Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü nün 06/05/2015 tarih ve 91388608-843.03-2015-117 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı üzerinde gerekli inceleme tamamlanmış, Encümenimizce hazırlanan Rapor, 2014 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Cetvelleri ekte sunulmuş olup, karar alınması hususunda Meclis'e havalesini arz ederim. 2014 GİDER KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01.01.2014-30.03.2014 dönemi arası Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gider kesin hesabı Muğla Belediyesi Net Bütçe Ödeneği 79.400.000,00 Lira, Bütçe Gideri 21.995.561,13 Lira olarak gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 823.240,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 202.847,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Sivil Savunma Net Bütçe Ödeneği 1.980,00 Lira 02-Savunma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup İnsan Kaynakları Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 192.360,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 30.294,62 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Yazı İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 543.640,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 70.622,69 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 6.579.360,00 Lira 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 2.620.697,76 Lira olarak gerçekleşmiş olup Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 14.463.816,00- TL, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 34.567,58 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 424.204,94 Lira 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 600.974,85 Lira ve 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.682.168,99 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.741.916,36 Lira olarak gerçekleşmiş olup Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 4.124.480,00Lira, 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 128.702,34 Lira 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 616.459,28 Lira ve 09-Eğitim Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 375.200,93 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 1.120.362,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup Sayfa 1 / 14
Fen İşleri Dairesi Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 19.770.680,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 9.274.849,70 Lira olarak gerçekleşmiş olup Mali Hizmetler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 7.431.084,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.227.737,98 Lira olarak gerçekleşmiş olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 6.444.000,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 470.997,58 Lira olarak gerçekleşmiş olup İtfaiye Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.104.560,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 451.635,71 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Sağlık İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 511.520,00 Lira 07-Sağlık Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 110.429,15 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Temizlik İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 11.365.160,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.262.261,05 Lira ve 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.559.194,14 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.821.455,19 Lira olarak gerçekleşmiş olup Veteriner İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.253.360,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 373.402,09 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Zabıta Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.790.760,00 Lira 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 478.312,20 Lira olarak gerçekleşmiş olup Muğla Büyükşehir Belediyesi 31.03.2014-31.12.2014 dönemi arası Kurumsal kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gider kesin hesabı Muğla Büyükşehir Belediyesi Net Bütçe Ödeneği 408.400.000,00 Lira, Bütçe Gideri 129.706.226,54 Lira olarak gerçekleşmiştir. Genel Sekreterlik Net Bütçe Ödeneği 1.254.010,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 202.748,10 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.044.348,13 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 951.729,62 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 6.571.200,00- TL, 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 5.624.677,49 Lira olarak gerçekleşmiş olup Sayfa 2 / 14
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 22.573.780,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 2.899.729,65 Lira olarak gerçekleşmiş olup Teftiş Kurulu Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 777.000,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 74.161,78 Lira olarak gerçekleşmiş Meclisimizce İç Denetim Birimi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 577.100,00 Lira, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 55.879,59 Lira olarak gerçekleşmiş olup Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 31.409.691,87 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 22.056.261,76 Lira olarak gerçekleşmiş olup Hukuk Müşavirliği Net Bütçe Ödeneği 2.598.520,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 789.098,08 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 12.322.340,00- TL, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 901.828,07 Lira olarak gerçekleşmiş olup Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 46.806.500,00 Lira, 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.241.537,14 Lira ve 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 2.276.783,41 Lira olmak üzere toplam bütçe gideri 3.518.320,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 10.886.010,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 8.781.965,03 Lira olarak gerçekleşmiş olup Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 18.147.850,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 642.154,51 Lira olarak gerçekleşmiş olup. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 132.864.960,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 23.916.949,38 Lira ve 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 5.787.386,55 Lira olmak üzere toplam 29.704.335,93 Lira olarak gerçekleşmiş olup İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 3.571.200,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.432.753,35 Lira olarak gerçekleşmiş olup İtfaiye Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 35.522.010,00 Lira, 02-Savunma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 296.057,07 Lira ve 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 16.276.419,40 Lira olmak üzere toplam 16.572.476,47 Lira olarak gerçekleşmiş olup Sayfa 3 / 14
Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 2.965.000,00 Lira 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.131.663,29 Lira olarak gerçekleşmiş olup Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 7.496.000,00 Lira 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.568.486,82 Lira ve 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 61.266,08 Lira olmak üzere toplam 1.629.752,90 Lira olarak gerçekleşmiş olup Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 24.556.820,00 Lira 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 4.544.444,06 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 3.096.427,15 Lira ve 07-Sağlık Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 252.825,97 Lira olmak üzere bütçe gideri toplam 7.893.697,18 Lira olarak gerçekleşmiş olup Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 2.525.100,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.085.134,93 Lira olarak gerçekleşmiş olup Ulaşım Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 33.146.100,00 Lira 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 2.145.896,98 Lira ve 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 18.126.277,90 Lira olmak üzere Bütçe Gideri toplam 20.272.174,88 Lira olarak gerçekleşmiş olup Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.001.960,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 540.695,50 Lira olarak gerçekleşmiş olup Zabıta Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 8.782.500,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.492.673,55 Lira ve 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.452.314,33 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.944.987,88 Lira olarak gerçekleşmiş olup GELİR KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01.01.2014-30.03.2014 dönemi arası ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gelir kesin hesabı 01- Vergi Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 10.316.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 2.115.943,64 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 26.368.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 4.330.135,37 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 848.000,00 toplam gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 1.176.417,67 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Sayfa 4 / 14
05-Diğer Gelirler için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 37.012.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 7.472.808,30 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 06-Sermaye Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 4.874.800,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 3.665.793,58 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 09- Red ve İadeler için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 18.800,00 Lira red ve iade tahmini yapılmış olup, dönem sonunda toplam 477,00 Lira red ve iade yapılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi 31.03.2014-31.12.2014 dönemi arası ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gelir kesin hesabı 01-Vergi Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 40.750.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 2.269.128,29 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 41.147.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 11.597.264,55 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 17.126.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 360,50 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 05-Diğer Gelirler için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 277.652.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 216.939.553,73 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 06-Sermaye Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 31.490.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 3.976,60 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. 08- Alacaklardan Tahsilatlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 285.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, Dönem sonunda tahsilat gerçekleşmemiştir. 09- Red ve İadeler için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 50.000,00 Lira red ve iade tahmini yapılmış olup, dönem sonunda toplam 46.441,69 Lira red ve iade yapılmıştır. 2014 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Bütçe Giderleri Toplamları Üzerinden; Birinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 21.995.561,13 Lira olarak gerçekleşmiştir. Sayfa 5 / 14
İkinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 29.382.505,30 Lira olarak gerçekleşmiştir.meclisimizce Üçüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 42.180.320,91 Lira olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 58.143.400,33 Lira olarak gerçekleşmiş olup, 2014 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Net Bütçe Gelir Toplamları Üzerinden; Birinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 18.761.098,56 Lira olarak gerçekleşmiştir. İkinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 59.850.019,60 Lira olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 95.897.138,79 Lira olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 75.063.125,28 Lira olarak gerçekleşmiştir. 2014 YILI TAŞINIR KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi için Taşınır Kesin Hesabı 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 3.302.008,03 Lira malzeme girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 2.288.242,25 Lira malzeme çıkış yapılmış olup, 1.013.765,78 Lira ilk madde ve malzemeler hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 2.543.488,99 Lira Makine ve Cihazlar girişi gerçekleşmiş olup, dönem içinde 9.293,20 Lira çıkış yapılmış ve 2.534.195,79 Lira Tesis, Makine ve Cihazlar hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. 254 Taşıtlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 2.005.601,71 Lira Taşıtların girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 250,00 Lira çıkış yapılmış ve 2.005.351,71 Lira taşıtlar hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. 255 Demirbaşlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 6.632.002,59 Lira Demirbaşlar girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 61.546,73 Lira demirbaş çıkışı yapılmış olup, 6.570.455,86 Lira demirbaş hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi Taşınır Kesin Hesabı Sayfa 6 / 14
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 15.035.981,22 Lira malzeme girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 12.657.773,58 Lira malzeme çıkış yapılmış olup, 2.378.207,64 Lira ilk madde ve malzeme hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. Meclisimizce 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 6.336.076,79 Lira Makine ve Cihazlar girişi gerçekleşmiş olup, 6.336.076,79 Lira Tesis, Makine ve Cihazlar hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. 254 Taşıtlar Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 34.100.148,09Lira Taşıtların girişi gerçekleşmiş ve 34.100.148,09Lira taşıtlar hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. 255 Demirbaşlar Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 4.451.298,11 Lira Demirbaşlar girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 11.163,08 Lira demirbaş çıkışı yapılmış olup, 4.440.135,03 Lira demirbaş demirbaş hesabından gelecek devir yapılmıştır. Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Yukarıda metni bulunan Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvelleri madde madde okutularak; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Dr. Osman GÜRÜN başkanlığında toplantıda hazır bulunan Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Mehmet KOCADON, Dursun GÖKTEPE, Mustafa SARUHAN, Önder BATMAZ, Taner USLU, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Muhammet TOKAT, Şakir ÖZDEMİR, Mehmet Murat YAZAR, Melih ARSLANGİRAY, Enver TUNA, Kasım ÖZKAN, Bahattin GÜMÜŞ, Cumhur ÇOBAN, Nevzat SARIÇOBAN, Umut Barış BAYKARA, Hurşit ÖZTÜRK, Hakkı Şevket BAYINDIR, Mehmet OKTAY, İsmet Kamil ÖNER, Ali Fuat FİDAN, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, Cumhur Gürsel DEMİRCİ, Hasan Haşmet IŞIK, Yaşar Gencel, Eyüp KATIRCI, Mehmet Ali AVCI, Süleyman DAĞDELEN, Salih GÜZEL, Muhammet ŞAŞMAZ, Ramazan ONTAŞ, İlhan KURAL, Turgut ERSOY, Ümit KARAARSLAN, Selami KARAKAYA, Can CANBEY, Abdullah Gürsel UÇAR ın katılımıyla yapılan görüşme sonucu oylanmasına geçilmiştir. 2014 GİDER KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01.01.2014-30.03.2014 dönemi arası Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gider kesin hesabı Muğla Belediyesi Net Bütçe Ödeneği 79.400.000,00 Lira, Bütçe Gideri 21.995.561,13 Lira olarak gerçekleşmiştir. Sayfa 7 / 14
Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 823.240,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 202.847,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup; Meclisimizce Sivil Savunma Net Bütçe Ödeneği 1.980,00 Lira 02-Savunma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 192.360,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 30.294,62 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Yazı İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 543.640,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 70.622,69 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 6.579.360,00 Lira 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 2.620.697,76 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 14.463.816,00- TL, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 34.567,58 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 424.204,94 Lira 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 600.974,85 Lira ve 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.682.168,99 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.741.916,36 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 4.124.480,00Lira, 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 128.702,34 Lira 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 616.459,28 Lira ve 09-Eğitim Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 375.200,93 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 1.120.362,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Fen İşleri Dairesi Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 19.770.680,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 9.274.849,70 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Mali Hizmetler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 7.431.084,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.227.737,98 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 6.444.000,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 470.997,58 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce İtfaiye Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.104.560,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 451.635,71 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Sağlık İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 511.520,00 Lira 07-Sağlık Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 110.429,15 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Sayfa 8 / 14
Temizlik İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 11.365.160,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.262.261,05 Lira ve 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.559.194,14 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.821.455,19 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Veteriner İşleri Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.253.360,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 373.402,09 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Zabıta Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.790.760,00 Lira 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 478.312,20 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Muğla Büyükşehir Belediyesi 31.03.2014-31.12.2014 dönemi arası Kurumsal kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gider kesin hesabı Muğla Büyükşehir Belediyesi Net Bütçe Ödeneği 408.400.000,00 Lira, Bütçe Gideri 129.706.226,54 Lira olarak gerçekleşmiştir. Genel Sekreterlik Net Bütçe Ödeneği 1.254.010,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 202.748,10 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Meclisimizce Özel Kalem Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 2.044.348,13 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 951.729,62 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 6.571.200,00- TL, 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 5.624.677,49 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 22.573.780,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 2.899.729,65 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Teftiş Kurulu Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 777.000,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 74.161,78 Lira olarak gerçekleşmiş Meclisimizce İç Denetim Birimi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 577.100,00 Lira, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 55.879,59 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 31.409.691,87 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 22.056.261,76 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Hukuk Müşavirliği Net Bütçe Ödeneği 2.598.520,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 789.098,08 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Meclisimizce Sayfa 9 / 14
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Net Bütçe Ödeneği 12.322.340,00- TL, 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 901.828,07 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 46.806.500,00 Lira, 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.241.537,14 Lira ve 05-Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 2.276.783,41 Lira olmak üzere toplam bütçe gideri 3.518.320,55 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 10.886.010,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 8.781.965,03 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 18.147.850,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 642.154,51 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 132.864.960,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 23.916.949,38 Lira ve 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 5.787.386,55 Lira olmak üzere toplam 29.704.335,93 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 3.571.200,00 Lira 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.432.753,35 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce İtfaiye Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 35.522.010,00 Lira, 02-Savunma Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 296.057,07 Lira ve 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 16.276.419,40 Lira olmak üzere toplam 16.572.476,47 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 2.965.000,00 Lira 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.131.663,29 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 7.496.000,00 Lira 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.568.486,82 Lira ve 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 61.266,08 Lira olmak üzere toplam 1.629.752,90 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 24.556.820,00 Lira 01- Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 4.544.444,06 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 3.096.427,15 Lira ve 07-Sağlık Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 252.825,97 Lira olmak üzere bütçe gideri toplam 7.893.697,18 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 2.525.100,00 Lira 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 1.085.134,93 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Sayfa 10 / 14
