ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ I. Üç Aylık Dönem Nisan 2017
30.274.963,49 30.503.181,02 133.362.000,00 141.285.000,00 30.807.905,91 133.362.000,00 141.285.000,00 24.411.142,64 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ A. BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA BÜTÇE DENGESİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek 1. Üç Aylık Dönem Planlanan/Ödenek 1. Üç Aylık Dönem Gelir Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe 133.362.000,00 30.274.963,49 22,70 141.285.000,00 30.807.905,91 21,81 1,76 Bütçe Gelirleri 133.362.000,00 30.503.181,02 22,87 141.285.000,00 24.411.142,64 17,28-19,97 Bütçe Dengesi 228.217,53-6.396.763,27 Tablo 1: I. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden I. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 228.217,53-TL olurken 2017 yılının aynı döneminde -6.396.763,27-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.274.963,49-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 1,76 oranında artarak 30.807.905,91-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 30.503.181,02-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bütçe geliri % -19,97 oranında azalarak 24.411.142,64-TL olarak gerçekleşmiştir. 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2016 Yılı 2016 I. Üç Aylık 2017 Yılı 2017 I. Üç Aylık Planlanan Ödenek Gerçekleşme Planlanan Ödenek Gerçekleşme Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1: Yıllık ve I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği
B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA Toplam Ödenek BÜTÇE GİDERLERİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık 1. Üç Aylık Dönem 1. Üç Aylık Dönem Değişim Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel 79.516.000,00 20.783.778,69 26,14 83.177.000,00 22.285.785,33 26,79 7,23 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 10.806.000,00 2.938.056,71 27,19 11.369.000,00 3.117.331,60 27,42 6,10 22.378.298,55 3.384.510,44 15,12 20.332.500,00 3.558.020,78 17,50 5,13 05. Cari Transferler 2.102.000,00 2.100,00 0,10 2.409.000,00 965.579,04 40,08 45.879 06. Sermaye 27.919.000,00 3.166.517,65 11,34 27.204.000,00 881.189,16 3,24-72,17 TOPLAM 142.721.298,55 30.274.963,49 21,21 144.491.500,00 30.807.905,91 21,32 1,76 Tablo 2: I. Üç Aylık Bütçe Tablosu 2017 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 30.274.963,49-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılı aynı dönemde % 1,76 oranında artarak 30.807.905,91-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 3 01. Personel ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 22.285.785,33-TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 83.177.000,00-TL ödeneğin % 26,79 u harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 3.117.331,60-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 11.369.000,00-TL ödeneğin % 27,42 si harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 3.558.020,78-TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 20.332.500,00-TL ödeneğin % 17,50 i harcanmıştır. 05. Cari Transferler; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 965.579,04-TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 2.409.000,00-TL ödeneğin %40,08 i harcanmıştır.
2.100,00 20.783.778,69 2.938.056,71 22.285.785,33 3.117.331,60 3.384.510,44 3.558.020,78 965.579,04 3.166.517,65 881.189,16 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 06. Sermaye ; 2017 yılı I. üç aylık dönemde 881.189,16-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 27.204.000,00-TL ödeneğin % 3,24 ü harcanmıştır. 25.000.000,00 I. Üç Aylık Bütçe 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 2016 YILI 2017 YILI 05. Cari Transferler 06. Sermaye 4 Şekil 2: I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI I. ÜÇ AYLIK GİDER DAĞILIMI 10% 01. Personel 72% 12% 3% 3% 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye Şekil 3: I. Üç Aylık Bütçe Gider Dağılımı Grafiği
C.BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Planlanan Gelir BÜTÇE GELİRLERİ 2016 YILI 2017 YILI Yıllık 1. Üç Aylık Dönem 1. Üç Aylık Dönem Değişim Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 3.932.000,00 2.186.960,90 55,62 4.042.000,00 3.037.278,13 75,14 38,88 127.321.000,00 26.780.038,27 21,03 134.851.000,00 19.866.715,05 14,73-25,82 05. Diğer Gelirler 2.108.000,00 1.536.181,85 72,87 2.391.000,00 1.507.149,46 63,03-1,89 06. Sermaye Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 133.362.000,00 30.503.181,02 23 141.285.000,00 24.411.142,64 17-20 Tablo 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2017 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 30.503.181,02-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % -20 oranında azalarak 24.411.142,64-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5 2016 yılı I. üç aylık döneminde 2.186.960,90-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde %38,88 oranında artarak 3.037.278,13-TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı I. üç aylık dönemde 26.780.038,27-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -25,82 oranında azalarak 19.866.715,05-TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2016 yılı I. üç aylık dönemde 1.536.181,85-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -1,89 oranında azalarak 1.507.149,46-TL olarak gerçekleşmiştir.
