T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 50 Karar Trh : 06.05.2016 Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. 2016 NIN 5. DÖNEM, 2. TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR 06.05.2016 Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Yusuf ALEMDAR ın Başkanlığında, seçilmiş üyeler Rıdvan ELTURAN, Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Zeynep ÖZ, Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR, Serhat Yavuz GİRTİ, Selvet KARAOĞLU, Cemil KOCACIK, Soner YILDIZ, Hüseyin HALDIZOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN, Siber BACI, Mahmut YILMAZ, Necmi KARDEŞ, Köksal SALTIK, Dursun CEYLAN, Hasan GÜZEL, Ahmet Ziya AKAR, Ercüment BERBER, Yıldıray BAŞLI, Lütfi ALİBASİÇ, Emrullah KAHYA, İsmail YANOVA ve Abdullah DURAK ın iştirakiyle gündemdeki konuları karara bağlamak üzere 06.05.2016 Cuma günü saat 15.00 te Meclis Salonunda toplandı. Belediye Meclisinin 06.05.2016 gün 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlendiğinin komisyonca tespit edildiğine dair tanzim edilen 05.06.2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Mecliste okundu, tetkik ve müzakeresinden sonra gereği düşünüldü. KARAR: Belediyemizin 2015 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesi denk olmak üzere 48.000.000,00 TL ye bağlandığı, Gider Kesin Hesabının 45.930.245,87 TL olduğu kullanılmayan 2.069.754,13 TL ödeneğin iptal edildiği Gelir Kesin Hesabının 47.945.095,15 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. GİDER KESİN HESABI : Gider bütçesi 48.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup 45.930.245,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Geriye kalan 2.069.754,13 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. 2015 Yılı Giderler toplamının, toplam bütçeye göre gerçekleşme oranı % 95,68 dir. Kurumsal sınıflandırmaya göre Serdivan Belediyesi nin müdürlükler bazında kesin hesap bilgileri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 GİDER KESİN HESABI MÜDÜRLÜK ADI BAŞLANGIÇ NET BÜTÇE HARCAMASI İPTAL EDİLEN ÖDENEK 1
02 ÖZEL KALEM 3.568.000,00 4.496.207,95 4.349.528,52 146.679,43 05 İNSAN KAYNK. VE EĞİTİM MÜD. 2.791.000,00 2.933.165,76 2.795.189,54 137.976,22 18 YAZI İŞLERİ 683.000,00 837.516,15 715.125,55 122.390,60 30 FEN İŞLERİ 14.267.000,00 17.181.356,51 16.811.487,40 369.869,11 31 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 32 MALİ HİZMETLER 2.237.000,00 2.324.572,82 2.318.562,67 6.010,15 9.677.000,00 5.031.064,20 4.268.190,97 762.873,23 33 ZABITA 1.051.000,00 1.051.000,00 872.003.43 178.996,57 34 TEMİZLİK İŞLERİ 12.803.000,00 12.991.719,11 12.786.630,23 205.088,88 35 ETÜT PROJE 686.000,00 916.397,50 806.371,10 110.026,40 36 RUHSAT VE DENETİM 237.000,00 237.000,00 207.156,46 29.843,54 TOPLAM 48.000.000,00 48.000.000,00 45.930.245,87 2.069.754,13 Kurumsal Bazda Müdürlüklere Tahsis Edilen Ödeneklerin Gerçekleşme Oranları : Özel Kalem Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 122, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 100, Yazı İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 105, Fen İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 118, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 104, Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 44, Zabıta Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı %83, Temizlik İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 100, Etüt Proje Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 118, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 87 dir. 2015 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 GİDER KESİN HESABI AÇIKLAMASI BAŞLANGIÇ NET BÜTÇE HARCAMASI İPTAL EDİLEN ÖDENEK 01 GENEL KAMU HİZM 16.956.000,00 13.534.954,06 12.335.191,04 1.199.763,02 03 KAMU DÜZ. VE GÜV.HİZM. 1.051.000,00 1.051.000,00 872.003,43 178.996,57 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZM 14.267.000,00 17.181.356,51 16.811.487,40 369.869,11 05 ÇEVRE KORUMA HİZM 12.803.000,00 12.991.719,11 12.786.630,23 205.088,88 2