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 33.146.100,00 Lira 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 2.145.896,98 Lira ve 04-Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 18.126.277,90 Lira olmak üzere Bütçe Gideri toplam 20.272.174,88 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 1.001.960,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda Bütçe Gideri 540.695,50 Lira olarak gerçekleşmiş olup Meclisimizce Zabıta Dairesi Başkanlığı Net Bütçe Ödeneği 8.782.500,00 Lira 01-Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.492.673,55 Lira ve 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel kodunda 1.452.314,33 Lira olmak üzere toplam Bütçe Gideri 2.944.987,88 Lira olarak gerçekleşmiş olup GELİR KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01.01.2014-30.03.2014 dönemi arası ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gelir kesin hesabı 01- Vergi Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 10.316.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 2.115.943,64 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 26.368.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 4.330.135,37 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 848.000,00 toplam gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 1.176.417,67 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 05-Diğer Gelirler için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 37.012.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda da 7.472.808,30 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 06-Sermaye Gelirleri için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 4.874.800,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 3.665.793,58 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 09- Red ve İadeler için Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 döneminde 18.800,00 Lira red ve iade tahmini yapılmış olup, dönem sonunda toplam 477,00 Lira red ve iade yapılmıştır. Meclisimizce Muğla Büyükşehir Belediyesi 31.03.2014-31.12.2014 dönemi arası ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gelir kesin hesabı 01-Vergi Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 40.750.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 2.269.128,29 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce Sayfa 11 / 14
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 41.147.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 11.597.264,55 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 17.126.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 360,50 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 05-Diğer Gelirler için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 277.652.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 216.939.553,73 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 06-Sermaye Gelirleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 31.490.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, dönem sonunda 3.976,60 Lira net tahsilat gerçekleşmiştir. Meclisimizce 08- Alacaklardan Tahsilatlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 285.000,00 Lira gelir tahmini öngörülmüş olup, Dönem sonunda tahsilat gerçekleşmemiştir. Meclisimizce 09- Red ve İadeler için Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 döneminde 50.000,00 Lira red ve iade tahmini yapılmış olup, dönem sonunda toplam 46.441,69 Lira red ve iade yapılmıştır. Meclisimizce 2014 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Bütçe Giderleri Toplamları Üzerinden; Birinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 21.995.561,13 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce İkinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 29.382.505,30 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce Üçüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 42.180.320,91 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce Dördüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri 58.143.400,33 Lira olarak gerçekleşmiş olup, Meclisimizce 2014 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Net Bütçe Gelir Toplamları Üzerinden; Birinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 18.761.098,56 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce İkinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 59.850.019,60 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 95.897.138,79 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce Dördüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri 75.063.125,28 Lira olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce Sayfa 12 / 14
2014 YILI TAŞINIR KESİN HESABI Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi için Taşınır Kesin Hesabı 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 3.302.008,03 Lira malzeme girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 2.288.242,25 Lira malzeme çıkış yapılmış olup, 1.013.765,78 Lira ilk madde ve malzemeler hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 2.543.488,99 Lira Makine ve Cihazlar girişi gerçekleşmiş olup, dönem içinde 9.293,20 Lira çıkış yapılmış ve 2.534.195,79 Lira Tesis, Makine ve Cihazlar hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 254 Taşıtlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 2.005.601,71 Lira Taşıtların girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 250,00 Lira çıkış yapılmış ve 2.005.351,71 Lira taşıtlar hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. Meclisimizce 255 Demirbaşlar Hesabı; Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi içinde 6.632.002,59 Lira Demirbaşlar girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 61.546,73 Lira demirbaş çıkışı yapılmış olup, 6.570.455,86 Lira demirbaş hesabından dönem sonunda devir yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi Taşınır Kesin Hesabı 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 15.035.981,22 Lira malzeme girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 12.657.773,58 Lira malzeme çıkış yapılmış olup, 2.378.207,64 Lira ilk madde ve malzeme hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. Meclisimizce 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 6.336.076,79 Lira Makine ve Cihazlar girişi gerçekleşmiş olup, 6.336.076,79 Lira Tesis, Makine ve Cihazlar hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. Meclisimizce 254 Taşıtlar Hesabı; Sayfa 13 / 14
Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 34.100.148,09Lira Taşıtların girişi gerçekleşmiş ve 34.100.148,09Lira taşıtlar hesabından gelecek yıla devir yapılmıştır. Meclisimizce 255 Demirbaşlar Hesabı; Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi içinde 4.451.298,11 Lira Demirbaşlar girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 11.163,08 Lira demirbaş çıkışı yapılmış olup, 4.440.135,03 Lira demirbaş demirbaş hesabından gelecek devir yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. Muğla Belediyesi 01/01/2014-30/03/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 31/03/2014-31/12/2014 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 14 / 14