KONUTKENT-II KONUTKENT-II SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.01.2014 ANKARA
-İÇİNDEKİLER- I-Giriş Sayfa A-Önsöz...5 B-Gündem...6 II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri A-Genel Mizanın Açıklanması...7 B-Diğer Faaliyetler.......8 C-Hukuk Faaliyetleri....9 III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri......12 B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri.. 12 IV-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu..13 B-Kar Zarar Tablosu....14 C-Bilanço...15 D-Genel Mizan....16 E-Tahmini İşletme Bütçesi.. 21 V-Mahkeme Dökümanları...23 3
I-Giriş A-Önsöz Sayın Kat Malikleri, Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler aşağıda detaylandırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. 01.02.2013/31.01.2014 tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve bunların mali boyutları mali tablolar kısmında tüm ayrıntılarıyla incemelerinize sunulmuştur. Dönem içerisinde bütçe kalemlerine sadık kalınarak çalışmalar yürütülmüş, hizmet firması ile ilişkiler şartname doğrultusunda aksamadan devam ettirilmeye çalışılmıştır. Sayın sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler www.konutkent2sitesi.net adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımıza sunarız. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan 5
B-Gündem Sayın Yöneticilerimiz; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 09.03.2014 Pazar günü saat 11.00 de Toplu Yapı Yönetim Binasında olağan olarak toplanacaktır. Toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.03.2014 Pazar günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın toplanacaktır. Gündem: 1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu, 2-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, 3-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 6-Yönetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 7-Denetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 8-2014 Dönemi Tahmini İşletme Bütçesinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması, 8-1-Hizmet Firmasının yıllık fiyat artışının belirlenmesi, karara bağlanması, 8-2-Aidatların belirlenmesi karara bağlanması, 9-Yönetim Kuruluna; acil ve öncelikli işlerin çıkması halinde bütçedeki harcama kalemleri arasında transfer yapabilme yetkisinin verilmesi, 10-Hizmet alım ihalesinin görüşülmesi, 11-Üyelerden gelen ve gelecek tekliflerin görüşülmesi, 12-Dilek ve temenniler, 13-Kapanış. 6
II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri A-Genel Mizanın Açıklanması: 100.KasaHesapları: Dönem içerisinde yapılan tahsilat ve tediyelerden sonra kasada 494,76 TL bulunmaktadır. Ayrıntı için bkz. Gelir/Gider tablosu. 102.Banka Hesapları: Banka hesaplarımızdadönem sonunda 7.118,29 TL bulunmaktadır.ayrıntı için bkz. Gelir/Gider tablosu. 120.Blok/Villa Alacakları: Dönem sonunda Blok ve Villa sakinlerinden 45.261,00 TL alacağımız bulunmaktadır. 126.Verilen İş Avansları: Avukatlarımız üzerinde5.733,45 TL iş avansı bulunmaktadır. 196.Personel Avansları: Toplu Yapı personeli ve avukatlarımıza dönem içerisinde 97.680,00 TL maaş ödemesi yapılmıştır. Personele 8.880,00 TL borcumuz bulunmaktadır. 255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde 276,12 TL demirbaş harcaması yapılmış olup, yeni döneme 38.429,55 TL tutarında demirbaş devredilmiştir. 295.Verilen Depozitolar: Dönem içerisinde herhangi bir kuruma depozito ödemesi yapılmamış, geçen/bu dönemden devir depozitomuz 13.506,70 TL dır. 320.Kısa Vadeli Borçlar: Dönem sonundahizmet firmasına 63.200,15 TL borcumuz bulunmaktadır. 336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarımızda tanınmayan kişilerin yatırdığı 1.264,00 TL bulunmaktadır. 570/580/591 Hesaplar: Geçmiş dönemler ve cari dönem öz kaynaklar (kar/zarar) hesaplarını kapsamaktadır. 600.Aidat Gelirleri: Dönem içerisinde kat malikleri aidat gelirleri adı altında (70TLx1690x2ay/82TLx1690x10ay) 1.622,400,00TL alacak kaydedilmiştir. 601.Alt Yapı Gelirleri: Kat malikleri mahkeme harç bedeli olarak (150TLx1684) 252.600,00 TL alacak kaydedilmiştir. 62.İhale Giderleri: Emka Hizmet Firmasına; ihale şartnamesi ve 2013 Yılı Temsilciler Kurulu kararı gereği peyzaj ve güvenlik hizmetleri karşılığı olarak 1.203.230,25 TL (1.203.230,25/1690/12=59,33TL) borç kaydedilmiştir. Dönem içerisinde Emka Hizmet Firmasına aylık herbir kat maliki adına ödenen 59.33 TL dır. Toplanan Toplu Yapı aidatının (2ayx70TL/10ayx82TL) ortalama 80,00 TL nınsadece 59,33 TL sı Emka Hizmet Firmasına ödenmiştir. Aidatın geri kalan kısmı olan 20,67 TL sı, Toplu Yapı hizmetleri ve ek güvenlik hizmetleri için kullanılmıştır. Bu hizmet kalemleri de bütçenin ilgili gider kalemlerinde gösterilmektedir. Bkz. İşletme Bütçesi önceki dönem. 630.Faaliyet Giderleri: Faaliyet gideri toplam 363.430,34 TL dır. 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kalem içerisinde; 25 adet bloğa ait risk değerlendirme raporu, 30 adet çöp kovası,10adet bank,14 adet basketbol/ voleybol/futbol fileleri,94m2 tel çit yapım işi ve onarımı,40 adet çakar yol butonu, 35 adet delinatör,30m3 0,3kum,4 adet havuz motor değişimi, kaldırım betonlarının tamiri,minyatür futbol kaleleri, site paratonerleri ölçüm ve kontrol bedelleri, B4 Blok otopark stopiyer yapım işi, bank ve çöp konteynır boyama, vbg. işler bulunmaktadır. Bu işler toplamı olarak 41.232,49 TL tediye yapılmıştır. 7
630 002 Kanalizasyon Açma Gideri: Bu kalemde; 6adet rögar kapakları çerçeve tamiri, 2 adet çarşı rögar kapak yenilemesi, 5adet rögar temizliği, ana terfi istasyonu temizliği, 25mt A6 blok, 52 mt villa bölgesi, A10 blok, 50mt A7 blok, 13 mt A3 blok kanalizasyon tıkanıklığı açma ve temizleme işleri bulunmaktadır. Bedel olarak 38.210,81 TL tediye yapılmıştır. 630 003 Bedaş Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Bedaş Aş. ne 42.731,80 TL ödeme yapılmıştır. 630 004 Tamir/Tadilat Gideri: Sınır tespit ölçüm bedeli, B4 blok garaj asfaltlama işi, villa bölgesi sulama hattı çekimi, orman alanı yangın hidratları yapımı, okul çevresi çim taşı döşenmesi işleri karşılığı olarak 31.430,00 TL ödenmiştir. 630 005 Site Aydınlatma Gideri: Finike sokak bölgesine kamera sistemi kurulum işi, 23 adet yeşil alan aydınlatma direği, 25 adet direk tesisat yenileme, 80 adet cadde/sokak armatür değişimi, 100 adet aydınlatma direk sigorta değişim işi, 100 adet 150/250wat sodyum buharlı ampul ve 500 adet tasarruflu ampul alımı/değişimi, 10 adet aydınlatma direği ve tesisatı bedeli olarak 49.123,40 TL tediye yapılmıştır. 630 006 Ek Güvenlik Gideri: 2013 yılı Temsilciler Kurulunda alınan karar gereği; güvenlik personeli 6 kişi artırılmış ve toplamda ek güvenlik gideri olarak 160.701.84 TL tediye yapılmıştır. 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri: Mesa Aş. davalarını takip eden avukata maaş bedeli olarak 25.680,00 TL borç kaydedilmiş, mahkeme harcı ve masrafları olarak 209.757,80 TL ödeme yapılmıştır. Bu kaleme toplam olarak 235.437,80 TL ödeme yapılmıştır. 632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemleri olarak toplam 118.833,04 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere; yönetim binası doğalgaz gideri 1.181,84 TL, yönetim binası aski su gideri 423,86 TL, muhtelif genel gider (matbaa giderleri, web site güncellemeleri, b giriş park ölçüm bedeli, bayrak bedelleri, klima/motor bakımı, genel temizlik malzemeleri, kitapçık basımı, bina sigortası vbg.) 8.475,61 TL, icra giderleri 130,00 TL, maaş giderleri (Hakan Uygurtürk, Mehmet Önyazıcı,Zöhre Korkmaz) olarak borçlandırma 80.880,00 TL, ssk vergi gideri 20.460,10 TL, telefon gideri 1.716,75 TL, kırtasıye gideri 2.334,88 TL, temsil ağırlama gideri 2.244,51 TL, posta gideri 50,50 TL, havale/eft gideri 934,99 TL olarak gerçekleştirilmiştir. 641.Kira Gelirleri: İş Bankası ndan bankamatik kira bedeli olarak 11.342,00 TL tahsilat yapılmıştır. B-Diğer Faaliyetler: 1. Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışmalar/görüşmeler yapılarak; ormanlık alanı yangına karşı koruma amacıyla park caddesi ve yaşamkent tarafından orman alanına giriş yolları kapattırılmış ve ormanlık alana araç girişi sadece arıtma tesis alanımızdan kontrollü olarak sağlanmıştır. Ormanlık alana araç ile girerek yangın çıkaran/ormanlık alanı kirleten şahısların önüne geçilmiştir. 2. Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli çalışma içine girilerek orman alanına 3500 adet fidan dikimi için çukur açtırılmıştır. Fidanlar bahar döneminde dikilecektir. 3. Dönem içerisinde; 200 adet sedir, 200 adet karaçam toplamda 400 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 8
4. Ormanlık alana dikilen ve dikilecek olan fidanların sulanması, çıkabilecek olası yangınlara karşı müdahale için, ormanlık alanların belli bölgelerine kendi kuyularımızdan/su depolarımızdan ve sulama hatlarımızdan 7 adet sulama ve yangın istasyonları kurulmuştur. 5. Orman alan ve baz istasyonu çevre temizliği periyodik olarak yaptırılmıştır. 6. Dönem içerisinde Blok Yöneticilerinden 48 adet iş talep formu ile iş talebinde bulunulmuştur. Bu taleplerden 5 adeti uygun bulunmayarak yerine getirilmemiş diğer 43 adeti yerine getirilmiştir. C-Hukuk Faaliyetleri 1. 12.As. Huk. Mah. Esas No: 2010/504 Mesa Aş.Sosyal Tesisler: Mesa Aş. adına kayıtlı olan sosyal tesislerin (Havuz, tenis kortu, futbol sahası, anaokulu, idari tesis alanı) tapularının iptali ile kat malikleri adına tescili davasında bu dönem 3 duruşma yapılmıştır.2 adet bilirkişi raporu alınmıştır. Bilirkişi raporları davanın seyri açısından lehimizedir. 30.01.2014 tarihli son duruşmada hakim; delillerin toplanmış olmakla tahkikat aşamasının tamamlanmasına, duruşmanın sözlü savunma için 29.04.2014 tarihine bırakılmasına karar vermiştir. Dava karar aşamasındadır. 2. 17.As. Huk. Mah. Esas No: 2009/475Konaş Aş.Alacak Davası: Konaş Aş. ve Mesa Aş. ile devam eden davada; bu dönem 4 duruşma yapılmıştır. 2 Bilirkişi raporu verilmiştir.28.01.2014 tarihli duruşmada ek bilirkişi raporuna tarafımızdan ve Emlak Bankasından yapılan itirazlar neticesinde hakim; bilirkişi heyetinden itirazlar dikkate alınarak tekrar ek rapor alınmasına karar vermiştir. Dava 17.04.2014 tarihine bırakılmıştır. 3. 23.As. Huk. Mah. Esas No:2009-356Mesa Aş. El Atmanın Önlenmesi: Yerel mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Dava Yargıtay da lehimize sonuçlanmıştır. 4. 2.As. Huk. Mah. Esas No:2010-480 Mesa Aş. Tazminat: Mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Davayı Yargıtay lehimize onamıştır. Ancak Mesa Aş. karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. Dava Yargıtay da lehimize onanmıştır. 5. 8.As. Huk. Mah. Esas No:2012/429 United Clubs. Gürültü kirliliği: A2 Blok sakinlerinin gürültü şikâyetleri üzerine;spor salonunda bulunan cihazlarının çıkardığı gürültü için Bakanlık tarafından akredite olmuş onaylı bir firmaya ses/ gürültü ölçümü yaptırılmış raporda ses seviyesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir. United Clubs Müdürlüğüne rapor iletilmiş ve gerekli izolasyonun yapılması, sakinlerin rahatsızlığının giderilmesi talep edilmiştir. Olumlu yaklaşım gösterilmemesi üzerine 8.Asliye Hukuk Mahkemesine 2012/429 esas sayı ile dava açılmıştır. Mahkeme keşfe karar vermiş, keşif yapılmış, mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti ses/gürültü ölçümü yaparak bir rapor hazırlamıştır. Raporda ses/gürültü seviyesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir. United Clups avukatı mahkemeye; kendilerinin kiracı olduğunu bu nedenle Mesa Aş. nin davaya müdahil olmasını talep etmiştir. Mahkeme talebi yerinde bulmuş ve Mesa Aş. ne davayı bildirmiştir. Dava devam etmektedir. 6. 2.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/1415 Klima Motoru: C8 Blok Yönetiminin talebi üzerine;bina dış yüzeyine klima motoru monte eden kat maliki Sayın Niyazi İlter aleyhine klima motorunun bina dış duvarından kaldırılması istekli dava açılmıştır. Dava lehimize sonuçlanmıştır. Kat malikine; eski 9
hale getirme ve klima motorunun bina dış yüzeyinden kaldırılması için 30 iş günü süre verilmesine karar verilmiştir. 7. 10.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/964 Garajlar: A6/A7/A8 Blok Yönetimlerinin 2012 yılı Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiği dilekçede üzerine;kapalı garajlarda meydana gelen su akıntısının giderilmesi veya kapalı garajlar üzerinde bulunan umuma açık otopark alanlarında yapılması gerekecek asfalt/tamir/tadilatların bedellerinin;hangi kat malikleri tarafından karşılanacağının tespiti (kapalı garaj sahiplerince/ ada içi kat maliklerince / toplu yapı yönetimince)konulu tespit davası açılmıştır. Mahkeme keşfe karar vermiştir. Dava sonuçlanmıştır. Mahkeme; tamir ve tadilatların sorumluluğunun Toplu Yapı Yönetiminde olduğuna, açık otoparkların bloklara özgelenmediğine, tüm site kat maliklerine özgelendiğine/site sakinlerinin ortak alanlarından olduğuna bu nedenle masrafların sitedeki tüm kat maliklerinden karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Aidat Alacak Davaları: Dönem içerisinde villa maliklerinden 30kişiye icra takibi yapılmıştır. İcra işlemleri devam etmektedir. 9. 9.Sulh Ceza Mahkemesi Esas No: 2013/539 Yenimahalle Belediyesi: Site B Girişte bulunan (Atapark yanındaki yeşil alan) yeşil alanımıza yapılan müdahale neticesinde belediye ekiplerine itiraz edilmiş, bu itirazlarımız sonucu tarafımıza 5.803,00 TL encümen kararı ile idari para ceza kesilmiştir. Belediye parkın/ alanın kendilerine ait olduğunu ileri sürmüştür. Salınan cezaya itiraz edilmiş yerin/alanın/parkın siteye ait olduğu, bu nedenle cezanın kaldırılması mahkemeden talep edilmiştir. Mahkeme, bilirkişi görevlendirmiş, bilirkişi alanın/parkın siteye ait olduğuna dair rapor vermiş ve hakim; parkın/alanın kat maliklerine ait olduğuna, bu nedenle cezanın iptaline karar vermiştir. Yenimahalle Belediyesi karara; bir üst mahkemede itiraz etmiş, ancak üst mahkeme de kararı lehimize onamıştır. 10. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No:2013/53516 Köpek Ölümleri: Sitemizde meydana gelen köpek ölümleri nedeniyle kat sakinlerimizden Sayın Arzu Zeytinci Cumhuriyet Başsavcılığına aleyhimize; tehdit, mala zarar verme, hakaret konulu şikâyette bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. 11. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No: 2013/48133 Köpek Ölümü: Sayın Arzu Zeytinci; Yönetimimizi köpek ölümlerinden sorumlu tutarak, ormanlık ve site alanlarında bulunan 5 litrelik su bidonlarını toplatmamız nedeniyle aleyhimize açıktan hırsızlık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermiştir. 12. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No: 2013/47958 Köpek Ölümü: Çayyolu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Sayın Aylin Cumalıoğlu ve Sayın Arzu Zeytinci Cumhuriyet Başsavcılığına; Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme suçlamasıyla Yönetimimiz aleyhine suç duyurusunda bulunmuştur. Başsavcılık; kamu adına takibata mahal olmadığına dair karar vermiştir. Unutulmamalıdır ki; hiçbir canlının yaşam hakkını hiç kimse elinden almamalıdır. Bu vahşetin sitemizde yaşanması Yönetimimizi çok üzmüş ve bir o kadar da 10
mağdur etmiştir. Sitemizde zehirlenmelerden ötürü yaşanan köpek ölümlerinin bir daha yaşanmaması için etkin önlemler alınmaya çalışılmıştır. Ne yazık ki failler yakalanamamış, Yönetimimiz haksız ve mesnetsiz olarak suçlanmış ve zan altında kalmıştır. Her canlının yaşam hakkına saygı duyulması insan olmanın gereğidir. Zalimce zehirlemelerden bizi/yönetimimizi sorumlu tutanları şiddetle kınadığımızı hatırlatırız. 13. 11.Tüketici Mahkemesi Esas No:2013/1517 Tazminat: Kat sakinlerimizden Sayın Yavuz Erkmen; evinde meydana gelen hırsızlıktan dolayı Yönetimimizi sorumlu tutarak tarafımıza ve Emka Güvenlik aleyhine tazminat davası açmıştır. Dava devam etmektedir. 11
