödeneklerin Kullanılması başlıklı 20 inci maddesi (d) bendi d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı 5
içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. amir hükmü gereğince; - 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerin üzerinde harcamada bulunmamış, - Verilen ödenekleri, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanmış, - Satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasına ilişkin harcamalardan ödenmeyen (emanete alınanlar hariç) ve cari yıl bütçesinden ödenmesi gereken borç bırakmamıştır. 2011 yılı için tahsis edilen toplam 5.297.167,00 TL bütçe ödeneklerinden, 4.529.750,79 TL si harcanmış olup, kalan 767.416,21 TL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödenek gönderme ile kıyaslandığında Daire Başkanlığımız harcama gerçekleşmesinin % 86 olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanılan ödeneklerimizden, kullanılamayan/harcanamayan olarak görünen ve iptal edilen 767.416,21 TL lik tutarın yarısına yakını olan 349.112,38 TL sinin (% 45,50 gibi yüksek bir oranını oluşturan), memurlara yapılacak öğle yemek yardımı için bütçemize konulmuş olan 400.000,00 TL lik transfer ödeneğinden (transfer toplam 50.887,62 TL) kaynaklandığı görülmektedir. Anılan transfer ödeneği dışarı alındığında; Toplam Ödenek Gönderme (5.297.167,00 400.000,00) 4.897.167,00 (% 100) Harcama Toplamı (4.529.750,79 50.887,62) 4.478.863,17 (% 92) Kalan/İptal Edilen Ödenek (4.897.167,00-4.478.863,17) 418.303,83 (% 08) şeklinde 2011 yılı bütçe gerçekleşmesi ile Daire Başkanlığımız, ödeneklerin % 92 sini amaçlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmıştır. Yılı tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanılmasında takvim yılı esasına bağlı olan Daire Başkanlığımız, görev alanına giren ve süreklilik arz eden işler içerisinde olan Genel Temizlik Hizmeti, Zorunlu Trafik Sigortası, Bakım-Onarım işleri, Akaryakıt, yakacak ve madeni yağ alımları işlerini 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü doğrultusunda, oniki ayı geçmeyen dönemler halinde cari yıl Temmuz ayı ile ertesi yıl Haziran ayını kapsayacak şekilde ertesi yıla geçen yüklenme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu tür alımlara ilişkin ihale iş ve işlemleri yılın ilk üç ayında sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Daire Başkanlığımız bütçe yapısı analiz edildiğinde: Cari Giderleri 2.797.167,00 % 52,80 Sermaye Giderleri 2.100.000,00 % 39,65 Transfer Giderleri 400.000,00 % 07,55 TOPLAM 5.297.167,00 % 100 6
Şeklinde dağılıma sahip olduğu ve toplam bütçe büyüklü içerisinde cari giderler payının büyük olduğu anlaşılmaktadır. Destek hizmetleri birimi olmanın gereği olarak icracı bir yapıya sahip olan Başkanlığımız, yaptığı tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilme aşamalarında yönetim sorumluluğu çerçevesinde ön mali kontrol sistemini uygulamaktadır. Yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri tarafından Kanunlar ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kullanılmaktadır. Yetki ve sorumluluk tanımlaması ise; Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında üst yöneticiye, Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama Yetkilisi; harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından; tahsis edilen ödenek ile temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal ve sermaye yatırımı niteliğindeki makine teçhizat vs. maddi değerlerin etkin bir şekilde kullanılması ve tüketilmesinden, üçüncü kişilerden sağlanan hizmetlerin satın alınmasına kadar ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. mevzuat ise; Bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında Daire Başkanlığımızın tabi olduğu yasal - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu - Yılı Bütçe Kanunu ve Eki Cetveller - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 7
- Sivil Savunma Kanunu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun - 237 Sayılı Taşıt Kanunu - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, - Taşınır Mal Yönetmeliği - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği - Resmi Mühür Yönetmeliği - Proje Harcamaları ile ilgili 2003/6554 sayılı Kararname - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Karayolları Trafik Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik - Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 sayılı Kararname - Diğer İlgili Mevzuat şeklinde sıralanabilir. C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Başkanlığımız, 17/05/2007 tarihinde kabul edilerek 29/05/2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARMANEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 7 nci maddesiyle 2809 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 72 ile Üniversitemizin kurulması ile vücut bulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/06/2007 tarih ve B.30.0.SGB.0.00.00.00/637-015499 sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen yazışma kodları ile çalışmalarına başlamıştır. 8
2- FİZİKSEL YAPI Başkanlığımız 2011 yılında 1 Daire Başkanlığı, 2 Şube Müdürlüğü ve toplam 6 adet büro ve 2 adet depoda Satınalma, Tahakkuk, Ayniyat, Genel Evrak ve Araç Sevk Birimi ve Sivil Savunma Birimleriyle hizmet vermiştir. Sıra No 1 2 3 4 5 6 Harcama Biriminin Kullanımında Olanlar İdari Büro (1 adet) İdari Büro (2 adet) İdari Büro (6 adet) Masa Üstü Bilgisayar (16 adet) Network Yazıcı (2 adet) Faks, Tarayıcı ve Yazıcı (1 adet) Fiziki Kaynakların Kullanımında İzlenen Politikalar İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması Fiziki Kaynakların Durumu Daire Başkanlığı odası olarak kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü odası olarak kullanılmaktadır Satınalma, Tahakkuk, Ayniyat, Genel Evrak ve Araç Sevk Birimi ve Sivil Savunma Birimleri hizmet vermektedir. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır 7 Fotokopi Makinesi (1 adet) İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması 8 Oturma Grubu Kullanıma özen gösterilmesi 9 10 11 Masa Takımı ve Dosya Dolapları Masa Takımı (2 adet) Masa Etejer Grubu (14 adet) Kullanıma özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü Odalarında kullanılmaktadır. İdari Bürolarda kullanılmaktadır. 9
3- ÖRGÜTSEL YAPI Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde; Satınalma Şube Müdürlüğü, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü ve Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak 3 Şube Müdürlüğü ile yer almakta iken Personel Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerini de yürütmesi sebebiyle toplam 4 Şube Müdürlüğü hizmet alanında görev yapmaktadır. ÖRGÜT ŞEMASI Hidayet AKMAN Daire Başkanı SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT VE LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tevfik DİNÇER Tevfik DİNÇER Tevfik DİNÇER Tevfik DİNÇER Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü Can GÜLER Ramazan KAYA Selma CEYLAN Mehmet BULUT Bilgisayar İşletmeni Ambar Memuru Kaloriferci Bilgisayar İşletmeni Mehmet AKGEDİK Gökhan BÜYÜKGÖK Akif TOLU Yeşim KİREMİTÇİ Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Şoför Bilgisayar İşletmeni Güven ÇAPRAK Mehmet KAYA Umut KİRAZ Bilgisayar İşletmeni -Doğrudan Temin -Şartname Hazırlama -İhale İşlemleri -Bildirimler -Sorgulamalar -DMO İşlemleri -Taşınır Kayıt Kontrol -Zimmetleme -Devir -Tüketime Verme -Kullanıma Verme -Sayım Döküm -Ambar Şoför Oğuz İZGİ Şoför -Genel Evrak Kayıt, Zimmet, Posta, Dağıtım -Sivil Savunma -Kalorifer -Araç Sevk, Bakım Bilgisayar İşletmeni -Maaş İşlemleri -Yolluklar -Ödeme Emri -Muhasebe İşlem Fişi -SGK Bildirimleri -Özlük İşlemleri -Diğer Ödemeler 10
