PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.01.2015-31.01.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 DEVİR 2.576.18 2.576,18 Devir 2.576.18 2.576.18 02 - YAKIT 293.00 2.869,18 Toplamı 293.00 293.00 700.04 - KIRTASİYE GİDERİ 25.00 2.844,18 700.08 - OFİS İNTERNET GİDERİ 56.75 2.787,43 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 893.28 1.894,15 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 293.00 1.601,15 700.28 - OFİS İLETİŞİM GİDERİ 96.75 1.504,40 700.33 - BLOK GÖREVLİSİ ISINMA GİDERİ 810.00 694,40 700.35 - SİTE PROGRAMI GÜNCELLEME BEDELİ 100.00 594,40 700.36 - WEB SAYFASI KURULUM BEDELİ 500.00 94,40 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 718.63-624,23 700.38 - BLOK GÖREVLİ SİGORTA ÖDEMELERİ 1.127.95-1.752,18 700.40 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ 1.912.09-3.664,27 700.41 - ORTAK ALAN ELEKTİRİK ÖDEMESİ 548.20-4.212,47 700.43 - ASANSÖR YILLIK BAKIM BEDELİ 2.655.00-6.867,47 700.47 - NOTER GİDERİ 150.00-7.017,47 Toplamı 9.886.65-9.886.65 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 350.00-6.667,47 700.32 - DEMİRBAŞ GELİRİ 324.00-6.343,47 700.42 - ADA PAYI 9.720.00 3.376,53 700.45 - KIRA GELİRİ 350.00 3.726,53 Toplamı 10.744.00 10.744.00 127-1 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 Toplamı : 13.613.18 9.886.65 3.726.53 127-10 - C-42 BLOK 360 DEVİR 1.686.46 5.412,99 Devir 1.686.46 1.686.46 01 - AİDAT 1.501.93 6.914,92 02 - YAKIT 2.523.20 9.438,11 05 - DİGER 350.00 9.788,11 FZ - Gecikme Cezası 61.21 9.849,32 Toplamı 4.436.33 4.436.33 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 245.30 9.604,02 700.02 - BLOK SU GİDERİ 20.17 9.583,85 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.508.84 6.075,01 1
700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 700.00 5.375,01 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 4.295,01 Toplamı 5.554.31-5.554.31 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.079.04 5.374,05 Toplamı 1.079.04 1.079.04 127-10 127-10 - C-42 BLOK 360 Toplamı : 7.201.83 5.554.31 1.647.52 127-12 - C2-1 BLOK 362 DEVİR 5.030.11 10.404,16 Devir 5.030.11 5.030.11 01 - AİDAT 1.627.41 12.031,57 02 - YAKIT 3.306.69 15.338,26 03 - PROJE 506.78 15.845,04 05 - DİGER 148.97 15.994,01 06 - YAKIT AVANSI 200.00 16.194,01 FZ - Gecikme Cezası 236.53 16.430,54 Toplamı 6.026.38 6.026.38 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 248.72 16.181,82 700.02 - BLOK SU GİDERİ 0.68 16.181,14 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 4.437.66 11.743,48 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 10.663,48 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 395.14 10.268,34 Toplamı 6.162.20-6.162.20 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.683.64 12.951,98 Toplamı 2.683.64 2.683.64 127-12 127-12 - C2-1 BLOK 362 Toplamı : 13.740.13 6.162.20 7.577.93 127-14 - C2-2 BLOK 364 DEVİR 2.120.40 15.072,38 Devir 2.120.40 2.120.40 01 - AİDAT 2.146.54 17.218,92 02 - YAKIT 3.658.29 20.877,21 FZ - Gecikme Cezası 35.27 20.912,48 Toplamı 5.840.10 5.840.10 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 202.60 20.709,88 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 4.832.91 15.876,97 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 14.796,97 Toplamı 6.115.51-6.115.51 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.587.21 17.384,18 Toplamı 2.587.21 2.587.21 127-14 127-14 - C2-2 BLOK 364 Toplamı : 10.547.71 6.115.51 4.432.20 2
127-16 - C2-3 BLOK 366 DEVİR 3.216.48 20.600,66 Devir 3.216.48 3.216.48 01 - AİDAT 1.482.23 22.082,89 02 - YAKIT 2.815.97 24.898,86 FZ - Gecikme Cezası 50.57 24.949,43 Toplamı 4.348.77 4.348.77 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 237.90 24.711,53 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.652.71 21.058,82 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 19.978,82 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 273.66 19.705,16 Toplamı 5.244.27-5.244.27 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.775.50 21.480,66 Toplamı 1.775.50 1.775.50 127-16 127-16 - C2-3 BLOK 366 Toplamı : 9.340.75 5.244.27 4.096.48 127-18 - CK-1 BLOK 368 DEVİR 8.410.34 29.891,00 Devir 8.410.34 8.410.34 01 - AİDAT 1.849.06 31.740,06 02 - YAKIT 5.879.95 37.620,01 03 - PROJE 20.83 37.640,84 FZ - Gecikme Cezası 124.25 37.765,09 Toplamı 7.874.09 7.874.09 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 410.00 37.355,09 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.57 37.344,52 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 5.348.07 31.996,45 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 30.916,45 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 60.00 30.856,45 Toplamı 6.908.64-6.908.64 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 556.77 31.413,22 Toplamı 556.77 556.77 127-18 127-18 - CK-1 BLOK 368 Toplamı : 16.841.20 6.908.64 9.932.56 127-2 - POS 7871142-352 DEVİR 18.328.02 49.741,24 Devir 18.328.02 18.328.02 01 - AİDAT 6.472.91 56.214,15 02 - YAKIT 17.414.82 73.628,97 03 - PROJE 240.30 73.869,27 3
