Sayfa 1 / 5 İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Pakete ait bildirimler OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / OLMIP, 2008/3 Aylık [] 24.09.2008 08:52:22 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Konsolidasyon Kapsamı İçinde Tutulan Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Bağlı Ortaklığın Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) İştirakler Hakkında Bilgiler İştirakin Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke İştirakin Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) DÖNKASAN A.Ş. ATIK KAĞIT A,TASNİFLEME VE BALYALAMA T.C. 150.000,00 YTL 29,98 ENTEK A.Ş. ENERJİ URETIMI T.C. 98.918.756,00 YTL 0,70 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulan Ortaklılklar Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Bağlı Ortaklığın Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) İştirakler Hakkında Bilgiler İştirakin Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke İştirakin Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) Şirketin Maruz Kaldığı Riskler Sermaye risk yönetimi Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket'in sermaye yapısı 8. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket'in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır. Şirket'in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. Finansal risk yönetimindeki hedefler Şirket'in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. Kur riski yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riskine duyarlılık Şirket başlıca EUR ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Sayfa 2 / 5 Finansal Borçlar Kısa Vadeli Banka Kredileri Banka Ünvanı 31/03/2008 TARİHİ İTİBARİYLE Kredi Para Birimi Faiz Oranı AKBANK T.A.Ş. 3.500.000 USD 5,35 Faiz Vadesi 3 AYDA BİR DEĞİŞKEN FAİZ Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu 4.467.750 1 YIL SONUNDA 3 AYDA BİR Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar 4.467.750 Uzun Vadeli Banka Kredileri Banka Ünvanı.../.../200.. Tarihi İtibarı ile Kredi Para Birimi Faiz Oranı Faiz Vadesi Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu Toplam Uzun Vadeli Finansal Borçlar Diğer Finansal Borçlar Kredi Kullanılan Kurum.../.../200.. Tarihi İtibarı ile Kredi Para Birimi Faiz Oranı Faiz Vadesi Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu Toplam Diğer Finansal Borçlar İlişkili Taraflardan Alacak ve Borçlar İlişkili Taraflardan Ticari Alacak ve Borçlar Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) 31/03/2008 31/12/2007 8.660.000 0 HİSSEDARLARA TEMETTÜ BORÇLARI 8.660.000 0 İştirakler 835.576 991.253 DÖNKASAN A.Ş. 835.576 991.253 Diğer İlişkili Kuruluşlar 724.797 1.153.300 2.318.833 549.780 GIDASA SABANCI GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 0 1.359.564 PHILSA A.Ş. 524.364 496.007 SASA A.Ş. 11.931 137.434 KORDSA A.Ş. 84.516 122.310 BİMSA A.Ş. 122.878 197.383 AKSİGORTA A.Ş. 721.344 70.028 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 284.076 257.343 DİĞER 103.986 25.002 203.518 25.026 724.797 10.648.876 2.318.833 1.541.033 İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacak ve Borçlar Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) 31/03/2008 31/03/2008 31/03/2007. 31/03/2007 İştirakler 80.829 161.791 DÖNKASAN A.Ş 80.829 161.791 Diğer İlişkili Kuruluşlar 817.957 716.030 AKSİGORTA A.Ş. 407.070 354.212 BİMSA A.Ş. 211.512 184.604 H.Ö.SABANCI HOLDİNG A.Ş. 98.387 85.240 SABANCI TELEKOM A.Ş. 23.712 22.315 AVİVASA EMEKLILIK A.Ş. 61.938 68.787 DİĞER 15.338 872 898.786 877.821 İlişkili Taraflardan Alış ve Satışlar
Sayfa 3 / 5 İlişkili Taraflardan Alışlar Açıklama Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) 31/03/2008 31/03/2007 İştirakler 1.216.055 2.027.536 DÖNKASAN AŞ 1.216.055 2.027.536 Diğer İlişkili Kuruluşlar 11.912.903 7.558.333 INTERNATIONAL PAPER -USA 11.877.690 7.527.913 DİĞER 35.213 30.420 13.128.958 9.585.869 İlişkili Taraflara Satışlar Açıklama Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) 31/03/2008 31/03/2007 İştirakler Diğer İlişkili Kuruluşlar 2.098.136 3.713.463 PHİLSA PHİLİP MORRİS A.Ş 1.068.659 1.364.480 GIDASA A.Ş. 529.137 1.217.345 SASA A.Ş. 142.500 890.832 KORDSA A.Ş. 102.527 32.965 DİĞER 255.313 207.841 2.098.136 3.713.463 Yabancı Para Pozisyonu - Döviz Pozisyonu EUR USD GBP YEN RUB Diğer Toplam 31/03/2008 Tarihi İtibarı ile Yabancı Para Varlıkların YTL Karşılıkları aşağıdaki gibidir DÖNEN VARLIKLAR 845.706,00 3.479.726,00 1.461.390,00 70.432,00 5.857.254,00 Hazır Değerler : 116.342,00 2.567.281,00 177.921,00 2.861.544,00 Ticari Alacaklar : 729.364,00 912.445,00 1.283.469,00 70.432,00 2.995.710,00 İlişkili Taraflardan Alacaklar : Diğer Alacaklar : Stoklar : Diğer Dönen Varlıklar : DURAN VARLIKLAR : Ticari Alacaklar : İlişkili Taraflardan Alacaklar : Finansal Varlıklar : Ertelenen Vergi Varlıkları : Diğer Duran Varlıklar : VARLIKLAR : 845.706,00 3.479.726,00 1.461.390,00 70.432,00 5.857.254,00 31/03/2008 Tarihi İtibarı ile Yabancı Para Yükümlülüklerin YTL Karşılıkları aşağıdaki gibidir KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1.326.849,00 5.774.782,00 51.651,00 7.153.282,00 Finansal Borçlar : 4.467.750,00 4.467.750,00 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları : Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar : Diğer Finansal Yükümlülükler : Ticari Borçlar : 1.326.849,00 1.307.032,00 51.651,00 2.685.532,00 İlişkili Taraflara Borçlar : Alınan Avanslar : Borç Karşılıkları : Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : Finansal Borçlar : Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar : Ticari Borçlar : Borç Karşılıkları : Ertelenen Vergi Yükümlülüğü : Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : YÜKÜMLÜLÜKLER : 1.326.849,00 5.774.782,00 51.651,00 7.153.282,00 NET BİLANÇO POZİSYON : -481.143,00-2.295.056,00 1.409.739,00 70.432,00-1.296.028,00 BİLANÇO DIŞI (TÜREV ENSTRÜMANLAR İÇİN) NET POZİSYON : NET YABANCI PARA POZİSYONU : -481.143,00-2.295.056,00 1.409.739,00 70.432,00-1.296.028,00 Finansal Varlıklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 31/03/2008 31/12/2007 ENTEK A.Ş. 0,70 1.059.635 0,70 1.059.635 1.059.635 1.059.635 Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar.../.../200...../.../20...../.../200...../.../20..
