İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1
ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan İZSU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. Dr. Ahmet H. ALPASLAN Genel Müdür 2
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2013 GERÇEKLEŞME 2014 KESİNTİLİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORAN I II III IV AÇIKLAMA 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 01 Personel Giderleri 91.870.985,09 137.397.000,00 8.619.228,30 9.865.492,37 6.800.250,05 7.002.655,89 8.192.253,52 8.265.296,06 7.764.630,28 8.642.952,60 7.193.535,30 9.259.891,64 7.898.755,90 9.838.731,19 46.468.653,35 52.875.019,75 14 51 38 107.500.000,00 01 01 Memurlar 35.609.157,08 57.812.000,00 3.861.765,37 6.138.071,80 2.608.833,59 4.158.469,85 2.646.094,29 4.205.064,17 2.692.705,91 4.829.447,37 2.668.831,68 4.837.979,85 2.670.446,76 4.843.335,02 17.148.677,60 29.012.368,06 59 48 50 59.000.000,00 01 02 Sözleşmeli Personel 11.820.328,94 6.065.000,00 667.296,64 0,00 1.364.260,11 0,00 1.337.002,72 0,00 1.327.740,22 0,00 1.402.860,32 0,00 1.374.314,37 0,00 7.473.474,38 0,00 0 53 0 0,00 01 03 İşçiler 43.936.146,39 72.920.000,00 4.056.913,65 3.727.420,57 2.791.935,39 2.797.712,47 4.173.252,59 4.013.152,96 3.670.798,15 3.765.788,22 3.086.117,38 4.373.306,24 3.854.965,83 4.946.712,04 21.633.982,99 23.624.092,50 9 49 32 48.000.000,00 01 04 Geçici Personel 498.287,95 560.000,00 33.252,64 0,00 35.220,96 46.473,57 35.903,92 47.078,93 73.386,00 47.717,01 35.725,92 48.605,55-971,06 48.684,13 212.518,38 238.559,19 12 43 43 500.000,00 01 05 Diğer Personel 7.064,73 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16.509.268,66 22.870.000,00 1.260.904,13 1.580.899,37 1.344.124,87 1.335.996,60 1.160.519,78 1.125.782,89 2.179.841,42 2.336.763,47 1.392.163,48 1.616.426,73 1.282.859,83 1.552.693,43 8.620.413,51 9.548.562,49 11 52 42 18.800.000,00 02 01 Memurlar 5.082.581,93 7.886.000,00 558.938,31 840.548,56 384.676,38 593.694,78 387.179,95 600.170,85 389.506,79 680.944,74 391.568,64 690.722,62 392.314,05 685.216,07 2.504.184,12 4.091.297,62 53 49 52 7.800.000,00 02 02 Sözleşmeli Personel 2.309.769,08 1.422.000,00 129.492,33 0,00 264.721,66 0,00 258.102,81 0,00 258.188,55 0,00 270.722,70 0,00 267.749,66 0,00 1.448.977,71 0,00-100 53 0 0,00 02 03 İşçiler 9.116.917,65 13.562.000,00 572.473,49 740.350,81 694.726,83 742.301,82 515.237,02 525.612,04 1.532.146,08 1.655.818,73 729.872,14 925.704,11 622.796,12 867.477,36 4.667.251,68 5.457.264,87 17 51 40 11.000.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 306.995.931,13 490.933.000,00 21.438.547,02 23.114.820,78 24.929.655,78 29.088.177,76 23.498.390,20 28.620.131,55 24.248.250,65 26.782.287,11 25.323.253,39 32.451.514,24 23.885.650,01 33.339.635,18 143.323.747,05 173.397.428,02 21 47 36 437.340.000,00 03 01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 14.463.408,59 29.987.000,00 833.503,30 818.685,07 1.359.953,03 892.366,35 387.448,00 3.292.737,04 1.462.601,20 803.651,29 1.001.486,00 874.059,76 992.368,98 1.549.088,95 6.037.360,51 8.230.588,46 35 42 27 21.000.000,00 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 110.146.487,43 164.784.000,00 9.275.390,61 8.856.067,71 9.107.761,08 11.252.973,16 7.761.846,88 8.322.448,27 8.574.150,58 10.507.596,46 8.998.786,61 15.449.882,14 8.099.787,75 15.067.244,57 51.817.723,51 69.456.212,31 34 47 42 158.000.000,00 03 03 Yolluklar 384.839,22 1.285.000,00 48.474,55 151.618,77 11.889,00 20.905,63 11.877,50 13.173,13 61.213,85 5.319,45 22.691,95 159.255,65 13.151,44 26.731,72 169.298,29 377.004,35 123 44 29 1.100.000,00 03 04 Görev Giderleri 6.201.129,88 8.187.000,00 463.231,90 1.328.619,88 115.794,31 612.428,81 137.123,65 308.180,40 203.579,65 427.795,48 412.523,10 282.921,40 208.729,89 398.622,37 1.540.982,50 3.358.568,34 118 25 41 7.000.000,00 03 05 Hizmet Alımları 143.782.551,06 230.347.000,00 7.832.913,83 