31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ö deme Değer Sayısı İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Değer/Net Varlık Değeri A.PAY B.BO RÇLANMA B.1. Ö ZEL SEKTÖ R BO RÇLANMA ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 20/01/16 TRSBDOY11611 4 500.000 102,45 25/06/15 13,14 102,92 514.617 0,90 0,19 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ AKYÜREK TÜKETIM ÜRÜNLERI A.Ş. 29/04/16 TRSAKYP41612 4 1.700.000 103,35 02/07/15 13,12 102,79 1.747.420 3,06 0,64 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17/05/16 TRFSKFK51610 13,20 12 3.000.000 100,00 02/06/15 14,06 100,11 3.003.307 5,27 1,11 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 26/05/16 TRSKRSN51620 4 2.220.000 100,96 20/03/15 13,33 102,11 2.266.895 3,97 0,83 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TAM FAKTORİNG A.Ş. 27/05/16 TRSTAMF51618 13,12 4 3.500.000 100,00 28/05/15 14,43 101,35 3.547.112 6,22 1,31 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ 03/06/16 TRFVRYP61618 14,99 12 3.000.000 100,00 05/06/15 16,85 101,19 3.035.830 5,32 1,12 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/06/16 TRSSKFK61612 4 1.000.000 103,16 11/06/15 13,32 100,84 1.008.402 1,77 0,37 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 15/07/16 TRSDSTF71617 10,75 4 2.000.000 100,00 16/01/15 14,75 102,84 2.056.835 3,61 0,76 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş. 15/08/16 TRSSAYR81617 13,74 4 3.900.000 100,00 18/08/14 14,55 102,31 3.990.110 7,00 1,47 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZORLU ENERJİ 19/08/16 TRSZORN81616 4 1.560.000 102,77 23/03/15 13,49 102,63 1.601.094 2,81 0,59 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 08/11/16 TRSCELKK1611 4 2.070.000 100,02 23/03/15 14,97 102,03 2.111.925 3,70 0,78 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 16/12/16 TRSBDOYA1616 4 2.400.000 102,16 25/06/15 14,59 101,18 2.428.330 4,26 0,89 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16/12/16 TRSBISEA1611 12,90 4 2.400.000 100,00 19/12/14 17,09 99,93 2.398.359 4,21 0,88 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27/01/17 TRSCLKE11711 4 3.000.000 100,09 02/02/15 14,92 102,32 3.069.544 5,38 1,13 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZORLU ENERJİ 16/02/17 TRSZORN21711 13,88 4 3.000.000 100,00 20/08/15 14,93 101,46 3.043.753 5,34 1,12 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ UŞAK SERAMİK 03/03/17 TRSUSAK31714 12 140.000 100,04 08/12/15 16,39 101,05 141.472 0,25 0,05 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 06/03/17 TRSDSTF31710 14,36 4 2.630.000 100,00 07/09/15 14,70 100,95 2.654.865 4,66 0,98 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 31/03/17 TRSLBTV31716 12,55 4 3.860.000 100,00 03/04/15 15,69 100,04 3.861.467 6,77 1,42 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV71716 4 3.600.000 100,11 13/01/15 13,76 103,85 3.738.676 6,56 1,38 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 21/07/17 TRSLBTV71712 13,78 4 3.350.000 100,00 24/07/15 14,19 104,14 3.488.797 6,12 1,28 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA1711 4 2.240.000 100,14 19/03/15 14,64 100,95 2.261.390 3,97 0,83 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ İÇ İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15/12/17 TRSICICA1713 4 2.560.000 100,30 23/12/15 15,98 100,64 2.576.260 4,52 0,95 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 23/03/18 TRSKRSN31812 4 1.510.000 101,34 02/04/15 15,31 101,18 1.527.849 2,68 0,56 Finansman Bonosu DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 04/05/16 TRFDSTF51616 13,51 1.000.000 91,84 07/09/15 14,49 95,51 955.068 1,67 0,35 57.029.379 100,00 ARA GRUP 20,98 TOPLAMI 1