0,00 2.186.960,90 3.037.278,13 26.780.038,27 19.866.715,05 1.536.181,85 1.507.149,46 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30.000.000,00 I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri 2016 YILI 2017 YILI Şekil 4: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI I. ÜÇ AYLIK GELİR DAĞILIMI 6% 0% 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 6 81% 13% 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Şekil 5: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA DEĞİŞİM (%) Adıyaman Üniversitesi 144.491.500,00 30.807.905,91 21,32 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 103.000,00 59.241,22 57,52 230 Tıp Fakültesi 14.144.000,00 4.266.397,38 30,16 234 Diş Hekimliği Fakültesi 3.212.000,00 562.302,33 17,51 237 Eczacılık Fakültesi 1.648.000,00 401.206,33 24,35 276 Sağlık Yüksekokulu 1.968.000,00 580.724,99 29,51 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.623.000,00 358.693,10 22,10 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 8.367.000,00 2.320.227,35 27,73 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 619.500,00 133.994,42 21,63 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 10.101.000,00 2.778.162,98 27,50 442 Mimarlık Fakültesi 186.000,00 62.093,99 33,38 443 Mühendislik Fakültesi 3.927.000,00 1.054.112,68 26,84 452 Teknoloji Fakültesi 863.000,00 267.174,23 30,96 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4.701.000,00 1.088.805,30 23,16 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 3.854.000,00 1.038.201,60 26,94 535 Tarımsal Uygulama ve Araşt. Merkezi 20.000,00 0,00 0,00 540 Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk. 20.000,00 1.180,00 5,90 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 780.500,00 120.044,73 15,38 631 Eğitim Fakültesi 7.894.000,00 2.110.394,43 26,73 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.787.000,00 1.150.799,54 24,04 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 700.000,00 181.746,85 25,96 655 Turizm Fakültesi 1.323.000,00 377.550,86 28,54 666 İslami İlimler Fakültesi 1.513.000,00 441.219,70 29,16 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.165.000,00 339.310,85 29,13 677 Devlet Konservatuvarı 684.000,00 147.484,08 21,56 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 187.000,00 54.120,76 28,94 701 Besni Meslek Yüksekokulu 2.886.000,00 702.231,83 24,33 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 2.296.000,00 584.164,59 25,44 703 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.946.000,00 678.313,57 34,86 901 Özel Kalem (Rektörlük) 3.005.000,00 612.778,02 20,39 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 2.995.000,00 598.830,87 19,99 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 17.684.000,00 2.482.217,84 14,04 905 Personel Daire Başkanlığı 2.438.000,00 1.159.461,89 47,56 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 889.000,00 101.467,38 11,41 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.902.000,00 1.425.663,02 24,16 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1.309.000,00 250.195,69 19,11 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 26.137.500,00 1.807.576,00 6,92 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 827.000,00 194.068,82 23,47 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 738.000,00 201.013,19 27,24 912 Hukuk Müşavirliği 501.000,00 114.733,50 22,90 7 Tablo 4: I. Üç Aylık Birimler Bazında Bütçe Tablosu