4- İNSAN KAYNAKLARI Daire Başkanlığımıza ait 62 adet kadro mevcut olup, 2011 sonu itibariyle dolu kadro sayımız 12 dir. Kadrolarımız içerisinde yer alan personelden; 1- Özge AKTAŞ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı nda 2- Gülsemin ŞENGÜL Kamil Özdağ Fen Fakültesi nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmiştir. Ayrıca; Daire Başkanlığımız Bilgisayar İşletmeni Güven ÇAPRAK, Bilgisayar İşletmeni Mehmet AKGEDİK ve Bilgisayar İşletmeni Yeşim KİREMİTÇİ 2011 tarihi içinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre Başkanlığımızdaki görev yapmaya başlamıştır. Başkanlığımız tarafından diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve işlemlerin yapılmasında destek sağlandığından mevcut personelin sayı yetersizliği göz önüne alındığında verilen hizmetlerin aksamaması için asgari 3 adet eğitim düzeyi yüksek personelin Rektörlüğümüzce Başkanlığımızda istihdamının sağlanması gerekmektedir AD ve SOYAD E-Mail Adresi Kod İş Telefonu Dahili / IP Cep Telefonu Hidayet AKMAN (Daire Başkanı) hakman@kmu.edu.tr 338 226 20 36 Satınalma Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr 338 226 20 37 - Can GÜLER 338 226 21 58 - Mehmet AKGEDİK 338 226 21 57 - Güven ÇAPRAK 338 226 21 57 Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr 338 226 20 37 - Ramazan KAYA 338 226 21 59 - Gökhan BÜYÜKGÖK 338 226 21 59 Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr 338 226 20 37 - Selma CEYLAN 338 226 22 71 - Akif TOLU 338 226 21 53 - Mehmet KAYA 338 226 21 53 - Oğuz İZGİ 338 226 21 53 Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr 338 226 20 37 - Mehmet BULUT 338 226 21 62 - Yeşim KİREMİTÇİ 338 226 21 61 - Umut KİRAZ 338 226 21 62 11
5- SUNULAN HİZMETLER Başkanlığımız 4 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bağlı birimleri ile yatırım niteliği taşıyan okullarımıza ait mal, makine-teçhizat vb. ihtiyaçları ile Üniversitemizin üçüncü şahıslardan alınan ve alınması gereken temizlik, güvenlik, elektrik, telefon vb. hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, birimlerimizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gidermelerine ilişkin gerçekleştirecekleri süreçlerde destek ve koordinasyonu sağlayarak, bu tür iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Şube Müdürlükleri itibariyle yapılan görev ve hizmetleri dağıttığımızda: Satinalma Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait yapım, mal ve hizmet, makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlerinin gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi. Üniversitemizin yapım, hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi, İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü, İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması, İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması, İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi, İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi, İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması, Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, hizmetin veya yapıma ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması, Üniversitemizdeki mevcut taşınmazların (gelirlerin) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla kiraya verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması, Rektörlük Makamının talimatı veya talebi doğrultusunda kiralanan taşınmazların kayıtlarının tutulması, 12
Sonuçlanan ihalelerin sözleşme hükümleri çerçevesinde yıllık kira artış oranlarının belirlenip kira gelirlerinin takibi, Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa araştırması yapılması, Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi, Alım/hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi ve kabul işlemlerinin düzenlenmesi, Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme emrine bağlanması, Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması, Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının gerçekleştirilmesi, Yurtdışı alımlarında akreditif işlemlerinin açılması ve yürütülmesi, Ayniyat Ve Levazim Şube Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanununun Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklı 48 inci maddesinde "Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur" denilmektedir. Başkanlığımız Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini,5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir. Taşinir Kayit Ve Kontrol Işlemleri Edinimi yapılan (Satın Alma, Devir. Bağış, Üretim, Sayım Fazlası) Muayene ve kabulü yapılmış taşınırlar kayda esas belgelerle (fatura tutanak vb.). Taşınır Kod listesindeki hesap kodlarına göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır. Giriş kaydı yapılan Malzemeler cins ve niteliklerine göre düzenleme işlemiyle depolanır. Üniversitemizin Harcama birimleri ile bağlı birimlerden Taşınır istek belgesi veya üst yazı ile malzeme istekleri Başkanlığımıza gelir. Malzeme ihtiyaçlarının gelmesiyle harekete geçen Müdürlük gelen talepleri Taşınır kayıt kontrol yetkilisine iletir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkisi depo kayıtlarına bakarak istenen malzemelerin olup olmadığına kontrol eder. Kontrol sonucu; Depomuzda mevcut olan malzemeler; gerekli prosedürler tamamlanarak kurallara uygun biçimde ihtiyaç birimlerine teslim edilir. İstenen Malzeme depoda yoksa veya tükenmek üzere ise; Temin edilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğüne satın alma istek belgesi ile başvurulur. Satın Alma Müdürlüğü tarafından alınan muayene ve kabulü yapılan malzemeler Taşınır İşlem Fişi 3 nüsha düzenlenerek depoya girişi yapılır. 13
Birimimiz taşınır kayıtlarını 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü A) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer kuruluşlar ile ilgili yazışmalar, 1. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer birimlerinden resmi evrakları günlük posta aracılığıyla alıp; Rektörlüğe ulaşımı sağlanmaktadır. Genel Evrak servisinde tasnifi yapılır ve genel kayıt sayısı işleme alındıktan sonra ilgili Daire Başkanlıklarına veya birimlere zimmet karşılığı teslimi yapılır, 2. Rektörlük birimlerinden çıkan resmi evrakları; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkez Müdürlüklerine evrak memuru imza karşılığında teslim eder ve Rektörlüğe gelenleri de imza karşılığında teslim alır. 3. Evrak Memurunun Görevi; Daire Başkanlıklarından veya diğer birimlerden çıkan resmi evrakları zimmet karşılığı günlük ilgili Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve merkezlere dağıtımını yapar. B) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Diğer Kurum, Kuruluşlar, Şirketler, Şahıs Dilekçeleri İlgili Yazışmalar; 1. Üniversite dışından gelen her türlü resmi yazı ve kolileri (kargo şirketleri) kayıt altına almak ve tasnif ederek zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim etmek, 2. Birimlerden alınan bütün resmi yazı ve kolileri imza karşılığı almak, 3. Resmi evrakları Adi Posta, APS, Taahhütlü ve İadeli Taahhütlü gibi sınıflandırma yapılarak gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra zimmet karşılığında Posta İşletme Müdürlüğüne teslim yapılır. C) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik, İdari Personel ve Öğrenciler ile İlgili Özel gönderiler.; 1. Posta İşletme Müdürlüğünden gelen her türlü zimmetli özel gönderiler şahıslara imza karşılığı diğerleri; zimmetsiz teslim edilir. 2. Kargo Şirketlerinin getirdiği özel gönderilen ilgili birimleri bulunarak yönlendirilir. D) Sivil Savuma Hizmetleri E) Araç Sevk ve Bakım İşleri Özlük Haklari - Tahakkuk Şube Müdürlüğü - Üniversitemiz Rektörlük birimlerine naklen atanan personelimiz sürekli görev yolluklarını yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. 14
