II - AMAÇ VE HEDEFLER

DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ II - AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Kurumsal Yapıİçmesuyu Temini ve Dağıtımı Stratejik Amaç 1 Kurumun insan kaynaını daha genç, dinamik, verimli ve motivasyonu yüksek bir düzeye getirmek. Stratejik Hedef 1.1. Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Hedef 1.3. Stratejik Hedef 1.4. Stratejik Hedef 1.5. Stratejik Hedef 1.6. Stratejik Hedef 1.7. Stratejik Hedef 1.8. Stratejik Hedef 1.9. Stratejik Hedef 1.10. Stratejik Hedef 1.10. Stratejik Hedef 1.11. Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1. Stratejik Hedef 2.2. Stratejik Hedef 2.3. Memur ve içilerde mevcut olan 40 ya ortalamasını 2014 yılı sonuna kadar 37'ye düürülecektir. 2014 yılı sonuna kadar Kurum personelinin üniversite mezunu oranını %32,8 den %40 a çıkarılacaktır. Memur ve sözlemeli personel sayısını 104 ten 2014 yılı sonuna kadar mevzuatın elverdii ölçüde 150 ye çıkarılacaktır. Etik kuralların tüm personelce bilinmesi amacıyla 2014 yılına kadar eitimler düzenlenecektir. 2014 yılına kadar yıllık ortalama eitim saati 4 saate çıkarılacaktır. Tüm personelin özlük kayıtları elektronik ortama aktarılacaktır. 2014 yılı sonuna kadar Kurumun ihtiyacını karılayacak kapasitede bir eitim salonunun yapılması salanacaktır. Kurumumuz bünyesinde akademik kitap aırlıklı bir kütüphane oluturulacaktır. Her yıl Su ve Kanalizasyon birimi ile balı tesislerde çalıan personele ilkyardım ve koruyucu aı çalımaları sürdürülecektir Kurumun risk analizi yapılarak 2012 yılına kadar önleyici tedbirler alınacak ve 2014 yılına kadar tüm birimlerde uygulanacaktır. Bütün personeli kapsayan performans yönetim sistemi 2014 yılına kadar kurulacaktır. Her yıl personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik sosyal içerikli geziler düzenlenecektir. Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini gelitirmek. 2010-2012 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması salanacaktır. 2010-2014 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili tüm birimlere bilgi verilecektir. 2010-2012 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması salanacaktır. 2010 Faaliyet Raporu 32

AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1. Stratejik Hedef 3.2. Stratejik Hedef 3.3. Stratejik Hedef 3.4. Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1. Stratejik Hedef 4.2. Stratejik Hedef 4.3. Stratejik Hedef 4.4. Stratejik Hedef 4.5. Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1. Stratejik Hedef 5.2. Stratejik Hedef 5.3. Stratejik Hedef 5.4. Stratejik Hedef 5.5. Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1. Mali hizmetlerde verimlilii ve etkinlii artırmak. 2010-2014 yılları arasında performans esaslı bütçe sistemine geçilecektir. 2012 yılına kadar e-bütçe sisteminin kurulması salanacaktır. Her yılın performans programı 3 er aylık periyotlarla izlenecektir. 2010-2014 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleme oranları artırılacaktır. Tahsilatı kolaylatırıcı ve artırıcı çalımalar yapmak. Tahsilat veznelerindeki bilgisayar donanımları yenilenecektir. Tahsilat vezneleri tek tip, standart hale getirilecektir. Tahsilat ilemlerinin hızlandırılması salanacaktır. nternet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması salanacaktır. 