Sayfa 4 / 5 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar.../.../200...../.../20...../.../200...../.../20.. Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar, Yükümlülükler Karşılıklar Karşılıklar Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni KULLANILMAMIŞ İZİN KARŞILIĞI 862.262 785.441 DAVA KARŞILIĞI 680.000 680.000 VERGİ CEZASI KARŞILIĞI 0 289.396 GİDER TAHAKKUKLARI 1.481.728 163.847 3.023.990 1.918.684 Şarta Bağlı Varlıklar Şarta Bağlı Varlıklar Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 398.062 YAPILAN SATIŞ 520.000 YAPILAN SATIŞ ALINAN TEMİNAT ÇEK-SENET 572.083 YAPILAN SATIŞ 778.333 YAPILAN SATIŞ ALINAN İPOTEK VE REHİNLER 561.598 YAPILAN SATIŞ 528.284 YAPILAN SATIŞ 1.531.743 1.826.617 Şarta Bağlı Yükümlülükler Şarta Bağlı Yükümlülükler Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 2.093.007 İHALE VE GÜVENCE BEDELİ 1.555.822 İHALE VE GÜVENCE BEDELİ 2.093.007 1.555.822 Aktif Değerler Üzerinde Mevcut Bulunan Toplam İpotek ve Teminat Tutarları İpotek/Teminat (İ/T) İpotek İse Derecesi Kime Verildiği Ne İçin Verildiği İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Döviz Cinsi YTL.../.../... tarihi itibariyle Aktif Değerlerin Toplam Sigorta Tutarları Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar (YTL) Aktife Kayıtlı (YTL) Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi 31/03/2008 tarihi itibariyle BİNA AKSİGORTA 50.028.000,00 01/01/2008 01/01/2009 MAKİNE AKSİGORTA 168.012.000,00 01/01/2008 01/01/2009 EMTEA AKSİGORTA 38.280.000,00 01/01/2008 01/01/2009 KAR KAYBI AKSİGORTA 24.000.000,00 01/01/2008 01/01/2009 280.320.000,00 Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Taahhüt Cinsi Taahhüdün Başlangıç Tarihi Taahhüdün Sona Erme Tarihi Süresi Taahhüdün Verilme Nedeni Kime Verildiği Döviz Cinsi YTL.../.../... tarihi itibariyle Alınmış Olan İpotek ve Teminatların Toplam İpotek/Teminat (İ/T) Son Hesap Dönemi (../../... tarihi) itibariyle İpotek İse Derecesi Kimden Alındığı Ne İçin Alındığı İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Döviz Cinsi YTL Diğer Hususlar (Varsa) Finansal Gelirler ve Giderler - Finansman Giderleri Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) : 31/03/2008 31/03/2007 FİNANSAL GELİRLER : ALIM SATIMDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GELİRİ : 1.339.497 889.814 FAİZ GELİRİ : 29.051 180.904 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI : 43.823 77.621 KUR FARKI GELİRİ 638.505 119.744 BANKA KREDİLERİNDEN KAYNAKLANAN KAMBİYO KARLARI 137.550 33.599 FİNANSAL GELİRLER : 2.188.426 1.301.682 : FİNANSAL GİDERLER (-) : http://kap.gov.tr/api/bildirim.aspx?id=56802&isenglish=0
Sayfa 5 / 5 FAİZ GİDERİ : 46.712 24.437 BANKA KREDİLERİNDEN KAYNAKLANAN KAMBİYO ZARARLARI : 365.050 22.223 ALIM-SATIMDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GİDERLERİ : 136.148 160.356 KUR FARKI GİDERİ 538.359 299.932 DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ 1.550 1.842 FİNANSAL GİDERLER : 1.087.819 508.790 : NET FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ : 3.276.245 1.810.472 Finansal Tablo Dipnot Açıklamalarının tümü ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır.