Sayfa No : 1 / 6 100 KASA 31.495,76 29.937,07 1.558,69 100 01 Merkez Kasa 31.495,76 29.937,07 1.558,69 102 BANKALAR 484.738,08 365.127,14 119.610,94 102 01 Vadesiz Banka Hesapları 348.859,13 229.248,19 119.610,94 102 01 01 Vz.Z.Ban.KızI.Şb.(39008957-5001) 271.121,97 187.906,46 83.215,51 102 01 02 Vz.Z.Ban.Akay Şb.(5997746-5001) 494,55 494,55 102 01 03 Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.(3721217) 5.315,72 5.315,72 102 01 04 Vz.Z.Ban.Dikili Şb.(39008957-5006) 1.770,49 1.770,49 102 01 05 Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.(134960037223) 55.934,85 37.559,54 18.375,31 102 01 06 Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) 14.221,55 3.782,19 10.439,36 102 02 Vadeli Banka Hesapları 135.878,95 135.878,95 102 02 01 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5002) 4.596,74 4.596,74 102 02 02 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5007) 131.282,21 131.282,21 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 49.655,78 45.053,13 4.602,65 108 01 Posta Çeki Hesabı(888222) 49.655,78 45.053,13 4.602,65 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 6.418,78 6.418,78 111 01 Z.Bank.Kızılay Şb Fon(39008957-5003) 268,82 268,82 111 02 T.İş Bank.Çandarlı Şb.Fon(37223) 6.149,96 6.149,96 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.336,41 1.336,41 136 01 Asgari Geçim İndirimi 1.336,41 1.336,41 191 İNDİRİLECEK KDV 2.058,75 2.058,75 191 18 %18 İndirilecek KDV 2.058,75 2.058,75 195 İŞ AVANSLARI 45.000,00 6.256,30 38.743,70 195 01 Preston Hafriyat Ltd.Şti. 40.000,00 40.000,00 195 02 Latif Yabaş 5.000,00 6.256,30 1.256,30 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236,40 3.236,40 226 01 Tedaş Elektrik A.Ş. 3.236,40 3.236,40 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 725.802,76 166.717,52 559.085,24 231 01 Ortak. Aidat ve Taah.Eden Gecik.C. 356.923,05 128.151,16 228.771,89 231 01 01 Aidat Taah.Alacakları 356.923,05 128.151,16 228.771,89 231 02 Elektrik Tüket.Bed.ve Taah.Eden Gecik.C. 34.429,17 24.720,89 9.708,28 231 02 01 Elektrik Tüketim Bedeli 34.429,17 24.720,89 9.708,28 231 03 Su Teketim Bed.ve Taah.Eden Gecik.C. 3.194,31 1.820,60 1.373,71 231 03 01 Su Tüketim Bedeli 3.194,31 1.820,60 1.373,71 231 04 Emlak Vergisi ve Taah.Eden Gecik.C. 41.663,29 11.176,84 30.486,45 231 04 01 Emlak Vergisi 41.663,29 11.176,84 30.486,45 231 05 Genel Aydınlatma ve Taah.eden Gecik.C. 948,13 375,35 572,78 231 05 01 Genel Aydınlatma Bedeli 948,13 375,35 572,78 231 06 Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Taah.Ed.Gecik.C. 287.160,26 287.160,26 231 07 PTT Taahhüt Mektup Masrafı 1.484,55 172,68 1.311,87 231 09 Elektrik Aboneliği 150,00 150,00 231 10 Su Aboneliği 150,00 150,00 250 ARAZİ VE ARSALAR 1.117.468,33 1.117.468,33 250 00 Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33,20 250 01 Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2,41 250 02 Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1,25 250 03 Ödenen Emlak Vergisi 38.307,63 38.307,63 250 04 Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45,86 250 05 Emlak Vergisi 173.128,21 173.128,21 250 06 Bina Vergisi 3.677,68 3.677,68 250 07 Kanalizasyon Katılım Payı 2.040,00 2.040,00 250 20 1328 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118,47 6.118,47 250 21 1326 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984,77 1.984,77 250 22 1327 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162,24 3.162,24 250 23 153 Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) 19.178,10 19.178,10 250 24 179 Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821,69 1.821,69 250 99 Enflasyon Düz.2003 867.966,82 867.966,82 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 742.404,91 742.404,91 251 01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 742.404,91 742.404,91 251 01 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 742.404,91 742.404,91 252 BİNALAR 6.079.087,77 6.079.087,77 252 00 Ankara Merkez Bürosu 34,25 34,25 252 01 Çandarlı İdari Bina 433,82 433,82
Sayfa No : 2 / 6 252 02 Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260,47 8.260,47 252 03 Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100,00 1.100,00 252 04 Konaklama odaları (Ek ) 79.650,00 79.650,00 252 05 Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet 11.221,97 11.221,97 252 99 Enflasyon Düz.2003 5.978.387,26 5.978.387,26 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 47.321.780,79 47.321.780,79 253 01 ÇANDARLI TESİSLERİ 444.183,33 444.183,33 253 01 01 Çandarlı Tesisleri 438.185,71 438.185,71 253 01 50 Konut Yaptıran Ortaklar 5.997,62 5.997,62 253 99 Enflasyon Düz.2003 46.877.597,46 46.877.597,46 254 TAŞITLAR 64.913,53 64.913,53 254 01 Traktör- Remorklar 1.376,41 1.376,41 254 99 Enflasyon Düz.2003 63.537,12 63.537,12 255 DEMİRBAŞLAR 19.093.832,82 19.093.832,82 255 00 DEMİRBAŞLAR 22.227,76 22.227,76 255 00 00 Büro Malzemeleri 6.735,74 6.735,74 255 00 01 OKI ML 521E Prınter 384,98 384,98 255 00 02 Bilgisayar Malz.Harddısk 906,38 906,38 255 00 03 1,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13,33 255 00 04 Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19,00 255 00 05 S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90,00 255 00 06 3 Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22,00 255 00 07 E.C.A Evrastar Kombi 1.440,00 1.440,00 255 00 08 PVC Pakpen 1.298,41 1.298,41 255 00 09 Tabela 50,00 50,00 255 00 11 2 adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841,52 255 00 12 Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676,60 255 00 13 Koltuk 424,80 424,80 255 00 15 KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası%20 2.100,00 2.100,00 255 00 16 Casper CPM 1830 Notebook 2.100,00 2.100,00 255 00 17 CSE 1860-7F84 Casper Era Bilgisayar 1.522,07 1.522,07 255 00 18 Casper ALFA CAT 3000-7F04 Bilg.2 Adet 2.478,00 2.478,00 255 00 19 Bilgisayar Donanımı 1.124,93 1.124,93 255 01 ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI 67.766,78 67.766,78 255 01 01 Soyunma Kabini 465,00 465,00 255 01 02 Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890,00 1.890,00 255 01 03 1/5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31,00 255 01 04 R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30,00 255 01 05 6 KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77,22 255 01 06 Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25,74 255 01 07 6 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21,06 255 01 08 2 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2,34 255 01 09 1 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1,17 255 01 10 WC Taşı (1 Adet) 7,26 7,26 255 01 11 Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11,97 255 01 12 Masa-Plastik Koltuk 800,00 800,00 255 01 13 Somya 900,00 900,00 255 01 14 Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917,50 1.917,50 255 01 15 Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170,00 255 01 16 Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855,50 255 01 18 Masa 1.400,00 1.400,00 255 01 19 Direk Merdiveni 336,30 336,30 255 01 20 Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123,90 255 01 21 Yangın Malzemeler 8.106,60 8.106,60 255 01 22 Güneş Enerjisi 2.596,00 2.596,00 255 01 23 Yatak ve iç Mefruşat 3.634,02 3.634,02 255 01 24 Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218,50 4.218,50 255 01 25 40 HP Dalgıç Pompa 3.646,20 3.646,20 255 01 26 Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071,00 4.071,00 255 01 27 Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310,00 5.310,00 255 01 28 Gölgelik Kamış Hasır 2.655,00 2.655,00 255 01 29 K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap 17.507,50 17.507,50 255 01 30 Yangın Hortumu Dolabı 1.416,00 1.416,00
