T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 3 - PERSONEL.4 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ. 5 - MAL VE HİZMET ALIM..6 - FAİZ 7 - CARİ TRANSFER.8 - SERMAYE 9 - YEDEK ÖDENEK AKTARIMLARI..10 II - 2014 YILI İLK ALTI AYDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..11 III GİDER VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ 13 IV BÜTÇE GİDER GELİŞİM TABLOSU.14 V BÜTÇE GELİR GELİŞİM TABLOSU...16 1

GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ait 2014 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, yapılan faaliyetleri ve gelecek altı aya ilişkin beklentileri içeren 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna sunmaktayız. Şükrü GENÇ Belediye Başkanı 2

I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ Sarıyer Belediyesi 2013 yılı bütçesi 170.620.239,03 TL gider gerçekleşmesiyle sona ermiştir. 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren bütçede ise 264.500.000,00 TL gider gerçekleşmesi hedeflenmiş olup ekonomik sınıflandırma türüne göre bütçe tahminleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013 YILI GİDER İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ Bütçe Tertibi 2013 Yılı Gerçekleşmesi 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % Personel Giderleri 29.910.560,40 40.080.000,00 34 SGK Devlet Prim Giderleri 5.236.046,51 5.606.000,00 7 Mal ve Hizmet Alımları 103.041.001,80 114.547.000,00 11 Faiz Giderleri 1.302.791,55 2.100.000,00 61 Cari Transferler 11.032.238,59 7.881.000,00-29 Sermaye Giderleri 20.097.600,18 70.286.000,00 250 Sermaye Transferleri 0 0 0 Borç Verme 0 5.000.000,00 0 Yedek Ödenek 0 19.000.000,00 0 Toplam 170.620.239,03 264.500.000,00 55 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2013 YILI GİDER 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 3

1.1. PERSONEL GiDERLERİ 2013 yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere 14.527.968,28 TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla 18.234.832,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE PERSONEL GİDERİ Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.260.634,09 3.606.860,66 1.346.226,57 60 Şubat 2.116.461,45 2.718.698,74 602.237,29 28 Mart 2.323.507,51 2.425.736,22 102.228,71 4,4 Nisan 2.427.122,89 2.088.319,53-338.803,36-14 Mayıs 2.432.629,37 4.419.643,13 1.987.013,76 82 Haziran 2.967.612,97 2.975.573,78 7.960,81 0,27 Toplam 14.527.968,28 18.234.832,06 3.706.863,78 26 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2013 YILI AYLARA GÖRE PERSONEL GİDERİ 2014 YILI AYLARA GÖRE PERSONEL GİDERİ 4

1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ SGK Devlet primi giderleri 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 2.582.441,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak - Haziran döneminin gerçekleşme miktarı ise %8,84 artışla 2.810.742,56 TL dir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 431.559,83 549.398,38 117.838,55 27,31 Şubat 383.090,25 413.813,06 30.722,81 8,02 Mart 468.283,56 432.329,24-35.954,32-7,68 Nisan 433.790,77 393.937,64-39.853,13-9,19 Mayıs 419.508,19 714.768,47 295.260,28 70,38 Haziran 446.208,54 306.495,77-139.712,77-31,31 Toplam 2.582.441,14 2.810.742,56 228.301,42 8,84 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2013 YILI AYLARA GÖRE SGK DEVLET PRİMİ 2014 YILI AYLARA GÖRE SGK DEVLET PRİMİ 0,00 5

1.3 MAL VE HİZMET ALIMI Mal ve Hizmet alımı giderleri incelendiğinde 2013 yılı ilk altı ayında 49.092.853,76 TL olan gider miktarı 2014 yılının aynı döneminde 2.075.670,61 TL azalışla 47.017.183,15 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 5.586.763,68 2.717.419,85-2.869.343,83-51,36 Şubat 9.588.253,68 7.159.586,90-2.428.666,78-25,33 Mart 5.287.353,27 5.113.460,87-173.892,40-3,29 Nisan 8.936.685,74 16.724.324,71 7.787.638,97 87,14 Mayıs 11.223.018,20 5.503.280,69-5.719.737,51-50,96 Haziran 8.470.779,19 9.799.110,13 1.328.330,94 15,67 Toplam 49.092.853,76 47.017.183,15-2.075.670,61-4,29 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2013 YILI AYLARA GÖRE MAL VE HİZMET ALIMI 2014 YILI AYLARA GÖRE MAL VE HİZMET ALIMI 6

