Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.yönetim Kurulunda dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu leri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 13.04.2015 tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu lığına, Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Vekilliğine seçilmişlerdir. Aynı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri de yapılmıştır. Yönetim Kurulu; Vekili Genel Müdür/ : Semahat Sevim Arsel : Mustafa Rahmi Koç : Mustafa Vehbi Koç : Mehmet Ömer Koç : Yıldırım Ali Koç : Levent Çakıroğlu : İbrahim Tamer Haşimoğlu : Masahiro Sumitomo : Arzu Aslan Kesimer Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi; ler Risk Yönetimi Komitesi; : Mehmet Ömer Koç Ahmet Çağaşan Yılmaz : Yıldırım Ali Koç Esas Sözleşme Değişikliği : Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 1
Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 50 Milyon TL nominal tutarlı ilk ihraç işlemi, 03.12.2014 tarihli SPK onayına istinaden 26.12.2014 tarihinde 24 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak %9,6809 sabit faizle gerçekleştirilmiştir. Sermaye Hareketleri, Ortaklık Yapısı : Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL ve ödenmiş sermayesi 136.000.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketimiz ile Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 29.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 29.05.2015 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimiz iştiraklerinden Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.000.000 TL'lik sermayesinde sahip olduğumuz %50 oranındaki beher 1 TL'lik 13.500.000 adet, toplam 13.500.000 TL nominal değerli paylarımızın tamamı 4.100.000 Euro peşin bedel karşılığında, Polonya'da yerleşik Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.P.K ünvanlı şirkete satılmıştır. Borsa İstanbul da 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem gören hisse senetlerimizin 2015 yılının 2.çeyreğinde gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 3,68 TL, en yüksek değeri 7,25 TL olmuştur. Şirketimizin 136.000.000.- TL sermayesinin %10 undan fazlasına sahip ortaklarımız: Koç Holding A.Ş. Hisse Tutarı : 59.364.947,17 TL Hisse Oranı : % 43,65 Sektörel Faaliyetler : 2015 yılının ilk yarısında, Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %22 üzerine çıkmış olup, Tat markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta pazar lideri konumundadır. Sek İşletmesi nde ciro geçen yıla göre %16 büyüme sağlamış, pastörize süt kategorisinde pazar lideri konumundadır. Pastavilla İşletmesi nin cirosu, geçen yıl cirosunun %16,7 gerisinde gerçekleşmiş, mayonez ve premium makarna kategorilerinde sektörde ikinci marka konumunda bulunmaktadır. Ürünlerin 2014 ilk yarıyıl - 2015 ilk yarıyıl ciroları karşılaştırıldığında en çok büyüyen kategoriler; salçada %32, domates ürünlerinde %20, kremada %18, bezelyede % 17, yoğurtta %15, meyve suyu ve sebzede %14, UHT sütte %9 şeklindedir. 2015 yılının ilk yarısında şirketimiz 448.566.019.-TL ciro ve 103.367.522.-TL brüt kar tutarlarına ulaşmıştır. Yatırımlar : 2015 yılı ilk yarısında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 7.586.985.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 12.269.041.-TL dir. Üretim bazlı yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir. 30.06.2015 30.06.2014 Domates Ürünleri ve Konserve 1.203.920 10.696.040 Süt ve Süt Ürünleri 5.848.512 328.612 Et ve Et Ürünleri(*) - 882.045 Makarna ve Unlu Mamüller 148.207 333.595 Diğer 386.347 28.749 TOPLAM 7.586.985 12.269.041 (*) Durdurulan faaliyetler içinde sunulmuştur. 2
Mal Üretimine İlişkin Hareketler : Üretim Tesisleri Mustafakemalpaşa/BURSA Mustafakemalpaşa/BURSA Karacabey/BURSA Torbalı/İZMİR Bornova/İZMİR Söke/MANİSA Ürünler Domates ürünleri. Konserve. Sos. Reçel Süt ve Süt Mamülleri. Meyve ve Sebze Suları Salça. Konserve Salça Makarna ve Unlu Mamüller Süt ve Süt Mamülleri Üretim (Ton) : 30.06.2015 30.06.2014 Salça ve Konserve Ürünleri Salça 1.470 466 Diced ve Soyulmuş Domates 24 31 Ketçap.Sebze ve Diger Konserveler 16.974 15.564 Süt ve Süt Ürünleri Süt 56.195 54.767 Meyve Suyu 7.504 6.055 Krema 671 574 Yoğurt 24.780 23.530 Ayran 9.254 9.847 Sahlep 280 0 Peynir 1.272 353 Diğer 1.511 1.655 Makarna ve Unlu Mamüller Makarna 12.234 18.743 Diğer Yan Ürünler 7.484 10.609 Net Satışlar : 30.06.2015 30.06.2014 Fark % TL Ton TL Ton TL Ton Salça ve Konserve Ürünleri 177.799.962 45.445 145.462.866 46.588 22.23-2.45 Süt ve Süt Ürünleri 242.752.694 96.309 208.821.199 95.237 16.25 1.13 Makarna ve Unlu Mamüller 28.013.363 13.132 33.619.568 17.602-16.68-25.39 Toplam 448.566.019 154.886 387.903.633 159.427 15.64-2.85 3
Şirket Yönetim Kadrosu : Adı ve Görevi Tahsili Mezuniyet Yılı Mesleki İşTecrübesi Arzu Aslan Kesimer Marmara Üniversitesi / 1991 23 Yıl Genel Müdür Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Yüksek 1994 Ahmet Çağaşan Yılmaz Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Koç Üniversitesi MBA 2001 2007 14 Yıl Ahmet Tekin Özdener Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard Gazi Üniversitesi / National Üniversitesi Pazarlama Yüksek 1986 1988 25 Yıl Hakan Turan Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard. Boğaziçi Üniv. Makine Mühendisliği Yüksek 1987 1990 24 Yıl Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü İTÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek 1994 1997 20 Yıl Personel ve İşçi Hareketleri : 30.06.2015 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.398 31.12.2014 tarihi itibariyle personel sayısı : 1.026 Toplu Sözleşme Uygulamaları : Tek-Gıda İş Sendikası ile Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 13.05.2015 tarihinde imzalanmıştır. Kıdem Tazminatı Yükümüz : 30.06.2015 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 11.004.753.-TL dir. 31.12.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.833.747.-TL dir. Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar : Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 50.-TL yardım yapılmıştır. Merkez Dışı Örgütler: Yoktur. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler : Şirketimiz ile Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. birleşme işlemi 29.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 30.06.2015 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi bağlı ortaklık ve iştirak yoktur. 4