TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) kararı ile ve Oyakkent 1.Etap Konutları Yönetim Planında (20.05.2009) belirtilen göreve istinaden; Toplu Yapı Yönetim Kurulu (TYYK) Bşk.lığının 01.06.2013 31.08.2013 tarihleri arasındaki 23 ncü Denetleme Dönemine İlişkin, gelir / gider durumu ile alacak / borç hesapları ve Yönetim Faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde hazırlanan TYDK Bşk.lığı DENETLEME RAPORU eklerde belirtilmiştir. 2. Dönem içinde ; a. Haziran 2013 Ayı ; (1) Mayıs Ayından Devir ; 197.017,64 TL (2) Haziran ayı aidat, pos, faiz, diğer gelirler; 134.331,13 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; 331.348,77 TL (4) Haziran ayı harcama gideri; 162.209,93 TL (5) Temmuz ayına devir; 169.138,84 TL (6) TYYK Kasasında; 2.640,25 TL (7) Banka hesaplarında; 166.498,59 TL (8) Haziran 2013 sonu itibari ile 84.808,12 TL toplanamadığı, (9) Ay içinde 1.718,01 TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde 11.153,41 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığının Haziran ayı sonu itibari ile 94.320,00 TL borcu olduğu, b Temmuz 2013 Ayı ; (1) Haziran ayından devir; 169.138,84 TL (2) Temmuz ayı aidat, pos, faiz ve diğer gelirler; 189.147,36 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; 358.286,20 TL (4) Temmuz ayı harcama gideri; 179.182,16 TL (5) Ağustos ayına devir; 179.104,04 TL (6) TYYK Kasasında; 1.650,09 TL (7) Banka hesaplarında; 177.453,95 TL (8) Temmuz 2013 sonu itibari ile 73.459,63 TL Toplanamadığı, (9) Ay içinde 1.077,79 TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde 12.303,93 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığı nın Temmuz ayı sonu itibari ile 79.320,00 TL borcu olduğu; c. Ağustos 2013 Ayı; (1) Temmuz ayından devir; 179.104,04 TL (2) Ağustos ayı aidat, pos, faiz, diğer gelirler; 159.703,60 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; 338.807,64 TL (4) Ağustos ayı harcama gideri; 170.092,40 TL (5) Eylül ayına devir; 168.175,24 TL 1
(6) TYYK Kasasında; 4.132,14 TL (7) Banka hesaplarında; 164.583,10 TL (8) Ağustos 2013 sonu itibari ile 82.809,84 TL toplanamadığı, (9) Ay içinde 1.517,26 TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde 11.845,43 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığının Ağustos ayı sonu itibari ile 49.320,00 TL borcu olduğu tespit edilmiştir. 3. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde TYYK Bşk.lığının Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) nda alınan kararlara istinaden yaptığı icraya yönelik faaliyetleri ile iş ve işlemlerinde, 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu (KMK) ve bu kanun uyarınca hazırlanan 20.05.2009 onay tarihli Yönetim Palanına uygun hareket ettiği Karar Defterlerinin usulüne uygun tutulduğu tespit edilmiştir. Yapılan tüm işlem ve faaliyetlerin, Site ve Blok yapıların iyileştirilmeleri kapsamında yapılarak, site sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi amaçladığı, aynı zamanda yapılan tüm bu işlemlerin Site ve Blok yapıların emlak piyasasındaki maddi değerini yükselttiği değerlendirilmiştir. 4. Denetleme dönemi içinde tespit edilebilen diğer hususlar Ek lerde ayrıca detaylı olarak belirtilmiştir. 5. TYYK Bşk.lığının bu Denetleme Döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos 2013) yaptığı çalışmalara, TYTK üyeleri olan Blok Yöneticileri ile Blok Denetçileri adına Teşekkür eder, üç aylık dönem işlem ve faaliyetlerinin İBRA edilmesi ile birlikte başarılarının devamını dileriz. Muzaffer ÇAKIR M.Ali AYDOĞMUŞ Hasan KARAGÖZ TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Başkanı EK LER : EK-A : 01.06.2013 31.08.2013 Dönemi (Haz-Tem-Ağu) Gelir Gider Tablosu (Aylık ve 3 Aylık olarak ) EK-B : Görevli / Yönetici Daireleri Durumu (Haz-Tem-Ağu) EK-C : Proje Kalemleri Bazında Harcama Durumu EK-D : Belirtilmesinde Fayda Mütalaa edilen Diğer Hususlar DAĞITIM ; Gereği ; Bilgi ; TYYK Divan Başkanlığına TY Blok Yöneticilerine TYYK Başkanlığına TY Blok Denetçilerine Dosya Not : Bu evrak Toplu Yapı Blok Denetçilerince incelenmeyi müteakip Blok Denetçi karar defterlerine özet olarak işlenecek ve dosada muhafaza edilecektir. 2
HARCAMALAR PROJE ÖDENEK NU: GİDER TANIMI YILLIK PROJE ÖDENEK TUTARI HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS HARCAMA 1.1 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERİ (18 KİŞİ) 450000,00 39105,31 39105,31 38222,28 116432,90 1.2 TEMİZLİK HİZMETİ GİDERİ (14 KİŞİ) 343000,00 28268,56 28268,56 27268,35 83805,47 1.3 PEYZAJ HİZMETİ GİDERİ 131000,00 10700,00 10700,00 10700,00 32100,00 1.4 SİTE ÇEVRE & SOKAK AYDINLATMA ELEKTRİK GİDERİ 81.600,00 0,00 12479,00 0,00 12479,00 1.5 SİTE ORTAK ALAN VE YEŞİL ALAN YANGIN DEPOSU SU GİDERİ 108.000,00 15965,00 16143,00 21011,00 53119,00 1.6 İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE HAVUZ KİMYASALLARI BEDELİ 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7 ASANSÖR BAKIM GİDERİ +YILLIK TSE KONTROL GİDERİ 100.000,00 6513,60 6513,60 0,00 13027,20 1.8 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 8.040,00 524,51 0,00 283,20 807,71 1.9 TV BAKIM GİDERİ 7.200,00 590,00 590,00 590,00 1770,00 1.10 GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ BAKIM GİDERİ 15.000,00 1180,00 1180,00 1180,00 3540,00 1.11 SU MOTORLARI BAKIM VE ONARIM GİDERİ (HİDRAFOR,YANGIN TULUMBA) 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 İLAÇLAMA (HAŞERE İLE MÜCADELE) GİDERLERİ 8.400,00 649,00 649,00 649,00 1947,00 1.13 HUZUR HAKLARI (TYYK.VE TYDK.) 57.600,00 4800,00 4200,00 4200,00 13200,00 1.14 PERSONEL GİDERLERİ (4 PERSONEL)* 80.000,00 6486,60 7829,49 6580,46 20896,55 1.15 SGK, VERGİ,TAZMİNAT KARŞILIKLARI GİDERLERİ 55.000,00 2382,10 6167,92 2625,91 11175,93 1.16 POSTA,İLETİŞİM, TELEFON, FAX, İNTERNET, SMS GİDERLERİ 15.000,00 2594,27 448,44 433,98 3476,69 1.17 HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMET GİDERİ 7.800,00 550,00 650,00 650,00 1850,00 1.18 MALİ MÜŞAVİR DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ 7.800,00 600,00 650,00 650,00 1900,00 1.19 ULAŞIM GİDERLERİ 3.600,00 300,00 300,00 300,00 900,00 