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ö deme Değer Sayısı 2 İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Değer/Net Varlık Değeri B.2. KAMU SEKTÖRÜ BO RÇLANMA DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/02/16 TRT240216T10 2 16.500.000 105,15 22/12/15 10,79 103,77 17.121.284 10,42 6,30 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/04/16 TRT130416T11 10.900.000 91,19 12/10/15 9,83 97,39 10.615.402 6,46 3,91 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/07/16 TRT130716T18 2 18.300.000 101,41 13/11/15 10,86 102,63 18.781.865 11,43 6,91 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/11/16 TRT161116T19 2 18.100.000 102,06 04/08/15 10,96 98,97 17.913.548 10,90 6,59 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/12/16 TRT141216T10 3.800.000 89,92 18/12/15 10,72 90,74 3.448.284 2,10 1,27 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T18 2 11.800.000 103,72 26/11/15 10,94 101,02 11.920.440 7,26 4,39 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/06/17 TRT140617T17 2 11.900.000 100,83 23/12/15 10,81 99,22 11.807.121 7,19 4,34 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T10 2 11.000.000 97,86 30/04/15 10,89 94,34 10.377.835 6,32 3,82 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/06/18 TRT200618T18 2 3.400.000 98,61 30/12/15 10,90 95,33 3.241.167 1,97 1,19 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/11/18 TRT141118T19 2 3.300.000 99,15 31/12/15 10,99 96,50 3.184.372 1,94 1,17 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 2 3.300.000 101,73 22/12/15 11,04 101,77 3.358.567 2,04 1,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 10/07/19 TRT100719T18 2 3.000.000 99,14 16/12/15 11,02 97,62 2.928.731 1,78 1,08 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T16 2 11.000.000 111,45 14/07/15 10,78 104,78 11.525.740 7,02 4,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 05/02/20 TRT050220T17 2 11.100.000 96,45 16/11/15 10,89 92,49 10.266.022 6,25 3,78 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/07/20 TRT080720T19 2 17.300.000 98,84 22/10/15 10,95 100,01 17.302.380 10,53 6,37 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/01/22 TRT120122T17 2 1.500.000 102,33 31/12/15 11,00 99,06 1.485.875 0,90 0,55 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/09/22 TRT140922T17 2 1.000.000 93,02 08/12/15 10,92 92,37 923.660 0,56 0,34 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/23 TRT080323T10 2 1.000.000 86,50 02/12/15 10,94 84,62 846.166 0,52 0,31 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/09/23 TRT270923T11 2 1.000.000 94,45 03/12/15 10,87 92,87 928.742 0,57 0,34 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/03/24 TRT200324T13 2 1.000.000 102,51 26/11/15 10,82 101,99 1.019.903 0,62 0,38 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T15 2 1.200.000 96,54 28/12/15 10,74 95,63 1.147.573 0,70 0,42 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/03/25 TRT120325T12 2 4.700.000 91,16 18/12/15 10,75 87,91 4.131.555 2,52 1,52 ARA GRUP TOPLAMI 164.276.233 100,00 60,47 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT161116T19 9,30 2 95.097 9,30 31/12/15 98.865 9,30 95.024 0,19 0,03 MEVDUAT TEB A.S. 14/01/16 12,30 9.943.818 25/11/15 12,30 10.067.414 19,95 3,70 MEVDUAT FINANSBANK A.S. 19/01/16 12,75 1.000.000 04/12/15 12,75 1.009.733 2,00 0,37 MEVDUAT T -BANK A.Ş. 22/01/16 12,50 500.000 25/11/15 12,50 506.303 1,00 0,19 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 02/02/16 13,00 5.000.000 13/11/15 13,00 5.086.616 10,08 1,87 MEVDUAT ODEABANK 04/02/16 13,90 3.750.000 25/12/15 13,90 3.759.802 7,45 1,38 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 11/02/16 13,00 6.500.000 09/12/15 13,00 6.552.607 12,99 2,41 MEVDUAT ODEABANK 11/02/16 14,05 2.750.000 28/12/15 14,05 2.754.084 5,46 1,01 MEVDUAT ODEABANK 12/02/16 14,05 800.000 29/12/15 14,05 800.882 1,59 0,29 MEVDUAT TEB A.S. 26/02/16 12,50 700.000 26/11/15 12,50 708.513 1,40 0,26 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 07/03/16 12,85 1.000.000 08/12/15 12,85 1.008.291 2,00 0,37 MEVDUAT ODEABANK 14/03/16 13,30 3.009.662 16/12/15 13,30 3.026.766 6,00 1,11 MEVDUAT TEB A.S. 17/03/16 13,20 2.499.848 15/12/15 13,20 2.514.827 4,98 0,93 MEVDUAT T -BANK A.Ş. 21/03/16 13,75 12.500.000 18/12/15 13,75 12.563.953 24,90 4,62 GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 50.454.815 100,00 18,55 271.760.427 100,00