Sayfa No : 3 / 6 255 01 31 Yangın Hortumu 3.540,00 3.540,00 255 01 32 Gölgelik duş paravan 2.000,00 2.000,00 255 99 Enflasyon Düz.2003 19.003.838,28 19.003.838,28 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 70.161.091,86 70.161.091,86 257 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzen. 134.975,18 134.975,18 257 01 Binalar 3.581.107,91 3.581.107,91 257 02 Tesis Makina ve Cihazlar 47.321.780,79 47.321.780,79 257 03 Taşıtlar 64.913,53 64.913,53 257 04 Demirbaşlar 19.058.314,45 19.058.314,45 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 170.672,50 170.672,50 258 01 Yol Yapımı(Kilitli Taş ve Bordür) 132.912,50 132.912,50 258 01 01 30.12.2011 Tarih.Protokol Ger.Yol Yapımı 132.912,50 132.912,50 258 02 Menfez Ve Yola Beton Dökülmesi 37.760,00 37.760,00 320 SATICILAR 26.120,43 26.120,43 320 01 HL Otomotiv Ltd.Şti. 26.120,43 26.120,43 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 4.607,70 22.760,00 18.152,30 329 00 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE 4.607,70 22.760,00 18.152,30 329 00 01 FAT-SEL Ltd.Şti. 4.607,70 22.760,00 18.152,30 335 YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU 23.135,79 23.135,79 335 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 3.600,00 3.600,00 335 01 01 Osman Kazancı 1.200,00 1.200,00 335 01 02 Haşim Şenyiğit 600,00 600,00 335 01 03 Adnan Aydın 600,00 600,00 335 01 04 N.Bünyamin Kasap 600,00 600,00 335 01 05 Hasan Avcı 600,00 600,00 335 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 900,00 900,00 335 02 01 Murat Çevik 450,00 450,00 335 02 02 Haşim Çardak 450,00 450,00 335 03 S.G.D.Primine Tabi Merkez Pers.Ücret. 3.989,37 3.989,37 335 03 01 Şefik Çetinkaya 3.989,37 3.989,37 335 04 Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret. 3.199,47 3.199,47 335 04 01 Adem Genç 3.199,47 3.199,47 335 05 S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret. 7.397,76 7.397,76 335 05 01 Mehmet Oğuz 3.781,80 3.781,80 335 05 02 Yaşar Kurgaz 3.615,96 3.615,96 335 06 Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret 4.049,19 4.049,19 335 06 01 Latif Yabaş 4.049,19 4.049,19 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3.673,10 38.953,22 35.280,12 336 01 İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan. 804,54 16.524,81 15.720,27 336 01 01 Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.(39008957-5001) 200,00 10.279,90 10.079,90 336 01 03 Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.(3721217-5001) 439,81 439,81 336 01 04 Vz.Z.Bank.Dikili Şb.(7955023-5001) 222,56 222,56 336 01 05 Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 189,50 2.075,20 1.885,70 336 01 06 Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.(00158007290530776) 831,00 831,00 336 01 07 Posta Ceki Hesabı (888222) 415,04 2.334,83 1.919,79 336 01 08 Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21,00 336 01 09 Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320,51 336 02 Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde. 13.837,88 13.837,88 336 03 Regaip Aydın 1.252,21 1.252,21 336 04 Bergama 1.İcra Dairesi(Regaip Aydın) 4.469,76 4.469,76 336 06 Mehmet Eroğlu 36,67 36,67 336 07 İbrahim Ünal 1.886,89 1.886,89 336 08 Av.Sami Yılmaz 945,00 945,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.368,97 9.041,55 1.672,58 360 01 Muhtasar 4.646,30 5.494,12 847,82 360 01 01 Gelir Vergisi Kesintileri 4.646,30 5.494,12 847,82 360 01 01 01 G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 426,84 640,26 213,42 360 01 01 02 G.Vergisi(Denetim Kurulu) 106,72 160,08 53,36 360 01 01 03 G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 1.530,83 1.877,37 346,54 360 01 01 04 G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) 967,66 1.202,16 234,50 360 01 01 06 Diğer Gelir Vergisi Kesintileri 1.614,25 1.614,25 360 02 Stopajlar 2.459,58 3.222,08 762,50 360 02 01 Stopaj(Mali Müşavir) 925,00 1.387,50 462,50