06 İSKAN VE TOPL. REF. HİZ 2.923.000,00 3.240.970,32 3.124.933,77 116.036,55 TOPLAM 48.000.000,00 48.000.000,00 45.930.245,87 2.069.754,13 2015 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. KURUMSAL Düzeyi Kodu AÇIKLAMA 2015 Yılı 2015 Yılı 2015 Yılı KOD I 46 BELEDIYE Bütçesi Harcanan Gerçekleşme II 54 SAKARYA İLİ Oranları III 53 SERDİVAN % BELEDİYESİ IV Kodu AÇIKLAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.331.500,00 9.598.550,02 93 02 SOSYAL GÜVENLİK 1.651.000,00 1.458.992,45 88 KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM 19.218.500,00 20.702.087,50 108 GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 1.452.000,00 1.452.000,00 100 05 CARİ TRANSFERLER 1.132.000,00 1.034.787,78 91 06 SERMAYE GİDERLERİ 9.415.000,00 11.683.828,12 124 09 YEDEK ÖDENEKLER 4.800.000,00 0,00 0 GENEL TOPLAM 48.000.000,00 45.930.245,87 96 GELİR KESİN HESABI : Serdivan Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 48.000.000,00 TL denk bağlanmış, 2014 yılından devir eden tahakkuk artıkları toplamı 4.589.665,78 TL dir. 2015 yılı net tahsilatı 47.945.095,15 TL olup, tahmin edilen bütçeye göre gerçekleşme oranı %99,88 olarak gerçekleşmiştir. Gelecek yıla devir eden tahakkuk toplamı 5.772.027,94 TL dir. 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre gerçekleşme oranları ve açıklamaları tablo olarak aşağıda gösterilmiştir; 2015 GELİR KESİN HESABI AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU TOPLAM TAHAKKUK TAHSİLATI DEVREDEN TAHAKKUK 01 VERGİ 22.220.023,00 3.772.081,96 22.221.926,02 25.994.007,98 21.167.923,09 4.826.084,89 03 TEŞEBBÜS VE 2.319.019,00 276.969,69 1.927.977,02 2.204.946,71 1.890.543,89 314.402,82 MÜLKİYET 04 ALINAN BAĞIŞ VE 293.113,00 0,00 739.655,11 739.655,11 739.655,11 0,00 YARD. İLE ÖZEL 05 DİĞER 20.436.838,00 540.614,13 24.237.899,16 24.778.513,29 24.146.973,06 631.540,23 3
06 SERMAYE 2.821.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 RED VE İADELER(-) -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 48.000.000,00 4.589.665,78 49.127.457,31 53.717.123,09 47.945.095,15 5.772.027,94 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2. Düzeye Göre Gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir; GELİRİN KODU 2015 BÜTÇE TAHMİNİ 2015 GELİRİ 2015 GERÇEKLEŞME % I II TL. TL. 01 VERGİ 22.220.023,00 21.167.923,09 95 2 MÜLKİYET 8.750.000,00 6.024.899,20 69 ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3 DÂHİLDE ALINAN MAL 2.430.000,00 2.045.217,72 84 VE HİZMET VERGİSİ 6 HARÇLAR 11.040.003,00 13.097.806,17 119 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 20,00 0,00 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2.319.019,00 1.890.543,89 82 1 MAL VE HİZMET SATIŞ 546.013,00 160.636,45 29 4 KURUMLAR HASILATI 2.001,00 0,00 0 5 KURUMLAR KARLARI 1,00 0,00 0 6 KİRA 1.771.004,00 1.729.907,44 98 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL 293.113,00 739.655,11 252 1 YURT DIŞINDAN 102,00 0,00 0 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3 DİĞER İDARELERDEN 79.001,00 0,00 0 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4 KURUMLARDAN VE 27.001,00 739.655,11 0 KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5 PROJE YARDIMLARI 187.009,00 0,00 0 05 DİĞER 20.436.838,00 24.146.973,06 118 1 FAİZ 100.002,00 190.554,26 191 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 18.250.805,00 21.771.217,02 119 4
3 PARA CEZALARI 1.110.026,00 1.099.854,56 99 9 DİĞER ÇEŞİTLİ 976.005,00 1.085.347,22 111 06 SERMAYE 2.821.007,00 0,00 0 1 TAŞINMAZ SATIŞ 2.671.005,00 0,00 0 2 TAŞINIR SATIŞ 150.002,00 0,00 0 09 RED VE İADELER (-) -90.000,00 0,00 0 1 VERGİ -70.000,00 0,00 0 5 DİĞER -20.000,00 0,00 0 TOPLAM 48.000.000,00 47.945.095,15 100 Belediye Kanunu nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı, yapılan işaretle oylamada İsmail YANOVA ve Abdullah DURAK ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Yusuf ALEMDAR Meclis Başkanı Serhat Yavuz GİRTİ Meclis Katibi Siber BACI Meclis Katibi İşbu karar, gereği yapılmak üzere Belediye Başkanlığı na sunulur. 06.05.2016 Yusuf ALEMDAR Belediye Başkanı 5