GÖLBAŞI EYMİRPARK 126-132 ADA YÖNETİMİ 01.11.2015-30.11.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 126 - PROJE 9265122-352 DEVİR 135.948.00 135.948,00 Devir 135.948.00 135.948.00 700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 41.500.00 94.448,00 Toplamı 41.500.00-41.500.00 700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 9.000.00 103.448,00 Toplamı 9.000.00 9.000.00 126 126 - PROJE 9265122-352 Toplamı : 144.948.00 41.500.00 103.448.00 126-1 - ANA 9265122-351 DEVİR 9.621.71 113.069,71 Devir 9.621.71 9.621.71 05 - DİGER 350.00 113.419,71 Toplamı 350.00 350.00 700.01 - ADA ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ 623.00 112.796,71 700.02 - OFİS SU GİDERİ 62.27 112.734,44 700.09 - TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ 30.00 112.704,44 700.11 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ 3.197.41 109.507,03 700.12 - TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ 786.00 108.721,03 700.16 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 700.00 108.021,03 700.21 - HİZMET ALIMI KAZAN BAKIMI 303.00 107.718,03 700.22 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 50.00 107.668,03 700.25 - MESKEN CARİ KAYIT BEDELİ 792.00 106.876,03 700.31 - PERSONEL SGK ÖDEMESİ 1.263.98 105.612,05 700.32 - YÖNETİM OFİSİ ISINMA GİDERİ 83.00 105.529,05 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 1.086.43 104.442,62 700.36 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERİ 3.400.00 101.042,62 700.42 - YÖNETİM OFİSİ GAZ GİDERİ 13.36 101.029,26 700.5 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ 330.00 100.699,26 700.6 - BLOK GÖREVLİ ISINMA GİDERİ 291.00 100.408,26 700.8 - ÜST YÖNETİM PAYLARI 264.00 100.144,26 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 1.427.00 98.717,26 Toplamı 14.702.45-14.702.45 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 105.00 98.822,26 700.28 - OFİS ORTAK GELİR DURUMU 140.00 98.962,26 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 2.112.00 101.074,26 700.7 - ADA PAYLARI 10.740.00 111.814,26 Toplamı 13.097.00 13.097.00 1
126-10 - C2-10 9265122-360 126-1 126-1 - ANA 9265122-351 Toplamı : 23.068.71 14.702.45 8.366.26 DEVİR 677.87 112.492,13 Devir 677.87 677.87 01 - AİDAT 869.17 113.361,30 02 - YAKIT 645.34 114.006,63 03 - PROJE 1.00 114.007,63 FZ - Gecikme Cezası 0.01 114.007,64 Toplamı 1.515.51 1.515.51 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.440.64 112.567,00 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 398.42 112.168,58 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 111.976,58 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 162.50 111.814,08 700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 1.000.00 110.814,08 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 109.830,08 Toplamı 4.177.56-4.177.56 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 2.776.86 112.606,94 Toplamı 2.776.86 2.776.86 126-10 126-10 - C2-10 9265122-360 Toplamı : 4.970.24 4.177.56 792.68 126-11 - CK-2 9265122-361 DEVİR 2.256.34 114.863,28 Devir 2.256.34 2.256.34 01 - AİDAT 789.36 115.652,63 02 - YAKIT 1.071.12 116.723,75 03 - PROJE 300.00 117.023,75 Toplamı 2.160.47 2.160.47 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.517.55 114.506,20 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 250.00 114.256,20 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 109.29 114.146,91 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 113.954,91 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 425.90 113.529,01 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 112.545,01 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 206.00 112.339,01 Toplamı 4.684.74-4.684.74 700.01 - ADA ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ 250.00 112.589,01 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 1.590.56 114.179,57 Toplamı 1.840.56 1.840.56 126-11 126-11 - CK-2 9265122-361 Toplamı : 6.257.37 4.684.74 1.572.63 126-12 - CK-3 9265122-362 2
DEVİR 2.600.07 116.779,64 Devir 2.600.07 2.600.07 01 - AİDAT 969.89 117.749,53 02 - YAKIT 1.228.71 118.978,24 FZ - Gecikme Cezası 1.00 118.979,24 Toplamı 2.199.60 2.199.60 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.935.86 116.043,38 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 512.50 115.530,88 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 115.338,88 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 276.30 115.062,58 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 114.078,58 Toplamı 4.900.66-4.900.66 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 1.758.37 115.836,95 Toplamı 1.758.37 1.758.37 126-12 126-12 - CK-3 9265122-362 Toplamı : 6.558.04 4.900.66 1.657.38 126-13 - CK-4 9265122-363 DEVİR 1.716.10 117.553,05 Devir 1.716.10 1.716.10 01 - AİDAT 970.80 118.523,85 02 - YAKIT 878.50 119.402,35 FZ - Gecikme Cezası 1.74 119.404,09 Toplamı 1.851.04 1.851.04 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.706.23 116.697,86 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 10.00 116.687,86 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 124.70 116.563,16 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 116.371,16 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 266.70 116.104,46 700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 3.000.00 113.104,46 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 112.120,46 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 472.00 111.648,46 Toplamı 7.755.63-7.755.63 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 4.580.83 116.229,29 Toplamı 4.580.83 4.580.83 126-13 126-13 - CK-4 9265122-363 Toplamı : 8.147.97 7.755.63 392.34 126-14 - CK-5 9265122-364 DEVİR 986.29 117.215,58 Devir 986.29 986.29 01 - AİDAT 953.01 118.168,59 02 - YAKIT 859.95 119.028,55 3
FZ - Gecikme Cezası 5.03 119.033,58 Toplamı 1.818.00 1.818.00 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.363.01 116.670,57 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.500.00 115.170,57 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 430.92 114.739,65 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 114.547,65 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 251.50 114.296,15 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 113.312,15 Toplamı 5.721.43-5.721.43 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 5.593.57 118.905,72 Toplamı 5.593.57 5.593.57 126-14 126-14 - CK-5 9265122-364 Toplamı : 8.397.86 5.721.43 2.676.43 DEVİR 1.695.50 120.601,22 Devir 1.695.50 1.695.50 126-2 - POS 9265122-352 126-15 Toplamı : 1.695.50 1.695.50 DEVİR 32.934.66 153.535,88 Devir 32.934.66 32.934.66 01 - AİDAT 11.118.10 164.653,97 02 - YAKIT 8.398.54 173.052,52 03 - PROJE 3.398.91 176.451,43 FZ - Gecikme Cezası 125.58 176.577,01 Toplamı 23.041.13 23.041.13 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 32.469.97 144.107,04 Toplamı 32.469.97-32.469.97 126-2 126-2 - POS 9265122-352 Toplamı : 55.975.79 32.469.97 23.505.82 126-4 - C2-4 9265122-354 DEVİR 813.55 144.920,59 Devir 813.55 813.55 01 - AİDAT 982.98 145.903,56 02 - YAKIT 767.65 146.671,21 03 - PROJE 612.24 147.283,45 FZ - Gecikme Cezası 25.35 147.308,81 Toplamı 2.388.22 2.388.22 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.973.93 145.334,88 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 76.00 145.258,88 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 145.066,88 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 158.00 144.908,88 4
700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 4.000.00 140.908,88 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 139.924,88 Toplamı 7.383.93-7.383.93 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 3.351.02 143.275,90 Toplamı 3.351.02 3.351.02 126-4 126-4 - C2-4 9265122-354 Toplamı : 6.552.79 7.383.93-831.14 126-5 - C2-5 9265122-355 DEVİR 4.526.83 147.802,73 Devir 4.526.83 4.526.83 01 - AİDAT 1.344.66 149.147,38 02 - YAKIT 896.03 150.043,41 03 - PROJE 181.36 150.224,77 FZ - Gecikme Cezası 7.28 150.232,06 Toplamı 2.429.33 2.429.33 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.904.69 148.327,37 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.176.00 147.151,37 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 27.01 147.124,36 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 146.932,36 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 153.10 146.779,26 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 145.795,26 Toplamı 4.436.80-4.436.80 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 2.036.67 147.831,93 Toplamı 2.036.67 2.036.67 126-5 126-5 - C2-5 9265122-355 Toplamı : 8.992.83 4.436.80 4.556.03 126-6 - C2-6 9265122-356 DEVİR 4.276.21 152.108,14 Devir 4.276.21 4.276.21 01 - AİDAT 457.84 152.565,98 02 - YAKIT 617.65 153.183,63 Toplamı 1.075.49 1.075.49 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.868.41 151.315,22 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 800.00 150.515,22 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 10.90 150.504,32 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 150.312,32 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 170.90 150.141,42 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 149.157,42 Toplamı 4.026.21-4.026.21 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 2.227.58 151.385,00 Toplamı 2.227.58 2.227.58 5
126-7 - C2-7 9265122-357 126-6 126-6 - C2-6 9265122-356 Toplamı : 7.579.28 4.026.21 3.553.07 DEVİR 5.245.97 156.630,97 Devir 5.245.97 5.245.97 01 - AİDAT 809.54 157.440,50 02 - YAKIT 1.119.15 158.559,65 03 - PROJE 21.00 158.580,65 FZ - Gecikme Cezası 4.48 158.585,14 Toplamı 1.954.17 1.954.17 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.896.68 156.688,46 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 915.00 155.773,46 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 16.05 155.757,41 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 155.565,41 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 191.70 155.373,71 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 154.389,71 Toplamı 4.195.43-4.195.43 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 1.713.50 156.103,21 Toplamı 1.713.50 1.713.50 126-7 126-7 - C2-7 9265122-357 Toplamı : 8.913.64 4.195.43 4.718.21 126-8 - C2-8 9265122-358 DEVİR 4.009.39 160.112,60 Devir 4.009.39 4.009.39 01 - AİDAT 1.423.24 161.535,83 02 - YAKIT 797.08 162.332,91 03 - PROJE 1.546.92 163.879,83 FZ - Gecikme Cezası 18.44 163.898,27 Toplamı 3.785.67 3.785.67 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.119.75 161.778,52 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.364.00 160.414,52 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 427.94 159.986,58 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 159.794,58 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 185.30 159.609,28 700.7 - ADA PAYLARI 984.00 158.625,28 Toplamı 5.272.99-5.272.99 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 1.224.64 159.849,92 Toplamı 1.224.64 1.224.64 126-8 126-8 - C2-8 9265122-358 Toplamı : 9.019.70 5.272.99 3.746.71 126-9 - C2-9 9265122-359 DEVİR 602.01 160.451,93 6
Devir 602.01 602.01 01 - AİDAT 690.24 161.142,16 02 - YAKIT 744.89 161.887,05 FZ - Gecikme Cezası 4.79 161.891,85 Toplamı 1.439.92 1.439.92 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.932.95 159.958,90 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 15.00 159.943,90 700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ 1.385.46 158.558,44 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 192.00 158.366,44 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 167.70 158.198,74 700.44 - PROJE (ÇEVRE DUVAR ÖDEMELERİ) 2.000.00 156.198,74 700.7 - ADA PAYLARI 900.00 155.298,74 Toplamı 6.593.11-6.593.11 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 4.588.82 159.887,56 Toplamı 4.588.82 4.588.82 126-9 126-9 - C2-9 9265122-359 Toplamı : 6.630.75 6.593.11 37.64 KASA DEVİR -16.326.48 143.561,08 Devir -16.326.48-16.326.48 KASA KASA Toplamı : -16.326.48-16.326.48 Genel Toplam : 291.381.99 147.820.91 143.561.08 Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 46.008,55 Toplam : 53.789,42 Toplam : 147.820,91 Toplam İcra Gelirleri : 7