1.20 YÖNETİM OFİSİ SARF MALZEME GİDERLERİ 9.600,00 3534,93 546,98 672,85 4754,76 1.21 SİTE ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 36.000,00 200,19 2842,15 670,24 3712,58 1.22 SİTE ORTAK ALANLAR SİGORTA GİDERİ 24.600,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 1.23 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 24.600,00 1155,18 1354,88 681,37 3191,43 1.24 İŞ GÜVENLİĞİ UZM. İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE RİSKİ ANALİZ GİDERLERİ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.25 PARATONER VE TOPRAKLAMA ÜNİTELERİ BAKIM GİDERİ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.26 YANGIN SİSTEMLERİ BAKIMI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01 BLOK YAPI ELEKTRİK GİDERLERİ 108.000,00 8150,00 7146,30 9695,30 24991,60 2.02 BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 19.800,00 331,98 2790,65 1410,00 4532,63 2.03 BLOK YÖNETİCİLERİ HUZUR HAKLARI 37.920,00 3160,00 3160,00 3160,00 9480,00 2.04 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 10.200,00 222,15 0,00 651,60 873,75 2.05 2012-2013 DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN TSE ASANSÖR MUAYENE 13.037,00 13037,00 0,00 0,00 13037,00 3.03 DEMİRBAŞ MALZEME,ARAÇ,GEREÇ ALIMI 35.000,00 4022,05 479,38 3452,10 7953,53 3.05 PROJE YATIRIMLARI(HALI SAHA,TURNİKE KAPI,LED Lİ AYDINLATMA,BOYA) 100.000,00 0,00 0,00 268,76 268,76 3.06 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU 109.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 16.400,00 0,00 0,00 86,00 86,00 3.08 2012-2013 DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER 104.275,00 7187,50 22187,50 30000,00 59375,00 4.01 GÜVENCE BEDELLERİ 17.300,00 0,00 2800,00 0,00 2800,00 5.01 KIDEM TAZMİNATLARI 12.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01 HUKUKİ GİDERLER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2180722,00 162209,93 179182,16 170092,40 511484,49 EK-C Muzaffer ÇAKIR TYDK Üyesi M.Ali AYDOĞMUŞ TYDK Üyesi Hasan KARAGÖZ TYDK Başkanı
GİDER OYAKKENT 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ 01.06.2013-31.08.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU GELİR S.NU PROJE AÇIKLAMA TUTAR TUTAR S.NU PROJE NO: AÇIKLAMA TUTAR TUTAR 1 TOPLU YAPI ORTAK ALANLAR BAKIM ONARIM GİDERİ 388.086,22 1 HAZİRAN 2013 AYINA DEVİR (BANKA+KASA) 197.017,64 1.1 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERİ (18 KİŞİ) 116.432,90 1.1 351 AİDAT GELİRİ HESABI 10.073,84 1.2 TEMİZLİK HİZMETİ GİDERİ (14 KİŞİ) 83.805,47 1.2 352 VADELİ AİDAT HESABI 150.000,00 1.3 PEYZAJ HİZMETİ GİDERİ 32.100,00 1.3 354 GÜVENCE BEDELİ HESABI 17.300,00 1.4 SİTE ÇEVRE & SOKAK AYDINLATMA ELEKTRİK GİDERİ 12.479,00 1.4 386 KIDEM TAZMİNATI HESABI 12.550,00 1.5 SİTE ORTAK ALAN VE YEŞİL ALAN YANGIN DEPOSU SU GİDERİ 53.119,00 1.5 391 HUKUKİ GİDER KARŞILIKLARI 6.000,00 1.6 İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE HAVUZ KİMYASALLARI BEDELİ 0,00 1.6 KASA HESABI 1.093,80 1.7 ASANSÖR BAKIM GİDERİ +YILLIK TSE KONTROL GİDERİ 13.027,20 2 AİDAT GELİRLERİ 413.759,60 1.8 