III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri 1. Hizmet Firması ile ilgili çalışmalar Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan iş programları çerçevesinde yürütülmüştür. Firmanın tüm çalışmaları günlük, aylık ve yıllık iş takvimlerine işlenmiş/işletilmiş, Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet programları yerine getirtilmiştir. 2. Sitemizde dönem içerisinde 4 adet fiili hırsızlık vakası gerçekleşmiştir. Bunlardan 3 adet hırsızlık vakası failleri yakalanmıştır. Diğer bir vakanın faili kamera kayıtlarından belirlenmiş, polise bildirilmiştir. Sitedeki diğer önemli olaylar tabloda istatistiksel olarak verilmiştir. 01.02.2013/31.01.2014 Dönemi Güvenlik Tablosu Vaka/Ay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Top. Asayiş Olayları 4 7 3 13 13 16 11 10 3 6 6 5 97 Hırsızlık Vakası 2 1 1 4 Trafik Kazası 8 10 4 5 3 1 1 6 8 5 5 5 61 Ölüm 1 1 1 1 2 1 7 Siteye Taşınan 3 9 4 14 7 14 10 8 9 4 8 8 98 Siteden Taşınan 6 16 13 14 17 27 10 12 12 5 6 8 146 Ambulans Girişi 5 13 8 7 10 5 6 9 9 7 13 10 102 Yangın 1 1 Kayıp Eşya Bil. 3 7 3 8 9 8 4 11 6 5 2 4 70 Resmiyete İntikal Eden 6 9 6 4 1 7 8 6 4 1 2 4 58 B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri 1. Önceki yıllarda yaptırılan yaya yollarının çöken veya kırılan bölgelerinin tamiratları bedelsiz yaptırılmıştır. 1. Önceki yıllarda yaptırılan yaya yollarının çöken veya kırılan bölgelerinin tamiratları bedelsiz yaptırılmıştır. 2. Atatürk Orman Alanı ve arıtma tesisi bölgesine ağaç dikimi çalışmalarında personel 2. Atatürk ve Orman makine Alanı tahsisi ve arıtma yapmıştır. tesisi bölgesine ağaç dikimi çalışmalarında 3. personel Okul Müdürlüğümüzün ve makine tahsisi yapmıştır. talebi ile okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmiştir. Okul Müdürlüğümüzün talebi ile okulumuza güvenlik personeli tahsis 3. edilmiştir. IV-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu B-Kar/ Zarar Tablosu C-Bilanço D-Genel Mizan E-Tahmini İşletme Bütçesi V. Mahkeme Kararları/Dökümanlar 12
IV-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu GELİR/GİDER TABLOSU 01/02/2013-31/01/2014 Dönemi GELİRLER: I-Önceki Dönem Devir: 12.267,72 100.Kasa 2.546,45 102.Bankalar 9.721,27 II-Dönem İçi Gelirler: 1.930.593,65 120.Blok/Villa Alacakları 1.866.231,15 126.Verilen İş Avansları 45.000,00 336.Diğer Çeşitli Borçlar 8.020,50 641.Kira Gelirleri 11.342,00 III-Genel Toplam: 1.942.861,37 GİDERLER: I-Dönem İçi Giderler: 1.935.248,32 126.Verilen İş Avansları 45.217,00 196.Personel Avansları 97.680,00 255.Demirbaşlar 395,00 320.Kısa Vadeli Borçlar 1.500.051,14 336.Diğer Çeşitli Borçlar 3.702,50 630.Faaliyet Giderleri 48.038,76 631.Alt yapı Giderleri 202.487,00 632.Yönetim Giderleri 37.676,92 II-Hazır Değerler: 7.613,05 100.Kasa 494,76 102.Bankalar 7.118,29 III-Genel Toplam: 1.942.861,37 13
B-Kar/ Zarar Tablosu KAR/ZARAR TABLOSU 01/02/2013-31/01/2014 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem 60-AİDAT GELİRLERİ 1.399.320,00 1.875.000,00 600.Toplu Yapı Gelirleri 1.399.320,00 1.622.400,00 601.Alt Yapı Gelirleri 252.600,00 60-NET GELİRLER 1.399.320,00 1.875.000,00 62-İHALE GİDERLERİ (-) -1.103.880,96-1.203.230,25 620.Emka Peysaj Gideri (-) -781.238,44-851.549,90 621.Emka Güvenlik Gideri (-) -322.642,52-351.680,35 GELİRLER VE GİDERLER FARKI 295.439,04 671.769,75 63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) -348.312,24-717.701,18 630.Faaliyet Giderleri (-) -193.104,62-363.430,34 631.Alt Yapı Giderleri (-) -37.256,87-235.437,80 632.Yönetim Giderleri (-) -117.950,75-118.833,04 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -52.873,20-45.931,43 64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 17.224,00 11.342,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri 10.988,00 11.342,00 644.İcra Gelirleri 6.236,00 65-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) -1.857,40 654.İcra Giderleri (-) -1.857,40 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -37.506,60-34.589,43 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -37.506,60-34.589,43 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -37.506,60-34.589,43 14
C-Bilanço BİLANÇO 01/02/2013-31/01/2014 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 65.559,12 49.727,50 10-Hazır Değerler 12.267,72 7.613,05 100.Kasa 2.546,45 494,76 102.Bankalar 9.721,27 7.118,29 12-Kısa Vadeli Alacaklar 53.291,40 50.994,45 120.Blok/Villa Alacakları 40.504,15 45.261,00 126.Verilen İş Avansları 12.787,25 5.733,45 19-Diğer Dönen Varlıklar -8.880,00 196.Personel Avansları -8.880,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 65.559,12 65.559,12 49.727,50 49.727,50 II-DURAN VARLIKLAR 50.696,37 51.936,25 25-Maddi Duran Varlıklar 37.189,67 38.429,55 255.Demirbaşlar 37.189,67 38.429,55 29-Diğer Duran Varlıklar 13.506,70 13.506,70 295.Depozito Ve Teminatlar 13.506,70 13.506,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 50.696,37 50.696,37 51.936,25 51.936,25 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 116.255,49 116.255,49 101.663,75 101.663,75 PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 44.466,46 64.464,15 32-Ticari Borçlar 43.508,46 63.200,15 320.Kısa Vadeli Borçlar 43.508,46 63.200,15 33-Diğer Borçlar 958,00 1.264,00 336.Emanet Hesabı 958,00 1.264,00 39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 44.466,46 44.466,46 64.464,15 64.464,15 III.