ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 YILI DOKUZ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2010-30 Eylül 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Dönem İçinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu Levent A. Ersalman Başkan Z. Fehmi Özalp Başkan Yardımcısı Öztin Akgüç Üye Salih Reisoğlu Üye M. Sacit Basmacı Üye Yönetim kurulu üyeleri 14.4.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Tayfun İçten Bülent Avcı Denetçi Denetçi Denetleme Kurulu Üyeleri, 14.4.2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir. Denetleme kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler Dönem içinde, şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler Dönem içinde sermayede değişiklik olmamıştır. Şirketin sermayesi 11.000.000 TL dir. Ortak Sayısı Şirketin beş ortağı bulunmaktadır. Hisse Senedi Fiyatları Hisse senetleri borsada işlem görmediğinden fiyat oluşmamaktadır. Son Üç Yılda Dağıtılan Kâr Payı Oranları - 2007 yılına ait konsolide mali tablolarda dağıtılabilir kâr bulunmadığından, TTK ve vergi mevzuat gereği hazırlanan mali tablolarda görülen 1.029.428,- TL lik dağıtılabilir kârdan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan miktarın tamamı olağanüstü yedek akçeye eklenmiştir. - 2008 yılına ait mali tablolarda zarar oluşmuştur. - 2009 yılında, geçmiş yıllar zararlarının mahsubu nedeniyle, dağıtılabilir kâr oluşmamıştır. Ortaklık Sermayesinin % 10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ortak Adı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 10.850.950 98,65 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri: Eczacıbaşı Menkul Değerler 2010 yılının dokuz ayında; hisse senetlerinde 10.798.998.471,- TL, sabit getirili menkul kıymetlerde 18.127.508.751.47 TL, vadeli işlemler ve opsiyon borsasında 2.642.623.424,50 TL lik işlem hacmi gerçekleştirmiştir. II. ÇALIŞMALAR A) Yönetim Çalışmaları Üst Yönetim Değişikliği Dönem içinde üç yeni yönetici göreve başlamıştır.
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle görev başında bulunan yönetici kadro: Salih Reisoğlu Genel Müdür Selahattin Okan Genel Müdür Yardımcısı Nusret Hakan Özsoy Genel Müdür Yardımcısı Müyesser İdgü Başmüfettiş Zeynep Akgün İstanbul Satış Müdürü Erdem Kütükoğlu Kurumsal Finansman Müdürü Şermin Ateş Tırpan Elektronik İşlemler Müdürü Raim Solmaz Bilgi Teknolojileri Müdürü B.Ü. Elektronik Mühendisliği, Lehigh University PA/USA Bilgisayar Mühendisliği dalında yüksek lisans ve Wharton School University of Pennsylvania da finans dalında (MBA) yüksek lisans A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu ve Virginia Polytechnic Institute de yüksek lisans İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü nde yüksek lisans B.Ü. İşletme Bölümü mezunu, University of Maryland da yüksek lisans (MBA) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunu İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik ve Uzay Bilimleri mezunu İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü nde Sistem Analizi yüksek lisans A. Emre Yılmaz İ.Ü. İşletme Fakültesi mezunu Operasyon Müdürü Onur Doğusan Muhasebe Müdürü İrfan Yazıcıoğlu Merkeze Bağlı Şubeler Müdürü Özhan Serim Kurumsal Satış Müdürü Ayşe Kanıöz Moroz Araştırma Müdürü Özlem Mc.Cann Kurumsal Satış Müdürü Arzu Odabaşı Varlık Yönetim Müdürü Sertan Kargın Başekonomist İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu İ.Ü. Hukuk Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü mezunu İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu ve Royal Melbourne Institute of Technology de Business Systems yüksek lisans Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu, New York Devlet Üniversitesi nde kamu yönetimi konusunda yüksek lisans ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu İ.Ü. İşletme Fakültesi mezunu, İ.Ü. İşletme Fakültesin de finans konusunda yüksek lisans ve Cass Business City University of London da yatırım yönetimi konusunda yüksek Lisans İ.Ü. İngilizce İktisat bölümü mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi de Ekonomi Finans dalında yüksek lisans
G.Elif Uzun İzmir Şube Müdürü Tufan Özaydın Ankara Şube Müdürü Gökhan Aldanmaz Adana Şube Müdürü Mine Mumcu Borsa İşlemleri Müdürü Serdar Göker Türev Araçlar Müdürü Ayşe Nur Güney İnsan Kaynakları Müdürü Şule Şahin Hazine İşlemleri Müdürü Sevim Şahin Teknik Analiz Müdürü Zerrin Ersanlı Kadıköy Şube Müdürü Cüneyt Bademci Afyon Şube Müdürü Cemile Gökçe Alp Bursa Şube Müdürü Anıl Alperat Antalya Şube Müdürü Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunu Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu ve Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa konusunda yüksek lisans İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve aynı bölümde Para Banka konusunda yüksek lisans Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu ve master Afyon Kocatepe Üniversitesi de işletme yüksek lisansı 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunu Gazi Üniversitesi Maliyet İşletme Bölümü mezunu Personel Hareketleri 2010 yılının dokuz ayı içinde şirketimizden 18 eleman ayrılmış, 17 yeni eleman işe alınmıştır. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle şirketimizde 28 i yönetici olmak üzere toplam 132 kişi görev yapmaktadır. Toplu Sözleşme Uygulamaları Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur. Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu 2010 yılı dokuzuncu ay sonu itibariyle personelin kıdem tazminatı yükü 912.730,- TL dir. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler Personele her ay sosyal yardım bedeli verilmekte, yıllık dört maaş tutarında ikramiye ödenmekte, ayrıca; çocuk, doğum, ölüm, evlenme yardımı yapılmaktadır.
Merkez Dışı Örgütler Şirketin merkez dışında Kadıköy (İstanbul), Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyon ve Bursa da faaliyet gösteren yedi şubesi bulunmaktadır. Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren kuruluşların faaliyetleri gerek duyulan süreçler ve/veya konular kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygunluğu gerekli dönemlerde bağımsız denetim şirketince denetlenmektedir.