ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 01 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Alcatel-Lucent Teletaş Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Alcatel-Lucent Teletaş Hakkında Alcatel-Lucent Teletaş, Türkiye ve Azerbaycan da servis sağlayıcılara, kurumlara ve devlet birimlerine hizmet vermekte; bu müşterilerin son kullanıcılarına sabit veya mobil ortam üzerinden ses, veri ve video iletim hizmetleri vermesini sağlayan teknolojik çözümler sunmaktadır. Şirketimiz, Uluslararası Servis Ekipleri yle IP, DSL, IPTV, NGN, VoIP, IMS, FemTo-Mobile gibi yeni teknolojilerde önemli bir destek ve Ar-Ge merkezi haline gelmiştir. Yeni nesil şebekelerle ilgili danışmanlık ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra karmaşık entegrasyon ve kurulum çözümleri sunan Alcatel-Lucent Teletaş; IPTV ve güvenlik sistemleri kurulumu, IP/PSTN dönüşüm projeleri, bakım ve işletme hizmetleri gibi alanlarda da kapsamlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz aynı zamanda Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. 11.11.2008 tarihinde yayınlanan özel durum açıklaması ile şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin faaliyet alanının genişletilmesine ilişkin statü değişikliğini bildirilmiştir. Ayrıca 04.12.2008 tarihinde yayınlanan özel durum açıklaması ile Thales Transport Signalling Security Solutions S.A.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan projeyle sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulduğu bildirilmiştir. Bu faaliyetlerle ilgili oluşan mali sonuçlar şirketimizin finansal tablolarına yansıtılmıştır. Şirketimiz bir Fransız-Amerikan ortaklığı olan Alcatel-Lucent grubuna bağlıdır ve 17 Ağustos 2009 tarihinde aşağıdaki yeni adresine taşınmıştır: Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/1 Ümraniye-Đstanbul
1-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi (31 Mart 2011 itibariyle) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre oluşturulan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkanı Ali KANÇAL (Đcracı) Yönetim Kurulu Üyeleri Giovanni LORIA (Başkan Yardımcısı) Timothy Paul KELLER Tomasz Bogdan SZTYBER Helmut Uwe KLINGEBIEL Funda Saltuk OĞUZ Oktay ĐNAN (Đcracı) Denetim Kurulu Üyeleri Yüksel TOPARLAK Zeki GÜNDÜZ Recep BIYIK M.Hicri GÖÇEOĞLU Şirket Yönetimi Ali KANÇAL Güzide ARABACIOĞLU Oktay ĐNAN Cüneyt TÜREN Bige KĐRAZ Cumhur MENTEŞ Oğuz ÖZDEMĐR Ataç TANSUĞ Pınar Tuba TEMĐZKAN Şevket Kaan AĞAOĞLU Barış ÖZKÖK Levent ÖZBĐLGĐN Hakan ÇETĐNKAYA Đhsan ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü Đş Geliştirme ve Đhale Yönetimi Mali Đşler Yönetimi ve Đş Operasyonları Türk Telekom Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi Hukuk Müşavirliği Yönetimi Turkcell Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi Saha Operasyonları ve Proje Yönetimi Entegrasyon ve Đşletim Hizmetleri Yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetimi Vodafone Müşteri Đlişkileri Yönetimi Satış Operasyonları Yönetimi ve Kurumsal Đletişim Azerbaycan Ülke Yönetimi Kamu ve Endüstri Sektörleri Satış Yönetimi AR-GE ve Servis Tedarik Zinciri Yönetimi
Ortaklık Yapısı Şirketimizin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Ortaklar (%) Pay Tutarı (TL) Alcatel N.V. (A Grubu) 65 25.155.502 Halka Açık Kısım (C Grubu) 35 13.545.270 Tarihi değerle sermaye 100 38.700.772 2011 Üç Aylık Döneme Đlişkin Faaliyetler * Türk Telekom ile 2010 yılında imzalanan, toplam büyüklüğü 87 milyon avro olan, SDH, DWDM ve NGN çerçeve sözleşmelerine ilişkin birinci çeyrekte yaklaşık 6.220.000 avro luk sipariş alınmıştır. * Şirketimizin karlı büyüme stratejisine paralel olarak karlılığımızı artıracak Uygulamalar alanında geçen yıl yaptığımız çalışmaların karşılığını birinci çeyrek itibariyle almaya başladık. Bu alandaki çözümlerimize ilişkin karlılığımızın yılsonunda 45% olmasını tahmin ediyoruz. Bu alanda birinci çeyrekte TTnet ile Hizmet Yönetim Platformu kontratını imzaladık. Đlgili ekipmanlar ve montajı & entegrasyon hizmetlerini de kapsayan sözleşmenin bedeli KDV hariç 2.300.000.