9.551.171,41 11.140.051,40 12.745.636,80 12.846.338,91 13.573.595,61 12.217.350,16 13.366.030,92 12.419.916,83 13.109.070,89 12.592.989,72 14.771.309,12 69.049.560,85 77.117.676,15 12 48 33 210.000.000,00 03 05 Temsil ve Tanıtma Giderleri 91.259,15 245.000,00 449,31 20.699,97 2.488,67 52.419,30 1.233,77 843,96 413,36 63.591,68 332,66 710,99 2.181,08 3.507,64 7.098,85 141.773,54 1897 8 58 240.000,00 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım 13.870.590,48 21.435.000,00 446.366,83 550.865,42 1.096.388,70 955.952,25 1.014.392,30 535.975,32 891.855,98 1.013.893,65 913.302,80 1.093.611,46 1.212.329,00 1.151.003,55 5.574.635,61 5.301.301,65 0 40 25 11.000.000,00 03 08 Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 18.055.665,32 34.663.000,00 2.538.216,69 1.837.092,55 2.095.329,59 2.555.495,46 1.338.129,19 2.573.177,82 837.085,87 594.408,18 1.554.213,44 1.482.001,95 764.112,15 372.127,26 9.127.086,93 9.414.303,22 3 51 27 29.000.000,00 04 Faiz Giderleri 2.961.617,82 5.715.000,00 571.745,43 199.318,55 271.035,27 189.363,66 285.637,73 203.536,20-33.370,95 221.473,00 250.592,14 208.301,18 237.374,10 372.609,16 1.583.013,72 1.394.601,75-12 53 30 3.330.000,00 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2.961.617,82 2.753.055,42 571.745,43 199.318,55 271.035,27 189.363,66 285.637,73 203.536,20-33.370,95 221.473,00 250.592,14 208.301,18 237.374,10 366.690,73 1.583.013,72 1.388.683,32 0 53 50 2.700.000,00 04 03 Dış Borç Faiz Giderleri 0,00 2.961.944,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.918,43 0,00 5.918,43 0 0 0 630.000,00 05 Cari Transferler 90.745.690,46 90.942.000,00 1.243.504,08 1.502.625,09 440.106,93 534.229,55 427.114,80 410.004,93 432.016,09 75.303.578,30 631.627,20 433.995,39 296.710,58 611.816,08 3.471.079,68 78.796.249,34 2170 4 87 81.900.000,00 05 01 Görev Zararları 1.186.436,17 2.000.000,00 707.702,70 994.290,46 14.246,25 87.458,32 51.374,62 0,00 0,00 0,00 205.083,79 0,00-159.901,42 169.296,11 818.505,94 1.251.044,89 53 59 53 1.900.000,00 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 66.337,28 7.000.000,00 66.337,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.337,28 0,00 0 0 0 0,00 05 05 Gelirlerden Ayrılan Paylar 89.492.917,01 81.942.000,00 469.464,10 508.334,63 425.860,68 446.771,23 375.740,18 410.004,93 432.016,09 75.303.578,30 426.543,41 433.995,39 456.612,00 442.519,97 2.586.236,46 77.545.204,45 2898 3 95 80.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 270.078.584,47 581.541.000,00 14.067.018,70 14.447.875,12 21.322.463,99 20.950.264,58 18.916.370,81 16.083.907,99 30.752.124,91 14.818.148,73 21.089.546,33 14.891.051,07 18.198.617,14 29.899.154,90 124.346.141,88 111.090.402,39-11 46 19 422.000.000,00 06 01 Mamul Mal Alımları 17.345.132,96 115.595.000,00 14.868,00 76.924,20 1.264.068,63 1.429.336,36 5.664,00 1.262.080,80 3.968.330,68 1.015.221,56 549.525,05 211.441,84 31.674,98 12.694.271,54 5.834.131,34 16.689.276,30 185 34 14 85.000.000,00 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 151.040,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 64.192,00 0,00 32.096,00 0,00 32.096,00 0,00 32.096,00 0,00 32.096,00 0,00 192.576,00 0 11 1.000.000,00 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 12.198.019,43 26.590.000,00 454.816,68 3.067.055,50 59.222,43 1.784.294,27 744.217,00 383.912,97 144.095,00 850.501,27 191.691,32 679.751,94 481.680,08 1.567.851,76 2.075.722,51 8.333.367,71 301 17 31 20.000.000,00 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 191.158.961,04 320.398.000,00 12.550.293,04 6.253.992,51 18.181.626,10 11.460.308,38 17.341.733,13 5.845.550,28 24.325.967,35 8.605.668,30 17.487.112,21 9.052.955,97 15.430.569,15 12.034.297,57 105.317.300,98 53.252.773,01-49 55 17 220.000.000,00 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 1.406.080,15 3.300.000,00 66.492,52 0,00 17.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.208,00 0,00 0,00 44.191,00 0,00 128.308,52 30.208,00-75 9 1 1.000.000,00 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 47.819.350,89 113.908.000,00 980.548,46 5.049.902,91 1.799.921,83 6.212.133,57 824.756,68 8.560.267,94 2.313.731,88 4.284.453,60 2.861.217,75 4.914.805,32 2.210.501,93 3.570.638,03 10.990.678,53 32.592.201,37 197 23 29 95.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 34 15.000,00 07 01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 34 15.000,00 09 Yedek Ödenekler 0,00 43.369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 09 06 Yedek Ödenek 0,00 43.369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 OCA-HAZ. GER. ORANI 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ TOPLAM 779.162.077,63 1.372.787.000,00 47.200.947,66 50.711.031,28 55.107.636,89 59.107.513,04 52.480.286,84 54.708.659,62 65.343.492,40 ############## 55.880.717,84 58.861.180,25 51.799.967,56 75.614.639,94 327.813.049,19 427.109.088,74 30 42 31 1.070.885.000,00 3
İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2014 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleşmeleri incelendiğinde: Personel Giderleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 137.397.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 52.875.019,75 TL harcama yapılmış ve %38 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 22.870.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 9.548.562,49 TL harcama yapılmış ve %42 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 488.283.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 173.397.428,02 TL harcama yapılmış ve %36 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz Giderleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 4.715.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 1.394.601,75 TL harcama yapılmış ve %30 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Cari Transferler için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 90.942.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 78.796.249,34 TL harcama yapılmış ve %87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye Giderleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 584.041.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 111.090.402,39 TL harcama yapılmış ve %19 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye Transferleri için; 2014 yılı bütçe ödeneğinde 20.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 6.825,00 harcama yapılmış ve %34 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2014 yılı bütçe genel toplam rakamı 1.372.787.000,00 TL olup, 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 427.109.088,74 TL harcama yapılmış ve %31 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 4
B. Bütçe Gelirleri EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2013 GERÇEKLEŞME 2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ I II III IV AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 ORAN 2013 2014 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 669.427.380,46 785.927.000,00 48.137.152,52 52.633.348,99 41.994.491,78 48.735.793,33 49.341.246,47 54.168.083,10 47.809.830,06 52.023.412,35 51.958.690,92 53.091.959,74 51.844.088,28 65.069.599,06 291.085.500,03 325.722.196,57 12 43 41 761.200.000,00 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 655.229.866,07 773.517.000,00 47.665.967,93 52.306.465,99 41.820.020,55 48.400.502,30 47.912.575,79 53.766.902,44 47.300.671,13 51.616.039,90 51.818.461,04 51.520.950,69 50.494.420,39 63.321.091,64 287.012.116,83 320.931.952,96 12 44 41 750.000.000,00 03 06 Kira Gelirleri 3.911.480,44 6.410.000,00 38.037,50 49.017,06 0,00 0,00 1.201.040,15 0,00 25.600,68 0,00 34.882,50 1.211.889,68 21.546,27 154.772,74 1.321.107,10 1.415.679,48 7 34 22 4.400.000,00 OCA-HAZ. GER. ORANI 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.286.033,95 6.000.000,00 433.147,09 277.865,94 174.471,23 335.291,03 227.630,53 401.180,66 483.558,25 407.372,45 105.347,38 359.119,37 1.328.121,62 1.593.734,68 2.752.276,10 3.374.564,13 23 27 56 6.800.