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 807,71 2.1 PROJE GELİRİ 401.895,72 1.9 TV BAKIM GİDERİ 1.770,00 2.2 POS MASRAF GELİRİ 1.062,23 1.10 GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ BAKIM GİDERİ 3.540,00 2.3 ELEKTRİK KATKI PAYI GELİRLERİ 4.310,00 1.11 SU MOTORLARI BAKIM VE ONARIM GİDERİ (HİDRAFOR,YANGIN TULUMBA) 0,00 2.4 SU KATKI PAYI GELİRLERİ 2.946,00 1.12 İLAÇLAMA (HAŞERE İLE MÜCADELE) GİDERLERİ 1.947,00 2.5 ELEKTRİK SERVİS ÜCRETİ 315,00 1.13 HUZUR HAKLARI (TYYK.VE TYDK.) 13.200,00 2.6 SIHHİ TESİSAT SERVİS ÜCRETİ 130,00 1.14 PERSONEL GİDERLERİ (4 PERSONEL) 20.896,55 2.7 GECİKME BEDELLERİ 2.580,65 1.15 SGK, VERGİ,TAZMİNAT KARŞILIKLARI GİDERLERİ 11.175,93 2.8 DİĞER GELİRLER 520,00 1.16 POSTA,İLETİŞİM, TELEFON, FAX, İNTERNET, SMS GİDERLERİ 3.476,69 1.17 HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMET GİDERİ 1.850,00 1.18 MALİ MÜŞAVİR DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ 1.900,00 1.19 ULAŞIM GİDERLERİ 900,00 3 DİĞER GELİRLER (YATIRIM GELİRİ) 64.437,49 1.20 YÖNETİM OFİSİ SARF MALZEME GİDERLERİ 4.754,76 3.1 GÖREVLİ DAİRESİ KİRA GELİRLERİ 54.800,00 1.21 SİTE ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.712,58 3.2 REKLAM GELİRLERİ 0,00 1.22 SİTE ORTAK ALANLAR SİGORTA GİDERİ 4.000,00 3.3 BANKA FON GELİRİ 2.632,49 1.23 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 3.191,43 3.4 OGS KART GELİRİ 1.980,00 1.24 İŞ GÜVENLİĞİ UZM. İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE RİSKİ ANALİZ GİDERLERİ 0,00 3.5 TURNİKE KART GELİRİ 2.470,00 1.25 PARATONER VE TOPRAKLAMA ÜNİTELERİ BAKIM GİDERİ 0,00 3.6 GÖREVLİ KİRA KOMİSYON 2.125,00 1.26 YANGIN SİSTEMLERİ BAKIMI 0,00 3.7 İNTERNET HİZMET SAĞLAYICI 430,00 2 BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 52.914,98 2.01 BLOK YAPI ELEKTRİK GİDERLERİ 24.991,60 4 GÜVENCE BEDELLERİ 4.985,00 2.02 BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.532,63 4.1 GÜVENCE BEDELLERİ 4.985,00 2.03 BLOK YÖNETİCİLERİ HUZUR HAKLARI 9.480,00 2.04 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 873,75 2.05 2012-2013 DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN TSE ASANSÖR MUAYENE 13.037,00 3 YATIRIM GİDERLERİ* 67.683,29 5 AYLIK GELİRLERİN I(2+3+4) 483.182,09 3.03 DEMİRBAŞ MALZEME,ARAÇ,GEREÇ ALIMI 7.953,53 6 GENEL (1+5) 680.199,73 3.05 PROJE YATIRIMLARI(HALI SAHA,TURNİKE KAPI,LED Lİ AYDINLATMA,BOYA) 268,76 3.06 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU 0,00 3.07 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 86,00 3.08 2012-2013 DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER 59.375,00 4 GÜVENCE BEDELLERİ 2.800,00 4.01 GÜVENCE BEDELLERİ 2.800,00 5 AYLIK GİDERLER I(1+2+3+4) 511.484,49 6 EYLÜL 2013 AYINA DEVİR (BANKA+KASA) 168.715,24 6.1 351 AİDAT GELİRİ HESABI 18.220,17 6.2 352 VADELİ AİDAT HESABI 110.000,00 6.3 384 GÜVENCE BEDELİ HESABI 17.557,00 6.4 386 KIDEM TAZMİNATI HESABI 12.736,00 6.5 391 HUKUKİ GİDER KARŞILIKLARI 6.069,93 6.6 KASA HESABI 4.132,14 7 GENEL (5+6) 680.199,73 *YATIRIM GİDERLERİ AİDATLARDAN KARŞILANMAMAKTADIR.
BLOK ADI OYAKKENT 1. ETAP SİTESİ GÖREVLİ DAİRELERİ KİRA - ELEKTRİK ve SU KATKI DURUM ÇİZELGESİ EK-B KİRA+AİDAT ELEKTRİK KATKI SU KATKI HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS TUTARI HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS TUTAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS TUTAR A-01 12,00 1.624,00 817,00 2.453,00 0,00 95,00 49,00 144,00 0,00 68,00 36,00 104,00 A-02 762,00 762,00 800,00 2.324,00 0,00 0,00 347,00 347,00 0,00 0,00 53,00 53,00 A-03 644,00 1.043,00 880,00 2.567,00 0,00 178,00 32,00 210,00 0,00 131,00 36,00 167,00 A-04 828,00 840,00 840,00 2.508,00 179,00 71,00 117,00 367,00 108,00 50,00 59,00 217,00 A-05 812,00 850,00 0,00 1.662,00 35,00 43,00 0,00 78,00 32,00 23,00 0,00 55,00 A-06 770,00 782,00 782,00 2.334,00 41,00 45,00 58,00 144,00 23,00 27,00 32,00 82,00 A-07 0,00 2.334,00 0,00 2.334,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A-08 762,00 762,00 800,00 2.324,00 0,00 0,00 123,00 123,00 0,00 0,00 104,00 104,00 A-09 440,00 880,00 880,00 2.200,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 36,00 36,00 A-10 0,00 1.824,00 780,00 2.604,00 0,00 510,00 0,00 510,00 0,00 191,00 0,00 191,00 A-11 810,00 810,00 810,00 2.430,00 22,00 23,00 22,00 67,00 13,00 23,00 23,00 59,00 A-12 787,00 787,00 840,00 2.414,00 95,00 70,00 70,00 235,00 35,00 50,00 29,00 114,00 A-13 767,00 767,00 767,00 2.301,00 35,00 34,00 35,00 104,00 27,00 18,00 14,00 59,00 A-14 0,00 1.009,00 1.631,00 2.640,00 0,00 83,00 21,00 104,00 0,00 108,00 14,00 122,00 A-15 821,00 809,00 793,00 2.423,00 11,00 54,00 66,00 131,00 18,00 27,00 41,00 86,00 A-16 850,00 850,00 850,00 2.550,00 59,00 54,00 67,00 180,00 32,00 36,00 45,00 113,00 A-17 812,00 762,00 762,00 2.336,00 38,00 37,00 52,00 127,00 32,00 23,00 36,00 91,00 A-18 750,00 750,00 750,00 2.250,00 75,00 73,00 67,00 215,00 77,00 86,00 77,00 240,00 A-19 772,00 800,00 910,00 2.482,00 98,00 58,00 128,00 284,00 88,00 59,00 113,00 260,00 A-20 762,00 750,00 774,00 2.286,00 59,00 0,00 67,00 126,00 59,00 26,00 151,00 236,00 B-01 0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B-02 775,00 775,00 0,00 1.550,00 75,00 75,00 87,00 237,00 45,00 86,00 90,00 221,00 C-01 0,00 1.500,00 1.588,00 3.088,00 0,00 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00 223,00 223,00 C-02 0,00 1.040,00 910,00 1.950,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 113,00 0,00 113,00 12.936,00 23.110,00 18.754,00 54.800,00 822,00 1.777,00 1.711,00 4.310,00 589,00 1.145,00 1.212,00 2.946,00 Muzaffer ÇAKIR M.Ali AYDOĞMUŞ Hasan KARAGÖZ TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Başkanı