2010-2012 yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum e-maillerine gönderilecektir. Bilgi ilem teknolojisini gelitirmek ve birimler arası entegrasyonu salamak 2010-2011 yılları arasında bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim sistemi günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilecektir. 2010-2012 yılları arasında mevcut personelin uzmanlamasına yönelik hizmet içi eitim programları düzenlenecektir. 2010-2014 yılları arasında birimler arasındaki, dier kurumlarla ve ulusal internet aı ile veri iletiim altyapısını daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir. 2010 yılında Abone Yönetim Sistemi, Corafi Bilgi Sistemi (CBS) ve SCADA arasındaki entegrasyon salanacaktır. 2010-2014 yılları arasında vatandaa daha hızlı, kolay, effaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden eriilebilir e-diski uygulamaları gelitirilecektir. Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek. 2014 yılına kadar toplam 12 adet araç ve i makinesi temin edilecektir. 33 2010 Faaliyet Raporu

DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1. Stratejik Hedef 7.2. Stratejik Hedef 7.3. Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1. Stratejik Hedef 8.2. Stratejik Amaç 9 Stratejik Hedef 9.1. Stratejik Amaç 10 Stratejik Hedef 10.1. Temin ve stok sistemini daha ilevsel ve ekonomik hale getirmek. 1.500 m 2 lik yeni bir ambar yapılarak stok kapasitesi artırılacaktır. Malzeme hareketleri takibi barkodlu otomasyon sistemiyle gerçekletirilecektir. Dorudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımının gider bütçesine oranı %5 e indirilecektir. Birimlerin ihtiyaç duyduu yazılım ve donanımı temin etmek, bilgi kapasitelerini güçlendirmek. Hizmet alanı ile ilgili üye olunan süreli yayın sayısı artırılarak gelimeler daha iyi takip edilecektir. Birimlerin ihtiyaç duyduu yazılım ve donanım temin edilecektir. Kurumun bilgi depolama ve saklama kapasitesini güçlendirmek. Kuruma ait elektronik ariv sistemi ve evrak yönetim sistemi oluturulacaktır. Tüm tesislerin güvenlik sistemlerini gelitirmek. 2010-2014 yılları arasında Kuruma ait tüm tesis ve Gözeli su havzasında görüntülü güvenlik sistemi kurulacaktır. İçmesuyu Temini ve Dağıtımı Stratejik Amaç 11 Stratejik Hedef 11.1. Stratejik Hedef 11.2. Stratejik Amaç 12 Stratejik Hedef 12.1. Stratejik Hedef 12.2. Stratejik Amaç 13 Stratejik Hedef 13.1. çme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek. 2010-2014 yılları arasında 80 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir. 2010-2014 yılları arasında 40 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır. mara yeni açılan bölgelerin içme suyu projelerini yapmak ve ebeke döemek. Kayapınar ve Balar ilçelerinde imara yeni açılacak yerleim alanlarının içmesuyu projeleri hazırlanacaktır. htiyaç duyulan 200 km. lik ebeke döenecektir. çme suyu ebeke sistemindeki kayıp ve kaçak oranını düürerek standartlara uygun hale getirmek 2010-2014 yılları arasında çme suyu kayıp ve kaçak oranını %51 den %40 düürülecektir. 2010 Faaliyet Raporu 34

AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 14 Stratejik Hedef 14.1. Stratejik Hedef 14.2. Stratejik Hedef 14.3. Stratejik Amaç 15 Stratejik Hedef 15.1. Stratejik Hedef 15.2. Stratejik Amaç 16 Stratejik Hedef 16.1. Stratejik Hedef 16.2. Stratejik Amaç 17 Stratejik Hedef 17.1. Stratejik Hedef 17.2. Stratejik Amaç 18 Stratejik Hedef 18.1. Stratejik Hedef 18.2. Stratejik Hedef 18.3. Stratejik Hedef 18.4. Stratejik Amaç 18.5. Stratejik Hedef 18.6. çmesuyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inaat, izolasyon vb. çalımaları tamamlamak. naatı yarım kalan 3 adet depoyu tamamlayarak toplam rezerv kapasitesi 122.500 m 3 ten 164.500 m 3 e çıkarılacaktır. 2 adet 30.000 lik deponun izolasyonu salanacaktır. 4 adet deponun çevre koruma duvarı ina edilecektir. Gözeli su havzasını rehabilite etmek. Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekletirilecektir. 11 km. uzunluundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir. çmesuyu SCADA ve GIS sistemlerini tamamlamak. 2014 yılı sonuna kadar içmesuyu ebekesinin %35 ine uygulanan SCADA sistemi %100 oranına çıkarılacaktır. 2014 yılı sonuna kadar içmesuyu ebekesine %20 oranında uygulanan Corafi Bilgi Sistemini %100 oranına çıkarılacaktır. Mevcut isale hattını ve içme suyu ebekesini rehabalite etmek. 2014 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası balantı ve ebekedeki 128 km. uzunluundaki çelik boruların katodik koruma çalımaları tamamlaanacaktır. 2014 yılı sonuna kadar mevcut çmesuyu ebekesi içindeki 97 km. uzunluundaki AÇB borularından 10 km.lik kısmı ve 364 km. uzunluundaki PVC borularından 10 km.lik kısmını PE borularla deitirilecektir. Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koullarını iyiletirmek, nüfus artıına balı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak. Mevcut Pompa stasyonunda iletme koulları iyiletirilecektir. (Yazılım güncellenmesi, rutin servis bakımlarının yapılması, darbe sisteminin iyiletirilmesi ve vibrasyon ölçümü vb.) Mevcut Pompa stasyonunda arızalı ve eski nesil (üretimden kalkmı) ürünleri yeni nesil ürünler ile deitirilecektir. (Debimetre, PLC, Elektronik kartlar vb.) Mevcut Pompa stasyonunda SCADA Projesi gelitirilecek ve kurulumu salanacaktır. Mevcut Pompa stasyonunda bo pompa kaideleri üzerine uygun kapasitede (1,6 MW, 600 lt/sn) yeni pompa grubu kurulacaktır. Yeni Pompa stasyonu için yer seçimi ve tasarım projesi hazırlanacaktır. Mevcut Arıtma Tesisinde iletme koulları iyiletirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak, Yazılım ve SCADA Projesi gelitirilecek ve uygulaanacak) 35 2010 Faaliyet Raporu

DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Stratejik Hedef 18.7. Stratejik Hedef 18.8. Stratejik Amaç 19 Stratejik Hedef 19.1. Stratejik Hedef 19.2. Stratejik Hedef 19.3. Stratejik Hedef 19.4. Stratejik Amaç 20 Stratejik Hedef 20.1. Stratejik Hedef 20.2. Stratejik Hedef 20.3. Stratejik Hedef 20.4. Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile deitirilecektir. II. Aama Arıtma Tesisi ile sale Hattının güncel projeleri hazırlanacaktır. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir ekilde etkin ve verimli su yönetimini salamak Mevcut su kaynaklarındaki (Dicle barajı ve Gözeli su havzası) kirletici unsurların tespit edilecek ve yönetmelikler çerçevesinde yasal ilemler yapılacaktır. Dicle su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır. Gözeli su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır. ebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir. çme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirliini salamak Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAV) akredite belgesi alınacaktır. nsani tüketim amaçlı sular yönetmeliindeki analizleri yapmak için gerekli cihazları temin edilecektir. (GCMS ve yon Kromotografi cihazları) Resmi kurumlar ile vatandaın talep ettii analizler yapılacaktır. Laboratuvarların yeni bir binaya taınması salanacaktır. Atıksu