1.4. FAİZ 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 532.483,31 TL olan faiz giderleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği üzere 2014 ün aynı döneminde 1.265.987,74 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE FAİZ GİDERİ Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 92.901,89 215.042,60 122.140,71 131,47 Şubat 91.259,69 199.893,76 108.634,07 119,04 Mart 89.602,84 203.115,99 113.513,15 126,68 Nisan 87.931,20 225.415,35 137.484,15 156,35 Mayıs 86.244,65 208.992,09 122.747,44 142,32 Haziran 84.543,04 213.527,95 128.984,91 152,57 Toplam 532.483,31 1.265.987,74 733.504,43 137,75 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 2013 YILI AYLARA GÖRE FAİZ 2014 YILI AYLARA GÖRE FAİZ 200.000,00 0,00 7

1.5 CARİ TRANSFERLER 2013 yılı ilk altı aylık döneminde toplam cari transfer giderleri 5.534.519,47 TL olarak gerçekleşmişken, 2014 yılının aynı döneminde %46,10 oranında bir düşüş meydana gelmiş olup gerçekleşen miktar 2.979.358,36 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE CARİ TRANSFER Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 598.559,09 596.079,95-2.479,14-0,41 Şubat 916.521,56 341.893,20-574.628,36-62,70 Mart 547.379,92 1.098.381,08 551.001,16 100,66 Nisan 1.113.370,46 300.543,64-812.826,82-73,01 Mayıs 1.090.460,28 347.223,49-743.236,79-68,16 Haziran 1.268.228,16 295.237,00-972.991,16-76,72 Toplam 5.534.519,47 2.979.358,36-2.555.161,11-46,10 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2013 YILI AYLARA GÖRE CARİ TRANSFER 2014 YILI AYLARA GÖRE CARİ TRANSFER 8

1.6 SERMAYE 2013 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam sermaye giderleri 7.437.635,02 TL olarak gerçekleşmişken, 2014 yılının aynı döneminde %23,68 oranında bir artış meydana gelmiş olup gerçekleşen miktar 9.199.041,67 TL olarak gözlemlenmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI AYLARA GÖRE SERMAYE Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 428.612,05 832.958,56 404.346,51 94,34 Şubat 0 574.529,93 574.529,93 0,00 Mart 1.802.212,52 989.059,37-813.153,15-45,12 Nisan 762.842,61 1.396.566,75 633.724,14 83,07 Mayıs 1.837.240,69 3.197.832,81 1.360.592,12 74,06 Haziran 2.606.727,15 2.208.094,25-398.632,90-15,29 Toplam 7.437.635,02 9.199.041,67 1.761.406,65 23,68 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2013 YILI AYLARA GÖRE SERMAYE 2014 YILI AYLARA GÖRE SERMAYE 9

1.7. YEDEK ÖDENEK 2013 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan yedek ödenekten aktarım tutarları toplam 5.014.000,00 TL olarak gerçekleşmişken,2014 yılının aynı döneminde ise %21,47 oranında bir düşüş meydana gelmiş olup gerçekleşme miktarı 3.937.500,00 TL olarak gözlemlenmiştir. 2013 VE 2014 YILLARI YEDEK ÖDENEKTEN AKTARIM TUTARLARI Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Ocak 0,00 2.174.500,00 2.174.500,00 0 Değişim Oranı Şubat 586.000,00 0,00-586.000,00-100,00 Mart 1.209.000,00 0,00-1.209.000,00-100,00 Nisan 795.000,00 0,00-795.000,00-100,00 Mayıs 2.424.000,00 1.763.000,00-661.000,00-27,27 Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 5.014.000,00 3.937.500,00-1.076.500,00-21,47 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2013 YILI AYLARA GÖRE YEDEK ÖDENEK AKTARIM TUTARLARI 2014 YILI AYLARA GÖRE YEDEK ÖDENEK AKTARIM TUTARLARI 0,00 10