Sayfa No : 4 / 6 360 02 02 Stopaj(Hukuk Müşaviri) 600,00 900,00 300,00 360 02 04 Stopaj(Diğer) 934,58 934,58 360 03 Damga Vergisi 263,09 325,35 62,26 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 7.710,10 10.253,56 2.543,46 361 01 Merkez SGK Primi 3.034,65 4.067,88 1.033,23 361 01 01 Merkez SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 994,04 1.587,26 593,22 361 01 02 Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 2.040,61 2.480,62 440,01 361 02 Çandarlı SGK Primi 4.675,45 6.185,68 1.510,23 361 02 01 Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 1.918,64 2.877,96 959,32 361 02 02 Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 2.756,81 3.307,72 550,91 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 108,25 108,25 397 01 Kasa Fazlası 108,25 108,25 431 ORTAKLARA BORÇLAR 4.113.982,65 4.113.982,65 431 01 Ortak.Aidat Borç.ve Taah.Eden Gecikme C. 3.745.102,94 3.745.102,94 431 01 01 Aidat Taah.Borçları 3.745.102,94 3.745.102,94 431 02 Elektrik Tük.Bor.ve Taah.Eden Gecikme C. 34.429,17 34.429,17 431 02 01 Elektrik Tüketim Borçları 34.429,17 34.429,17 431 03 Su Tüketim Borç.ve Taah.Eden Gecikme C. 3.194,31 3.194,31 431 03 01 Su Tüketim Borçları 3.194,31 3.194,31 431 04 Emlak Vergisi Borç. ve Taah.Eden Gec.C. 41.663,29 41.663,29 431 04 01 Emlak Vergisi Borçları 41.663,29 41.663,29 431 05 Genel Aydınlatma Bor.ve Taah.Eden.Gec.C. 948,13 948,13 431 05 01 Genel Aydınlatma Borçları 948,13 948,13 431 06 Aidat,Elek,Su,Eml,Gen.Ayd.Taah.Ed.Gec.C. 287.160,26 287.160,26 431 07 PTT Taahhüt Mektup Masrafı 1.484,55 1.484,55 500 SERMAYE 163.600,00 163.600,00 500 01 SERMAYE 163.600,00 163.600,00 500 01 01 Sermaye 163.600,00 163.600,00 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 27.853,28 4.396,13 23.457,15 501 01 Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) 27.853,28 4.396,13 23.457,15 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 502 01 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 2.373.475,67 2.373.475,67 570 99 Enflsayon Düz.Karları 2003 2.373.475,67 2.373.475,67 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1.978.004,03 1.978.004,03 580 02 2006 Yılı Gider Farkı 325.280,31 325.280,31 580 03 2007 Yılı Gider Farkı 367.683,15 367.683,15 580 04 2008 Yılı Gider Farkı 378.678,34 378.678,34 580 05 2009 Yılı Gider Farkı 440.341,02 440.341,02 580 06 2010 Yılı Gider Farkı 466.021,21 466.021,21 591 DÖNEM NET ZARARI 453.658,14 453.658,14 591 01 Dönem Net Zararı 453.658,14 453.658,14 642 FAİZ GELİRLERİ 107,54 107,54 642 01 Faiz Gelirleri 107,54 107,54 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 23.050,52 23.050,52 649 09 Baz İstasyonu Geliri(Turkcell) 3.009,00 3.009,00 649 10 Baz İstasyonu Geliri(Avea) 2.518,00 2.518,00 649 11 Elektrik, Kanal Ve Su Katılım Payı Gelir. 150,00 150,00 649 12 Tapu Masraf Gelir. 151,91 151,91 649 13 Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Gecikme Cez. 17.221,27 17.221,27 649 14 Arsa Değişimi Geliri 0,34 0,34 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 750,00 750,00 679 03 Elektrik, Su, Kanal Parasını Yatıranların İadesi 750,00 750,00 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 91.265,45 91.265,45 770 01 Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri 5.335,59 5.335,59 770 01 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 4.268,49 4.268,49 770 01 01 01 Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı 3.600,00 3.600,00 770 01 01 02 Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 640,26 640,26 770 01 01 03 Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 28,23 28,23 770 01 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 1.067,10 1.067,10 770 01 02 01 Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 900,00 900,00 770 01 02 02 Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 160,08 160,08 770 01 02 03 Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 7,02 7,02
Sayfa No : 5 / 6 770 02 Personel Ücret ve Diğer Giderler 28.070,42 28.070,42 770 02 01 Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid. 10.918,34 10.918,34 770 02 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel 6.036,35 6.036,35 770 02 01 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 3.750,00 3.750,00 770 02 01 01 02 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 667,35 667,35 770 02 01 01 03 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi K 31,74 31,74 770 02 01 01 04 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 1.587,26 1.587,26 770 02 01 02 Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 4.881,99 4.881,99 770 