- Hazırlanan tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, - Tüm birimlere yatırım bütçe çağrısının yapılması ve hazırlanması, Daire Başkanlığının bütçe taslağının hazırlanması, - E-Bütçede Başkanlığa tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması - Üniversitemiz idari birimlerinde çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak, maaşlardaki değişiklikleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek - Üniversitemiz tüm personelinin maaşını alacağı banka ile promosyon anlaşmasını yapmak 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Mali Yönetim Harcama Öncesi Kontrol : İhtiyaçlar; ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğünce ödeneğin olup olmadığına, Maliye Bakanlığı nca yayınlanan ayrıntılı harcamalar programına uygunluğuna bakılır. Satın Alma: İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisi (Daire Başkanı) talimatı (havalesi) ile Satın Alma Müdürlüğüne (Gerçekleştirme görevlisine)gönderilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) uygun olan mal ve hizmetin temini aşamasındaki tüm işlemler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan evraklar ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. Muhasebe ve İç Denetim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindedir. 15
II- AMAÇ ve HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1. Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı önlemler almak. Hedef-1 Stratejik Hedefler 2011 yılı içerisinde Üniversitemize atanacak personelden Başkanlığımıza 3 personelin verilmesini sağlamak. Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması. Hedef-2 Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi Stratejik Amaç-2 Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak. Hedef-1 Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması. Hedef-2 İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zamandan ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf yapmak. Hedef-3 Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tüketimlerde tasarruf yapmak. 16
B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara ve ikincil mevzuata riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak Takım ruhuna sahip olmak C) DİĞER HUSUSLAR İdari bürolarımızda personelimizi motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkânlardan personelin sınırsız yararlandırılması, hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması gibi gelişmeler Başkanlığımızın birim değerini ön plana çıkarmaktadır. 17
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A)MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2011 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2011 GERÇEKLEŞEN HARCAMA GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TÜRÜ 5.297.167,00 4.529.750,79 85,52 01 - PERSONEL GİDERLERİ 297.541,00 297.540,90 99,99 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 42.666,00 42.565,49 99,76 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.456.960,00 2.118.982,31-86,25 05 - CARİ TRANSFERLER 400.000,00 50.887,62 12,72 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.100.000,00 2.019.774,47 96,18 18
2011 ARALIK AYI SONU DURUM MASRAF TABLOSU TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN SERBEST ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN 01.3.9.00-2- 01.1 01.3.9.00-2- 01.4 01.3.9.00-2- 02.1 01.3.9.00-2- 03.2 01.3.9.00-2- 03.3 01.3.9.00-2- 03.4 01.3.9.00-2- 03.5 01.3.9.00-2- 03.7 01.3.9.00-2- 05.3 01.3.9.06-2- 03.2 01.3.9.06-2- 03.5 01.3.9.06-2- 03.7 01.3.9.06-2- 03.8 09.4.1.00-2- 03.2 09.4.1.00-2- 03.5 09.4.1.00-2- 03.7 09.4.1.00-2- 06.1 09.4.1.00-2- 06.3 09.4.1.07-2- 03.2 09.4.1.07-2- 03.4 09.4.1.07-2- 03.5 09.4.1.07-2- 03.7 09.4.1.07-2- 03.8 09.4.1.07-2- 06.1 286.000,00-11.541,00-0,00-297.541,00-297.541,00-0,00-297.541,00-297.540,90-0,10-122.000,00-0,00-122.000,00-0,00-0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-41.000,00-1.666,00-0,00-42.666,00-42.666,00-0,00-42.666,00-42.565,49-100,51-34.000.00-0,00-0,00-34.000,00-34.000,00-0,00-34.000,00-29.562,55-4.437,45-6.000,00-0,00-0,00-6.000,00-6.000,00-0,00-6.000,00-3.272,67-2.727,33-3.000,00-160,00-0,00-3.160,00-3.160,00-0,00-3.160,00-2.656,77-503,23-10.000,00-0,00-0,00-10.000,00-10,000,00-0,00-10.000,00-8.927,66-1.072,34-38.000,00-20.000,00-0,00-58.000,00-58.000,00-0,00-58.000,00-57.816,68-183,32-400.000,00-0,00-0,00-400.000,00-400.000,00-0,00-400.000,00-50.887,62-349.112,38-4.000,00-0,00-0,00-4.000,00-3.000,00-0,00-3.000,00-0,00-3.000,00-3.000,00-0,00-0,00-3.000,00-2.100,00-0,00-2.100,00-0,00-2.100,00-2.000,00-0,00-0,00-2.000,00-1.800,00-0,00-1.800,00-0,00-1.800,00-1.000,00-0,00-0,00-1.000,00-900.00-0,00-900,00-0,00-900,00-784.000,00-230.000,00-0,00-1.014.000,00-1.014.000,00-0,00-1.014.000,00-866.262,66-147.737,34-1.226.000,00-45.000,00-0,00-1.271.000,00-1.271.000,00-0,00-1.271.000,00-1.133.397,53-137.602,47-2.000,00-0,00-0,00-2.000,00-2.000,00-0,00-2.000,00-1.095,08-904,92-1.550.000,00-0,00-0,00-1.550,000,00-1.550,000,00-0,00-1.550.000,00-1.544.083,49-5.916,51-50.000,00-0,00-0,00-50.000,00-50.000,00-0,00-50,000,00-28.969,00-21.031,00-7.000,00-0,00-0,00-7.000,00-7.000,00-0,00-7.000,00-0,00-7.000,00-3.000,00-0,00-0,00-3.000,00-3.000,00-0,00-3.000,00-0,00-3.000,00-8.000,00-0,00-0,00-8.000,00-8.000,00-0,00-8.000,00-0,00-8.000,00-5.000,00-0,00-0,00-5.000,00-5.000,00-0,00-5.000,00-2.124,00-2.876,00-3.000,00-25.000,00-0,00-28.000,00-28.000,00-0,00-28.000,00-13.866,71-14.133,29-0,00-500.000,00-0,00-500.000,00-500.000,00-0,00-500.000,00-446.721,98-53.278,02- TOPLAM 4.588.000,00-833.367.00-122.000,00-5.299.367,00-5.297.167,00-0,00-5.297.167,00-4.529.750,79-767.416,21-19
Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 01.3.9.00 DİĞER GENEL HİZMETLER Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2011 Yılı Eklenen Ödenek 2011 Yılı Toplam Ödenek 2011 Yılı Harcama Tutarı 2011 Yılı Artan Ödenek 1 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler 34.000,00 0,00 34.000,00 29.562,55 4.437,45 2 03.3 YOLLUKLAR 3 03.4 GÖREV GİDERLERİ 4 03.5 HİZMET ALIMLARI 5 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler 6.000,00 0,00 6.000,00 3.272,67 2.727,33 3.000,00 160,00 3.160,00 2.656,77 503,23 10.000,00 0,00 10.000,00 8.927,66 1.072,34 38.000,00 20.000,00 58.000,00 57.816,68 183,32 TOPLAM 91.000,00 20.160,00 111.160,00 102.236,33 8.923,67 01.3.9.00 Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%28,92) 29.562,55 YOLLUKLAR (%3,20) 57.816,68 3.272,67 GÖREV GİDERLERİ (%2,60) 8.927,66 2.656,77 HİZMET ALIMLARI (%8,73) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%56,55) 20
