EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 21 KASIM 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 21.354.-TL 22.977.-TL 1.623.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu 229.18,56.-USD 15.431,76.-USD 78.748,8.-USD İş Finansal Kiralama A.Ş 3.19.13,94.-EURO 3.69.13,94.-EURO 4.,.-EURO Şirketin 3.11.21 tarihi itibariyle, Türkiye İş Bankasına kısa vadeli protokolden doğan faiz kalanı 15.431,76.-USD karşılığı 224.67.-TL ile kredi kartı borcu 22.977.-TL ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan doğan 657.939,66.- EURO karşılığı 1.297.391.- TL. kısa vadeli, 2.411.74,28.-EURO karşılığı 4.754.397.-TL uzun vadeli olmak üzere toplam 6.299.435.-TL finansal borcu mevcuttur. TÜRKİYE İŞ BANKASI PROTOKOLÜ Barmek Holding ve bünyesinde bulunan Emek Elektrik Endüstrisi ile Barmek İnşaat ve Tesisat nin Türkiye İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 22.7.24 tarihinde düzenlenen ana protokol, ana protokole ek olarak düzenlenen 17.1.25 tarihli Ek-1, 16.5.27 tarihli Ek-2 ve 3.5.28 tarihli Ek-3 protokolleri çevresinde anapara borcun ödemesi tamamlanmıştır. Anapara borca ilişkin faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı 3.6.29 tarihli mutabakatla protokole bağlanmıştır. Ek-4 Protokol çerçevesinde, toplam: 1.634.356.-USD faiz tutarı 3.12.29 tarihine kadar ödenecektir. Bu tutarın 1.45.987,84 USD karşılığı Emek Elektrik Endüstrisi ye ait olup, finansal tablolara yansıtılmıştır. 31.12.29 tarihine kadar ödenmesi gereken kredi faizlerinden kalan tutardan 3.6.21 tarihi itibariyle 492.494,18 USD ödenememiştir. Döneminde ödenemeyen tutarlar için 17.6.21 tarihinde T.İş Bankası den yeni bir ödeme planı talep edilmiştir. 13.7.21 tarihli taahhütname, T.İş Bankası ile şirket arasında 3.5.28 tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi ve 3.maddesi (c) bendinin tadili ile ilgili ek Protokol için verilmiştir. Taahhüt edilen tutar yeniden yapılandırma faizleri dahil 612.873 USD dır. Bu tutardan şirket payına düşeni 392.238,72 USD olup, bunun 77.42,44 USD yeniden yapılandırma faizidir. 13.7.21 tarihli taahhütname aşağıdadır. Bu taahhütname 3.6.29 tarihli Ek-4 protokolde belirlenen ödeme takvimine göre dönemlerinde ödenemeyen 492.494,18 içindir. Yeniden yapılandırma tutarı 612.873 USD dır. Bu tutara yeniden yapılandırmadan doğan 12.378,82 USD faizler dahil edilmiştir. Şirket payına düşen faiz 77.42,44 USD dır. 1-3.5.28 tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 3.maddesi (c) beni aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Taahhütname Tarih Tutar (USD) 3.7.21 123.45 3.8.21 123.45 3.9.21 123.45 3.1.21 123.45 3.11.21 12.693 Toplam 612.873 Olmak üzere taksitler halinde ödenecektir. 1
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Bu ödeme planında vadesi geçtiği halde ödenmeyen 243.738.- USD ile birlikte toplam 243.738 USD protokol borcundan şirket hissesine düşen 155.992,32.-USD dır. Dönem içerisinde %7 avans teminat mektuplarından yapılan 5.56,56 USD kesinti sonrası kalan tutar 15.431,76.-USD karşılığı 224.67.-TL dır. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK EKİM 21 (TL) ALACAK KASIM 21 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 172.547.-TL - 179.912.-TL İştirakler -.-TL -.-TL Grup Şirketleri -.-TL -.-TL TOPLAM - 172.547.-TL - 179.912.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ BORÇ EKİM 21 (TL) KASIM 21 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar -.-TL -.-TL İştirakler -.-TL -.-TL Grup Şirketleri -.-TL -.-TL TOPLAM -.-TL -.-TL b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı Kasım finansman gideri 74.354.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ EKİM 21 164 - - KASIM 21 164 - - 2
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları EKİM 21 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 155 94 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 139 81 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) KASIM 21 Ayırıcı 14 SATIŞ CİNSİ EKİM 21 EKİM 21 ( TL) KASIM 21 KASIM 21 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 65 72.37.-TL 253 24.517.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 157 1.145.22.-TL 133 1.211.49-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet).-TL.-TL.-TL.-TL Ayırıcı 1 96.755.-TL 25 242.698.-TL g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak 2 ANKARA 5. Alacak ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271E. 5.319,72-TL OĞUZ KAAN EMEK YÜCE 29/415E. 67.54, EURO EMEK ELEK. END. TEİAŞ 21.3.11 9:35 SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak. 25.1.1 Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. 26.3.1 YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için 26.6.9 da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi. 3