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5.015.226,62 10.000,00 2.553,48 2.212,40 1,14 0,01 0,06 0,01 0,03 0,04 4.859,05 0,08 0,72 1.012.664,64 7.414,48 1.014.877,18 2.005.000,00 04 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.664,64 0,00 1.012.664,64 2.000.000,00 04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 5.015.226,62 10.000,00 2.553,48 2.212,40 1,14 0,01 0,06 0,01 0,03 0,04 4.859,05 0,08 0,72 0,00 7.414,48 2.212,54-70 0 22 5.000,00 05 Diğer Gelirler 101.826.831,29 118.365.000,00 9.045.672,91 9.664.911,19 7.271.869,85 7.792.010,61 8.543.316,15 9.315.476,67 8.769.540,69 10.649.421,93 7.512.604,92 8.471.882,97 7.940.063,30 9.009.828,12 49.083.067,82 54.903.531,49 12 48 46 117.700.000,00 05 01 Faiz Gelirleri 1.019.296,71 655.000,00 64.853,42 41.816,47 42.913,63 53.880,49 78.586,11 65.173,41 39.323,89 50.854,69 38.320,87 66.661,33 40.344,05 58.101,32 304.341,97 336.487,71 11 30 51 700.000,00 05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 87.994.989,18 106.693.000,00 8.205.169,64 8.647.208,38 6.449.785,73 7.099.522,12 7.718.164,17 8.807.903,61 7.806.797,49 9.394.818,73 6.679.627,33 7.904.668,08 6.958.416,90 8.505.158,99 43.817.961,26 50.359.279,91 15 50 47 106.000.000,00 05 03 Para Cezaları 8.834.212,96 8.305.000,00 671.082,15 554.000,46 637.960,42 574.334,73 631.849,19 410.394,03 812.491,48 634.075,81 639.099,97 465.360,10 622.463,26 589.447,91 4.014.946,47 3.227.613,04-20 45 39 8.000.000,00 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 3.978.332,44 2.712.000,00 104.567,70 421.885,88 141.210,07 64.273,27 114.716,68 32.005,62 110.927,83 569.672,70 155.556,75 35.193,46 318.839,09-142.880,10 945.818,12 980.150,83 4 24 36 3.000.000,00 06 Sermaye Gelirleri 452,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 452,70 0,00-100 100 0,00 06 02 Taşınır Satış Gelirleri 452,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 452,70 0,00-100 100 0,00 09 Red ve İadeler (-) -10.239.277,94-302.000,00-48.177,71-429.086,18-19.882,92-1.023.606,39-6.344,39-38.545,76-10.653,45-39.843,15-1.007.318,68-42.293,45-1.661.414,49-44.641,67-2.753.791,64-1.616.374,96-41 27 535-2.400.000,00 09 03-9.309.103,48-255.000,00-5.897,13-69.174,24-18.156,53-30.866,08-6.344,39-18.583,50-3.716,06-26.053,70-1.003.210,51-28.342,78-1.658.085,59-27.130,64-2.695.410,21-200.150,94-93 29 78-400.000,00 09 05-930.174,46-47.000,00-42.280,58-359.911,94-1.726,39-992.740,31 0,00-19.962,26-6.937,39-13.789,45-4.108,17-13.950,67-3.328,90-17.511,03-58.381,43-1.416.224,02 2329 6 3017-2.000.000,00 TOPLAM 766.030.613,13 904.000.000,00 57.137.201,20 61.871.386,40 49.246.479,85 55.504.197,56 57.878.218,29 63.445.014,02 56.568.717,33 62.632.991,17 58.468.836,21 61.521.549,34 58.123.190,51 75.047.450,15 337.422.643,39 380.024.230,28 13 44 42 878.505.000,00 5
İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2014 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2014 yılı bütçesinde 785.927.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 325.722.196,57 TL ve %41 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için;2014 yılı bütçesinde 10.000,00 TL hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 1.014.877,18 TL gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer Gelirler için; 2014 yılı bütçesinde 118.365.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 54.903.531,49 TL ve %46 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı; 2014 yılı bütçesinde 302.000,00 TL gelir ve red iadesi hedeflenmiş olup, bu gelir red ve iadesi kalemi için 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 1.616.374,96 TL gerçekleşme sağlanmıştır. 2014 yılı bütçe net gelir toplamı 904.000.000,00 TL olup, 2014 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 380.024.230,28 TL harcama yapılmış ve %42 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 6
C. Finansman EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2013 YILI BÜTÇE 2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2014 YILI BÜTÇE 2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME İÇ BORÇLANMA 402.222.958,75-9.254.671,00 253.331.346,17-11.485.744,30 Kullanım 422.810.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Ödeme (-) -20.587.041,25-9.254.671,00-26.668.653,83-11.485.744,30 DIŞ BORÇLANMA 25.000.000,00 0,00 109.338.834,20 0,00 Kullanım 25.000.000,00 0,00 110.563.000,00 0,00 Ödeme (-) 0,00 0,00-1.224.165,80 0,00 2014 yılının Ocak-Haziran dönemi finansmanında iç borçlanma ve dış borçlanma yapılmamıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.485.744,30 TL. iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2013 yılında aynı dönemde ise 9.254.671,00 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır. 7
II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İçme suyu faaliyetleri kapsamında; 2014 yılının ilk 6 ayında İzmir kentine günde yaklaşık 500.327 metreküp su verilmiştir. Bunun; % 46 sı yeraltı su kaynaklarından, %54 ü ise yüzeysel su kaynaklarından karşılanmıştır. Toplam su üretimi 87.057.046 metreküp olup, üretilen suyun %100 ü standartlara uygundur. (Verilen üretim değeri, İzmir eski metropol alan içerisindeki 11ilçe (Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla ilçelerine verilen su miktarıdır) Hem şebekedeki kaçakları önlemek ve hem de yeni yerleşimleri kanserojen etkili içme suyu borulardan arındırmak için başlatılan çalışmalara 2014 yılının ilk altı ayında da devam edilmiş eskimiş borular sağlıklı borularla değiştirilmiş ve yenilenmiştir. Tahtalı Barajı'ndan sonra kentin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Kavaklıdere İçme suyu Arıtma Tesisi, Bornova nın Kavaklıdere Köyü nde kurulmaya başlanmıştır. 2014 yılında Scada sisteminin, 5216 sayılı kanun kapsamındaki yetki alanında bulunan tüm ilçe ve büyük yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır Su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan köylerimizde su kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla çürüyen su depolarının yenilenme çalışmalarına 2014 yılında devam edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli bir adım atılarak köylerdeki su depolarına güneş enerjili otomatik klorlama sistemi kurulmuş, su ve enerji tasarrufu sağlayan önemli bir proje daha hayata geçirilmiştir. SCADA sistemi dışında kalan yerleşim yerlerinde içme suyu depolarının taşmasını önleyen ve pompaları daha az çalıştırarak enerji tasarrufu sağlayan sistem sayesinde personel istihdamı sorunu da ortadan kalkmaya başlamıştır. Yeni yeraltı su kuyularının açılmasıyla ilçelerimizin ve köylerimizin su ihtiyacı karşılanması ve içme suyu konusunda geleceğimizin güvence altına alınması hedeflenmiştir. Su sayaçlarının giriş ve çıkış basınç değerlerini daha hızlı takip ederek su kayıplarını azaltabilmek amacıyla GPRS le (cep telefonları üzerinden internet bağlantılı bilgi alışverişi) izlemeye geçilmiştir. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası nı korumak için başlatılan yeşillendirme çalışmalarına devam etmiştir. Baraj göllerinin kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunmasının sağlanması amacıyla kirleticiler denetlenmiş, Su kalitesi ve kirliliğin analiz sonuçlarının ile belirlenmesi ve ilgililere bilgilendirmesi faaliyetlerine devam edilmiştir. 8
Atıksu faaliyetleri kapsamında; 2014 yılının ilk altı ayında Atıksu Arıtma Tesislerinde Toplam 144.914.066 m 3 su arıtılmıştır. Avrupa Birliği standartlarındaki arıtma sayısı ve arıtma kapasitesi bakımından İzmir, Türkiye nin lider kenti olma konumunu korumuştur. Türkiye İstatistik Kurumu nun açıkladığı, Tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Atık Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre İzmir, Avrupa standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen ileri biyolojik atık su arıtma miktarıyla yine ilk sırada yer almıştır. Bu kapsamda 2014 yılının ilk altı ayında 5216 sayılı yasayla sınırlarına dahil olan ilçelerde arıtma yatırımları tamamlanmış olup, Yeni Foça ve Menemen Türkelli ye kurulacak olan arıtma tesisi için ihale hazırlıkları sürdürülmüştür. Atık su arıtma tesislerinde biriken çamurların doğaya zarar vermeden toplanması ve kokunun önlenmesi amacıyla 2013 yılında Türkiye nin en büyük çamur çürütme ve kurutma tesisi açılmıştır. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yıllık bakımlarının yapılabilmesi ve önümüzdeki yıllarda nüfus artışına bağlı olarak miktarı artacak olan atıksuyun arıtımının yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi için, mevcut Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Faz için proje çalışmaları sonuçlanmış olup, yapım aşamasına gelinmiştir. İşletmelerde kanal öncesi kanal standartlarında atıksu üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini kurup, denetimlerini yaparak atıksu arıtma tesislerine gelen kirliliği azaltmak amacıyla 2.270 adet kirletici denetlenmiştir. İzmir de yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, Havza Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Solar Kurutma Yöntemi ile Kurutulması başlıklı proje için çalışmalar başlatılmıştır. Sürdürülebilir yaşam için en önemli kaynağın su olduğu bilinci ile 2010 yılından beri ön çalışmaları süren atıksu geri kazanım pilot tesisi kurma projesi çalışmaları hız kazanmıştır. Kanalizasyon faaliyetleri kapsamında; 2014 yılının ilk 6 ayında toplam yeni kanalizasyon hattı, kanalizasyon hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam edilmiştir. 2014 Yılının ilk altı ayında; 23 yeni kombine kanal temizleme aracı satın alınmıştır. Hem ekonomik ve hızlı, hem de çevreci olan yeni araçlarla 1 saat süren temizlik çalışmaları, 15 dakikaya indirilmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında ihtiyaç duyulan yerlerde yağmursuyu hattı yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Bugüne kadar birleşik sistem olarak çalışan ve artan nüfusun yükünü taşımakta giderek zorlanan atık suları yağmur suyu hatlarından ayırmak için ikinci hat 9
çalışmalarına hız verilmiştir. Böylece mevcut atıksu hatlarındaki yük hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ana ve ara arterlerde bulunan yağmursularının deşarjını sağlayan sıra ızgaraların temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılmıştır. Yağmur suyu sıra ızgara temizlik çalışmaları yapılarak yollardaki yağmur sularının daha sağlıklı toplanıp, su baskını yaşanmadan yağmur sularının denize deşarjı sağlanmıştır. İzmir in merkezinde yağış anında ciddi sıkıntılar yaşanmaması için kritik noktalar tespit edilmiş ve bu noktalarda yağış öncesi pompalar kurularak su baskınlarının önüne geçilmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında yağışlı havalarda taşkına neden olan derelerde ıslah programına devam edilmiştir. Çalışmalar kapsamında dere tabanlarına beton dökülmüş ve yan duvarları yükseltilerek korkuluk takılmıştır. İzmir genelindeki derelerin bakım ve temizlik çalışmalarına devam edilmiştir. Büyük Körfez Projesi kapsamında Türkiye de gözlem ve modelleme ile su kalitesinin izlendiği ilk sistem İzmir Körfezi ne kurulmuştur. Abonelere Hizmet Faaliyetleri kapsamında; Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için daha önce e-posta ile duyurulan planlı su kesintileri bilgisi abonelerin cebine ücretsiz olarak gönderilme hizmetine devam edilmiştir. İZSU Mobil Bilgilendirme Servisi ile planlı veya borç nedeniyle gerçekleştirilecek su kesintilerini, borç ve ödeme bilgileri abone telefonlarına gönderilen mesajlar sayesinde öğrenilebilmektedir. 