KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait gelir, gider bütçeleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihinde toplanmıştır. Bütçe hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 2015 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimleri olarak aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşturulmuş olduğu görülmektedir. KURUMSAL I II III IV AÇIKLAMA TUTAR 2015 2014 30.03.2014- Aylık Harcama 46 BELEDİYE 495.000.000,00 71.562.826,21 48 MUĞLA 495.000.000,00 71.562.826,21 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 495.000.000,00 71.562.826,21 01 GENEL SEKRETERLİK 1.223.800,00 132.551,49 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.781.500,00 563.521,41 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.706.020,00 5.317.168,74 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.826.539,00 1.537.985,10 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 677.000,00 35.583,01 21 İÇ DENETİM BİRİMİ - 39.433,10 23 MALİ HİZMETLER DAİRESİ 58.372.689,00 20.658.613,91 BAŞKANLIĞI 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2.659.700,00 535.954,73 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 16.588.340,00 449.303,12 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 18.090.502,00 1.886.432,33 DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 17.235.900,00 5.762.506,32 BAŞKANLIĞI 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ 3.679.140,00 409.087,14 BAŞKANLIĞI 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 114.743.500,00 13.515.693,99 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ 16.030.500,00 885.018,45 BAŞKANLIĞI 35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41.448.000,00 9.125.736,35 36 TURZİM, GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ 14.050.200,00 453.348,89 BAŞKANLIĞI 37 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4.381.900,00 876.214,08 Sayfa 1 / 21
38 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 61.248.610,00 2.709.438,18 DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ 24.156.000,00 513.807,10 BAŞKANLIĞI 40 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 58.116.200,00 4.256.357,73 41 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ 1.345.460,00 339.292,69 BAŞKANLIĞI 42 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10.638.500,00 1.559.778,35 TOPLAM 495.000.000,00 71.562.826,21 Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 31/10/2014 tarih ve 25579 nolu yazılarında 2015 yılı bütçesinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Vektörle mücadele Hizmeti ve yeni hayvan bakım evi için ihaleye çıkarılacağı. Bütçede buna göre ödenek ayrılmasına rağmen, yeni hizmet alımı yönetmeliği gereği personel hizmet alımı ihalesine 2015 ve 2017 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık olarak çıkıldığı ve Bu İhalenin yaklaşık maliyetinin de Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden gösterilmiş olması ve diğer ihalelerin maliyetinin karşılanabilmesi gerekçesi ile 46 48 01 38 04 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.200.000.00 liranın, 46 48 01 38 07 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.000.000,00 liranın, 46 48 01 38 07 8 8 00 5 03 5 1 04 kaleminden 650.000,00 liranın 46 48 01 38 07 4 0 00 5 03 5 1 04 kaleminden 1.100.000.00 liranın Veteriner İşleri şube müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine aktarılması talep edilmektedir. Komisyonumuzca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile 2015 Yılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçesi aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiş olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 2015 yılı gelir bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu belirtilmiştir. GELİRİN TÜRÜ BÜTÇE TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ 6.225.000,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 27.145.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.555.000,00 DİĞER GELİRLER 276.980.000,00 SERMAYE GELİRLERİ 37.700.000,00 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 1.000.000,00 RED VE İADELER (-) -605.000,00 TOPLAM 350.000.000,00 Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür. Sayfa 2 / 21
NEV İ BÜTÇE TAHMİNİ PERSONEL GİDERİ 85.395.779,00 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ 12.827.450,00 MAL VE HİZMET ALIMI 180.366.951,00 FAİZ GİDERLERİ 701.000,00 CARİ TRANSFERLER 13.973.220,00 SERMAYE GİDERLERİ 156.389.911,00 SERMAYE TRANSFER. 556.000,00 BORÇ VERME 1.250.000,00 YEDEK ÖDENEK 43.539.689,00 TOPLAM 495.000.000,00 Ayrıca 2015 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplam, 2016 2017 GİDER BÜTÇESİ : 519.750.000,00 545.737.500,00 GELİR BÜTÇESİ : 367.500.000,00 385.875.000,00 Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 1. GİDER BÜTÇESİ: 1- FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ: Analitik bütçede yer alan 01- Genel kamu hizmetleri, 02- Savunma hizmetleri, 03- Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 04- Ekonomik işler ve hizmetler, 05- Çevre koruma hizmetleri, 06- İskan ve toplum refahı hizmetleri, 07- Sağlık Hizmetleri, 08- Dinlenme, kültür ve din hizmetleri, 10- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ödenekleri incelenmiş olup, fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulüne ; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 3 / 21
01-GENEL KAMU HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 231.554.289,00 lira olarak ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SAVUNMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 365.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 24.730.700,00 lira olarak 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 149.049.100,00 lira olarak ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 11.631.201,00 lira olarak 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 42.783.740,00 lira olarak 07- SAĞLIK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 16.453.870,00 lira olarak 08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 18.032.100,00 lira olarak 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 400.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyinde birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekleri 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 4 / 21
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.223.800,00.-TL ÖZEL KALEM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.781.500,00.-TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETELERİ 2.706.020,00.-TL BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 24.826.539,00.-TL TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 677.000,0.-TL MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 58.372.689,00.-TL HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.659.700,00.-TL BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 16.588.340,00.-TL ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.459.301,00.-TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 11.631.201,00.-TL DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERE 17.235.900,00.-TL EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.679.140,00.-TL FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 20.911.000,00.-TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 70.758.400,00.-TL Sayfa 5 / 21