ve Yağmur Suyu Yönetimi Stratejik Amaç 21 Stratejik Hedef 21.1. Stratejik Hedef 21.2. Stratejik Hedef 21.3. Stratejik Hedef 21.4. Stratejik Hedef 21.5. Stratejik Amaç 22 Stratejik Hedef 22.1. Stratejik Hedef 22.2. Stratejik Hedef 22.3. Stratejik Hedef 22.4. Stratejik Amaç 23 Stratejik Hedef 23.1. Stratejik Hedef 23.2. Kentsel geliime paralel atıksu sistemini geniletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalımasını salamak. Kanalizasyon ebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır. Batı kolektörünün 8.153 m.lik kalan kısmı tamamlanacaktır. Kent içinde 100 km. ve Çarıklı ve Baıvar da 60 km. kanalizasyon ebekesi döenecektir. Yeni yerleim alanlarında 40 mahallenin kanalizasyon ebekesi tamamlanacaktır. Kanalizasyon ebeke tıkanıklıı arızaları sürekli azaltılacaktır. Kentsel atıksuyun insan ve çevre salıına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir ekilde bertaraf edilmesini salamak. Biyolojik arıtma tesisi yapılacaktır. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi rehabilite edilecektir. Atıksu Arıtma atık çamuru deerlendirilecektir. Endüstriyel atıksu denetim sistemi gelitirilecektir. Mevcut yerleim alanları için yamursuyu ebekesi yapmak ve yeni gelime alanları için yamursuyu sistemi tasarlamak. Kent içinde 60 km. yamursuyu ebekesi döenecektir. Gelime alanları için yamursuyu sistemi tasarlanacaktır. 2010 Faaliyet Raporu 36

AMAÇ ve HEDEFLER Abone Hizmetleri Stratejik Amaç 24 Stratejik Hedef 24.1. Stratejik Hedef 24.2. Stratejik Hedef 24.3. Stratejik Hedef 24.4. Stratejik Amaç 25 Stratejik Hedef 25.1. Stratejik Hedef 25.2. Stratejik Amaç 26 Stratejik Hedef 26.1. Stratejik Hedef 26.2. Stratejik Hedef 26.3. Stratejik Hedef 26.4. Stratejik Amaç 27 Stratejik Hedef 27.1. Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek. Kentin geliimine paralel olarak abone sayısını 2014 yılı sonuna kadar 171.000 den 200.000 e çıkarılacaktır.. 2014 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %2 ye düürülecektir. 2014 yılı sonuna kadar 52.000 adet sayacın deiimi salanacaktır. 120.000 abonenin sözleme bilgileri güncellenecektir. Vatandaa daha iyi bir halkla ilikiler hizmeti vermek. Her yıl halkla ilikiler personeline ortalama 80 saat eitim verilecektir. 2010-2014 yılları arasında ALO 185 telefon hattıyla gelen bildirimlerin birimlere (Su, Kanal, Abone, Kaçak) direkt eriimi salanacaktır. Kurum hizmetlerini daha iyi bir ekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalımaları yapmak. Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 300.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve daıtılacaktır. çmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve eitim amaçlı programlar düzenlenecektir. 2014 yılına kadar Kurum tarafından yayınlanmı bütün yayınların envanter çalıması yapılacaktır. Her yıl 1 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır. Daha iyi bir hizmet vermek için vatanda memnuniyeti aratırması yaparak sonuçlara göre gerekli deiikliklerin yapılmasını salamak. Her yıl vatanda memnuniyeti aratırması yapılacak ve sonuçları deerlendirilecektir. 37 2010 Faaliyet Raporu

DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Ek. Snf. Kodu I Gelir Türü Bütçe Ödenei Toplamı Yılı Tahsilat Gerçekleme Oranı 1 Vergi Gelirleri 4.000.000 3.508.297 87,7% 3 Teebbüs ve Mülkiyet 62.030.000 56.346.556 90,8% 4 Alınan Baı ve Yardımlar 13.300.001 468.390 3,5% 5 Dier Gelirler 25.870.000 15.891.252 61,4% 6 Sermaye Gelirleri 20.000 0 0,0% 9 Red ve adeler (-) 4.804.765 (-) 3.529.632 73,5% TOPLAM 100.415.236 72.684.863 72,4% Alınan Baı ve Yardımlar 0, 6% Dier Gelirler 19,9% Red ve adeler (-) 4,4% Teebbüs ve Mülkiyet 70,7% Vergi Gelirleri 4,4% 2010 Faaliyet Raporu 40

