2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00
2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ
1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI TAHMİNİ 2018 YILI TAHMİNİ 161.450.000,00 175.400.000,00 191.834.000,00 01- VERGİ GELİRLERİ 20.236.000,00 22.261.000,00 24.481.000,00 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler (bina, arsa, arazi, ÇTV), Elektrik Hava Gazı Tüketim, İlan Reklam, Bina Harcı, İşgal Harcı 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 42.475.000,00 45.621.000,00 50.191.000,00 Çevre Kirliliği Önleme, Su ve Atık su, Ulaşım, Diğer Hizmetler, Taşınmaz ve Taşınır Kiraları 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER 6.450.000,00 7.095.000,00 7.805.000,00 Merkezi İdare Proje, Ajans Destekleri, Mahalli İdareler 05- DİĞER GELİRLER 89.339.000,00 97.333.000,00 106.113.000,00 Mevduat Faizleri, Diğer Faiz ve Gecikmeler, Merkezi İdare, Katılım Payları, Vergi ve İdari Cezaları, Otopark, Kişilerden Alacaklar 06- SERMAYE GELİRLERİ 3.400.000,00 3.540.000,00 3.694.000,00 Taşınır ve Taşınmaz satışları 09-RED VE İADELER (-) -450.000,00-450.000,00-450.000,00
2016 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ
1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ 2016 2017 2018 207.990.000,00 204.750.000,00 191.834.000,00 01- PERSONEL GİDERLERİ 30.215.000,00 4.986.000,00 5.380.000,00 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.597.000,00 4.986.000,00 5.380.000,00 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 53.607.000,00 56.970.000,00 55.693.000,00 * Akaryakıt, Elektrik, Kırtasiye, Temizlik Mlz ve Hizm, Özel Güvenlik, Taşeron Hizm, Haberleşme (posta, telefon, int), İhale İlan, Taşıt ve İŞ Mak. Bakım, İş Güvenliği, Bilişim Altyapı, Mahkeme Harc, Tanıtım Baskı, Hiz Bina Kira, Kamulaştırma Mahkeme, Yol Bakım, Bina Bakım, Jeolojik Etüt, İtfaiye Mlz, Kültür Sanat, Yiyecek, Çocuk Yardımları, Öğrenci ve Engelli Taşıma, Park Bahçe, Cenaze Hizm, Altyapı Mal, Temizlik, ÇAKAB, Yol Çizgi, 04- FAİZ GİDERLERİ 5.031.000,00 6.165.000,00 6.316.000,00 İlbank 05- CARİ TRANSFERLER 7.611.000,00 7.170.000,00 6.370.000,00 Öğrenim Yardımları, Asker, Halk Kart, KK, Amatör Spor, Birlikler, İlbank, SGK 06- SERMAYE GİDERLERİ 95.429.000,00 86.281.000,00 71.813.000,00 Yol, Yeşil Bld Hzm, İtfaiye, Hal, Sağlıklı Yaşam Parkı, Tekel Kanyak, Barş Kordonu, İskele ve Cumhuriyet meyd, Bld teknik Hizm Kampüsü, Enerji, Akıllı Kavşak, ÇABİS, Teknik Alt Yapı ve AAT, Araç ve iş makinası alımları 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 500.000,00 0,00 0,00 09- YEDEK ÖDENEKLER 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2016 FİNANSMAN TAHMİNİ I FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRIMASI 2016 1 İÇ BORÇLANMA 28.540.000,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 18.000.000,00 FİNANASMAN 46.540.000,00
2016 G CETVELİ
MÜDÜRLÜK PROJE ADI MALİYETİ Fen İşleri Müdürlüğü 1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası 19.500.000 Fen İşleri Müdürlüğü 2.3.3. Barış Kordonu 500.000 Fen İşleri Müdürlüğü 2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi ve 2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı 2.000.000 Fen İşleri Müdürlüğü 2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları (Güneş Tarlası) 1.500.000 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı Kanalizasyon) 2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı İçmesuyu) 7.250.000 3.104.000 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi 9.900.000 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri 500.000 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi 3.600.000 TOPLAM 47.854.000
2016 T CETVELİ
MÜDÜRLÜK CİNSİ ADET Fen İşler Müdürlüğü Kamyon 2 Fen İşler Müdürlüğü Silindir (3,5 tonluk) 1 İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Aracı 1 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çift Çeker Traktör 1 Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze Aracı 1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kamyonet 1 Temizlik İşleri Müdürlüğü Motosiklet 4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Kepçe 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 35 Kişilik Otobüs 2 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 46 Kişilik Otobüs 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 6 kişilik Elektrikli Araç 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Ambulansı 1
2016 BÜTÇE KARARNAMESİ