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Değer İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Değer/Net Varlık Değeri A.PAY B.BORÇLANMA B.1. ÖZELSEKTÖR BORÇLANMA ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FİNANSBANK A.Ş. 06/03/15 TRQFNBK31536 10,40 500.000 100,00 27/08/14 13,08 103,13 515.648 0,45 0,38 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ AKYÜREK TÜKETIM ÜRÜNLERI A.Ş. 29/04/16 TRSAKYP41612 11,89 2.000.000 100,00 05/11/14 12,15 102,37 2.047.351 1,78 1,50 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV71716 11,96 3.500.000 100,00 24/07/14 12,65 103,08 3.607.896 3,13 2,64 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BEYKOZ DOĞA ÖĞRETİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. 16/12/16 TRSBDOYA1616 12,60 1.000.000 100,00 18/12/14 12,92 100,98 1.009.789 0,88 0,74 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16/12/16 TRSBISEA1611 12,90 2.400.000 100,00 19/12/14 13,41 100,71 2.417.003 2,10 1,77 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 08/11/16 TRSCELKK1611 12,81 2.000.000 100,00 11/11/14 13,13 102,29 2.045.875 1,78 1,50 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 26/05/16 TRSKRSN51620 2.200.000 100,94 01/12/14 11,58 102,61 2.257.323 1,96 1,65 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 22/03/16 TRSLDFK31615 3.020.000 100,01 06/11/14 12,28 100,69 3.040.701 2,64 2,22 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 05/11/15 TRSLDFKK1510 12,73 1.000.000 100,00 08/05/14 11,90 102,42 1.024.212 0,89 0,75 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 20/10/15 TRSNURLE1510 12,26 1.000.000 100,00 29/04/14 11,79 101,90 1.018.977 0,88 0,75 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş. 15/08/16 TRSSAYR81617 13,74 3.900.000 100,00 18/08/14 12,34 102,54 3.999.026 3,47 2,92 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/06/16 TRSSKFK61612 10,72 1.000.000 100,00 17/06/14 11,02 100,56 1.005.611 0,87 0,74 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/12/15 TRSSKFKA1516 23,28 200.000 100,00 10/12/13 10,48 100,68 201.360 0,17 0,15 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/11/16 TRSSKFKK1613 11,80 4.000.000 100,00 11/11/14 11,93 102,31 4.092.546 3,55 2,99 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TAM FAKTORİNG A.Ş. 03/12/15 TRSTAMFA1523 11,08 2.000.000 100,00 03/12/14 10,93 101,37 2.027.455 1,76 1,48 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA1711 11,48 2.000.000 100,00 16/12/14 11,84 100,90 2.018.080 1,75 1,48 ARA GRUP TOPLAMI 32.328.854 23,64 B.2. KAMU SEKTÖRÜBORÇLANMA - - DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/07/15 TRT150715T17 8.000.000 92,36 22/10/14 8,62 95,68 7.654.453 6,64 5,60 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/12/15 TRT161215T19 2.000.000 92,37 25/12/14 8,48 92,51 1.850.233 1,61 1,35 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 25/03/15 TRT250315T19 6.100.000 93,52 18/12/14 8,64 98,13 5.986.130 5,20 4,38 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 01/04/20 TRT010420T19 200.000 135,95 20/02/14 1,53 160,83 321.669 0,28 0,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/02/19 TRT200219T11 500.000 114,57 17/09/14 1,44 118,86 594.298 0,52 0,43 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 23/02/22 TRT230222T13 1.000.000 129,14 03/09/14 1,47 137,65 1.376.503 1,19 1,01 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 26/10/22 TRT261022T10 100.000 98,59 01/08/13 1,62 124,47 124.468 0,11 0,09 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 07/01/15 TRT070115T13 19.000.000 101,66 18/12/14 9,03 103,10 19.589.647 17,01 14,32 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 07/10/15 TRT071015T12 5.000.000 102,47 18/12/14 8,70 101,77 5.088.583 4,42 3,72 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T18 1.000.000 104,05 28/11/14 7,89 105,32 1.053.151 0,91 0,77 