Sıra No 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları 4.204,93 2 Temizlik Giderleri 5.046,60 3 Bahçe Malzemesi Alımları 2.755,01 4 Diğer Alımlar 17.556,01 TOPLAM 29.562,55 01.3.9.00-2-03.2 Harcama Dağılımı 17.556,01 4.204,93 5.046,60 2.755,01 Kırtasiye Alımları (%14,22) Temizlik Giderleri (%17,07) Bahçe Malzemesi Alımları (%9,32) Diğer Alımlar (%59,39) 21
Sıra No Harcamanın Niteliği 03.3 Yolluklar 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.272,67 TOPLAM 3.272,67 01.3.9.00-2-03.3 Harcama Dağılımı 3.272,67 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (%100) 22
Sıra No 03.4 Görev Giderleri Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 2.656,77 TOPLAM 2.656,77 01.3.9.00-2-03.4 Harcama Dağılımı 2.656,77 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler (%100) 23
Sıra No 03.5 Hizmet Alımları Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.149,15 2 İlan Giderleri 1.888,00 3 Sigorta Giderleri 3.690,51 4 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 1.200,00 TOPLAM 8.927,66 01.3.9.00-2-03.5 Harcama Dağılımı 3.690,51 1.200,00 2.149,15 1.888,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (%24,07) İlan Giderleri (%21,15) Sigorta Giderleri (%41,34) Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (%13,44) 24
Sıra No 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 16.596,05 2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 13.888,74 3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 146,32 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 11.848,19 5 Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 9.534,40 6 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 5.802,98 TOPLAM 57.816,68 01.3.9.00-2-03.7 Harcama Dağılımı Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (%28,71) 9.534,40 5.802,98 16.596,05 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (%24,02) Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (%0,25) 11.848,19 13.888,74 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (%20,49) Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (%16,49) 146,32 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (%10,04) 25
Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 09.4.1.00 ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİ VEREN KURUMLAR Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2011 Yılı Eklenen Ödenek 2011 Yılı Toplam Ödenek 2011 Yılı Harcama Tutarı 2011 Yılı Artan Ödenek 1 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler 784.000,00 230.000,00 1.014.000,00 866.262,66 147.737,34 2 03.5 HİZMET ALIMLARI Rektörlük ve Birimler 1.226.000,00 45.000,00 1.271.000,00 1.133.397,53 137.602,47 3 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Rektörlük ve Birimler 2.000,00 0,00 2.000,00 1.095,08 904,92 4 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Rektörlük Yeni Bina, MYO, Mühendislik, Laboratuarlar ve Birimler 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.544.083,49 5.916,51 5 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Rektörlük ve Birimler 50.000,00 0,00 50.000,00 28.969,00 21.031,00 TOPLAM 3.612.000,00 275.000,00 3.887.000,00 3.573.807,76 313.192,24 09.4.1.00 Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı 28.969,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%24,24) 1.544.083,49 1.095,08 866.262,66 1.133.397,53 HİZMET ALIMLARI (%31,71) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%0,03) MAMUL MAL ALIMLARI (%43,21) GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (%0,81) 26
Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları 53.795,47 2 Su, Elektrik ve Temizlik Giderleri 222.488,22 3 Yakacak Alımları 488.220,63 4 Akaryakıt Alımları 52.449,86 5 Diğer Alımlar 49.308,48 TOPLAM 866.262,66 09.4.1.00-2-03.2 Harcama Dağılımı 52.449,86 49.308,48 53.795,47 Kırtasiye Alımları (%6,21) 222.488,22 Su, Elektrik ve Temizlik Giderleri (%25,68) 488.220,63 Yakacak Alımları (%56,36) Akaryakıt Alımları (%6,06) Diğer Alımlar (%5,69) 27
ÜNİVERSİTEMİZ HİZMET ARAÇLARININ ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI GÖREVLENDİRİLMELERİ Sıra No Araç (Plaka) Şehir İçi Katedilen Mesafe (Km) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (Km) Toplam Katedilen Mesafe (Km) 1 70 DE 407 6.663-6.663 2 70 EL 041 11.362 341 11.703 3 70 ES 327 2.414 15.288 17.702 4 70 FD 557 1.732 12.886 14.618 5 70 AK 389 5.842 288 6130 6 70 AK 388 2.346 3.854 6.200 7 70 EZ 234 11.505 400 11.905 8 70 FE 713 3.254-3.254 9 70 FE 659 7.190 868 8058 10 70 FK 108 1.308 10.326 11.634 11 70 FS 143 188 502 690 12 70 FS 144 355 470 825 TOPLAM (KM) 54.159 45.223 99.382 Toplam Katedilen Mesafe 45.223 54.159 Şehir İçi Katedilen Mesafe (%54,50) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (%45,50) 28
Tablo-1 Akaryakıt Alımı 7.000,00 TL 6.840,48 TL 6.932,58 TL 6.000,00 TL 5.000,00 TL 4.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 4.775,53 TL 4.730,66 TL 3.949,35 TL 5.180,64 TL 4.357,35 TL 3.799,25 TL 3.941,72 TL 3.595,38 TL 2.400,40 TL 1.946,52 TL Tablo-2 Akaryakıt Alımı 2.500,00 2.000,00 2.054,82 2.028,26 1.500,00 1.000,00 500,00 1.371,02 1.406,50 1.127,02 1.418,20 1.041,00 1.361,05 1.056,82 950,12 501,12 505,92 265,68 192,09 147,74 184,72 219,01 203,76 210,10 75,10 26,00 91,00 139,00 105,03 0,00 Motorin (Lt) Benzin (Lt) 29
Sıra No 03.5 HİZMET ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Hizmet Alımları 1.069.027,23 2 Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri 25.534,60 3 İlan Giderleri 10.198,10 4 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 26.397,68 5 Konaklama Giderleri 2.239,92 TOPLAM 1.133.397,53 09.4.1.00-2-03.5 Harcama Dağılımı 25.534,60 10.198,10 26.397,68 2.239,92 Hizmet Alımları (%94,32) Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri (%2,25) 1.069.027,23 İlan Giderleri (%0,90) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (%2,33) Konaklama Giderleri (%0,20) 30
03.7 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra No Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 1.095,08 TOPLAM 1.095,08 09.4.1.00-2-03.7 Harcama Dağılımı 1.095,08 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (%100) 31
Yatırım Harcamalarının Dağılımı (09.4.1.00-2-06.1) Harcama Yapılan Birim/Birimler Harcamanın Niteliği Harcamanın (niteliğe göre) Tutarı Harcamanın Tutarı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuar Cihazı Alımı 145.020,84 145.020,84 Rektörlük Hizmet Binası Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Rektörlük ve Diğer Birimler Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı Okul Mefruşatı Alımı Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı Yerel Ağ, Altyapı ve Güv. Malz. Alımı 65.037,59 14.337,00 7.528,40 14.160,00 86.137,68 120.914,19 14.160,00 356.773,00 79.374,59 21.688,40 207.051,87 370.933,00 Okul Mefruşatı Alımı 58.608,83 58.608,83 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı Taşıt Alımı 242.153,18 327.369,76 91.883,02 661.405,96 TOPLAM 1.544.083,49 1.544.083,49 Yatırım Harcamalarının Dağılımı (09.4.1.00-2-06.1) Kamil Özdağ Fen Fakültesi (%9,39) 661.405,96 145.020,84 79.374,59 207.051,87 21.688,40 Rektörlük Hizmet Binası (%5,14) Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi (%1,41) Meslek Yüksekokulu (%13,41) 370.933,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (%24,02) 58.608,83 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (%3,80) Rektörlük ve Diğer Birimler (%42,83) 32