ÖZ KAYNAKLAR 71.789,03 37.199,60 57-Geçmiş Yıllar Karları 241.720,77 241.720,77 570-Önceki Dönem Karları 241.720,77 241.720,77 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -132.425,14-169.931,74 580.Önceki Dönem Zararları(-) -132.425,14-169.931,74 59-Dönem Net Karı (Zararı) -37.506,60-34.589,43 591.Dönem Net Zararı(-) -37.506,60-34.589,43 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 71.789,03 71.789,03 37.199,60 37.199,60 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 116.255,49 116.255,49 101.663,75 101.663,75 15
D-Genel Mizan GENEL MİZAN 01/02/2013-31/01/2014 Dönemi Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi 100 001 MERKEZ KASA 486.066,45 485.571,69 494,76 100 KASA 486.066,45 485.571,69 494,76 102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 1.815.394,92 1.808.276,63 7.118,29 102 BANKALAR 1.815.394,92 1.808.276,63 7.118,29 10 HAZIR DEĞERLER 2.301.461,37 2.293.848,32 7.613,05 120 001 A1 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.100,00 300,00 120 002 A2 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.400,00 120 003 A3 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 79.920,00 120 004 A4 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 74.016,00 5.904,00 120 005 A5 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 79.920,00 120 006 A6 BLOK YÖNETİM KURULU 71.040,00 71.040,00 120 007 A7 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 76.920,00 3.000,00 120 008 A8 BLOK YÖNETİM KURULU 71.040,00 71.040,00 120 009 A9 BLOK YÖNETİM KURULU 71.040,00 71.360,00 320,00 120 010 A10 BLOK YÖNETİM KURULU 71.040,00 71.040,00 120 011 B1 BLOK YÖNETİM KURULU 126.540,00 126.540,00 120 012 B2 BLOK YÖNETİM KURULU 53.280,00 53.280,00 120 013 B3 BLOK YÖNETİM KURULU 51.920,00 51.920,00 120 014 B4 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 79.920,00 120 015 B5 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 79.920,00 120 016 B6 BLOK YÖNETİM KURULU 79.920,00 76.516,00 3.404,00 120 017 C1 BLOK YÖNETİM KURULU 47.120,00 47.120,00 120 018 C2 BLOK YÖNETİM KURULU 44.400,00 44.400,00 120 019 C3 BLOK YÖNETİM KURULU 44.400,00 44.880,00 480,00 120 020 C4 BLOK YÖNETİM KURULU 47.200,00 44.400,00 2.800,00 120 021 C5 BLOK YÖNETİM KURULU 40.000,00 34.751,00 5.249,00 120 022 C6 BLOK YÖNETİM KURULU 47.200,00 47.200,00 120 023 C7 BLOK YÖNETİM KURULU 47.200,00 47.200,00 120 024 C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU 66.600,00 66.600,00 120 025 C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU 66.600,00 66.600,00 120 026 CARŞI YÖNETİM KURULU 43.290,00 43.290,00 120 027 AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11 1.110,00 960,00 150,00 120 028 MELAHAT DEMİR D1/2/9 1.244,00 912,00 332,00 120 029 AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7 1.180,00 1.098,00 82,00 120 030 IŞIL ARSLAN D1/4/5 1.180,00 1.030,00 150,00 120 031 MELİKE AKSOY D1/5/3 1.236,00 350,00 886,00 120 032 TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1 1.110,20 960,00 150,20 120 033 AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12 1.110,00 996,80 113,20 120 034 VEDAT ARSLAN D2/2/10 1.110,00 1.110,00 120 035 KAMİL BAL D2/3/8 1.480,00 500,00 980,00 120 036 NURAY ERDEM D2/4/6 1.110,00 1.110,00 120 037 OKAN ÖZGÜN D2/5/4 1.110,00 738,50 371,50 120 038 EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2 1.137,70 1.137,70 120 039 VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11 1.110,00 1.192,00 82,00 120 040 MEHMET İLTER D3/2/9 1.110,00 1.028,00 82,00 120 041 FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7 1.180,00 1.098,00 82,00 120 042 NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5 1.110,00 1.060,00 50,00 120 043 TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3 1.180,00 1.180,00 120 044 TULIN İÇLİ D3/6/1 1.233,60 1.495,60 262,00 120 045 MUGE KALE D4/1/23 1.258,00 1.176,00 82,00 120 046 İBRAHİM ÇEMEN D4-2-21 1.554,00 1.554,00 120 047 MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19 1.110,00 1.068,00 42,00 16