II 2014 YILI İLK ALTI AYDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Sarıyer Belediyesi'nin 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetlerden bir kısmına aşağıda yer verilmektedir. Ekonomik gider sınıflandırmasına göre detaylar rapor içerisinde tablolarda ayrıntılarıyla gösterilmektedir. İlçemiz sınırlarındaki okulların ve kamu kurumlarının istekleri doğrultusunda temizlik ihtiyaçları, ibadethanelerin gerek duyduğu belli ihtiyaçlar karşılanmıştır. Belediye hizmet binalarının bakım ve tamiratı yapılmıştır. İlçemiz muhtarlıklarının gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Pınar Mahallesinde inşa edilmekte olan Belediye hizmet binasının yapımına devam edilmiştir. Darüşşafaka Mahallesi nde inşa edilmekte olan Belediye hizmet binasının yapımına devam edilmiştir. Yetkimiz dahilindeki alanlarda asfalt kaplama ve yama (1200 ton), boya badana, sıva (1250 m2) bordör ( 6844 mtül ),mantolama, betonlama çalışmaları merdiven yapım çalışması(9.297mtül), altı bölgede imarlı yol açma çalışması gibi çalışmalar başlıca yapım işlerimizdendir. ihtiyaçlar doğrultusunda Mevcut Park Ve Yeşil Alanlarda Donatı Mobilyalar Yerleştirilmiş, Panel Çit, Demir Korkuluk Montajları, Kapı Vs. Yapımları Ve Boyama İşleri yapılmış ve yine ilçemizdeki okullarda çevre düzenlemesi faaliyetleri yerine getirilmiştir. Tetkik ile portör muayenesi, enjeksiyon hizmetleri, 997 hastanın nakli, - pansuman, EKG çekimi, 109 serum uygulaması, 209 tansiyon takibi, 12 inhalasyon terapisi, başta olmak üzere 11.319 hastanın bakımı yapılmıştır. İki şube halinde hizmet veren SADEM (Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi) psikologlarımızla 2.499 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. Belde halkı ve misafirlerimize hizmet amacıyla farklı noktalarda hizmet sunan internet sağlayıcı alanların ve çağrı merkezimizin bakım ve onarımı yapılmıştır. İlçemizin önde gelen sorunlarından olan imar ve mülkiyet sorunuyla ilgili, mahallelerimizde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 40 Branşta 28 merkezde 2051 öğrencimize Makine Nakışları, Tel Kırma, Antep İşi,Ahşap Boyama,Kumaş Boyama,İğne Oyası,Ahşap Rölyef,Takı Tasarım,Mefruşat,El Nakışları,Üç Boyutlu Resim,Resim, Tiyatro,Türk Halk Oyunları,Latin Dansları,Ritim, İngilizce,Fransızca,İspanyolca,Almanca,Okuma Yazma ve daha birçok alanda eğitim verilmiştir. Şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri düzenlenmiştir. 6000 ziyaretçinin katıldığı ve ikisini Sevgililer Günü Kermesi, Ana Gibi Yar Olmaz resim sergisinin oluşturduğu sergi ve kermesler düzenlenmiştir. Yüzlerce kişinin izlediği tiyatro ve sinema festivalleri düzenlenmiştir. Büyükdere Maltız Deresi yol açılışı, Maden Mahallesi gündüz bakımevi ve yaşam evi,poligon Mahallesi semt evlerinin açılış törenleri ve Hıdrellez şenlikleri ve sünnet şöleni düzenlenmiştir. 11

Afet Bilincini geliştirmek amacı ile AKUT ile işbirliği yapılarak Şubat 2014 den başlayarak 30 Mayıs a kadar İlçemizdeki 37 İlköğretim okulundan 5603 öğrenciye deprem ile ilgili seminerler verilmiştir. Semt pazarlarımızda vatandaşlarımıza; çevre konulu etkinlik ve seminerlerde öğrencilerimize, çevre bilicini özendirmek ve bu konuda bilinçlendirmek maksadıyla 5000 adet pazar filesi dağıtılmıştır Evsel atık(çöp),tıbbi atık,katı atık(eski eşya) ve ambalaj atıkların(kağıt,karton,plastik,metal vb) toplanması faaliyetlerine aralıksız devam edilmiş,ve 80 bin ton atığın toplanması sağlanmıştır. 55 İbadethane, 46 resmi okul ve su deposu dezenfeksiyon işleri yapılmıştır Haşere,fare,kene,yaban arısı ilaçlaması yapıştır. 857 hayvanın muayene ve tedavisi yapılmıştır. Kısırlaştırma operasyonları ve kuduz aşısı uygulamaları da bu alandaki hizmetlerimizden bazılarıdır. Ramazan ayı iftar yemeği organizasyonları ile 20.000 adet gıda yardımı kolisinin alımı da yine bu süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs,yemek ve barınma imkanı sağlanmıştır. 14 amatör spor kulübüne nakdi yardımda bulunulmuştur. Düşük gelirli vatandaşlarımıza ve asker ailelerine yaptığımız ekonomik desteğe ilişkin faaliyetlere devam edilmiştir. 12

III - GİDER VE TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ GİDER VE GELECEK ALTI AYA İLİŞKİN GİDER BEKLENTİLERİ Bütçe Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmesi 2014 Başlangıç Ödeneği 2013 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2014 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Kullanım Oranı 2014 Temmuz Aralık Dönemi Harcama Beklentisi Personel Giderleri 29.910.560,40 40.080.000,00 14.527.968,28 18.234.832,06 45,50 20.000.000,00 SGK Devlet Prim Giderleri 5.236.046,51 5.606.000,00 2.582.441,14 2.810.742,56 50,14 3.000.000,00 Mal ve Hizmet Alımları 103.041.001,80 114.547.000,00 49.092.853,76 47.017.183,15 41,05 55.000.000,00 Faiz Giderleri 1.302.791,55 2.100.000,00 532.483,31 1.265.987,74 60,29 1.300.000,00 Cari Transferler 11.032.238,59 7.881.000,00 5.534.519,47 2.979.358,36 37,8 3.500.000,00 Sermaye Giderleri 20.097.600,18 70.286.000,00 7.437.635,02 9.199.041,67 13,09 15.000.000,00 Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0 0 Borç Verme 0 5.000.000,00 0 0 0 0 Yedek Ödenek 0 19.000.000,00 0 0 0 0 Toplam 170.620.239,03 264.500.000,00 79.707.900,98 81.507.145,54 30,81 97.800.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 2013 GİDER 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

IV BÜTÇE GİDER GELİŞİM TABLOSU Bütçe Gideri 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 ARTIŞ ORANI % 2014 GERÇEKLEŞME ORANI 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL 29.910.560,40 40.080.000,00 2.260.634,09 3.606.860,66 2.116.461,45 2.718.698,74 2.323.507,51 2.425.736,22 2.427.122,89 2.088.319,53 2.432.629,37 4.419.643,13 2.967.612,97 2.975.573,78 14.527.968,28 18.234.832,06 25,52 45,50 38.234.832,06 0101 MEMURLAR 10.969.586,83 17.535.000,00 944.360,54 2.087.590,02 895.334,30 1.535.485,71 889.992,20 1.367.397,74 909.820,05 1.154.866,80 918.260,44 1.983.657,92 890.273,21 1.396.004,49 5.448.040,74 9.525.002,68 74,83 54,32 20.025.002,68 0102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.191.714,35 617.000,00 103.463,96 11.485,49 121.189,02 11.097,90 118.678,44 11.097,90 120.688,71 11.232,90 126.433,20 11.430,56 140.010,09 11.607,27 730.463,42 67.952,02-90,70 11,01 167.952,02 0103 İŞÇİLER 17.155.392,94 21.259.000,00 1.162.554,79 1.455.723,46 1.047.691,36 1.116.684,00 1.257.277,31 973.860,34 1.328.390,33 853.174,70 1.337.562,37 2.343.784,58 1.875.728,52 1.479.022,06 8.009.204,68 8.222.249,14 2,66 38,68 16.822.249,14 0104 GEÇİCİ PERSONEL 0105 DİĞER PERSONEL 198.726,19 219.000,00 20.815,62 28.135,42 21.401,97 33.233,36 21.343,26 32.967,68 21.431,34 34.004,49 21.245,41 34.657,56 20.844,18 34.700,40 127.081,78 197.698,91 55,57 90,27 497.698,91 395.140,09 450.000,00 29.439,18 23.926,27 30.844,80 22.197,77 36.216,30 40.412,56 46.792,46 35.040,64 29.127,95 46.112,51 40.756,97 54.239,56 213.177,66 221.929,31 4,11 49,32 721.929,31 02 DEVLET PRİM 5.236.046,51 5.606.000,00 431.559,83 549.398,38 383.090,25 413.813,06 468.283,56 432.329,24 433.790,77 393.937,64 419.508,19 714.768,47 446.208,54 306.495,77 2.582.441,14 2.810.742,56 8,84 50,14 5.810.742,56 0201 MEMURLAR 1.962.943,40 2.159.000,00 164.553,85 285.644,97 164.558,23 198.972,97 163.701,59 201.864,30 164.825,32 204.494,85 164.199,24 228.735,69 163.927,93 203.746,13 985.766,16 1.323.458,91 34,26 61,30 2.723.458,91 0202 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 185.606,45 271.000,00 15.770,66 1.835,33 18.688,18 1.783,45 18.329,88 3.183,70 18.380,07 1.783,45 19.638,91 1.852,65 21.875,34 1.889,40 112.683,04 12.327,98-89,00 4,55 62.327,98 0203 İSÇİLER 3.084.734,46 3.176.000,00 251.235,32 261.918,08 199.843,84 213.056,64 286.252,09 227.281,24 250.585,38 187.659,34 235.670,04 484.180,13 260.405,27 100.860,24 1.483.991,94 1.474.955,67-0,61 46,44 3.024.955,67 0205 DİĞER PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.041.001,80 114.547.000,00 5.586.763,68 2.717.419,85 9.588.253,68 7.159.586,90 5.287.353,27 5.113.460,87 8.936.685,74 16.724.324,71 11.223.018,20 5.503.280,69 8.470.779,19 9.799.110,13 49.092.853,76 47.017.183,15-4,23 41,05 102.017.183,15 0301 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 2.184.519,81 5.110.000,00 0,00 0,00 0,00 9.785,74 0,00 45.235,56 500.000,00 47.790,00 500.000,00 1.700,97 590.367,17 51.397,51 1.590.367,17 155.909,78-90,20 3,05 2.155.909,78 0302 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 9.807.016,01 5.401.000,00 740.289,59 668.738,96 554.789,62 717.007,09 776.191,29 754.250,26 874.193,34 976.118,92 771.373,25 551.007,58 867.348,45 457.047,17 4.584.185,54 4.124.169,98-10,00 76,36 10.124.169,98 0303 YOLLUKLAR 255.657,30 142.000,00 34.920,44 46.046,47 10.648,55 11.145,22 13.219,04 17.407,54 26.361,77 18.743,78 7.162,76 21.903,68 28.924,25 37.346,46 121.236,81 152.593,15 25,86 107,46 352.593,15 0304 GÖREV 0305 HİZMET ALIMLARI 0306 TEMSİL VE TANITMA 0307 MENKUL MAL,GAYRİMADD HAK ALIMI BAKIM VE ONARIMIİ 0308 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIMI 522.176,61 334.000,00 3.432,10 8.230,74 19.197,93 188.993,93 88.254,20 14.807,08 29.553,80 25.649,43 37.809,10 197.053,71 21.129,85 30.794,17 199.376,98 465.529,06 133,40 139,38 1.065.529,06 81.422.469,11 96.255.000,00 3.992.694,09 1.610.493,71 8.179.349,10 5.725.394,57 3.598.047,12 2.959.085,17 6.439.274,61 15.369.395,07 8.986.507,21 4.371.948,85 6.411.745,92 8.902.815,85 37.607.618,05 38.939.133,22 3,54 40,45 78.939.133,22 3.493.784,31 2.483.000,00 363.513,37 256.199,06 247.637,79 295.007,43 173.288,56 745.392,90 334.352,50 211.554,73 520.272,38 310.525,84 199.400,78 94.136,24 1.838.465,38 1.912.816,20 4,04 77,04 5.912.816,20 3.516.644,02 2.993.000,00 255.206,08 103.270,91 375.530,66 165.939,10 375.960,82 323.950,19 346.177,55 33.487,22 301.526,72 49.140,06 246.841,68 123.817,54 1.901.243,51 799.605,02-57,90 26,72 1.799.605,02 1.838.734,63 1.729.000,00 196.708,01 24.440,00 201.100,03 46.313,82 262.392,24 253.332,17 386.772,17 41.585,56 98.366,78 0,00 105.021,09 101.755,19 1.250.360,32 467.426,74-62,60 27,03 1.667.426,74 14

0309 TEDAVİ VE CENAZE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERİ 1.302.791,55 2.100.000,00 92.901,89 215.042,60 91.259,69 199.893,76 89.602,84 203.115,99 87.931,20 225.415,35 86.244,65 208.992,09 84.543,04 213.527,95 532.483,31 1.265.987,74 137,70 60,29 2.565.987,74 0402 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 05 CARİ TRANSFER 0503 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRNSFERLER 0504 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0508 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 06 SERMAYE GIDERLERİ 0601 MAMUL MAL ALIMLARI 0602 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 0604 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0605 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 1.302.791,55 2.100.000,00 92.901,89 215.042,60 91.259,69 199.893,76 89.602,84 203.115,99 87.931,20 225.415,35 86.244,65 208.992,09 84.543,04 213.527,95 532.483,31 1.265.987,74 137,70 60,29 2.565.987,74 11.032.238,59 7.881.000,00 598.559,09 596.079,95 916.521,56 341.893,20 547.379,92 1.098.381,08 1.113.370,46 300.543,64 1.090.460,28 347.223,49 1.268.228,16 295.237,00 5.534.519,47 2.979.358,36-46,10 37,80 6.479.358,36 2.027.813,09 2.086.000,00 97.216,76 185.292,20 255.191,43 233.861,20 40.333,99 272.359,53 686.701,41 10.652,64 151.589,19 73.528,25 82.430,65 0,00 1.313.463,43 775.693,82-40,90 37,19 1.575.693,82 7.830.971,65 5.445.000,00 452.866,89 360.795,00 616.546,50 108.032,00 462.037,26 629.893,00 384.552,73 289.891,00 613.838,50 273.695,24 1.136.548,00 295.237,00 3.666.389,88 1.957.543,24-46,60 35,95 4.357.543,24 1.173.453,85 350.000,00 48.475,44 49.992,75 44.783,63 0,00 45.008,67 196.128,55 42.116,32 0,00 325.032,59 0,00 49.249,51 0,00 554.666,16 246.121,30-55,60 70,32 546.121,30 20.097.600,18 70.286.000,00 428.612,05 832.958,56 0,00 574.529,93 1.802.212,52 989.059,37 762.842,61 1.396.566,75 1.837.240,69 3.197.832,81 2.606.727,15 2.208.094,25 7.437.635,02 9.199.041,67 23,68 13,09 24.199.041,67 102.247,00 235.000,00 0,00 31.860,00 0,00 0,00 50.445,00 0,00 0,00 14.547,16 0,00 0,00 51.802,00 0,00 102.247,00 46.407,16-54,60 19,75 246.407,16 914.716,66 700.000,00 0,00 63.774,80 0,00 31.447,00 0,00 107.810,70 24.072,00 67.944,40 207.975,14 52.689,19 50.333,84 0,00 282.380,98 323.666,09 14,62 46,24 1.623.666,09 585.446,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.479.466,01 61.000.000,00 428.612,05 494.833,76 0,00 503.269,73 1.751.767,52 491.911,80 738.770,61 1.314.075,19 1.629.265,55 3.067.276,25 1.877.960,49 2.208.094,25 6.426.376,22 8.079.460,98 25,72 13,25 19.079.460,98 0606 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0607 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 3.015.724,51 1.201.000,00 0,00 242.490,00 0,00 39.813,20 0,00 389.336,87 0,00 0,00 0,00 77.867,37 626.630,82 0,00 626.630,82 749.507,44 19,61 62,41 3.249.507,44 08 BORÇ VERME 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0801 YURTİÇİ BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0901 PERSONEL 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0906 YEDEK ÖDENEK 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 170.620.239,03 264.500.000,00 9.399.030,63 8.517.760,00 13.095.586,63 11.408.415,59 10.518.339,62 10.262.082,77 13.761.743,67 21.129.107,62 17.089.101,38 14.391.740,68 15.844.099,05 15.798.038,88 79.707.900,98 81.507.145,54 2,255 30,81 179.307.145,54 15