Sıra No 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları 393.328,45 2 Okul Mefruşatı Alımları 201.211,42 3 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 712.639,76 4 Taşıt Alımları 91.883,02 5 Laboratuvar Cihazı Alımları 145.020,84 TOPLAM 1.544.083,49 09.4.1.00-2-06.1 Harcama Dağılımı 91.883,02 145.020,84 393.328,45 Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları (%25,47) Okul Mefruşatı Alımları (%13,04) 712.639,76 201.211,42 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (%46,15) Taşıt Alımları (%5,95) Laboratuvar Cihazı Alımları (%9,39) 33
Sıra No 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 28.969,00 TOPLAM 28.969,00 09.4.1.00-2-06.3 Harcama Dağılımı 28.969,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları (%100) 34
Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 09.4.1.07 İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Bütçe Tertibi 1 03.2 Bütçe Tertibi Tanımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2011 Yılı Eklenen Ödenek 2011 Yılı Toplam Ödenek 2011 Yılı Harcama Tutarı 2011 Yılı Artan Ödenek 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 2 03.4 GÖREV GİDERLERİ Rektörlük ve Birimler 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3 03.5 HİZMET ALIMLARI Rektörlük ve Birimler 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4 03.7 5 03.8 6 06.1 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI Rektörlük ve Birimler Rektörlük Hizmet Binası Kamil Özdağ Fen Fak. Mühendislik Fakültesi Rektörlük ve Diğ. Birim. 5.000,00 0,00 5.000,00 2.124,00 2.876,00 3.000,00 25.000,00 28.000,00 13.866,71 14.133,29 0,00 500.000,00 500.000,00 446.721,98 53.278,02 TOPLAM 26.000,00 525.000,00 551.000,00 462.712,69 88.287,31 09.4.1.07 Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı 2.124,00 13.866,71 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%0,46) 446.721,98 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%3,00) MAMUL MAL ALIMLARI (%96,54) 35
Sıra No 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 2.124,00 TOPLAM 2.124,00 09.4.1.07-2-03.7 Harcama Dağılımı 2.124,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (%100) 36
Sıra No 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 13.886,71 TOPLAM 13.886,71 09.4.1.07-2-03.8 Harcama Dağılımı 13.886,71 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (%100) 37
Yatırım Harcamalarının Birim Dağılımı (09.4.1.07-2-06.1) Harcama Yapılan Birim/Birimler Harcamanın Niteliği Harcamanın (niteliğe göre) Tutarı Harcamanın Tutarı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar Cihazı Alımları 149.860,00 149.860,00 Mühendislik Fakültesi Büro Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımı 43.081,80 240.800,18 283.881,98 Rektörlük ve Diğer Birimler Okul Mefruşatı Alımı 12.980,00 12.980,00 TOPLAM 446.721,98 446.721,98 Yatırım Harcamalarının Birim Dağılımı (09.4.1.07-2-06.1) 12.980,00 149.860,00 Kamil Özdağ Fen Fakültesi (%33,55) 283.881,98 Mühendislik Fakültesi (%63,55) Rektörlük ve Diğer Birimler (%2,90) 38
Sıra No 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2011 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro Mefruşatı Alımları 43.081,80 2 Okul Mefruşatı Alımları 253.780,18 3 Laboratuvar Cihazı Alımları 149.860,00 TOPLAM 446.721,98 09.4.1.07-2-06.1 Harcama Ürün Dağılımı 43.081,80 149.860,00 Büro Mefruşatı Alımları (%9,64) 253.780,18 Okul Mefruşatı Alımları (%56,81) Laboratuvar Cihazı Alımları (%33,55) 39
Sınıf Donanımı Sınıf Donanımı 40
Makam Odası Makam Odası 41
Taşıt Alımı Arşiv Dolabı 42
Laboratuar Makine-Teçhizat Alımı Büro Mefruşatı 43
Bekleme Koltuğu Bekleme Koltuğu 44
KOD ADI 150-TÜKETİM MALZEMELERİ 2010 YILINDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN TÜKETİM- DEVİR ÇIKIŞ GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 150.01.01 YAZI ARAÇLARI 367 492,62 1.458 892,08 1.053 1.162,44 772 222,26 150.01.02 YAZIM, ÇİZİM ve ÖLÇÜM ARAÇ ve MALZEMELERİ 4 5,40 0 0,00 4 5,40 0 0,00 150.01.03 KAĞIT ÜRÜNLER 8.942 17.684,99 107.030 14.698,05 11.146 20.841,18 104.826 11.541,86 150.01.04 150.01.05 YAZICI, FAKSİMİLE CİHAZI, FOTOKOPİ ve BASKI MAKİNESİ MALZEMELERİ KAĞIT TUTTURUCULARI, TUTKALLAR ve BANTLAR 21 5.498,43 262 38.891,86 90 10.873,15 193 33.517,14 728 1.110,75 372 315,36 855 1.093,21 245 332,90 150.01.06 YAZI DÜZELTİCİLER 71 14,41 250 322,50 216 212,20 105 124,71 150.01.07 KÜÇÜK KIRTASİYE GEREÇ VE MALZEMELERİ 12.843 9.383,09 50.794 29.524,94 16.793 13.401,70 46.844 25.506,33 150.01.08 BİLİŞİM MALZEMELERİ 41 886,71 0 0,00 18 394,71 23 492,00 TOPLAM 23.017 35.076,40 160.166 84.644,79 30.175 47.983,99 153.008 71.737,20 150.04.02 SIVI YAKITLAR 21.040 36.262,34 246.260 488.220,63 267.300 524.482,97 0 0,00 150.04.04 YAĞLAR VE KATKI YAĞLAR 0 0,00 218 539,38 208 382,32 10 157,06 TOPLAM 21.040,00 36.262,34 246.478,00 488.760,01 267.508,00 524.865,29 10 157,06 150.05.01 TEMİZLİK MALZEMELERİ 3.368 1.617,83 12.500 9.759,80 12.518 7.760,02 3.350 3.617,61 150.05.02 150.05.03 TEMİZLİK ARAÇ ve GEREÇLERİ TEMİZLEME ve DEZENFEKSİYON SOLİSYONLARI 2.184 6.175,84 2.814 9.005,12 2.965 10.373,06 2.033 4.807,90 1.841 4.338,92 2.213 3.319,81 3.570 6.869,94 484 788,79 TOPLAM 7.393 12.132,59 17.527 22.084,73 19.053 25.003,02 5.867 9.214,30 150.06.01 GİYECEKLER 0 0,00 93 1.949,91 93 1.949,91 0 0,00 150.06.02 MEFRUŞAT ÜRÜNLERİ 0 0,00 751,55 16.456,06 751,55 16.456,06 0 0,00 TOPLAM 0 0 844,55 18.405,97 844,55 18.405,97 0 0,00 150.08.01 ALKOLSÜZ İÇECEKLER 300 1.500,12 250 1.250,10 353 1.765,14 197 985,08 TOPLAM 300 1.500,12 250 1.250,10 353 1.765,14 197,00 985,08 150.10.01 TOHUM, FİDELER, FİLİZLER, FİDANLAR VE ÇİÇEK TOHUMLARI 0 0,00 300 2.177,10 300 2.177,10 0 0,00 TOPLAM 0 0,00 300 2.177,10 300 2.177,10 0,00 0,00 45
150.12.01 150.12.04 KÜÇÜK EL ALETLERİ ve GEREÇLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve AYDINLATMA MALZEMELERİ 9 182,90 636 7.913,97 538 6.773,02 107 1.323,85 812 5.251,00 2.459 25.826,72 3.231 31.047,04 40 30,68 150.12.05 AĞAÇ ÜRÜNLER 0 0,00 45 212,40 0 0,00 45 212,40 150.12.06 METAL ÜRÜNLER 0 0,00 1 271,40 1 271,40 0 0,00 TOPLAM 821 5.433,90 3.141 34.224,49 3.770 38.091,46 192,00 1.566,93 150.13.01 150.13.04 MAKİNELER VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI BÜRO MAKİNELERİ GRUBU YEDEK PARÇALARI 0 0,00 34 938,02 0 0,00 34 938,02 42 3.422,00 319 33.213,72 360 36.629,82 1 5,90 TOPLAM 42 3.422,00 353 34.151,74 360 36.629,82 35,00 943,92 150.99.04 EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILAN MADDE VE MALZEMELER 0 0,00 147 5.577,86 68 3.481,00 79 2.096,86 TOPLAM 0 0,00 147 5.577,86 68 3.481,00 79,00 2.096,86 TÜKETİM MALZEMELERİ GENEL TOPLAM 52.613,00 93.827,35 429.206,05 691.276,79 322.431,05 698.402,79 159.388,00 86.701,35 GELECEK YILA DEVREDEN MALZEMENİN ALIM YAPILAN TUTARA ORANI TÜKETİM MALZEMELERİ GENEL TOPLAM 150-TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM YAPILAN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR YÜZDE 429.206,05 691.276,79 159.388,00 86.701,35 12,54% 46