Gider, Gelir ve Denge Gider BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 207.990.000- TL dir. Gelir Madde 2- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 161.450.000- TL dır. Denge Madde 3- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 46.540.000-TL net borçlanma ile banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Gelirlerin dayanakları Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Madde 5- Belediye vergileri, harçları ve katılım paylarına ait tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen sürelerde peşin veya taksitle: a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yılda iki eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, b) Yat Limanı Hizmet Ücretleri yılda iki eşit taksitle Mart ve Eylül aylarında, c) Harcamalara Katılım Payları, iki yılda dört eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, d) Katı Atık Yönetim Sistem Ücretleri, mekanik sayaç sahibi meskenlerden aylık su faturası üzerinden, akıllı sayaç sahibi meskenlerden ise karta her su yüklenmesi sırasında aylık olarak, İşyerleri Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında 4 eşit taksitte, Resmi Kurumlar 12 eşit taksitte ödenir. Memur olmayanların harcırahı Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 nci Maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Birden fazla yıla yaygın taahhütler Madde 7- Çanakkale Belediyesi Harcama Birimleri, (G) Cetveli nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Bağlı kuruluş ve şirketler Madde 8- Çanakkale Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir. Proje ortaklıkları Madde 9- a) Çanakkale Belediye Başkanı, ilgili makamlarca sözleşme ve protokolleri düzenlenmiş, uluslararası ve ulusal birlik, ajans vb. yapıların proje çağrılarına başvuru yapmaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve sözleşme imzalamaya ve bütçeden eş finansman sağlanmasına yetkilidir. b) Çanakkale Belediye Başkanı, kentin sağlıklı ve güvenli kentleşmesine katkıda bulunacak, yaşam kalitesini geliştirecek her türlü alanda, kamu kurum kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ile ortak hizmet projeleri hazırlamaya, protokol ve sözleşmeleri imzalamaya ve ilzama, uygulamaya yetkilidir.
Afet ve acil durumlar Madde 10- Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 53 ncü maddesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 20.000 -TL yi geçmeyen ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. Toplu iş sözleşmeleri Madde 11- İşçi ve memurlara ilişkin sosyal denge ve sosyal haklar toplu iş sözleşmelerinde imza altına alındığı şekilde uygulanır.
Bütçeye eklenen cetveller Madde 12- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. a) Bütçe Kararnamesi b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) d) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) e) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) f) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) g) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) h) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) ı) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) j) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
k) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek- 22) l) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) m) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) n) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) o) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) p) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) r) Finansman Programı (Örnek-28) Madde 13- Bu Kararname 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14- Bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2016 2017 2018 1. DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL 207.990.000 204.750.000 191.834.000 46 17 02 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.481.000 1.579.000 1.664.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.481.000 1.579.000 1.664.000 46 17 02 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16.993.000 18.716.000 19.088.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 16.993.000 18.716.000 19.088.000 46 17 02 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 11.815.000 12.852.000 13.531.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 11.589.000 12.727.000 13.405.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 226.000 125.000 126.000 46 17 02 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 876.000 947.000 1.024.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 876.000 947.000 1.024.000 46 17 02 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 20.847.000 19.717.000 20.123.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 20.847.000 19.717.000 20.123.000 46 17 02 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 501.000 571.000 576.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 501.000 571.000 576.000 46 17 02 25 BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.563.000 1.619.000 1.681.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.563.000 1.619.000 1.681.000 46 17 02 33 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 5.605.000 4.772.000 4.794.