V BÜTÇE GELİR GELİŞİM TABLOSU Bütçe Geliri 2013 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 YILI BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 VERGİ GELİRLERİ 0102 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0103 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 74.539.923,72 182.443.000,00 4.079.273,55 3.581.340,56 3.690.460,83 4.982.261,05 4.281.948,08 7.538.484,28 5.436.084,70 4.334.171,18 17.987.314,55 22.413.155,05 6.156.758,35 10.770.785,56 41.631.840,10 53.620.197,68 28,80 34,29 29,39 120.500.000,00 39.973.741,13 103.100.000,00 1.452.762,85 1.479.323,63 1.144.804,51 1.022.992,87 2.332.810,72 1.915.641,19 1.548.138,80 2.038.967,25 15.035.855,94 19.606.168,93 3.376.847,99 8.517.418,02 24.891.220,84 34.580.511,89 38,93 48,24 33,54 82.000.000,00 9.952.609,00 20.750.000,00 1.216.475,57 771.980,43 826.938,85 771.048,55 744.046,49 688.055,14 673.563,96 711.867,98 834.774,80 862.226,95 804.612,61 857.447,88 5.100.412,28 4.662.626,93-8,58 56,04 22,47 10.000.000,00 0106 Harçlar 23.646.528,94 53.593.000,00 1.269.480,98 1.179.342,97 1.684.040,99 3.165.779,65 1.177.560,27 4.906.386,07 3.194.990,60 1.553.810,05 1.972.988,74 1.589.935,13 1.942.748,61 1.301.351,14 11.241.810,25 13.696.605,01 21,84 21,95 25,56 27.000.000,00 0109 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET GELİRLERİ 0301 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 967.044,65 5.000.000,00 140.554,15 150.693,53 34.676,48 22.439,98 27.530,60 28.401,88 19.391,29 29.525,90 143.695,07 354.824,04 32.549,14 94.568,52 398.396,73 680.453,85 70,80 4,19 13,61 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.215,07 19.916.000,00 360.502,48 395.172,96 200.864,50 104.222,79 306.226,30 350.097,61 378.061,67 178.400,96 243.511,49 275.539,25 283.931,81 369.070,98 1.773.098,25 1.672.504,55-5,67 43,55 8,40 3.500.000,00 1.286.334,14 10.070.000,00 85.295,28 101.698,23 79.878,00 78.541,40 106.493,54 138.566,83 222.907,32 155.814,50 153.602,66 211.382,01 93.134,87 276.356,52 741.311,67 962.359,49 29,82 69,28 9,56 2.000.000,00 0306 Kira Gelirleri 2.040.880,93 9.846.000,00 275.207,20 293.474,73 120.986,50 25.681,39 199.732,76 211.530,78 155.154,35 22.586,46 89.908,83 64.157,24 190.796,94 92.714,46 1.031.786,58 710.145,06-31,17 34,38 7,21 1.500.000,00 04 ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0401 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0403 Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar 0404 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0405 Proje Yardımları 05DİĞER GELİRLER 0501 Faiz Gelirleri 0502 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0503 Para Cezaları 0509 Diğer Çeşitli Gelirler 398.125,00 253.000,00 40.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 4.500,00 341.000,00 4.500,00-98,68 134,78 1,78 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.125,00 200.000,00 40.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 4.500,00 341.000,00 4.500,00-98,68 170,50 2,25 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.682.837,32 59.778.000,00 3.835.566,53 4.194.572,48 3.018.019,27 3.059.484,99 4.112.294,68 3.865.029,10 3.482.651,60 4.455.301,15 3.648.819,62 3.797.171,56 2.962.836,76 4.020.354,85 21.060.188,46 23.391.914,13 11,07 51,52 39,13 47.000.000,00 12.383,26 2.251.000,00 3.050,00 261,18 0,00 0,00 0,00 395,20 0,00 592,38 0,00 837,71 0,00 986,79 3.050,00 3.073,26 0,76 0,14 0,14 10.000,00 37.316.392,35 54.000.000,00 3.369.370,25 3.738.761,18 2.648.042,46 2.719.625,77 3.213.344,60 3.475.786,48 3.109.390,70 4.108.113,81 2.749.187,58 3.136.255,09 2.630.062,51 3.562.649,60 17.719.398,12 20.741.191,93 17,05 50,13 38,41 42.000.000,00 5.255.321,23 2.825.000,00 430.285,95 421.440,76 333.796,75 315.103,97 641.295,53 288.131,09 288.430,23 261.249,96 792.216,73 532.129,74 287.634,61 374.018,56 2.773.659,80 2.192.074,08-20,97 90,20 77,60 4.989.000,00 1.098.740,48 702.000,00 32.860,33 34.109,36 36.180,06 24.755,25 257.654,55 100.716,33 84.830,74 85.345,00 107.415,31 127.949,02 45.139,64 82.699,90 564.080,63 455.574,86-19,24 277,87 64,90 1.000,00 16

06 SERMAYE GELiRLERİ 0601 Taşınmaz Satış Gelirleri 0602 Taşınır Satış Gelirleri 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 09 RED ve İADELER(-) 2.458.242,00 12.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.453,00 0,00 0,00 0,00 630.789,00 0,00 0,00 111.568,00 973.242,00 111.568,00-88,54 37,29 0,88 2.000.000,00 2.458.242,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.453,00 0,00 0,00 0,00 630.789,00 0,00 0,00 111.568,00 973.242,00 111.568,00-88,54 37,43 0,89 2.000.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.931,45 0,00 5.489,17 3.741,96 1.744,29 397,10 9.611,57 5.100,47 1.985,47 7.619,23 6.346,30 3.434,54 31.998,82 32.288,92 57.175,62 52.582,22-92,00 85,40 0,00 (-)100.000,00 GENEL TOPLAM 124.246.411,66 275.000.000,00 8.309.853,39 8.167.344,04 7.157.600,31 8.145.571,73 9.033.310,49 11.748.510,52 9.294.812,63 8.960.254,06 22.555.088,36 26.482.431,32 9.371.528,10 15.243.714,47 65.722.193,28 78.748.102,14 19,80 38,89 28,65 172.910.000,00 17