3599 nolu servisten yararlanılarak, planlı veya borç nedeniyle yapılacak su kesintileri önceden öğrenilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İZSU Mobil internet sayfası ile vatandaşlar İZSU ya en kısa sürede ulaşabilmekte olup, cep telefonları aracılığıyla fatura borçlarını öğrenip, fatura ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler. Abonelerimize hizmet sunmak amacıyla Çevik Bir Meydanı nda hizmet verecek Buca Şube Müdürlüğü binası için ihaleye çıkılmış olup, Şirinyer Parkı nın içinde prefabrik yapıda hizmet veren Buca Şube Müdürlüğü nün yeni binasına taşınması ile birlikte Buca lıların, İZSU ile ilgili resmi işlemlerini daha geniş ve modern ortamda gerçekleştirebilecek hale gelmesi planlanmıştır. 10
III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri İZSU Genel Müdürlüğü nün 2014 yılı gider bütçesinde 1.372.787.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 78 olarak tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri İZSU Genel Müdürlüğü nün 2014 yılı gelir bütçesinde 904.000.000,00 TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, önceki yıllarda olduğu gibi % 100 oranında olacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman İZSU Genel Müdürlüğü nün, hazine garantisiz Dünya Bankası nın alt kuruluşu olan IFC International Finance Corparation ile yapılan protokol gereği 2014 yılı sonuna kadar 5.000.000 dış kredi kullanımı gerçekleşecektir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İçme suyu ana faaliyetleri kapsamında; Toplam su üretiminin %100 ünün standartlara uygun olarak üretilmeye devam edilmesi, içme suyu şebekesinin sağlıklı borularla değiştirilmesi ve yenilenmesi, Gördes Barajı İçme suyu Arıtma Tesisinin yılsonunda %60 ının tamamlanması, içme suyu sondaj kuyusu yapılması, Su depoları yenilenme çalışmalarının devamı, İçme suyu sisteminin iyileştirilmesi, bakım onarımlarının yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılması ve abonelerimizin kesintisiz su almasını sağlamak, yeni su taleplerinin karşılanması ile abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla mevcut su arızalarının giderilmesi faaliyetlerinin devam edilmesi, kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası nı korumak için başlatılan yeşillendirme çalışmalarına devam edilmesi, Baraj göllerinin kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunmasının sağlanması amacıyla yapılan denetlemelere devam edilmesi planlanmıştır. Atıksu ana faaliyetleri kapsamında; 2013 yılının ikinci altı ayında Atıksu Arıtma Tesisleri yönetmeliklere uygun olarak işletilmeye devam etmesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Fazın yapımına başlanması, işletmelere kanal öncesi kanal standartlarında atıksu üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini 11
kurup, denetimlerini yaparak atıksu arıtma tesislerine gelen kirliliği azaltmak amacıyla kirleticilerin denetlenmesine devam edilmesi, planlanmıştır. Kanalizasyon ana faaliyetleri kapsamında; İhtiyaç duyulan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının yapılması, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam edilmesi, İzmir in merkezinde yağış anında ciddi sıkıntılar yaşanmaması için tespit edilen kritik noktalarda yağış öncesi pompalar kurularak su baskınlarının önlenmesi faaliyetlerinin devamı, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yağmursuyu hatlarının yapılması, dere ıslah çalışmalarına devam edilmesi, İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının devamının Yapılması, planlanmıştır. Diğer ana faaliyetleri kapsamında; Büyük Körfez Projesi kapsamında gözlem ve modelleme ile su kalitesinin izlenme faaliyetlerinin ve körfez içerisindeki tarama malzemesi alınması faaliyetlerinin devam edilmesi, Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırma çalışmalarına devam edilmesi, İhtiyaç duyulan hizmet binalarının tespiti yapımı faaliyetlerine devam edilmesi planlanmıştır. 12