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 5.605.000 4.772.000 4.794.000 46 17 02 35 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 53.504.000 56.760.000 43.459.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 53.504.000 56.760.000 43.459.000 46 17 02 37 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 545.000 598.000 656.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 545.000 598.000 656.000 46 17 02 40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4.517.000 3.739.000 3.582.000 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.517.000 3.739.000 3.582.000 46 17 02 43 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 4.597.000 4.351.000 4.262.000 03 Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4.597.000 4.351.000 4.262.000
2016 2017 2018 1. DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL 207.990.000 204.750.000 191.834.000 46 17 02 48 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 10.443.000 9.887.000 8.420.000 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 5.219.000 5.027.000 4.555.000 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 3.702.000 3.835.000 3.340.000 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.522.000 1.025.000 525.000 46 17 02 52 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 8.880.000 6.725.000 5.552.000 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 8.880.000 6.725.000 5.552.000 46 17 02 55 SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.114.000 1.087.000 1.151.000 07 Sağlık Hizmetleri 652.000 710.000 774.000 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 462.000 377.000 377.000 46 17 02 59 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 43.032.000 39.052.000 38.829.000 05 Çevre Koruma Hizmetleri 34.739.000 31.859.000 32.136.000 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 8.293.000 7.193.000 6.693.000 46 17 02 61 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.447.000 12.664.000 13.673.000 05 Çevre Koruma Hizmetleri 12.447.000 12.664.000 13.673.000 46 17 02 63 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.290.000 3.979.000 4.179.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 4.290.000 3.979.000 4.179.000 46 17 02 64 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 753.000 689.000 726.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 753.000 689.000 726.000 46 17 02 66 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4.187.000 4.446.000 4.864.000 03 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.187.000 4.446.000 4.864.000
AÇIKLAMA 2016 YILI ÖDENEĞİ 01 Vergi Gelirleri 20.236.000,00 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.475.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardimlar ile Özel Gelirler 6.450.000,00 05 Diger Gelirler 89.339.000,00 06 Sermaye Gelirleri 3.400.000,00 09 Red ve Iadeler (-) -450.000,00 Toplam: 161.450.000,00
I FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRIMASI 2016 1 İÇ BORÇLANMA 28.540.000,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 18.000.000,00 FİNANASMAN 46.540.000,00
EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 207.990.000 01 PERSONEL GİDERLERİ 7.553.750 0,25 7.553.750 0,25 7.553.750 0,25 7.553.750 0,25 30.215.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.149.250 0,25 1.149.250 0,25 1.149.250 0,25 1.149.250 0,25 4.597.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.721.400 0,20 16.082.100 0,30 16.082.100 0,30 10.721.400 0,20 53.607.000 04 FAİZ GİDERLERİ 1.006.200 0,20 1.257.750 0,25 1.257.750 0,25 1.509.300 0,30 5.031.000 05 CARİ TRANSFERLER 761.100 0,10 3.044.400 0,40 3.044.400 0,40 761.100 0,10 7.611.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 9.542.900 0,10 28.628.700 0,30 38.171.600 0,40 19.085.800 0,20 95.429.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0,00 500.000 100,00 0 0,00 0 0,00 500.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 1.100.000 0,10 1.100.000 0,10 4.400.000 0,40 4.400.000 0,40 11.000.000
FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM KODU AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 Vergi Gelirleri 4.856.640 24,0 6.475.520 32,0 3.642.480 18,0 5.261.360 26,0 20.236.000 100,0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.618.750 25,0 10.618.750 25,0 10.618.750 25,0 10.618.750 25,0 42.475.000 100,0 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.612.500 25,0 1.612.500 25,0 1.612.500 25,0 1.612.500 25,0 6.450.000 100,0 05 Diğer Gelirler 20.547.970 23,0 22.334.750 25,0 22.334.750 25,0 24.121.530 27,0 89.339.000 100,0 06 Sermaye Gelirleri 850.000 25,0 850.000 25,0 850.000 25,0 850.000 25,0 3.400.000 100,0 09 Red ve İadeler (-) -112.500 25,0-112.500 25,0-112.500 25,0-112.500 25,0-450.000 100,0 10 BORÇLANMA 5.708.000 20,0 5.708.000 20,0 8.562.000 30,0 8.562.000 30,0 28.540.000 100,0