KOD ADI 150-TÜKETİM MALZEMELERİNİN DAĞILIMI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN TÜKETİM-DEVİR ÇIKIŞ GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 150.01- Kırtasiye Malzemeleri Grubu 43,748% 37,384% 37,317% 12,245% 9,358% 6,871% 95,997% 82,741% 150.04-Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu 39,990% 38,648% 57,426% 70,704% 82,966% 75,152% 0,006% 0,181% 150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu 14,052% 12,931% 4,084% 3,195% 5,909% 3,580% 3,681% 10,628% 150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 0,000% 0,000% 0,197% 2,663% 0,262% 2,635% 0,000% 0,000% 150.08-İçecek Grubu 0,570% 1,599% 0,058% 0,181% 0,109% 0,253% 0,124% 1,136% 150.12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 1,560% 5,791% 0,732% 4,951% 1,169% 5,454% 0,120% 1,807% 150.13-Yedek Parçalar Grubu 0,080% 3,647% 0,082% 4,940% 0,112% 5,245% 0,022% 1,089% 150.99-Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 0,000% 0,000% 0,034% 0,807% 0,021% 0,498% 0,050% 2,418% TOPLAM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2011 YILINDA ALIMI YAPILAN 150-TÜKETİM MALZEMELERİNİN I.DÜZEY KODUNDA DAĞILIMI 4,967% 0,181% 4,956% 0,809% 2,671% 12,283% 3,205% 70,927% 150.01- Kırtasiye Malzemeleri Grubu 150.04-Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu 150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu 150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 150.08-İçecek Grubu 150.12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 150.13-Yedek Parçalar Grubu 150.99-Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Grafik-1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılan 150-Tüketim Malzemelerinin %70,927'lik kısmı 150,04- Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu (Kal-Yak, Kömür v.b.) kalemlerine yapılmıştır. Geriye kalan %29,073'lük kısmı ise başta 150,01-Kırtasiye Malzemeleri (Yazı Araçları, Kağıt Ürünler, Kırtasiye Araç ve Gereçleri v.b.) ve 150,12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri (Küçük el Aletleri, Elektrik-Elektronik Gereçler v.b.) olmak üzere diğer çeşitli mal ve malzemelerin bulunduğu kalemlere yapılmıştır. 47
5,454% 0,254% 2,644% 3,591% 5,245% 0,500% 2011 YILINDA TÜKETİME VERİLEN 150-TÜKETİM MALZEMELERİNİN I.DÜZEY KODUNDA DAĞILIMI 6,892% 75,387% 150.01- Kırtasiye Malzemeleri Grubu 150.04-Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu 150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu 150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 150.08-İçecek Grubu 150.12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 150.13-Yedek Parçalar Grubu 150.99-Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Grafik-2: Eğitim Birimleri ve İdari Birimler tarafından ihtiyaç duyulan malzemelerden Birimimiz tarafından karşılanan kısmının %75,387'liki kısmı 150,04-Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu'ndan (Kal-Yak, Kömür v.b.) oluşmaktadır. Geriye kalan %24,613'lük kısım başta 150,01-Kırtasiye Malzemeleri Grubu (Yazı Araçları, Kağıt Ürünler, Kırtasiye Araç ve Gereçleri v.b.) ve 150,12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu (Küçük el Aletleri, Elektrik-Elektronik Gereçler v.b.) olmak üzere diğer 1.Düzey Tüketim Malzemeleri kalemlerine dağılmıştır. 2011 YILINDAN GELECEK YILA DEVREDEN 150-TÜKETİM MALZEMELERİNİN I.DÜZEY KODUNDA DAĞILIMI 0,181% 10,628% 1,136% 0,000% 82,741% 1,807% 1,089% 2,418% 150.01- Kırtasiye Malzemeleri Grubu 150.04-Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları Grubu 150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu 150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu Grafik-3: Alımı yapılan ve tüketime verilen malzemelerin neticesinde 2011 yılı içerisinde tüketime verilmeyip gelecek yıla devreden Tüketim Malzemelerinin %82,741'lik kısmı 150,01-Kırtasiye Malzemeleri Grubu'ndan (Yazı Araçları, Kağıt Ürünler, Kırtasiye Araç ve Gereçleri v.b.), %10,628'lik kısmı 150,05-Temizleme Ekipmanları Grubu'ndan oluşmaktadır. Geriye kalan %6,631'lik kısmı ise diğer Tüketim Malzemesi Grupları oluşturmuştur 48
KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 150-TÜKETİM MALZEMELERİ ALIM YAPILAN TÜKETİME VERİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 2010 YILI TOPLAMI 34.926,50 45.654,06 507.074,00 414.651,61 489.387,50 366.778,04 52.613,00 93.827,35 2011 YILI TOPLAMI 52.613,00 93.827,35 429.206,05 691.276,79 322.431,05 698.402,79 159.388,00 86.701,35 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM GEÇEN YILDAN DEVREDEN (Tutar Bazında) ALIM YAPILAN (Tutar Bazında) TÜKETİME VERİLEN (Tutar Bazında) KALAN (Tutar Bazında) 105,52% 66,71% 90,42% -7,59% 120,00% 100,00% GEÇEN YILDAN DEVREDEN; 105,52% TÜKETİME VERİLEN; 90,42% 80,00% 60,00% ALIM YAPILAN; 66,71% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% GELECEK YILA DEVREDEN; -7,59% 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM Grafik-4:Birimimiz tarafından geçen yıldan devredilen 150-Tüketim Malzemelerinde %105,52 oranında artış meydana gelmiştir. Alımı yapılan malzemelerde %66,71 oranında artış olmuştur. Tüketime verilen malzemelerde ise %90,42 oranında artış olmuştur. Gelecek yıla devreden Tüketim malzemeleri 2010 yılına göre %7,59 oranında azalış gerçekleşmiştir. 49
2011 YILINDA BİRİMLERE TÜKETİME VERİLEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI BİRİM EĞİTİM BİRİMLERİ İDARİ BİRİMLER TOPLAM TÜKETİME MALZEMELERİNİN TUTAR BAZINDA DAĞILIMI 22.522,50 151.397,79 173.920,29 TÜKETİME MALZEMELERİNİN YÜZDESEL DAĞILIMI 12,95% 87,05% 100,00% 2011 YILINDA BİRİMLERE TÜKETİME VERİLEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 87,05% 12,95% EĞİTİM BİRİMLERİ İDARİ BİRİMLER Grafik-5: 2011 yılı içerisinde Birimimiz tarafından tüketime verilen malzemelerin %12,95'lik kısmı Eğitim Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmıştır. İdari Birimler ise bu oranın %87,05'lik kısmını oluşturmaktadır. 50
253.02.01 253.02.02 KOD ADI TARIM ve ORMANCILIK MAKİNELERİ ve ALETLERİ İNŞAAT MAKİNELERİ ve ALETLERİ 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLARI 2010 YILINDAN DEVREDEN MİKTA R TUTAR ALIM YAPILAN MİKT AR TUTA R BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 9 8.450,00 0 0,00 0 0,00 9 8.450,00 7 478,90 3 177,00 7 478,90 3 177,00 253.02.03 ATÖLYE MAKİNELERİ ve ALETLERİ 12 1.772,53 0 0,00 8 1.064,53 4 708,00 253.02.05 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ve BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ 0 0,00 1 14.160, 00 0 0,00 1 14.160,00 TOPLAM 28 10.701,4 3 4 14.337, 00 15 1.543,43 17 23.495,00 253.03.01 YIKAMA, MALZEME ve ÜTÜLEME CİHAZ ve ARAÇLARI 3 2.055,41 3 14.337, 00 2 9.558,00 4 6.834,41 253.03.02 BESLENME/GIDA ve MUTFAK CİHAZ ve ALETLERİ 2 668,00 0 0,00 0 0,00 2 668,00 253.03.04 ÖLÇÜM,TARTI,ÇİZİM CİHAZLARI ve ALETLERİ 1 279,90 4 30.743, 72 1 279,90 4 30.743,72 253.03.06 ARAŞTIRMA ve ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLERI ve ALETLERİ 21 156.990, 00 17 264.200,84 21 156.990,0 0 17 264.200,84 TOPLAM 27 159.993, 31 24 309.281,56 24 166.827,9 0 27 302.446,97 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR GENEL TOPLAM 55 170.694, 74 28 323.618,56 39 168.371,3 3 44 325.941,97 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLARIN DAĞILIMI KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR TUTA R ALIM YAPILAN MİKTAR TUTA R BİRİMLERE DEVREDİLEN MİKTA R TUTAR GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUT AR 253.02-Makineler ve Aletler Grubu 50,909% 6,269% 14,286% 4,430% 38,462% 0,917% 38,636% 7,208 % 253.03-Cihazlar ve Aletler Grubu 49,091% 93,731% 85,714% 95,570 % 61,538% 99,083% 61,364% 92,79 2% TOPLAM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,0 0% 51
2011 YILI İÇERİSİNDE 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLARI HESAP KODUNDA ALIMI YAPILAN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 4,43% 95,57% 253.02-Makineler ve Aletler Grubu 253.03-Cihazlar ve Aletler Grubu Grafik-6: 2011 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılan 253-Tesis, Makine ve Cihazları Hesap Kodundaki Alımların %95,570'lik kısmı 253,03-Cihazlar ve Aletler Grubu'na(Araştırma ve Üretim amaçlı Cihazlar ve Aletleri, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı kullanılan Cihazlar ve Aletleri v.b.) yapılmıştır. %4,430'luk kısmı ise 253,02-Makine ve Aletler Grubu (İnşaat makineleri ve Aletleri, Atölye Makineleri ve Aletleri v.b.) kaleminden oluşmaktadır. 2011 YILINDA 253-TESİS,MAKİNE CİHAZLARI HESAP KODUNDAKİ BİRİMLERE DEVREDİLEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 0,92% 253.02-Makineler ve Aletler Grubu 99,08% 253.03-Cihazlar ve Aletler Grubu Grafik-7: 2011 Yılında diğer birimlere devredilen Tesis, Makine ve Cihazların %99,08'lik kısmı 253,03-Cihazlar ve Aletler Grubu'ndan (Araştırma ve Üretim amaçlı Cihazlar ve Aletleri, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı kullanılan Cihazlar ve Aletleri v.b.) oluşmaktadır. Geriye kalan %0,92'lik kısım ise 253,02-Makine ve Aletler Grubu'ndan (İnşaat makineleri ve Aletleri, Atölye Makineleri ve Aletleri v.b.) oluşmaktadır. 52
2011 YILINDAKİ 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLARI HESAP KODUNDAKİ GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 7,21% 253.02-Makineler ve Aletler Grubu 92,79% 253.03-Cihazlar ve Aletler Grubu Grafik-8: 2011 yılı içerisinde kullanıma verilmeyip gelecek yıla devredecek olan malzemenin ise %92,79'luk kısmı 253.03- Cihazlar ve Aletler Grubu'ndan (Araştırma ve Üretim amaçlı Cihazlar ve Aletleri, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı kullanılan Cihazlar ve Aletleri v.b.) oluşmaktadır. %7,21'lik kısmı ise 253.02-Makine ve Aletler Grubu'ndan (İnşaat makineleri ve Aletleri, Atölye Makineleri ve Aletleri v.b.) oluşmaktadır. 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 2010 YILI TOPLAMI 123 445.092,17 91 660.394,17 159 934.791,61 55 170.694,74 2011 YILI TOPLAMI 55 170.694,74 28 323.618,56 39 168.371,33 44 325.941,97 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM GEÇEN YILDAN DEVREDEN (Tutar Bazında) ALIM YAPILAN (Tutar Bazında) BİRİMLERE DEVREDİLEN (Tutar Bazında) KALAN (Tutar Bazında) -61,65% -51,00% -81,99% 90,95% 53
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -100,00% GEÇEN YILDAN DEVREDEN; -61,65% ALIM YAPILAN; -51,00% GELECEK YILA DEVREDEN; 90,95% BİRİMLERE DEVREDİLEN; -81,99% 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM Grafik-9: 2010 yılına oranla 2011 yılında alımı yapılan 253-Tesis, Makine ve Cihazlarda %51 oranında azalış meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıla oranla birimlere devredilen taşınırlarda %81,99 oranında azalış, Gelecek yıla devredecek olan kısmında ise %90,95 oranında artış meydana gelmiştir. GELECEK YILA DEVREDEN MALZEMENİN ALIM YAPILAN TUTARA ORANI 253-TESİS, MAKİNE VECİHAZLAR KOD ADI ALIM YAPILAN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR YÜZDE GENEL TOPLAM 28 323.618,56 44 325.941,97 100,72% KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN 254-TAŞITLAR ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 254.01.01 OTOMOBİLLER 2 73.120,97 2 91.883,01 0 0,00 4 165.003,98 254.01.02 YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI 3 551.242,19 0 0,00 0 0,00 3 551.242,19 254.01.03 YÜK TAŞIMA ARAÇLARI 2 77.685,44 0 0,00 0 0,00 2 77.685,44 TOPLAM 7 702.048,60 2 91.883,01 0 0,00 9 793.931,61 TAŞITLAR GENEL TOPLAM 7 702.048,60 2 91.883,01 0 0,00 9 793.931,61 KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN 254-TAŞITLARIN DAĞILIMI ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 254.01-Karayolu Taşıtları Grubu 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TOPLAM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54
GELECEK YILA DEVREDECEK MALZEMENİN ALIM YAPILAN TUTARA ORANI 254-TAŞITLAR ALIM YAPILAN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR YÜZDE GENEL TOPLAM 2 91.883,01 9 793.931,61 864,07% 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 254-TAŞITLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 2010 YILI TOPLAMI 5 241.539,44 2 460.509,16 0 0,00 7 702.048,60 2011 YILI TOPLAMI 7 702.048,60 2 91.883,01 0 0,00 9 793.931,61 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM GEÇEN YILDAN DEVREDEN (Tutar Bazında) ALIM YAPILAN (Tutar Bazında) TÜKETİME VERİLEN (Tutar Bazında) KALAN (Tutar Bazında) 190,66% -80,05% 0,00% 13,09% 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 200,00% 150,00% GEÇEN YILDAN DEVREDEN; 190,66% 100,00% 50,00% 0,00% BİRİMLERE DEVREDİLEN; 0,00% GELECEK YILA DEVREDEN; 13,09% -50,00% -100,00% ALIM YAPILAN; - 80,05% Grafik-10: 2011 yılında geçen yıla oranla devreden taşıtlarda %190,66 oranında artış meydan gelmiştir. Alım yapılan taşıtlarda ise geçen yıl ile miktar bazında alım aynı olmasına rağmen tutar bazını dikkate alındığı için %80,55 oranında azalış meydana gelmiştir. Gelecek yıla devreden Taşıtlar kısmında ise %13,09 oranında artış meydana gelmiştir. 55
2011 YILINDA 254-TAŞITLAR HESAP KODUNDA ALIM YAPILAN TAŞINIRIN DAĞILIMI 254.01-Karayolu Taşıtları Grubu 100% Grafik-11: Birimimiz tarafından alımı yapılan taşıtların tamamı 254.01-Karayolu Taşıtlar Grubu (Otomobiller, Kamyonet, Otobüs) kısmından oluşmaktadır. 2011 YILINDA 254-TAŞITLAR HESAP KODUNDA GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 254.01-Karayolu Taşıtları Grubu 100% Grafik-12: Birimimiz tarafından alımı yapılan taşıtların tamamı gelecek yıla devredilmiştir 56