05 - DİGER 686.20 74.555,48 FZ - Gecikme Cezası 360.78 74.916,26 Toplamı 25.175.02 25.175.02 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 17.698.13 57.218,13 Toplamı 17.698.13-17.698.13 127-2 127-2 - POS 7871142-352 Toplamı : 43.503.04 17.698.13 25.804.91 127-20 - L5-1 BLOK 370 DEVİR 1.606.35 58.824,48 Devir 1.606.35 1.606.35 01 - AİDAT 612.57 59.437,05 02 - YAKIT 1.066.87 60.503,92 FZ - Gecikme Cezası 59.15 60.563,07 Toplamı 1.738.59 1.738.59 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 193.20 60.369,87 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.57 60.359,30 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.392.91 56.966,39 700.42 - ADA PAYI 540.00 56.426,39 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 200.00 56.226,39 Toplamı 4.336.68-4.336.68 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.279.91 58.506,30 Toplamı 2.279.91 2.279.91 127-20 127-20 - L5-1 BLOK 370 Toplamı : 5.624.85 4.336.68 1.288.17 127-22 - L5-2 BLOK 372 DEVİR 5.840.97 64.347,27 Devir 5.840.97 5.840.97 01 - AİDAT 613.00 64.960,27 02 - YAKIT 2.026.17 66.986,44 FZ - Gecikme Cezası 3.36 66.989,80 Toplamı 2.642.53 2.642.53 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 189.60 66.800,20 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.57 66.789,63 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.566.11 63.223,52 700.42 - ADA PAYI 540.00 62.683,52 Toplamı 4.306.28-4.306.28 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 79.00 62.762,52 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 293.00 63.055,52 Toplamı 372.00 372.00 127-22 127-22 - L5-2 BLOK 372 Toplamı : 8.855.50 4.306.28 4.549.22 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI 4
DEVİR 3.450.36 66.505,88 Devir 3.450.36 3.450.36 127-353 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI Toplamı : 3.450.36 3.450.36 127-4 - C-1 BLOK 354 DEVİR 3.854.74 70.360,62 Devir 3.854.74 3.854.74 01 - AİDAT 975.12 71.335,74 02 - YAKIT 2.832.34 74.168,08 FZ - Gecikme Cezası 0.04 74.168,12 Toplamı 3.807.50 3.807.50 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 220.00 73.948,12 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.589.43 70.358,69 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 69.278,69 Toplamı 4.889.43-4.889.43 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.911.96 71.190,65 Toplamı 1.911.96 1.911.96 127-4 127-4 - C-1 BLOK 354 Toplamı : 9.574.20 4.889.43 4.684.77 127-6 - C-2 BLOK 356 DEVİR 444.71 71.635,36 Devir 444.71 444.71 01 - AİDAT 1.975.96 73.611,32 02 - YAKIT 3.152.27 76.763,60 FZ - Gecikme Cezası 101.10 76.864,70 Toplamı 5.229.34 5.229.34 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 227.40 76.637,30 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.57 76.626,73 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 3.513.89 73.112,84 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 72.032,84 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 100.00 71.932,84 Toplamı 4.931.86-4.931.86 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.668.09 73.600,93 Toplamı 1.668.09 1.668.09 127-6 127-6 - C-2 BLOK 356 Toplamı : 7.342.14 4.931.86 2.410.28 127-8 - C-3 BLOK 358 DEVİR 2.935.67 76.536,60 Devir 2.935.67 2.935.67 01 - AİDAT 738.61 77.275,21 02 - YAKIT 2.794.12 80.069,33 5
03 - PROJE 100.00 80.169,33 FZ - Gecikme Cezası 7.27 80.176,60 Toplamı 3.640.00 3.640.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 263.30 79.913,30 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 4.080.16 75.833,14 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 74.753,14 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 800.00 73.953,14 Toplamı 6.223.46-6.223.46 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.727.01 76.680,15 Toplamı 2.727.01 2.727.01 127-8 127-8 - C-3 BLOK 358 Toplamı : 9.302.68 6.223.46 3.079.22 KASA DEVİR 44.757.38 121.437,53 Devir 44.757.38 44.757.38 KASA KASA Toplamı : 44.757.38 44.757.38 Genel Toplam : 203.694.95 82.257.42 121.437.53 Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 71.051,65 Toplam : 28.385,13 Toplam : 82.257,42 Toplam İcra Gelirleri : 6