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 10/07/19 TRT100719T18 1.000.000 105,08 25/11/14 8,10 106,13 1.061.257 0,92 0,78 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/05/15 TRT130515T11 12.000.000 98,20 29/12/14 8,92 99,38 11.925.761 10,35 8,72 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/07/16 TRT130716T18 5.500.000 100,71 19/11/14 8,19 104,08 5.724.403 4,97 4,19 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T10 2.000.000 98,38 04/12/14 7,99 98,18 1.963.592 1,70 1,44 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T16 1.600.000 113,47 31/12/14 8,09 115,29 1.844.717 1,60 1,35 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/11/16 TRT161116T19 3.000.000 100,40 16/12/14 8,00 101,61 3.048.167 2,65 2,23 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 17/06/15 TRT170615T16 7.000.000 103,50 19/11/14 8,93 100,97 7.067.989 6,14 5,17 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/02/16 TRT240216T10 4.000.000 103,95 17/11/14 8,43 106,37 4.254.737 3,69 3,11 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T15 2.100.000 108,00 31/12/14 8,02 111,37 2.338.815 2,03 1,71 ARA GRUP TOPLAMI 82.868.571 60,59 GRUP TOPLAMI 115.197.424 100,00 84,23 3
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Değer İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Değer/Net Varlık Değeri C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT070115T13 8,52 11.005 8,52 31/12/14 201412310004921 11.010 8,52 11.003 0,05 0,01 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT120122T17 10,16 1.500.835 10,16 31/12/14 201412310004926 1.384.140 10,16 1.500.417 6,95 1,10 MEVDUAT TEB A.S.-TL 13/01/15 TEB A.S.-TL 10,60 5.240.000 14/11/14 5.331.305 10,60 5.312.918 24,63 3,88 MEVDUAT TEB A.S.-TL 16/01/15 TEB A.S.-TL 10,50 1.000.000 17/11/14 1.017.260 10,50 1.012.917 4,70 0,74 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S.-TL 20/01/15 ALTERNATIFBANK A.S.-TL 10,45 3.289.652 19/11/14 3.348.045 10,45 3.330.041 15,44 2,43 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S.-TL 20/01/15 ALTERNATIFBANK A.S.-TL 10,35 1.792.713 21/11/14 1.823.214 10,35 1.813.500 8,41 1,33 MEVDUAT T-BANK A.Ş.-TL 23/01/15 T-BANK A.Ş.-TL 10,40 1.011.059 25/11/14 1.028.056 10,40 1.021.685 4,74 0,75 MEVDUAT TEKSTILBANKASI A.S.-TL 28/01/15 TEKSTILBANKASI A.S.-TL 10,75 1.000.000 15/12/14 1.012.959 10,75 1.004.987 4,66 0,73 MEVDUAT ODEABANK-TL 19/02/15 ODEABANK-TL 11,20 1.013.044 23/12/14 1.031.073 11,20 1.015.821 4,71 0,74 MEVDUAT ODEABANK-TL 19/02/15 ODEABANK-TL 11,40 1.000.000 25/12/14 1.017.490 11,40 1.002.170 4,65 0,73 MEVDUAT DENIZ BANK A.S.-TL 27/02/15 DENIZ BANK A.S.-TL 11,60 1.500.000 29/12/14 1.528.603 11,60 1.501.417 6,96 1,10 MEVDUAT ANADOLUBANK A.S.-TL 24/03/15 ANADOLUBANK A.S.-TL 11,00 3.035.729 19/12/14 3.122.642 11,00 3.047.478 14,13 2,23 GRUP TOPLAMI 21.574.354 100,00 15,77 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 136.771.778 100,00 4
31 ARALIK 2015 ve 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU ZHS 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 271.760.427 100,00 100,16 136.771.778 100,00 100,15 B. HAZIR DEĞERLER (+) 692 100,00 0,00 861 100,00 0,00 a) Kasa - - - - b) Bankalar 692 100,00 0,00 861 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler - - - - C.ALACAKLAR (+) 11.473 100,00 0,00 12.471 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar - - - - b) Diğer Alacaklar 11.473 100,00 0,00 12.471 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) - - - - D. BORÇLAR (-) (433.032) 100,00 (0,16) (213.123) 100,00 (0,16) a) Takasa Borçlar - - - b) Yönetim Ücreti (420.628) 97,14 (0,16) (205.307) 96,33 (0,15) c) Ödenecek Vergi - - - - ç) İhtiyatlar - - - - d) Krediler - - - - e) Diğer Borçlar (12.404) 2,86 (0,00) (7.816) 3,67 (0,01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 271.339.560 100,00 100,00 136.571.987 100,00 100,00 Katılma Payı/Pay Sayısı 500.000.000.000 500.000.000.000 Dolaşımdaki pay sayısı 23.073.000.011 12.237.189.727 Birim pay değeri 0,011760 0,011160 5