120 048 HALİT ÖZTÜRK D4-4-17 1.110,00 1.110,00 120 049 ERKAN SAVGI D4/5/15 1.110,00 1.110,00 120 050 HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13 1.180,00 292,00 888,00 120 051 FARUK KASAPOĞLU D7/1/36 1.938,75 1.938,75 120 052 İLHAN ÖZCAN D7/2/34 1.152,60 800,00 352,60 120 053 AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32 1.110,00 862,00 248,00 120 054 BUSE TURPÇU D7/4/30 1.180,00 770,00 410,00 120 055 GANİ ÇULHA D7/5/28 1.112,00 1.110,00 2,00 120 056 İSMET ATALAR D7/6/26 1.110,00 1.110,00 120 057 VİLDAN ELESTEKİN E1/10/69 1.110,00 1.260,00 150,00 120 058 NEJLA NALCACI E1/9/67 1.110,00 1.110,00 120 059 ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65 1.110,00 960,00 150,00 120 060 EMİNE KÖYMEN E2/7/63 1.110,00 596,00 514,00 120 061 ZEKİ A.AKALIN E3/6/61 1.110,00 1.110,00 120 062 AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59 1.115,40 855,00 260,40 120 063 TÜLAY EKMEKCİGİL E4-4-57 1.369,00 1.050,00 319,00 120 064 ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55 1.180,00 1.030,00 150,00 120 065 BAHATTİN DEMİRCİ E5/2/53 1.180,00 1.024,00 156,00 120 066 ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51 1.174,00 1.174,00 120 067 ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49 1.110,00 1.192,00 82,00 120 068 ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47 1.174,00 1.180,00 6,00 120 069 ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45 1.180,00 1.098,00 82,00 120 070 ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43 1.180,00 1.180,00 120 071 NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41 1.180,00 1.098,00 82,00 120 072 KEMAL ALTUNKAYNAK E8/6/39 1.110,00 1.192,00 82,00 120 073 HASAN COŞKUN E9/1/37 1.180,00 1.410,00 230,00 120 074 İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35 1.180,00 770,00 410,00 120 075 KASIM GÜLPINAR E10/3/33 1.180,00 1.120,00 60,00 120 076 ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31 1.180,00 852,00 328,00 120 077 HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22 1.110,00 1.110,00 120 078 PINAR PANCAR E11/5/20 1.460,00 1.214,00 246,00 120 079 RUHİ BAYTAR E12/4/18 1.110,00 1.110,00 120 080 MUSTAFA ERTEM E12/3/16 1.110,00 1.110,00 120 081 FÜLYA ÖZGER İNAL E13/7/14 1.110,00 1.110,00 120 082 NECDET CANBOLAT E13/6/12 1.250,00 840,00 410,00 120 083 İBRAHİM KUTLUK E14/13/8 1.110,00 1.110,00 120 084 A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6 1.180,00 1.180,00 120 085 YUSUF SAĞLAM E15/11/1 1.110,00 1.192,00 82,00 120 086 OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3 1.110,00 1.110,00 120 087 METE TUNCER E16/9/5 1.250,00 1.168,00 82,00 120 088 TUFAN TOGA E16/8/7 1.250,00 1.004,00 246,00 120 089 FATİH ÖZATAY E17/7/9 1.180,00 1.180,00 120 090 MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/11 1.110,00 1.110,00 120 091 İPEK BİLGİN E27/11/66 1.150,00 740,00 410,00 120 092 SAMİ ATAOĞLU E27/10/64 1.110,00 1.110,00 120 093 AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62 1.110,00 1.122,00 12,00 120 094 İBRAHİM VARGEL E26/8/60 1.180,00 1.016,00 164,00 120 095 A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58 1.110,00 890,00 220,00 120 096 EMRE CAN E25/6/56 1.180,00 1.185,00 5,00 120 097 METE UĞUR SEZER E24/8/54 1.110,00 1.028,00 82,00 120 098 İBRAHİM ÖZNUR E24/52 1.390,50 1.308,00 82,50 120 099 ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50 1.110,00 1.028,00 82,00 120 100 RECAİ RENÇBER E23/48 1.179,80 1.114,00 65,80 120 101 SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46 1.180,00 1.098,00 82,00 120 102 NEŞE SENCER E22/8/44 1.250,00 840,00 410,00 120 103 ERKAN HABERAL E/21/6 1.201,00 1.120,00 81,00 17
120 104 TAYFUN KARABEY E20/5/38 1.110,00 1.110,00 120 105 SEVİM ŞEŞEN E20/4/36 1.180,00 1.100,00 80,00 120 106 MEDET GÜZELER E19/6/34 1.214,00 1.214,00 120 107 SALİH ŞARMAN E19/5 1.110,00 1.028,00 82,00 120 108 BETÜL KANAT E18/4/30 2.312,40 2.312,40 120 109 EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/ 1.173,60 1.255,60 82,00 120 110 ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24 1.180,00 1.098,00 82,00 120 111 İLHAN TEZEL F13/2/26 1.156,00 1.126,00 30,00 120 112 FEZA KORKUSUZ UNAL F12/1/28 1.168,00 1.004,00 164,00 120 113 GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30 1.110,00 1.110,30 0,30 120 114 ARAL GÜLEREN F11/3/32 1.110,60 1.110,00 0,60 120 115 MUSTAFA COŞKUN F11/4/34 1.180,00 1.410,00 230,00 120 116 ERAY GÖKALP F10/2/9 1.142,60 1.067,00 75,60 120 117 KORAY TARGAY F10/3/7 1.336,00 1.098,00 238,00 120 118 ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5 1.600,00 862,00 738,00 120 119 E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3 1.182,00 774,00 408,00 120 120 GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23 1.130,00 1.238,00 108,00 120 121 İHSAN SOK F1/3/21 1.179,05 851,05 328,00 120 122 TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19 1.110,00 1.192,00 82,00 120 123 E.NURAN ŞENGÜL F02/17 1.110,00 1.028,00 82,00 120 124 KEMAL HAKİMOĞLU F03/15 1.174,00 1.232,00 58,00 120 125 CÜNEYT KESKİN F3/1/13 1.110,00 1.110,00 120 126 EMRE İLKİN F4/11 1.110,00 1.110,00 120 127 AFITAP AKINCI F4/9 1.177,00 1.095,00 82,00 120 128 YUSUF ATA ARIAK F5/1/7 1.110,00 1.110,00 120 129 YÜKSEL AKBULUT F5/2/5 1.110,00 1.110,00 120 130 NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2 1.112,00 1.120,00 8,00 120 131 İBRAHİM ANIL F6/8/4 1.110,00 492,00 618,00 120 132 ESAT ORHON F7/9/6 1.250,00 1.050,00 200,00 120 133 KERİMAN ALKAN F7/10/8 1.110,00 1.028,00 82,00 120 134 ŞİNASİ CİHAN ÜLKER F8/11/10 1.110,00 1.110,00 120 135 CANDAN AK F8/12/12 1.110,00 1.083,40 26,60 120 136 HALE EFEM G4/1/11 1.530,00 1.056,00 474,00 120 137 LEVENT YILDIRIM G2/3/3 1.200,00 708,00 492,00 120 138 BERİL KARABEY G3/2/26 1.174,00 1.166,00 8,00 120 139 FARUK KÖPRÜLÜ G1/25 1.110,00 1.051,00 59,00 120 140 HÜSEYİN TUNCER D5/1/24 1.180,00 1.098,00 