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER Gider Bütçesi Ek. Snf. Kodu I Gider Türü Bütçe Ödenei Toplamı Bütçe Gideri Gerçekleme Oranı 01 Personel Giderleri 20.873.064 20.413.461 97,8% 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.354.535 3.998.287 91,8% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.891.805 27.226.354 75,9% 04 Faiz Giderleri 2.000.001 1.787.196 89,4% 05 Cari Transferler 1.340.004 797.476 59,5% 06 Sermaye Giderleri 27.955.826 8.039.775 28,8% 07 Sermaye Transferleri 1 0 0,0% 08 Borç Verme 4.000.000 3.280.000 82,0% 09 Yedek Ödenekler 4.000.000 0 0,0% GENEL TOPLAM 100.415.236 65.542.549 65,3% Mal ve Hzm. Alım Giderlerii 41,5% Faiz Giderleri 2,7% Cari Transferler 1,2% Sermaye Giderleri 12,3% Borç Verme 5,0% Personel Giderleri 31,1% SGK Giderleri 6,1% 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Faaliyet Gelir Gerçekleme Tablosu KURUMU: DSK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Bütçe Yılı: 2010 Hesap Ekonomik Bütçe Gelirinin Türü Gelir Tutarı YTL Kodu Kod I 600 1 Vergi Gelirleri 3.508.297 600 3 Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 58.008.931 600 4 Alınan Baı ve Yardımlar 468.390 600 5 Dier Gelirleri 15.542.587 600 11 Deer ve Miktar 5.214 600 Faaliyet Gelirleri Toplamı 77.533.419 600 9 Red ve adeler 3.529.632 600 Net Faaliyet Gelirleri Toplamı 74.003.787 600 Faaliyet Sonuçları 398.119 Faaliyet Gider Gerçekleme Tablosu KURUMU: DSK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Bütçe Yılı: 2010 Hesap Ekonomik Bütçe Giderinin Türü Gider Tutarı YTL Kodu Kod I 630 1 Personel Giderleri 20.413.462 630 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 3.998.287 630 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.740.943 630 4 Faiz Giderleri 1.708.587 630 5 Cari Transferler 778.307 630 13 Amortisman Giderleri 21.672.701 630 14 Tüketim Malzemeleri 4.209.602 630 99 Dier Giderler 83.780 Faaliyet Giderleri Toplamı 73.605.669 41 2010 Faaliyet Raporu

DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3- Mali Denetim Sonuçlar DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA (Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu Sıfatıyla) KONU: 2010 Yılı faaliyetleri, Bilanço, Kar/Zarar ile Bütçe Hesapları hakkında denetçi raporudur. 2560 sayılı yasa ve bu yasaya uygun yönetmenlikler uyarınca, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) nin 01.01.2010-31.12.2010 çalışma dönemine ait hesapları ve faaliyetleri incelenerek gerekli denetim yapılmıştır. 1-) DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında, Avrupa Birliğince sağlanan, yatırım paketi toplamı 78.milyon Avro olan ve 2011 yılı itibariyle ihaleleri yapılacak Diyarbakır su ve atıksu projesi; Çevrenin korunması, halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, içme suyu, atıksu ve katı atık sisteminin kurulması, SCADA projesiyle su üretiminin ve tüketiminin kontrol edilerek kayıp ve kaçakları azaltılmasını hedefleneceği ön görüldüğü tespit edilmiştir. 