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 ANKARA 1. İtirazın İptali 5 ANKARA 1. Menfi Tespit 6 ANKARA 5. İCRA HUKUK 7 ANKARA 9. İCRA HUKUK 28/21E. 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/683E. 248.515,75- TL EMEK ELEK. END. 29/82E. 46.233,2-TL EMEK ELEK. END. 29/152E. 29/1553K. - EMEK ELEK. END. 21/94E. - EMEK ELEK. END. BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ 28.2.11 15: PELKA 25.1.211 9: PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor tebliğ alındı, beyanda bulunuldu. Dosya ek rapor için yeniden Bilirkişiye gitti. Ek rapor tebliğ alındı, beyanda bulunuldu. Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. Davalı firma ile yapılan ön anlaşma gereği 3.11.21 tarihi itibariyle 225.665.-TL tahsil edilmiştir. Davalı tarafça ödemeler yapıldığı için dosya müracaata bırakıldı.yenilendi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin 46.233,2-TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunuldu. Dava 7.1.21 tarihine ertelendi. Yemin teklifi hakkında tarafımıza süre verildi. 7.1.21 Kararda dava ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY da Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet. 22.12.29 tarihli kararda ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY DA Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 E. sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikâyet Karar 8.4.21 şikâyet ret edildi. Temyiz edildi YARGITAY DA. 4
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 8 ANKARA 4. Menfi Tespit 9 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 1 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 11 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 12 ANKARA 5. Çep İptali 21/77E. 23.696,-TL EMEK ELEK. END. 29/128E. - 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ 29/1888E. 21/115E. 21/715E. BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş EMEK ELEK.END.A. Ş. EMEK ELEK.END.A. Ş. PROMİM LTD. ŞTİ. BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ A.Ş ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. HASIMSIZ. 24.3.211 11:3 Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Dava dilekçesi tebliğ edildi. Deliller sunuldu. Dosya bilirkişiye gönderildi Birleşik Fon Bankası nin İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 27/13615 E. sayılı dosyası ile başlattığı icra takip dosyasına sunulan Anayasa Mahkemesinin 24/95 E, 28/156 K. sayılı ve 6.11.28 tarihli kararı ile hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı hakkında yapılan şikâyet. Davanın KONUSUZ kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. (8.4.1) Davalı tarafça temyiz edildi.yargitay da. İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün, 27/13615 E. sayılı dosyası ile vermiş olduğu 23.7.29 tarihli tüm hacizlerin fekki" kararı hakkında yapılan şikâyet KARAR, şikâyet ret. (1.4.1)Davacı tarafça temyiz edildi. YARGITAY DA İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için yürütmenin durdurulması istemi ile açılan dava. Yürütmeyi durdurma RED. Bölge İdare Mahkemesi ne itiraz edildi İtiraz ret (23.9.21) Regüle Ltd. Şti. tarafından tanzim edilen 1.596,.-TL lik emre yazılı çekin iptali istemi. Duruşma günü bekleniyor. 5
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İlamsız takip 2 ANKARA 1. İlamsız takip 3 ANKARA 15. 4 ANKARA 15. 5 ANKARA 27. 6 ANKARA 9. İCRA MÜD. ESAS NO. TAKİP MİKTARI ALACAKLI BORÇLU SON DURUM 27/13615 E. 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 28/6545 E. 248.515,75-TL EMEK ELEK. END. 28/8187 E. 31.87,85-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. 28/939 E. 15.312,92-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. 29/17496 E. 93.465,46-TL PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. 21/223 E. 74.744,57-TL PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. 1- BMH Müflis Barmek İnşaat 2- EMEK ELEK. lehine alacaklı banka END. tarafından kullandırılan 3-BARIŞ ELEK. teminat mektuplarına END. ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya 23.7.29 tarihinde 58.379,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. PELKA Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. Borçlu tarafça dosyaya taksitle ödeme yapılıyor. 1- BARMEK HOLDİNG 2- EMEK ELEK. END. 1- BARMEK HOLDİNG 2- EMEK ELEK. END. EMEK EMEK 1.4.8 vadeli ve 1.5.8 vadeli 15.,-TL lik iki adet senet. Dosyaya Haricen 5..-TL ödendi. Dosya açık. 1.6.8 vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık. Dosyaya haricen 25..-TL ödendi. Dosya açık. 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri 8.12.9 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri 19.1.1 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 6
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 7 ANKARA 11. İlamsız takibi 21/1546E. 3.37.558,58.-TL EMEK ELEKTRİK END. BARMEK HOLDİNG Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip Holding tarafından dosyaya mal beyanı verildi. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. f) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi EKİM 21 (TL) KASIM 21 (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 378.645.-TL 1.717.835.-TL 519.15.-TL 1.717.835.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 956.75.-TL 245.782.-TL 859.973.-TL 187.862.-TL Personel Ücretleri 746.963.-TL 813.625.-TL 7