-USD dir. Şirketimiz ayrıca, gene Uygulamalar alanında, Faaliyet rapor tarihi sonrasında, Nisan ayı içinde, aşağıdaki iki proje için Türk Telekom ile yeni sözleşme imzalamıştır. Bunlara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: Đşin adı: XDSL Nette Analiz ve Optimizasyon Sistemi Sözleşme miktarı: 1.229.893 avro + KDV Tarih: 11 Nisan 2011 Đşin adı: IN Coğrafi Yedeklilik ve Internet Call Back Servisi Sipariş Sözleşme miktarı: 870.000 avro + KDV Tarih: 13 Nisan 2011 * 2010 yılında, bizim için büyüme anlamında önemli olan Ulaştırma, Enerji, Kamu, ve Savunma/Güvenlik sektörlerinden oluşan Stratejik Endüstriler segmentinde telekom çözümleri ve profesyonel hizmetler sunarak sistem entegratörü kimliğimizi pekiştirecek yeni müşteriler ve projeler kazandık. Şirketimiz, Akıllı Sayaç ve Yönetim Sistemleri alanında daha önce yapılan yatırımların karşılığını geçen yılın ikinci yarısında imzalanan
iki büyük proje ile aldı. Yatırımların hızlanarak artması beklenen Akıllı Sayaç pazarında bu iki önemli ihalenin kazanılmasıyla lider konuma geçtik. Şirketimiz, önce Türk Telekom ve daha sonra da BEDAŞ ile imzalanan toplam 20.000 sayaç için Akıllı Sayaç ve Yönetim Sistemlerine ilişkin projeler ile Türkiye de bu alanda kurulu bazı en geniş şirket olacaktır. Bu alanda 2011 in ilk çeyreğinde hem Türk Telekom dan ek sipariş hem de Toroslar EDAŞ ile yeni sözleşme imzalayarak toplamda 670.000 EURO a yakın yeni sipariş aldık. Kar Dağıtım Politikası ve 2010 Yılının Kar Dağıtımı Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 2010 yılı vergi sonrası karını 452.533 TL olarak açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, Tebliğ No:29 uyarınca, vergi sonrası kardan 19.249.036 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimizce Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK mevzuatı çerçevesinde kar payı dağıtım esasları uygulanmaktadır. Ar&Ge Faaliyetleri Alcatel-Lucent Teletaş, 8.12.2009 tarihi itibarı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır. Bu kanun ile şirketlere getirilen gelir vergisi ve sosyal güvenlik teşvik ve desteklerinden yararlanmaya ise 2010 yılı Mart dönemi ile başlamıştır. Kazanılan prim ve teşvikler Ar-Ge projeleri için alet, teçhizat ve diğer donanımlara yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen faaliyet ve projelere yönelik harcama olarak tekrar değerlendirilmiştir. Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler ile Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan Ar-Ge projelerinin finansman yükünün şirket açısından hafiflemesi nedeniyle, şirketin Ar-Ge stratejisi, Ar-Ge merkezinde henüz mevcut olmayan teknolojilerin ve alanların Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek faaliyetlere konu olmasına yönelik çalışmaları planlayacak ve yürütecek şekilde genişletilmiştir. Alcatel-Lucent Türkiye Ar-Ge merkezi, Alcatel-Lucent a bağlı diğer ülkelerdeki Ar-Ge birimleri ile birlikte oluşturulan işbirlikleri çerçevesinde ortak Ar-Ge çalışmalarında bulunmakta, küresel Alcatel-Lucent in pazar stratejileri doğrultusunda hedeflenen projelerde görev almak suretiyle Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, küresel ve lokal entegrasyonda ve yönetim sistemlerinde farklı ürünler ve müşterilere sunulan servislere ilişkin özgün projeler ve müşteri özelinde yapılan geliştirme faaliyetleri ile çok farklı Ar-Ge projeleri Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilmektedir.
Alcatel-Lucent Teletaş Ar-Ge Merkezi nde... dönemi içerisinde yürütülen projelere ilişkin genel açıklamalara aşağıda yer verilmektedir: 1- SCMS3.0 Sürüm Projesi: Femto küçük hücre cihazlarının ve uçtan uca Femto şebekesindeki ağ geçidi (gateway) cihazlarının uzaktan operatör tarafından yönetilmesini sağlayan ağ yönetim uygulamalarıdır. 2- Mobil Ödeme, Mobil Cüzdan ve Mobil Finansal Servisleri Projeleri: Touchatag platformu ve servisleri, RFID (Radio Frequency Identity) ve NFC (Yakın Alan Iletişimi) teknolojisini kullanarak nesneleri online uygulamalara bağlamaktadır. Mobil ödeme servisi, mobil telefonla temassız alişverişi mümkün hale getirecektir. 3- UMF(Unified Mediation Framework): UMF, Alcatel-Lucent veya diğer tedarikçi ürünlerinin müşteri ağlarına hızlı entegrasyon ve kesintisiz yerleştirme işlemleri için kullanılan, aynı anda birçok görevi yerine getirebilen yapılandırma uygulamasıdır. 4- NGN/IMS Test ve Arge Destek Düzey-3 Aktiviteleri: (Next Generation Networks-Yeni Nesil Şebekeler/IP Multimedia Subsystem) projeleri telekom abonelerine IP şebekesi uzerinden ses, görüntü ve veri iletimi sağlayan ürün ve multimedya servislerin geliştirilmesi ve otomasyon geliştirilmesi projeleridir. 5- Akıllı Ölçüm Projesi: Enerji sistemlerinin verimliliğini artırmak, iletim sisteminde enerji kalitesine etki eden bileşenleri ölçüme dayalı izleyerek kayıp ve kaçakları önlemek, enerji kullanımını yasal sınırlar seviyesinde tutabilmeyi sağlamak amacıyla enerji dağıtım bölgesi içerisindeki enerji üretim tesislerinin, OG/OG,OG/AG Dağıtım Transformatörlerinin mevcut ve kurulacak ölçü noktalarının, GSM/GPRS/EDGE ve PSTN şebekeleri yoluyla uzaktan okunarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun Javatabanlı bir kontrol cihazı ve yönetim sistemi geliştirilmektedir. 6- Santral Yazılım Güncellemesi: U9 paketi, Türk Telekom S12 santrallarının telefon şebekesindeki yeni gelişmelere uyum sağlaması için yapılan yazılım güncellemesidir. 7- Lokal yazılım grubu tarafından gerçekleştirilen projeler: Alcatel-Lucent Teletaş küresel ve yurtiçi pazarın ihtiyaçları doğrultusunda DSL, Optik, mobil ve IP şebekeler için telekom operatörlerine ve servis sağlayıcılara esnek, ucuz ve kolay kullanım olanağı sağlayan, çeşitli yönetim sistemleri ve entegrasyon alanlarında yenilikçi projeler de gerçekleştirmektedir. 31 Mart 2011 tarihi itibariyle; söz konusu projeler için 56 personelimiz Ar-Ge çalışanı olarak belirtilmiştir.
Risk Yönetimi Finansal Risk Yönetimi Genel finansal risk yönetimi mali piyasaların değişkenliğine bağlı muhtemel olumsuz gelişmelerin, şirketimizin finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye hedeflemektedir. Finansal risklerin izlenmesindeki temel uygulamalar aşağıda özetlenmiştir. Kur Riski Yönetimi Şirketimizin fonksiyonel para birimi Euro olduğundan, kur riski genel olarak Euro nun ABD Doları ve TL karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Şirketimiz Euro nun diğer para birimleri karşısında değer kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün olduğu ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı harcama ve giderlerini mümkün olduğu ölçüde sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerek duyulduğunda türev vadeli işlem sözleşmeleri kullanılmaktadır. Faiz Oranı Riski Yönetimi Şirketimizin sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, şirketimizi faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır. Kredi Riski Yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirketimize finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketimiz, kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirketimizin maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. Her bir müşteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müşteriler ile yapılan işlemler bu limitlerin içinde gerçekleştirilmektedir. Likidite Risk Yönetimi Şirketimiz tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir. Diğer Hususlar Şirketimiz, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne karar vermiştir.
2011 Üç Aylık Döneme Đlişkin Finansal Performans Şirketimiz, 2011 yılının üç aylık dönemin finansal sonuçlarında satış gelirini yaklaşık 66 Milyon TL olarak açıklamıştır. 2010 yılının ilk üç ayında ise satış gelirlerimiz 67 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti rakamı ise 69 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri, bu dönemde 7,1 Milyon TL tutarında oluşmuştur. Gider türlerine göre detayı ise aşağıdaki gibidir. 1 Ocak 2011 31 Mart 2011 TL 1 Ocak 2010 31 Mart 2010 TL Araştırma ve geliştirme giderleri (113.368) (155.829) Pazarlama ve satış giderleri (2.724.307) (1.935.224) Genel yönetim giderleri (4.298.846) (4.046.468) (7.136.521) (6.137.521) 1 Ocak 31 Mart 2011 ara döneminde temel özet finansal göstergeler aşağıdaki gibidir: ÖZET BĐLANÇO 1 Ocak 2011-31 Mart 2011 1 Ocak 2010-31 Aralık2010 Dönen varlıklar 184.765.955 148.450.951 Duran varlıklar 13.092.720 12.686.914 Toplam varlıklar 197.858.675 208.757.084 Kısa vadeli yükümlülükler 145.774.418 143.094.033 Uzun vadeli yükümlülükler 6.443.071 6.160.462 Ana ortaklığa ait özsermaye 45.641.186 54.145.671 ÖZET GELĐR TABLOSU 1 Ocak 2011-31 Mart 2011 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 Net satışlar 66.246.449 66.988.301 Brüt kar (3.389.736) 5.567.344 Faaliyet karı (10.143.259) 77.081 Ana ortaklık net dönem karı/zararı (5.263.872) 2.225.335 Toplam kapsamlı gelir/gider (8.504.484) (306.090)