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 23.074.100,00.-TL İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İMAR VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 16.030.500,00.-TL İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 25.490.000,00.-TL 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 365.000,00.-TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.593.000,00.-TL TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 14.050.200,00.-TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.981.900,00.-TL 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 400.000,00.-TL SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 38.426.740,00.-TL 04EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 6.368.000,00.-TL 07 MEZARLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 16.453.870,00.-TL TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 24.156.000,00.-TL ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.304.300,00.-TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.045.200,00.-TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 47.766.700,00.-TL YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.345.460,00.-TL ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.546.000,00.-TL 03KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 4.092.500,00.-TL Sayfa 6 / 21
2- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri, 08-Borç Verme, 09- Yedek Ödenekler incelenmiş olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 01-PERSONEL GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı kodları için toplam olarak 85.395.779,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel ve işçilere ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak 12.827.450,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ve cenaze giderleri için toplam olarak 180.366.951,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04- FAİZ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; kamu idarelerine ödenen diğer iç borç faiz giderleri, dış borç faiz giderleri için toplam olarak 701.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05- CARİ TRANSFERLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler, yurt dışına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için toplam olarak 13.973.220,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06- SERMAYE GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamül, mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması, gayri menkul sermaye üretim giderleri, menkul malları büyük onarım giderleri, gayri menkul büyük onarım giderleri için toplam olarak 156.389.911,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 7 / 21
07- SERMAYE TRANSFERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Sermaye Transferleri için toplam olarak 556.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 08- BORÇ VERME: Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Borç Verme için toplam olarak 1.250.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09- YEDEK ÖDENEKLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karşılama, yatırımları hızlandırma, öngörülmeyen giderler. Doğal afet giderlerini karşılama, yedek ödenek, yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğini içi toplam olarak 43.539.689,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomi Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği şekilde ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oy oybirliği ile uygun görülmüştür. 2.GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ: Gelir bütçesinde yer alan sınıflandırmalar bölümler öngörüldüğü şekliyle: 01-VERGİ GELİRLERİ: 3-DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2015 yılı için 2.130.000,00 lira olarak tahmin edilmiş olup yeniden değerleme oranlarında yapılacak olan artışlarda göz önünde bulundurularak gelir tahminin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 6- HARÇLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, işgal harcı, iş yeri açma izni harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi, diğer harçlar gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2015 Mali Yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak 4.095.000,00 lira gelir tahmini teklifinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: Sayfa 8 / 21
1-MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden mal satış gelirleri, hizmet gelirleri gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2015 Yılı için 21.015.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 4-KURUMLAR HASILATI: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden Mahalli idareler Kurumlar hasılatı, diğer kurumlar hasılatı gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2015 Yılı için 700.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 6- KİRA GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde taşınmaz kiraları yer almakta olup 2015 Yılı için 5.430.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.555.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 05- DİĞER GELİRLER: 1- FAİZ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 2.010.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 2-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 272.810.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 3-PARA CEZALARI: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 310.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 9- DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.850.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 06-SERMAYE GELİRLERİ: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 37.700.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR: Sayfa 9 / 21
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.000.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 09- RED VE İADELER(-) Ret ve iadeler bölümü içinde yer alan vergi gelirlerinin -110.000,00 lira teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin -435.000,00 lira diğer gelirlerin -60.000,00 lira olarak tahmin edilerek gelir bütçemizden toplam -605.000,00 lira red ve iade teklifinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 350.000.000,00 lira olarak gelir bütçesinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmış olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 1. İÇ BORÇLANMA : 145.000.000,00 lira SONUÇ: 2015 Mali gelir bütçesi 350.000.000,00 lira, 2015 yılı gider bütçesi 495.000.000,00 lira, 2015 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 145.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiş olup, teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Mali Bütçe Kararnamesi 14 (ondört) madde üzerinden madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı 495.000.000,00 lira, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi toplamı 145.000.000,00 lira ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyi toplamı 350.000.000,00 lira üzerinden denk olarak; İzleyen yıl bütçelerinden 2016 yılı gelir bütçesi 367.500.000,00lira ve gider bütçesi 519.750.000,00lira olarak, 2017 yılı gelir bütçesi 385.875.000,00lira gider bütçesi de 545.737.500,00 lira olarak tahmin edilmiş olup; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca 2015 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Düzey Harcama Programı Ock-Şub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM Sayfa 10 / 21