02 01 02 01 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 3.000,00 3.000,00 770 02 01 02 02 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesint 534,30 534,30 770 02 01 02 03 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 27,66 27,66 770 02 01 02 04 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 1.320,03 1.320,03 770 02 02 Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider. 17.152,08 17.152,08 770 02 02 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel 10.944,93 10.944,93 770 02 02 01 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 6.799,38 6.799,38 770 02 02 01 02 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Ke 1.210,02 1.210,02 770 02 02 01 03 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi K 57,57 57,57 770 02 02 01 04 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 2.877,96 2.877,96 770 02 02 02 Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 6.207,15 6.207,15 770 02 02 02 01 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 3.750,00 3.750,00 770 02 02 02 02 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 667,86 667,86 770 02 02 02 03 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Ke 34,56 34,56 770 02 02 02 04 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 1.754,73 1.754,73 770 03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 50.803,13 50.803,13 770 03 01 Elektrik,Su ve Doğalgaz Giderleri 22.940,21 22.940,21 770 03 01 01 Merkez Elektrik Giderleri 293,60 293,60 770 03 01 02 Su Giderleri 171,06 171,06 770 03 01 03 Doğalgaz Giderleri 1.086,11 1.086,11 770 03 01 04 Çandarlı Elektrik Giderleri 21.389,44 21.389,44 770 03 02 Haberleşme Giderleri 4.102,91 4.102,91 770 03 02 01 Posta Giderleri 2.044,45 2.044,45 770 03 02 02 Telefon Giderleri 1.908,40 1.908,40 770 03 02 03 Kargo Giderleri 118,06 118,06 770 03 02 05 Türksat Giderleri 32,00 32,00 770 03 03 Makina-Tesis-Yol Bak.Onar.ve Akary.Gid. 10.706,69 10.706,69 770 03 03 01 Trafo Tesislerin Bakım ve Onarım Gid. 2.794,30 2.794,30 770 03 03 02 Elektrik Tesisatının Bakım ve Onar.Gid. 194,70 194,70 770 03 03 03 Yol, Kanaliz.Su Tesisat Bakım ve Onarım Giderler 7.292,69 7.292,69 770 03 03 05 Akaryakıt Giderleri 425,00 425,00 770 03 04 Danışmanlık Hizmet Giderleri 11.437,50 11.437,50 770 03 04 01 Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri 3.750,00 3.750,00 770 03 04 02 Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri 4.500,00 4.500,00 770 03 04 05 Muhasebe Kayıt İşl.Hizmet Giderleri 3.187,50 3.187,50 770 03 05 Program ve Web Sayfası Giderleri 850,00 850,00 770 03 05 01 Muhasebe Program Gideri 850,00 850,00 770 03 06 Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 529,82 529,82 770 03 06 01 Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 75,52 75,52 770 03 06 02 Bilgitaş Teknik Servis Ve Ticaret A.Ş. 454,30 454,30 770 03 10 Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet. 236,00 236,00 770 04 Diğer Çeşitli Giderler 6.795,06 6.795,06 770 04 01 Büro Giderleri 1.207,61 1.207,61 770 04 01 01 Kırtasiye,Kartuş ve Diğer Giderler 667,61 667,61 770 04 01 02 Apartman Müşterek Giderleri 540,00 540,00 770 04 02 Sosyal Giderler 429,06 429,06 770 04 02 01 Temsil ve Ağırlama Giderleri 429,06 429,06 770 04 03 Yolluk ve Seyahat Giderleri 1.763,50 1.763,50 770 04 03 01 Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri 1.746,00 1.746,00 770 04 03 02 Şehiriçi Yol Giderleri 17,50 17,50 770 04 04 Mahkeme-İcra,Noter Giderleri 3.230,48 3.230,48 770 04 04 01 Mahkeme- İcra Ve Bilirkişi Ücret Giderleri 2.881,89 2.881,89 770 04 04 02 Noter Giderleri 348,59 348,59 770 04 05 Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 74,41 74,41 770 04 05 01 Havale-Mesaj Giderleri 4,20 4,20
Sayfa No : 6 / 6 770 04 05 02 Komisyon Giderleri 70,21 70,21 770 04 10 Diğer Çeşitli Giderler 90,00 90,00 770 05 Vergi-Resim ve Harçlar 261,25 261,25 770 05 02 Damga Vergisi 204,55 204,55 770 05 03 Resim ve Harçlar 56,70 56,70 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : 78.538.038,18 78.538.038,18 77.866.300,04 77.866.300,04