82,00 120 141 MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22 1.179,85 1.115,00 64,85 120 142 GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20 1.110,00 1.110,00 120 143 A.SAİT CELEBİ D5/4/18 1.174,00 1.174,00 120 144 ERDAL DURUKAN D5/5/16 1.250,00 922,00 328,00 120 145 RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14 1.180,00 1.098,00 82,00 120 146 TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23 1.180,00 688,00 492,00 120 147 ORHAN KİLECİ D6/2/21 1.110,00 1.215,00 105,00 120 148 HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19 1.127,80 1.162,00 34,20 120 149 GÖZDE ERSOY D6/4/17 1.180,00 852,00 328,00 120 150 BURÇAK DÖLEK D6/5/15 1.128,30 960,00 168,30 120 151 ELİF YÖRÜK D6/6/13 1.460,00 1.300,00 160,00 120 161 AKIN ÖZEL E21-7-42 1.187,40 800,00 387,40 120 162 ZEYNEP KALE G5-5-10 1.600,00 1.600,00 120 180 MESA AŞ. HALI SAHA 960,00 736,00 224,00 120 181 MESA AŞ. FITNESS 960,00 736,00 224,00 120 182 MESA AŞ. ÇAMLIK 3.352,80 3.352,80 120 183 MESA AŞ. KREŞ 985,00 715,00 270,00 120 184 MESA AŞ. KONAŞ 960,00 852,00 108,00 120 185 MESA AŞ. TENİS 1.056,00 1.006,00 50,00 18
120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI 1.917.772,95 1.872.511,95 45.261,00 126 001 İSMAİL ÇEVİK 54.994,60 51.800,00 3.194,60 126 002 KEMAL HAKİMOĞLU 3.017,00 478,15 2.538,85 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 58.011,60 52.278,15 5.733,45 12 KISA VADELİ ALACAKLAR 1.975.784,55 1.924.790,10 50.994,45 196 002 İSMAİL ÇEVİK 23.540,00 25.680,00 2.140,00 196 004 MEHMET ÖNYAZICI 17.600,00 19.200,00 1.600,00 196 005 M.KEMAL HAKİMOĞLU 23.540,00 25.680,00 2.140,00 196 009 HAKAN UYGURTÜRK 22.000,00 24.000,00 2.000,00 196 011 ZOHRE KORKMAZ ÇALIŞKAN 11.000,00 12.000,00 1.000,00 196 PERSONEL AVANSLARI 97.680,00 106.560,00 8.880,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 97.680,00 106.560,00 8.880,00 1 DÖNEN VARLIKLAR 4.374.925,92 4.325.198,42 49.727,50 255 001 BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI 12.360,71 276,12 12.084,59 255 002 BAYRAK 1.069,00 1.069,00 255 003 BÜRO MOBİLYALARI 8.972,56 8.972,56 255 004 TELEFON CIHAZI 1.220,90 1.220,90 255 005 ISITICI 339,80 339,80 255 006 CANON YAZICI 901,70 901,70 255 007 KONTEYNIR 4.000,00 4.000,00 255 008 KLIMA 2.214,00 2.214,00 255 009 PERDE 1.050,20 1.050,20 255 010 TELEVİZYON 2.984,90 2.984,90 255 011 TELEFON SANTRALİ 826,00 826,00 255 012 HALI 1.000,00 1.000,00 255 013 SU PINARI 225,00 225,00 255 014 ELT.SÜPÜRGE 99,90 99,90 255 015 PROJEKSİYON MAKİNESİ 1.121,00 1.121,00 255 016 KAGIT ÖĞÜTÜCÜ 320,00 320,00 255 DEMİRBAŞLAR 38.705,67 276,12 38.429,55 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 38.705,67 276,12 38.429,55 295 001 BEDAŞ 9.504,87 9.504,87 295 002 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3.500,00 3.500,00 295 003 BAŞKENT DOĞALGAZ 312,53 312,53 295 004 ASKİ 189,30 189,30 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 13.506,70 13.506,70 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 13.506,70 13.506,70 2 DURAN VARLIKLAR 52.212,37 276,12 51.936,25 320 002 EMKA İNŞAAT TAAHHUT 999.908,00 1.026.195,78 26.287,78 320 004 EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 489.496,00 526.408,37 36.912,37 320 021 RADSAN A.Ş 1.635,48 1.635,48 320 022 M.CÜNEYT TEKDOĞAN 1.400,66 1.400,66 320 023 BİROL GEDİK 6.490,00 6.490,00 320 024 VADİ ELEKTRİK 1.121,00 1.121,00 320 KISA VADELİ BORÇLAR 1.500.051,14 1.563.251,29 63.200,15 32 TİCARİ BORÇLAR 1.500.051,14 1.563.251,29 63.200,15 336 001 EMANET HESABI 7.714,50 8.978,50 1.264,00 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 7.714,50 8.978,50 1.264,00 33 DİĞER BORÇLAR 7.714,50 8.978,50 1.264,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA 1.507.765,64 1.572.229,79 64.464,15 570 001 31.01.2012 DÖNEM KARI 241.720,77 241.720,77 570 ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI 241.720,77 241.720,77 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 241.720,77 241.720,77 580 001 31.01.2010 DÖNEM ZARARI (-) 42.316,39 42.316,39 580 002 31.01.2011 DÖNEM ZARARI (-) 90.108,75 90.108,75 580 003 31.01.2012 DÖNEM ZARARI 37.506,60 37.506,60 19
580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-) 169.931,74 169.931,74 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 169.931,74 169.931,74 591 001 DÖNEM NET ZARARI 34.589,43 34.589,43 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 34.589,43 34.589,43 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 34.589,43 34.589,43 5 ÖZ KAYNAKLAR 204.521,17 241.720,77 37.199,60 600 001 BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ 1.622.400,00 1.622.400,00 600 AİDAT GELİRLERİ 1.622.400,00 1.622.400,00 601 002 ALT YAPI GELİRLERİ 252.600,00 252.600,00 601 ALT YAPI GELİRLERİ 252.600,00 252.600,00 60 TOPLU YAPI GELİRLERİ 1.875.000,00 1.875.000,00 620 001 EMKA PEYZAJ GİDERLERİ 851.549,90 851.549,90 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 851.549,90 851.549,90 621 001 EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ 351.680,35 351.680,35 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 351.680,35 351.680,35 62 İHALE GİDERLERİ (-) 1.203.230,25 1.203.230,25 630 001 SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ 41.232,49 41.232,49 630 002 KANALİZASYON AÇMA GİDERİ 38.210,81 38.210,81 630 003 BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ 42.731,80 42.731,80 630 004 TAMİR/TADİLAT GİDERİ 31.430,00 31.430,00 630 005 SİTE AYDINLATMA GİDERİ 49.123,40 49.123,40 630 006 EK GÜVENLİK GİDERİ 160.701,84 160.701,84 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 363.430,34 363.430,34 631 006 MESA AV.MAAŞ GİDERİ 25.680,00 25.680,00 631 007 MESA MAHKEME GİDERLERİ 209.757,80 209.757,80 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLE 235.437,80 235.437,80 632 001 DOĞALGAZ GİDERİ 1.181,84 1.181,84 632 002 ASKİ SU GİDERİ 423,86 423,86 632 003 MUHTELİF GENEL GİDER 8.475,61 8.475,61 632 004 MAHKEME/İCRA GİDERLERİ 130,00 130,00 632 005 MAAŞ GİDERLERİ 80.880,00 80.880,00 632 006 SSK/VERGİ GİDERİ 20.460,10 20.460,10 632 007 TELEFON GİDERİ 1.716,75 1.716,75 632 008 KIRTASİYE GİDERİ 2.334,88 2.334,88 632 010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ 2.244,51 2.244,51 632 011 POSTA GİDERİ 50,50 50,50 632 012 HAVALE/EFT GİDERİ 934,99 934,99 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 118.833,04 118.833,04 63 GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) 717.701,18 717.701,18 641 001 İŞ BANKASI KİRA GELİRİ 11.342,00 11.342,00 641 KİRA GELİRLERİ 11.342,00 11.342,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 11.342,00 11.342,00 692 001 DÖNEM NET ZARARI 34.589,43 34.589,43 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 34.589,43 34.589,43 69 DÖNEM NET KARI/ZARARI 34.589,43 34.589,43 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 1.920.931,43 1.920.931,43 GENEL MİZAN 8.060.356,53 8.060.356,53 101.663,75 101.663,75 20
E-Tahmini İşletme Bütçesi TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 01.02.2014 / 31.01.2015 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR 49.727,50 10-Hazır Değerler 7.613,05 100.Kasa 494,76 102.Bankalar 7.118,29 12-Kısa Vadeli Alacaklar 50.994,45 120.Blok/Villa Alacakları 45.261,00 126.Verilen İş Avansları 5.733,45 19-Diğer Dönen Varlıklar -8.880,00 196-Personel Avansları -8.880,00 DEVİR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 49.727,50 II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ 1.886.342,00 1.725.797,00 60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort. 84,50 TL) 1.875.000,00 1.713.661,00 600.Blok/Villa Gelirleri 82x1690x2 Ay 236.600,00 277.160,00 600.Blok/Villa Gelirleri 85x1690x10 Ay 1.385.800,00 1.436.500,00 600.Ek Güvenlik Geliri (10 Ay) 1,00 601.Alt Yapı Gelirleri 252.600,00 64-Diğer Faal.Gelir/Karlar 11.342,00 12.136,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri %7 11.342,00 12.136,00 YENİ DÖNEM GELİRLER TOPLAMI 1.886.342,00 1.775.524,50 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.886.342,00 1.775.524,50 21
TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 01.02.2014 / 31.01.2015 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 64.464,15 32-Ticari Borçlar 63.200,15 320.Kısa Vadeli Borçlar 63.200,15 33-Diğer Borçlar 1.264,00 336.Emanet Hesabı 1.264,00 KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 64.464,15 II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ 1.654.480,66 1.711.060,35 62-İhale Giderleri (Tüfe %7) 1.203.230,25 1.287.456,36 620.Emka Gideri (Aylık Ort. 63,48 TL) 1.203.230,25 1.287.456,36 620 001 Emka Peyzaj Giderleri 851.549,90 911.158,39 621 001 Emka Güvenlik Giderleri 351.680,35 376.297,97 63-Genel Faaliyet Giderleri 423.603,99 630.Faaliyet Giderleri 363.430,34 195.984,79 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri 41.232,49 39.325,29 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri 38.210,81 30.000,00 630 003 Enerjisa Elektrik Gideri 42.731,80 48.000,00 630 004 Tamir/Tadilat Gideri 31.430,00 30.000,00 630 005 Site Aydınlatma Gideri 49.123,40 20.000,00 630 006 Ek Güvenlik Gideri %7 (2 Ay) 160.701,84 28.658,50 630 006 Ek Güvenlik Gideri %7 (10 Ay) 1,00 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 235.437,80 70.319,20 631 001 Site Demirbaş Giderleri 631 006 Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri 25.680,00 27.477,00 631 007 Mesa Aş. Mahkeme Giderleri 209.757,80 42.842,20 632.Yönetim Giderleri 133.833,04 157.300,00 632 001 Doğalgaz Gideri 1.181,84 1.400,00 632 002 Aski Su Gideri 423,86 500,00 632 003 Muhtelif Genel Gider 8.475,61 10.000,00 632 004.Mahkeme/İcra Giderleri 130,00 1.000,00 632 005.Personel Maaş Giderleri 80.880,00 88.200,00 632 006.SSK/Vergi Gideri 20.460,10 22.500,00 632 007.Telefon Gideri 1.716,75 2.000,00 632 008. Kırtasiye Gideri 2.334,88 5.000,00 632 009.Benzin/Mazot Gideri 2.000,00 632 010.Temsil ve Ağırlama Gideri 2.244,51 3.000,00 632 011.Posta Gideri 50,50 500,00 632 012.Havale/EFT Gideri 934,99 1.200,00 632 013.Tazminat Gideri 15.000,00 20.000,00 YENİ DÖNEM GİDERLER TOPLAMI 1.775.524,50 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.775.524,50 NOT: Hizmet Firmasının görev süresi Haziran/2014 sonunda sona ereceğinden yeni yapılacak ihale sonucuna göre belirlenecek fiyat farkı aidatlara aynı oranda yansıtılacaktır. 22
V. Mahkeme Kararları/Dökümanlar 23
24
25
26
27
28
29
30
31