2-) İçeme Suyu Dairesi Başkanlığınca; 2010 dönemi içinde, içme suyunun abonelere dengeli ve sürekli bir şekilde dağıtımı için üstün bir gayret içinde olduğu görülmüş, ilgili dönemde merkez ilçeler ve bağlı köylere 128.750 metre yeni içme suyu şebekesi döşenmiş, toplamda döşenen şebeke 1.434.183 metreye ulaştığı tespit edilmiştir. İnşaatı devam eden, Kayapınar-Bağlar ilçeleri kısmı içme suyu yapım işi, İçme suyu deposu çevre duvarı yapım iş ile, Bağlar Yenişehir ilçeleri 11 Mahallenin içme suyu şebekesi yapım işleri tümü ile ikmal edildiği görülmüştür. Dönem içinde kent merkezi ve bağlı yerleşimlere 64.018.662 m3 içme ve kullanım suyu verilmiş, bunun 30.542.321 m3 ü faturalandırılmıştır. Su Kayıp ve Kaçakları Önleme Şube Müdürlüğünce; kayıp ve kaçakları önlemek için, dönem içinde ciddi bir çalışma yürütüldüğü 62.429 abone denetlenerek kaçaklar %70 lerden %52 lere getirildiği tespit edilmiştir. Elde edilen suyun daha verimli kullanılması açısında, kayıp ve kaçaklar üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması, mevcut SCADA sisteminin geliştirilmesi ile aboneye verilen suyun, miktarının kontrol edilmesi, temin, iletim ve dağıtım sistemindeki gerçek kayıp, kaçakların azaltılması ve bu oranın %30 ların altına çekilmesi hedeflenmelidir. 3-) Su Tesisleri Dairesi Başkanlığının; 2010 yılı içinde Diyarbakır halkına sağlıklı ve temiz bir suyun ulaştırılması için, arıtma tesislerinde 57.110.000 m3, gözeli su havzasında 6.908.662 m3 suyun üretimi ve arıtımı yapılıp verildiği tespit edilmiştir. Arıtma tesisinin, isale hattı ve pompa istasyonunun yıllık genel bakım ve fiziki temizliğinin yapıldığı, klor ünitesinde klor toplama kolektörlerin değiştirildiği, su üretim ve arıtma işlemi için 33.954.669 kw elektrik, 709.535 kg su ünitelerinde kimyasal madde tüketiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca DİSKİ Su işleri Dairesi Başkanlığının laboratuvarı, uluslar arası kabul görmüş kriterlere uygunluk bağlamında TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından, doğu ve güneydoğu da akredite edilmiş tek laboratuvar olduğu tespit edilmiştir. 4-) Abone İşleri Daire Başkanlığınca; Yıl içinde KDV dahil 65.259.850.00 TL su ve atık su tahakkuku yapılarak, %74 oranla 47.749.376.00 TL tahsilat yapılmıştır. İlgili dönemde 7.389 adet yeni abone verilmiş, idarenin mevcut abone sayısı 179.690 a ulaşmıştır. 21.069 abonenin veri güncelleşmesi yapılmış, kesme ve açma şefliğince dönem içinde ödemesini yapmayan 15.531 abonenin suyu kesildiği tespit ediliştir. Sayaç okuma şefliğince,2.100.039 abone okunmuş, %70 oranla 1.463.173 adet fatura tahsil edilmiştir. Abone itiraz şefliğine 49.318 başvuru olmuş, tümüne gerekli işlemler yapılmıştır. 5-) Kanalizasyon Daire Başkanlığınca; 2010 yılında muhtelif çap ve ebatlarda 28.732 m kanalizasyon şebekesi döşenmiş, toplam döşenen şebeke 696.732 metreye ulaşmıştır. 16.827 noktada kanalizasyon şebekesine, vidanjörlerle müdahalede bulunulmuştur. Ana kolektör noktaları ile gelen atık suyun Atık su Arıtma Tesislerinde mekanik olarak arıtılması sağlanarak, tesisi yüksek teknik kapasite ile başarılı bir şekilde işletildiği, çevre ve halk sağlığının korunması amacına uygun olarak atık suyun dünya standartlarında arıtıldığı yerinde tespit edilmiştir. 6-) DİSKİ nin mal ve hizmet alımlarının kamu ihalesi kanunu hükümlerine uygun bir şekilde satın alma ihale komisyonunca, her satın alma işleminde kuruma uygun teklif veren firmalardan satın almanın gerçekleşmiş olduğu, ilgili birimin 2010 yılı içinde doğrudan temin yolu ile 3.849.396.00 TL, 25 ihale adedi ile 12.815.313.00 TL toplamda 16.664.709.00 TL. tutarında mal ve hizmet alımının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 7-) DİSKİ nin kasa ve banka hesapları kontrol edilerek, bilgisayar ve defter kayıtlarına uygun olduğu saptanmıştır. 8-) DİSKİ Genel Müdürlüğünün, 2010 yılı çalışma raporuna ekli bilanço ve gelir-gider hesaplarının incelemesinde; 2010 Faaliyet Raporu 42

