-1-1 Şirketimiz aleyhine açılan davalar ile girişilen haciz, icra, ödeme emri, rehin veya ipoteğin nakde çevrilmesi vb. hukuki girişimler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında 28.05.2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, 18.9.2003 tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 27.12.2005 tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler çerçevesinde şirketimizin vadesi gelmiş ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. 2 Banka, leasing, factoring ve diğer finans kurumlarından kredilerine ilişkin olarak ilgili ayda alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli kredi bakiyesi: Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli 23.064.568 USD 33.332.983 USD 31.078 EURO 182.467 EURO 70.364 TL 452.569 TL TEMMUZ 2010 içinde Kapatılan Krediler: F.Y.Y.S 3.066.576 USD T.Finans Katılım Bank. 13.745 TL T.Finans Katılım Bank. 6.123 EURO Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli 39.000.000 USD 32.059.127 USD 36.031 EURO 103.932 EURO 79.971 TL 267.245 TL TEMMUZ 2011 içinde Kapatılan Krediler: F.Y.Y.S 3.206.793 USD T.Finans Katılım Bank. 15.571 TL T.Finans Katılım Bank. 3.911 EURO
-2- Şirketimiz ile grup şirketlerimiz ve diğer 3. Kişiler lehine verilen tüm ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler: 5.500.000 USD Vakıfbank Lehine İpotek 4.650.000 USD ABK Lehine garameten İpotek 52.847.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 32.742.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 12.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 70.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 45.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni 2.739.165 USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kefalet Lehine 7.582.935 USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet 5.500.000 USD Vakıfbank Lehine İpotek 4.650.000 USD ABK Lehine garameten İpotek 52.847.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 32.742.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek 12.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 70.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini 45.000.000 TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni 2.739.165 USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kefalet Lehine 7.582.935 USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet
3 Aylık üretim, satış miktarları ve tutarları ile kapasite kullanım oranları: -3- SATIŞ Ton TL Su Ürünleri 539 6.543.470 Sebze Meyve 2.308 8.366.290 Unlu Mamuller 2.375 8.636.652 Toplam 5.222 23.546.412 ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 351 %58,69 Sebze Meyve 2.058 %63,95 Unlu Mamuller 1.819 %63,60 Toplam 4.228 SATIŞ Ton TL Su Ürünleri 352 4.724.526 Sebze Meyve 2.667 10.075.950 Unlu Mamuller 2.534 10.146.583 Toplam 5.553 24.947.059 ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 425 %71,06 Sebze Meyve 2.351 %73,06 Unlu Mamuller 1.856 %64,89 Toplam 4.632 4 Grup şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri: Borç Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş. 10.012.377 TL Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 12.993.158 TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 702.437 TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.989.149 TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş. 7.049.385 TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş. 212.211 TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş. 5.947 TL Mersu Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 2.195.815 TL Merzeci Holding A.Ş. 2.440.764 TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş. 583.935 TL
-4- Alacak Bakiyeleri Ancoker Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 81.901 TL Duran Doğan Basım ve Amb.San.A.Ş. 695.163 TL Marsan Gıda San.ve Tic.A.Ş. 1.898.813 TL Ak GıdaSan.ve Tic.A.Ş. 92.975 TL Natura Gıda San.ve Tic.A.Ş. 40.775 TL Birlik Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.745 TL Datateknik Bilgi Sist.Tic.ve San.A.Ş. 30.189 TL Sağlam İnş.Taah.Tic.A.Ş. 6.674 TL Global İletişim Hizm.A.Ş. 2.119 TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 1.511.502 TL Doruk Una Değer Katma San.Tic.A.Ş. 405.884 TL Öncü İletişim Paz.Yapım Ve Tic.A.Ş. 3.910.866 TL Borç Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş. 7.687.388 TL Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 11.297.225 TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 2.457.134 TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş. 9.098.684 TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş. 698.068 TL Merzeci Holding A.Ş. 764.947 TL Hero Gıda San.ve Tic.A.Ş. 6.111 TL Alacak Bakiyeleri Ancoker Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 43.008 TL Duran Doğan Basım ve Amb.San.A.Ş. 308.079 TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş. 122.364 TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 20.996 TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş. 65.240 TL Mersu Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş. 625.768 TL Mersa Yağ San.ve Tic.A.Ş. 212.697 TL Ak GıdaSan.ve Tic.A.Ş. 114.386 TL Polterm Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti. 13.061 TL Birlik Paz.San.ve Tic.A.Ş. 411.232 TL Datateknik Bilgi Sist.Tic.ve San.A.Ş. 30.189 TL Sağlam İnş.Taah.Tic.A.Ş. 6.674 TL Global İletişim Hizm.A.Ş. 11.151 TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. 242.847 TL Bellini Gıda San.A.Ş. 446.307 TL Öncü İletişim Paz.Yapım Ve Tic.A.Ş. 3.629.151 TL
-5-5 Ay sonu itibariyle vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi, ssk vb. gibi kamu borçlarının tutarları: Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SSK Borçları : 70.380 TL Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SGK Borçları 6 Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ödenmeyen kısmı: Çalışan sayısı : 1181 kişi. Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. Çalışan sayısı : 1.239 kişi. Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. 7 Aylık nakit akım tablosu ekte yeralmaktadır. (Ek 1) 8 İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 16/h maddesi kapsamında yapılan işlemler ve alınan tedbirler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında 28.05.2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, 18.9.2003 tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 27.12.2005 tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmalar sonrasında şirketimiz mali sektöre olan borçlarının tamamını yeniden yapılandırmış bulunmaktadır.