255-DEMİRBAŞLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 255.01.01 DÖŞEME DEMİRBAŞLARI 1 405,07 0 0,00 0 0,00 1 405,07 255.01.02 TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI 0 0,00 1 458,43 0 0,00 1 458,43 TOPLAM 1 405,07 1 458,43 0 0,00 2 863,50 255.02.01 BİLGİSAYAR VE SUNUCULAR 54 52.082,52 287 454.959,62 30 28.095,80 311 478.946,34 255.02.02 BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ 17 15.593,86 21 48.704,50 3 1.534,00 35 62.764,36 255.02.03 TEKSİR ve ÇOĞALTMA MAKİNELERİ 11 86.085,93 5 12.165,80 3 20.657,26 13 77.594,47 255.02.04 HABERLEŞME CİHAZLARI 166 25.355,56 205 132.306,32 129 14.742,83 242 142.919,05 255.02.05 255.02.99 SES, GÖRÜNTÜ ve SUNUM CİHAZLARI DİĞER BÜRO MAKİNELERİ ve ALETLER GRUBU 16 18.545,47 17 20.121,97 5 4.835,88 28 33.831,57 57 9.613,63 8 7.434,41 24 5.826,93 41 11.221,11 TOPLAM 321 207.276,97 543 675.692,62 194 75.692,69 670 807.276,90 255.03.01 BÜRO MOBİLYALARI 953 216.302,43 1.491 612.960,35 664 130.774,65 1.780 698.488,12 255.03.03 255.03.05 KAFETERYA ve YEMEKHANE MOBİLYALARI SEMİNER ve SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER 20 2.950,00 1 926,30 0 0,00 21 3.876,30 2 644,42 21 7.547,40 2 644,42 21 7.547,40 TOPLAM 975 219.896,85 1.513 621.434,04 666 131.419,07 1.822 709.911,82 255.08.01 EĞİTİM MOBİLYALARI ve DONANIMLARI 277 150.568,06 533 305.180,45 299 158.096,46 511 297.652,05 TOPLAM 277 150.568,06 533 305.180,45 299 158.096,46 511 297.652,05 255.10.02 255.10.03 KONTROL ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ YANGIN SÖNDÜRME ve TEDBİR CİHAZ ve ARAÇLARI 5 2.593,64 5 4.644,48 0 0,00 10 2.593,64 60 9.209,90 0 0,00 38 6.932,50 22 9.209,90 TOPLAM 65 11.803,54 5 4.644,48 38 6.932,50 32 9.209,90 DEMİRBAŞLAR GENEL TOPLAM 1.639 589.950,49 2.595 1.607.410,02 1.197 372.140,72 3.037 1.825.219,80 2010 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TOPLAMI (253,254,255) 1.701 1.462.693,83 2.625 2.022.911,60 1.236 540.512,04 1.701 1.462.693,83 57
255-DEMİRBAŞLARIN DAĞILIMI ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 255.01- Döşeme ve Mefruşat Grubu 0,061% 0,069% 0,039% 0,029% 0,000% 0,000% 0,066% 0,047% 255.02-Büro Makineleri Grubu 19,585% 35,135% 20,925% 42,036% 16,207% 20,340% 22,061% 44,229% 255.03-Mobilyalar Grubu 59,487% 37,274% 58,304% 38,661% 55,639% 35,314% 59,993% 38,895% 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu 16,901% 25,522% 20,539% 18,986% 24,979% 42,483% 16,826% 16,308% 255.10-Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 3,966% 2,001% 0,193% 0,289% 3,175% 1,863% 1,054% 0,505% TOPLAM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000% ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 255-DEMİRBAŞLAR ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 2010 YILI TOPLAMI 5.045 1.812.601,79 1.576 701.415,34 4.982 1.924.066,60 1.639 589.950,49 2011 YILI TOPLAMI 1.639 589.950,49 2.595 1.607.410,02 1.197 372.140,72 3.037 1.825.219,79 2010-2011 GEÇEN YILDAN ALIM YAPILAN TÜKETİME VERİLEN KALAN YILLARINDAKİ DEVREDEN (Tutar Bazında) (Tutar Bazında) (Tutar Bazında) YÜZDESEL (Tutar Bazında) DEĞİŞİM -67,45% 129,17% -80,66% 209,39% 2010-2011 YILLARINDAKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM 220,00% 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -100,00% GEÇEN YILDAN DEVREDEN; -67,45% ALIM YAPILAN; 129,17% GELECEK YILA DEVREDEN; 209,39% BİRİMLERE DEVREDİLEN; -80,66% Grafik-13: 2010 Yılına oranla 2011 yılında geçen yıldan devreden taşınırlar kısmında %67,45 azalma olmuştur. Alımı yapılan 255-Demirbaşlarda %129,17 oranında artış meydana gelmiştir. Birimlere devreden taşınırlar kısmında % 80,66 oranında bir azalma meydana gelirken; Gelecek yıla devreden kısmında ise %209,39 oranında artış olmuştur. 58
2011 YILINDA ALIMI YAPILAN 255-DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDAKİ TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 255.01- Döşeme ve Mefruşat Grubu 38,66% 255.02-Büro Makineleri Grubu 42,04% 18,99% 255.03-Mobilyalar Grubu 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu 0,03% 0,29% Grafik-14: Daire Başkanlığımız tarafından alımı yapılan 255-Demirbaşların %42,04'lük kısmı 255.02-Büro Makineleri Grubu (Bilgisayarlar ve Sunucuları, Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri v.b.), %38,66'lık kısmı 255.03- Mobilyalar Grubu (Büro Mobilyaları v.b.), %18,99'luk kısmı 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu, %0,29'lik bir kısmı ise 255.10-Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu (Yangın Söndürme Cihazları v.b.) ve %0,03'lük kısmı ise Döşeme ve Mefruşat Grubu'ndan oluşmaktadır. 2011 YILINDA DEVREDİLEN 255-DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDAKİ TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 42,48% 1,86% 20,34% 255.02-Büro Makineleri Grubu 255.03-Mobilyalar Grubu 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu 35,31% Grafik-15: Birimimiz tarafından diğer birimlere devredilen 255-Demirbaşların %42,48'lik kısmı 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu, %35,31'lik kısmı 255.03- Mobilyalar Grubu'ndan (Büro Mobilyaları v.b.), %20,34'lük kısmı 255.02-Büro Makineleri Grubu'ndan(Bilgisayarlar ve Sunucuları, Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri v.b., %1,86'lık kısmı ise 255.10-Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gurubu'ndan oluşmaktadır. 59
2011 YILINDAN GELECEK YILA DEVREDEN 255-DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDAKİ TANIRILARIN DAĞILIMI 38,90% 255.01- Döşeme ve Mefruşat Grubu 255.02-Büro Makineleri Grubu 44,24% 16,31% 255.03-Mobilyalar Grubu 0,05% 0,50% 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu Grafik-16: Diğer birimlere devredilmeyip gelecek yıla devreden Demirbaşların %44,24'lük kısmı 255.02-Büro Makineleri Grubu'ndan (Bilgisayarlar ve Sunucuları, Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri v.b.),%38,90'lık kısmı 255.03- Mobilyalar Grubu'ndan (Büro Mobilyaları v.b.), %16,31'lik kısmı 255.08-Eğitim Demirbaşları Grubu, %0,50'lik kısmı 255.10-Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu ve %0,05'lik kısmı ise 255.01-Döşeme ve Mefruşat Grubu Demirbaşlardan oluşmaktadır. 2011 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI GEÇEN YILDAN DEVREDEN ALIM YAPILAN BİRİMLERE DEVREDİLEN GELECEK YILA DEVREDEN ADI MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 3,233% 11,670% 1,067% 15,998% 3,155% 31,150% 1,424% 11,067% 254-TAŞITLAR 0,412% 47,997% 0,076% 4,542% 0,000% 0,000% 0,291% 26,958% 255-DEMİRBAŞLAR 96,355% 40,333% 98,857% 79,460% 96,845% 68,850% 98,285% 61,975% TOPLAM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60
2011 YILI ALIMI YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 15,998% 4,542% 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254-TAŞITLAR 255-DEMİRBAŞLAR 79,460% Grafik-17: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılı içerisinde alımı yapılan dayanıklı taşınırların %79,46'sı 255- Demirbaşlardan %15,998'i 253-Tesis, Makine ve Cihazlardan ve %4,542'si ise 254-Taşıtlardan oluşmaktadır. 2011 YILI BİRİMLERE DEVREDEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 31,150% 0,000% 68,850% 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254-TAŞITLAR 255-DEMİRBAŞLAR Grafik-18: Birimimizce diğer birimlere devredilen Dayanıklı Taşınırların %68,850'lik kısmı 255-Demirbaşlardan %31,150'si ise 253-Tesis, Makine ve Cihazlardan oluşmaktadır. 61
2011 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 11,067% 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 61,975% 26,958% 254-TAŞITLAR 255-DEMİRBAŞLAR Grafik-19: 2011 yılı içerisinde diğer birimlere devredilmeyip gelecek yıla kalan Dayanıklı Taşınırların %61,975'i 255- Demirbaşlar Grubundan, %26,958'i 254-Taşıtlar Grubu'ndan ve %11,067'si ise 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Grubundan oluşmaktadır. 2011 YILINDA BİRİMLERE DEVREDİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI BİRİM EĞİTİM BİRİMLERİ İDARİ BİRİMLER TOPLAM DEVREDİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TUTAR BAZINDA DAĞILIMI 442.466,44 98.045,60 540.512,04 DEVREDİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN YÜZDESEL DAĞILIMI 81,86% 18,14% 100,00% 62