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARI Aktif Toplamı : 504.047.347.17 TL Dönen Varlıklar : 61.534.845.01 TL Duran Varlıklar : 442.512.502.16 TL Bilanço Pasifinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 44.409.625.78 TL Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 113.304.614.08 TL Öz Kaynaklar : 346.333.107.31 TL dir. Bilgi amaçlı bilanço ekinde yer alan nazım hesaplarının toplamı 19.121.636.09 TL. olduğu, bunun 4.558.605.38 TL alınan teminat mektupları, 14.563.030.71 TL ise yapımı devam eden ihale tutarları olduğu tespit edilmiştir. Gelir Tablosu Hesapları İşletme Satış Geliri : 77.533.419.01 TL Red ve İadeler (-) : 3.529.632.10 TL İşletme net satış ve Geliri : 74.003.786.91 TL İşletme toplam Giderleri : 73.605.668.45 TL Dönem Net Kar : 398.118.46 TL dir. Bilanço ve gelir tablosu incelemesinde, Maddi Duran Varlıklar bakiyesi DİSKİ nin büyümekte olan yatırımcı bir kurum olduğunu göstermektedir. Gelir tablosundaki gider kalemlerinden 21.672.700.98 TL ayrılan amortisman indirim konusu edilmezse, kurum esasen 2010 faaliyet döneminde 22.070.819.44 TL kar etmiş durumdadır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ A-) 2010 Yılı Kesin Gelir Hesabı 100.415.236.00 TL olarak tahmin edilmiş, tahakkuk bazında %79 oranla 79.071.613.03 TL olarak gerçekleşmiş, toplam tahakkukun tahsilata dönüşümü ise %62 olmuştur. Gelir kesin hesabında, tahmin edilen bütçe ile tahakkuk bazında %79 gerçekleşen oran 2009 yılının 26, toplam tahakkukun tahsilata dönüşümü ise 3 puan üzeri olmuştur. DİSKİ gibi hizmet kurumlarında, Diyarbakır kentinin de sosyoekonomik konumu göz önüne alındığında, bu oranlar iyi olmak ile beraber, önümüzdeki dönemlerde daha da yükseltilmelidir. Su, atık su ve hizmet gelirleri 62.030.000.00 TL olarak tahmin edilmiş, %101 oranla gerçekleşmiş tahakkukun tahsilata dönüşümü ise toplamda,%53 olmuştur. Tahakkuku yapılıp dönem içinde tahsil edilemeyen ve 2011 yılına devredilen 50.144.418.69 TL su alacağının, hukuk müşavirliğinin hukuki dava takipleri ile beraber, 6111 nolu yasa kapsamında alacağın tümünün tahsili ve yeniden yapılandırmanın yüksek olacağı tahmin edilmektedir. B-) 2010 yılı Gider Kesin Hesabı 100.415.236.00 TL tahmin edilmiş, %65 lik bir oran ile 65.542.552.48 TL olarak gerçekleşmiştir. İnceleme dönemi içinde DİSKİ nin tüm kayıt ve işlemlerinin yasal belgelere dayandığı ve kayıtların yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. SONUÇ: 01.01.2010-31.12.2010 tarihlerini kapsayan faaliyetleri ile bilanço kar/zarar ile bütçe hesapları hakkında 2560 sayılı yasanın 10.maddesine uygun olarak yaptığımız denetimde; DİSKİ nin hesaplarının tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu, muhasebe genel prensip ve ilkelerine uyulduğu, sonuç hesaplarının yansıtan bilanço ve gelir-gider kayıtlarına uygun olduğu, kanaatine varılmıştır. DİSKİ nin çok değerli yönetici ve bütün çalışanlarına Diyarbakır kentine olan hizmetlerinde, daha başarılı bir dönem dileğimizle, iş bu denetçi raporunu onaylamak üzere genel kurulumuzun onayına saygılarımızla arz ederiz. 43 2010 Faaliyet Raporu