01 Personel Giderleri 02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 85.395.779,00 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 12.827.450,00 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 180.366.951,00 175.250,00 175.250,00 175.250,00 175.250,00 701.000,00 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 13.973.220,00 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 156.389.911,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 556.000,00 312.500,00 315.500,00 312.500,00 312.500,00 1.250.000,00 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 43.539.689,00 TOPLAM 123.750.000,00 123.750.000,00 123.750.000,00 123.750.000,00 495.000.000,00 FİNANSMAN PROGRAMI Düzey Finansman Programı 01 Vergi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ock-Şub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 6.225.000,00 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 27.145.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 388.750,00 388.750,00 388.750,00 388.750,00 1.555.000,00 Sayfa 11 / 21
05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 276.980.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 37.700.000,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 09 Red ve İadeler -151.250,00-151.250,00-151.250,00-151.250,00-605.000,00 TOPLAM 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 350.000.000,00 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için A Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 495.000.000,00 lira ödenek verilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 350.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 3-2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmış olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyeceği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli(Örnek-15) Sayfa 12 / 21
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) 5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 7- Foksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20) 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 17- Finansman Programı 8Örnek -28) olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 22. maddesi gereği ve diğer gelirlerin tahsil süreleri Belediye Meclisince kararlaştırılır, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 9-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre, 5 yıllık imar programı uygulaması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen işler için borçlanmada bulunmaya, yapılmış veya yapılacak olan sözleşmelerde ek protokollerle değişiklik yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 10- İmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda Belediye adına Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 11- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine MUSKİ'ye yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir; ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 12- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye personelleri fazla çalışma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur, fazla çalışma ücretleri bütçe kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere bütçe kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir; ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Madde 13- Bu kararname hükümleri meclis karar tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 13 / 21
Madde 14- İş bu bütçe kararnamesi 14 (on dört) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici yürütür, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. geçilmiştir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce Oylanmasına 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için A Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 495.000.000,00 lira ödenek verilmiştir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 350.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiştir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 3-2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıştır. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. ifadesinin kabulü; OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1-Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli(Örnek-15) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) 5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 7- Foksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20) 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) Sayfa 14 / 21
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 17- Finansman Programı 8Örnek -28) İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 22. maddesi gereği ve diğer gelirlerin tahsil süreleri Belediye Meclisince kararlaştırılır. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 9-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre, 5 yıllık imar programı uygulaması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen işler için borçlanmada bulunmaya, yapılmış veya yapılacak olan sözleşmelerde ek protokollerle değişiklik yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 10- İmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda Belediye adına Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 11- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine MUSKİ'ye yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 12- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye personelleri fazla çalışma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur, fazla çalışma ücretleri bütçe kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere bütçe kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 13- Bu kararname hükümleri meclis karar tarihinde yürürlüğe girer. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Madde 14- İş bu bütçe kararnamesi 14 (on dört) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici yürütür. İfadesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 1- GİDER BÜTÇESİ: BİRİM BAZINDA KURUMSAL KODLAMA YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.223.800,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR ÖZEL KALEM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.781.500,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETELERİ 2.706.020,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa 15 / 21
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 24.826.539,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 677.000,0.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 58.372.689,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.659.700,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 16.588.340,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.459.301,00.-TL ve 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 11.631.201,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERE 17.235.900,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.679.140,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 20.911.000,00.-TL, 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 70.758.400,00.-TL ve 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 23.074.100,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İMAR VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 16.030.500,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Sayfa 16 / 21
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 25.490.000,00.-TL, 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 365.000,00.-TL ve 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.593.000,00.TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 14.050.200,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.981.900,00.-TL ve 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 400.000,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 38.426.740,00.-TL, 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 6.368.000,00.-TL ve 07 MEZARLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 16.453.870,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 24.156.000,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.304.300,00.-TL, 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.045.200,00.-TL ve 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 47.766.700,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.345.460,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.546.000,00.-TL ve Sayfa 17 / 21
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 4.092.500,00.-TL nın kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 2.GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ: Gelir bütçesinde yer alan sınıflandırmalar bölümler öngörüldüğü şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. 01-VERGİ GELİRLERİ: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Vergi Gelirlerinin 6.225.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 27.145.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin 1.555.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 05- DİĞER GELİRLER: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Diğer Gelirlerinin 276.980.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 06-SERMAYE GELİRLERİ: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Sermaye Gelirlerinin 37.700.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR: 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Alacaklardan Tahsilatların 1.000.000,00lira olarak gelir tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 09- RED VE İADELER(-) 2015 yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1. Düzeyinde Red ve İadelerin -605.000,00lira tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre toplam da 350.000.000,00 lira olarak gelir bütçesinin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR Sayfa 18 / 21
3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıştır. 2. İÇ BORÇLANMA : 145.000.000,00lira tahmininin kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Düzey Harcama Programı Ock-Şub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM 01 Personel Giderleri 02 Sos. Güv. Kur. Dev.Prim. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 85.395.779,00 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 12.827.450,00 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 180.366.951,00 175.250,00 175.250,00 175.250,00 175.250,00 701.000,00 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 13.973.220,00 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 156.389.911,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 556.000,00 08 Borç Verme 312.500,00 315.500,00 312.500,00 312.500,00 1.250.000,00 09 Yedek Ödenekler 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 43.539.689,00 TOPLAM 123.750.000,00 123.750.000,00 123.750.000,00 123.750.000,00 495.000.000,00 FİNANSMAN PROGRAMI Düzey Finansman Programı Ock-Şub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM Sayfa 19 / 21
01 Vergi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 08 Alacaklard an Tahsilatlar 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 6.225.000,00 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 27.145.000,00 388.750,00 388.750,00 388.750,00 388.750,00 1.555.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 276.980.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 37.700.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 09 Red ve İadeler -151.250,00-151.250,00-151.250,00-151.250,00-605.000,00 TOPLAM 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 350.000.000,00 2015 Mali Yılı Bütçesinde Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden 1. Düzeyde kabulüne; OYBİRLİĞİ İLE KARAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümleri doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, madde madde okunarak ve Birleşime katılan aşağıda isimleri belirtilen 56 Meclis Üyesi tarafından açık oylama usulüyle oylanması tamamlanmış olup; Dr. OSMAN GÜRÜN, BEHÇET SAATÇİ, HÜSEYİN NEBİOĞLU, ATABEY AKGÜN, RECEP ŞATIR, MEHMET HALİL DOĞAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PAŞALI, BİROL AYDIN, ŞAKİR ÖZDEMİR, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ARSLANGİRAY, ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, HURŞİT ÖZTÜRK, GÜLTEKİN AKÇA, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, İSMET KAMİL ÖNER, UYSAL AVCI, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ, HÜSEYİN TURHAN, YAŞAR GENCEL, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, HASAN KARAÇELİK, MEHMET ALİ AVCI, SÜLEYMAN DAĞDELEN, SALİH GÜZEL, Sayfa 20 / 21
MUHAMMET ŞAŞMAZ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, TURGUT ERSOY, ABDÜL CEMİL CEM, ÜMİT KARAARSLAN, SELAMİ KARAKAYA, İBRAHİM TELCİ, İSMAİL AKKAYA, MUSTAFA ŞENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, MEHMET DEMİR, MESUT KARATAŞ ın her maddede kullandıkları kabul oyları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 14 (on dört) madde üzerinden madde madde, eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 495.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesi, Komisyon Raporunda belirtildiği şekilde değişiklik yapılmak suretiyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR Büyükşehir Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Sayfa 21 / 21